财务部岗位职责

1、对所有的销售费用要在收到原始凭证之日起2天 内完成审核； 2、对所有预付款按要求时间督促核销，并在结账 前提供预付款项清单信息； 3、凭证处理要在次月5日前完成； 4、不得出现不合规的发票流入审批环节； 5 、次月5日前提供本月的费用统计表给管理会计；
销售财务部工作职责表 组别 岗位 人员 工作职责 1、整理所有客户资料，建立客户、销售业务员档案； 2、熟练掌握公司所有产品的销售模式（环节）和货物流向，掌握公司产品销售的实际操作人（分公司内和公司 外）； 3、审核销售合同和对公司所有的销售合同作备案（可以是复印件），并对合同执行情况进行审核和监督； 4、审核和监督所有商品的流向的真实性，并对费用会计提供审核依据； 5、核查公司发货情况与实际流向的匹配情况，当出现发货数量与实际流向出入较大的要查明原因； 6、配合应收会计、收入会计进行客户往来款项的对账和核查； 7、保守公司的商业秘密，不在公司内外交流与公司或公司财务相关的商业秘密； 8、做好本主管、财务部经理、财务总监交办的其他工作。 1、按公司制度和规定审核平台管理部门费用（包括通讯费、交通费、差旅费等）； 2、按公司制度和规定审核平台管理部门其他费用（包括办公费、水电费、电话费、招待费、会议费、培训费、房租 费、福利费、活动费等）； 3、审核平台部门所承办的合同和合同备案（可以是复印件），并对合同执行情况进行审核和监督； 4、会同资产管理会计制订好办公用品、市场部促销品和宣传印刷品、固定资产的管理办法并进行费用和固定资产核 算； 5、及时核对平台部门人员预付款的情况，对已经发生的费用督促其核销； 6、做好与各平台部门和人员的沟通协调工作，以便准确核算费用； 7、做好自己所负责业务的账务处理，按时整理好凭证以便总账会计安排统一装订，接受总账会计的指导，并保证账 务处理的准确性； 8、按部门和费用类别进行费用登记，月末提交给预算管理会计汇总； 9、保守公司的商业秘密，不在公司内外交流与公司或公司财务相关的商业秘密； 10、做好本主管、财务部经理、财务总监交办的其他工作。 1、 按规定负责现金的支取和存现； 2、 严格审核报销和支付单据，按规定办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全； 3、 严格审核报销和支付单据，按规定办理银行存款收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全； 4、 登记现金和银行日记帐，做到月结日清； 5、 保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正，月末及时做好银行存款余额调节表； 6、 根据资金使用量及时计划好，无故不得出现由于资金不足影响正常支付现象； 7、 做好现金的定期和不定期盘点工作； 8、 配合相关会计定期清理个人借款，催促还款和报账； 9、 保管好各种空白支票、票据、印鉴； 10、保管好保险柜，保险柜的钥匙和密码不得转交给他人； 11、对出现违反相关法律法规情况的要承担责任； 12、保守公司的商业秘密，不在公司内外交流与公司或公司财务相关的商业秘密； 13、做好本主管、财务部经理、财务总监交办的其他工作。 工作要求 1、建立的客户资料齐全清晰； 2、对公司的每一单发货的流向要实时掌控； 3、销售合同收集要齐全，严格监控没有合同的发 货情况； 4、对以实际流向计算费用的销售要实时掌握发货 与实际流向匹配情况；
应收会计
1、凭证处理要在次月5日前完成； 2、结账前维护好往来会计科目（应收账款等）的 准确性； 3 、结账前要及时掌握每个客户的账款情况，并要与 账款政策核对，出现与账款政策不相符的要及时提 供信息；
销售财务部工作职责表 组别 岗位 人员 工作职责 1、按公司制度和规定审核普药事业部销售人员费用（包括通讯费、交通费、差旅费等）； 2、审核后提请上级领导审批普药事业部的各办事处的费用（包括维护费、办公费、水电费、电话费、房租费、招标 费等）； 3、审核后提请上级领导审批普药事业部所有按销售政策设定的返利； 4、根据市场部和销售提供的促销方案审核和提请上级领导审批支付款； 5、审核和提请上级领导审批所有预付款项； 6、根据相关部门提供的计算依据（重点是发货和回款、标准）审核普药销售人员的绩效； 7、根据相关部门提供的计算依据（重点是流向和标准）审核商业公司业务员费用； 8、及时核对并督促各办事处或销售人员预付款的费用核销； 9、审核所有费用发票的真实性和合法性（特别是要符合税法的规定）； 10、做好自己所负责业务的账务处理，按时整理好凭证以便总账会计安排统一装订，接受总账会计的指导，并保证账 务处理的准确性； 11、按预先设定的费用类别进行费用登记，月末提交给预算管理会计汇总； 12、做好与各办事处内勤和销售人员的沟通协调工作； 13、保守公司的商业秘密，不在公司内外交流与公司或公司财务相关的商业秘密； 14、做好本主管、财务部经理、财务总监交办的其他工作。 1、按公司制度和规定审核招商事业部销售人员费用（包括通讯费、交通费、差旅费等）； 2、审核后提请上级领导审批招商事业部的各办事处的费用（包括维护费、办公费、水电费、电话费、房租费、招标 费等）； 3、审核后提请上级领导审批招商事业部所有按销售政策设定的返利（含高开返利的申请）； 4、根据相关部门提供的计算依据（重点是发货和回款、标准）审核招商销售人员的绩效； 5、审核和提请上级领导审批所有预付款项； 6、及时核对并督促各办事处或销售人员预付款的费用核销； 7、审核所有费用发票的真实性和合法性（特别是要符合税法的规定）； 8、做好自己所负责业务的账务处理，按时整理好凭证以便总账会计安排统一装订，接受总账会计的指导，并保证账 务处理的准确性； 9、按预先设定的费用类别进行费用登记，月末提交给预算管理会计汇总； 10、做好与各办事处内勤和销售人员的沟通协调工作； 11、保守公司的商业秘密，不在公司内外交流与公司或公司财务相关的商业秘密； 12、做好本主管、财务部经理、财务总监交办的其他工作。 1、按公司制度和规定审核推广事业部销售人员费用（包括通讯费、交通费、差旅费等）； 2、审核后提请上级领导审批推广事业部的各办事处的费用（包括维护费、办公费、水电费、电话费、房租费、招标 费等）； 3、审核（重点是流向和标准）后提请上级领导审批推广事业部所有按销售政策设定的PMS、返利、佣金； 4、审核和提请上级领导审批所有预付款项； 5、根据相关部门提供的计算依据（重点是流向和标准）审核推广销售人员的绩效； 6、及时核对并督促各办事处或销售人员预付款的费用核销； 7、审核所有费用发票的真实性和合法性（特别是要符合税法的规定）； 8、做好自己所负责业务的账务处理，按时整理好凭证以便总账会计安排统一装订，接受总账会计的指导，并保证账 务处理的准确性； 9、按预先设定的费用类别进行费用登记，月末提交给预算管理会计汇总； 10、做好与各办事处内勤和销售人员的沟通协调工作； 11、保守公司的商业秘密，不在公司内外交流与公司或公司财务相关的商业秘密； 12、做好本主管、财务部经理、财务总监交办的其他工作。 工作要求 1、对所有的销售费用要在收到原始凭证之日起2天 内完成审核； 2、对所有预付款按要求时间督促核销，并在结账 前提供预付款项清单信息； 3、凭证处理要在次月5日前完成； 4、不得出现不合规的发票流入审批环节； 5 、次月5日前提供本月的费用统计表给管理会计；
普药费用会计
招商费用会计
1、对所有的销售费用要在收到原始凭证之日起2天 内完成审核； 2、对所有预付款按要求时间督促核销，并在结账 前提供预付款项清单信息； 3、凭证处理要在次月5日前完成； 4、不得出现不合规的发票流入审批环节； 5 、次月5日前提供本月的费用统计表给管理会计；
费用 审核 组
推广费用会计
发货会计
1、发票在收到开具申请当日完成； 2、申购发票要及时不得影响正常开票； 3、由于本人原因开具的错误发票每月不得超过2 张；
发票会计
收入 应收 组 收入会计
1、凭证处理要在次月5日前完成； 2、结账前要与工厂财务核对库存情况，不得出现 由于销售货物与实际库存的差异； 3、结账前要及时处理退换货的账务处理；
销售财务部工作职责表 组别 岗位 人员 工作职责 1、根据公司签订的销售合同和回款情况准确无误审核发货单； 2、根据公司的价格政策，准确无误审核发货单； 3、对非正常的退、换货的情况要根据相应的申请单提请主管同意后审核发货单和退货单； 4、对不符合公司制度规定的要拒绝发货，对违反公司制度的发货承担责任； 5、定期（周、月）对发货销售情况进行汇总统计，编制销售报表上报给相关领导； 6、配合收入会计和应收会计做好核查的相关工作； 7、保守公司的商业秘密，不在公司内外交流与公司或公司财务相关的商业秘密； 8、做好本主管、财务部经理、财务总监交办的其他工作。 1、根据销售管理部的开票申请单进行审核并正确无误开具发票； 2、及时做好发票的申购、核销工作； 3、保管好发票，不得出现缺少、丢失现象； 4、对出现发票数量不够或版本不能满足公司需求时及时向税务会计提出，并配合办理相关手续； 5、做好开具红票的相关手续并办理； 6、对开具的发票的准确率负责，若出现由于疏忽开错票导致客户反馈的要承担责任； 7、严格控制作废发票数量，对出现较多作废发票时要承担相应责任； 8、保守公司的商业秘密，不在公司内外交流与公司或公司财务相关的商业秘密； 9、做好本主管、财务部经理、财务总监交办的其他工作。 1、根据系统发货单和仓库打印的成品出库单以及开具的发票进行结算制单生成记账凭证，按时整理好凭证以便总账 会计安排统一装订； 2、及时掌握未开票的发货情况，并按公司规定督促开票； 3、保证未开票的发货单与结余的仓库打印的成品出库单的一致性； 4、及时掌握发货单位、开票单位、回款单位的构稽关系，并逐步督促和要求销售部门做到一致性； 5、指导和要求发货会计、开票会计、应收会计规范操作； 6、对发货、开票、货款等出现的一些违规处理承担相应的责任； 7、做好与财务部各组和其他相关部门的沟通协调工作； 8、保守公司的商业秘密，不在公司内外交流与公司或公司财务相关的商业秘密； 9、做好本主管、财务部经理、财务总监交办的其他工作。 1、根据银行进账单填制收款单并生成记账凭证，按时整理好凭证以便总账会计进行统一装订； 2、准确核算公司客户应收账款； 3、熟练掌握发货单位、开票单位、回款单位的构稽关系； 4、根据发货、开票、回款情况及时掌握公司所有客户的货款情况； 5、定期与客户进行应收账款的核对，保证账账相符； 6、配合和监督发货会计对货款的审核工作，并及时提供准确的货款信息给发货会计； 7、按公司的合同或预先规定的制度监督应收账款的执行情况； 8、对发现存在应收帐款容易产生坏账风险或已经产生坏账的要及时向主管或更高一级领导提出； 9、对由于核算不准确等其他人为因素造成的无法收回的应收账款要承担相应责任； 10、保守公司的商业秘密，不在公司内外交流与公司或公司财务相关的商业秘密； 11、做好本主管、财务部经理、财务总监交办的其他工作。 工作要求 1、发货单审核要求收到发货申请单当天完成； 2、周报表在次周周一完成；月报表在次月3日前完 成； 3、严格按公司政策审核发货，该发的货不耽误， 不该发的货坚决不发，一定要讲原则； 4、