报销制度手册

公司日常费用报销管理制度第一章总则第一条为规范公司日常费用报销管理，保障公司财务安全，提高资金使用效率，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司全体员工，严格执行，不得擅自修改或违反规定。

对违反规定的行为，公司将依据相关规定进行处理。

第三条公司费用包括差旅费、办公费、业务招待费、通讯费等，具体范围由公司相关规章制度规定。

第四条公司日常费用报销由申请、审核、报销等环节构成，具体流程详见下文规定。

第五条本管理制度的解释权归公司财务部门所有。

第六条本管理制度自发布之日起执行。

第二章费用报销申请第七条费用报销申请应包括以下信息：（一）费用报销申请表；（二）相关费用的发票、收据等凭证；（三）费用明细表；（四）其他相关资料。

第八条费用报销申请应提交至所在部门负责人审核，并由财务部门审核确认。

第九条报销金额超过规定的上限，需公司领导签字同意后才能报销。

第十条报销申请应在费用发生后的7个工作日内提交，逾期不予受理。

第十一条对于临时出差等不可预见的费用支出，应当及时向上级领导报备，并在回程后尽快报销。

第三章费用审核第十二条申请部门负责人应对费用报销申请进行初步审核，确保费用真实、合规。

第十三条财务部门对费用报销申请进行进一步审核，核对报销申请表与凭证的一致性，金额的准确性。

第十四条审核过程中如发现问题，需立即通知申请人进行更正并重新提交。

第十五条财务部门对费用报销审核通过后，将费用报销记录录入会计系统，等待报销。

第十六条对于有争议的费用报销，应当由公司财务部门与申请人协商解决，如无法达成一致意见，可向公司领导汇报。

第四章费用报销第十七条费用报销发生后，申请人需在规定期限内携带相关凭证至财务部门办理报销手续。

第十八条财务部门应在3个工作日内完成费用报销的审批与发放，在因故需延迟发放时，应当事先告知申请人，并在延迟发放原因解决后立即处理。

第十九条公司财务部门应建立完善的费用报销记录档案，确保每一笔费用支出都有相应的记录与凭证。

员工手册费用报销制度范本第一章总则第一条为了加强公司的财务管理工作，规范费用报销程序及规定，提高经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门及全体员工。

第二章费用报销范围和标准第三条员工因公发生的下列费用，可以向公司申请报销：1. 交通费：员工因公出差、上下班所产生的交通费用。

2. 住宿费：员工因公出差所产生的住宿费用。

3. 餐饮费：员工因公出差所产生的餐饮费用。

4. 招待费：公司接待客户所产生的费用。

5. 办公费：员工因公产生的办公用品、耗材等费用。

6. 培训费：员工参加公司组织的培训所产生的费用。

7. 其他费用：公司规定可以报销的其他费用。

第四条费用报销标准：1. 交通费：按照公司规定的标准予以报销。

2. 住宿费：按照公司规定的标准予以报销。

3. 餐饮费：按照公司规定的标准予以报销。

4. 招待费：按照公司规定的标准予以报销。

5. 办公费：按照公司规定的标准予以报销。

6. 培训费：按照公司规定的标准予以报销。

7. 其他费用：按照公司规定的标准予以报销。

第三章费用报销程序第五条员工在发生费用时，应取得相关发票和单据，并按照公司规定的程序进行报销。

1. 员工应将相关发票和单据提交给部门负责人。

2. 部门负责人对费用发生的真实性、合理性进行审查，并在报销单上签署意见。

3. 部门负责人将审查合格的报销单提交给财务部门。

4. 财务部门对报销单进行审核，确认无误后予以报销。

第六条部门负责人和财务部门应严格执行费用报销制度，加强对费用的审核和管理，防止虚假报销和浪费。

第四章违规处理第七条员工有以下行为之一的，公司将予以严肃处理：1. 虚假报销：编造虚假的业务事项，骗取公司报销。

2. 违规使用公司资金：将公司资金用于个人消费或其他非公司业务事项。

3. 泄露公司财务机密：泄露公司财务数据、预算等信息。

4. 其他违反财务管理规定的行为。

第八条对于违规行为的处理措施包括但不限于：1. 通报批评：对违规行为进行通报批评，警示其他员工。

公司财务报销规章制度范本第一章总则为规范公司财务管理，保障公司财务资金安全，提高财务管理效率，制定本规章制度。

第二章收支管理1. 公司收支分类明确，包括日常运营支出、固定资产购置支出、差旅费支出等。

2. 所有收支均需有明确的用途和依据，不得无故挪用或浪费。

3. 收支必须经过合规审批程序，不得出现违规收支现象。

第三章报销流程1. 报销人需填写报销单，并将相关发票、票据等证明材料齐全，报销单需有报销事由、金额、日期等详细信息。

2. 报销单须经本人及直接上级签字确认后，方可提交财务审批。

3. 财务负责人应在3个工作日内完成审批，并做好相关记录。

4. 报销经财务审批通过后，财务部门按规定时间将款项支付至报销人账户。

5. 报销款项不得用于非法或违规用途，否则需追回并追究责任。

第四章报销标准1. 公司将根据不同部门及职位设置不同的报销标准，报销标准应符合公司业务实际和市场常态。

2. 报销标准应及时调整，确保不过高也不过低，有利于员工积极性和工作成效。

第五章特殊报销1. 差旅报销：员工出差需提供出差行程单、机票、火车票、住宿费等相关发票，报销金额不得超过报销标准。

2. 固定资产报销：公司购置固定资产需填写固定资产购置申请单，并提供购买凭证，经审批后可进行报销。

3. 业务招待费报销：员工招待客户或合作伙伴需提供相关招待费用发票，并注明招待对象及目的，报销金额不得超过报销标准。

第六章其他事项1. 对于超过报销标准的费用需提供额外说明及审批材料。

2. 对于频繁报销、高额报销等情况需要额外审查，确保报销合规性。

3. 对于虚开发票、假报销等违规行为将追究责任并做出相应处理。

4. 公司将定期对财务报销流程及标准进行评估和调整，确保财务管理规范及透明化。

第七章附则本规章制度经公司领导审定后生效，具有法律效力，如有违反规定将按公司相关规定处理。

对本规章制度的解释权归公司所有。

以上为公司财务报销规章制度范本，欢迎公司员工遵守执行。

公司的报销管理制度第一章总则一、为规范公司报销行为，提高公司工作效率，依法合规进行经费报销，保障公司财产安全，特制定本制度。

二、本制度适用于公司内部所有员工。

三、报销管理应当遵循公开、公平、公正的原则，保证经费使用的合理性、真实性和合规性。

第二章报销范围一、公司规定的报销范围包括但不限于：1.差旅费：员工外出公务所产生的交通、食宿、通信等费用。

2.办公用品费：公司办公用品和日常办公用品的购买费用。

3.业务招待费：在业务洽谈或者与客户见面时所发生的餐饮、交际费用。

4.项目支出费：项目开发、推广过程中发生的相关费用。

5.其他费用：公司明确要求报销的其他费用。

二、不属于公司规定的报销范围的费用不予报销。

第三章报销规定一、员工报销应当遵守公司规定，如实填写相关报销单据，并按规定提交。

二、报销单据应当真实、全面、清晰，包括但不限于发票、收据、票据等证明材料。

三、报销单据一经提交，不得更改或撕毁，如需更正应当注明原因并在报销单据上签字确认。

四、虚假报销或者骗取公司经费的行为视为严重违反公司规定，将受到严厉处理。

第四章报销流程一、报销流程分为申请、核实、审批、支付四个环节。

二、员工在使用经费前，必须提前向部门领导提出经费使用申请，并说明用途和金额。

三、部门领导对经费使用申请进行核实，确保符合规定，并在报销单据上签字确认。

四、经过部门领导核实后，报销单据将提交给财务部门审批，审批人员对报销单据进行审核，确认金额和事由真实合理。

五、财务部门审批完成后，将报销款项支付给员工。

第五章报销管理一、公司建立健全的报销管理制度，明确报销流程和责任链，保证公司经费使用的透明度和合规性。

二、财务部门负责对报销单据进行审核和审批，并保留相关资料备查。

三、公司将定期对报销情况进行审计，确保公司经费使用的合法合规。

四、公司建立报销档案，妥善保存报销单据和相关资料。

五、公司对员工的报销行为进行监督和检查，发现问题及时处理。

第六章审查与奖惩一、对于违反报销管理制度的员工，公司将按照相应规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣发绩效奖金、降职调岗、解除劳动合同等。

公司报销管理制度范本第一章总则第一条为规范公司的财务管理工作，保障公司的财产安全，提高财务管理的效率和透明度，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各类报销及费用报销管理，包括但不限于差旅费、交通费、招待费、会议费、培训费等各项费用的报销管理。

第三条公司报销管理应遵守法律法规，诚实守信，严格遵守公司的财务制度和规定。

第四条公司对报销申请人应定期进行培训，提高员工对报销管理制度的认识和遵守能力。

第五条公司财务部门应加强对报销管理的监督和审查，确保报销行为的合理合法。

第二章报销管理流程第六条报销人员应按照公司相关规定进行费用报销，报销前必须保留清晰的票据和发票，并填写完整的报销申请表。

第七条报销人员将费用报销申请表及相关证明资料交给所在部门审批人签字确认。

第八条审批人应认真核对报销申请表及相关证明资料，确保费用符合公司规定，并签字确认。

第九条审批人将已签字确认的报销申请表及相关证明资料送交财务部门进行审核。

第十条财务部门应认真审核报销申请表及相关证明资料，确保费用合规，并在规定时间内将报销款项支付给报销人员。

第十一条财务部门应及时将报销情况报告给公司领导，确保领导对公司的财务状况有清晰的了解。

第三章费用报销规定第十二条公司规定的差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费等，报销人员需提供相关票据和发票。

第十三条公司规定的交通费报销范围包括交通工具费、出租车费、公交车费等，报销人员需提供相关票据和发票。

第十四条公司规定的招待费报销范围包括接待客户的餐饮费、礼品费等，报销人员需提供相关票据和发票。

第十五条公司规定的会议费报销范围包括会议场地费、会议服务费、会议材料费等，报销人员需提供相关票据和发票。

第十六条公司规定的培训费报销范围包括培训场地费、培训材料费等，报销人员需提供相关票据和发票。

第四章违规处理规定第十七条若报销人员违反公司的财务管理制度，虚假报销、超支报销等行为，公司将予以警告或扣发相应工资。

公司报销单据使用管理制度一、目的和原则制定本管理制度的目的在于规范员工报销行为，确保报销流程的透明和公正，防止财务欺诈，提高资金使用效率。

本制度遵循公平、合理、简便和高效的原则，旨在为企业和员工提供明确、易于操作的报销指南。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括全职、兼职以及临时聘用人员，涵盖所有因公产生的费用报销。

三、报销流程1. 提交报销申请：员工需在费用发生后的规定时间内，填写报销单并附上相关票据原件。

2. 审核确认：直接上级或部门负责人需对报销内容进行审核，确认费用的真实性和合理性。

3. 财务复核：财务部门对报销单据进行复核，确保金额准确无误，并符合公司财务制度规定。

4. 领导审批：根据公司规定，报销金额超过一定限额的需由高级管理人员审批。

5. 款项支付：财务部门在审批完成后，按规定时限内进行款项的支付。

四、票据要求1. 票据必须为正规发票或收据，注明具体消费项目和金额。

2. 票据上的名称应与公司名称一致，个人名称的票据不予报销。

3. 票据应当清晰、完整，不得涂改、伪造。

五、报销范围和标准公司根据业务需要和行业标准，设定了具体的报销范围和标准。

包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、招待费等。

每项费用的报销标准详见公司内部管理规定。

六、违规处理对于违反报销制度的行为，公司将根据情节轻重进行相应的处理，包括但不限于拒绝报销、追回已报销款项、给予纪律处分等。

七、其他事项1. 本制度由财务部门负责解释，如有不明之处，可咨询财务部门。

2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与之冲突的，以本制度为准。

3. 本制度如有更新，将及时通知全体员工。

公司日常报销制度管理制度一、背景随着公司规模的扩大和业务范围的增加，公司日常经营活动中会涉及到一定的费用支出，为了规范公司的财务管理，保障公司财产的安全，制定公司日常报销制度管理制度是非常必要的。

二、目的本制度旨在规范公司内部报销流程，明确报销的范围和规定，确保公司财务报销的及时、准确、规范进行，有效防范财务风险，提高公司的管理效率和财务运作水平。

三、范围本制度适用于公司内部各部门、各岗位人员的日常报销事项。

四、具体规定1. 报销审批流程(1) 普通员工的报销审批流程为：填写报销单-提交主管审批-财务审核-报销报销发放。

(2) 部门经理及以上级别员工的报销审批流程为：填写报销单-提交部门经理审批-财务审核-报销发放。

2. 报销范围公司报销范围包括但不限于以下内容：(1) 差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等。

(2) 会议费：包括会场租赁费、讲师费、餐费等。

(3) 办公用品费：包括办公耗材、办公设备维修费等。

(4) 车辆使用费：包括汽油费、维护保养费等。

(5) 通讯费：包括电话费、上网费等。

(6) 其他费用：其他与工作相关的费用。

3. 报销标准公司规定了一定的报销标准，员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，并在报销单内详细填写费用明细和事由。

4. 稽核审查公司设立财务部门负责对报销事项进行稽核审查，确保报销的合理性和真实性。

5. 报销时间员工需在报销事项完成后的一个月内向公司财务部门提交报销单，并在规定时间内领取报销款项。

6. 报销记录保存公司财务部门需按照相关法规要求保存报销记录，确保报销相关证件的完整性和真实性。

7. 违规处理对于违反公司报销制度的行为，公司将给予相应的处罚措施，包括但不限于扣款、警告、合同解除等。

五、宣传教育公司将通过内部培训、通知公告等方式宣传公司报销制度管理制度，确保所有员工了解并遵守公司相关规定。

六、附则本制度经公司相关部门会议审议通过，自发布之日起正式执行，如有修订，需经公司领导同意并重新审议通过后方可生效。

公司财务制度报销流程小手册第一节：报销规定概述一、报销范围及限额规定公司报销范围包括但不限于：员工出差费用、会议费用、交通费用、通讯费用、办公用品购置费用等。

报销限额在每个具体费用项上有所规定，具体限额详见公司财务部门相关规定。

二、报销凭证要求员工报销时需携带相应的报销凭证，如发票、收据等。

凭证必须真实有效，且涉及金额需与报销金额一致，不得虚开假报。

三、报销审批流程报销需经过部门主管审批、财务部门审批后方可获得报销款项，款项将在下一个发放工资的时间内与工资同时发放。

第二节：报销流程说明一、申请报销员工在发生报销费用后，需按照公司规定填写报销申请表格，详细注明报销事由、金额及附带凭证。

二、部门主管审批员工填写完报销申请表格后，需提交给所在部门主管进行审批。

部门主管需核实报销事由的真实性及合理性，审核报销金额是否符合规定，审批后方可继续下一步流程。

三、财务部门审批部门主管审批后，员工将报销申请表格连同相关凭证一并提交给财务部门进行审批。

财务部门将核实报销凭证的真实性，审核报销金额是否符合规定，审批后方可发放报销款项。

四、领取报销款项员工在完成财务部门审批后，可到公司财务部门领取报销款项。

报销款项将会在下一个发放工资的时间内与工资同时发放。

第三节：报销注意事项一、报销凭证要真实有效员工在报销时需携带真实有效的报销凭证，如虚开假报将会受到公司相应的处罚。

二、报销金额需符合规定员工在报销时需注意报销金额是否符合公司规定，超出规定范围的报销将不被批准。

三、及时归还报销差额如员工报销金额超出了规定范围，需及时将超出金额归还公司财务部门，否则将受到相应的处罚。

以上便是公司财务制度报销流程小手册的相关内容，望广大员工严格遵守公司的规定，共同维护公司的财务安全。

企业财务规章制度报销为了规范企业的财务管理，保障企业的资金安全，提高企业的财务效率，制订了以下财务规章制度。

本制度适用于企业内部所有员工，所有员工必须遵守，否则将受到相应的处罚。

一、报销范围1.经企业领导或相关负责人审批的合理、必要的费用支出可以申请报销，包括但不限于差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费、采购费等。

2.报销的费用必须是用于公司经营活动的支出，不得用于私人消费。

3.公司因业务需要产生的报销，必须提供有效的发票或者费用凭证。

4.不在规定范围内的费用支出，必须经过公司领导或者相关负责人的审批后方可报销。

二、报销流程1.员工报销前需先填写《费用报销申请表》，并附上相关的费用凭证。

2.费用报销申请表需由所在部门经理或财务审核后，再上交给财务部门进行审核。

3.财务部门接到费用报销申请后，经过审核无误后，将报销款项打入员工的个人银行账户。

4.报销费用超过一定金额或者属于特殊支出的，需要经过公司领导的批准。

5.若报销申请有疑问或者不符合规定，财务部门有权拒绝报销申请，并及时通知申请人。

三、发票管理1.所有的报销费用必须提供有效的发票或者费用凭证，且发票上的金额必须和报销金额一致。

2.对于电子发票，必须加盖电子签章，并且注明抬头为公司名称。

3.员工必须保管好所有的报销凭证，如果有遗失或者损坏，需在报销申请中备注说明，并提供合理的解释。

4.财务部门有权要求员工提供原始发票或者其他相关凭证进行核实。

四、报销规定1.差旅费报销标准按照公司规定执行，超出标准的费用需公司领导批准后再报销。

2.餐饮费报销标准按照公司规定执行，需提供餐厅发票或者团餐费用清单。

3.办公用品费报销需提供购买凭证，不得用于私人用途。

4.其他费用的报销需提供必要的费用凭证，严禁虚假报销。

五、违规处理1.对于违反财务规章制度的行为，将给予相应的处罚，包括警告、扣减奖金、降职、辞退等。

2.如果经过核实发现员工有故意违规行为，公司有权向相关部门进行投诉或者立案。

财务报销制度手册一、概述财务报销制度作为企业内部的一种重要管理制度，对于规范员工的财务管理行为、提高经济效益、保障企业的正常运转具有积极作用。

本手册对公司财务报销制度进行详细介绍，旨在使员工清晰认识报销相关流程、职责、权利和义务。

二、报销范围公司鼓励员工合理合法进行报销，以下是报销范围：1.差旅费报销：包括出差路费、住宿费、餐费等。

2.通讯费报销：包括电话费、上网费等。

3.办公费报销：包括印刷、招待、邮寄、办公物品等。

4.培训费报销：包括相关专业知识、技能、文化等培训费用。

5.其他合法合理费用报销。

以上报销均需提交相应的票据、收据等相关证明材料。

三、报销程序1.填写报销申请表：报销人员需在报销前填写企业规定的报销申请表，注明报销事项、时间、金额等必要信息。

2.核对票据：报销人员应仔细核对票据是否准确、真实。

对于无法提供票据或票据不清晰、不规范的情况，应提供其他证明材料。

3.相关部门审核：报销申请表和票据将交由相应部门进行审核，审核人员将在审核过程中检验票据的真实性、与申请表是否一致等问题。

4.部门领导审批：经过相关部门审核后，报销申请将由部门领导进行最终审批，确认符合公司制度后，由财务管理人员进行付款。

四、注意事项1.提交证明材料齐全：为避免出现报销问题，员工在申请报销时应提供所有凭证材料，保证材料真实性与完整性。

2.报销凭证保存：员工应妥善保存所有的报销凭证，做好档案管理工作。

3.报销期限：员工应在规定的时间内进行报销，逾期将不再受理。

4.严格按照公司制度执行：员工不能为个人或部门私利而违反公司财务报销制度，做出不合适的报销行为。

五、总结财务报销制度的正确实施，能够帮助公司规范员工的财务行为、提高企业的经济效益、保障企业的正常运转。

经过对财务报销制度的详细介绍，相信员工能够更加明确自己的报销流程、职责、权利和义务，同时也能够更高效地使用企业的财务资源，为公司未来的发展打下坚实的基础。

公司报销管理制度6为规范公司报销管理，提高资金使用效率，保障公司财务安全，制定如下《公司报销管理制度》：一、适用范围本制度适用于公司所有员工的差旅、业务招待、办公用品等费用报销。

二、报销申请流程1. 员工在发生费用后应填写完整的报销申请单，并附上相关票据。

2. 报销申请单需经所在部门负责人审批，再提交财务审批。

3. 财务审批人员核对报销内容及票据真实性，如符合规定则予以报销。

三、报销标准1. 差旅费用应符合公司差旅政策规定，超出标准部分需事先申请并获得批准。

2. 业务招待费用应合理且有利于公司业务发展，需附上与业务相关的说明。

3. 办公用品费用应保持适度，需符合公司购买政策。

四、票据要求1. 报销申请单需附上原始有效票据，并保留电子版备查。

2. 报销申请单上填写的费用必须与票据内容一致，如有不符合情况需作出说明。

五、报销审核1. 财务部门应对报销申请进行审核，并在审核完成后尽快进行付款。

2. 财务部门有权要求员工对报销内容进行补充说明或提供相关证明。

六、违规处理1. 对于违反报销管理制度的行为，公司将给予相应处罚。

2. 对于虚假报销行为，公司将暂停或取消员工相关的报销资格。

七、报销记录保存1. 公司应妥善保存报销相关记录，包括报销申请单、票据等。

2. 报销记录应按照法律规定保存时间进行保留，逾期可适当销毁。

八、制度修订1. 公司报销管理制度将根据实际情况不时进行修订，并经公司领导层批准后生效。

2. 公司将定期对报销管理制度的执行情况进行检查，并作出必要调整。

以上为《公司报销管理制度》的内容，希望公司全体员工严格遵守，共同维护公司财务安全及运营正常秩序。

公司员工手册出差与费用报销规定为确保公司出差工作顺利进行，明确出差员工和公司双方职责，维护公司与员工双方的权益，特制定本规定，以供参考和实施。

一、出差规定1. 出差申请员工需要出差时，需提前向部门主管提交《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、陪同人员等信息。

得到批准后方可进行出差。

2. 交通工具出差员工应根据公司规定的标准选择交通工具，尽量减少不必要的费用。

原则上应选择经济、环保的交通工具。

3. 住宿与用餐出差员工应按照公司规定的住宿标准和用餐标准进行住宿和用餐，如需超出标准需事先得到上级主管的批准。

4. 陪同人员出差时应尽可能与同行人员协商确定陪同人员，避免产生不必要的误会和矛盾。

5. 差旅费报销时间出差后，应在两周内提交完整的差旅费报销单，逾期不予受理。

二、费用报销规定1. 报销流程员工提交完整的差旅费报销单，由部门主管审核无误后提交至财务部。

财务部将在五个工作日内完成审核并通知报销金额。

2. 费用范围以下费用属于可报销范围：交通费、住宿费、餐费、公务接待费、通讯费等。

不属于范围内的费用不予报销。

3. 发票要求所有报销费用必须提供正规发票，发票上应注明费用发生时间、内容、金额等信息。

虚假发票不予报销。

4. 金额上限每位员工每月的报销金额不得超过当月工资的20%，超过部分自理。

特殊情况下需调整报销比例或金额，需经上级主管批准。

5. 公务接待规定公务接待费包括住宿费、餐费、礼品费等。

员工在公务接待中应遵循公司规定的标准，避免过度消费。

礼品费应遵循公司礼品管理规定。

6. 私事搭车及其他规定出差期间发生的所有费用应与公务有关，禁止将私人费用混入公务报销中。

如有私事搭车等行为，公司有权不予报销。

三、违规处理如员工违反出差与费用报销规定，公司将根据实际情况进行处理，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等措施。

对于提供虚假发票或违规消费等行为，公司将依法追究法律责任。

四、适用范围本规定适用于本公司所有员工，无论职务高低。

业务规章制度关于费用报销一、目的与依据为了规范各部门员工的费用报销行为，提高公司的财务管理效率，根据公司相关制度和规定，制定本管理规定。

二、费用报销范围1. 日常工作中产生的各项费用支出，包括但不限于交通费、餐费、住宿费、办公用品费等。

2. 外勤出差所需的差旅费用。

3. 因公出差所需的差旅费用。

4. 其他公司允许的费用支出。

三、费用报销流程1. 提交报销申请：员工应在费用产生后及时填写费用报销申请单，并在规定时间内提交给财务部门。

2. 审批流程：财务部门将对申请单进行初审，如有不合规范之处，将要求员工进行修改。

经初审无误后，报销申请单将提交给主管领导审批。

3. 报销审批：主管领导应认真审批费用报销申请单，确保费用支出合规。

审批通过后，将报销申请单提交给财务部门进行财务确认。

4. 财务确认：财务部门会对费用报销申请单进行核对，确认费用支出合规后，将费用报销款项转账到员工的工资卡或现金报销。

5. 归档管理：费用报销申请单需妥善保存，作为公司财务管理的依据。

同时财务部门也会将相关报销凭证进行归档管理。

四、费用报销标准1. 公司规定的费用标准应当严格遵守，不得超支。

如有特殊情况需超支时，应提前向主管领导请示，并经主管领导审批同意方可执行。

2. 对于外勤出差和因公出差产生费用的报销，员工必须按照公司规定的差旅标准进行报销，不得私吞公款。

3. 费用报销应当实事求是，凭真实有效的发票和相关凭证进行报销，不得虚构或篡改报销材料。

五、费用报销注意事项1. 员工在报销时应当保持发票、收据等凭证的完整性，确保报销材料齐全。

2. 对于超出费用标准的支出，员工需提供合理的说明和相关证明，并经主管领导审批同意后才能进行报销。

3. 对于涉及公司机密的费用支出，员工在报销时应当保密，并遵守公司的相关保密规定。

4. 对于因工作需要产生的费用支出，在填写报销申请单时，应当详细描述费用支出的事由和用途。

六、违规处理1. 如发现员工违反公司相关规定，造成公司经济损失，将按公司制度进行相应处理，包括但不限于警告、扣发奖金、扣发工资等。

员工手册费用报销制度一、总则1.1 为了规范公司费用报销行为，保障公司财务健康运行，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司所有员工在日常工作、业务活动中发生的费用报销行为。

1.3 公司财务部门是费用报销管理的归口部门，负责制定具体的报销流程、审核报销事项、控制报销额度等工作。

二、费用报销范围2.1 员工因公发生的交通费、住宿费、餐费、通讯费、办公用品费、培训费等，均可按照本制度规定进行报销。

2.2 员工因私发生的费用，除非公司明确规定可以报销，否则不予报销。

2.3 公司严格执行国家有关政策，禁止违规报销、虚开发票等行为。

三、费用报销流程3.1 员工在发生费用时，应当取得合法、真实的发票或凭证。

3.2 员工应当在费用发生后的15日内，将发票或凭证提交给财务部门。

3.3 财务部门应当在收到发票或凭证后的15日内，完成对报销事项的审核。

3.4 经审核合格的报销事项，财务部门应当在3日内完成报销款的支付。

3.5 财务部门应当对报销事项进行定期审计，确保报销行为的合规性。

四、费用报销标准4.1 交通费：按照公司规定的标准报销，超标部分由个人承担。

4.2 住宿费：按照公司规定的标准报销，超标部分由个人承担。

4.3 餐费：按照公司规定的标准报销，超标部分由个人承担。

4.4 通讯费：按照公司规定的标准报销，超标部分由个人承担。

4.5 办公用品费：按照公司规定的标准报销，超标部分由个人承担。

4.6 培训费：按照公司规定的标准报销，超标部分由个人承担。

五、特殊情况处理5.1 员工在境外发生的费用，应当取得合法、真实的境外发票或凭证，并按照公司规定进行报销。

5.2 员工在发生大额费用时，应当提前向财务部门报告，并按照公司规定进行报销。

5.3 员工在发生费用时，如有疑问，应及时向财务部门咨询，确保报销行为的合规性。

六、违规处理6.1 员工发生违规报销行为的，一经查实，公司将按照有关规定进行处理。

公司业务报销管理制度内容
一、目的和原则
为规范员工因公发生的费用报销行为，确保企业财务的合规性和透明度，特制定本报销管理制度。

本制度以公平、公正、透明为原则，旨在简化报销流程，提高报销效率，同时确保企业资金的合理使用。

二、适用范围
本制度适用于公司全体员工，包括全职、兼职以及临时聘用人员，在执行公务过程中发生的所有费用报销事项。

三、报销条件
1. 报销费用必须是因公出差、培训、会议等活动产生的合理费用。

2. 报销费用必须有合法有效的原始凭证支持。

3. 报销费用必须符合公司预算管理规定和费用标准。

四、报销流程
1. 员工需填写《费用报销单》，并附上相关合法有效的原始凭证。

2. 部门负责人审核报销单据的真实性和合理性，对于不符合规定的费用予以驳回。

3. 财务部门对报销单据进行复核，确认金额无误后进行费用划拨。

4. 对于特殊或高额的费用报销，需经过公司高层审批。

五、报销时限
员工应在费用发生后的30天内提交报销申请，逾期未提交的，公司有权不予受理。

六、注意事项
1. 员工应妥善保管好相关票据，遗失票据可能导致无法报销。

2. 禁止虚报、冒领或者伪造票据等违规行为，一经发现将严肃处理。

3. 对于超出预算或无明确用途的费用，员工需提前申请并获得批准后方可报销。

七、其他规定
公司根据实际情况和国家相关法规的变化，有权对本报销管理制度进行调整和完善。

八、附则
本报销管理制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。

如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。

费用报销管理规章制度第一章总则第一条为规范和加强公司费用报销管理，提高资金使用效率，保证资金使用安全，制订本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司所有员工，凡是使用公司资金支出的费用必须按照本规章制度执行。

第三条所有费用报销需遵守公司相关政策、规定以及国家相关法律法规。

第四条所有费用报销必须经过相关部门审核后方可报销。

第五条对于违反本规章制度的行为，将视情节轻重给予相应处理，包括警告、罚款、扣款、工资调整、停职、辞退等。

第二章费用报销类别及标准第一条差旅费用1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等。

2. 出差期间的交通费按公司规定标准报销，包括飞机、火车、汽车等交通工具费用。

3. 出差期间的食宿费按公司规定标准报销，包括住宿费、餐费等。

4. 出差期间的通讯费如需要报销，需提供相关票据。

第二条办公费用1. 办公费用包括办公用品、办公设备、办公室租金等。

2. 办公用品、办公设备按照公司规定标准报销，需提供相关购买票据。

3. 办公室租金需提供租赁合同及相关付款凭证。

第三条会议费1. 会议费包括会议室租金、餐费、住宿费等。

2. 会议费用必须提供会议议程及相关票据，按公司规定标准报销。

第四条培训费1. 培训费包括培训费用、住宿费、餐费等。

2. 培训费用必须提供培训计划及相关票据，按公司规定标准报销。

第三章费用报销流程第一条填写费用报销申请单1. 填写完整的费用报销申请单，包括报销人员姓名、报销日期、费用明细等。

2. 签字确认费用报销申请单。

第二条提交费用报销申请单1. 将填写完整的费用报销申请单交给相关部门审核。

2. 相关部门审核通过后，将费用报销申请单交给财务部门进行报销。

第三条财务审核及支付1. 财务部门对费用报销申请单进行审核，确保费用报销符合规定标准。

2. 财务部门将费用报销申请单支付给报销人员。

第四章费用报销管理第一条费用报销审批1. 负责审批费用报销申请单的部门负责人须确保费用报销符合公司相关政策和规定。

第一章总则第一条为了规范公司员工的报销行为，提高公司财务管理水平，保障公司财务秩序，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工。

第三条员工报销必须遵循真实、合法、合规、节约的原则。

第二章报销范围及标准第四条报销范围：1. 交通费：包括市内交通、长途交通、差旅费等。

2. 住宿费：包括出差期间的住宿费用。

3. 餐饮费：包括出差期间的餐饮费用。

4. 办公用品费：包括办公设备、办公用品、资料打印等费用。

5. 业务招待费：包括客户招待、商务宴请等费用。

6. 其他合理费用：经公司领导批准的其他费用。

第五条报销标准：1. 交通费：根据公司规定的报销标准执行。

2. 住宿费：根据公司规定的住宿标准执行。

3. 餐饮费：根据公司规定的餐饮标准执行。

4. 办公用品费：根据实际使用情况报销。

5. 业务招待费：根据公司规定的业务招待标准执行。

第三章报销流程第六条员工报销流程：1. 员工填写报销单，并附上相关票据。

2. 经部门负责人审核签字。

3. 提交至财务部门。

4. 财务部门审核报销单及票据，确认无误后办理报销手续。

5. 财务部门将报销款打入员工工资卡。

第四章报销期限及报销金额限制第七条报销期限：员工应在报销事项发生后15个工作日内提交报销申请。

第八条报销金额限制：1. 单笔报销金额不超过人民币10,000元。

2. 同一报销周期内，员工报销总额不超过人民币50,000元。

第五章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十一条本制度如有未尽事宜，由公司领导决定。

公司报销管理制度第一章总则为了规范公司报销管理制度，提高财务管理效率，防止财务风险，制定本制度。

第二章申请报销1. 报销范围公司报销范围包括但不限于：差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公费用、采购费用等。

2. 报销流程① 员工需填写报销申请表，详细列出报销项目、金额、原因等信息。

② 报销申请需经领导审批和财务部门审核确认后方可报销。

③ 报销费用应提供有效票据，并应与报销申请表相符。

3. 报销标准公司规定不同部门、不同岗位的报销标准，员工须按照公司规定的标准报销。

第三章报销管理1. 报销审核财务部门将对报销申请进行审核，核实金额、原因等是否符合规定，若有疑问应及时与报销人联系沟通，确保报销凭证真实有效。

2. 报销审批审批人员需对已审核通过的报销申请进行最终审批，确认报销内容是否符合公司规定并签字确认，审批人员需对报销申请内容进行审查，确保报销明细的真实性。

3. 报销付款报销费用经财务部门审批通过后，将转入员工指定的账户中，财务部门需及时核对付款信息，确保付款准确无误。

第四章报销管理注意事项1. 报销凭证员工需妥善保管报销凭证，确保报销凭证真实有效，一经遗失将无法报销。

2. 外出报销外出报销需提前向领导申请，领导确认后方可报销，外出期间应按规定进行报销记录，保留相关票据。

3. 报销违规操作对于违规报销行为，公司将按照公司规章制度予以处理，严重情况将追究相关人员的法律责任。

第五章结束语公司报销管理制度的实施，有利于规范公司财务管理，提高财务效率，减少财务风险，增强公司的管理效率和能力。

希望全体员工严格按照公司的报销管理制度执行，确保公司财务的安全和稳定。

费用报销管理制度费用报销管理制度（精选23篇）费用报销管理制度篇1一、票据管理制度1、为了加强票据管理，规范票据的领用、缴、销制度，根据《会计法》的有关要求，结合本院实际，特制定本制度，请严格遵守执行。

2、对票据的使用，要设立票证兼管员，负责各类票证的领入、领用、回收、上缴、保管等工作，票据管理人员调离岗位时，必须认真办理移交手续，移交不清，不得离职。

出纳不得兼任票据员（可由办公室人员兼任）。

3、票据领用、缴销票据时，应点清票据数量（本数、份数），办理票据领用、缴销手续，明确职责。

票据员应按规定设置票据登记帐薄，规范登帐，妥善保管票据领用、缴销凭证，年终装订归档。

按季盘点库存票据，保证帐、票相符。

4、核销已使用的票据时，票据员在稽核每本票据收费金额、确认款项已解缴及按规定使用票据后给予缴销，在缴销票据时发现问题，票据员要及时向分管领导汇报。

5、使用票据收费必须两上以上，一人开票，一人收款，票证按顺序号填写，各联一次复写，字迹清楚，大小金额不得涂改。

其他资料涂改必须加盖收费人私章并仅限修改一次。

收费票据必须盖单位公章和开票人签章，填写收费项目名称并详细注明结算方式，票据已填写撕出需作废的，收费两人必须同时签名并向分管领导说明原因，经审批后方可作废。

收入汇总缴款书由开票人填写，收款人复核，分管领导审查无误后解缴，若出现票据金额与缴款书不符的，同样追究复核人职责。

6、加强票据管理。

发生票据遗失或被盗等，当事人必须将遗失、被盗票据的名称、编号及数量等情景及时向单位领导汇报，写出书面检查，经单位认真审查核实，上报相关主管部门审批后方可核销，遗失、被盗核销的票据应予登记存档以备查对。

人为原因造成票据损失的要追究当事人职责。

7、单位不得使用自行印制或自购收费收据，一切收费均用财政工商税务部门统一印制的正规票据。

8、票据一年清缴一次，收费票据的`存根期为五年，存根保存期限到期后，由票据员填制票据销毁表一式三份（分管领导、票据员、会计各存1份），由院领导会同纪检监察部门到场核实监督，方可销毁。