《外汇与汇率》试题
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1 / 5 第二章 外汇与汇率
一、填空题
1、外汇（Foreign Exchange）是 的简称。
2、广义外汇泛指可以清偿对外债务的一切以外国货币表示的 。
3、狭义外汇指以外币表示的、可以用于国际间结算的 。
4、作为自由外汇的货币的一个根本特征是 。
5、汇率（Exchange Rate）是两国货币之间的 。
6、在直接标价法下，基准货币是 ，而标价货币是 。
7、在间接标价法下，基准货币是 ，而标价货币是 。
8、两种货币以直接标价法和间接标价法标出的汇率互为 ，两者的乘积必为1。
9、美元标价法是指以一定单位的 折成若干数量的 来表示各国汇率的方法。
10、汇率值的减小，反映基准货币 而标价货币 。
11、银行买入汇率和卖出汇率的算术平均数称为 。
12、外汇市场上公布的汇率一般是指 汇买卖汇率。
13、信汇汇率比电汇汇率要低，其差额相当于 。
二、单项选择题
1、狭义外汇概念是指（ ）。
A、外币有价证券 B、外国政府债券
C、外国货币 D、国外银行的外币存款、汇票、支票。
2、以一单位本币为标准，折合成若干单位外币的标价法是（ ）。
A、美元标价法 B、直接标价法
C、间接标价法 D、数量标价法
3、外汇市场上，期汇比现汇贵，常称为（ ）。
A、升水（at premium） B、贴水(at discount)
C、平价（at par） D、利差
4、外汇市场上，期汇比现汇便宜，常称为（ ）。
A、升水（at premium） B、贴水(at discount) 2 / 5 C、平价（at par） D、利差
5、外汇市场上的买入价和卖出价是指（ ）报出的汇率。
A、进出口商 B、询价银行
C、中央银行 D、报价银行
6、国际外汇市场上公布的汇率一般是指（ ）。
A、票汇汇率 B、信汇汇率
C、买入汇率 D、电汇汇率
7、新闻报道和经济分析常使用的汇率是（ ）。
A、买入汇率 B、卖出汇率
C、中间汇率 D、固定汇率
8、汇率指数是指（ ）
A、实际汇率 B、名义有效汇率
C、名义双边汇率 D、边际汇率
三、多项选择题
1、对于大多数基本汇率，美元都是作为基准货币，例外的货币是（ ）
A、欧元 B、英镑 C、日元 D、澳元 E、新西兰元
2、在下列国家中，汇率表示方法采用间接标价法的有（ ）
A、美国 B、日本 C、英国 D、法国 E、加拿大
3、影响汇率变动的因素主要有（ ）
A、国际收支 B、通货膨胀率差异
C、利率差异 D、经济增长差异
E、央行干预、市场预期
4、按外汇的汇付方式不同，汇率可划分为（ ）
A、基本汇率 B、套算汇率
C、电汇汇率 D、信汇汇率
E、票汇汇率
5、广义外汇主要是指（ ）
A、外国货币 B、外币有价证券
C、外币支付凭证 D、SDRS 3 / 5 E、其他外汇资产
6、狭义的外汇主要包括（ ）
A、外币存款 B、外币银行汇票
C、外币银行支票 D、外钞
E、外国政府债券
7、外汇市场上，远期价差表现形式有（ ）。
A、升水（at premium） B、贴水(at discount)
C、平价（at par） D、利差
8、以一种常用货币报出所有汇率（基本汇率）的原因是（ ）
A、避免三角套汇。 B、简化复杂的信息
C、提高交易效率 D、加快交易速度
E、外汇市场惯例
9、按汇率制度不同，汇率可分为（ ）
A、贸易汇率 B、金融汇率
C、收盘汇率 D、固定汇率
E、浮动汇率
四、判断改错题
1、银行的现钞买入价要比现汇买入价高。（ ）
2、在直接标价法下，汇率值的上升表示本币升值。（ ）
3、汇率值的增大，反映基准货币贬值而标价货币升值。（ ）
4、外汇交易一般不收取手续，买入价和卖出价的差额即是报价银行的收益。（ ）
5、升水表示期汇比现汇贵，贴水表示期汇比现汇便宜，这一概念仅针对直接标价法下。（ ）
6、以一种常用货币报出所有汇率（基本汇率）的原因之一是避免三角套汇。（ ）
7、作为自由外汇的根本特征是硬通货。（ ）
8、外汇买入价和卖出价是以客户的立场作为划分依据的。（ ）
9、汇价波动的最小单位（汇价点）为万分之一，这是依据国际外汇市场上通常的交易规模来制定的，并且是可以改变的。（ ）
10、外汇银行报价通常采用双向报价，前一个数值较小，表示基准货币的卖出价4 / 5 或标价货币的买入价；后一个数值较大，表示基准货币的买入价或标价货币的卖出价。（ ）
五、名词解释
1、外汇
2、直接标价法
3、间接标价法
4、关键货币（key Currency）
5、交割(Delivery)
6、实际汇率（Real Exchange Rate）
7、有效汇率（Effective Exchange Rate）
8、汇价点（point）
9、双向报价（two-way price）
六、计算题
1、纽约外汇市场某日英镑兑美元的现汇汇率为£1=$1.6090/10，3个月的远期汇率所报出的价差为“80/70”，金西公司要买进3个月远期美元$2000，问折合成英镑是多少？
2、已知欧元兑美元的现汇汇率为EUR/USD =1.1560/80，3个期的期汇汇率价差为：“120/130”，求欧元3个月的升贴水年率？
3、某日，欧元的基本汇率为EUR/USD =1.1780/00，英镑的基本汇率是GBP/USD=1.6650/70，试计算出英镑与欧元的套算汇率（EUR/GBP）？
4、某日，有客户进行一系列英镑和美元的即期交易，最后形成多头英镑10000，空头美元16400。外汇市场上收盘时的汇率为£1=$1.6400/20。问该客户帐面盈亏金额是多少？
七、简答题
1、简述直接标价法和间接标价法的区别。
2、简述划分基本汇率和套算汇率的原因。
3、简述套算汇率的计算步骤。
4、简述利用远期价差计算远期汇率的方法。
5、比较两种远期汇率标价方法的优劣。 5 / 5 八、论述题
在浮动汇率制下，影响汇率变动的主要因素有哪些？
