房地产项目资金计划表

房地产项目资金计划房地产项目资金计划:房地产项目资金计划资金计划表资金计划上报流程房地产月度资金计划篇一:房地产项目2015年资金投资计划机械城项目2015年投资计划草案一、2015年投资总资金:我公司甘肃资金投资股份有限公司确定认缴股权资金为2000万元，持有甘肃瑞力实业有限公司股份20股，股权比例约为20%。

二、项目筹备会确定股权出资 1、2015年1月25日400万元。

2、2015年3月25日600万元。

3、2015年5月15日1000万元。

三、2015年投资资金支出计划:1、根据总建筑面积约40万建筑密度约40% 容积率约计算出项目一期总投资约为8-10亿元。

2、依据加速资本流动，提前认筹预售商品回笼资金作为在开发的资金的支持，结合开发周期(2015年3月-2017年7月)作出如下计划。

篇二:房地产公司资金计划流程主题:关于启用公司资金需求计划流程内容:根据公司资金管理需要，为保障公司有序运营和项目施工顺利进展，现要求公司各相关部门每月底按要求提交次月资金需求计划，资金占用计划表分房地产开发公司和建筑施工公司两种版本，要求如下:一、房地产开发公司资金需求计划:(一)、项目累计资金占用计划(各房开公司项目财务部)1、提交流程:当月30日前各房开公司项目财务部根据各项目其他部门提交的数据资料加以汇总分析，提交项目当月及累计资金占用计划电子数据给总公司财务经理。

2、格式要求:将项目初期提交的目标成本情况，本月及累计该项目的资金流入、资金流出的各项计划和实际的数据分项填列，并填列投入完成比例。

格式见附件一《20xx年xx月房开项目累计资金占用计划表.xls》(二)、销售回款计划执行情况汇总(销售部)1、提交流程:当月25日前销售部按各开发项目做销售回款计划，列明本月及累计各房开项目销售及汇款情况等报各房开项目财务部，各项目财务于当月30 日前汇总转总公司财务经理。

2、格式要求:销售回款计划执行情况格式见附件二《20xx年xx月销售回款计划执行情况汇总表.xls》。

二、相关财务报表（一）基本报表1、现金流量表2、资金来源与应用表3、损益表（二）辅助报表1、销售收入估算表2、资金分年计划投入表3、借款偿还计划表4、总投资估算表1、损益表（出售房地产）损益表对应的相关指标计算公式1、总成本（总投资）参考“投资估算表”2、经营税金及附加经营税金及附加=营业税+城市维护建设税+教育费附加（即所谓的“两税一费”）（1）营业税=销售收入×5%（2）城市维护建设税=营业税×税率（若该项目在市区取7%，在县、镇取5%，市区、县、镇以外的其它地方取1%）（3）教育费附加=营业税×3%。

3、印花税印花税=销售收入×0.05%4、土地增值税（1）土地增值税=增值额×增值税率（2）增值额=销售收入-总成本（总投资）-经营税金及附加-印花税-其它扣除项目。

其中：其它扣除项目=总成本费用×20%。

（3）增值税率增值税率根据增值比例来确定：增值比例=增值额÷总成本费用增值比例50%以下，增值税率取30%增值比例50%至100%之间，增值税率取40%增值比例100%至200%之间，增值税率取50%增值比例超过200%，增值税率取60%5、利润总额利润总额=销售收入－总成本费用-营业税及附加-印花税-土地增值税即：6=1-2-3-4-56、所得税所得税=利润总额×25%（房地产开发企业所得税税率），即：6×25%7、税后利润税后利润=利润总额－所得税，即：6-7但是，若前面年度有亏损的话，当年所产生的利润总额要先弥补以前年度亏损，剩余部分记取所得税。

但这对合计这一列不会产生影响。

8、盈余公积金盈余公积金包括3块，即法定盈余公积金，公益金，任意盈余公积金。

（1）公益金=税后利润×5%（2）法定盈余公积金金=税后利润×10%（3）任意公积金可以由企业自主决定，也可以不用提取9、可供投资者分配的利润可供投资者分配的利润=税后利润-盈余公积金可供投资者分配的利润=应付利润+年末未分配利润表2：资金来源与应用表（出售房地产）注：表3：项目投资现金流量表（出售房地产）（FIRR），以此判断项目的财务可行性。

上月资金执行情况
太仓 XXX房地产开发有限公司 2016年06月资金计划表
编制部门：工程技术部
款项
本月资金计划上月资金执行情编号支付付款内容计划未完成原因分析
（万元）况（万元）
时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
1中旬建设工程勘察合同（东区地质勘探）52.92
2中旬人行桥、驳岸施工合同50.00
3上旬建设工程桩基检测合同（东区静载)13.62
4上旬桃花岛东区一期一标段总承包工程合同990.00
5中旬建设工程设计合同（样板房设计）15.00
下月
6上旬河道清淤协议书63.00
资金
7上旬东区桩基检测与鉴定合同14.30计划
情况8中旬生活区临时用电 80kva变压器配电设计、安装10.00 9上旬建设工程监理合同补充协议12.50
10下旬东区桩基工程施工协议76.00
11不可预见费50.00
12
合计1347.339
分管
部门负责人审批：制表：编制时间：年
领导月日
注：
各部。

房地产资金计划表篇一：房地产项目资金计划房地产项目资金计划(:房地产资金计划表)---张锡豪培训方式:以国家土建工程项目管理标准知识体系为基础，结合贵公司拟（在）建房地产项目管理实际情况，探讨企业项目资金管理面临的突出问题；介绍国际国内最前沿的项目管理研究成果，分享老师亲身经历的国内国际大型工程项目管理经验，案例真实、经典、实战、实用，引领学员从国家项目管理高端，分析项目资金计划管理现状,拓展项目管理工作者的知识视野和技能，提升其管理项目的执行能力，达到实现公司经营战略目标。

培训对象:总裁、项目经理培训时间:6/12H培训提纲:第一章项目与项目管理概述1．1项目与项目管理1．2项目生命周期与资金流的关系1．3企业组织与管理模式对财税（资金）管理的影响1.4项目经理必备的财税法律法规知识第二章费用估算方法2．1费用估算的要求（类型与精度）2．2费用估算的十条戒律2．3工程项目费用的范围（业主—EPc项目总承包）2．4估算程序的建立2.5估算方法的运用——概念性费用估算法——确定性费用估算法——成本指数——美国的系数估算法找讲师、公开课，上诺达名师网，中国最大的培训平台/ ——项目时间计划的费用优化2.6费用审查评估与估算分析2.7基于风险驱动的项目费用量化分析方法——介绍国外费用估算量化分析现状【案例1】.某EPc项目投标报价费用估算应用实例第三章如何编制资金计划3.1编制资金计划的依据3.2编制资金计划的方法3.3收入计划3.4支出计划3.5计划的平衡方法与技巧3.6资金计划管理流程与制度【案例2】:某项目资金计划的编制实例第四章项目资金计划的实施与管控4.1资金流量估算的方法4.2工程款支付的现金流量估计4.3对成本支出资金流量估计的影响因素4.4项目费用与工期的关系4.5货币资金的管理与核算——库存现金管理、银行存款管理——施工项目资金往来的管理与核算——施工项目资金管理的内部控制——施工项目资金管理要领4.6营业税、企业所得税及个人所得税政策解析【案例3】:某项目工程款动态支付实例第五章课程小结与提问5.1房地产开发企业项目管理成功关键要素——“万科地产”品牌战略的成功启示5.2现场问题解答找讲师、公开课，上诺达名师网，中国最大的培训平台/讲师：张锡豪房地产工程项目管理专家，澳大利亚LaTRoBE大学mBa，上海大学管理工程硕士，清华大学cimS中心总裁班特聘讲师，美国机械工程师学会会员（aSmE）高级工程师，1978——20XX中国企业教育培训师二十强讲师,浙江大学房地产总裁班特聘教授。

房地产工程可研报告文模板1总论11.1项目背景11.2项目概况11.3结论12项目建设的背景和意义12.1项目提出的理由和过程12.2项目建设的规划相关性12.3项目建设的意义13项目建设地点与建设条件13.1项目建设地点现状13.2建设条件14建设方案14.1项目设计原则14.2项目总体规划14.3工程设计14.4配套设施15环境保护与节能15.1项目地块环境现状15.2采用的环境保护标准15.3项目建设与运营对环境的影响1 5.4环境保护措施15.5节能16组织机构16.1组织机构16.2管理模式17项目实施进度17.1实施工期17.2实施进度安排18工程招投标18.1概述18.2招标组织形式18.3招标方式19投资估算和资金筹措19.1投资估算依据19.2投资估算19.3资金来源与筹措110财务评价110.1评价依据110.2项目财务估算110.3财务生存能力分析110.3财务评价结论111社会效益评价111.1 项目对社会的影响分析111.2 互适性分析111.3风险分析111.4社会评价结论112结论和建议112.1结论112.2建议11总论1.1项目背景1.1.1项目名称象山松兰山企业家俱乐部建设。

1.1.2承办单位概况本项目承办单位为象山县旅游开发。

公司注册资本1500万元，由象山县人民政府、象山县旅游局共同组建，公司宗旨为“以优质的服务、良好的信誉开拓象山旅游资源，发展象山旅游业，促进象山经济发展”。

主要经营围涉及旅游资源市场开发、旅行社、建筑装潢、饮食、住宿，兼营旅游产品营销、旅游咨询服务、旅游人才培训、旅游汽车出租、旅游票务待售等。

1.1.3可行性研究报告的编制依据（1）《投资项目可行性研究指南》（试用版）；（2）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（3）《象山县城市总体规划（2001～2020年）》；（4）《象山县国民经济和社会事业发展“十一五”规划》（5）《关于创建旅游强县打造休闲象山的若干意见》；（6）《松兰山海滨旅游度假区总体规划》；（7）中共象山县委相关文件；（8）象山松兰山企业家俱乐部相关的规划方案和各类资料；（9）相关设计规标准等。