主要材料单价确认单及审查意见表

江苏省交通建设工程材料价差调整及价格风险控制指导意见苏交质〔2008〕38号为了稳定江苏交通建设市场秩序，确保建设工程项目的建设质量、安全和目标工期，降低交通建设工程材料价格波动的风险，维护建设工程各方的合法利益，依据有关法律、法规，本着建设各方合理分担交通建设工程材料价格风险的原则，现就交通建设工程材料价差调整及价格风险控制提出如下指导意见，请各有关单位结合具体项目情况认真贯彻实施。

一、本指导意见发布前已签订固定价格施工合同（包括固定单价和固定总价），于2007年4月1日后完成的工程量，因主要工程材料价格上涨所产生的价差，可按下述原则进行材料价差调整：1、主要工程材料确定。

主要工程材料是指用于永久工程并形成工程实体（柴油除外），且用量较大，占工程造价比重较高的常用材料，其价格波动对工程造价影响明显，主要工程材料参考内容：钢材、水泥、石料、中粗砂、生石灰、沥青（重交、改性）、柴油等。

2、材料价差补贴方法。

在工程实施期间，主要工程材料中的钢材价格上涨或下降幅度在5％（含5%）以内的，其差价由施工单位承担或受益，超过5％的部分由建设单位承担或受益；主要工程材料中的水泥、石料、中粗砂、生石灰、沥青（重交、改性）、柴油等价格上涨或下降幅度在10％（含10%）以内的，其差价由施工单位承担或受益，超过10％的部分由建设单位承担或受益。

3、材料价差的取定。

钢材、柴油、沥青的材料价格按厅质监站发布的信息指导价为依据，地价（水泥、石料、中粗砂、生石灰）由各市交通主管部门调查审核后报厅质监站，由厅质监站审核后发布信息指导价为依据（信息指导价中缺少的材料价格，可由建设双方确认的市场价为依据）。

材料价差为工程计量当月的信息指导价与投标当月的信息指导价的差额。

4、材料价差调整原则应按月调整。

条件不具备时可按季度调整。

5、合同中对材料价差已约定调整的，原则上按合同约定执行；建设单位亦可根据工程建设实际情况，参照本指导意见调整。

评审参考意见XXXXXXXXXXX段路灯照明施⼯⼯程XX-1合同标段评标评审参考资料XXXXXXXXXXXXXXX有限公司20XX年XX⽉XX⽇⼀、项⽬说明：（⼀）标段概况1、XXXXXXXXXXXXXXX段⼯程已经批准建设，建设资⾦已基本落实。

招标⼈XXXX交通⼯程管理处决定对该项⽬所属的路灯施⼯项⽬进⾏国内公开招标。

受招标⼈委托，XXXXXXXXXXXXXXX有限公司作为招标代理对该项⽬所属的路灯施⼯项⽬XX-1合同段进⾏公开招标、资格预审。

2、项⽬概况及本次招标⼯程概况（1）项⽬概况XXXXXXXXXXXX段⼯程起于张家港与常熟交界，跨福⼭塘、望虞河，终于省道227，路线全长16.85KM，采⽤双向六车道⼀级公路标准，路基宽度36M。

（2）本次招标项⽬概况本次招标项⽬共划分为⼀个合同段即XX-1合同段，全线长16.85KM（双向），设12.5M灯628套，11.8M 灯42套，合同内容为上述路段范围内(其中桩号K0+666.9~桩号K1+767因外部原因，需要分期施⼯)照明灯杆、灯具、光源及相关照明设施的强、弱电电缆、基础等照明⼯程的施⼯以及缺陷责任期的缺陷修复。

预计建安费1000万元。

（⼆）⼯期计划⼯期：20XX年9⽉1⽇～20XX年12⽉31⽇。

XXXXXXXXXXXXX段路灯照明施⼯⼯程XX-1合同标段招标评标评审细则为了规范XXXXXXXXXXXXX段路灯照明施⼯⼯程（LD-1标段）项⽬招标评标⼯作，维护招标投标活动当事⼈的合法权益，依据《中华⼈民共和国招标投标法》等法律法规的规定制定本实施细则。

⼀、评标原则1、评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2、任何单位和个⼈不得⾮法⼲预或者影响评标过程和结果。

3、评标⼈员应遵守公平、公正、廉洁的职业道德和保密原则。

4、本次评标采⽤综合评分法。

⼆、评标机构1、评标委员会XXXXXXXXXXXXXXX段路灯照明施⼯⼯程（XX标段）评标⼯作由招标⼈依法组建的评标委员会负责完成。

监理工作基本表格样式监理表格A1 工程开工报审表监理表格A1－1 工程复工报审表监理表格A1－2 施工进度计划报审表监理表格A2 施工组织设计/施工方案报审表监理表格A3 分包单位资格报审表监理表格A4 工序质量报验单监理表格A4－1 施工测量放线报验表监理表格A4－2 混泥土浇灌申请表监理表格A4－3 工程质量问题(事故)报告单监理表格A4－4 工程质量事故处理方案报审表监理表格A5 ()月工程款支付报审表监理表格A5－1 ()月工程计量报审表监理表格A5－2 工程计日工计量报审表监理表格A5－3 工程款变更报审表监理表格A6 监理工程师通知回复单监理表格A7 变更工期报审表监理表格A8 工程索赔报审表监理表格A9 工程材料、设备、半成品进场报验表监理表格A9－1 主要施工设备进场报审表监理表格A10 单机试车申请表监理表格A11 工程施工联系单监理表格A12 分部/分项工程质量报验单监理表格A13 无损探伤申请报告监理表格A14 无损探伤复探申请报告监理表格A15 不合格工程项目整改情况报告监理表格A16 施工人员资格报审表监理表格A17 工程竣工报验单监理表格B1 监理工程师通知单监理表格B2 总监理工程师指令监理表格B3 会议纪要监理表格B4 工程暂停令监理表格B5 不合格工程项目通知监理表格B6 焊口返修指令监理表格B7 无损检测指令监理表格B8 焊口无损探伤复探指令监理表格B9 焊口防腐补口指令监理表格B10 监理工程师联系单监理表格B11 监理备忘录监理表格C1 监理工作联系单监理表格C2 监理日志监理表格C3 检验/试验记录登记表监理表格C4 收/发文登记表监理表格C5 监理月报监理表格C5－1 _月工程情况概要监理表格C5－2 _月工程质量控制情况评析监理表格C5－3 _月工程进度控制情况评析监理表格C5－4 _月工程费用控制情况评析监理表格C6 工程质量评估报告监理表格C6－1 工程质量报告评估目录监理表格C6－2 输气管道线路工程质量保证资料核查表监理表格C6－3 分部和分项工程质量评定情况汇总表监理表格C6－4 监理抽查/见证试验情况汇总及说明监理表格C6－5 中间交接遗留的整改问题及商定解决办法监理表格C6－6 工程中间交接验收小组成员名单及分工表监理表格C7 监理工作总结监理表格D1 设计方案审批报告监理表格D2 设计进度调整申请表监理表格D3 设计审查记录监理表格D4 设计概(预)算审查表监理表格D5 设计费用支出申请表监理表格D6 设计文件紧急放行申请表施工进度计划报审表施工组织设计/施工方案报审表分包单位资格报审表工序质量报验单施工测量放线报验表混凝土浇灌申请表工程质量问题(事故)报告单工程质量事故处理方案报审表（）月工程款支付报审表（）月工程计量报审表工程计日工计量报审表工程款变更报审表监理工程师通知回复单变更工期申报表工程索赔报审表监理工作基本表格样式工程材料、设备、半成品进场报验表主要施工设备进场报审表单机试车申请表工程施工联系单分项/分部工程质量报验单份，监理单位、施工单位各一份。

监理常用表格目录B-001开工令 (4)B-002单位工程开工申请单 (5)B-003分部（分项）工程开工许可证 (6)B-004分部（分项）工程开工申请单 (7)B-005施工组织设计（技术方案）报审表 (8)B-006进场材料质量检验报告单 (9)B-007施工测量成果报审表 (10)B-008施工放样报验单 (11)B-009工程暂停指令单 (12)B-010工程复工指令单 (13)B-011工程返工指令单 (14)B-012施工违规警告通知单 (14)B-013监理工程师工地现场指示单 (16)B-014监理通知（联系单） (17)B-015工程联系单 (18)B-016会议签名表 (19)B-017工程质量缺陷处理申报单 (20)B-018-1支付证书 (21)B-018-2财务支付月报 (22)B-018-3工程支付月报表 (23)B-018-4计量证书 (24)B-018-5工程计量申请单 (25)B-019合同外工程项目单价审报表 (26)B-020施工进度计划报审表 (27)B-021施工进度计划横道图（年月） (28)B-022混凝土浇筑检查验收合格证 (30)B-023分部（分项）工程质量评定表 (31)B-024 隐蔽工程验单36 B-025堤基清理单元工程质量评定表 (33)B-026混凝土单元工程质量评定表 (34)B-027混凝土模板工序质量评定表 (35)B-028-1混凝土钢筋工序质量评定表 (36)B-028-2混凝土钢筋工序质量评定表（续表） (37)B-029混凝土止水、伸缩缝和排水管 (37)安装工序质量评定表 (37)B-030混凝土浇筑工序质量评定表 (40)B-031路缘石单元工程质量评定表 (41)B-032浆砌石单元工程质量评定表 (42)B-033干砌石护坡单元工程质量评定表 (43)B-034土料碾压筑堤单元工程质量评定表 (44)B-035沥青砼面层和沥青碎（砾）石工程 (45)现场质量检验报告单 (45)B-036内坡草皮、护坡单元工程质量评定表 (46)B-037堤防工程外观质量评定表 (47)B-038 工程预付款申请表 (48)B-039 软基和岸坡开挖单元工程质量评定表 (49)B-040 护坡垫层单元工程质量评定表 (50)B-041 基础面或混凝土施工缝处理工序质量评定表 (51)B-042 栏杆安装分项工程质量检验评定表 (52)B-043 混凝土拌和物质量评定表 (53)B-044B-045 石渣基层单元质量评定表 (55)B-046 踏步工序质量评定表 (56)B-047 砂卵石回填单元工程质量评定表 (57)B-001开工令工程名称：合同编号：业主单位：合同签订日期：施工单位：开工申请送达日期：年月日主送：施工单位抄报：业主单位B-002 单位工程开工申请单工程名称：合同编号：№B-003 分部（分项）工程开工许可证监开字第号工程名称：合同编号：抄报：业主单位B-004 分部（分项）工程开工申请单005 施工组织设计（技术方案）报审表工程名称：合同编号：№B-006 进场材料质量检验报告单工程名称：合同编号：№位工程质量评定资料备查。

承包单位工程竣工结算资料编报办法为规范工程结算审价行为及程序，确保承包单位提供的工程竣工结算资料的真实性、合法性、完整性及规范化，加快工程审价速度，避免和减少因工程结算资料不实、不全、重复而造成结算审价的失误与失真，并有利于工程造价资料的归档、造价信息整合，及对后续开发项目造价控制的参考、借鉴之用，故制定本办法。

一、承包单位提报工程竣工结算资料包括主要内容：承包单位按以下排列序号内容提交一式两份原件，自留底稿，如确实无法提供原件，应在复印件上加盖单位公章并经合同约定之项目经理（或承包单位代表）签字，原件备查：1、工程竣工结算资料签收表（清单）。

2、工程结算承诺书。

3、工程结算书：3.1 封面。

3.2 工程结算编制说明。

3.3 工作（或承包）界面划分表。

3.4 工程款支付明细表。

3.5 工程造价汇总表。

3.6 工程造价取费表（若有）。

3.7 工程结算表（或计价表）。

3.8 分部分项工程综合单价及措施项目费分析表（若有）。

3.9 人工汇总表。

3.10 主要材料汇总表。

3.11 主要材料补差表（或主要材料价格表）。

3.12 机械汇总表。

3.13 机械补差表（若有）3.14 开办费清单（若有）。

3.15 甲供材料设备清单（若有）。

3.16 补差项目费用清单（税前及税后）（若有）。

3.17 技术经济指标分析表。

3.18 其他承包单位认为必要的资料。

根据施工承包合同类型在3.1～3.18条中选择相关内容。

4、工程量计算底稿（含计算过程）。

5、钢筋工程下料表：5.1 封面。

5.2 编制说明。

5.3 钢筋工程汇总表（分别按钢筋种类及工程部位分别汇总）。

5.4 钢筋下料表。

6、招标文件（含补充资料、地质资料及交底、答疑纪要等有关书面文件）（按日期排序）。

7、中标通知书、投标文件（含预算书、报价函、报价清单）或经甲乙双方（乙方即指承包单位）确认的预算书（或报价函、报价清单）。

8、工程承包合同、协议、补充协议。

9、经甲方确认（总监理工程师及甲方代表应在每张竣工图上审核确认）的竣工图（必须是蓝图，不得提交复印件，若竣工图不是在设计施工图基础上修改，而是重新绘制的，则须附上相应设计施工图原图）。

附件2竣工结算资料审查意见表联系人: 电话：被审计单位承诺书宁德市审计局：我们按照要求，提供闽东路（宁川路—金马北路）改造工程建设项目结算资料和其他相关资料。

并郑重承诺：一、所提供的资料是真实的、完整的;二、对所提供的资料是真实性、完整性负责。

承诺单位盖章：单位负责人（或企业法定代表人）：二〇年月日宁德市审计局建设项目审计资料签收清单送交人：送交时间：接收人：接收时间：注：本表一式二份，送交人、接收人各存一份关于报送政府投资项目工程结算审计资料要求的意见为了进一步完善和加强政府投资项目工程结算管理，依法确定和有效控制工程结算价款（工程造价)，对报送政府投资项目工程结算审计资料要求如下:（一）工程结算资料应由建设单位报送，委托施工单位报送的结算资料不予签收，送审资料的要求详见附件.(二）建设单位应加强对送审资料的管理，保证提供资料的完整、真实和合法，除特殊情况，所送资料应一式二份，建设单位保留一份存档（存档不需原件），一份由审计机关存档.(三)对于送审资料为复印件部分，应由提供单位盖章并注明“与原件一致”，建设单位检查后均应盖章,作为加强资料有效性的依据。

（四)加强竣工图的审查。

用于结算的竣工图必须有施工单位竣工图专用章及其相关人员签字，监理单位、建设单位的审核人签字和单位盖章确认；若同一工程项目发包给不同的专业施工单位,建设单位应组织各方施工单位，明确其完成的工作范围，并形成会议纪要。

工程结算审计资料报审要求一、资料组成：1、工程结算书及电子盘（并加盖编制单位公章）；2、工程量计算书及电子稿（即计算底稿）；3、钢筋抽料表及电子稿(即计算底稿）；4、施工合同，补充合同或施工协议书；5、工程竣工图及设计图纸(若根据工作需要，需提供电子文档的,应予以提供）；6、工程竣工资料;7、图纸会审记录;8、设计变更单；9、工程洽商记录；10、监理工程师通知或发包人施工指令；11、会议纪要;12、现场签证单；13、材料设备单价呈批审核单；14、甲供材料、设备收货验收签收单；15、施工单位投标书；16、招标文件（含工程量清单)、招标答疑纪要;17、开工报告、竣工报告及工期延期联系单；18、其他有关影响工程造价、工期等资料；19、移交资料签收表。

【正文样例】版头（咨询机构自定）关于***工程施工招标控制价的评审报告郫县政府投资项目管理中心：****年**月，受贵中心委托，根据合同约定，我们对***投资公司（单位）提供的、由***造价公司编制的***建设工程施工招标控制价进行了评审验证。

建设方-***投资公司（单位）的责任是提供该工程的相关资料并对相关资料签署及收集的合法性、真实性、准确性和完整性负责，我们的责任是客观、公正、规范、科学地对该工程施工招标控制价发表评审意见并对评审报告的真实性和合法性负责。

经复核，现将评审意见报告如下：一、工程概况（一）相关单位1、项目业主：***2、代理业主：***3、设计单位：***4、编制单位：***5、***（二）项目批复情况1、本项目于****年**月**日由郫县发展和改革局批复****报告（〔20**〕**号），；2、批复的建设规模及主要建设标准批复的总建筑面积***m2，其中：***批复的主要建设标准：***（如有）（三）工程特征描述1、建设地址：***2、项目构成各单项：工程由***等组成；3、施工现场条件：三通一平（含原始地物地貌、场外道路、水电接入等），地址水文（含地勘要点、土质水位等）、交通运输情况（含弃土场、半成品运输等）、环境保护要求、***；4、工程共性特征：各单项工程多为框架结构、独立基础，外墙多为***5、工程个性特征1）教学楼a）一般特征建筑面积：***m2，其中±0.00 以下***m2，±0.00 以上***m2；平立面型式：（如─、┌、├、┼等），分为A、B***六个行政区域；层数：**层，其中±0.00 以下*层，±0.00 以上*层；建筑高度：**m；层高：±0.00 以下**，±0.00 以上4.5+3.6*4m；b）建筑结构特征结构类型：全现浇钢筋砼框剪结构；基础型式：独立基础；柱/墙/梁/板：钢筋砼隐框柱C40，***砌体材料：***屋面防水：***c）装饰装修特征外墙面：外墙面砖、线条刷涂料；内墙面：***楼地面：***；天棚：***门窗***d）安装工程特征给排水：***强电：***；弱电：***消防***；智能：***e）总平及其他特征：总平，节能设计，***2）多功能厅3）***二、评审依据（一）政策文件依据2、《郫县发展和改革局》关于****项目的批复（〔20**〕**号）3、《工程造价咨询业务操作指导规程》（中价协〔2002〕第016 号）4、***（二）技术文件依据（四）由*****设计的《***********》（第一册共一册 *年*月），以及《************设计回复》（****年**月**日，共**页）；*********《***********设计文件审查报告》。

工程造价咨询服务大纲在招投标阶段，我们将对中标价进行审核，以形成合同价款。

此外，在招投标阶段，我们还将编制和审核招标控制价或标底，以确保投资控制的有效性。

在此阶段，我们还将根据项目实施情况，对设计变更费用和材料设备价格进行调整。

我们还将对竣工后的单位工程进行竣工结算，并进行整体项目决算。

通过这些控制措施，我们能够有效控制项目的投资，降低风险隐患，保证项目的顺利实施。

4）.施工阶段的投资控制在施工阶段，我们将对工程进度、质量和成本进行全面的控制。

我们将对施工图进行审核，并编制施工图预算，以确保施工图的质量和准确性。

我们还将对施工过程中的材料、设备和人工等进行监管，以确保施工进度和质量的顺利进行。

在施工过程中，我们还将及时处理施工变更和索赔等问题，以保证项目的顺利实施。

通过这些控制措施，我们能够有效控制项目的投资，降低风险隐患，保证项目的顺利实施。

三、服务工作的收费标准我们的服务收费标准主要基于项目的规模、复杂程度和服务内容等因素进行综合考虑。

我们将根据项目的具体情况，制定相应的收费方案，并在服务合同中明确约定服务费用的支付方式和时间。

我们将严格按照合同约定执行服务工作，并确保服务质量和收费透明度。

如果客户对我们的服务不满意，我们将根据合同约定进行退费或进行其他补偿措施。

我们将竭诚为客户提供优质的工程造价咨询服务，以满足客户的需求和期望。

在招标阶段，应当充分利用合格承包商之间的竞价手段和心理，以及买方市场的外部环境，以保证工程质量的前提下，合理降低投资成本。

同时，在招标文件中明确项目，并进行有效的合同签订程序，以确保业主的权益不受到侵害。

施工总承包招标工作内容包括以下几个方面：1.招标方式备案：根据工程性质和可研批复，确定采用公开招标的方式。

2.发布招标公告：将项目情况和对投标企业及项目经理的资质要求等相关信息在市标办的信息发布大厅电子屏幕上发布，并在XXX网上发布招标公告。

3.施工单位投标报名。

4.招标单位对投标人进行资格审查：招标人应依法组建评审委员会，根据事先提出的资格预审条件对所有参加报名的施工企业进行资格审查。

江苏省交通建设工程材料价差调整及价格风险控制指导意见(同名44929)江苏省交通建设工程材料价差调整及价格风险控制指导意见为了稳定江苏交通建设市场秩序，确保建设工程项目的建设质量、安全和目标工期，降低交通建设工程材料价格波动的风险，维护建设工程各方的合法利益，依据有关法律、法规，本着建设各方合理分担交通建设工程材料价格风险的原则，现就交通建设工程材料价差调整及价格风险控制提出如下指导意见，请各有关单位结合具体项目情况认真贯彻实施。

一、本指导意见发布前已签订固定价格施工合同（包括固定单价和固定总价），于2007年4月1日后完成的工程量，因主要工程材料价格上涨所产生的价差，可按下述原则进行材料价差调整：1、主要工程材料确定。

主要工程材料是指用于永久工程并形成工程实体（柴油除外），且用量较大，占工程造价比重较高的常用材料，其价格波动对工程造价影响明显，主要工程材料参考内容：钢材、水泥、石料、中粗砂、生石灰、沥青（重交、改性）、柴油等。

2、材料价差补贴方法。

在工程实施期间，主要工程材料中的钢材价格上涨或下降幅度在5％（含5%）以内的，其差价由施工单位承担或受益，超过5％的部分由建设单位承担或受益；主要工程材料中的水泥、石料、中粗砂、生石灰、沥青（重交、改性）、柴油等价格上涨或下降幅度在10％（含10%）以内的，其差价由施工单位承担或受益，超过10％的部分由建设单位承担或受益。

3、材料价差的取定。

钢材、柴油、沥青的材料价格按厅质监站发布的信息指导价为依据，地价（水泥、石料、中粗砂、生石灰）由各市交通主管部门调查审核后报厅质监站，由厅质监站审核后发布信息指导价为依据（信息指导价中缺少的材料价格，可由建设双方确认的市场价为依据）。

材料价差为工程计量当月的信息指导价与投标当月的信息指导价的差额。

4、材料价差调整原则应按月调整。

条件不具备时可按季度调整。

5、合同中对材料价差已约定调整的，原则上按合同约定执行；建设单位亦可根据工程建设实际情况，参照本指导意见调整。

市政工程常用表格工程用表及填写说明（施工阶段）编制整理单位：贵州众益建设监理咨询有限公司时间：2010年4月工程用表及填写说明（施工阶段）目录（一）A类表（承包单位用表）AI 工程开工/复工报审表A2 施工组织设计（方案）报审表A3 分包单位资格报审表A4 报验申请表A5 工程款支付申请表A6 监理工程师通知回复单A7 工程临时延期申请表A8 费用索赔申请表A9 工程材料/构配件/设备报审表A10 工程竣工报验单A11 主要工程设备选型报审表A12 工程施工进度计划（调整计划）报审表A13 施工测量放线报审表A14 工程变更费用申请表A15 工程质量问题（事故）报告单A16 工程质量问题（事故）处理方案报审单A17 现场工程量签证单（二）B类表（监理单位用表）B1 监理工程师通知单B2 工程暂停令B3 工程款支付证书B4 工程临时延期审批表B5 工程最终延期审批表B6 费用索赔审批表B7 监理备忘录B8 监理旁站记录表B9 监理抽检记录B10 监理安全检查记录B11 专题报告B12 不合格分项工程通知（三）C类表（各方通用表格）C1 监理工作联系单C2 工程变更单C3 实测项目检查记录表（四）见证用表有见证取样和送检见证人备案书见证记录（五）其它表格1、补充表格2、施工进度报表3、施工单位周报表格A1工程开工/复工报审表工程名称：编号：致：（监理单位）我方承担的工程，已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。

附：一．开工报告二．施工组织设计（方案）已审批三．劳动力按计划已进场四．机械设备已进场五．管理人员全部到位六．开工前各种手续已办妥（见附件）承包单位（公章）：项目经理（签字）：日期：审查意见：项目监理机构（公章）：总监理工程师（签字）：日期：工程开工/复工报审表填写说明一．本表是监理单位对承包单位的工程开工报告进行审查，提出审查意见的报表。

二．本表在报送审查时，承包单位应在表中加盖公章，并由项目经理签字。

工程款审批制度、流程、表格制定目的：为规范工程款支付流程,加快流转速度,提高工作效率,特制定本工程款审批流程。

适用范围：工程款的审核审批（进度款、竣工结算款）。

流程：一、承包单位依据合同约定的付款节点结算进度款需上报：工程款拨付申请表（详见附件1）、工程进度产值报告[包括：施工产值汇总表（详见附件2.1）、工程形象进度确认单（详见附件2.2）、进场材料月报（详见附件2.3）、材料进场验收单（详见附件2.4）、材料计价表（详见附件2.5）、劳务计价表（详见附件2.6）、工程量明细表（详见附件2.7）]、工程量确认单（详见附件3）、工程款支付审批表（详见附件4）、劳务工人名单及计价表及已完工程过程验收资料；竣工结算款需附加上报：工程竣工结算审查表（详见附件5.1-5.4）、工程竣工结算审批单（详见附件6）、竣工结算书（详见附件7）、工程款结清说明（详见附件8）。

二、项目经理收到承包单位提交的付款申请表及附件资料后，对该承包单位上报工程量的施工进度、质量及扣款金额等进行审核，审核完成后，在付款申请表上提出审核意见并签字，此项流程完成期限为：12天。

三、项目经理审核完成后，移交公司工程部、合约部、预算部，工程部审核施工进度及施工质量，合约部审核扣款金额，预算部审核其上报的工程量及产值，在付款申请表上提出审核意见并签字后交予项目经理复核，复核完成后由承包单位填写《工程量确认单》并签章（详见附件3），后附相应款项的增值税专用发票及增值税发票查验平台第1次查询结果打印并加盖公司公章。

此项流程完成期限为：12 天。

四、项目经理将申请表、确认单及附件资料交予合约负责人，由合约负责人填写《工程款支付审批表》（详见附件4），交予总经理助理审核，总助审核并组织公司相关人员进行会签。

此会签期限为：4天。

五、我司在完成项目付款审批后的14个日历天（如遇节假日相应顺延）内支付承包单位当期应得工程款项，上述人员对自己所审核签字文件的真实性、完整性承担全部责任。

水利水电工程施工单位常用表格CB01 施工技术方案申报表（[ ]技案001号）合同名称：合同编号：说明：本表一式 5 份，由承包人填写。

监理机构签收后，项目法人 1 份、业主项目部 1 份、监理机构 1 份、承包人 2 份。

CB02施工进度计划申报表（[ ]进度008号）合同名称:说明：本表一式 5 份，由承包人填写，发包人签收后，项目法人 1 份、业主项目部 1 份、设代机构1份、监理机构 1 份、承包人 1 份。

CB03 施工用图计划申报表（[ ]图计001号）合同名称：合同编号：说明：本表一式 5 份，由承包人填写。

发包人签收后，项目法人 1 份、发包人 1 份、设代机构1份、监理机构 1 份、承包人 1 份。

CB04 资金流计划申报表（[ ]资金001号）合同名称：合同编号：说明：本表一式 5 份，由承包人填写。

发包人签收后，项目法人 1 份、发包人 1 份、监理机构 1 份、承包人 2 份。

CB05 施工分包申报表（[ ]分包001号）合同名称：合同编号：说明：1.本表一式 5 份，由承包人填写。

发包人签收后，发包人 1 份、监理机构 1 份、承包人 2 份、项目法人 1 份。

2.本表中的分包工作金额=合同单价╳分包工程量。

CB06 现场组织机构及主要人员报审表（[ ]机构001号）合同名称：合同编号：说明：本表一式 5 份，由承包人填写。

监理机构签收后，项目法人 1 份、业主项目部 2 份、监理机构 1 份、承包人 1 份。

CB07原材料/中间产品进场报验单（[ ]报验001号）合同名称：合同编号：说明：本表一式 5 份，由承包人填写。

监理机构审核后，项目法人 1 份、业主项目部 1 份、监理机构 1 份、承包人 2 份。

CB08施工设备进场报验单([ ]设备002号)合同名称：合同编号：说明：本表一式 5 份，由承包人填写。

监理机构签收后，项目法人 1 份、业主项目部 1 份、监理机构 1 份、承包人 2 份。

第二部分采购管理表格范本采购计划表NO：要求到序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注货日期编制部门：_______________ 批准：_________________用料计划表材料编号材料名称材料规格三月底库存四月五月六月七月仓库验收前已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存注：（1）安全存量为半个月之计划用量。

（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。

XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:供应商本日存货本日存货耗用期限订购日期I／L申请日期L／C开出日期装船船到入库后总存量日期数量吨开船日期抵达日期采购预算表制表部门：预算期间：单位：元物品名称及规格单位单价生产需用量本月末计划库存量上月末库存量预计采购量预计采购金额预计本期支付采购资金预计支付前欠货款预计支付本期货款审批：制表人：采购申请单请购部门请购日期交货地点单据号码项次物料编号品名规格请购数量库存数量需求日期需求数量单位技术协议及要求会签说明采购部门请购部门主管经办批准主管申请人分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。

采购变更审批表编号：申请日期：年月日申请部门变更内容概述原采购请购单编号原采购审批表编号变更金额变更采购方式部门经理意见采购经办人意见采购经理意见财务经理意见主管副总经理意见总经理意见批复文号是否通过审批□是□否附件制表人：电话：采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .项次品名规格品采购周期正常品采购周期新产品采购周期最少采购数量备注说明事项规格品：系指供应厂商备有该项零配件及物料之备用品，此项规格品须事先恰询厂商，确认有备用品后始可依据规格品采购周期之采购日期进行采购；正常品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之备用品，此项正常品须依正常品采购周期之采购日期进行采购；新产品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常品，此项新产品须依据新产品开发周期之采购日期进行采购。