材料出入库制度

材料出入库管理制度

为了加强指挥部的财务管理工作，提高内部流程运行速度和效率，降低管理成本，随时掌握材料出入库情况实现实时的材料管理监控。结合公司具体情况，特制定本管理规定。

一、 材料到货、验收、入库管理流程：

1、材料到货后，材料采购人员和库管员依据到货清单共同清点材料种类，拆包，分包点验，按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。

2、材料验收后材料采购人员立即填写《材料入库登记台账》，要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。填写内容为到货日期、供应商全程、品名、规格、单位、数量。如有外观破损或数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。

3、不需要检验的材料，由采购员和库管人员共同清点数量后，及时办理入库手续，填写《材料入库单》。入库单应注明：入库时间、供应商名称、发票号码，产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目；入库单编号必须按顺序填制，入库单经材料主管、库管签字后确认生效，入库单不得涂改；入库单内容必须同实物验收情况和计划采购单据信息一致。

4、入库单一式五联，即库管员一联、财务部一联、材料供应部两联备查，供货单位一联。

5、运营部对需检验的材料进行检验，并出具产品检验单，对不合格的材料，出具不合格检验报告，经主管经理签字确认后反馈给材料供应部，予以退场或更换。

6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好接货准备。货物入库后合理存放，精心管理，妥善保管，达到库容整齐，账、物、卡一致；库房物品要标识清楚，严禁无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则，库房物品要来历分明，严禁来历不明的物品入库。

7、材料入库核算：

（1）、货物和正式发票一起到的，采购人员应持材料入库单第三联（即财务联）和增值税发票及抵扣联，经验收人、审核人、审批人签字确认后，及时到财务部门办理付款或报销手续，财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加账务处理。

设备材料出入库管理制度

材料、设备出入库的主要依据是合同、项目预算及材料《物资申请计划》或采购计划清单，按下述要求办理出入库手续：

（一）材料（工具）入库制度

1、《物资申请计划》是材料（工具）入库的的主要凭证，《物资申请计划》由库房、生产、技术或工程相关负责人填写，副总经理审核，总经理批准。《物资申请计划》需清晰准确注明部门、申请计划日期、材料名称、规格型号、质量标准、单位、计划数量、用途说明、计划用料日期、备注等。

2、《物资申请计划》批准后交统计员备案，统计员接到《物资申请计划》后，必须按帐套对《物资申请计划》编号，并复印两份交仓库保管员及采购员。《物资申请计划》由采购员和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，材料申请人业绩考核的主要依据之一。

3、材料（工具）进入现场后，必须有质检员（负责质量）、采购员（负责价格）、仓库管理员（负责数量）三方共同对采购的材料（工具）进行确认，确认内容应包括质量证明资料、材料（工具）外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对，核对无误后仓库管理员开具四联入库单，入库单填写须项目齐全，数量准确并由三方在材料入库单上共同签字，采购员凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。仓库管理员须及时登记材料管理台帐。如发现入库品种、规格、数量与《物资申请计划》不符，仓库管理员有权拒收该货物，且应立即通知申请人及上报上级主管领导请示处理。

4、随材料（工具）进场时所带的各种文件资料由采购员统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，提供给资料员编入竣工资料存档。

5、对一些急需的物资要到现场进行验收和入库，补办手续。

6、杜绝不见物资的验收现象。

7、对于没有库房保管员、质检、采购员验收的物资不予报销。

8、对于赞助的物资，按实际情况进行验收入库，要设单独的帐薄。

（二）、材料（工具）出库制度

1、材料（工具）的出库必须由生产、施工班组负责人填写材料（工具）领用单，并经负责人确认签字后方可发放材料（工具）。 2、材料（工具）出库时，仓库保管员和材料（工具）领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。仓库管理员应正确填写出库单，领用人核实无误后须在材料（工具）出库单上注明用途（按照项目区分）并签字确认。安排物资出库时必须严格按照先进先出的原则，按出库单所示的品种、规格、数量再次对其进行清点核对，核对均准确无误后方可发货。出库单中物品名称、规格及计量单位须与入库时一致，对已出材料（工具）仓库管理员须及时登记材料（工具）管理台帐。

材料出入库管理制度

为了规范实验室的出入库材料的管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理损耗，根据国家自然基金管理制度和校财务处对课题资金的管理要求以及药品的安全使用特制定本制度。

一、实验室材料的购买及使用均需由课题主持人根据课题研究需要统一采购和管理。

二、材料购进后，专人负责接收、登记、建账、入库和保管。使用人员须向课题主持人报告，征得同意填写领取记录后方能领取使用。负责管理的人员在发放后应当及时回收剩余的材料。

三、材料的存放应做到，正确、整齐、安全稳固。

四、使用和存放材料的实验室、库房，要加强防火、防水，做到安全使用，安全存放。

五、使用中做到安全、准确。不浪费，不乱扔。

六、因使用不当或不慎造成人员伤害和事故时，首先应抢救受伤人员及时报告上级。

七、管理人员需不定期进行检查，发现问题，及时解决，检查应当有记录。对材料的数量进行抽检清点，清点时如发现与材料账目不符，要及时提出，并在记录上做出说明。

八、珍贵材料严格控制发放数量，使用多少，领取多少，不得浪费。

九、材料的出库必须检查发料凭证是否正确无误，检查发出材料的品名、型号、数量是否相符，核对发料凭证和实物。

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年 月 日

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材料出入库管理制度

1. 目的

加强物流管理，规范材料出入库手续，保证帐、卡、物相符，降低物料消耗，提高经济效益。

2. 适用范围

适用于公司各车间、部室。

3. 职责

仓储部负责对原材料出入库的管理工作，企管部和财务部负责监督检查工作。

4. 材料分类：原材料、辅助材料、包装物、备品备件、电器仪表、计量器具五金工具、办公用品、劳保福利、其它低值易耗品等。

5. 材料入库制度.

5.1 各原材料入库必须经检验或验证合格后方可办理入库手续。

5.2 材料入库前，仓库人员填写《进厂物资检验申请单》通知相关检验部门。由设备动力部负责检验电器仪表、计量器具及工具、标准件和设备备品备件（包括外协加工件）；由综合办负责检验办公用品及劳保福利；其它材料品质部负责检验。相关人员检验后出具《物资检验报告单》。

5. 3仓库保管员依据《物资检验报告单》，对检验合格者核对材料的规格、数量无误后填写《材料入库验收单》并在财务联上签字和盖章方可入库。

6. 材料出库制度

6.1常规材料领用程序

领料必须开具《出库凭单》，写明领用单位、时间、货物名称、规格型号和单位、数量、说明栏注明用途，由领用人和部门负责人或指定管理人员签字，并加盖部门公章。如项目不全或字迹不清，仓储部不予发货。

6.2特殊材料领用程序

6.2.1计量器具及工具领用程序

计量器具及工具领用时，需走常规材料领用程序外还必须由设备动力部专业负责人签字，并由设备动力部登记台账；贵重工具（超过100元的）经设备动力部登记签字后,由分管经理签字认可后方可领用，否则，仓储部不予发货。 6.2.2办公用品领用程序

办公用品领用需走常规材料领用程序外，还须综合办办公用品管理员检查是否超出定额，在定额范围内则予以签字认可，领用人员持《办公用品领用登记卡》到仓库领取办公用品，仓库管理人员凭《出库凭单》予以办理出库，并在《办公用品领用登记卡》上签字确认，超出月度定额，则不予发货，节余部分转入下月。