用友月末结账

固定资产月末结账步骤：
固定资产-月末结账-开始结账-试算平衡-确定
固定资产月末结账的要保证总账的凭证都已经进行记账了，不然的话总账和固定资产对账会不平。

另外如果选项中设置了“对账不平不允许结账”，那么对账不平就不能结账。

这里说的对账是指卡片上的累计折旧和累计折旧科目核对，以及卡片上的原值和固定资产科目核对。

本月如果没有进行计提折旧，那么固定资产模块不允许结账，并且如果选项中设置了“月末结账前一定要完成登账业务”，那么如果还有业务没有进行制单审核登账的话，固定资产模块也是不可以结账的。

固定资产反结账
反结账流程如下：
反结账当月日期登入软件-固定资产，这时候会提示登陆日期不是最新可修改月份，点击继续即可固定资产-处理-恢复月末结账前状态，完成反结账。

固定资产模块都是序时账，上个月不结账下个月不能开始记账，只能以最后一次登陆日期之后的日期以查询模式登录。

同时也因为序时账的原因，固定资产反结账的话会回滚到上月月末，即反结账当月的所有业务会全部清除，所以固定资产进行反结账时一定要做好备份工作。

U8月末结帐操作流程结账是指在每个月末将企业的财务数据进行汇总和分析，以便确保财务记录的准确性和透明度。

下面是一个典型的U8月末结账操作流程，包括以下步骤：1.准备工作：在开始结账之前，需要进行一些准备工作。

首先，核对上个月的结账数据，确保财务报表和账户余额的准确性。

其次，与财务部门和其他相关部门进行沟通，确定本月的工作重点和截止日期。

最后，确保所有的财务文件和凭证都是完整和可靠的。

2.资产和负债核对：在开始结账之前，需要对公司的资产和负债进行核对。

这包括确认银行账户余额、应收账款和应付账款的准确性。

同时，还需检查固定资产和存货的价值是否与记录一致。

3.收入和费用核对：核对公司的收入和费用，确保所有的收入和费用都被正确地记录。

对于收入，需要核对销售记录和与客户的对账单，确保销售额和收款额的一致性。

对于费用，需要检查所有的账单和发票，确保费用被正确地分配和登记。

4.薪资和福利核对：核对薪资和福利支出，确保员工工资和福利的准确支付。

这包括核对员工工资表、社会保险和公积金的缴费记录，以及员工奖金和福利的发放情况。

5.报表编制和分析：根据核对的财务数据，编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。

同时，进行财务数据的分析，比较本月和上月的数据，找出差异和异常情况，并做出相应的解释和调整。

6.费用审查和核销：对于未核销的费用，在结账之前需要进行审查和核销。

这包括未入账的账单、折旧和摊销的费用、递延收入和预付款项等。

7.税务报告和申报：根据当地的税务法规，准备和提交税务报告和申报表。

这包括增值税、所得税和印花税等税种的申报。

9.结账备案和存档：完成结账确认和审核后，需要将所有的结账文件备案和存档。

这包括财务报表、凭证、银行对账单和税务申报表等。

总的来说，U8月末结账操作流程包括准备工作、资产和负债核对、收入和费用核对、薪资和福利核对、报表编制和分析、费用审查和核销、税务报告和申报、结账确认和审核、结账备案和存档、结账总结和汇报等步骤。

用友固定资产结账步骤用友固定资产结账步骤固定资产是企业经营中必不可少的一部分，其资产规模巨大，管理复杂，要想保证企业财务管理的准确性和合规性，就必须对固定资产进行结账处理。

本文将为您详细介绍用友固定资产结账的步骤。

一、月末结账1.1 打开用友软件，选择“财务会计-固定资产-月末结账”按钮，进入月末结账界面。

1.2 在“月末结账”页面，点击“查询”按钮，进行查询要结账的期间、公司、部门等信息。

1.3 确认无误后，点击“执行”按钮，进行结账确认，以此对所选期间内的固定资产进行结账操作。

1.4 结账完成后，生成的固定资产净值变动表、资产折旧明细表等报表可通过“报表输出”功能导出，供管理层进行资产变动情况和资产折旧情况的分析。

二、年末结账2.1 在月末结账完成后，可进行年末结账。

在用友软件中选择“固定资产-年末结账”按钮，进入年末结账页面。

2.2 在“年末结账”页面，选择所要结账的年度、公司、部门，进行结账确认操作。

2.3 年末结账完成后，系统将自动调整资产的账面价值和账面数量，生成相应的固定资产净值变动表和资产折旧明细表。

2.4 年末结账后，可对已报废的固定资产进行清理和注销处理，停止对其进行折旧和计提。

三、结账异常情况的处理3.1 若在月末或年末结账过程中，出现资产状态不符、资产账龄不符、资产账面数量不符等异常问题时，需进行调整处理。

在用友固定资产模块中选择“固定资产-资产调整”按钮，进入资产调整界面。

3.2 在“资产调整”页面，进行异常处理，对相应资产进行状态调整、账面数量调整、账龄调整等处理操作。

3.3 资产调整处理完成后，重新进行固定资产的月末或年末结账操作，确保固定资产账面信息的准确性和完整性。

结语以上便是用友固定资产结账的详细步骤，通过对固定资产的准确结账操作，可以为企业的财务管理带来诸多益处。

而最终生成的报表数据，也能为企业的管理层提供重要参考，为决策提供可靠的基础数据。

用友软件操作流程（取消记账、结账）
一、取消结账和取消记账
1、取消结账，点击“月末处理”——月末结账（见下图）
在上图界面中，点选最后一个结账月为蓝色，按键盘：Ctrl + Shift + F6
提示输入口令，
确认后结账标志清空了。

2、
或
则有
一般选择恢复到月初状态，点击确定，输入口令点击确定。

提示“恢复记账完毕”。

二、取消凭证审核、出纳签字、修改凭证
按照审核和签字的步骤，分别更换操作员可以取消审核和签字，再用制单人修改凭证。

将结账和记账逐月全部取消即回到期初状态,可以在“录入期初余额”中修改期初数。

三、报表设计和生成。

1、生成新报表，运行UFO表程序，点击“文件”——“新建”报表，一般格式的报表可从“格式”菜单中“=”2
点击＂是＂得到新的计算结果。

保存报表，打印、退出。

月底结账要点：
一、月底检查：
1.当月所有业务单据均准确录入ERP系统。

1.1主要是库存管理单据：采购入库单、其他出入库单、材料出库
单、产成品入库单
1.2发票：采购发票、销售发票
1.3收、付款单
1.4应收、应付单
2.所有单据均已审核
3.应该录入单价的单据均已录价格
3.1采购入库单
3.2委外采购入库单加工费
3.3委外已核销
二、财务存货核算
1 设置
期初余额-记账-对账（存货与总账对账）
结束初始化（第一次需要做这一步，以后结账不需要）
2 暂估成本处理
主要作用：处理当月已办理采购入库，但没有来发票的采购入库单，采购订单要求带价格，会自动带到采购入库单上，主要检查是否有漏。

3结算成本处理
主要作用：处理次月开票，暂估单到冲回
4产成品成本分配
主要作用：批量分配加工产品的价格到产成品入库单。

5记帐（正常、特殊单据）
主要作用：单据记存货帐
6.期末处理
主要作用：按照计价方式，进行存货价格核算
7生成凭证
8对帐
9结帐
三、应收应付
应收、应付款管理-对账-看合计最后有没有差额
四、总账
总账-审核凭证（设置选项：审核同一人）-记账-期间损益（4103本年利润）-转账生成-期间损益结转（生成凭证）-审核凭证-记账-对账
五、结账
供应链: 销售管理，采购管理，库存管理，存货核算依次进行月末结账，应收应付月末结账，总账月末结账。

用友ERPU872月底结账注意事项用友REP.U872每月结账前检查事项总账模块：1、检查总账/应收款管理/应收单据处理/应收单据审核下是否有未审核单据，如有，请检查此单据未审核原因，然后选择审核并制单，或删除。

结账时，不应该存在未审核应收单据。

2、检查总账/应收款管理/收款单据处理/收款单据审核下是否有未审核单据，如有，请检查此单据未审核原因，然后选择审核并制单，或删除。

结账时，不应该存在未审核收款单据。

3、选择总账/应收款管理 /制单处理，依次勾选左边的单据类型，然后选择确定，检查本月是否有未制单单据，如果有，检查相关单据未制单原因，然后选择制单或者删除相关单据。

结账时，制单处理下，不应该存在未制单的单据。

4、选择总账/应收款管理/其他处理/取消操作，在弹出的窗口中依次选择操作类型，检查是否有被遗漏的转账、并账单据。

结账时，取消操作选项下不应该存在单据。

5、用以上方法依次检查总账/应付款管理/应付单据审核、付款单据审核、转账/制单处理、其他处理/的取消操作。

供应链模块：1、检查销售管理下是否有未审核的销售发货单、销售发票2、检查采购管理下是否有未审核的采购到货单、采购入库单、采购发票3、检查库存管理下是否有未审核的入库单和出库单4、检查存货核算/业务核算/正常单据记账，查看是否有未记账单据，如果有，结账前必须处理完毕。

5、检查存货核算/财务核算/生成凭证，查看是否有未生成凭证的单据，如果有，结账前必须处理完毕。

以上检查完毕后，选择总账/期末/对账，选择需要结账的月份，进行试算和检查，如果提示错误，则检查原因；如果检查提示正确，那么可以放心进行各模块的结账。

严格按照以上步骤，则月结就简单得多了，也不会出错。

年结也就不会出现不能结转的问题。

以上经验仅供大家参考，如有错误或不足的地方，请指正。

用友月末结账流程在企业的日常经营中，月末结账是一项非常重要的工作，它直接关系到企业的财务状况和经营成果。

用友月末结账流程是企业财务人员必须要熟悉和掌握的工作流程，下面将详细介绍用友月末结账流程的具体步骤和注意事项。

第一步，准备工作。

在月末结账之前，财务人员需要做好一些准备工作，包括对上月结账的核对和调整、对本月的业务数据进行梳理和汇总、对财务软件进行备份等工作。

这些准备工作的目的是为了确保结账过程的顺利进行和数据的准确性。

第二步，结账凭证的录入。

在用友财务软件中，财务人员需要按照规定的流程和步骤，将本月的业务凭证进行录入，包括收入凭证、支出凭证、转账凭证等。

在录入凭证的过程中，财务人员需要对凭证的内容进行仔细核对，确保凭证的准确性和完整性。

第三步，结账数据的核对。

在完成凭证录入之后，财务人员需要对结账数据进行核对，包括总账、明细账、科目余额表、多栏账等。

通过对结账数据的核对，可以及时发现和纠正可能存在的错误和问题，确保结账数据的准确性和真实性。

第四步，月末调汇。

在用友财务软件中，月末调汇是一个非常重要的环节。

通过月末调汇，可以将外币账户的余额折算成本币，确保财务报表的准确性和真实性。

在进行月末调汇的过程中，财务人员需要按照规定的汇率进行折算，并及时对调汇后的数据进行核对和确认。

第五步，财务报表的生成。

在完成月末调汇之后，财务人员需要按照规定的格式和要求，生成各项财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

在生成财务报表的过程中，财务人员需要对报表的内容进行仔细核对，确保报表的准确性和完整性。

第六步，结账审核和确认。

在完成财务报表的生成之后，财务负责人需要对结账数据进行审核和确认。

通过审核和确认，可以确保结账数据的准确性和真实性，为企业的经营决策提供可靠的依据。

第七步，结账完毕。

经过以上的步骤，用友月末结账流程就基本完成了。

在结账完毕之后，财务人员需要对结账过程进行总结和反思，及时发现存在的问题和不足，为下一个月的结账工作提供经验和借鉴。

用友 T3-用友通标准版固定资产启用但未做账的情况下月末结账提示固定资产未结账不
用友 T3-用友通固定资产模块启用但未录入卡片, 在总账系统进行月末结账提示“未通过工作检查,不能进行月末结账”。

由于固定资产模块启用,即使未录入卡片,也不能在总账进行月末结账。

其中包括两种情况:1 . 固定资产启用, 但是未进行初始化和录入卡片; 2. 固定资产启用且做了初始化设置。

解决方法:
1. 固定资产启用, 但是未录入卡片的情况下, 登录“系统管理”–“账套” –“启用”里将固定资产反启用, 即把固定资产前面的勾去掉, 然后再重新到总账里进行月末结账。

2.?? 固定资产启用且做了初始化设置的情况下,点击“固定资产”–“用友管理软件,”–“重新初始化账套”,再到系统管理反启用固定资产模块。

用友NC月末结转步骤
用友NC是面向集团型企业的管段管理软件产品，功能模块涵盖了财务会计、管理会计、资金管理、人力资源管理、供应链、分析决策的多个方面，在财务会计的总账中，每月需要进行结转，收入、成本、利润等科目都需要进行结转。

下面拓友工程师为您介绍一下用友NC月末结转的步骤：
首先打开用友NC，输入用户名和密码，登陆。

进入业务工作-财务会计-总账-期末处理
我们要先定义月末结转，定义月末结转时需要依次定义自定义结转分类和自定义结转。

具体操作步骤如下：月末结转-自定义结转分类定义-增加
在弹出窗口中，输入分类编码和分类名称。

然后月末结转-自定义结转定义-选择刚设置的自定义结转分类-增加
在界面右边的凭证定义中录入转账凭证模板的编号、说明和凭证类别。

录入完成后分录定义-增行
录入摘要、科目、方向、币种。

注意：方向一定要是该科目余额默认方向的反方向。

录入完成后，点击金额公式下的参照，弹出窗口中双击函数名，然后选择需要的科目，回车（注：科目如果有辅助核算的话要把辅助核算前面的勾去掉），点击确定。

回到金额公式编辑界面，点击确定。

按照这个操作步骤完成其他需要定义的自定义结转。

执行自定义转账，选中需要进行结转的凭证（包含为记账凭证打勾），点击生成
凭证并保存。