出纳月度工作计划表出纳月度工作计划表一、日常业务1. 每天定时统计现金收支情况，及时将现金存入银行账户中。
2. 检查并对账日常银行流水，查看银行账户余额是否正确，及时纠正账户错误。
3. 每周更新预算，确保公司现金管理充足。
4. 每月定期核对现金和银行账户余额，确保账面数额正确。
5. 定期进行固定资产盘点，查明盘点结果并整理资产报告，报告给上级领导。
二、票据管理1. 妥善存放和管理公司的发票和收据，自行建立完整和准确的票据档案和账目。
2. 及时核对发票的真伪，保证发票的正确性。
3. 确认公司的每笔收款、发票和付款的合法性、准确性和完整性。
4. 定期检查已开出发票和未开出发票，确保公司的税务报销可以准确、及时地进行。
5. 按照公司财务制度，执行固定资产、存货、耗材等发票实物管理制度。
三、税务管理1. 根据纳税需要，准确填写税务申报表，及时缴纳各项税费。
2. 根据公司财务制度执行增值税专用发票、普通发票等税务管理制度。
3. 根据税务规定，定期更新公司相关税务文件，确保公司的税务政策和道路与税务法规一致。
四、分析和统计1. 对公司的资金流动进行汇总和分析，制定相关分析报告并及时反馈给上级领导。
2. 根据公司的整体经营状况，深入分析业务状况，为公司经营管理提供有效数据。
3. 分析公司业务的收入、支出、成本及其关系，从而拥有更全面的财务管理体系。
五、风险管理1. 对公司的资金风险进行定期评估，开展风险管控工作，制定风险管理计划，保障公司资金安全。
2. 定期进行银行账户等所有者身份核实，确保公司的账户安全。
3. 定期进行风险评估和管控，制定应急计划，对财务风险和经营风险进行规避和控制。
六、法律合规1. 深入学习并熟悉公司相关的财务和税务法律法规，确保公司的财务管理合法合规。
2. 根据公司财务制度，严格遵守财务内部管理规定，保障公司的财务安全，并加强对内审计的监管。
3. 建立财务数据存档和文件管理体系，确保财务数据的真实性和完整性，以便将来的查询和备案。
