物资交接制度 Microsoft Word 文档

采购物资交库制度第一章总则第一条为了规范公司采购物资的交库管理，确保物资及时、准确地进入库存，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购物资的接收、验收、入库、保管等环节的管理活动。

第二章交库流程第三条采购部门在收到物资后，应立即进行验收，确保物资的品种、数量、质量等符合采购合同要求。

第四条验收合格的物资，由采购部门填写《物资入库单》，连同相关单据一并提交给仓库管理部门。

第五条仓库管理部门对提交的《物资入库单》进行审核，确认无误后，安排物资入库。

第六条仓库管理人员应按照《物资入库单》上的信息，将物资放置在指定的存放位置，并做好标识。

第七条仓库管理部门应定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。

第三章交库要求第八条采购部门应按照公司采购计划和合同要求，按时完成物资的采购和交库工作。

第九条采购部门在交库时，应提供齐全的单据，包括采购合同、发票、装箱单、质量证明等。

第十条仓库管理部门应严格按照公司内部管理制度，对入库物资进行验收和保管。

第四章异常处理第十一条验收过程中发现物资数量或质量不符合采购合同要求的，采购部门应立即与供应商沟通，协商解决。

第十二条对于无法及时解决的问题，采购部门应向上级领导报告，并按照公司的相关规定进行处理。

第五章监督检查第十三条财务部门应定期对采购物资的交库情况进行监督检查，确保流程的合规性和效率。

第十四条审计部门应对采购物资的交库管理进行审计，发现问题及时纠正，防止损失的发生。

第六章罚则第十五条违反本制度的，公司将根据情节轻重，对相关人员进行通报批评、罚款、停职等处理，造成严重损失的，依法追偿损失。

第七章附则第十六条本制度自发布之日起施行，如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。

第十七条本制度由公司财务部门负责解释。

第一章总则第一条为确保公司物品的安全、完整和合理使用，明确物品移交责任，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有物品的移交，包括但不限于办公用品、设备、材料、物品等。

第三条物品移交应遵循公平、公正、公开的原则，确保移交过程透明，责任明确。

第二章物品移交范围第四条物品移交范围包括：1. 办公用品：如电脑、打印机、传真机、电话、办公桌椅、文件柜等；2. 设备：如生产设备、检测设备、维修设备等；3. 材料和物品：如原材料、半成品、成品、包装材料、工具、耗材等。

第三章物品移交程序第五条物品移交前，需进行以下准备工作：1. 编制物品移交清单，详细记录物品名称、规格型号、数量、状态等信息；2. 对物品进行清点、检查，确保物品完好无损；3. 确定移交人、接收人，明确双方责任。

第六条物品移交程序如下：1. 移交人将物品清单提交给接收人；2. 接收人对物品进行清点、检查，确认无误后，在物品清单上签字确认；3. 双方核对签字确认后的物品清单，确保信息准确无误；4. 移交人将物品交由接收人接收，接收人验收后，签字确认接收；5. 移交人、接收人将签字确认的物品清单交至相关部门存档。

第四章物品移交责任第七条物品移交过程中，如出现以下情况，责任如下：1. 移交人未按规定进行物品清点、检查，导致物品遗失或损坏，由移交人承担相应责任；2. 接收人未按规定进行物品验收，导致物品遗失或损坏，由接收人承担相应责任；3. 因自然灾害、意外事故等不可抗力因素导致物品遗失或损坏，双方均不承担责任。

第五章附则第八条本制度由公司行政部门负责解释。

第九条本制度自发布之日起实施。

第十条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修订。

物资交接制度1、目的规范公司物料流程、促使物流畅通，减少材料浪费。

2、范围适用于公司一切物资的出入库及交接。

3、操作程序3.1入库3.1.1当供应商将原辅料运到公司时，仓管员组织搬运工进行卸车，库管员除核对货物型号及件数是否相符外，还应进行抽样检查，5件以下样1件，5—10样抽样2件，10件以上抽样4件，尤其对非整件货物的抽检，核实无误后方可签字放行。

库房清点清楚来货后，填写《外单位货物到货情况》报行政部3.1.2开具《原材料初验单》交品管检验（验证供应商提供的检验报告）根据品质部提供的《检验报告单》，检验合格方能办理入库手续，并由采购经办人签字；不合格品通知采购经办人予以退回。

3.1.3成品极板、半成品、成品电池入库，入库人员填写《成品/半成品入库单》，并由检验员签字，单据、货物交由库管员清点后，办理入库。

3.2出库3.2.1各车间、各部门到仓库领用材料及半成品前，必须先填写好《领料单》交其主管审核，再到仓库领取原辅料或半成品。

3.2.2仓库见签字齐全的《领料单》后开始发放原辅材料（半成品），并在保管栏处签字。

3.2.3成品出库，库管员根据填写完整的《发货单》发出产品。

3.2.4劳保用品出库，由行政部按《劳保用品发放标准》填写《领料单》，未经行政部填写不得发放劳保用品。

3.3各工序之间产品的交接上道工序产品转至下道工序时，由下道填写《领料单》，并由上下道工序签字确认。

4、技术部、品管部和仓库、车间的物品交接技术、品管无论到仓库，车间领取半成品或成品电池，都必须填写《领料单》交部门主管或其指指定人员批准方可领用。

用完后，技术或品管同样开《领料单》（退回填写红字）交于接收部门签字确认。

5、公司内部需传递的单据交接公司内发货单、领料单、入库单、工序之间的交接单、部门与小组之间的交接单等单据，必须与每日下午5：30前交接清楚。

6、所有物资的交接需填写单据，单据填写必须清楚、完整，无单据或单据填写不清楚者交接人不予交接。

货物交接管理制度一、总则1.1 为了加强公司货物交接管理，确保货物安全、准确、及时地传递，提高工作效率，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司内部各车间、部门之间的货物交接管理。

1.3 公司各级领导和全体员工应严格执行本制度，确保货物交接工作顺利进行。

二、货物交接流程2.1 货物交接分为生产车间之间的交接、生产车间与仓库之间的交接、仓库与销售部门之间的交接等。

2.2 生产车间之间的货物交接：2.2.1 生产车间根据生产计划和物料需求，提前向上级物料管理部门提出物料需求申请。

2.2.2 物料管理部门根据申请，合理安排物料供应，并将物料发放到需求车间。

2.2.3 双方车间在交接物料时，应进行数量和质量的核对，填写《物料交接单》，双方签字确认。

2.2.4 物料管理部门应对车间返回的废料、边角料等进行验收，确保数量和质量符合要求。

2.3 生产车间与仓库之间的货物交接：2.3.1 生产车间根据生产计划和物料需求，提前向物料管理部门提出物料需求申请。

2.3.2 物料管理部门根据申请，合理安排物料供应，并将物料发放到车间。

2.3.3 生产车间在生产过程中产生的废料、边角料等，应及时返回仓库，双方进行数量和质量的核对，填写《物料交接单》，双方签字确认。

2.3.4 仓库应对车间返回的废料、边角料等进行验收，确保数量和质量符合要求。

2.4 仓库与销售部门之间的货物交接：2.4.1 销售部门根据市场情况和销售计划，向仓库提出货物的出库申请。

2.4.2 仓库根据申请，安排货物出库，双方进行数量和质量的核对，填写《货物交接单》，双方签字确认。

2.4.3 销售部门应在规定的时间内将货物销售完毕，并将销售情况反馈给仓库。

2.4.4 仓库应对销售部门退回的货物进行验收，确保数量和质量符合要求。

三、货物交接要求3.1 货物交接应遵循诚实守信、公平公正的原则，确保货物安全、准确、及时地传递。

3.2 交接双方应严格遵守交接流程和相关规定，确保交接工作顺利进行。

物品交接方案1. 目的本文档旨在明确物品交接过程中各方职责和操作流程，确保物品在交接过程中的安全、高效和准确性。

2. 适用范围本文档适用于公司内部各部门之间、公司与外部合作伙伴之间的物品交接。

3. 职责分配3.1 交接方职责1. 确保交接物品的完整性和准确性。

2. 准备交接物品清单，并提前通知接收方。

3. 按照约定时间、地点进行物品交接。

4. 协助接收方对交接物品进行验收。

3.2 接收方职责1. 确认交接物品的完整性和准确性。

2. 根据交接物品清单进行验收，如有问题及时反馈给交接方。

3. 接收方需在交接单上签字确认，并保留相关记录。

4. 物品交接后，接收方负责物品的保管和使用。

4. 操作流程4.1 物品准备1. 交接方根据需求提前准备好交接物品。

2. 交接方整理物品，确保物品完好无损。

4.2 交接物品清单制作1. 交接方制作交接物品清单，清单应包括物品名称、数量、型号等信息。

2. 交接方提前将清单发送给接收方，以便接收方提前了解交接物品信息。

4.3 物品交接1. 双方按照约定时间、地点进行物品交接。

2. 交接方出示交接物品清单，接收方进行验收。

3. 双方在交接过程中共同确认物品的完好性和准确性。

4.4 交接单签字确认1. 接收方在交接单上签字确认，表示已接收并确认交接物品的完整性和准确性。

2. 交接方保留交接单副本，以备后续查询。

4.5 物品运输1. 交接方负责将物品运输至约定地点。

2. 双方共同确认运输过程中的物品安全。

5. 异常处理5.1 交接物品缺失或损坏1. 接收方在验收过程中发现物品缺失或损坏，应及时告知交接方。

2. 双方共同调查原因，并按照相关规定进行处理。

5.2 交接单签字争议1. 如双方在交接单签字过程中出现争议，应立即沟通解决。

2. 如无法解决，可邀请第三方进行调解。

6. 文件保管1. 交接方和接收方均应妥善保管交接相关文件，以备后续查询。

2. 文件包括但不限于交接单、物品清单、验收报告等。

物资交旧领新管理制度1物资交旧领新管理制度1. 目的为降库压耗，杜绝丢失与浪费。

加强修旧利用，及时处理积压，提升企业效益。

特制定本制度。

2. 适用范围本规定适用于公司各单位。

3. 职责3.1 各物资使用单位负责相应物资交旧领新的鉴定、收集、交库。

3.2 工程设备部负责交旧领新物资报废的核实确认。

3.3 公司大库负责交旧领新物资的回收、分类、整理、保管。

3.4 供应部负责交旧领新物资的销售处理。

4. 交旧领新物资的划分4.1 含有铅、铂等贵重金属的物品，实行交旧领新。

4.2 含有铜、铝等有色金属的物品，实行交旧领新。

4.3 含有不锈钢、合金材料等特殊金属的物品，实行交旧领新。

4.4 工具类，（包括消耗件）因损坏无法修复使用，实行交旧领新。

4.5 对公司（附录）ERP部分编码分类的物品实行交旧领新。

4.6 有价值的包装物，实行交旧领新。

5. 交旧领新物资的回收、保管、处理5.1 报废物品由公司大库统一回收。

5.2 对回收的各类物品，公司大库认为必要时，可提出由各归口管理部门进行二次鉴定。

以免有利用价值的物品当废品处理，造成浪费。

5.3 因特殊原因暂时不能交回旧品，必须由使用单位出据借用手续，厂部主管领导签字后方可提前领用。

领用单位必须在一个月内办理交旧手续，否则公司大库按该物品原值处罚领用单位。

5.4 新增设备、技改新增项目等没有旧品可交或无法完全交旧，必须提前报相关部室确认批准。

5.5 工程技改项目等余留物资，原库存积压物资，可直接退库。

由公司大库结合财务部定价并办理冲减成本。

5.6 交旧领新物资如确认无外卖价值，可在与公司大库履行完交接手续后，直接由公司仓库指定运交炼钢回炉或废弃，公司大库记录其处理情况（处理日期、去向等）。

5.7 供应部对回收物资要及时处理，避免损耗、贬值或因大量堆积造成混乱。

6. 修旧利废6.1 各生产厂要制定修旧利废管理细则及修旧利废奖罚办法，作为考核依据。

6.2 鉴定为可修复或有利用价值，按有关规定组织内修或外修。

物资进出、交接流程
全国人民众志成城抵抗疫情，抗疫形势逐步好转，但是校园防疫仍然不能有丝毫松懈。

为了确保校园安全、规范物资管理，设立本制度。

1、外来货物进入校园须经过相关学校领导批准并在校门外接受测量体温、登记、消毒后方可进入校园。

2、需要交接的物资统一在学校正门空地进行交接，运送方将物资有序放置在指定区域，学校接收人员前去接收，确保无接触交接，保障师生安全。

3、由于校园较大，教学与办公区域距离校门口较远，大宗货物或重物的交接存在不便。

申请得到相关领导及刘新副校长批准后，可以在办公楼西门外（钢结构桥外侧柏油马路）交接。

4、由校园内向外运出物资须经过相关领导及刘新副校长批准，经过保安检查消毒后方可离开。

注：体温不正常、不配合保安进行登记消毒程序者不允许进入校园；手续不全的物资严禁离开校园。

物资交接管理制度一、目的与范围为规范物资交接流程，保证物资的安全性和完整性，在物资流转过程中保障财产利益，特制定本物资交接管理制度。

适用范围：适用于公司内部各部门之间以及公司与外部单位之间的物资交接管理。

二、基本原则1. 严格遵守交接程序：所有物资的交接必须按照规定程序进行，从领取、确认到归还，每个环节都必须有明确记录。

2. 保证物资安全：在物资交接过程中，必须保证物资的安全性和完整性，避免遗失、损坏等情况发生。

3. 保密性原则：对涉密的物资进行交接管理时，必须严格遵守保密规定，确保不泄露信息。

4. 知识产权保护：对于涉及知识产权的物资，必须严格保护，遵守相关法律法规。

5. 管理规范：物资交接必须按照规定的仓库管理、清点、验收等程序进行，确保物资的准确性和合法性。

6. 经济效益原则：在物资交接管理中，必须立足于经济效益，避免浪费和滥用。

三、物资交接流程1. 领取环节（1）申请领取：领取人员应提前向仓库管理员或相应部门提交物资领取申请，注明领取数量、用途等信息。

（2）确认资料：仓库管理员或相关负责人确认领取申请单，核对物资数量、品种等信息。

（3）签字确认：领取人员确认领取数量无误后，在领取单上签字并留存备查。

2. 运输环节（1）装车运输：在装车前，仓库管理员或相关负责人应对物资进行清点，确认无误后安全装车。

（2）交接手续：由驾驶员或物流人员将物资送达目的地，目的地接收人员进行确认验收。

（3）签收确认：接收人员应在收到物资后立即进行确认验收，并在签收单上签字确认。

3. 使用环节（1）使用保管：接收人员应妥善保管物资，确保物资的安全性和完整性。

（2）使用记录：使用人员应按照规定使用物资，并做好使用记录，提高物资利用率。

4. 归还环节（1）归还启动：在物资使用完毕后，接收人员应按规定时间向仓库管理员申请归还物资。

（2）检查清点：仓库管理员接收物资后应进行检查清点，确认物资完好无损。

（3）签字归还：仓库管理员在确认无误后，由接收人员签字确认归还。

西藏电力有限公司物资交接制度本制度规定了西藏电力有限公司电力建设工程项目从物资设备到货、验收、保管直至领用的全过程管理，以确保现场设备管理的可控和在控。

本制度适用于西藏电力有限责任公司所辖电力建设工程项目的现场物资设备交接管理。

1.目的及适用范围1.1. 物流中心负责物资设备开箱检验移交验收、入库保管及出库领用管理；负责开箱验收及领用情况账务处理、及时更新；负责将开箱资料收集、登记并及时送至物资部及相关部门；负责竣工时将调试运行用备品备件及专用工具移交项目单位；负责与供应商交涉缺损材料、设备的补缺工作。

同时负责管理设备开箱验收的具体工作，督促运输单位卸货装车运输，收货保管和发放的劳力和机械设备。

由于采取车下交货方式，物流中心负责开箱后设备的入库、出库手续及领用的具体工作。

开箱验收以设备外观检查为主，开箱检验移交记录作为设备质量状态的第一手资料，以后发生由于保管不力或其他原因造成物资损失，作为原始凭据；负责开箱资料的复印和分发。

1.2. 项目单位负责跟踪设备开箱验收工作，及时掌握设备开箱动态，记录开箱时发现的设备缺损并参与分析和鉴别。

1.3. 业主单位（技术部门）参与开箱全过程，确认设备质量的原始状态。

1.4. 生技部负责监督开箱验收是否符合质量管理程序,对设备开箱发生的缺陷事故,协助物资部处理。

1.5. 监理代表负责监督和鉴证开箱验收是否符合程序，是否符合合同规定的要求。

1.6. 施工单位负责一年用或调试运行用备品备件及专用工具的保管。

1.7. 设备供货商应派员参加现场设备开箱验收工作，依据本管理制度所进行的检验或验收并不解除设备供货商所应承担的在设备安装、调试或质保期中发现的设备质量缺陷的责任。

2 方法和程序2.1. 设备到货：2.1.1 设备材料火车到站的，承运单位联系并通知物流中心，确定具体卸货地点及联系人，由承运（汽运）单位组织有关人员共同登车检查货物与货票是否相符。

如相符，可同意承运单位汽运至现场。