财务部内部管理制度-财务办公室管理细则

财务办公室管理规定范本一、规章制度1. 财务办公室的职责和权限必须明确定义。

财务办公室应负责制定和执行财务管理政策、准则和流程。

2. 财务办公室应遵循相关法律法规和会计准则，确保财务报告的准确性和及时性。

3. 财务办公室应建立健全的财务内部控制制度，包括预算控制、合同管理、资产管理等方面的制度。

4. 财务办公室应保护组织的财产安全，重要的财务文件和数据必须进行备份和存档，并定期进行安全检查。

5. 财务办公室应定期进行内部审计和财务风险评估，发现问题及时采取纠正措施。

二、财务预算和报告1. 财务办公室应按照组织的财务预算制定和管理财务预算，确保资金的合理配置和使用。

2. 财务办公室应按照规定的时间表，准确、及时地编制财务报告，包括利润表、资产负债表、现金流量表等。

3. 财务办公室应对财务报告进行分析和解释，提供财务报告的相关说明和建议。

4. 财务办公室应建立明确的留存财务记录的期限，对按规定要求留存的财务记录，必须按时保存。

三、资金管理1. 财务办公室应负责组织的资金管理工作，包括日常收款、付款、资金调度等。

2. 财务办公室应建立严格的资金使用审批制度，确保资金使用的合理性和合规性。

3. 财务办公室应进行现金流量的预测和管理，确保组织的资金周转和运营的正常进行。

四、采购和合同管理1. 财务办公室应建立健全的采购和合同管理制度，确保采购和合同的透明和监督。

2. 财务办公室应优先选择具备合法资质和信誉良好的供应商和承包商进行采购和合作。

3. 财务办公室应严格执行组织的采购程序，包括申请、审批、签订、验收和付款等流程。

五、资产管理1. 财务办公室应建立完善的资产管理制度，包括设备的登记、领用、维修和报废等程序。

2. 财务办公室应对资产进行盘点和评估，确保资产的安全和准确记录。

3. 财务办公室应制定资产折旧政策，合理安排资产折旧费用的计提和核销。

六、内部控制1. 财务办公室应建立健全的内部控制制度，包括财务制度、审计制度和风险管理制度等。

财务处办公室安全管理制度范文一、总则1.为加强财务处办公室的安全管理工作，提高员工的安全意识和防范能力，制定本《财务处办公室安全管理制度》。

2.本制度适用于财务处办公室的全体员工，包括在岗、请假、外出等。

3.财务处办公室的安全管理工作以预防为主，综合治理为辅，防控为重点，确保办公室的安全稳定。

二、办公室出入管理1.进入办公室的员工需出示工作证，并由接待人员登记信息。

2.未经允许，任何人不得携带未经安全检查的物品进入办公室。

3.离开办公室前，员工需将电源、电脑、打印机等设备关闭并予以锁定。

4.办公室内应设置监控设备，并对监控录像进行定期备份。

三、文件及资料管理1.对于重要文件和资料，应设定设置密码。

2.在离开办公室时，应将文件和资料妥善保存，并关闭文件柜的抽屉及门窗。

四、设备安全管理1.使用电脑时，应经常备份数据，并定期进行病毒查杀。

2.离开办公室时，应将电脑关闭，确保设备安全。

3.使用电器设备要注意防止漏电、短路等情况，使用完后及时断电。

五、办公室设施维护管理1.办公室设施损坏或出现危险情况时，应及时报修或更换，确保员工的安全。

2.对于可能造成安全隐患的设施，应设明显的警示标志，并随时检查其使用状态。

六、突发事件应急预案1.财务处办公室应建立突发事件应急预案，并定期进行演练。

2.在发生突发事件时，应迅速组织人员疏散，并报告相关部门。

七、员工安全教育1.财务处办公室应定期开展员工安全培训和教育活动，提高员工的安全意识。

2.员工入职时，应接受相关安全培训，并签署安全责任书。

八、制度的落实与检查1.财务处办公室应建立健全安全管理机构，明确每个岗位的安全责任。

2.定期对本制度的执行情况进行检查，及时发现问题并进行整改。

九、处罚与奖励1.对于违反安全管理制度的行为，应依照规定给予相应的处罚。

2.对于积极参与安全管理的员工，应给予相应的奖励和表彰。

十、附则1.本制度的解释权归财务处办公室所有，如有补充和修改，需以办公室正式文件为准。

财务部内部管理规定财务办公室管理细则制度格式第一章总则第一条目的与依据1.为规范财务办公室的运行和管理，提高财务工作效率和质量，制定本细则。

2.本细则依据《公司法》、《财务制度实施细则》等法律法规，以及公司财务管理实践为依据。

第二条适用范围本细则适用于公司财务办公室内的所有工作人员。

第三条职责及职权1.财务办公室是公司财务管理的核心部门，负责会计核算、财务报表编制、税务管理、成本控制等工作。

2.财务办公室有权制定工作流程和操作规范，协调各部门之间的财务工作关联。

3.财务办公室有责任确保财务信息的准确性、完整性和及时性。

第二章部门设置和人员管理第四条办公室设置1.根据公司经营规模和财务工作需要，财务办公室可设置财务会计部、税务管理部、成本控制部等职能部门。

2.各部门应根据工作职责和员工数量适当划分工作岗位。

第五条人员招聘1.财务办公室应根据需要制定人员招聘计划，并通过有效途径进行招聘。

2.招聘程序应公平、公正，并遵守有关法律法规。

第六条人员培训1.财务办公室应定期组织各类岗位培训，提高员工的专业能力和工作素质。

2.培训计划应根据员工的工作需要和发展需求制定，包括财务知识、软实力培养等方面。

第七条人员考核1.财务办公室应制定科学、合理的员工绩效考核制度，保证公正性和客观性。

2.员工绩效考核应包括工作完成情况、工作质量、贡献度等方面。

第三章工作流程与操作规范第八条工作流程1.财务办公室应根据财务工作流程制定相关操作规范，确保财务工作的有序进行。

2.工作流程应包括财务数据录入、财务分析、财务报表编制、税务申报等环节。

第九条舆情监控1.财务办公室应设立舆情监控部门，及时获取公司财务方面的相关信息。

2.舆情监控部门应定期撰写舆情分析报告，并向公司高层提交。

第十条信息安全管理1.财务办公室应建立信息安全管理制度，确保财务信息的保密性和完整性。

2.财务办公室应制定相应的安全措施，防止信息泄露、篡改等风险。

第四章工作纪律与行为规范第十一条工作纪律1.财务办公室员工应按时上班，不得旷工、迟到、早退等。

财务部门内部管理制度财务部门内部管理制度范本财务部门作为企业内部管理的核心部门,探讨财务部门自身的内部管理和流程控制具有重要的现实意义，是很多企业迫切需要解决的问题。

下面爱汇店铺整理的财务部门内部管理制度，供你参考。

财务部门内部管理制度范文一1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。

前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。

需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。

公司财务部规章制度
第一条，财务部的职责。

1. 财务部负责公司的财务管理工作，包括财务预算、资金管理、会计核算、财务报告等工作。

2. 财务部负责监督公司各部门的财务活动，确保公司的财务活
动合法、规范、有效。

第二条，财务部的组织架构。

1. 财务部设有财务总监，负责全面领导和管理财务部工作。

2. 财务部设有会计组、财务分析组、资金管理组等职能部门，
负责具体的财务管理工作。

第三条，财务部的工作流程。

1. 财务部应按照公司的财务管理制度和相关法律法规，制定财
务管理流程和工作程序。

2. 财务部应及时、准确地完成财务报表的编制和提交工作，确
保财务信息的真实性和完整性。

第四条，财务部的保密责任。

1. 财务部应严格遵守公司的保密制度，保护公司的财务信息不
被泄露。

2. 财务部应妥善保管公司的财务档案和资料，防止遗失和损坏。

第五条，财务部的监督责任。

1. 财务部应定期对公司各部门的财务活动进行监督和检查，发
现问题及时提出整改意见。

2. 财务部应积极配合公司内部审计工作，确保公司的财务活动
合规。

第六条，财务部的奖惩制度。

1. 对于在财务管理工作中表现突出的员工，公司将给予适当的
奖励和表彰。

2. 对于违反财务管理制度和规定的员工，公司将给予相应的处罚和纠正。

以上规章制度自颁布之日起生效，如有需要修改，应经财务总监批准并报公司领导审批。

财务部办公室管理制度细则一、总则为保障公司财务部办公室运营的规范和高效，促进公司财务管理工作的顺利开展，制定本《财务部办公室管理制度细则》。

二、组织架构财务部办公室隶属于公司财务部，主要由办公室主任、行政助理、文员等人员组成。

三、职责分工1. 办公室主任（1）负责部门日常管理、协调各部门的工作、制定年度工作计划和年度财务预算；（2）负责设定与考核部门绩效指标；（3）负责部门招聘、管理、发展等工作。

2. 行政助理（1）负责公司门禁、厂区巡查和保卫安全等工作；（2）负责公司车辆的安排和保养；（3）接待来访人员和电话等日常事务处理。

3. 文员（1）负责财务部的档案管理、文书处理、材料整理、报表制作等工作；（2）协助办公室主任处理部门事务。

四、工作流程1. 办公室主任根据公司年度工作计划和年度财务预算，组织各部门的工作，定时召开财务部办公室例会，协调各部门之间工作的进展情况。

2. 行政助理根据公司门禁制度，负责公司门禁、厂区巡查、保卫安全等工作。

根据公司车辆管理制度，统计车辆使用情况，并进行安排和保养。

3. 文员根据财务部门需求，负责部门的档案管理、文书处理、材料整理、报表制作等工作。

协助办公室主任处理一些简单的事务。

五、办公室日常管理1. 工作考勤办公室主任负责日常工作的考勤管理，考勤实行签到、签退制度。

员工必须每天按时上下班，并按照规定的时间签到。

对于迟到、早退、旷工等情况，将合理的进行处理。

2. 电脑设备管理严格遵守公司电脑设备使用规定，定期维护电脑系统，定期进行病毒查杀，备份数据，防止资料丢失。

电脑设备仅限于工作使用，禁止下载和浏览色情、暴力、政治敏感等内容。

3. 工作安排办公室主任将每日、每周、月度甚至年度的工作计划及时布置给各员工，并及时对与执行结果进行跟踪、分析和评价。

六、行为规范1. 诚实守信员工应做到言行一致，不说谎、不作假、不隐瞒真相。

要尊重公司的利益，严格遵守公司的规定。

2. 保守机密员工应当严格保守公司的机密，包括商业机密、客户资料、资金账户等信息。

财务部门内控管理制度细则财务部门内控管理制度细则财务部门内控管理制度细则范文一一、总则 1、为规范单位的财务行为，加强单位财务管理，提高资金使用效益，保障单位健康发展，制定本制度。

2、本制度适用于单位的财务活动。

3、单位财务管理的基本原则是：执行国家有关法律、法规和财务规章制度;坚持勤俭办事的方针;正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。

4、单位财务管理的主要任务是：合理编制单位财务预算，如实反映单位财务状况;依法组织收入，努力节约支出;建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益;加强国有资产管理，防止国有资产流失; 对单位经济活动进行财务控制和监督。

二、会计岗位职责 1、根据批准的财务收支计划或年度预算，及时编制年度、月份的经费收支计划，及时、准确地组织和供应资金。

2、根据会计制度规定，科学设置各种会计账册。

区分资金渠道，认真做好各类资金以及各类资产的记账、算账、对账、报账等日常会计核算工作，按照会计电算化的要求，坚持做到及时记账、按时结账、如期报账。

3、严格加强会计核算，定期检查、分析并汇报本部门及其所属单位的财务计划和年度预算的执行情况，保证各单位按预算、有计划地使用资金。

定期考核各类资金使用效果，及时向领导提出加强财务管理和会计核算的意见和建议。

4、严格划清资金渠道和各项支出性质，认真进行会计监督。

通过对各户记账凭证和原始凭证的逐笔审核，及时发现和处理违纪行为和各种不规范行为。

定期清查各类财产物资，建立健全资产档案，按规定及时审查和处理单位财产物资的添置、计价、调拨、变卖、报损、报废等事宜。

及时清理和结算单位各类债权债务，及时催收各种上交款项。

5、负责按期编制、汇总和报送本级、本单位各种会计报表。

及时向领导及有关部门提供详实的会计资料和分析报告。

6、按照会计档案管理的要求，妥善保管好会计凭证、会计帐薄、会计报表及其他各种财务、会计资料，严格遵守国家保密制度，未经批准，不得对外公布各种会计资料。

公司财务部管理制度公司财务部管理制度(7篇)随着社会一步步向前发展，越来越多人会去使用制度，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。

你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编帮大家整理的公司财务部管理制度，欢迎大家分享。

公司财务部管理制度1一、财务总监职责：(一)在董事会和总经理领导下，管理公司会计、报表、预算工作;(二)负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准;(三)制定和管理税收政策、物业收费方案及程序;(四)组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益;(五)监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

二、会计岗位职责：(一)贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定;(二)审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。

根据国家有关规定，严格发票管理。

并定期检查发票使用情况;(三)负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。

协调各岗每月以报表方式对账目做出结算;(四)负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作;(五)保管好各类财务资质证件、印章;(六)编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表;(七)协调出纳员进行资金业务管理;(八)对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证;(九)按时报税、交税。

协调好税务部门的工作;(十)编制应收、应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对;(十一)树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。

三、出纳岗位责任：(一)遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度;(二)负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误;(三)费用报销严格执行总经理签字、部门部长签字、经办人、审核人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用，做到有据可依;(四)按时填报各种现金银行、费用等月报表;(五)及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额;(六)保管好各种印章，按规定使用;(七)保管好各类原始票据以备查找;(八)树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。

财务部的管理细则
一、财务总体制度
1、本部门为财务部，负责公司财务管理，负责公司财务报表的编制及报表的披露；
2、财务部除了负责公司财务相关工作外，还要对公司的经营状况结合市场变化，提出改进建议；
3、财务部要进行有效的财务审计，检查财务状况，对公司进行日常财务调整以维持良好的财务状况；
4、财务部还应全面落实各项财务政策及措施，不断改进财务管理，提高财务管理水平；
5、对公司的内部控制及财务报表信息实行审查、监督、检查等，定期对财务资料进行清查，以确保公司财务信息的准确性及合规性；
6、财务部要严格执行以上制度，严格按规定核算，维护企业的财务利益，确保财务报表的真实性和可信性。

二、财务管理细则
1、财务部应及时形成和更新完善的财务管理制度，并经过董事会的审批后正式实施；
2、财务部应定期核实公司财务状况，分析财务报表，及时发现财务风险；
3、财务部应维护财务信息的安全性，做好财务状况审计；
4、财务部要落实好财务管理，提高财务服务质量，实现财务数据的有效管理；
5、财务部要建立财务管理报告制度。

办公室里财务规章制度一、财务管理的基本原则和目标1.1 遵守国家财务法律法规，坚决抵制各种违法违规行为；1.2 保障公司财务安全，确保公司资金的合理使用和稳健增值；1.3 建立有效的内部控制机制，提高财务管理的效率和透明度；1.4 提升公司整体经济效益，为公司的可持续发展提供有力保障。

二、组织架构和职责分工2.1 财务部门设立财务总监，直接向董事长汇报，全面负责公司财务管理工作；2.2 财务部门下设会计、出纳等职能部门，明确各部门的职责分工，建立科学的业务流程；2.3 设立财务审计部门，进行财务数据的核对和审计，确保财务报表的真实性和准确性；2.4 公司领导班子要高度重视财务管理工作，亲自带头执行各项财务规章制度，做到言行一致。

三、财务收支管理3.1 制定公司年度财务预算计划，实行分期实施，定期进行资金使用情况的检查和评估；3.2 严格控制公司各项支出，建立费用审批制度，严格按照规定流程进行审核和批准；3.3 加强资金管理，建立健全的资金监管机制，确保资金的流转和使用符合公司规定；3.4 实施财务管理信息化，建立财务系统，实现财务数据的实时监控和分析，为管理决策提供科学依据。

四、资产管理4.1 建立固定资产清查台账，定期进行资产盘点和核对，保障资产的完整和准确；4.2 加强资产使用管理，建立资产领用和归还制度，加强对资产的监管和保护；4.3 实施资产处置程序，建立资产处置审批制度，合理处理闲置和报废资产，确保资产的有效利用和增值。

五、税务管理5.1 遵守国家税法法规，按时足额缴纳各项税费，积极享受税收优惠政策；5.2 建立税务档案管理制度，规范税务报表的编制和申报程序，做到真实合法；5.3 提高税务风险防范意识，定期进行税务合规检查，及时整改税务风险隐患；5.4 积极配合税务机关的检查和审核工作，确保公司纳税合规性和良好形象。

六、内部控制6.1 建立内部控制制度，明确责任分工和权限制度，建立有效的内部审计机制；6.2 加强对公司财务信息的保密工作，建立信息保护机制，防范财务信息泄露风险；6.3 加强对公司员工的教育和培训，提高员工的财务意识和法规素养，防止内部失职失责；6.4 健全公司内部通报和监督制度，建立风险预警机制，及时发现和处理各类问题。