2012年度财务部工作计划书

铁人公司2012年财务工作规划辞去2011年，迎来的2012年，我们铁人公司财务又投入到了紧张忙碌的工作当中。

目前公司正处于快速发展时期，在这个阶段公司原有的体系、流程和组织为了适应新的要求，正处于调整完善阶段。

为积极完成公司全年的“1、2、3、”目标任务，我们财务部门需要做好各项准备工作，以应对公司发展对财务的要求。

一、深入业务，提升财务质量明确努力方向（一）深入业务，提升财务工作质量作为管理、监督部门来说，如果不了解实际业务就发表看法或质疑往往会引起对方的反感，对问题的解决帮助很小。

财务的工作定位是：不能高高在上指手画脚，也不能跟在业务后面追要数据，而是在坚持原则的基础上溶入到业务中去，做一个技术型的财务人员，站在公司共同的立场以财务的视角考虑问题、分析问题、解决问题，成为业务的协作对象，这样不但可以缩短两者之间的距离，而且体现财务部门是以服务的面目出现也能减少对方的抵触心理。

（二）做好税收筹划工作目前，我国税制建设还不完善，税收政策变化较快，作为公司的财务人员必须通晓税法，及时了解国家政策的变动、税法与税率的可能变动趋势。

只有这样才能在利用某项政策法规进行税务筹划时，应对政策变化可能产生的影响，进而有效防范税收筹划风险。

深入研究税收政策，税收因素对公司经营活动的影响，才能合理避税。

财务人员需要做好综合衡量税收筹划方案，处理好局部利益与整体利益、短期利益与长远利益的关系，为公司增加经济效益。

（三）2012年工作努力的方向认真贯彻总经理的10字方针“效率、服务、创新、和谐、主动”，主要工作方向如下：1、扎实财务会计工作、不怕困难、勇挑重担，在财务岗位上发挥出应有监督控制的作用。

2、顾全大局、团结协作，在实际工作中本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行公司各项管理制度并且不遗余力坚定执行。

努力提高财务的工作效率和服务质量。

为其他部门提供高效、优质的服务。

2012工作计划
一、日常财务工作
1、日常的收付款、取现业务。

2、付款单据的审核，主要包括《物资采购申请单》、《大额支出申请单》、《差旅申请单》等。

接到《物资采购申请单》、《大额支出申请单》时，应对照《项目立项单》及《项目预算》进行核对看是否超出预算，同时审核是否有各级领导签字及已签订的购货合同，严格把控材料采购，及时更新《采购材料信息表》，如采买经常用的设备及材料时，最好由公司牵头购买并付款。

3、开具发票，发票开具后由出纳对照已签订的乙方合同进行复核并加盖发票专用章，经办
人签字领取。

4、保管财务章、发票章，严禁签发空白支票。

5、每周一报送上周的成本明细汇总。

6、每周审核并发放报销款，能严格按照公司报销制度进行审核并能做到及时报销，不拖欠。

7、每月25日财务封帐日后，根据原始凭证，做纸质和电子版记账凭证，经由财务总监审
核无误后，出纳据此制作科目汇总表。

8、每月1日报送公司内部现金流量报表，报送对象为公司执行董事、常务及总经理，同时
各部门报表分别报送至各事业部第一负责人。

9、每月8日前报送外部财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表。

10、每月8日前申报纳税，包括营业税及附加、增值税及附加、印花税、所得税及其他
税种。

11、每月10日前报送统计报表，每月财务结账后根据相关统计部门及行业部门的需要，
报送统计月报表，对外报送报表要做到真实、准确、及时。

公司财务部2012年度工作总结及2013年度工作计划2012年度工作总结及2013年度工作计划2012年工作总结2012年，集团财务部认真落实年初融资计划，把聚焦长江重点工程项目为重点，合理配置财力资源，确立以服务为先，以制度建设为本，切实加强财务梯队建设，着点做了以下几个方面的工作：1、超额实现融资计划目标。

2012年新增加的授信机构有7家，其中对长江授信的银行有包括中行在内3家以及花池租赁公司共4家，对华荣公司授信的银行有3家。

新增可供使用的融资额度14.2亿（不含棉纤），其中流贷3.96亿（个贷2仟万），承兑8500万，固贷及融资性租赁4.83亿，其他贸易融资4.56亿（华荣9仟万）。

在资金方面为公司的正常生产营运以及6万吨棉纤项目建设投产提供了财务保障。

在落实融资计划的同时，加强资金的统一调配，时时跟踪反馈，确保资金安全性。

工作中不断加强同银行方面的沟通，提高企业快速反应及应变力，整体上保证资金的实效性与使用的合理性。

2、突出重点，聚集4四工程项目。

按时间先后排列，一是完成了1.85亿的融资性租赁项目；二是完成了3个亿棉纤项目，全部项目资金得到合理使用；三是完成建行4个亿的**项目的申报审批；四是完成了中行3个亿的**项目的申报审批。

项目审批资金总额达到11.83亿，已经使用4.83亿。

本年度将成为公司开办以来重大工程建设项目最多额度审批最大的一年。

3、加强新业务的应用与推广，降低资金运用成本。

一是成功推出了“内保外贷”资本金注册，结汇资金已有1.8亿，利用FDF业务为公司节约费用约400多万元；二是编制高新合成项目可研报告3部，为公司节省费用近百万；三是成立和开展对外贸易公司的运作，为资金的灵活运用以及资金的风险把控提供的有效保障。

框架型的财务预算以及精细化的现金流管理在以收定支、量入为出为原则基础上，坚持做到项目化管理，引导各事业部更多地关注资金使用效益，优化支出结构。

4、以制度建设为本，拓宽制度约束的覆盖面。

2012年度财务工作计划针对现阶段财务核算的方式，我处财务管理在会计集中核算的模式上，还不够统一；在会计集中核算的流程上，还不够顺畅；在财务信息的反映上，还不够及时；在费用成本的确认上，还不够规范；在财务监督的作用上，还不够主动。

针对以上问题，我处拟在2012年度的财务工作中，重点突出以下工作：1、探索在公司会计集中核算体制下的处级财务管理模式，全力保障公司财务集中核算目标的顺利实现。

为有效提升我处在公司财务集中核算模式下财务管理的水平，将对近年对处级会计集中核算出现的薄弱环节和易现漏洞进行细致梳理，对如何避免实现公司集中核算后在项目部、处、公司间会计核算和监督出现的“真空”，进行认真分析，并结合处通过近年来集中核算的经验和教训，编制会计集中核算项目部工作细则，尽最大努力，从制度上保证我处在公司集中核算工作的准确、及时、完整和规范。

2、继续加强资金管理，在保持原有资金集中支付管理模式下，进一步增强处对资金管理的控制力和执行力，明年将加强对项目部现金银行卡的管理，拟统一由处办理银行卡同时开通网银功能，密匙统一由处资金结算中心保管，建立相应的管理制度，通过网银实时对项目部的现金使用情况进行监控，将资金管理的死角和盲区扫除，真正起到以企业资金流为动力，牵动对企业业务流的控制力，为财务业务一体化提供坚实基础。

3、对全处项目部会计委派制的管理模式和方法进行探索和创新，将如何提高基层会计人员的工作地位，如何保障会计人员在基层项目的财务管控作用，如何为会计人员创造一个客观向上的考评机制，如何为会计人员提供一个安心的生活工作环境进行认真分析和思考，力求通过真正有价值的会计委派制度，真正提升会计人员在财务工作中的价值。

4、将财务管理重心下移，提高财务部对项目部的检查指导频次，将以往对基层定期的财务检查，变为多频次随机性的监督和指导，由检查向督导转变，由被动发现问题向主动预警问题转变，由被动核算向主动管控转变，由揭示单一问题向引申系统管理不足转变。