出差事由及依据：领导批示起至日期姓名级别月日出发地月日目的地天数标准金额天数标准金额天数标准金额出差事由及依据：领导批示起至日期姓名级别月日出发地月日目的地天数标准金额天数标准金额天数标准金额合 计 附单据： 张合计人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分 （其中：现金 元）备注： 批准报销人： 审核人： 报销人：城市间交通费城市间交通费合计
合计 填报单位： 填报日期： 年 月 日 年 月 日至 年 月 日人员信息（ 人）出差情况住宿费伙食补助费市内交通费合 计 附单据： 张合计人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分 （其中：现金 元）备注： 批准报销人： 审核人： 报销人：事业单位差旅费报销单事业单位差旅费报销单 填报单位： 填报日期： 年 月 日 年 月 日至 年 月 日人员信息（ 人）出差情况住宿费伙食补助费市内交通费
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途 金额（元）
备
注
部门
会
计
签批 部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分 原借款：元 应退余款：元
出纳复核报销人
规格：180MM*96MM一联式宋体黑色
借款审批单
年月日附件共张
借款部门 借款人
借款事由
借款金额 （大写）拾万仟佰拾元 （小写）￥
部门会计签批 部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
规格：190MM*105MM一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
名 姓名 职别 出差事由 部门会计签批 部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点 天数 机票费 车船费 市内交通费 住宿费 出差补助 其他 小计 月 日
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
规格：180MM*96MM一联式宋体黑色
付款审批单
年月日附件共张
付款部门 领款人
付款事由
借款金额 （大写）拾万仟佰拾元 （小写）￥
部门会计签批 部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM两联式（记帐、收据）宋体黑色
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目 名称 单位 数量 单价 金额
出差地点：标 准金 额月日时地 点月日时地 点 月 日￥ 1财务经理：主管会计：审核：报 销 人 ：出差地点：标 准金 额月日时地 点月日时地 点 月 日￥ 1财务经理：主管会计：审核：报 销 人 ：出差地点：标 准金 额月日时地 点月日时地 点 月 日￥ 1财务经理：主管会计：审核：报 销 人 ： 月 日至 月 日 共 天小 计小 计小 计出差日期 月 日至 月 日 共 天 出差人伙食补贴出差日期 月 日至 月 日 共 天路 桥 费邮电费市内交通费加 油 费出 发到 达人 数交 通 费其 他 费 用出差人项 目住宿补贴出 差 费 报 销 单 合 计人民币（大写）仟 佰 拾 圆 角 分￥： 1预支费用小 计报销日期：2013年 月 日补领不足：归还多余：出 差 费 报 销 单 出差事由报销日期：2013年 月 日出差人出差事由出 发到 达人 数交 通 费其 他 费 用项 目住宿补贴伙食补贴市内交通费加 油 费路 桥 费邮电费小 计合 计人民币（大写）仟 佰 拾 圆 角 分￥： 1预支费用补领不足：归还多余：出 差 费 报 销 单 报销日期：2013年 月 日出差事由出 发到 达人 数交 通 费其 他 费 用项 目住宿补贴出差日期人民币（大写）仟 佰 拾 圆 角 分￥： 1预支费用伙食补贴市内交通费加 油 费路 桥 费邮电费补领不足：归还多余：背面须附原始凭证，且粘贴整齐背面须附原始凭证，且粘贴整齐背面须附原始凭证，且粘贴整齐部门：
部门：部门：小 计合 计
规格：190MM*105MM 一联式 宋体 黑色
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
用 途 金 额（元）
备
注
部
门
会
计
签
批 部门经理审核
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款： 元 应退余款： 元
出纳 复核 报销人
规格：190MM*105MM 一联式 宋体 黑色
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
名 姓 名 职 别 出差事由
部门会计签批 部门经理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期 起讫地点 天数 机票费 车船费 市内
交通费 住宿费 出差
补助 其他 小计 月 日
合 计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元 补助 元
出纳 复核 报销人
