物资出库管理制度模版

物资出库管理制度

1. 目的和作用

企业加强对物资出库的控制管理，是保证物资流动合理性，实现物资供应计划性的必要手段。把好了物资出库关口，有利于物资资源得到正确使用，能够控制人为流失，保障全局利益，促使生产经营活动按计划、有序地进行。为了使物资出库管理规范，避免管理混乱现象发生，提高工作效率，特制定本制度。

2. 管理职责

公司仓库所有存储物资的领用发放和销售出库及其他各种情况的发货，均应按照本制度的规定要求和管理程序进行。各仓储人员应严格把关，与之相关的各业务职能部门和人员，应积极配合并遵照执行。公司供应部负责对本制度的实施督导与责任考核。

3. 物资出库应办理的手续及相关规定

3.1 各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”（见附件一），并且必须要有发料人、领用人、审批人的签字，缺一不可。在具体实施中的审批方式分为两种情况，一是经批准的生产计划物资，可以由仓库管理员将领料单集中一起统一在每周末交相关领导审批签字；二是对所有非计划物资的领取，必须由领用人本人现办理审批，然后再到仓库领取。

3.2 仓管人员应严格按照“先办领用手续后发货”的程序进行发货，严禁先出货后补办手续的错误做法，严禁白条发货。

3.3 在领物料填写领料单时，应严格按照领料单上规定的内容填写，领料单填写后不得有任何更改，如填写错误必须重写。对填写不符合规定的领料单，仓库管理员有权拒绝发货。

3.4 领料单应一式三份，一联退回领用人所在部门，作为其物资消耗的考核依据；一联交财务部门作成本核算依据；一联留仓库作为登记库存物资实物账的依据。

3.5 属于个人所用的物资，应由其本人亲自到仓库办理领取手续；属于集中公用的物资，应由该使用部门的物资管理员或该部门的负责人来库办理领用手续，其他人代领的，必须要有授权证明。

3.6 仓库一切商品货物的对外发放，对于已办理货款结算手续的，仓库凭财务发票（提货联）发货；对于未办理货款结算手续的，仓库凭供应部开具的“商品发货通知单”（见附件二）发货。

达县新桥医院

物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度

一、总则

1、为保障医院正常生产经营的连续性和秩序，使物资管理作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。

2、通过本制度明确物资管理作业规定，指导和规范操作人员日常作业行为。

3、仓库管理应保证满足医院生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

二、存货计划与控制

1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

2、对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。

3、认真准确完成物资的出、入库工作，杜绝出、入库过程中造成的物资短少、错乱。对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失。

三、物资的采买收发管理规定

(一)、申购

1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。

2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。 3、申购单一式四联，所有字签完以后，申购部门自己留存一联作为部门留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交采购一联作为采购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付款用。

4、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或招标另出台管理规定。

（二）、收料与入库

1、循环使用物资进库填写入库单，销耗性使用物资进库填写收料单。

2、物资到医院办理收（入）库手续时，仓管应依据清单上所列物资进行核对、清点，经使用部门或申购人员及技术检验人员对质量检验合格后，方可入库。

3、如发现名称、型号、规格、数量不符或包装破损的，应通知采购处理。（所有来货来料必须在数量清点完成，供、收双方共同确认的情况下签单收货，数量异常时，则签收实收数量并要求送货人员签字确认方可收货）

4、对收存入库物资核对、清点后，由库管员及时填写入库单或收料单，入库单或收料单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库帐用、交采购人员或送货人员一联作为采购或供货部门请款报销凭证、交财务一联作为付款记帐用。

物资管理

非正常出库管理办法

NOLE/QM-CW-LC草稿-2011

分 发 号：

版 本： 第 1 版

受控状态：

发布日期： 2011年12月28日

实施日期： 2011年12月28日

抄送：总经办、制造中心、营销中心、行政中心、技术中心、财务中心

批准

年 月 日 审核

年 月 日 拟定

年 月 日

1. 总则

1.1 为了加强仓库物资管理，明确责任权限，防止资产流失，特制定本办法。

1.2 本办法适用时间：非上班时间（包含班后时间、周六日）

1.3 适用仓库：原材料库、成品库、其他物资保管处

1.4 直接责任人：仓库管理人员

2. 出库管理

2.1 出库

2.1.1 出库必须有完备手续，手续不全者不允许出库。

2.1.2 当库管人员在岗时，按照正常出库手续办理；当库管人员不在岗时，由借用人联系库管人员的直接领导（部门负责人）或其指定班后联系人。

2.1.3 当客户有紧急需求，无法办理正常出库单手续的情况下，库管人员必须征求直接上级领导（部门负责人）同意后才能办理出库；在办理出库手续时需借用人据实填具《物资借用（紧急出库）登记表》；事后由库管在下一工作日第一时间督促借用人办理完备的出库手续。当借用人出差无法于下一工作日返回公司时，由借用人部门领导指定相关人员即时办理出库手续。仓库主管依据后补的手续完备的出库手续核销借出物资登记表。

2.2 管理

2.2.1 借出物资由仓库主管负责跟踪，督促借用人及时归还。

2.2.2 借用人归还物资需按照仓库管理入库规定执行：借出物未使用由库管鉴定后回收；如仓库库管无法确定则会同质量部进行鉴定，如不能归入正品库，视产品状态比照《售后产品入库流程》处理。

2.2.3 由于个人原因导致借出物资毁损、贬值的需由借用人比照成本价赔偿公司。

2.2.4 由于个人原因不能按期（无正常原因超过一个月）归还借用物资，仓库管理部门依据实际情况报财务核准借出物价值后交人力资源部门在借用人当月工资中扣除相应款项。交售后内勤开具出库单减库。

公司仓库物资出库管理制度

（1）公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四联，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为出库依据，一联交统计员。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”注明业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。

（2）生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三联，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作为成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。

（3）发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。

（4）来料加工客户所提供的材料在使用时应类比生产车间办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。

（5）对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。