基金托管合同模板

资金托管投资合同6篇篇1甲方（投资方）：____________________乙方（资金托管方）：____________________根据中华人民共和国有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方对投资资金的托管事宜，经友好协商，达成如下协议：一、合同目的本合同旨在对甲方投资资金进行安全托管，通过乙方的专业管理和运作，实现资金的保值增值。

二、资金托管1. 托管资金：甲方同意将其投资资金委托给乙方进行托管，托管资金总额为人民币______元（大写：______元整）。

2. 托管期限：自本合同签署之日起至______年______月______日止。

3. 托管方式：甲方将托管资金转入乙方指定的银行账户，乙方负责资金的管理和运作。

三、投资运作1. 乙方应根据甲方的投资意愿和风险承受能力，进行资金的投资运作。

2. 乙方在进行投资运作时，应遵循市场规则，勤勉尽责，谨慎决策。

3. 乙方应定期向甲方报告投资运作情况，包括但不限于投资项目的收益、风险及进展情况。

四、收益分配1. 投资收益按照实际收益情况分配，甲方享有投资产生的合法收益。

2. 投资收益分配时间和方式由双方另行约定。

五、风险揭示与承担1. 甲方应充分了解投资的风险，自愿承担投资风险。

2. 乙方应如实向甲方揭示投资风险，提醒甲方注意投资风险。

3. 本合同履行过程中，因市场波动、政策调整等因素产生的投资风险由甲方承担。

六、资金安全保障1. 乙方应确保托管资金的安全，防止资金损失。

2. 乙方应建立健全内部风险控制体系，防范投资风险。

3. 乙方不得擅自挪用、占用甲方托管资金，否则应承担相应法律责任。

七、合同变更与终止1. 本合同的变更，需经甲乙双方协商一致，书面修改或补充合同条款。

2. 本合同期满或提前终止时，乙方应在合理期限内将托管资金及利息返还给甲方。

八、争议解决因本合同引起的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

证券投资基金托管协议书样本6篇篇1本协议书于XXXX年XX月XX日由以下双方签订：甲方：（基金管理人）乙方：（基金托管人）鉴于甲方作为基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定，拟设立一只证券投资基金（以下简称“本基金”），并委托乙方作为本基金的托管人进行基金的托管。

为此，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就本基金托管的有关事宜达成如下协议：一、定义与解释在本协议书中，除非文中另有明确说明或甲乙双方另有约定，下列词语具有以下含义：（相关术语的定义与解释）二、托管协议的目的本协议的目的是明确甲、乙双方在基金托管过程中的权利与义务，确保基金资产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。

三、基金资产托管的范围乙方负责对本基金的全部资产进行托管，包括但不限于现金、银行存款、债券、股票等投资资产。

四、基金资产托管的职责（一）乙方作为本基金的托管人，应承担以下职责：1. 安全保管本基金的全部资产；2. 执行甲方的投资指令，并负责日常交易清算；3. 监督甲方的投资运作，发现甲方的违规行为应及时通知甲方并报告监管机构；4. 编制本基金的托管报告，并定期向甲方及监管机构提交；5. 其他与基金托管有关的职责。

（二）甲方作为本基金的管理人，应承担以下职责：1. 负责本基金的投资决策和日常管理；2. 向乙方发出投资指令，并确保指令的合法性和有效性；3. 负责编制本基金的投资报告，并及时向乙方及监管机构提交；4. 其他与基金管理有关的职责。

五、基金资产托管的程序（具体托管程序描述）六、信息披露与保密义务甲方：（基金管理人）篇2本协议书于XXXX年XX月XX日由以下双方签订：甲方：（基金管理人）乙方：（基金托管人）鉴于甲方拟设立证券投资基金（以下简称“本基金”），为切实保障基金投资者的合法权益，确保基金的运营安全并有效实现基金投资目的，甲乙双方根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规的规定，经过友好协商，就甲方委托乙方担任本基金托管人并依相关法律规定对本基金的托管事宜达成协议。

最新企业年金基金托管合同范本6篇篇1甲方（委托单位）：____________________乙方（受托金融机构）：____________________根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国信托法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方企业年金基金托管事宜达成以下协议：一、协议目的为确保甲方企业年金基金的安全运营和有效增值，甲方委托乙方担任基金受托人，并开展企业年金基金的投资运营及相关管理工作。

为此，甲乙双方经过友好协商，签订本协议以明确各方的权利和义务。

二、基金托管事项1. 甲方将其企业年金基金交由乙方进行托管，乙方负责基金的资金保管、账户管理、投资运营等工作。

2. 甲方应向乙方提供必要的企业年金基金信息，并保证所提供信息的真实性和完整性。

3. 乙方应根据法律法规和本协议的约定，负责企业年金基金的投资运营，并努力实现基金的保值增值。

三、基金管理责任1. 甲乙双方应共同保障企业年金基金的安全和权益，确保基金资产的安全运营和有效增值。

2. 乙方应建立健全的内部控制体系，完善风险管理机制，确保基金资产的投资风险可控。

3. 乙方应定期向甲方提供基金运营报告及相关财务数据，确保甲方对基金运营情况的知情权和监督权。

四、托管费用及支付方式1. 甲方应按照本协议约定支付乙方托管费用。

托管费用的计算方式和标准按照双方另行约定的方式进行。

2. 托管费用应按照约定的时间和方式支付，如遇特殊情况需调整费用的，双方应另行协商并签订补充协议。

五、协议期限及终止条件1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效，有效期为____年。

协议到期前，双方可协商续签协议。

2. 协议终止时，乙方应将托管的企业年金基金及其收益全部移交给甲方，并办理相关手续。

3. 本协议在以下情况下可以终止：（1）双方协商一致解除协议；（2）因不可抗力致使协议无法继续履行；（3）一方违反协议约定，经对方书面通知后未在约定时间内予以纠正。

企业年金基金托管合同范本一6篇篇1企业年金基金托管合同范本一甲方：（单位名称）地址：（单位地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系方式：（联系电话）乙方：（基金托管机构名称）地址：（基金托管机构地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系方式：（联系电话）鉴于甲方为企业年金基金委托管理人，乙方为资格获托保管机构，双方依据《中华人民共和国企业年金管理办法》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方为其资产安全和收益实现提供保管服务的有关事项达成一致意见，特订立本合同。

第一条保管基金范围1. 乙方保管的基金为甲方指定的企业年金基金资产，所有该等资产应当按照本合同约定的方式存放、管理和处置。

2. 乙方应当将甲方的所有企业年金基金资产及其产生的收益完整而明确地区分为专门账户（以下简称“专户”），不得与乙方其他账户资金混存或混用。

第二条保管义务1. 乙方应当按照甲方的指令，接收、保管、处理和处置所有与企业年金基金资产相关的投资、交易和收益。

2. 乙方应当按照诚实信用、谨慎审慎、专业勤勉的原则，合理安排资源，履行保管基金的职责。

3. 乙方应当及时向甲方提供企业年金基金资产的账户、存款和交易情况的报告。

4. 乙方在保管基金过程中应当遵守中华人民共和国相关法律法规、监管要求和自律规则，保护基金资产的安全和稳健增值。

第三条甲方的指令1. 甲方应当书面委托乙方为其提供基金保管服务，并提供企业年金基金资产的详细清单和账户信息。

2. 甲方应当及时准确地向乙方发送相应的指令，乙方应当根据甲方的指令执行相关操作。

3. 甲方应当对其委托给乙方的基金资产及其产生的收益承担责任。

第四条保险责任1. 乙方应当为甲方的企业年金基金资产购买适当的保险，以保障基金资产的风险。

2. 乙方应当为基金资产损失或损害承担托管责任，但对于超出其控制范围的不可抗力或意外事故造成的损失，乙方不承担责任。

第五条报告与费用1. 乙方应当按照约定的时间周期向甲方提供企业年金基金资产的各项情况、交易明细和收益报酬情况的报告。

证券投资基金托管协议范文模板8篇篇1甲方（基金管理人）：____________________乙方（基金托管人）：____________________根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方担任基金管理人的____________证券投资基金的托管事宜，经友好协商，达成以下协议。

一、定义与释义本协议中所涉及之术语的定义和解释应遵循行业通常的标准和解释。

本协议的条款以及涉及的所有相关事项的解释应以遵守中国法律法规为前提。

二、基金托管事项甲方委托乙方担任基金托管人，对____________证券投资基金的财产进行安全保管。

乙方应根据本协议和相关法律法规的规定履行托管职责。

基金财产包括但不限于现金、债券、股票等金融工具。

三、基金管理人的职责与义务甲方作为基金管理人，应承担以下职责和义务：1. 负责基金的投资决策和日常管理；2. 及时向乙方提供投资指令；3. 负责向投资者披露基金运作信息；4. 其他法律法规规定的基金管理人的职责和义务。

四、基金托管人的职责与义务乙方作为基金托管人，应承担以下职责和义务：1. 安全保管基金财产；2. 执行甲方的投资指令；3. 对甲方的投资行为进行监督和核查；4. 按照规定向甲方提供基金财产信息；5. 其他法律法规规定的基金托管人的职责和义务。

五、基金的托管账户和账簿设置乙方应为基金设立独立的托管账户和账簿，对基金财产进行专项管理。

所有基金的交易记录应详细记录在案，并定期进行对账。

六、投资指令与执行甲方应向乙方发送投资指令，乙方应根据本协议和相关法律法规的规定执行投资指令。

投资指令的发送和执行应遵循保密原则，并严格按照约定的流程进行。

乙方在执行投资指令过程中应遵循合法合规的原则。

如果乙方发现投资指令违反法律法规或本协议的规定，应立即通知甲方并停止执行。

七、风险管理与控制篇2甲方（基金管理人）：____________________乙方（基金托管人）：____________________根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方所管理的证券投资基金交由乙方托管事宜达成以下协议：第一条总体定义与释义本协议所指的“证券投资基金”，包括各类人民币或外币基金。

基金托管合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（委托人）：____________乙方（托管人）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将其管理的基金资产委托给乙方进行托管的事宜，达成如下协议：第一条基金托管1.1 甲方向乙方委托的基金资产（以下简称“资产”），包括但不限于人民币资金、证券及其他投资品种。

1.2 乙方作为托管人，应按照本合同的约定，安全保管甲方委托的资产，确保资产的完整与独立。

第二条乙方的权利与义务2.1 乙方应当按照甲方的投资指令进行资产的买卖与处置，并确保资产的交易安全、合规。

2.2 乙方应保证资产的托管安全，不得擅自使用、处分甲方委托的资产。

2.3 乙方应按照约定，向甲方基金资产的保管、结算、查询等服务。

2.4 乙方应按照中国证监会及基金业协会的规定，履行相关信息披露义务。

第三条甲方的权利与义务3.1 甲方应按照合同约定，向乙方支付托管费用。

3.2 甲方应合法、真实、完整的基金管理信息，以便乙方进行托管工作。

3.3 甲方不得干预乙方的正常托管工作，不得要求乙方从事违反法律法规及基金合同的行为。

第四条托管费用4.1 乙方向甲方托管服务，甲方应支付托管费用，具体费用及支付方式由双方另行协商确定。

第五条合同的解除与终止5.1 在合同有效期内，除非甲乙双方协商一致，否则任何一方不得单方面解除或终止本合同。

5.2 合同终止后，乙方应将甲方委托的资产全部返还甲方，并结清托管费用。

第六条违约责任6.1 甲乙双方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，给对方造成损失的，应赔偿对方因此所遭受的损失。

6.2 因法律法规变化、政策调整等不可抗力因素导致合同无法履行或部分无法履行的，甲乙双方应根据实际情况协商解决。

第七条争议解决甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

证券投资基金托管协议范文模板推荐6篇篇1甲方（基金管理人）：_____________________________乙方（基金托管人）：_____________________________根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商一致，就甲方担任基金管理人的____________基金（以下简称“本基金”）的托管事宜达成如下协议：第一章总则一、本协议旨在明确甲乙双方在本基金托管过程中的职责和权利义务关系，确保本基金资产的安全、增值及运作的合法性。

二、甲乙双方承诺遵守本协议的各项条款，履行本协议所规定的各项义务。

第二章基金托管事项一、甲方作为本基金的管理人，负责基金的投资决策与日常管理。

乙方作为本基金的托管人，负责基金资产的保管及资金清算。

二、乙方应确保本基金资产的安全，严格按照甲方的投资指令进行资金操作，并及时办理清算交收。

第三章双方职责与义务一、甲方职责与义务：1. 负责本基金的投资决策与日常管理；2. 按时向乙方发送投资指令；3. 负责及时向乙方提供有关投资决策及交易方面的信息；4. 负责向投资者披露基金运作信息。

二、乙方职责与义务：1. 负责本基金资产的保管，确保资产安全；2. 执行甲方的投资指令，及时办理清算交收；3. 负责基金资产的会计核算与估值；4. 负责向甲方提供基金资产运作信息。

第四章基金资产保管与交易结算一、乙方应设立专门的基金托管账户，用于保管本基金资产。

甲方应确保托管账户的正常使用。

二、甲方发送投资指令时，应确保指令的真实、准确、完整。

乙方应严格按照甲方的投资指令进行资金操作。

三、乙方应及时办理本基金的交易结算，确保资金的安全与及时到账。

第五章信息披露与报告制度一、甲乙双方应按时向对方提供有关本基金运作的信息，包括但不限于投资情况、市场情况、风险情况等。

二、甲方负责向投资者披露基金运作信息，乙方应提供必要的支持与协助。

企业年金基金托管合同范本一6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（委托单位）：[单位名称]地址：[单位地址]法定代表人：[姓名]联系方式：[联系方式]乙方（受托金融机构）：[金融机构名称]地址：[金融机构地址]法定代表人：[姓名]联系方式：[联系方式]根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国信托法》、相关法律法规及政策规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方对企业年金基金进行托管事宜达成如下协议：第一章总则一、合同目的和依据甲方为了保障员工的企业年金权益，建立有效的年金基金管理机制，与乙方签署本合同以进行年金基金的托管管理。

二、企业年金基金的定义与性质本合同所涉及的企业年金基金是指甲方根据相关法律法规及政策规定设立，用于支付甲方员工退休福利的补充养老保险基金。

该基金为信托基金，甲乙双方的权利义务关系遵循信托法律关系。

第二章托管事项及范围一、托管事项乙方负责甲方企业年金基金的受托管理、账户管理、投资管理及相关服务工作。

托管事项包括但不限于基金投资运作、会计核算、风险管理等。

二、托管范围甲方将其企业年金基金交由乙方进行全权托管，包括但不限于基金的归集、划转、投资增值及支付等事项。

甲方授权乙方在法律法规允许的范围内对基金进行投资运作。

第三章合同各方的权利义务一、甲方的权利义务（一）甲方有权对乙方的管理行为进行监督并提出合理要求和建议；（二）甲方应按规定向乙方提供真实的企业年金缴纳数据及资料；（三）甲方应按时足额向受托基金账户划拨资金；（四）甲方有权根据合同要求获取相关的基金管理报告。

（五）其他约定的权利与义务。

二、乙方的权利义务（一）乙方有权依法对甲方提供的资料进行审查验证；（二）乙方应依法安全保管甲方的企业年金基金财产；（三）乙方应定期对基金进行投资决策，并保障基金的正常增值；（四）乙方应根据本合同约定及时向甲方提交基金管理报告及相关信息；篇2合同编号：XXXXXX一、前言本合同依据《中华人民共和国企业年金基金管理办法》等相关法律法规的规定，为确保企业年金基金的安全运作和有效管理，明确各方职责和权益，经托管人与委托人充分协商，特订立本合同。

证券投资基金托管协议书样本5篇篇1本协议书于XXXX年XX月XX日由以下双方签订：甲方：（基金管理人）乙方：（基金托管人）鉴于甲方拟设立一只证券投资基金（以下简称“基金”），为明确基金管理人与基金托管人之间的权利义务关系，确保双方履行职责，依据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规的规定，经甲乙双方协商一致，签订本协议以兹信守。

一、定义与解释在本协议书中，除非上下文另有规定或双方另有约定，下列术语具有以下含义：（术语定义部分，可根据实际情况列举并解释相关术语的具体含义）二、托管事项及范围甲方委托乙方对基金进行托管，托管范围包括但不限于基金资产保管、清算交收、投资监督等。

乙方接受委托，同意按照本协议及相关法律法规的规定履行托管职责。

三、基金资产保管1. 乙方应设立专户对基金资产进行保管，确保基金资产的安全与完整。

2. 乙方应确保基金资产独立于自身财产及其他基金财产，实行分账管理。

3. 乙方应严格按照甲方的指令办理基金名下的资金往来业务，及时办理清算交收。

四、清算交收1. 甲乙双方应按照法律法规的规定及本协议的约定进行清算交收。

2. 乙方应根据甲方的指令，及时办理基金的申购、赎回等业务的资金清算交收。

3. 乙方应及时向甲方提供清算交收的明细数据，确保数据的真实、准确。

五、投资监督1. 乙方应对基金的投资活动进行监督，发现违规行为应及时向甲方报告。

2. 甲方应按照法律法规的规定及本协议的约定进行投资活动，不得从事违规操作。

3. 乙方有权对甲方的投资指令进行审核，认为指令违反约定的，有权拒绝执行。

六、信息披露与报告制度1. 甲乙双方应按照法律法规的规定及本协议的约定进行信息披露。

2. 乙方应定期向甲方提供基金托管报告，报告基金托管情况。

3. 甲乙双方应建立有效的信息沟通机制，确保信息的及时传递与共享。

七、协议期限与终止本协议自双方签署之日起生效，有效期为X年。

期满后，经双方协商一致，可以续签。

本协议在以下情况下终止：（列举终止情形）八、违约责任及赔偿如任何一方违反本协议的规定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

证券投资基金托管协议书样本6篇篇1本协议书于XXXX年XX月XX日由以下双方签订：甲方：（基金管理公司）乙方：（商业银行）鉴于甲方系依据中华人民共和国相关法律法规及其他相关规定，并经中国证券监督管理委员会批准设立的证券投资基金管理公司，具有基金管理资格；乙方系依法取得基金托管资格的商业银行，为基金托管人。

根据有关法律法规和本基金合同的规定，双方经友好协商，就甲方所管理的证券投资基金委托乙方进行托管事宜达成以下协议。

第一条总体约定一、甲方同意将其所管理的证券投资基金委托给乙方进行托管，并由乙方按照本协议的约定履行托管职责。

二、本协议旨在明确双方的权利义务关系，保障基金及其相关参与人的合法权益。

双方应本着诚实信用、勤勉尽责的原则履行本协议。

第二条托管事项及范围一、乙方应对基金资产进行安全保管，确保基金资产的独立性和安全性。

二、乙方应按照甲方的指令，及时办理基金清算交收、资金划转等事宜。

三、乙方应对基金的交易活动进行监督，确保基金交易的合法性。

四、乙方应协助甲方办理基金的融资业务，提供必要的协助和支持。

第三条托管期限及费用一、本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。

到期后如双方无异议，可自动续约。

二、甲方应按照乙方的收费标准支付托管费用，具体费用标准详见附件。

第四条双方的权利与义务一、甲方的权利与义务：（一）甲方有权要求乙方按照本协议的约定履行托管职责。

（二）甲方应确保基金资产的合法性和安全性。

（三）甲方应及时向乙方发送交易指令，并确保指令的真实性和准确性。

（四）甲方应按照约定支付托管费用。

二、乙方的权利与义务：（一）乙方有权按照本协议的约定收取托管费用。

（二）乙方应对基金资产进行安全保管，确保基金资产的独立性和安全性。

（三）乙方应按照甲方的指令，及时办理基金清算交收、资金划转等事宜。

（四）乙方应对基金的交易活动进行监督，确保基金交易的合法性。

如发现异常，应及时通知甲方并报告监管机构。

（五）乙方应协助甲方办理基金的融资业务，提供必要的协助和支持。

企业年金基金托管合同范本5篇篇1企业年金基金托管合同范本甲方（委托人）：_________（公司名称）乙方（托管人）：_________（公司名称）鉴于甲乙双方本着诚实信用、平等互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方托管企业年金基金的事宜达成如下协议：一、委托事项1.1甲方委托乙方托管管理企业年金基金，由乙方按照企业年金基金委托管理制度的规定开展基金托管管理工作。

1.2甲方授权乙方代为受托管理相关基金账户并推进相关基金运作，乙方全权负责基金管理工作。

1.3甲方对乙方为基金管理工作所签订的相关交易文件、协议、备忘录等具有法律约束力的文件承担相应的法律责任。

二、基金托管服务内容2.1乙方作为基金托管人，承诺全面负责基金的托管服务工作，具体托管服务的内容包括：1)就基金的存管业务提供相关协助；2)根据甲方的授权开展合作方面的管理、协调、沟通等工作；3)处理基金信托账户、基金交易账户、基金结算、资金清结算等工作；4)监督、检查、核算、了解基金的情况，并及时向甲方汇报基金情况；5)如实记录和保存基金的各类账户资料、交易凭证和流程文件；6)对基金的出入金流动进行审计和检查工作；7)协调、协助甲方和基金管理公司进行初期业务配合和管理工作。

2.2乙方对基金的托管服务工作仅限于前述约定内容，不承担其他与基金托管业务无关的责任。

三、基金托管报酬3.1乙方为提供托管服务支付的报酬为_________，报酬支付方式为_________，具体支付方式由双方另行确定。

四、基金托管的责任4.1乙方在托管过程中应当保守甲方的商业秘密，不得泄漏给第三方。

4.2乙方应当按照合同约定保管相关的账户资料、交易凭证和流程文件，防止相关文件资料的遗失、损毁等情况发生。

4.3乙方在监督、检查、核算基金情况并向甲方汇报时应当及时准确地提供相关数据信息。

4.4乙方应当遵守相关法律法规，履行托管合同约定的责任，并对托管工作的合规性、合法性承担法律责任。

企业年金基金托管合同范本一6篇篇1甲方（委托单位）：___________________乙方（受托单位）：___________________银行根据《中华人民共和国劳动法》、等相关法律法规的规定，为明确各方在企业年金基金管理中的权利与义务，维护企业年金参与者的合法权益，甲乙双方本着自愿、平等、诚实、信任的原则，签订本合同。

通过本合同确认双方的合作关系，约定双方的权益与义务。

双方承诺共同遵守合同条款。

为确保合同的履行，双方特订立以下条款：第一章合同概述与目的第一条合同目的：本合同旨在明确甲方将其企业年金基金交由乙方进行托管管理，确保基金的安全、增值与合规运作，维护基金参与者的合法权益。

第二章委托关系及主体职责第二条甲方为本合同之委托单位，有权将基金委托给乙方进行管理。

甲方应指定相关部门负责企业年金基金的管理工作，并明确负责人与联系人。

甲方需确保基金的合法性与合规性，并对所提供资料的真实性负责。

第三条乙方为本合同之受托单位，负责甲方企业年金基金的托管管理。

乙方承诺提供专业的金融服务与管理能力，确保基金的安全与增值运作。

乙方需严格遵守相关法律法规与合同约定，维护甲方权益及企业年金参与者的利益。

第三章托管内容与方法第四条托管内容：甲方委托乙方托管企业年金基金资产及其增值收益等所有资金及其交易记录。

托管内容包括但不限于基金资产交易清算、核算管理、信息披露等。

乙方不得动用、挪用托管基金资产，以确保资金安全。

第五条托管方法：甲乙双方通过银行转账方式结算基金资产。

乙方负责基金的账户开立与管理，并确保资金及时到账、结算准确。

同时，乙方应按照约定及时向甲方提供基金的运作情况报告及必要的信息披露。

第四章双方权利与义务第六条甲方的权利与义务：甲方有权了解基金的运作情况并要求乙方提供必要的信息披露；甲方有义务提供真实的资料和信息并保证资金来源的合法性；甲方应按时支付受托管理费用等相关费用。

第七条乙方的权利与义务：乙方有权按照合同约定收取受托管理费用；乙方有义务确保基金资产的安全与增值运作；乙方应及时向甲方提供基金的运作情况报告及相关信息披露；乙方不得泄露甲方及其参与者的商业秘密。

2024年资金托管协议书范本6篇篇1资金托管协议书本协议于XXXX年XX月XX日在____________（地点）由以下双方签订：甲方（委托方）：_________________________乙方（受托方）：_________________________鉴于甲方需要将其资金交由乙方进行托管管理，且乙方愿意接受甲方的委托，为此双方经过友好协商，达成如下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲乙双方的资金托管关系，规定双方的权利和义务，保障资金的安全、增值及合理运用。

二、资金托管事项1. 甲方将自有资金______元（大写：______）交由乙方进行托管。

2. 托管资金的使用方向为：____________（包括但不限于投资、理财等合法合规的资金运用方式）。

3. 托管期限自本协议生效之日起至______年______月______日止。

三、双方的权利与义务1. 甲方的权利与义务：（1）甲方有权了解托管资金的使用情况；（2）甲方应按照本协议约定将资金及时交付给乙方；（3）甲方不得要求乙方违反国家法律法规进行资金运作。

2. 乙方的权利与义务：（1）乙方有权按照本协议约定管理和运用托管资金；（2）乙方应确保托管资金的安全，并努力实现资金的保值增值；（3）乙方应定期向甲方提供资金托管的报告，说明资金运作情况和收益情况；（4）乙方不得擅自挪用或擅自处置托管资金。

四、资金监管与风险控制1. 乙方应设立专门的账户对托管资金进行专户管理；2. 乙方应建立风险防范机制，对投资活动进行风险评估和控制；3. 对于可能影响甲方权益的重大风险事件，乙方应及时通知甲方，并共同商讨应对措施。

五、收益分配与费用承担1. 托管期间产生的收益，按照______分配。

2. 本协议涉及的托管费用由______承担。

3. 若因乙方违约导致甲方损失，乙方应负责赔偿。

六、协议变更与终止1. 本协议的变更，必须经双方协商一致，并以书面形式进行。

企业年金基金托管合同范本一6篇篇1企业年金基金托管合同范本一甲方（委托人）：_________ 公司乙方（托管人）：_________银行甲乙双方在平等、自愿、互利的基础上，就甲方委托乙方承担企业年金基金托管业务，达成如下协议：第一条交易基本情况1. 甲方委托乙方担任______ 公司企业年金基金托管服务的，资产未转移、未被处分、未被担保或给任何第三方托管，以及未成为任何诉讼、仲裁的标的物。

乙方应当根据甲方委托，以慎重、审慎的态度推动合作，依法合理保障甲方的合法权益。

2. 乙方应当按照财政部的相关规定和具体要求，严格履行基金托管职责，对交易进行持续、规范、有序的管理。

第二条资金的处理规范1. 甲方基金账户资金委托乙方管理，乙方应当根据甲方授权的程序和授权书，按照甲方的指示合理使用基金账户资金，提高资金的使用效率。

2. 乙方承诺不利用甲方资金开展违法违规的交易，不提供无法实现的托管服务，严格履行托管职责，维护甲方的合法权益。

第三条托管费用和合同期限1. 甲方应当按照规定支付乙方的托管费用，具体费用标准以国家政策规定为准。

2. 合同期限为____年，自____年____月____日至____年____月____日。

第四条信息披露和风险提示1. 乙方应当及时向甲方提供基金托管服务的相关信息，确保甲方能够了解基金托管情况。

2. 在托管过程中，乙方应当及时向甲方提示风险，并给出相应的建议，保障甲方的资金安全。

第五条争议解决1. 甲乙双方在履行合同过程中如有争议，应当通过友好协商解决。

如果协商不成，可通过仲裁或诉讼等方式解决。

第六条其他1. 本合同未尽事宜，按照相关法规和双方协商统一处理。

2. 本合同一式双份，甲乙双方各执一份，自签署之日起生效。

甲方（委托人）：_________ 公司乙方（托管人）：_________银行日期：____年____月____日以上为企业年金基金托管合同范本一，具体合同内容可酌情调整以符合双方实际情况。

最新企业年金基金托管合同范本5篇篇1甲方（委托单位）：_________________________地址：_____________________________________法定代表人：_____________________________联系方式：_______________________________乙方（受托金融机构）：_________________________银行地址：_____________________________________法定代表人：_____________________________联系方式：_______________________________鉴于甲方需要设立企业年金计划，并委托乙方作为受托金融机构提供托管服务，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条合同目的甲方委托乙方对企业年金基金进行托管，旨在确保企业年金基金的安全、规范运作，维护参与企业年金计划的员工的合法权益。

第二条托管范围与内容1. 乙方负责托管甲方设立的企业年金基金。

2. 托管内容包括但不限于账户管理、资金清算、投资监督、风险控制等。

第三条托管期限本合同自双方签署之日起生效，托管期限为____年。

期满后，经双方协商一致，可续签本合同。

第四条甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照本合同约定提供托管服务。

2. 甲方应按时足额缴纳企业年金基金，确保基金来源合法。

3. 甲方应提供与本合同履行相关的必要资料和信息。

4. 甲方应遵守国家法律法规和本合同约定，不得干预乙方的正常托管活动。

第五条乙方的权利与义务1. 乙方有权按照本合同约定收取托管费用。

2. 乙方应妥善保管企业年金基金，确保基金安全。

3. 乙方应根据甲方的指令，及时办理资金清算和账户管理。

4. 乙方应对投资活动进行监督，确保投资合规。

资金托管合同5篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________鉴于甲方需要将其资金交由乙方进行托管管理，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就资金托管事宜达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方的资金托管关系，保障甲方资金的合法安全，确保资金按照约定使用。

1. 甲方委托乙方托管的资金总额为人民币______元（大写：______元整）。

2. 托管资金应汇入乙方指定的账户，账户信息如下：开户行：____________________户名：____________________账号：____________________三、托管期限1. 本合同项下的资金托管期限为______年/月/日，自资金实际到达乙方指定账户之日起计算。

2. 托管期限届满，乙方应将托管资金及收益（如有）返还至甲方指定账户。

四、托管资金使用1. 乙方应按照甲方的指示，合法合规使用托管资金。

2. 乙方使用托管资金时，应确保资金安全，遵循风险可控、收益合理的原则。

3. 乙方不得擅自挪用、占用托管资金，不得将托管资金用于自身经营或投资活动。

五、收益分配1. 托管期间产生的收益，按照甲方的指示进行分配。

2. 收益分配方案应明确、合理，并符合法律法规的规定。

六、风险揭示与承担1. 甲乙双方应充分了解资金托管的潜在风险，并按照法律法规的规定承担相应风险。

2. 乙方应定期向甲方报告托管资金的使用情况，及时揭示风险。

3. 若因乙方原因导致托管资金损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

七、保密条款1. 甲乙双方应对本合同的内容、履行过程以及涉及的商业秘密等信息予以保密。

2. 未经甲方同意，乙方不得将本合同项下的任何信息泄露给第三方。

八、违约责任1. 若甲方未按本合同约定向乙方支付托管资金，应按照未支付金额的百分之______向乙方支付违约金。

企业年金基金托管合同范本6篇篇1合同编号：XXX-XXXXXXX甲方（委托单位）：___________________乙方（受托金融机构）：___________________银行根据《中华人民共和国企业年金基金管理办法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方企业年金基金托管事宜达成以下协议：一、合同目的及原则本合同旨在明确甲、乙双方在企业年金基金托管过程中的权利和义务，确保企业年金基金的安全、增值及其合规运作。

双方遵循诚实信用、勤勉尽责的原则，共同保障委托人的利益。

二、基金托管内容甲方委托乙方对企业年金基金进行托管，包括但不限于基金资产保管、账户管理、清算交割、投资监督等。

三、基金托管期限本合同自双方签署之日起生效，有效期为_____年。

到期后，经双方协商一致，可续签本合同。

四、基金资产保管乙方应确保甲方企业年金基金资产的安全，对基金资产实行专户管理，确保基金资产独立于乙方的自有资产。

乙方应对基金资产进行定期核对，确保账实相符。

五、账户管理乙方应为甲方开设企业年金基金托管账户，负责账户的日常管理。

乙方应确保账户信息的真实、准确、完整。

六、清算交割乙方应按照相关规定，及时完成甲方的企业年金基金清算交割工作，确保基金的账务准确无误。

七、投资监督乙方应当对甲方的投资行为进行监督，发现甲方违反法律法规或本合同约定的行为，应及时向甲方提出书面意见。

甲方应按照乙方的意见进行整改。

八、风险管理及应急处理双方应共同制定风险管理措施，防范企业年金基金运作过程中的风险。

遇到突发情况，双方应启动应急处理机制，保障基金安全。

九、信息披露及报告制度乙方应按照相关法律法规及本合同约定，定期向甲方提供企业年金基金的托管报告及相关信息。

十、费用及支付甲方应按照合同约定支付乙方企业年金基金托管费用。

具体费用标准、支付方式等由双方另行协商确定。

十一、违约责任及赔偿如甲、乙双方中的任何一方违反本合同约定，均应承担违约责任。

基金委托管理费合同6篇篇1甲方（委托人）：_________________________乙方（受托人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实守信的原则，就甲方委托乙方管理基金事宜达成如下协议：一、协议前言鉴于甲方有意愿设立并管理一只基金，且有意委托乙方作为该基金的管理人，负责基金的日常管理和运营工作。

乙方愿意接受甲方的委托，按照本协议约定的方式和范围，为甲方提供专业、高效、规范的管理服务。

二、基金基本情况1. 基金名称：_________________________基金。

2. 基金规模：人民币________亿元。

3. 基金投资方向：主要投资于_________________________等领域。

三、委托管理事项1. 乙方负责基金的日常管理和运营工作，包括但不限于投资决策、资产管理、风险控制等。

2. 乙方应根据甲方的投资策略和投资计划，对基金资产进行合理配置和运作。

3. 乙方应定期向甲方提供基金管理报告，报告基金的投资情况、收益情况、风险情况等。

4. 乙方应建立健全的基金管理制度和内部控制机制，确保基金资产的安全和增值。

四、委托管理费用1. 委托管理费用标准：按照基金资产规模的____%计算，每年支付一次。

2. 委托管理费用支付方式：甲方应于每年度结束后____日内向乙方支付当年的委托管理费用。

3. 若因乙方过错导致基金资产损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

五、协议期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为____年。

协议到期前，双方可协商续签协议。

六、权利义务1. 甲方有权要求乙方按照本协议约定的方式和范围履行基金管理职责。

2. 甲方有义务按照约定支付委托管理费用。

3. 乙方有权获得本协议约定的委托管理费用。

4. 乙方有义务按照本协议约定履行基金管理职责，确保基金资产的安全和增值。

5. 乙方应定期向甲方披露基金管理信息，保障甲方的知情权。

基金托管合同书合同第一篇范文：合同编号：_______甲方（基金管理人）：__________乙方（基金托管人）：__________鉴于甲方作为基金管理人，拟设立一只名为“_______”的基金（以下简称“本基金”），根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲方将本基金资产委托乙方托管，乙方同意担任本基金托管人，签订本合同，并共同遵守以下条款：1.1 本合同中的术语除非文中另有定义，否则应具有法律法规、基金合同、招募说明书等文件中赋予的含义。

1.2 “甲方”指基金管理人，负责管理和运作本基金。

1.3 “乙方”指基金托管人，负责托管本基金的资产。

1.4 “本基金”指由甲方管理的、乙方托管的证券投资基金。

1.5 “托管资产”指本基金的全部资产。

第二条托管职责2.1 乙方作为托管人，应履行以下职责：（1）安全保管本基金的资产；（2）按照甲方的投资指令，办理本基金的资金往来；（3）监督甲方的投资运作，确保甲方遵守相关法律法规和基金合同；（4）定期与甲方核对账目，确保托管资产的准确、完整；（5）法律法规及基金合同规定的其他职责。

2.2 乙方应按照甲方的投资指令及时、准确地办理托管事务，不得干预甲方的投资决策。

2.3 乙方应保证托管资产的安全，防止甲方的利益受损。

第三条甲方义务3.1 甲方应按照法律法规及基金合同的规定，合法、合规地进行投资运作。

3.2 甲方应将本基金的资产全部托管于乙方，不得自行保管或委托其他第三方保管。

3.3 甲方应向乙方提供投资指令，并确保投资指令的合法性、合规性。

3.4 甲方应对乙方提供的托管服务支付报酬，具体报酬数额按照双方另行签订的托管费用协议执行。

第四条乙方义务4.1 乙方应按照法律法规及基金合同的规定，履行托管职责，保证托管资产的安全。

4.2 乙方应定期向甲方报告托管事务的执行情况，接受甲方的监督。