基金托管合同模板

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基金托管合同

甲方：（基金公司名称）

乙方：（托管银行名称）

鉴于甲方是一家在合法组织的基金公司，乙方是一家经合法注册的

银行机构，双方根据《基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等相关法规和规定，达成以下合作合同：

一、合同目的

本合同的目的是为了规定基金公司与托管银行之间的权责义务，明

确资金托管、资产操作、信息披露、风险控制等方面的事宜，确保基

金资金安全，保护投资者的合法权益。

二、基金资金托管

1. 乙方作为甲方基金的托管人，负责基金公司的资金托管工作，并

根据基金合同和相关法律法规的规定，对基金的资金进行存储、清算

和结算等操作。

2. 乙方应按照中央银行和证券交易所的要求，建立并执行资金的监

控制度，保证基金资金的安全性和流动性。

3. 乙方负责基金资金的日常清算和结算，确保交易款项的准确、及

时转移。

三、资产托管

1. 乙方负责托管甲方基金的证券及其他金融工具，包括但不限于股票、债券、基金份额等，并保证资产的真实、合法、有效。

2. 乙方应按照法律法规和监管部门的要求，建立并执行资产托管的

风控制度，定期对基金资产进行核实和审查，确保资产的安全和稳定

增值。

3. 乙方应及时告知甲方基金公司有关资产的情况，包括但不限于证

券交易、持仓变动等情况。

四、信息披露

1. 甲方基金公司应按照法律法规的要求，及时向乙方提供基金合同、基金公告、基金净值报告、基金销售告知书等法律法规规定的披露材料。

2. 乙方应及时向甲方基金公司提供与基金托管相关的资料和反馈，

包括但不限于基金资金和资产的清算情况、投资者的交易状况等。

五、风险控制

1. 甲方基金公司应制定适当的风险控制措施，包括但不限于投资限制、资金流动性管理等，以确保基金的稳健运作。

2. 乙方应配合甲方基金公司的风险控制措施，给予必要的协助和支持，及时提供与风险控制相关的数据和信息。

六、保密义务

1. 甲方基金公司与乙方托管银行应对双方的商业秘密和交易信息进行保密，并不得以任何形式泄露或披露给第三方。

2. 双方应采取必要的技术和组织措施，防止未经授权的人员接触、使用或泄露商业秘密和交易信息。

七、违约责任

1. 若一方违反本合同的任何内容，应承担违约责任，并赔偿对方因此而造成的损失。

2. 如因不可抗力、法律法规变动或监管部门要求等原因致使合同无法履行，双方应及时协商解决，并按照相关法律法规的规定履行相应程序和义务。

八、争议解决

本合同在执行过程中产生的争议，双方应协商解决，若协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他事项

本合同未尽事宜，双方可另行协商，达成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十、合同生效和期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_____年。有效期届满前，双方如需继续合作，应提前______个月进行续签。

甲方：乙方：

签字盖章日期：签字盖章日期：