供应商付款信息通知函

付款账期变更通知函
感谢各供应商长期以来对我公司采购业务的大力支持。

与各供应商建立的牢固合作关系，一直是我司事业健康、快速发展的可靠保证！
由于上游客户付我司的款项进度与我司付贵公司的不相一致，导致我司财务做账不方便，为此我司将支付账期作出整合，并将于本月开始执行。

现针对供应商对账及货款的支付作如下调整：
（1）对账日期：
因公司财务制度需要，上月对账单应截止在每月25日前,当月月底前将发票交由我司确认，如在此日期前未发送者，无法满足付款条件，付款日期将延至下期付款期支付。

（2）付款日期：
因财务制度需要，规定付款时间为每月25日~次月15日，除此其他日期不付款；故所有付款需要具备的条件请在规定时间内满足（检验→入库→对账→发票）。

节假日的将视具体情况适当调整。

（3）付款方式及期限:
根据总公司要求现将付款账期统一调整为M+3月；支付方式主要以半年期承兑汇票为主，最终根据具体情况适当调整（电汇、半年期或壹年期银行承兑汇票）。

以上变更若无异议请三日内签字盖章回传，有异议请以书面形式签字盖章反馈我司或来我司现场协商解决.
XXXXXXXX有限公司
XXXX年XX月XX日。

【个人简历范文】通知函的标题一般由发文机关、事由和文种构成，有时也可以只由事由和文种构成。

接下来搜集了供应商的通知函格式范文，仅供大家参考，希望帮助到大家。

篇一供应商的通知函格式范文尊敬的供应商朋友感谢各位供应商朋友的长期合作及建立互信共赢的伙伴关系，一直是百厚鞋业事业健康、快速发展的可靠保证！今致函前来，由于我司系统升级并提高双方的工作效率和及时为大家解决问题，现对每月账期作合理的调整。

1、账期周期时间当月的26号至次月25号。

2、对账单传达时间26号至30号或31号各供应商及时提交对账单。

未按规定时间传达的一律顺廷至下月对账。

3、对账单附件要求订购单、送货单、报价单、请款单内容要求正确、完整。

双方责任人签字或印章齐全，数量、金额规范一致。

4、执行时间20xx—06月。

衷心祝愿贵我双方在未来的市场上相互扶持，共同分享全球经济发展带来的机遇，携手走向更加美好的明天。

顺颂商祺！xx总部采购中心二〇xx年xx月xx日篇二供应商的通知函格式范文供应商经核查，贵司于xx月xx日提供的 xx（不良部件名称）在过程中_______（来料 /制程/出货 /客诉），发现 xx（不良现象）。

该不良现象属于___________（轻微 /严重□ /致命 /屡犯）。

上述不良事实清楚无误，根据《供应商品质保证协议》中的处罚条例，我司决定对贵司处以罚款 1000元/严重警告 / 暂停支付货款 /暂停供应商资格1个月（同时停止支付货款）/取消供应商资格的决定，并保留追究部件隐患损失的权利。

希望贵司能够吸取教训，严格把关，提高质量！1、内打xx表示“是”可以多选。

2、请供应商在收到后2天内确认回传，逾期未回传按默认同意处理。

XX有限公司20XX年10月12日篇三供应商的通知函格式范文尊敬的供应商朋友xx柳州店于20xx年底开业至今已有三年时间，这段时间里在各位供应商的大力支持下，该店经营状况良好，在此也对各位供应商表示衷心的感谢。

给供应商的通知函【篇一：至各供应商关于付款的通知】至各供应商关于付款/对账方式的通知尊敬的供应商朋友：您好！为了贵我双方合作的更加愉快，配合本公司财务制度改革需要，现针对供应商货款的支付/对账问题做如下调整：a、结算要求：结算截止日为每月的最后一天，即本月1日至本月31日送货为本月的月结款项。

示例：6月1日至6月30日所送物料，为6月份的结款项目。

b、对帐期限：供应商每月3号之前将月结单提交到本司财务处，如3号未交对账单的将不做付款安排。

财务会在每月8号之前核对好对账单，如有不一至将与贵司财务部协商。

双方一致方可算当月的月结单工作已完成。

c、付款条件：财务付款日期规定为每月10日至15日，但一定要满足 a / b 项条件（账目核对完成）。

另外如遇单价有调整的，需提交一份我司领导已经签字（盖章）的变更通知至我司财务部，方可生效。

如果我司领导末签字的财务部将不以承认。

以上事项自2013年7月份生效，为不影响贵司货款的支付日期还请各供应商能给予支持及配合，谢谢！顺祝商祺！2013年7月5日【篇二：经销商通知函】洪强建材通知函尊敬的合作伙伴首先感谢贵公司对洪强建材一直以来的配合与支持。

因公司业务极具发展，为了更好的促进双方的业务合作。

我司从2015年10月6日起实施货款结清、现货现款政策，具体要项如下：1. 因贵公司向我司提货至今尚未结清货款，直接影响了我司资金周转。

请接到本通知后，立即结算。

请贵公司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款。

截止日期为2015年10月31日。

如果超过付款期限，我司将采取停止发货、付诸法律等其他必要之措施。

为了我们的长期合作，避免造成一些不必要的影响，请慎重考虑。

2. 因我司经销商数量极具增加、提货金额越来越大。

为了不影响我司的发展需求和贵公司的正常销售。

从2015年10月6日起，我司将实施现货现款政策。

涪陵洪强建材有限公司2015年10月6日【篇三：供应商告知书】供应商告知书为了更好的遵从相关法律法规，现就生活家供应商告知如下：一、符合产品或者其包装上注明采用的产品标准，符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况；二、产品应当符合食品安全标准，否则，由此带来的一切后果都由供应商自行承担；三、产品广告的内容应当真实合法，不得含有虚假、夸大的内容，不得涉及疾病预防、治疗功能；四、产品价格不得高于市场批发价格；五、供应商需承担产品的售后服务，依法履行三包义务六、明确送、到货时间，本地交易需在次日完成送货动作，特殊产品除外，物流造成的损失，供应商及物流公司共同协商承担；七、生活家及供应商共同协商处理顾客投诉；八、不得在网络平台，包括但不限于微信平台内私下同顾客进行产品交易，否则生活家有权予以十倍交易金额处罚，直接从货款扣除。

供应商联络函两篇第1条供应商联络函-供应商给所有供应商的联络函首先，非常感谢贵公司对我公司的付款和合作。

根据我公司管理层的需要，要求所有供应商在以下事项上进行合作。

1.从XXXX一月开始，我公司每月的关闭时间将调整到每月25日。

所有供应商必须在下个月5日之前让我们公司收到当月的报表。

声明可以传真或发送到邮箱。

如有必要，请打电话确认我们公司收到该声明。

逾期交货时，当月的票据会自动结转到下个月的对账中。

2.请要求所有供应商从一月XXXX开始做声明。

如果附件1中的报表格式超过一页，每页必须有少量。

否则，将不会进行对账(如果需要电子报表，请转到收件箱，并附上电子邮件地址和密码)。

3.公司将在每月10号前核对并归还上月的账单。

各供应商收到退货单后，会在月末将票据、收据(必须加盖公司公章或财务章)、收据单据、送货单原件和授权委托书带到公司领取(具体时间电话通知)。

4.、如果12月前有供应商未对账，请在本月内将账单传真至我公司，以便所有供应商都能顺利申请付款。

5.由于公司现在需要建立供应商信息档案，请在本月内将公司营业执照复印件传真给公司。

请致电XXXX电话电子有限公司/财务部，12月10日，由于内部质量改进，第二条供应商质量联系函第二条供应商质量联系函已全面实施。

为了配合公司的质量计划，来料的质量要求需要进一步标准化，以达到全过程质量控制的目的。

为了更好地保证来料质量能够满足要求，供应商的供应质量需要得到控制和限制。

具体细节如下:请所有供应商配合实施。

我们的抽样检验标准是MIL-STD-105Eⅱ，验收等级是AQL.MAJ0.65.Min1.5。

1 、质量异常的定义包括交付材料质量抽样不合格造成的各种缺陷、环境相关物质(禁用/限用物质)超标、不及时交付、不及时异常处理等。

二、异常范围本法规涵盖的供应商包括向公司提供生产原材料的所有供应商和外部加工者、零件、附件、辅助材料、消耗材料、工艺材料、包装材料、用于生产和检验的机器和工具(包括夹具、夹具)。

关于要求立即支付xxx款的函全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：尊敬的XXX先生/女士：我谨代表公司/个人，就您方要求立即支付XXX款一事，向您致以诚挚的问候和诚恳的请求。

我们非常感谢贵公司/个人对我们的业务合作，您的信任和支持是我们前进的动力。

我们不得不就过去某段时间内尚未支付的XXX款向贵公司/个人提出支付的请求。

在同贵公司/个人合作的过程中，我们一直本着诚信合作的原则，严格按照双方约定的合同条款执行业务，并未拖欠应付款项。

我们十分重视与贵公司/个人的合作关系，也理解贵公司/个人对资金的迫切需求。

我们所需支付的款项也是对我们业务运营的必要支出，是公司正常经营所需资金的一部分。

而且，按照合同约定，我们应当在规定的时间内完成支付，并未有供应商/合作方提供的服务或产品有任何质量或服务方面的问题。

鉴于上述情况，我们真诚希望贵公司/个人能够理解我们的处境，予以谅解并立即支付尚未支付的XXX款项。

我们将不胜感激，并承诺将继续保持我们良好的合作关系。

为保证双方合作的顺利进行，我们建议就以下几点达成共识：1. 我们愿立即与贵公司/个人协商支付方式和时间，以便尽快解决欠款问题。

2. 希望双方能够平等、友好地就未支付款项进行沟通，并尽快达成共识。

3. 我们愿与贵公司/个人一道，共同制定未来支付计划，并确保避免类似情况再次发生。

在此，我代表公司/个人衷心希望我们能够通过诚恳的沟通和合作，达成一个双方都满意的解决方案。

我们相信贵公司/个人会对我们的请求予以正面考虑，并尽快解决欠款问题。

我们期待能够继续与贵公司/个人保持长期的友好合作关系。

再次感谢贵公司/个人对我们的信任和支持。

期待能够尽快收到贵公司/个人的回复，并共同解决这一事项。

谨启此致敬礼XXX公司/个人代表日期：XXXX年XX月XX日第二篇示例：尊敬的xxx公司：我们收到贵公司的通知，要求我方立即支付xxx款。

关于这笔款项，我们深感抱歉，但是我们需要就一些事宜与贵公司沟通并解决之后才能进行支付。

付款通知及提醒函
尊敬的客户：
您好！感谢您选择我们的产品/服务并与我们建立了业务合作关系。

根据我们之前的协议，您需要在指定日期前支付尚未结清的款项。

我们已经向您发送了多次付款通知，并提供了适当的支付方式及详细的付款信息。

然而，我们遗憾地通知您，截止目前我们还未收到您的付款。

为确保我们之间的交易顺利进行，并维护我们的合作关系，请您尽快支付所欠款项。

我们理解可能存在一些意外情况导致您未能按时付款。

但请您理解，这对于我们的运营和发展至关重要。

我们需要及时收到您的付款以便继续提供优质的产品/服务，并保持您对我们的信任。

为了方便您的支付，我们再次提供付款方式和详细信息：
- 银行转账：请将款项转至以下账户：XXX银行，账户名：XXX，账号：XXX。

- 支付宝/微信支付：请扫描下方二维码完成支付。

请您在收到本通知后的三个工作日内完成付款，并将付款凭证发送至我们的财务部门，以便及时核对和确认。

如果您已经完成了付款，请忽略本通知。

若您有任何疑问或需要进一步协助，请随时与我们的客服团队联系。

我们将竭诚为您解答并提供支持。

最后，我们再次感谢您对我们的支持与合作。

我们期待继续与您保持良好的合作关系，并共同发展壮大。

谢谢！
此致，
XXX公司财务部门
日期：。

催款通知书
尊敬的[客户姓名/公司名称]：
您好！
我方与贵方于[合同签订日期]签订了[合同名称或编号]，约定贵方应于[约定付款日期]支付合同款项共计[款项金额]元。

然而，截至目前为止，我方尚未收到贵方应支付的款项。

我方深知商业经营中，资金流转的重要性，也理解可能存在各种原因导致款项延迟支付。

但长时间未收到应付款项，已对我方的正常运营和资金安排造成了一定的影响。

因此，我方恳请贵方尽快安排支付合同款项。

请贵方务必在收到本通知书后的[具体天数]内，将应付款项支付至我方指定账户。

我方账户信息如下：
账户名称：[账户名称]
开户银行：[开户银行名称]
银行账号：[银行账号]
若贵方在规定时间内仍未完成付款，我方将不得不采取法律手段来维护自身权益，这可能给贵方带来不必要的法律纠纷和商誉损失。

我们真诚希望双方能够友好合作，避免不必要的法律纷争。

若贵方有任何疑问或需要进一步沟通，请随时与我方联
系。

我们将竭诚为您提供帮助，并期待贵方的积极回应。

特此通知！
[公司名称]
[日期]
联系方式：
电话：[联系电话]
邮箱：[电子邮箱]
地址：[公司地址]。

工程催款函(3则)催款函1：项目进展款项催缴提醒亲爱的合作方：我们希望通过此函提醒您，根据我们合作的工程项目进展款项支付安排，因项目进入关键阶段，您尚未足额支付相应款项。

我们为确保工程的顺利进行及按期完工，希望您能尽快支付剩余款项。

根据合同约定，您应在项目开始后10个工作日内支付进展款项的50%。

然而，我们遗憾地注意到，到目前为止，您仅支付了款项的20%。

这已经违反了我们之间的约定。

请您尽快支付剩余款项，以确保工程能够按时完成。

我们心存诚意，期待您能够理解并配合我们的请求。

如有任何疑问或需要更多信息，请随时与我们联系。

谢谢您的合作与支持！此致敬礼，工程方催款函2：材料供应款项催缴通知尊敬的供应商：我们谨此函提醒您，根据我们之间的合作协议，您承诺供应工程所需材料，并在收到发票后的15个工作日内支付相应款项。

然而，我们注意到您尚未按时支付款项。

请注意，您的及时付款对于工程进展至关重要。

根据我们之间的协议，您应在收到发票后尽快支付款项，以确保工程的顺利进行。

由于您的未及时付款，工程进展受到了严重的影响。

我们希望您能够尽快支付相应款项，以确保工程能够按时完成。

同时，为了避免类似情况再次发生，请您与我们合作，按时支付款项。

如您有任何疑虑或需要进一步解释，请随时与我们联系。

我们期待您尽快支付款项，以继续我们的合作关系。

谢谢您的合作与支持！此致敬礼，工程方催款函3：工程尾款催缴函尊敬的合作伙伴：我们希望通过此函提醒您，根据我们工程合作的安排，您尚未支付尾款。

根据合同约定，工程完工后您应支付尾款的30%。

然而，我们注意到您尚未足额支付剩余款项。

我们对于您在项目进行过程中延误支付款项感到非常遗憾。

付款的延迟会直接影响到工程进展和我们双方的利益，因此我们要求您尽快支付尾款，以确保工程能够按时完工。

我们感谢您在过去的合作中所付出的努力和支持，并希望您能够理解并配合我们的请求。

如您对款项有任何疑问或需要进一步的解释，请随时与我们联系。

催款通告函范文
尊敬的客户：
我方（公司名称）作为您的供应商，先容感谢您长期以来对我们的
支持与合作。

然而，经过我们多次催款、提醒付款等尽力而为的工作后，我们发现您的账户仍有一笔欠款未结清。

根据我方与贵司的合同约定，款项应在（约定的付款期限）前支付
给我方。

经核对我们的账目，发现您于（欠款日期）应支付金额为
（欠款金额），到目前为止，我们尚未收到您的付款。

为了确保我们之间的良好合作关系，我们希望您尽快处理该笔欠款，并在（合理的期限，比如3日内）内将欠款及时支付至下述账户：银行名称：
账户名称：
账号：
如果您已经支付了该款项，请忽略本通知，并将相关付款凭证发送
至我方邮箱：（邮箱地址）。

我们将会尽快核实并更新我们的账目。

请您注意，逾期未付的欠款将导致我方需采取其他措施来追究相关
责任，这种情况我们深感遗憾。

但我们相信，我们的合作与交流始终
建立在诚信与友好的基础上，我们希望您能积极响应、处理这一问题，以免影响我们合作伙伴的关系。

如果您对上述款项有任何疑问或疑义，请您及时与我们联系，我们
将尽快提供相关支持与解决方案。

在此，再次感谢您的理解和合作。

希望我们能够尽快解决这一问题，继续保持良好的合作关系。

祝商祺！
（公司名称）
（联系方式）。

供应商催款函范文大全尊敬的供应商，我们希望能与您沟通关于未按期收到付款的问题。

我们已经发现您的账户中存在逾期账款，希望您尽快处理并进行付款。

以下是几种常用的催款函范文，供您参考。

范文一：友好催款函尊敬的供应商，希望您一切安好。

我们发现您的账户中有一笔逾期账款，请您尽快处理并付清款项。

我们希望能够保持良好的合作关系，共同发展。

请在收到此函后的三个工作日内回复并确认付款计划，以便我们能安排相应事宜。

谢谢您的合作与支持。

祝好！范文二：督促催款函尊敬的供应商，我们已经多次提醒您未按时付款。

逾期账款已经造成了一定的影响。

我们希望您能立即解决这个问题，并按约定时间付款。

如果您继续延迟支付，我们将不得不采取进一步措施来保护我们的权益。

请尽快回复并提供付款计划，以便我们能及时处理此事。

谢谢您的合作。

范文三：最后通知催款函尊敬的供应商，我们已多次催款，但您仍未处理逾期账款。

请您立即付清未付款项，并确保今后按时支付。

如果您不在收到此函后的五个工作日内付款，我们将不得不采取法律措施来追索债务。

这将给双方都带来不必要的麻烦。

我们希望您能重视此事，并尽快解决。

谢谢。

范文四：法律警告催款函尊敬的供应商，我们对您一直拖延不支付逾期账款的行为非常失望。

如果您继续无视我们的催款通知，我们将不得不委托律师采取法律行动来解决此事。

您需要明白，这可能会对您的信用记录带来严重的影响。

我们希望您能意识到这是一个严重的问题，并尽快解决，以避免进一步法律纠纷。

谢谢。

以上是几种常见的催款函范文，希望能对您有所帮助。

如果您有任何疑问，请随时与我们联系。

谢谢！----------【注意事项】：- 在使用这些催款函范文时，请根据实际情况进行适当修改和调整。

- 我们建议在撰写催款函之前，先与您的法律顾问咨询，以确保函件内容的合法性和适用性。

- 本文档中的范文不构成法律建议，仅供参考。

- 请确保按照您所在地区的法律法规行事，以避免违法行为。

供应商欠款变更通知函尊敬的供应商：您好！我司在日常运营管理过程中，对供应商的款项支付事宜一直秉持着公正、透明和及时的原则。

为了进一步优化我司的供应链管理体系，提高资金使用效率，现就我司与贵司之间的欠款事项进行如下变更通知：一、欠款变更概述自本通知发出之日起，我司将对尚未支付给贵司的欠款进行梳理和调整。

此次变更主要涉及以下方面：1. 欠款金额：根据双方最新核对的数据，我司对贵司的欠款金额为【请填写具体金额】。

2. 付款周期：原合同约定的付款周期【请填写原付款周期】，现变更为【请填写变更后的付款周期】。

3. 付款方式：为提高支付效率，我司拟采用【请填写变更后的付款方式，如电子转账、银行承兑汇票等】进行支付。

二、变更原因本次欠款变更，旨在加强我司的资金管理，提高资金使用效率，同时，也是为了更好地维护双方的合法权益，确保合作关系的稳定和持续发展。

三、变更后注意事项1. 请贵司在收到本通知后，尽快与我司财务部门联系，确认变更后的欠款金额、付款周期及付款方式。

2. 若贵司对本通知所述内容有任何疑问或异议，请在收到本通知之日起3个工作日内与我司联系，以便及时沟通解决。

3. 请贵司在变更后的付款周期内，按照约定的付款方式提供相应的银行账户信息等资料，以确保款项顺利到账。

四、感谢贵司的支持与理解我司深知此次欠款变更可能给贵司带来一定的不便，但请相信我们始终秉持着尊重和诚信的原则，致力于与贵司建立长期、稳定、共赢的合作关系。

在此，我们对贵司的支持与理解表示衷心的感谢！请贵司予以关注，并按照本通知的要求配合我司完成相关工作。

期待在未来的合作中，我们能够携手共进，共创辉煌！此致敬礼！【请填写公司名称】【请填写日期】。

付款通知书15篇付款通知书1致：_______根据我们双方____合同的约定，贵公司应付我公司账款人民币(大写)________元(￥________)，已引起我公司领导和财务部的高度注意。

希望贵公司能够按照合同的约定兑现应尽的义务，如有需要我们协助的地方请尽快告诉我们，我们将以最好的'服务来回报贵公司的大力支持。

贵公司是我们信用良好的客户，我们非常重视以往双方的友好合作，我们也衷心地期望贵公司的信用等级依然能够在我公司保持不变，以巩固今后良好的、可持续的发展关系。

因此，请贵公司尽快将货款付给我们。

谢谢合作!_______公司____年____月____日付款通知书2山东__集团有限公司：贵公司从巴彦淖尔农垦联旺尾矿回收有限责任公司购买的铁精粉湿基数量8069.51吨（06月06日至06月10日），干基量7262.556吨，单价800元（铁精粉质量按合同约定），我公司已经收到。

由我公司委托，已交付给内蒙古包钢还原铁有限责任公司。

按合同约定贵公司须向巴彦淖尔市农垦联旺尾矿回收有限责任公司支付货款5608002元，汇款信息如下：收款单位：__市__收有限责任公司开户行：乌拉特农村商业银行收款账号：89031012000000__x特此通知。

__x信通能源有限公司年月日付款通知书3__公司：我公司与贵公司签订的工程，合同编号为：，该合同总金额为(人民币)￥。

按照合同规定，现需办理(预付款、进度款、到货款、初验款、终验款、质保款、服务费)的付款手续。

该合同已支付(人民币)大写，小写￥元，此次支付金额为(人民币)大写，小写元，尚需支付余额大写：元，小写￥元，扣除审计费大写：，小写￥元。

特此通知，谢谢合作!开户名：××××××××××××××开户银行：××××××××××××××账号：××××××××××××××__x____.__.__付款通知书4尊敬的客户：根据本司记录，贵司/阁下之本月租金等款项迄今未缴付，本部唯恐贵司/阁下事务繁忙，一时遗忘，现特函通知，欠款必须于本函发出后7日内缴付，逾期本司将依照合同的相关规定，追究贵司的责任，为避免不必要的损失，本部诚请贵司/阁下尽快缴清上述欠款。

付款确认函格式篇一:《付款申请函格式 -三次》付款申请函致：天津中建地产有限公司：根据贵司与我司签订的《中建威海路项目（津海湾）一期石材外立面指定分包工程合同》（合同编号为：TJ-WHL-CE(SC)-ED-1204-145），合同总金额为12382733.13元，此前累计已支付￥：1236190.66元（壹佰贰拾叁万陆仟壹佰玖拾元陆角陆分）人民币。

我司已按合同完成 24#楼龙骨、石材安装；5、6、21、26、8、9#楼龙骨安装完成工作，按照合同17.2条的约定，我司申请贵司支付我司进度款￥：小写1705537.58元(壹佰柒拾万伍仟伍佰叁拾柒元伍角捌分）人民币，累计支付￥：小写2941728.24 元（贰佰玖拾肆万壹仟柒佰贰拾捌元贰角肆分）人民币，请贵司本着友好、诚信、互惠互利的原则给予安排付款。

我司帐户信息：户名：中建三局建设工程股份有限公司；开户行：交行湖北省分行东湖新技术开发区支行；帐号：421867018018001826440；顺祝商琪！中建三局建设工程股份有限公司中建威海路项目（津海湾）一期工程项目部2021年12月5日付款确认书供方：：需方：：需方年编号：），合同生效后，供方已履行了供货义务，需方于年月日向供方支付元，其中元支付已产生的逾期付款利息（资金占用费），剩余元用于冲减此前所欠货款本金。

付款方式为下列第种：（一）转账支票，票号：；（二）现金，（账号：，户名：，开户行：（三）承兑汇票，票号：。

请予确认。

供方（签字或盖章）：需方（签字或盖章）：年月日付款申请联系函湖南顺天洋沙湖置业有限公司：我公司与贵单位就项目工程签订合同，合同金额∕结算金额为元。

根据我公司与贵单位签订合同第条中约定，我方已完成工程量，并得到贵方认可，现申请贵单位支付我公司工程款元。

合同约定的工作内容执行情况请详件另附的资料。

截止目前，我公司已收取贵单位工程款累计元。

现将本公司与贵单位的结算往来列明如下：下列数据经与贵公司核对一致：附表一：收付款记录（包括转付）明细表附表二：公司账户信息如下：(开户银行注明行号) 以上为我公司账户信息，如因我方原因致使款项不能及时汇至我方单位账户造成的损失，我公司愿意承担相应责任。

供应商的通知函格式范⽂ 在快速变化和不断变⾰的今天，我们越来越需要通知，通知是⼀种下⾏性常⽤公⽂，其使⽤不受机关级别的限制，可⽤于发布规章、转发公度⽂，布置⼯作、传达事项等。

写起通知来就毫⽆头绪？下⾯是⼩编帮⼤家整理的供应商的通知函格式范⽂，欢迎⼤家借鉴与参考，希望对⼤家有所帮助。

供应商的通知函格式1尊敬的供应商朋友： 感谢各位供应商朋友的长期合作及建⽴互信共赢的伙伴关系，⼀直是百厚鞋业事业健康、快速发展的可靠保证！ 今致函前来，由于我司系统升级并提⾼双⽅的⼯作效率和及时为⼤家解决问题，现对每⽉账期作合理的'调整。

1、账期周期时间：当⽉的26号⾄次⽉25号。

2、对账单传达时间：26号⾄30号或31号各供应商及时提交对账单。

未按规定时间传达的⼀律顺廷⾄下⽉对账。

3、对账单附件要求：订购单、送货单、报价单、请款单内容要求正确、完整。

双⽅责任⼈签字或印章齐全，数量、⾦额规范⼀致。

4、执⾏时间：20xx—06⽉。

衷⼼祝愿贵我双⽅在未来的市场上相互扶持，共同分享全球经济发展带来的机遇，携⼿⾛向更加美好的明天。

顺颂商祺！ xx总部采购中⼼ ⼆〇xx年xx⽉xx⽇ 供应商的通知函格式2供应商： 经核查，贵司于xx⽉xx⽇提供的xx（不良部件名称）在过程中_______（来料/制程/出货/客诉），发现xx（不良现象）。

该不良现象属于：___________（轻微/严重□/致命/屡犯）。

上述不良事实清楚⽆误，根据《供应商品质保证协议》中的处罚条例，我司决定对贵司处以罚款1000元/严重警告/暂停⽀付货款/暂停供应商资格1个⽉（同时停⽌⽀付货款）/取消供应商资格的决定，并保留追究部件隐患损失的权利。

希望贵司能够吸取教训，严格把关，提⾼质量！ 1、内打xx表⽰“是”可以多选。

2、请供应商在收到后2天内确认回传，逾期未回传按默认同意处理。

XX有限公司 20XX年10⽉12⽇ 供应商的通知函格式3尊敬的供应商朋友： xx柳州店于20xx年底开业⾄今已有三年时间，这段时间⾥在各位供应商的⼤⼒⽀持下，该店经营状况良好，在此也对各位供应商表⽰衷⼼的感谢。

供应商指定函范本建立稳定可靠的供应商合作关系致：供应商名称（可根据实际情况填写）日期：（日期）尊敬的供应商，首先，我代表本公司向贵公司表达诚挚的感谢与敬意。

我们对贵公司一直以来对我们的支持和合作深表赞赏。

为了进一步确立我们之间的供应商合作关系，并确保合作稳定、可靠，特编写此函，以作为本公司与贵公司进行商务往来的指引与约定。

一、合作目标与原则我们共同的目标是建立长期稳定的供应商合作关系，实现互利共赢。

在此基础上，我们将遵循以下几个原则：1. 诚信合作：双方遵守合同及协议，并保持真诚、公正、守信的合作态度。

2. 高品质产品与服务：贵公司保证提供符合质量标准的产品，并提供及时高效的售后服务。

3. 精细管理与创新：双方共同不断提升管理水平，寻求创新与改进，以提供更优质的产品和服务。

二、供应商要求与义务作为指定供应商，贵公司将承担以下责任与义务：1. 提供符合合同标准的产品：贵公司保证所供产品符合国家相关质量标准，并满足本公司的特定要求。

2. 交货准时：贵公司按照合同约定的交货期限，确保产品及时到达指定地点。

3. 优质售后服务：贵公司提供及时、专业的售后服务，确保客户的权益得到保障。

三、支付与结算1. 付款方式：本公司将按照合同约定的付款方式及时支付货款。

2. 发票与结算单据：贵公司提供符合法律规定的正规发票和结算单据，以保证财务数据的准确性。

3. 发票抬头：发票抬头应填写本公司名称及税号，与合同一致。

四、保密条款在合作过程中，双方可能接触到对方的商业秘密或机密信息。

双方同意承担以下保密义务：1. 保密责任：不得向第三方透露或泄露对方的商业秘密或机密信息，包括但不限于合同、报价、技术数据等。

2. 保密期限：保密期限自合作期限起至终止后的两年内。

五、违约责任如任何一方违反合同约定或履行义务不到位，应承担如下责任：1. 赔偿责任：违约方应承担因违约行为给守约方造成的损失，并支付违约金。

2. 解除合同：守约方有权解除合同，并保留进一步采取法律措施的权利。

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供应商付款信息通知函
公司：
我是贵公司工程项目材料（分包）供应商、机械租赁商，于年月日和贵公司签订材料采购（分包）、租赁合同，编号，按照公司财务制度规定，现提供下列信息资料：
我保证以上信息资料真实有效，贵公司按上述银行账户支付，我认同收到货款，特此通知！
供应商（签字、盖章）：
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