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公司业务流程管理制度公司业务流程管理制度（通用13篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编为大家收集的公司业务流程管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司业务流程管理制度篇1为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。
所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
第一章管理制度一、考勤制度1、工作时间9：00—18：002、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。
3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。
二、请假制度1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最后将请假条交由财务保管。
2、病假超过两天者需提供医院证明。
三、轮休1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情况不能休息，由销售主管统一安排调休。
2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；3、值班情况4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。
公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情况而定。
2四、日常管理制度1、工作人员上班期间要佩带工作证；2、注意保持个人卫生及桌面整洁（每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；2、客户接待过程中，严格按照接待流程进行介绍，务必实事求是，不得对客户擅自许诺，不得误导客户；3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。
4、上班时间禁止吃零食、看书、看报、疯闹及高声喧哗，禁止和客户洽谈区抽烟、化妆、玩手机；5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；7、保管好个人办公用品（包括电脑）。
物业管理公司的主业务流程物业管理公司，那可是小区生活的大管家呀！它的主业务流程就像是一场精心编排的大戏，每个环节都至关重要。
先说小区的设施维护吧，这就好比是给房子做体检。
电梯、路灯、水管，哪一样出了问题都不行。
你想想，要是电梯突然罢工，住在高层的居民不得累得气喘吁吁爬楼梯？这多耽误事儿啊！所以，物业得定期检查，及时维修，保证这些设施都能正常运转。
这就像是给机器上油，让它跑得顺顺溜溜的。
再讲讲小区的环境卫生。
保洁人员就像勤劳的小蜜蜂，每天早早地开始工作。
楼道要打扫干净，垃圾要及时清运，小区的花园也得修剪得整整齐齐。
不然，垃圾堆积如山，蚊虫乱飞，这小区还能住得舒心吗？这环境不就像我们的脸面，得时刻保持干净整洁，才能让人看着舒服呀。
还有安保工作，那可是小区的“守护神”。
保安们日夜巡逻，守护着小区的安全。
陌生人得登记，车辆进出得管理好，要是有个小偷小摸的，得第一时间发现并处理。
这就像给小区围了一道坚固的城墙，让居民们能安心睡个好觉，难道不是吗？物业服务中的收费管理也不能马虎。
物业费怎么收，收多少，都得有个明确的标准和流程。
不能乱收费，也不能收了费不办事。
这就好比做生意，得明码标价，童叟无欺。
居民交钱是为了享受服务，物业就得把钱用在刀刃上，让大家觉得这钱花得值，对不对？另外，处理业主的投诉和建议也是重要的一环。
业主有不满，物业就得认真听，积极改。
不能左耳进右耳出，不然业主能满意吗？这就像朋友之间相处，得相互尊重，相互理解，关系才能越来越好。
最后，社区活动的组织也能给小区增添不少活力。
什么亲子活动啦，节日庆祝啦，能让大家增进感情，让小区变得更温馨。
这就像给生活加点糖，甜甜蜜蜜的，多好！总之，物业管理公司的主业务流程就像是一个复杂又精细的大工程，每一个环节都得用心做好。
只有这样，小区才能成为大家温暖舒适的家。
你说是不是这个理儿？。
流程管理办法第一章总则第一条流程管理是现代化企业提升核心竞争力必备的管理工具,是实现战略目标落地，打造企业竞争优势软实力，构建新机制和强化执行力的坚实的基础.为此必须构建一整套科学的业务流程管理体制,建立运营的业务流程管理机制,依据《中国石化管理标准化、信息化总体方案》方案的要求，在未来十二五计划中实现业务流程标准化体系与全面实施业务流程化管理特制订本流程管理办法。
第二条本制度规定了流程体系建设中所有流程的建立、发布、维护、变更、优化和监控的职责和程序。
第三条本流程管理办法适用范围是：中国石化总部职能部门、事业部/管理部、集团公司企事业单位、股份公司各分（子）公司业务流程管理.第二章建立流程管理办法原则第四条流程的建立、发布、维护、变更、优化和监控，应遵循以下原则：(一）坚持服务于战略、核心业务的原则，保证流程与战略目标和业务发展的一致性；(二)坚持流程与组织、岗位匹配原则，保证流程的完整性和畅通性；（三）坚持流程体系与制度体系相匹配，流程体系是制度体系建设的基础，制度体系是流程体系运行的保障；(四）坚持从简、有效原则,保证流程的可操作性；(五）坚持集中管理的原则，保证流程体系的完整性、流程间的匹配性和流程描述的规范性。
具体流程管理操作过程，详见附件一：流程管理操作流程。
第二章流程体系建设与分层分类第五条建立业务流程体系的主要原则：1)全面系统的原则.导入先进流程管理理念,涵盖所有业务领域,按行业价值链原则对业务流程进行科学分类和流程层级设定,自上而下建设业务流程体系.总体规划、科学实施，统筹协调制度标准化、内控制度修订、管理信息化工作.2)统一规范的原则。
统一架构、统一模板、统一方法、统一步调,确保业务流程重要度、颗粒度一致,形成标准、规范的业务流程体系.3)实用效能的原则.从实际出发，体现中国石化管理特点,满足经营管理需求.突出重点，明确关键要素,合理控制成本,提高工作效率。
4)积极稳健的原则。
业务操作与流程规范化管理制度第一章总则第一条为了有效管理企业的业务操作与流程，提高工作效率，保障质量，规范管理行为，订立本规章制度。
第二条本制度适用于企业内全部相关的业务操作与流程，全部员工均应严格遵守。
第三条企业管理负责人及相关部门负责人应坚固树立规定意识，乐观落实本制度，组织员工进行培训，不绝提升业务操作与流程管理水平。
第二章业务操作规范第四条业务操作规范是指针对企业内各项具体业务的操作流程、步骤、要求等的规定，确保业务操作的准确、规范、高效。
第五条业务操作人员应具备相关专业知识和技能，并定期进行培训与考核，确保其娴熟掌握业务操作规范。
第六条业务操作人员在进行具体业务操作前，应认真了解操作规定，明确操作流程，并将操作记录进行书面化。
第七条业务操作人员必需依照规定的流程和方法进行操作，不得擅自更改或违反规定。
第八条业务操作人员在操作过程中如遇到问题或异常情况，应及时报告上级或相关部门，并依照危机应急管理制度进行处理。
第九条业务操作人员应定期检查、维护所用设备、工具、资料等，确保其正常运行和使用。
第十条业务操作人员应自发遵守保密原则，不得私自泄露涉及企业机密的任何信息。
第十一条业务操作人员应自动接受监督和检查，及时矫正自身存在的不规范操作行为。
第三章流程规范第十二条流程规范是指在业务操作过程中，各环节的相互关系、先后次序、责任归属、信息流向等的规定。
第十三条各部门应依据业务操作的特点，在订立流程规范时充分考虑环节之间的协同搭配和效率优化。
第十四条流程规范应明确每个环节的岗位职责和权限，并指定专人负责协调和管理。
第十五条流程规范应包含认真的流程图、操作手册、流程说明等，以确保每个环节的操作流畅和全都。
第十六条全部员工应依照流程规范执行工作，不得跳过环节或私自修改流程。
第十七条流程规范需定期评估和优化，及时调整不合理的环节和流程，以适应业务发展和管理需求的变动。
第十八条在实施流程规范的过程中，各部门应加强协作，相互沟通和学习，共同提高流程的管理水平和效能。
erp系统操作流程ERP系统操作流程。
ERP（Enterprise Resource Planning）系统是一种集成管理企业核心业务流程的软件系统，它可以帮助企业实现资源的有效整合和管理。
在实际操作中，ERP系统的使用流程对于企业的管理和运营至关重要。
下面将详细介绍ERP系统的操作流程。
1. 登录系统。
首先，用户需要打开计算机，并双击打开ERP系统的图标。
在弹出的登录界面中，输入用户名和密码，然后点击“登录”按钮即可进入系统。
2. 首页导航。
进入系统后，用户会看到系统的首页界面，通常会显示一些重要的业务数据和功能模块导航。
用户可以根据自己的需求，点击相应的模块图标进入具体的业务功能页面。
3. 业务功能操作。
在进入具体的业务功能页面后，用户可以进行各种操作，比如新建订单、查询库存、录入财务数据等。
不同的功能模块会有相应的操作界面和操作流程，用户需要根据系统提示和业务需求进行操作。
4. 数据录入与修改。
在ERP系统中，用户可以进行数据的录入和修改。
比如，用户可以通过系统界面填写客户信息、产品信息、订单信息等，也可以对已有的数据进行修改和更新，确保数据的准确性和完整性。
5. 数据查询与分析。
除了数据的录入和修改，ERP系统还提供了强大的数据查询和分析功能。
用户可以通过系统提供的查询条件进行数据检索，也可以通过报表和图表进行数据分析，帮助企业管理层做出决策。
6. 流程审批与管理。
在企业运营过程中，很多业务流程都需要经过审批和管理。
ERP系统通常会集成审批流程和管理功能，用户可以在系统中发起审批流程，也可以对已有的流程进行管理和跟踪。
7. 系统设置与维护。
最后，ERP系统的操作流程还包括系统设置和维护。
用户可以根据需要对系统进行一些基本设置，比如修改密码、调整界面显示等。
同时，系统管理员还需要对系统进行定期的维护和更新，确保系统的稳定和安全运行。
总结。
以上就是ERP系统的操作流程，通过以上步骤，用户可以完成各种业务操作和管理，帮助企业提高运营效率和管理水平。
公司业务接待流程管理制度第一部分：总则为了规范公司的业务接待流程，提升企业形象，提高客户满意度，保障公司业务接待工作的规范化和高效率，制定本管理制度。
第二部分：接待范围公司业务接待范围包括但不限于客户拜访、商务谈判、会议接待等。
第三部分：接待流程1. 客户预约客户对公司业务接待需提前进行预约，预约电话为XXXXX，接待人员应在接到预约电话后及时做好记录，确定接待时间和接待人员。
2. 接待准备接待人员应提前了解客户信息，包括客户姓名、职务、来访目的等，确保接待前做好充分的准备工作。
3. 接待场所准备接待场所应在接待前进行清洁、整理，确保有足够的座位、充足的饮用水和洗手间的卫生清洁。
需要提前准备好接待所需的文件、资料、名片、纪念品等。
4. 客户接待接待人员应在预约时间前15分钟到达接待场所，迎接客户。
在接待过程中，要热情、礼貌、真诚的接待客户，引导客户入座，主动询问客户的需求，提供协助。
5. 会谈流程接待人员应按照预约时间开始会谈，介绍公司基本情况，提供相关资料，交谈业务需求，积极解答客户问题，拟定合作方案。
会谈结束后，应积极送客，并对客户表示感谢。
第四部分：接待标准1. 服务态度接待人员应热情、礼貌、细致，主动服务，做到微笑服务，主动询问客户需求，主动引导客户。
2. 业务知识接待人员应熟悉公司的业务，掌握相关信息，能够准确回答客户问题，解决客户疑虑。
3. 形象仪容接待人员应穿着得体、仪表端庄，保持良好的个人形象，注意言行举止。
4. 接待礼仪接待人员应懂得一定的接待礼仪，包括会客室布置、接待茶水、接待谈吐等。
第五部分：接待记录接待人员应对接待客户的基本情况、来访目的、接待时间等做好记录，记录应真实、完整、可追溯。
第六部分：接待效果接待后应及时跟进客户的需求，确保客户满意，提高客户黏性和客户忠诚度。
第七部分：责任和制度执行公司相关部门应建立健全业务接待流程管理制度和标准，加强对接待人员的培训，提高服务质量。
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1. 入库验收。
收到图书后，仓库人员应及时清点核对图书数量、品种、规格等信息。
全面落实公司部门工作流程的管理规章制度确保工作规范与效果在现代企业管理中，规范和规章制度的建立是为了保证工作的有序进行，确保工作流程的规范性和效果。
对于公司部门来说，全面落实工作流程的管理规章制度是至关重要的。
本文将探讨全面落实公司部门工作流程的管理规章制度，以确保工作规范与效果的问题。
一、规章制度对工作流程的重要性公司部门的工作流程是指在特定的业务操作中，按照一定的步骤和规定的程序进行的一系列工作活动。
规章制度在工作流程中起到指导和规范的作用，具体体现如下：1. 确定工作流程：规章制度明确了公司部门工作的各个环节和步骤，为工作流程的实施提供了准确的指引。
2. 规范工作行为：规章制度规定了工作人员在工作中应遵守的行为准则，如遵守工作纪律、保守商业机密等，确保工作行为符合规范要求。
3. 提高工作效率：正确执行规章制度可以避免工作中的混乱和重复，提高工作效率，从而提升整体工作质量。
4. 保障工作质量：规章制度的制定根据工作特点和要求，明确了工作中应遵守的标准和要求，可以有效地保障工作质量和产出。
二、制定管理规章制度的必要性制定管理规章制度对于全面落实公司部门工作流程至关重要，其必要性主要体现在以下几个方面：1. 统一行为准则：公司部门涉及众多员工和工作环节，统一的管理规章制度可以确保所有人都遵守相同的行为准则，维护公司内部的一致性和团队合作。
2. 促进协同配合：规章制度明确了各个部门之间的工作流程和协作方式，有助于不同部门之间的顺畅沟通和有效配合，提高工作效率和整体协同能力。
3. 优化资源利用：管理规章制度可以规定各部门的资源分配和利用方式，合理安排人力、物力和财力，避免资源的浪费和冲突。
4. 管理风险防范：规章制度能够对工作流程中可能发生的风险进行预测和防范，有助于提前做好风险规避措施，保证工作的安全和可持续性。
三、全面落实公司部门工作流程的管理规章制度实施策略为了全面落实公司部门工作流程的管理规章制度，以下是几个实施策略的建议：1. 制定明确的规章制度：制定的规章制度应该具备明确的导向目标、详细的操作步骤、细致的责任分工，并由相关部门负责人进行认可和签署。
公司的业务流程指什么公司的业务流程指企业为达成特定目标所采取的一系列活动和流程。
它是组织内各个环节之间的业务活动以及信息和资源在组织内的流动方式的总和。
它可以包括涉及从原材料采购、生产制造、商品销售到售后服务等各个环节的流程。
一个有效的业务流程可以帮助企业提高效率、降低成本、优化资源利用，从而增强企业的竞争力。
以下是企业业务流程的几个关键环节：1.采购环节：采购环节涉及到企业的原材料采购和供应商管理。
它包括对供应商的选择、与供应商的协商、价格谈判、签订合同、进行物流管理等。
2.生产环节：生产环节是企业的核心活动，它包括产品的设计、生产计划的制定、生产过程的管理、质量控制、库存管理等。
通过优化生产流程，企业可以提高产品质量、降低生产成本。
3.销售环节：销售环节涉及到产品的市场推广、销售渠道的管理、订单处理、合同管理等。
此外，还包括售后服务的管理，如产品维修、退换货等。
4.供应链管理环节：供应链管理环节是整个业务流程的重要组成部分，它涉及到供应商、制造商和分销商之间的协作与合作。
供应链管理的优化可以帮助企业降低库存成本、提高交付速度、优化供应商选择等。
5.财务管理环节：财务管理环节是企业的重要支持环节，包括财务预算、会计核算、资金管理、财务报告等。
一个有效的财务管理流程可以帮助企业实现财务目标，降低风险。
6.人力资源管理环节：人力资源管理涉及到员工的招聘、培训、绩效管理、福利管理等。
一个良好的人力资源管理流程可以帮助企业吸引和保留优秀人才，提高员工绩效。
为了确保业务流程的顺利进行，企业可以采用一些工具和方法来优化流程，如流程图、自动化工具、信息系统等。
此外，定期的流程评估和改进也是必要的，以保持业务流程的持续优化和适应市场变化的能力。
总之，企业的业务流程是为实现特定目标而设计的一系列活动和流程，涉及到企业的采购、生产、销售、供应链管理、财务管理、人力资源管理和技术支持等多个环节。
通过优化业务流程，企业可以提高效率、降低成本、优化资源利用，从而增强企业的竞争力。
公司管理流程大全一、业务管理流程：1.业务计划流程：包括目标设定、市场分析、业务策略制定、营销计划制定等环节。
2.客户开发流程：包括客户潜力分析、客户发掘、客户接触、客户沟通等环节。
3.业务洽谈流程：包括销售洽谈、合同签订、售后服务等环节。
4.业务跟踪流程：包括订单跟踪、产品交付、投诉处理等环节。
二、人力资源管理流程：1.用工需求分析流程：包括岗位职责分析、招聘计划制定、用工需求预测等环节。
2.招聘流程：包括岗位发布、简历筛选、面试、录用等环节。
3.员工培训流程：包括培训需求分析、培训计划制定、培训实施、培训评估等环节。
4.绩效考核流程：包括目标制定、考核评估、反馈和奖惩等环节。
5.员工福利管理流程：包括薪资发放、社保福利、年假调休等环节。
三、财务管理流程：1.预算编制流程：包括预算目标设定、收入支出预测、编制预算报表等环节。
2.资金管理流程：包括资金预测、资金调配、资金监控等环节。
3.费用审批流程：包括费用申请、费用审批、费用核销等环节。
4.财务报表编制流程：包括收入报表、成本报表、现金流量表等环节。
5.税务管理流程：包括纳税申报、税务审计、税收筹划等环节。
四、市场销售管理流程：1.市场调研流程：包括行业分析、竞争对手分析、市场需求预测等环节。
2.销售目标设定流程：包括销售目标制定、销售策略制定、销售预测等环节。
3.销售渠道管理流程：包括代理商管理、分销商管理、售后服务等环节。
4.销售业绩考核流程：包括业绩目标设定、业绩评估、销售激励等环节。
五、生产管理流程：1.产品开发流程：包括产品设计、样品开发、试生产、产品改进等环节。
2.生产计划流程：包括产能规划、生产订单下达、工艺流程安排等环节。
3.原材料采购流程：包括供应商选择、采购合同签订、物料入库等环节。
4.生产调度流程：包括生产排程、设备调配、生产进度控制等环节。
5.生产质量管理流程：包括产品质量检验、质量验收、质量改进等环节。
融资业务操作流程（讨论稿）第一条融资业务程序如下：(1)企业申请 (2)融资受理 (3)项目初审 (4)项目评审 (5)签订合同 (6)抵押登记 (7) 发放贷款 (8) 融后管理 (9) 融资终结融资业务程序细化列示：企业申请-《委托融资申报表》- 企业提供融资申请材料融资受理-《融资项目受理登记表》项目初审- 确定第一调查人、第二调查人- 项目初审基本内容- 实地调查- 融资调查报告-《融资项目处理表》项目评审–业务部（资信评估）- 综合部（项目评审）签订合同-《同意融资通知函》- 准备空白合同文本（借款合同、融资反担保合同）- 审核空白合同文本（业务部、综合部、律师、总经理），填写《合同审核表》- 正式签订合同，填写《合同登记表》- 填《融资费认缴单》（略）抵押登记- 准备抵（质）押登记资料，包括主合同、融资反担保合同。
- 他项权力证书或抵（质）押登记表（登记机关签章）发放贷款-《融资贷款业务联系单》- 复印借款借据融后管理- 日常检查、重点检查-《融资项目检查表》- 融后检查报告-《融资到期通知函》- 融资项目展期（逾期）报告- 业务档案管理追偿 - 追偿方案- 提起法律诉讼融资终结- 还贷收据复印件- 注销抵（质）押登记- 退还抵押、代管原件-《免除融资责任确认表》第二条反融资担保方式为抵押或质押，应提供的材料为：1、抵押物、质物清单；2、抵押物、质物权力凭证；3、抵押物、质物评估资料；4、保险单；5、董事会同意抵押、质押的决议；6、抵押物、质物为共有的，提供全体共有人同意抵押的声明；7、抵押物、质物为海关监管的，提供海关同意抵押或质押的证明；8、抵押物、质物为国有企业（单位），提供主管部门及国有资产管理部门同意抵押或质押的证明；9、注意事项：提供的材料除复印件外，同时应提供原件备验；提供的材料复印件要加盖公章；法人代表授权委托需法人代表亲笔签字授权。
第三条融资受理条件（1）具备企业法人资格并已通过年检；（2）依法经营，经营范围符合国家政策；（3）基本具有偿还借款的能力，并能提供反融资措施；（4）申请融资金额不超过该企业有效净资产的50%；（5）该企业资产负债率不超过70%。
第四条融资项目初审和实地调查公司业务部根据人员和业务量的实际情况，确定第一调查人和第二调查人。
第一调查人为项目负责人，负主要调查责任，第二调查人协办。
第五条项目初审主要是通过资料审核和实地调查，获取融资项目、项目承担企业及反融资人真实、全面的信息，通过综合分析、比较、评价，形成最后综合性的评定和结论，即《融资调查报告》。
第六条资料审核是项目初审的开始阶段，是对申请融资企业提供的资料、信息进行搜集、整理和审核，以确定这些信息的有效性、完整性和真实性。
信息不仅来源于企业，还应从其他途径，如与企业和项目有关的管理部门、金融部门、财税部门、供应商、用户等处获取。
对上述资料，信息审核过程中需要进一步明确、补充、核实之处以及发现的漏洞、疑点即是下一步进行实地调查的重点。
第七条资料审核要点（1）按"清单"要求提供的材料是否齐全、有效，要求提供的文件是否为原件，复印件是否和原件一致，复印材料是否加盖公章。
各种文件是否在有效期内，应年检的是否已办理手续；（2）各有关文件的相关内容要核对一致，逻辑关系要正确，通过对企业成立批文、合同、章程、董事会决议、立项批文、可研、资信等级、环保及市场准入等具体文件的审核，了解借款人（融资申请人）和反融资人是否具备资格，是否合法。
（3）财务报表是否由会计师事务所出具了审计报告，是否有保留意见报告，初步分析财务状况，记录疑点，以便实地调查核实。
（4）对反融资人提供的文件资料，重点是审核反融资人提供的反融资措施是否符合《担保法》和有关法律法规（如房地产、土地）及有关抵押登记管理办法的规定，抵押物、质物的权属（权力凭证）是否明晰。
第八条项目初审过程中，部门负责人、项目负责人与协办人（至少双人下户）应到借款人和反融资人及有关部门进行实地调查，实地调查至少要进行一次，公司负责人根据具体情况参与调查。
进行调查前，要列出调查提纲，明确调查目标，以保证调查的质量和效率。
第九条实地调查要点（1）访问企业，会见有关当事人，了解企业和项目背景、市场竞争范围、销售和利润、资源的供应等情况；弄清借款用途和还款来源；考察企业管理团队的整体素质（文化程度、主要经历、技术专长、经营决策、市场开拓、遵纪守法等方面），了解主要领导人的信用状况和能力。
（2）对需要进一步核实的材料，要求企业提供原件核对；（3）考察主要生产、经营场所，通过走、看、问，判断企业实际生产、经营情况，印证有关资料记载和有关当事人介绍的情况；（4）对财务报表的调查审核，应根据企业的实际情况，主要调查核实以下内容；1、了解企业的主要会计政策，是否按会计准则记账；2、企业的财务内部控制制度是否完备并有效执行；3、通过采用抽查大项的方式，审核企业是否做到了账表、账账、账证、账实四相符，核实资产、负债、权益是否有虚假；4、有保留意见的审计报告的保留意见部分；5、企业的或有损失和或有负债情况。
（5）察看抵押物、质物。
以房地产抵押的，要察看、了解抵押物的面积、用途、结构、竣工时间、原价和净值、周边环境等；以动产抵押、质押的，要察看、了解抵押物、质物的规格、型号、质量、原价和净值、用途等；以汇票、本票、债券、存款单、仓单、提单等出质的，要察看权力凭证原件，识别真假，必要时请有关部门鉴定。
第十条综合分析是在核实资料的实地调查的基础上，对已经获取的信息进行综合判断、分析、比较和评价，主要有以下几个方面：（1）分析、判断借款人（融资申请人）的主体资格、清偿债务意愿及是否能严格履行合同条款；（2）分析经济环境对融资项目和项目承担企业的影响，主要包括：项目产品在行业中的地位、产品经济寿命期、技术、工艺先进程度，市场结构和市场竞争能力，市场风险程度及政府的管制程度等；（3）分析借款人的还款能力。
通过财务分析和现金流量分析，掌握借款人的财务状况和偿债能力，预测借款人的未来发展趋势。
财务分析的主要内容：1、偿债能力（财务杠杆比率）2、盈利能力（盈利比率）3、营运能力（效率比率）4、资产质量5、资金结构6、预测近三年的发展趋势。
现金流量分析是预计在未来的还款期间内，是否能够产生足够的现金流量偿还银行借款。
（4）分析反融资人的融资资格和融资能力。
重点分析融资方式的可操作性，抵押、质押是否合法合规，与抵押物、质物的流动性相关的预期变现难易程度、交易成本和价格的稳定性及可预见性；第十一条项目初审结束，项目负责人须向评审会提交《融资调查报告》，《融资调查报告》主要内容为：（1）借款人背景情况（2）项目基本情况（3）市场预测及销售分析（4）财务状况及偿债能力（5）借款用途及还款资金来源（6）反融资情况（7）与银行往来及或有负债情况（8）综合分析该项目风险程度（9）其他需要说明的情况（10）调查结论第十二条项目初审过程中发现企业有不良信用记录、出具虚假资料、违法违规等问题，或企业主动要求撤回融资申请，致使初审工作不能继续进行时，项目负责人应在《融资调查报告》中说明原因并提出处理意见，填报《融资项目处理表》，经部门负责人签署意见后呈报公司负责人审批，项目负责人将处理结果告知企业。
如企业因材料提供不全或企业要求暂缓处理影响项目初审工作的，亦按上述程序办理。
第十三条项目初审工作自正式受理开始，一般应在5个工作日完成，如超过5个工作日，项目负责人应向部门负责人说明原因，部门负责人向总经理报告。
第十四条融资项目评审与决策，融资项目的评审包括两个环节，即部门审核和会议评审。
第十五条项目初审工作结束后，项目负责人将企业提交的各项资料和《融资调查报告》提交业务部，部门负责人组织人员对上述资料进行评审。
部门评审的重点是项目资料和《融资调查报告》。
部门审核的主要内容有：（1）项目资料的真实性、完整性、正确性；（2）对反融资措施提出意见；（3）对企业的报审资料从法律角度加以审核；（4）对项目的风险度进行评价；（5）对企业的财务状况进行评价。
评审意见和结论填写《融资项目评审书》，部门评审一般应在3个工作日完成。
第十六条部门评审完毕后，将《融资项目评审书》连同其他资料一并提交会议评审。
第十七条会议评审的组织机构是公司项目评审会员会，成员由公司总经理、各部门负责人组成，主任委员由公司总经理担任。
评审委员会日常工作由业务部负责；评审会议参加人员：（1）评委会全体成员；（2）项目负责人和协办人；（3）评委会认为须参加的人员。
第十八条会议评审工作程序：（1）评委会至少在会议召开前2天，将会议内容通知参加会议人员；（2）会议由评委会主任委员会召集，参加会议人员必须按时参加会议，因特殊情况不能出席时，必须事先向评委会主任请假。
若参加会议人员未达应参加会议人数的半数，则会议该期进行；（3）项目责任人报告项目调查情况和初审意见，协办人作补充说明；（4）部门负责人报告部门审核意见；（5）评审委员会和参加会议人员质疑，调查责任人和协办人答疑。
（6）参加会议人员从合法性、安全性、效益性等方面对项目进行综合分析并提出具体意见；（7）评审委员会主任综合与会多数人的意见后提出总结性评审意见；（8）会议评审采用签字表决制，参加会议评审人员须在《融资项目评审书》上明确填写"同意"或"不同意"并签字，不得弃权，三分之二以上的评审人员同意视为项目评审通过。
（9）按照公司决策权限划分的规定报公司决策机构(决策人)审批，审批意见填列《融资项目评审书》第十九条融资审批权限（包括融资额度、融资展期、融资逾期、撤保的审批）；（1）融资额在500万元以下董事会授权总经理审批；（2）融资额在500万元以上由董事会审批；第二十条对部门审核、会议评审中被否决的项目，决策机构（决策人）只能做"不同意担任"或"进行复议"的决定，而不能做"同意融资"的决定。
第二十一条会议由评委会指定专人记录，内容包括会议的时间、地点、出席人员、参加会议人员对项目的意见及评委会主任最后综合意见。
会议形成的文书、资料归档保管。
第二十二条发生以下情形的项目需要进行复议(1)公司评审委员会否决（三分之一以上评审人员不同意），但决策机构（决策人）决定复议的项目；(2)多数评审人员质疑，主任委员认为有必要进一步调查的项目；(3)自公司批准融资之日起3个月后才办理手续的项目。
复议权限一次。
对复议的项目，自项目初审程序开始办理，如有必要可重新确定第一调查人。
第二十三融资合同的签订，项目正式批准后，由业务部发函通知项目承担企业办理融资手续，通知包括以下内容：公司同意融资的决定、缴纳融资费用的金额、付款期限的方式、办理融资手续应备资料和其他准备工作。
