财政授权支付银行账户开户情况汇总申请表文档

《宜昌市市直单位财政国库集中收付制度改革资金支付管理办法》资金支付管理办法第一章总则第一条为了加强财政性资金管理与监督，提高资金运行效率和使用效益，保证财政国库集中收付制度改革工作顺利进行，根据《宜昌市财政国库集中收付制度改革实施方案》及有关法律法规的规定，制定本办法。

第二条本办法适用于市直改革单位下列财政性资金的支付管理：（一）财政预算内资金；（二）纳入财政预算管理的政府性基金；（三）纳入财政专户管理的预算外资金；（四）其他财政性资金。

属统借统还的世界银行、亚洲开发银行等国际金融组织和外国政府贷款的支付，按相关规定执行，其国内配套财政性资金的支付，按照本办法执行。

第三条财政性资金通过国库单一账户体系存储、支付和清算。

第四条国库单一账户体系由国库单一账户、预算外资金财政专户、财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设专户等账户构成。

国库单一账户开设在人民银行，预算外资金财政专户、财政零余额账户、预算单位零余额账户和特设专户开设在商业银行。

在财政国库集中收付制度改革中，由市财政局确定的、具体办理财政资金支付业务的商业银行为代理银行。

第五条市财政局是持有和管理国库单一账户体系的职能部门，任何单位不得擅自设立、变更或撤销国库单一账户体系中的各类银行账户。

人民银行按照有关规定，加强对国库单一账户和代理银行的管理监督。

第六条财政性资金的支付实行财政直接支付和财政授权支付两种方式。

财政直接支付是指由市财政局向代理银行签发支付指令，代理银行根据支付指令通过国库单一账户体系将资金直接支付到收款人（即商品或劳务的供应商等，下同）或用款单位（即具体申请和使用财政性资金的预算单位，下同）账户。

财政授权支付是指预算单位按照市财政局的授权，向代理银行签发支付指令，代理银行根据支付指令，在市财政局批准预算单位的用款额度内，通过国库单一账户体系将资金支付到收款人账户。

第七条部门和单位预算批准后，预算单位依法拥有相应的资金使用权，履行财务管理、会计核算职责，并接受财政和审计监督。

表格一开立单位银行结算账户申请书填写说明：1、申请开立临时存款账户，必须填列有效日期；申请开立专用存款账户，必须填列资金性质。

2、行业标准由银行在营业场所公告。

行业分类中各字母代表的行业种类如下：A：农林牧渔业；B：采矿业；C：制造业；D：电力、燃气及水的生产供应业；E：建筑业；F：交通运输、仓储和邮政业；G：信息传输、计算机服务及软件业；H：批发和零售业；I：住宿和餐饮业；J：金融业；K：房地产业；L：租赁和商务服务业；M：科学研究、技术服务和地质勘查业；N：水利、环境和公共设施管理；O：居民服务和其他服务业；P：教育业；Q：卫生、社会保障和社会福利业；R：文化、教育和娱乐业；S：公共管理和社会组织；T：其他行业。

3、带括号的选项打勾。

4、本申请书一式三联，一联开户单位留存，一联开户银行留存，一联中国人民银行当地分支行留存。

表格二：关联企业登记填表说明：1、存款人在申请开立基本存款账户时，如果有关联企业，应填写本表。

2、本表所称的“关联企业”是指与企业有以下关系之一的公司、企业和其他经济组织：（1）要资金、经营、购销等方面，存在直接或者间接的拥有或者控制关系；（2）直接或者间接地同为第三者所拥有或者控制；（3）其他在利益上具有相关联的关系。

3、本申请书一式三联，一联开户单位留存，一联中国人民银行当地分支行留存。

专用存款账户支取现金申请书变更银行结算账户内容申请书填写说明：1、存款人申请变更核准类银行结算账户的存款人名称、法定代表人或单位负责人的，中国人民银行应对存款人的变更申请进行审核并签署意见。

2、打括号的选项打勾。

表格五：临时存款账户展期申请书填写说明：1、“申请展期有效期”是指存款人申请的临时存款账户展期后的有效期，由存款人填写；“批准展期有效期”是指开户银行审核后同意的临时存款账户展期后的有效期，由开户银行填写。

2、本申请书一式三联，一联存款人留存，一联开户银行留存，一联中国人民银行当地分支行留存表格六：建筑施工企业以建筑施工企业名称后加项目部名称开立临时存款账户申请书附页填写说明：1．本申请书一式三联，一联开户单位留存，一联开户银行留存，一联人民银行当地分支行留存。

ⅩⅩ银行支行代理地方财政授权支付业务操作流程为适应财政国库管理制度改革需要，做好代理财政授权支付业务，确保财政资金及时支付、清算，有效防范代理业务风险，根据《中国ⅩⅩ银行重要客户服务系统及业务操作规程》、《中国ⅩⅩ银行股份有限公司吉林省分行代理地方财政授权支付业务实施细则》的相关规定，制定本操作流程。

一、岗位设置：设置签发岗、操作岗。

由会计主管负责授权支付签发和授权支付凭证回单发送业务即签发岗业务，由指定柜员从事具体操作业务。

二、开立账户：由指定操作员审查“开立单位银行结算账户申请书”的内容是否填写完整和准确、签章是否符合规定，认真审核预算单位机构设置的批准文件、省分行根据财政厅同意开户的批准文件下发的通知，并根据上级行传递的省财政厅国库处批准的《财政授权支付银行开户情况汇总审批表》，依据《人民币银行结算账户管理办法》、《吉林省行政机关事业单位银行账户管理办法》的相关规定，为预算单位在“224499地方财政零余额拨付款项”科目下开立零余额账户，同时要审核预算单位预留签章与开户批准文件中被批准单位的名称是否一致。

经人民银行核准后，应将“零余额”账户、账号等情况逐级上报上级行公司业务部。

三、额度下达：操作员执行重要客户系统（地方版）中的“额度到账通知单发送”功能将核定的额度实时发送至预算单位，同时将系统打印的纸制“财政授权支付额度到账通知书”及时送达到预算单位。

四、地方财政授权支付付款业务基本处理流程：必须在规定时间内受理和办理此项业务即受理业务的时间为每个营业日的8：30—13：00（含）。

在营业日13：00（含）之前收到的预算单位签发的《财政授权支付凭证》，必须在13：30之前在重要客户系统（地方版）中完成授权支付信息的复核和回单发送；在营业日13：00之后收到的，必须在下一营业日上午10：00（含）之前完成授权支付信息的复核和回单发送。

地方财政授权支付付款业务具体分为授权支付业务信息复核、授权支付业务信息确认、授权支付业务款项的支付。

xx银行财政授权支付业务操作规程第一章总则第一条为加强财政授权支付业务管理，规范操作流程，根据《财政国库管理制度改革试点方案》、《xx银行国库集中支付业务管理办法》及相关法规制度，特制定本操作规程。

第二条财政授权支付是国库集中支付的一种支付方式，指财政部门对预算单位下达用款额度，预算单位在财政授权额度内开具支付令，通过预算单位零余额账户将资金支付到商品、劳务供应者或收款人账户。

第三条财政授权支付业务指预算单位开户行根据预算单位合规出具的支付指令在财政授权额度内垫付资金，从预算单位零余额账户先将资金支付到收款人账户，再与国库单一账户体系进行资金清算。

按财政部门级别可划分为省本级、市本级、区县级财政授权支付业务。

第四条经中国人民银行和财政部门审查批准，成为财政授权支付代理银行后，应与财政部门签订委托服务协议，与清算银行签订清算协议。

第二章业务流程第五条财政授权支付业务流程：（一）预算单位向财政部门提交用款计划，财政部门审批后下达用款额度。

财政部门向授权支付代理银行和清算银行提供财政授权支付额度通知单及电子数据；（二）代理银行和清算银行核对额度通知单上的预留印鉴相符后，将电子数据导入本行业务系统，核对纸质额度通知单与电子数据相符后，提交额度生效，开户行通知预算单位财政授权额度已到账；（三）代理银行在正常营业时间内受理预算单位提交的结算凭证和授权支付通知书，并在授权额度内办理零余额账户的支付结算业务；（四）在约定清算时间和授权支付额度内，代理银行和清算行办理资金清算。

第三章预算单位零余额账户第六条预算单位零余额账户是预算单位在财政授权支付代理银行开设的，用于财政授权支付。

该账户发生的支付，视资金性质不同，由代理银行在财政批准的额度内与国库单一账户或预算外资金财政专户进行清算。

该账户不计付利息，日终余额为零。

第七条预算单位开立零余额账户流程：（一）预算单位应提交的开户资料有：1、财政部门同意开户的批准文件；2、预算单位机构设置的批准文件或登记证书；3、负责人身份证；4、预算单位预留印鉴卡；5、开立单位银行结算账户申请书；6、组织机构代码证；7、经办人身份证与负责人授权委托书；8、人民币结算账户管理办法规定的其他资料。

北京市财政局关于市级预算单位财政授权支付零余额账户审批管理有关事项的通知文章属性•【制定机关】北京市财政局•【公布日期】2011.11.22•【字号】京财国库[2011]2510号•【施行日期】2012.01.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文北京市财政局关于市级预算单位财政授权支付零余额账户审批管理有关事项的通知（京财国库〔2011〕2510号）市级各预算单位、各国库集中支付代理银行：为进一步规范市级预算单位（以下简称“预算单位”）财政授权支付零余额账户（以下简称“零余额账户”）审批管理，加快审批进度，提高工作效率，根据《北京市财政局关于印发〈北京市行政事业单位银行存款账户管理暂行办法〉的通知》（京财国库〔2002〕1250号）和国库集中支付制度有关规定，现就有关事项通知如下。

一、预算单位需开立或变更、撤销零余额账户时，应提出书面申请并填写《北京市市级预算单位财政授权支付零余额账户开立申请表》（附件一）或《北京市市级预算单位财政授权支付零余额账户变更、撤销申请表》（附件二），同时提供相关证明材料，经主管部门审核同意后，一并报送市财政局。

书面申请应详细说明本单位的基本情况，申请开立或变更、撤销零余额账户的理由，选择的开户行名称和其他需要说明的情况等。

预算单位提出开立零余额账户的申请前，应先申请取得部门预算编码。

证明材料（复印件）包括：市政府或市机构编制等部门批准本单位成立或变更、撤销的文件，事业单位法人证书，其他相应证明材料等。

二、市财政局对预算单位报送的申请材料经审核无误后，于15个工作日内办理批复发文，并抄送国库集中支付代理银行（以下简称“代理银行”）。

三、预算单位持市财政局批复文件和相关证明材料，按人民银行营业管理部账户管理的有关规定到代理银行办理开户手续。

人民银行营业管理部核准后，代理银行应及时告知预算单位，并在3个工作日内按统一格式将开户行、账号等信息报告市财政局。

微型企业财政资金支付申请书填写要求及相关表格为了规范微型企业财政资金支付申请书填写, 现作如下要求:申请财政支付: 一是开展正常经营活动（要有经营收入）；二是必须建立会计账薄。

申请时提供会计凭证、账薄、资产负债表、损益表, 没开展经营活动的不得申请支付财政资金（包含没营业收入的）。

一、微型企业自有资金使用情况表（一式2份）（一）自有资金使用情况表及相关材料一式2份（工商所、微企科各留1份）, 首次申请时提交, 第二次申请时不再提交。

（二）自有资金使用情况资料要求:1.支付房租: 附租房合同和房产证明复印件2.支付工资: 附工资单复印件（工资单从会计凭证中复印, 人数不得少于创业申请书中就业人数,要提供员工身份证、用工合同复印件）3.支付设备、购货：附发票或收据复印件;自有资金提供收据的, 应有品名、数量、单价, 如品种过多的应附清单或名细表, 并盖章（售方盖章）, 收据金额超过1万元的还要提供对方营业执照副本复印件。

4.支付装修: 附发票或收据（盖章）复印件, 装修合同和营业执照复印件.（三）企业负责人签字并加盖鲜章。

（四）审查意见由工商所工作人员签字。

二、微型企业财政补助资金支付申请表（一式四份）（一）微型企业财政补助资金支付申请表及相关资料一式四份（工商所、微企科、开户银行、微型企业各1份）, 一次对一个申请支付项目；金额不超过财政补助金余额, 不得涂改；只能转帐支付, 不得支取现金。

（二）填表要求:1.支付房租: 附租房合同和房产证明复印件,申请金额按合同约定支付时间段和金额为准, 支付对象、合同、产权人三者必须一致（支付房租时一次最多支付一年期；照片为微企公司内3张和门头1张）。

2.支付设备、货款：附发票复印件, 供方营业执照副本复印件,设备、购货的照片（外加微企公司内外照片）；或者是购销合同（后补发票、照片）和供方营业执照副本复印件；3.支付装修: 附装修合同、发票、装修后照片（外加微企公司内外照片）和施工方营业执照副本复印件；或者是装修合同（后补发票、照片）和施工方营业执照副本复印件；4.支付加盟费: 附加盟合同、发票和对方营业执照副本复印件, 或者是加盟合同（后补发票）和对方营业执照副本复印件；（外加微企公司内外照片）5.支付工资：用工合同、缴纳社保的相关材料、工资单复印件, 三者缺一不可；（外加微企公司内外照片）（三）支付对象为个体工商户（有对公帐户）的要提醒能否出具大额发票。

江西省省级财政国库管理制度改革资金支付管理办法第一章总则第一条为加强财政性资金管理与监督,提高资金运行效率和使用效益.根据江西省人民政府办公厅《关于省级国库管理制度改革试点方案有关问题的函》（赣府厅字〔〕号),结合省级国库集中支付改革试点实施情况,对《江西省财政厅中国人民银行南昌中心支行关于印发〈江西省省级财政国库管理制度改革试点资金支付管理暂行办法〉的通知》（赣财库〔〕号)进行修定。

第二条本办法适用于省级预算单位下列财政性资金的支付管理：（一)一般预算资金;（二)纳入预算管理的政府性基金;（三)纳入财政专户管理的预算外资金;（四）其他财政性资金.政府间财政专项转移支付资金的支付按本办法执行。

第三条财政性资金通过国库单一账户体系支付和清算。

第四条国库单一账户体系由下列银行账户构成：(一）省财政厅在人民银行南昌中心支行开设的国库存款账户(简称国库单一账户)；(二）省财政厅在商业银行开设的预算外财政专户（简称预算外资金专户)；（三)省财政厅在代理银行开设的零余额账户（简称财政零余额账户);（四）省财政厅为预算单位在代理银行开设的零余额账户（简称预算单位零余额账户）;（五)省财政厅在代理银行开设的清算备用金账户（简称清算备用金账户）;（六)经国务院、财政部和省人民政府批准或授权省财政厅在商业银行开设的特殊专户（简称特设专户）。

代理银行是指在财政国库管理制度改革中，由人民银行南昌中心支行对代理国库集中支付业务的商业银行进行资格认定,省财政厅在认定具备代理国库集中支付业务资格的商业银行范围内,通过招标方式确定的、具体办理财政性资金支付与清算业务的商业银行(下同）。

第五条省财政厅是持有和管理国库单一账户体系的职能部门,其他任何单位不得擅自设立、变更或撤销国库单一账户体系中的各类银行账户。

人民银行南昌中心支行按照有关规定，加强对国库存款账户和代理银行的管理监督.第六条财政性资金的支付实行财政直接支付和财政授权支付两种方式。

精品银行结算账户开户资料明细表1、基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户的开户资料2、临时存款账户的开户资料附件一银行结算账户相关证明文件明细表1、基本存款账户证明文件：2、专用存款账户证明文件：授权委托书银行：兹授权 同志（身份证号码： ）代表本人为我单位在贵行办理（□账户开立 □账户变更 □账户撤销 □印鉴预留 □印鉴变更 □印鉴挂失）其他（必须注明具体委托事项）： 手续，本人承诺所提供证明材料真实有效，该代理人在办理上述授权事项时所产生的民事责任由本单位承担。

授权单位（行政公章）： 法定代表人（签章）：签发日期： 年 月 日附：法定代表人、被授权人身份证复印件法定代表人（或单位负责人）身份证复印件粘贴处 ：（正面） （反面）说明： 1、授权委托事项要填写清楚，涂改无效；2、将此委托书提交开户行作为证明。

变更印鉴申请书＿＿＿＿信用社：我单位因＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

现特向贵处申请办理印鉴变更手续，请贵处给予办理。

特此申请更换前印鉴：更换后印鉴：单位名称（加盖公章）：年月日法人预留印鉴授权书信用社:我公司因业务需要在你社开立银行存款账户,现授权将我公司名章做为本公司在你社的预留印鉴,请你社协助办理.授权人:法人代表（盖章）单位：公章(不是财务章)附：法定代表人、被授权人身份证复印件法定代表人（或单位负责人）身份证复印件粘贴处：被授权人身份证复印件粘贴处：说明：1、授权委托事项要填写清楚，涂改无效；2、将此委托书提交开户行作为证明。

开立一般存款账户原因信用社：由于贵社汇款的方便、快捷，符合我单位结算的需要，特申请在贵社开立一般存款账户单位名称：（公章）年月日感谢下载!欢迎您的下载，资料仅供参考。

南昌市市级财政资金支付管理办法第一章总则第一条为加强财政性资金支付的管理与监督,提高资金运行效率和使用效益，保证财政国库管理制度改革工作顺利进行，根据《南昌市人民政府关于印发南昌市市级财政国库管理制度改革实施方案（试行）的通知》（洪府发［2003]46号）的有关规定，制定本办法。

第二条本办法适用于市级预算单位下列财政性资金的支付管理：（一）财政预算内资金;（二）纳入财政预算管理的政府性基金;（三）纳入财政专户管理的预算外资金；（四）其他财政性资金.第三条财政性资金通过国库单一账户体系存储、支付和清算。

第四条国库单一账户体系由下列银行账户构成:(一）市财政局在人民银行南昌中心支行开设的国库单一账户（简称国库单一账户）;(二）市财政局在商业银行开设的预算外资金财政支出专户（简称预算外资金支出专户）,并为每个预算单位开设一个分户（简称预算外资金支出分户）；（三）市财政局在商业银行开设的零余额账户（简称市财政零余额账户）；（四）市财政局在商业银行为预算单位开设的零余额账户(简称预算单位零余额账户)；(五)市财政局在商业银行开设的清算备用金账户（简称清算备用金账户）;（六）经国务院、财政部、省政府、省财政厅和市政府批准或授权，市财政局或由市财政局为预算单位在商业银行开设的特殊专户（简称特设专户）。

第五条市财政局是持有和管理国库单一账户体系的职能部门，任何单位不得擅自设立、变更或撤销国库单一账户体系中的各类银行账户。

人民银行南昌中心支行按照有关规定,加强对国库单一账户和代理银行的管理监督.代理银行是指财政国库管理制度改革中，由市财政局确定的具体办理财政性资金支付与清算业务的商业银行（下同）。

第六条财政性资金的支付实行财政直接支付和财政授权支付两种方式。

财政直接支付是指由市财政局向人民银行南昌中心支行或代理银行签发支付指令，人民银行南昌中心支行或代理银行根据支付指令通过国库单一账户体系将资金直接支付到收款人(即商品或劳务供应商等,下同）或用款单位(即具体申请和使用财政性资金的预算单位，下同）账户.财政授权支付是指由市财政局授权预算单位支付，预算单位按照市财政局的授权，向代理银行签发支付指令,代理银行根据支付指令，在市财政局批准的用款额度内，通过国库单一账户体系将资金支付到收款人账户。

预算单位开立银行结算账户申请审批表豆丁致力于构建全球领先的文档发布与销售平台，面向世界范围提供便捷、安全、专业、有效
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预算单位名称
账户名称
开户银行账号法人代表账户种类核算资金性质
开立账户原因
主管部门意见
财政业务科意见
国库部门审批意见
备注:申请时须提供机构编制部门的批文，机构代码或其他开立账户文件依据申请开户需提供的资料 1、单位组织机构代码证；
2、单位负责人身份证复印件及任命文件;
3、法人代码证；
4、法人授权书;
5、设立机构批文（机关团体提供）；
6、事业法人证书；
7、基本户开户许可证;
8、设立零余额账号文件（财政提供）;
9、单位公章及法人名章、财务人员名章；
10、财务人员身份证复印件。

说明：
1、有基本户的单位提供2份复印件并出示原件以便核实；
2、无基本户的单位提供4份复印件并出示原件以便核实；
3、所有资料必须用A4纸；
4、第二代身份证需复印正反面。

尊敬的银行经理：您好！我谨代表我单位（以下简称“本单位”）向您提交开户申请，敬请予以审批。

为确保贵行对单位的基本情况进行详细了解，特此附上开户明细模板，敬请查阅。

一、单位基本信息1. 单位名称：×××（全称）2. 单位性质：有限责任公司/股份有限公司/其他3. 成立日期：××年××月××日4. 法人代表：×××5. 注册资本：人民币××万元6. 经营范围：×××（根据营业执照填写）7. 注册地址：××省××市××区（县）××路××号8. 办公地址：同注册地址9. 联系电话：×××××××××10. 电子邮箱：××××@××××.com二、开户目的及用途1. 开户目的：为单位日常经营活动、结算、投资等提供便捷的金融服务。

2. 开户用途：人民币结算、外汇结算、代收代付、资金调度、贷款还款等。

三、单位财务信息1. 单位财务负责人：×××2. 会计机构设置：是否独立设置会计机构，如未独立设置，请提供会计人员的联系方式。

3. 财务会计制度：是否建立健全财务会计制度，如未建立，请说明原因。

4. 税务登记情况：已办理税务登记，并提供税务登记证复印件。

四、单位开户申请材料1. 企业法人营业执照副本复印件。

2. 组织机构代码证复印件。

3. 税务登记证复印件。

4. 法人代表身份证复印件。

5. 单位公章、财务章印鉴卡。

6. 开户许可证（如有）。

7. 其他贵行要求提供的材料。

附表:1、财政授权支付银行账户开户情况汇总申请表2、预算单位零余额账户印鉴卡3-1、基层预算单位季度分月用款方案表3-2、预算单位季度分月用款方案汇总表3-3、预算单位季度分月用款方案汇总表〔临时〕3-4、基层预算单位季度分月用款方案表〔临时〕4-1、基层预算单位财政直截了当支付申请书4-2、财政直截了当支付汇总申请书5、财政直截了当支付汇总清算通知单6、财政直截了当支付凭证7、财政直截了当支付进账通知书8、财政授权支付汇总清算额度通知单9、财政授权支付额度通知单9-1、预算单位授权支付额度明细单10、财政授权支付额度到账通知书11、财政授权支付凭证12-1、财政支出日报表12-2、财政支出旬(月)报表附表1：财政授权支付银行账户开户情况汇总申请表一级预算单位名称〔盖机关公章〕：一级预算单位部门预算编码：注：该表预算单位只填1-2栏和5-10栏内容，3-4栏内容由财政国库支付执行机构经批准为预算单位开设账户后统一填写。

该表一式四联，第一联由财政国库支付执行机构经审批后留存，第二联由代理支付银行留存，第三联由人民银行留存，第四联由一级主管部门连同财政部门正式批复文件一起留存。

附表2：预算单位零余额账户鉴卡〔正面〕附表3-1：基层预算单位第季度月份用款方案表单位预算编码：回口部门预算处：附表3-2：预算单位第季度月份用款方案汇总表单位预算编码：回口部门预算治理机构：注：该表一式二联，第一联财政部门预算治理处室留存，第二联财政部门预算治理处审核后送财政国库治理机构。

附表3-3：预算单位月份用款方案汇总表〔临时〕单位预算编码：回口部门预算治理机构：注：该表一式二联，第一联财政部门预算治理机构留存，第二联财政部门预算治理机构审核后送财政国库治理机构。

附表3-4：基层预算单位第季度月份用款方案申请表〔临时〕单位预算编码：回口部门预算治理机构：附表4-1：基层预算单位财政直截了当支付申请书申请单位名称〔公章〕：一级预算单位名称：单位预算编码：回口部门预算治理机构：注：1．申请单位提交的支付申请书及其所有支持文件应真实合法，并担当因其不真实、不合法而引起的付款责任。