用友月末结账

固定资产月末结账步骤：
固定资产-月末结账-开始结账-试算平衡-确定
固定资产月末结账的要保证总账的凭证都已经进行记账了，不然的话总账和固定资产对账会不平。

另外如果选项中设置了“对账不平不允许结账”，那么对账不平就不能结账。

这里说的对账是指卡片上的累计折旧和累计折旧科目核对，以及卡片上的原值和固定资产科目核对。

本月如果没有进行计提折旧，那么固定资产模块不允许结账，并且如果选项中设置了“月末结账前一定要完成登账业务”，那么如果还有业务没有进行制单审核登账的话，固定资产模块也是不可以结账的。

固定资产反结账
反结账流程如下：
反结账当月日期登入软件-固定资产，这时候会提示登陆日期不是最新可修改月份，点击继续即可固定资产-处理-恢复月末结账前状态，完成反结账。

固定资产模块都是序时账，上个月不结账下个月不能开始记账，只能以最后一次登陆日期之后的日期以查询模式登录。

同时也因为序时账的原因，固定资产反结账的话会回滚到上月月末，即反结账当月的所有业务会全部清除，所以固定资产进行反结账时一定要做好备份工作。

U8月末结帐操作流程结账是指在每个月末将企业的财务数据进行汇总和分析，以便确保财务记录的准确性和透明度。

下面是一个典型的U8月末结账操作流程，包括以下步骤：1.准备工作：在开始结账之前，需要进行一些准备工作。

首先，核对上个月的结账数据，确保财务报表和账户余额的准确性。

其次，与财务部门和其他相关部门进行沟通，确定本月的工作重点和截止日期。

最后，确保所有的财务文件和凭证都是完整和可靠的。

2.资产和负债核对：在开始结账之前，需要对公司的资产和负债进行核对。

这包括确认银行账户余额、应收账款和应付账款的准确性。

同时，还需检查固定资产和存货的价值是否与记录一致。

3.收入和费用核对：核对公司的收入和费用，确保所有的收入和费用都被正确地记录。

对于收入，需要核对销售记录和与客户的对账单，确保销售额和收款额的一致性。

对于费用，需要检查所有的账单和发票，确保费用被正确地分配和登记。

4.薪资和福利核对：核对薪资和福利支出，确保员工工资和福利的准确支付。

这包括核对员工工资表、社会保险和公积金的缴费记录，以及员工奖金和福利的发放情况。

5.报表编制和分析：根据核对的财务数据，编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。

同时，进行财务数据的分析，比较本月和上月的数据，找出差异和异常情况，并做出相应的解释和调整。

6.费用审查和核销：对于未核销的费用，在结账之前需要进行审查和核销。

这包括未入账的账单、折旧和摊销的费用、递延收入和预付款项等。

7.税务报告和申报：根据当地的税务法规，准备和提交税务报告和申报表。

这包括增值税、所得税和印花税等税种的申报。

9.结账备案和存档：完成结账确认和审核后，需要将所有的结账文件备案和存档。

这包括财务报表、凭证、银行对账单和税务申报表等。

总的来说，U8月末结账操作流程包括准备工作、资产和负债核对、收入和费用核对、薪资和福利核对、报表编制和分析、费用审查和核销、税务报告和申报、结账确认和审核、结账备案和存档、结账总结和汇报等步骤。

用友固定资产结账步骤用友固定资产结账步骤固定资产是企业经营中必不可少的一部分，其资产规模巨大，管理复杂，要想保证企业财务管理的准确性和合规性，就必须对固定资产进行结账处理。

本文将为您详细介绍用友固定资产结账的步骤。

一、月末结账1.1 打开用友软件，选择“财务会计-固定资产-月末结账”按钮，进入月末结账界面。

1.2 在“月末结账”页面，点击“查询”按钮，进行查询要结账的期间、公司、部门等信息。

1.3 确认无误后，点击“执行”按钮，进行结账确认，以此对所选期间内的固定资产进行结账操作。

1.4 结账完成后，生成的固定资产净值变动表、资产折旧明细表等报表可通过“报表输出”功能导出，供管理层进行资产变动情况和资产折旧情况的分析。

二、年末结账2.1 在月末结账完成后，可进行年末结账。

在用友软件中选择“固定资产-年末结账”按钮，进入年末结账页面。

2.2 在“年末结账”页面，选择所要结账的年度、公司、部门，进行结账确认操作。

2.3 年末结账完成后，系统将自动调整资产的账面价值和账面数量，生成相应的固定资产净值变动表和资产折旧明细表。

2.4 年末结账后，可对已报废的固定资产进行清理和注销处理，停止对其进行折旧和计提。

三、结账异常情况的处理3.1 若在月末或年末结账过程中，出现资产状态不符、资产账龄不符、资产账面数量不符等异常问题时，需进行调整处理。

在用友固定资产模块中选择“固定资产-资产调整”按钮，进入资产调整界面。

3.2 在“资产调整”页面，进行异常处理，对相应资产进行状态调整、账面数量调整、账龄调整等处理操作。

3.3 资产调整处理完成后，重新进行固定资产的月末或年末结账操作，确保固定资产账面信息的准确性和完整性。

结语以上便是用友固定资产结账的详细步骤，通过对固定资产的准确结账操作，可以为企业的财务管理带来诸多益处。

而最终生成的报表数据，也能为企业的管理层提供重要参考，为决策提供可靠的基础数据。

用友软件操作流程（取消记账、结账）
一、取消结账和取消记账
1、取消结账，点击“月末处理”——月末结账（见下图）
在上图界面中，点选最后一个结账月为蓝色，按键盘：Ctrl + Shift + F6
提示输入口令，
确认后结账标志清空了。

2、
或
则有
一般选择恢复到月初状态，点击确定，输入口令点击确定。

提示“恢复记账完毕”。

二、取消凭证审核、出纳签字、修改凭证
按照审核和签字的步骤，分别更换操作员可以取消审核和签字，再用制单人修改凭证。

将结账和记账逐月全部取消即回到期初状态,可以在“录入期初余额”中修改期初数。

三、报表设计和生成。

1、生成新报表，运行UFO表程序，点击“文件”——“新建”报表，一般格式的报表可从“格式”菜单中“=”2
点击＂是＂得到新的计算结果。

保存报表，打印、退出。

月底结账要点：
一、月底检查：
1.当月所有业务单据均准确录入ERP系统。

1.1主要是库存管理单据：采购入库单、其他出入库单、材料出库
单、产成品入库单
1.2发票：采购发票、销售发票
1.3收、付款单
1.4应收、应付单
2.所有单据均已审核
3.应该录入单价的单据均已录价格
3.1采购入库单
3.2委外采购入库单加工费
3.3委外已核销
二、财务存货核算
1 设置
期初余额-记账-对账（存货与总账对账）
结束初始化（第一次需要做这一步，以后结账不需要）
2 暂估成本处理
主要作用：处理当月已办理采购入库，但没有来发票的采购入库单，采购订单要求带价格，会自动带到采购入库单上，主要检查是否有漏。

3结算成本处理
主要作用：处理次月开票，暂估单到冲回
4产成品成本分配
主要作用：批量分配加工产品的价格到产成品入库单。

5记帐（正常、特殊单据）
主要作用：单据记存货帐
6.期末处理
主要作用：按照计价方式，进行存货价格核算
7生成凭证
8对帐
9结帐
三、应收应付
应收、应付款管理-对账-看合计最后有没有差额
四、总账
总账-审核凭证（设置选项：审核同一人）-记账-期间损益（4103本年利润）-转账生成-期间损益结转（生成凭证）-审核凭证-记账-对账
五、结账
供应链: 销售管理，采购管理，库存管理，存货核算依次进行月末结账，应收应付月末结账，总账月末结账。

在结账前，需要检查所有凭证是 否已经审核和过账，确保所有经
济业务已经正确记录和处理。
月末结账后，不能再对本月已经 结账的凭证进行修改或删除，只
能在下一个月进行凭证处理。
04
系统维护与优化
数据备份与恢复
数据备份
定期对用友T3系统总账账务系统 进行数据备份，确保数据安全。
数据恢复
在数据丢失或损坏的情况下，能 够通过备份数据进行数据恢复， 保证系统的正常运行。
电算化用友t3系统总 账账务系统日常处理 凭证处理月末结账课 件
目录
• 总账账务系统概述 • 日常凭证处理 • 月末结账 • 系统维护与优化 • 案例分析
01
总账账务系统概述
系统简介
01
总账账务系统是会计信息系统中 的核心模块，主要用于企业日常 账务处理、凭证管理和财务报表 生成。
02
该系统能够实现从凭证录入、审 核、过账到报表生成的全流程自 动化处理，提高会计工作效率。
凭证审核
凭证审核是对凭证准确性和合规性的把关环节，需要仔细核 对每一笔经济业务是否真实、合理、合法。审核时应关注金 额、科目、摘要等信息是否准确无误，防止出现数据错误或 舞弊现象。
凭证审核可以采用人工审核或系统自动审核的方式。人工审 核需要审核人员具备丰富的财务知识和经验，能够准确判断 凭证的合规性和准确性。系统自动审核则依赖于系统的算法 和规则，对凭证进行自动化筛选和判断。
系统功能模块
凭证处理
包括凭证录入、审核、过账等 功能，是总账账务系统的基础
功能。
日常处理
包括日常账务的查询、汇总、 打印等操作，方便用户日常管 理和查询。
月末结账
用于每月末进行结账处理，包 括试算平衡、结转损益、结账 等操作，确保账务处理的准确 性和完整性。

用友ERPU872月底结账注意事项用友REP.U872每月结账前检查事项总账模块：1、检查总账/应收款管理/应收单据处理/应收单据审核下是否有未审核单据，如有，请检查此单据未审核原因，然后选择审核并制单，或删除。

结账时，不应该存在未审核应收单据。

2、检查总账/应收款管理/收款单据处理/收款单据审核下是否有未审核单据，如有，请检查此单据未审核原因，然后选择审核并制单，或删除。

结账时，不应该存在未审核收款单据。

3、选择总账/应收款管理 /制单处理，依次勾选左边的单据类型，然后选择确定，检查本月是否有未制单单据，如果有，检查相关单据未制单原因，然后选择制单或者删除相关单据。

结账时，制单处理下，不应该存在未制单的单据。

4、选择总账/应收款管理/其他处理/取消操作，在弹出的窗口中依次选择操作类型，检查是否有被遗漏的转账、并账单据。

结账时，取消操作选项下不应该存在单据。

5、用以上方法依次检查总账/应付款管理/应付单据审核、付款单据审核、转账/制单处理、其他处理/的取消操作。

供应链模块：1、检查销售管理下是否有未审核的销售发货单、销售发票2、检查采购管理下是否有未审核的采购到货单、采购入库单、采购发票3、检查库存管理下是否有未审核的入库单和出库单4、检查存货核算/业务核算/正常单据记账，查看是否有未记账单据，如果有，结账前必须处理完毕。

5、检查存货核算/财务核算/生成凭证，查看是否有未生成凭证的单据，如果有，结账前必须处理完毕。

以上检查完毕后，选择总账/期末/对账，选择需要结账的月份，进行试算和检查，如果提示错误，则检查原因；如果检查提示正确，那么可以放心进行各模块的结账。

严格按照以上步骤，则月结就简单得多了，也不会出错。

年结也就不会出现不能结转的问题。

以上经验仅供大家参考，如有错误或不足的地方，请指正。

用友月末结账流程在企业的日常经营中，月末结账是一项非常重要的工作，它直接关系到企业的财务状况和经营成果。

用友月末结账流程是企业财务人员必须要熟悉和掌握的工作流程，下面将详细介绍用友月末结账流程的具体步骤和注意事项。

第一步，准备工作。

在月末结账之前，财务人员需要做好一些准备工作，包括对上月结账的核对和调整、对本月的业务数据进行梳理和汇总、对财务软件进行备份等工作。

这些准备工作的目的是为了确保结账过程的顺利进行和数据的准确性。

第二步，结账凭证的录入。

在用友财务软件中，财务人员需要按照规定的流程和步骤，将本月的业务凭证进行录入，包括收入凭证、支出凭证、转账凭证等。

在录入凭证的过程中，财务人员需要对凭证的内容进行仔细核对，确保凭证的准确性和完整性。

第三步，结账数据的核对。

在完成凭证录入之后，财务人员需要对结账数据进行核对，包括总账、明细账、科目余额表、多栏账等。

通过对结账数据的核对，可以及时发现和纠正可能存在的错误和问题，确保结账数据的准确性和真实性。

第四步，月末调汇。

在用友财务软件中，月末调汇是一个非常重要的环节。

通过月末调汇，可以将外币账户的余额折算成本币，确保财务报表的准确性和真实性。

在进行月末调汇的过程中，财务人员需要按照规定的汇率进行折算，并及时对调汇后的数据进行核对和确认。

第五步，财务报表的生成。

在完成月末调汇之后，财务人员需要按照规定的格式和要求，生成各项财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

在生成财务报表的过程中，财务人员需要对报表的内容进行仔细核对，确保报表的准确性和完整性。

第六步，结账审核和确认。

在完成财务报表的生成之后，财务负责人需要对结账数据进行审核和确认。

通过审核和确认，可以确保结账数据的准确性和真实性，为企业的经营决策提供可靠的依据。

第七步，结账完毕。

经过以上的步骤，用友月末结账流程就基本完成了。

在结账完毕之后，财务人员需要对结账过程进行总结和反思，及时发现存在的问题和不足，为下一个月的结账工作提供经验和借鉴。

用友 T3-用友通标准版固定资产启用但未做账的情况下月末结账提示固定资产未结账不
用友 T3-用友通固定资产模块启用但未录入卡片, 在总账系统进行月末结账提示“未通过工作检查,不能进行月末结账”。

由于固定资产模块启用,即使未录入卡片,也不能在总账进行月末结账。

其中包括两种情况:1 . 固定资产启用, 但是未进行初始化和录入卡片; 2. 固定资产启用且做了初始化设置。

解决方法:
1. 固定资产启用, 但是未录入卡片的情况下, 登录“系统管理”–“账套” –“启用”里将固定资产反启用, 即把固定资产前面的勾去掉, 然后再重新到总账里进行月末结账。

2.?? 固定资产启用且做了初始化设置的情况下,点击“固定资产”–“用友管理软件,”–“重新初始化账套”,再到系统管理反启用固定资产模块。

用友NC月末结转步骤
用友NC是面向集团型企业的管段管理软件产品，功能模块涵盖了财务会计、管理会计、资金管理、人力资源管理、供应链、分析决策的多个方面，在财务会计的总账中，每月需要进行结转，收入、成本、利润等科目都需要进行结转。

下面拓友工程师为您介绍一下用友NC月末结转的步骤：
首先打开用友NC，输入用户名和密码，登陆。

进入业务工作-财务会计-总账-期末处理
我们要先定义月末结转，定义月末结转时需要依次定义自定义结转分类和自定义结转。

具体操作步骤如下：月末结转-自定义结转分类定义-增加
在弹出窗口中，输入分类编码和分类名称。

然后月末结转-自定义结转定义-选择刚设置的自定义结转分类-增加
在界面右边的凭证定义中录入转账凭证模板的编号、说明和凭证类别。

录入完成后分录定义-增行
录入摘要、科目、方向、币种。

注意：方向一定要是该科目余额默认方向的反方向。

录入完成后，点击金额公式下的参照，弹出窗口中双击函数名，然后选择需要的科目，回车（注：科目如果有辅助核算的话要把辅助核算前面的勾去掉），点击确定。

回到金额公式编辑界面，点击确定。

按照这个操作步骤完成其他需要定义的自定义结转。

执行自定义转账，选中需要进行结转的凭证（包含为记账凭证打勾），点击生成
凭证并保存。

用友月末结账流程用友月末结账流程是指在每个月的最后一天，企业按照一定的流程进行账务结算工作，确保财务数据的准确性和完整性。

下面是用友月末结账流程的一个简要描述。

首先，月末结账的第一步是对财务数据进行梳理和整理。

财务人员需要将本月的所有收入、支出、债务、债权等关键数据记录下来，并与上个月和去年同期的数据进行对比。

这个步骤的目的是了解企业的财务状况，为后续的结算工作做好准备。

接下来，财务人员需要对所有的收支凭证进行审核和核对。

他们将检查每一张收支凭证的准确性和完整性，并与相应的业务凭证进行核对。

如果发现任何错误或不一致，财务人员将及时进行纠正和调整。

第三步是进行会计分录的调整和处理。

财务人员需要根据企业的具体情况，对一些会计科目进行调整，以确保财务数据的准确性和真实性。

他们将根据企业的实际经营情况，对收入、支出、债务、债权等进行合理的归类和分配。

第四步是进行账务账目的汇总和统计。

财务人员将按照一定的规则和方法，将所有的账务账目进行汇总和统计，得出本月的总收入、总支出、总债务、总债权等重要指标。

这些数据将被用来制作财务报表和年度报表，为企业的发展和经营决策提供参考依据。

最后一步是财务报表的编制和审查。

财务报表是企业财务状况和经营情况的重要反映，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

财务人员将根据企业的具体情况和相关法律法规的要求，编制和审查这些财务报表，以确保其真实、准确和合规。

在整个月末结账流程中，财务人员需要严格按照相关制度和程序进行操作，并加强与其他部门的协调和沟通，确保账务结算工作的顺利进行。

此外，他们还需要及时更新和维护相关的财务软件和系统，以提高工作效率和财务数据的安全性。

总结而言，用友月末结账流程是企业财务工作的一个重要环节，它对于企业的日常运营和未来发展有着至关重要的作用。

在进行月末结账工作时，财务人员需要严格按照规定的步骤和流程进行操作，确保财务数据的准确性和完整性，为企业的管理和决策提供可靠的参考依据。

用友ERP——U8的月末结账顺序（含进销存成本）用友U8的月末结账顺序－－含进销存成本用友ERP——U8的月末结账顺序？如果光用财务的话按照上面的顺序就可以了，如果有供应链系统的话，一、采购管理当月所有业务完成后要检查所有的采购发票是否全部结算，此关系到暂估数据和应付款数据的准确性。

二、销售管理当月所有业务完成后要检查当月的所有发货单审核情况，销售发票否都复核，此关系到当月成品库存以及应收账款的数据准确性。

三、库存管理完成了当月所有出入库单据的填制后，要检查是不是所有的出入库单都已审核。

四、存货核算在完成了以上三项后，就可以进行当月的存货成本的财务核算了。

1、暂估成本录入（针对购进）对当月未到发票的采购入库单进行单价的暂估2、正常单据记账（原材料库、五金等）过滤进包含未审核单据，对已有单价的出库单重新计算3、结算成本处理（必须要做）对当月结算的暂估单据进行处理，月末处理后系统自动生成红蓝字回冲单4、期末处理根据计价方式，计算出当月出库成本，同时生成暂估回冲单5、生成凭证因当发票在应付款里已生成凭证，月末需把红字回冲单和当月暂估的数据生成凭证以上结束后到总账填制凭证，结转本月生产成本，算出半成品成本进行以下步骤。

6、产成品成本分配（半成品）过滤时只选择当月单据，包括红字产成品入库单，对已有单价的重新分配7、正常单据记账（半成品）8、期末处理（半成品）9、产成品成本分配（产成品）过滤时只选择当月单据，包括红字产成品入库单，对已有单价的重新分配10、正常单据记账（产成品）11、期末处理（产成品）以上结束后到总账填制凭证，结转本月完工产品，结转本月产品销售成本说明：核算中所有工作完成后，此时须把采购管理、销售管理、库存管理结账后再进行存货核算系统结账（有提示）。

五、应收应款管理在结账时，系统会有一个报告表，提醒你当月还有哪些工作没有完成，例如当月收款单据是否都已制单，完成状态为“否”，可根据提示完成，当所有工作报告都为“是”时，即可结账。

用友u8结账流程用友U8是一款集成化的企业管理软件，其中的结账流程是企业财务人员每月必须进行的一项重要工作。

下面将详细介绍用友U8的结账流程。

首先，在每个月的最后一个工作日，财务人员需要登录用友U8系统，并打开财务管理模块的结账功能。

进入结账功能后，系统会自动提示是否进行结账操作。

财务人员需要仔细核对当月所有的财务数据，包括收入、支出、各项费用、资产负债表等。

如果发现有错误或遗漏的数据，财务人员需要及时与相关部门沟通并纠正。

在核对完数据后，财务人员需要进行年度结转操作。

用友U8提供了一键年度结转功能，财务人员只需要点击相应按钮，系统会自动将当年的业务数据结转到新的会计年度中去。

接下来，财务人员需要进行损益结转操作，以计算出当月的利润。

用友U8提供了简化的损益结转功能，财务人员只需要输入相应的参数，系统会自动将当月的损益项目结转到利润表中。

同时，财务人员还需要进行税金结转操作。

根据当地法律法规，企业需要按照一定的比例缴纳税金。

用友U8提供了直接结转税金的功能，财务人员只需要输入税金的金额和税率，系统会自动计算并结转。

最后，财务人员需要进行报表生成和保存操作。

用友U8提供了多种财务报表模板，财务人员可以根据需要选择相应的模板进行报表生成。

生成的报表可以保存为Excel或PDF文件，方便日后查阅或导出给相关人员。

总结起来，用友U8的结账流程包括核对财务数据、年度结转、损益结转、税金结转和报表生成。

这一流程旨在确保企业的财务数据的准确性和可靠性，并为企业提供了详细的财务报表，为决策提供参考依据。

用友U8的结账流程简化了财务人员的工作，提高了工作效率，使企业的财务管理更加科学和规范。

四、出纳签字
①在“用友T3会计信息化软件”窗口执行总账 →凭证→出纳签字命令
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②进入“出纳签字”查询条件窗口，选择凭证类 别、输入凭证号等，单击确认按钮
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（4）查询凭证
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总账系统的填制凭证功能不仅是各 账簿数据的输入口，同时也提供了 强大的信息查询功能。不仅可以查 询符合条件的凭证信息，还可以查 看到当前科目最新余额、外部系统 制单信息、联查明细账等。
凭证正文部分
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4.凭证的保存
输入完凭证后，可对凭证进行保存操作（直接点击保存 按钮 即可）。但出现以下问题时，将拒绝保存凭证
1.凭证日期滞后系统日期； 2.凭证类型与凭证内容不一致； 3.凭证借贷金额不平衡
操作
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【例1】2011年1月5日，万兴发公司销售业 务一部经理赵一山出差预借差旅费现金500 元（附件1张）
操作操作
【例27】查询未记账的付款凭证。 操作步骤：
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①执行系统菜单“凭证→查询凭证”命令，打开 “凭证查询”对话框。 ②选择输入查询条件，例如“付款凭证，未记账 凭证”。单击“辅助条件”按钮，可输入更多查 询条件。 ③单击“确认”按钮，进入“查询凭证”窗口。 ④双击某一凭证行，则屏幕可显示出此张凭证
提示
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结账只能由有结账权限的人进行 结账前，系统要进行数据备份
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(一）如何取消月末结账 （二）如何取消记账 （三）取消审核
(一）如何取消月末结账
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在结账状态下，CTRL+SHIFT+F6，取消 结账必须由账套主管完成。 操作：在月末结账的状态处，点击到" 取消结账的月份"处，按CTRL+SHIFT+F6， 会弹出口令的确认，由于"王处长"的口令 是空的，点击"确定"。取消结账以后，点 击"填置凭证"就可以完成。

月末结转进入财务会计——总账——期末处理● 首先进行月末结转定义。

进入月末结转下的自定义结转分类定义。

点击结转分类，再点击增加，录入一个自定义结转分类的编码和名称，点击保存。

● 再进入自定义转账定义。

选中刚设置的结转分类，点击增加，在右边的凭证定义中录入该转账凭证模板的编号、说明、凭证类别。

● 然后点击分录定义，点击增行，录入摘要、科目、方向、币种。

这里的方向必须是该科目默认方向的反方向。

1.点击结转分类2.点击增加3.输入分类编码4.输入分类名称5.点击保存本说明中增加分类编码0003，分类名称AA1．选中结转分类2．点击增加 3．录入该转账凭证模板的编号、说明、凭证类别4．点击分录定义转账分录设计时应注意1．按正常凭证方式录入摘要、科目、辅助项。

2．非末级科目展开：转账分录录入非末级科目可以按其下级自动展开成多条分录； 3．辅助核算展开：转账分录不录辅助核算可按辅助核算档案自动展开成多条分录；然后点击金额公式右边的参照，在新窗口中双击函数名，例如发生额，然后在新窗口中选择科目，按下回车键，如果该科目有辅助核算，那么在下面的辅助核算前面讲勾去掉。

然后点击确定需要说明的几点:1.若某笔业务成经常发生,那么在定义取数公式的时,不能将“年”、“期间”两个参数设置为具体的数值，而应设为空值，这样在转账执行时，系统将按照结转时设置的年度、期间计算1．点击增行2．录入摘要、科目、方向、币种1.点击参照2.双击函数名5.点击确定3.选择科目，按下回车键4.将勾去掉待结转的数据。

2.定义金额公式相乘除时，必须是先除后乘。

3.当要求结转时辅助核算不展开时，可以这样定义：[部门核算*]，加有该标志的，即不按部门档案展开。

主要与金额公式相乘除配套使用。

如果一个科目有多个辅助核算时，任意一个辅助核算类型加有“*”，这个科目的所有辅助核算均不展开匹配。

4.从EXCEL取数的函数：SELFDEF-FromExcel(本地路径+文件名，页签次序，列号，行号).该函数不能参与四则运算，只能用在金额公式里，而且币种只能定义本币或与设置为本币的原币。

用友系统结帐流程一、在用友软件中、结账是有一定的顺序的,当我们把一个月份的发生业务做完之后、需要进行发出和收入的核算.1。

1、模块结账：把采购、销售、库存进行月末结账；1。

2、存货核算进行单据记账并生成凭证与月末处理并结账;1。

3、应收应付系统处理并月末结账；1.4、固定资产新增卡片和计提折旧并月末结账；1。

5、总账处理和月末结账.二、详细说明2.1 采购、销售、库存三个模块业务当月完成之后、需要先进行月末结账，只需要点击“月末结账"即可。

2.2 存货核算业务2.2.1采购成本业务核算:2.2.1。

1 根据本月收到的供应商送来的发票进行发票录入并与对应的入库单进行结算，确认我们的采购成本。

发票传递到应付管理系统中我们确认入账的应付账款，而对应的入库单因与发票结算，在存货核算进行入库单的材料成本的凭证生成，同时进行冲暂估的凭证（系统中为红蓝回冲单）。

2.2.1。

2 对于本月入库而没有收到发票的采购业务，需要确认入库单上有没有单价，此单价为我们的暂估单价，需要在存货核算进行暂估成本入库,进行暂估成本的凭证生成.2.2. 2委外成本业务核算：2。

2. 2.1 确认加工费：根据本期委外入库的入库单与本期收到的委外商的发票进行录入，同时对应的入库单和发票进行结算，确认我们的加工费.注意：发票会传递到应付系统，但是不能在应付中审核并生成凭证，此操作需要在存货核算中进行.2.2. 2。

2 确认材料费:系统中此操作名为“委外核销”也就是对应的订单和入库单的材料出库单之间进行核销，确认我们的材料成本。

前提是我们的材料出库单必须在存货核算中进行记账,单据上必须要有单价,我们才能在委外中进行核销确认材料费用。

2.2。

2.3 凭证的生成：一个是委外材料出库单：这个直接选择材料出库单进行凭证生成；另一个是委外产成品入库单：这个在存货核算生成凭证时在为是生成凭证一览表中把此选项勾上：，凭证会根据我们前期设置好的科目自动带出来。