SAP MM科目确定account_determination_mm_en_us

SAPMMConfiguration物料自动记账科目设置目录物料自动记账科目设置总结 (2)总体说明 (2)库存移动事务类型的设置 (5)库存科目设置 (6)期初导入 (7)业务举例 (7)配置 (7)库存初始单据 (8)采购收货(缺少到票) (9)业务举例 (9)配置 (9)采购收货单据-MIGO_GR (11)采购发票登记-MIRO (12)外协领料 (13)外协入库 (13)生产领料 (13)业务举例 (13)配置 (13)生产领料单据 (14)生产入库 (15)业务举例 (15)配置 (15)生产入库单据 (16)销售出库 (17)业务举例 (17)配置 (17)销售出库单据 (18)销售发票单据 (20)无订单的入库（采购） (21)业务举例 (21)配置 (21)入库单据 (22)无订单的入库（生产） (23)业务举例 (23)配置 (23)入库单据 (24)无订单的出库（生产领料） (25)业务举例 (25)配置 (25)出库单据 (26)无订单的出库（销售） (27)标准成本调整 (27)业务举例 (27)配置 (27)成本调整 (27)结束 (27)物料自动记账科目设置总结总体说明SAP系统关于出库与入库都是使用移动类型进行管理，通过移动类型关联到Account Determine，然后确定对应的记账科目。

所有的移动类型对应的库存记账科目都是通过BSX进行设置。

关于其他入库与其他出库，sap系统同意操作者手工指定对方科目，这样有很大的灵活度，BSV 委托加工成本转出科目根据不一致的valuation class配置相当于通常生产订单的成本转出。

BSX 库存科目。

根据不一致的valuation class配置COC 为巴西公司的重估消耗科目DEL 请参考IMG :Material management->Valuation and account assignment->Purchase Account ManagementCompany code BE01默认激活.DIF 少量差异科目借方可配置类似营业外支出而贷方可配置营业外收入科目. MIRO时在容限范围(Tcode:OMR6)内的小差异,比如GR/IR line item amount是100USD,AP是100.8(or 99.5)USD,就需要配置DIFEIN EKGFR1 Freight Clearing科目带未清项(open item)管理,此运输费类似GR/IR要发票校验. BS科目运输费用,看PO的Pricing procedure,务必为FRB1定义account key FR1.FR2 Return Freignt/Freight Provision科目,不带未清项管理. P&L科目FR3 海关有关费用科目,同FR1FR4 海关费用预提同FR2FRE 请看DEL,当purchase account管理被激活时(SE16: V_001_MPUR|V_001K_EK)才使用,通常在Belgium, Spain, Portugal,France, Italy, and Finland等国家使用.FRL 外协加工费可根据外包料的valuation class设置外包费用-SFG(FG)科目. 同样是为外包,与BSV(料)不一致的是,这是作业(工)外包费用科目FRN 委托加工突发成本科目这是为外包PO所谓的突发delivery costs(incidental costs of procurement)所设计的科目GBB AUA 生产订单结算的产出差异AUF 生产订单收货。

SAP 相关会计科目的设置2009年05月20日星期三下午 07:191 FI/SD借口配置FI/SD通过tcode VKOA为billing设置过帐科目，用户可以创建自己的科目定义数据表。

科目是做到COA级的，通过KOFI/KOFK这两个condition type确定分别过帐到FI和CO凭证中。

由于PricingProc.是同SalesOrg.相关联的，所以科目在Organization上首先要做到SalesOrg. 级，其后的AccountKey是在PricingProc.中和不同的PriceConditionType相关联的，决定着最终销售收入、折扣、附加费用、预提等过到不同科目上。

2 FI/MM借口配置FI/MM通过tcode OBYC为所有的库存移动设置过帐科目，系统用不同的TransactionKey决定了不同的移动类型/业务类型，对于这些TK的含义，SAPLIB 中有较为详细的解释，可参阅。

科目的配置可以按照需要做在ValuationArea(Plant)和ValuationClass层。

特别是我认为FI/MM AccountDetermination中最有意思的就是TK为GBB的科目定义，其中有一个东东叫做GeneralModificationKey，这个GMK是同MovementType直接相连的；除了很多标准的GMK之外，用户也可以自定义，并将它们同自定义的MovementType相关联，以决定不同的MT连接到不同的过帐科目上。

3实例说明可以按照资料到系统中配置一下，并做一些例子，有助于理解这些科目配置3.1、对于收货(特别是来自采购的收货)和发票录入IV/LIV，常用的TransactionKey为：BSX 同ValuationClass相关联的所有基于存货科目的过帐FR1、FR3 运费和关税的清帐科目(需要通过IV/LIV做Clear，类似GR/IR科目) FR2、FR4 运费和关税预提科目(无需Clear)WRX 存货GR/IR科目DIF SmallDifference(小金额差异)，未超过发票价差容限的金额过到此科目(OMR6中定义ToleranceLimit)KDM 处理收货同收发票汇率不一致造成的差异过帐KDR 处理收外币发票时，由于四舍五入的原因造成的本币金额同GRIR本币金额不一致的差异过帐UPF 处理UnplannedDeliveryCost(计划外运费)是否单独过到某个制定科目而不是过到存货或价差科目PRD 标准成本法下处理PPV的科目，即采购价差科目3.2、对于发货和其他库存移动，常用的TransactionKey通常只需要关注GBB，即所谓库存移动的抵减或对应科目，其中比较重要的一个概念就是GeneralModificationKey，这个东东是同MovemtType关联的，较常用的有：AUF : 无Acct.Assignmt的PP/CO订单的收货和结算BSA : 通过561/562做库存初始化的过帐科目INV : 库存差异导致的收入和费用科目，一般为P+L科目VAX/VAY: 销售订单的发货成本科目VBO : 委托加工业务，提供给供应商的库存出货科目VBR : 处理内部发货业务，如直接消耗到成本中心、资产或内部订单等VKA : 基于Acct.Assignmt的销售订单业务，如BTO、MTO业务等VKP : 基于Acct.Assignmt的项目业务，如BTP、MTP业务等ZOB : 无PO收退货，如501/502ZOF : 无PP订单收退货，如521/522同样，你可以基于自定义的MovemtType，设置相关联的自定义的GMK，并在GBB 中指定科目。

Valuation and Account Assignment@此部分系统配置主要为如下区域配置：*物料估价 * 连接物料管理和财务会计@在物料类型中，可以维护价格控制的默认值。

是V or S. 是强制性的，还是被建议。

账户分类参考也可在此配置。

路径：Valuation and Account Assignment-- Define Price Control for Material Types@分割评估的配置：【1】当决定某颗物料启用分割评估，你需要做如下动作，来进行配置的改变。

1. first post out all stocks (for example, to a cost center or with movement type 562)2. then change the control parameters3. if necessary, change the automatic account determination4. finally post the stocks back in again【2】SAP标准的valuation categories 如下：B 获取类型H 原厂X自动评估（仅适用于批）分割评估配置时看如下SAP library有介绍：/saphelp_46c/helpdata/EN/90/7155967935d1118b3f0060b03ca329/frame set.htm@ 表TURCM记录，分割评估是否激活、评估分组代码是否激活、@评估类和物料类型之间的关系是在科目类别参考的帮助下建立的。

科目类别参考是评估类的分组，系统用其来检查在物料主记录中维护会计数据时，输入的评估类是否允许。

该科目类别参考分配到物料类型。

一个科目类别参考仅可分配到一种物料类型。

@为移动类型定义科目分组，路径：Materials Management-Valuation and Account Assignment-Account Determination-Account Determination Without Wizard-Define Account Grouping for Movement Types这部分你可以分配account grouping 给移动类型。

T-code描述AS01创建资产CKM3 物料价格分析CL24N审批策略配置CO03 显示生产订单FB03查看已过帐的会计凭证FBN1 维护会计凭证FBV3查看预制的会计凭证FMBBC添加预算IW13 物料反查订单（调用清单）IW33 显示维修订单LLB01 创建转储需求LB02 修改转储需求LB03 显示转储需求LB10 按仓储类型的转储请求LB11 物料转储请求LB12 转储请求及物料凭证变更传送LB13 按需求的转储请求LD10 清除分散的库存差异LD11 清除分散系统的差异LI01 创建系统库存记录LI02 修改系统库存记录LI03 显示系统库存记录LI04 打印系统库存记录LI05 仓位的库存历史LI06 冻结年库存仓储类型LI11输入库存盘点LI12 修改库存盘点LI13 显示库存盘点数LI14 库存重新盘点开始LI20 清除库存差异LI21 清除MM-IM中的库存差额LL01 仓库活动监控LLVS 仓库管理菜单LN01 转储需求编号范围LN02 转储单编号范围LN03 数量编号范围LN04 修改的数字范围记帐LN05 存货的编号范围LN06 参考号编号范围LN08 编号范围维护:LVS_LENUMLP10 直接为采购单(PO)分检LP11 装箱部件待运LP12 待运下达订单零件LP21 固定仓位补充LP22 补充。

计划固定储位LQ01 库存管理中转移过帐LQ02 库存管理中转移过帐LS01N 创建仓库主记录LS02N 修改仓库主记录LS03N 显示仓库主记录LS04 显示空仓位LS05 生成仓位LS06 冻结仓位LS07 冻结份LS08 冻结每一通道的仓位LS09 显示仓储类型的物料数据LS11 修改仓储位(多处理)LS12 冻结存储类型LS22 修改份LS23 显示数量LS24 显示物料库存数量LS25 显示每一仓位的数量LS26 物料库存LS27 显示仓储单位数量LS28 显示仓储单位/仓位LS32 修改仓储单元LS33 显示仓储单位LS41 在制(WIP)位置控制周期清单LT01 创建转储单LT02 创建库存差额转储单LT03 按交货单创建转储单LT04 按转储要求创建转储单LT05 处理记帐改变通知LT06 创建物料凭证的转储单LT07 创建混和存储单位的转储单LT08 人工增加仓储单位LT09 仓储单位的标识点功能LT0A 预先计划仓储单位LT0B 发运单位的入库LT0C 发运单位的出库LT0D 装运单元的库存转储LT0E 为两步领货创建移动TOLT10 创建自清单的划帐委托/从清单中创建转储单LT11 确认转储单项目LT12 确认转储单LT13 确认仓储单位的转储单LT14 确认预计划的转储单项目LT15 取消转储单LT16 取消仓储单位的转储单(TO)LT17 实际数据的单个条目LT1A 改变划帐委托LT21 显示转储单LT22 显示转储单/仓储类型LT23 按号码显示转储单LT24 显示转储单/物料LT25 显示划帐委托/参考LT26 仓位转储单LT27 仓储单位用的转储单LT28 显示划帐委托/参考LT31 手工打印转储单LT32 打印仓储单位转储单LT41 准备多重处理的转储单LT42 按多处理创建转储单LT43 形成交货组LT44 批准重复处理LT45 参考号评估LT51 保持遗漏原料LT63 控制：实际数据的单个条目LT64 实际数据的单个条目LT72 确定两步相关LT73 显示两步LU01 创建记帐改变通知LU02 修改记帐改变通知LU03 显示记帐改变通知LU04 记帐改变通知的选择LX01 空仓位清单LX02 库存清单LX03 仓位状态报告LX04 占用能力LX05 冻结在仓储冻结时限内的仓位LX06 消防部门的库存清单LX07 检查库存LX08 事故细则清单LX09 所有转储需求的总览LX10 每一仓储类型的有关活动LX11 凭证总览LX12 凭证概览:自然格式LX13 差额分析LX14 物料转储分析LX15 年度盘点的仓位选择LX16 永续盘点的仓位选择LX17 库存差额清单LX18 盘点差额统计LX19 按批量入库的库存数据LX20 生成中间存储仓位LX21 对应于多个转储单的拣配单LX22 浏览库存处理LX23 库存比较IM-WMLX24 显示危险物料数据LX25 库存状态LX26 通过周期盘点的仓库管理中的库存LX27 根据货架寿命有效日期的库存水平LX28 与外部系统有关的转储单项目LX29 固定仓位管理LX30 传给外部系统的仓库管理-消息总览LX31 打印控制表分析LX32 归档的转储订单LX33 归档的转储需求LX34 归档的记帐修改单LX35 归档的系统库存记录LX36 归档的库存历史LX37 连接的对象LX38 检查报表系统定制策略KLX39两步领货的评估参考号LX40物料位置产品仓位LX41储位状态报表WW/PP接口LX42从WM视图中评估PP订单LX43控制循环的一致性检查MB01采购收货MB03显示物料凭证，会计凭证MB04分包合同事后调整MB1A输入发货 、生产订单退货/根据预留发货MB1C其他收货，561添加库存，初始化库存MB21预留创建MB24显示预留清单（库存管理的预留清单，可以根据物料和工厂选择查看）MB25查询预留和发货情况MB31生产收货MB51物料凭证查询（可以按移动类型查询）MB52显示现有的仓库物料库存MB58查询客户代保管库存MB5B查询每一天的库存MB5L查询库存价值余额清单MB5S查询采购订单的收货和发票差异MB90来自货物移动的输出MBST取消收货的物料凭证MCBA核对库存数量,金额MCBR库存批次分析MCL9物料入库/出库：选择MCLD物料流程-选择MCLH移动类型-选择MD03手动MRP MD04库存需求清单（MD05-MRP清单）ME01维护货源清单ME11创建采购信息记录ME1M批量查看采购信息记录（根据物料）ME21NSTO订单创建（Z002）ME21N创建采购订单ME28批准采购订单（批准组：YS，采购订单集中审批）ME29N采购订单单独审批ME2DP采购订单的预付定金监控ME2L查询供应商的采购凭证（根据供应商）ME2O查询供应商货源库存ME31创建采购协议ME31K创建合同ME31L创建计划协议ME31L创建JIT计划协议ME35K合同审批ME35L计划协议审批ME38维护交货分配计划ME38维护交货计划ME41创建询价单ME47 维护报价转储 （生产领料出库时的预留凭证查看）322物料转质检 343冻结到非限制 344非限制转冻 结 541采购订单发货 Z15生产成品领料出库MB1BMME48 显示报价单ME49 价格比较清单ME51N创建采购申请ME54N 采购申请单独审批ME55 批准采购申请（批准组：YH，采购申请的集中审批）ME57分配并处理采购申请ME59 批量将采购申请转为采购订单ME5A 显示采购申请清单ME80FN批量查看采购订单历史记录ME9A 消息输出ME9F 采购订单发送确认MELB 采购申请列表（需求跟踪号）MEQ1 维护配额安排MI02 更改盘点凭证MI03 显示实际盘点清单MI04 根据盘点凭证输入库存计数MI07 库存差额总览记帐MI20 库存差异清单MI21 打印盘点凭证MI22 显示实际盘点凭证内容MI24 显示实际盘点凭证清单MI31 建立库存盘点凭证MIGO 收货、发货、退货、出库、入库等操作，同时可以取消物料凭证、预留、采购订MIGO_GR根据单据收货单等MIR7 发票预制MR8M 取消发票凭证MIRO发票检验过账MKVZ 供应商清单MM01 创建物料主数据MM04 显示物料改变MM50查看物料视图维护情况MM60 商品清单MMBE 库存总览MMNR定义物料号码间隔和物料编码范围以及内外部给号MMPV修改物料主数据结算的期间MMRV允许对当前记账MMSC 集中创建库存地点MRB2下达冻结发票MRKO 寄售结算OOB08货币汇率OB52修改过账期间OBA7显示和更改凭证类型OL01 LDK34(仓位)OL02 显示/修改 RLPLA(仓位)OL03 显示/修改 LDK33(库存)OL04 显示/修改 RLBES(库存)OL05 显示/修改 LDK30(物料库)OL06 显示/修改 LDK31(物料类型)OL07 仓储位LDK34->RLPLA数据转储OL08 仓储位RLPLA->B.I.数据转储OL09 仓储位LDK34->LAGP数据转储OL10 测试仓位数据传送OL11 库存LDK33->RLBES数据转储OL12 库存RLBES->B.I.数据转储OL13 库存IDK330->LQUA数据转储OL14 测试库存数据传送OL15 物料仓库号视图数据转储OL16 测试物料主数据传递(MLGN)OL17 物料仓储类型数据转储OL18 测试物料主数据传递(MLGT)OLVS 设置SD物料主数据菜单OMSJ定义供应商号码间隔和供应商编码范围以及内外部给号OMSL定义物料号格式（物料号长度）PFCG 权限角色维护QA33查看检验批QAC2 生产成品入库QI01建立质量信息记录SSCC1 上传CR修改（在300中进行）SCC4client administratorSE01释放传输请求（在100中进行）SE09按用户名查看传输CRSE11查看表SE16N看表MARC，可以根据工厂查找物料/LFA1/B1/C1,MRAR物料主数据SE91消息显示屏幕SE93查看所有的T-CodeSNRO编号范围对象维护，物料号MATERIALNRSP01管理自己的打印作业SPRO 进入后台SU01 新增用户/查看和修改用户权限SU01D用户信息维护SU3 查询SAP数据输入格式SU53 检查权限错误V（SD相关）VA01 创建销售订单VF01 出具销售发票VF04处理出具发票到期清单VF11 取消出具销售发票VL01N 参照销售订单创建外向交货单VL02N 修改外向交货单（拣配、发货过帐）VL06交货监视器VL09冲销销售的货物移动VL10B创建外项交货单VL10F分批做外项交货单VM01 创建危险品VM02 改变危险品VM03 显示危险品WF30商品分配监视器WF50调整分配（有分销时采用）XD01创建客户XK01 创建供应商主数据XK06 删除供应商ZGSP014查看物料保质期ZMM005打印交货计划ZMM006采购合同、计划协议打印ZMM008PDA手持机程序ZMM015收货验收单打印ZMM016入库单打印ZMM018出库单打印ZMM022转移单打印ZMM026采购订单、STO订单、退货订单、委外订单打印ZMM048采购订单重传OAZSE16查看表。

SAP-MM功能详解1. 简介SAP-MM（Material Management）是SAP系统中的一个组件，用于管理企业的物料采购和库存管理等业务过程。

SAP-MM功能对于企业的供应链管理和物料成本控制非常重要。

本文将详细介绍SAP-MM的各项功能及其作用。

2. 物料主数据管理物料主数据是SAP-MM模块的基础，它包括物料编号、物料描述、物料类型、物料组等信息。

SAP-MM提供了一个集中式的物料主数据管理系统，使得企业可以统一管理和维护物料主数据。

通过物料主数据管理功能，企业可以创建和维护物料主数据，以确保物料信息的准确性和一致性。

3. 采购管理SAP-MM提供了全面的采购管理功能，包括供应商管理、采购申请、采购订单、采购审批、采购合同等。

企业可以通过SAP-MM模块实现从物料需求确认到采购订单的生成和供应商付款的全过程自动化管理。

采购管理功能可以提高采购流程的效率，减少采购成本。

4. 库存管理SAP-MM的库存管理功能可以帮助企业实时掌握物料库存情况，并通过库存差异分析等功能进行库存盘点和调整。

库存管理功能还支持批次管理、序列号跟踪和质量检验等特殊需求。

通过SAP-MM的库存管理功能，企业可以确保库存数据的准确性和可靠性，提高库存周转率和客户满意度。

5. 物料需求计划SAP-MM的物料需求计划功能可以帮助企业根据销售订单、预测需求和库存情况等因素，生成物料的需求计划。

物料需求计划功能可以帮助企业准确预测物料需求，合理安排采购计划，避免物料的过剩或短缺，降低库存成本和销售风险。

6. 物料价格管理SAP-MM的物料价格管理功能可以帮助企业管理物料的价格变化和价格调整。

企业可以通过物料价格管理功能，灵活调整物料的采购价格和销售价格，并实时掌握物料价格的变化情况。

物料价格管理功能可以帮助企业控制物料成本，提高盈利能力。

7. 报表和分析SAP-MM提供了丰富的报表和分析功能，帮助企业全面了解物料采购和库存管理的情况，包括物料库存报表、采购订单报表、供应商报表等。

SAP操作管理制度——MM模块为保障SAP单据及时处理、日清月结；出现错误及时解决避免问题蔓延；确保SAP顺利实施。

对MM模块操作做如下要求：1、SAP操作时限1.1生产物料卸货后2小时内办理MIGO收货；1.2免检的物料在办理MIGO收货后2小时内上货架；需要检验的物料在质检后2小时内上货架；1.3生产人员根据生产计划并保证物料齐套性前提下提前4小时通知库房发料；库管员在生产开工1小时前完成过账并发料至生产现场指定位置；接到预留单时，1小时内备齐并过账发料；1.4生产完工后1小时内办理入库手续，并在办理入库手续1小时内核实免检产品信息，需检验的产品，待检验完后1小时内库房人员核实产品信息；生产入库后8小时内处理完毕货物移动错误（COGI）；1.5 接到业务中心外向交货单，10分钟拣配，拣配数量必须与发货数量一致。

当日装车当日发货过账（根据库存安排销售发货）；库管员不得修改外向交货单，仅业务中心有权修改发货信息；1.6库管员收到退货产品，核对信息并在当日收货过账；1.7每月末最后一天禁止发料过账。

2、库存盘点2.1在日常收货、发料过程中根据料单显示的库存，随发随盘，保证帐、卡、物一致；2.2月末前一天完成所有发料，月末最后一天将当月单据全部结清；2.3对于未日常盘点的物料，要求次月前2个工作日完成盘点（包括材料库、半成品库、成品库、外地库及所有特殊状态库存），并在第3个工作日前完成差异调整。

线边库每周盘点一次。

3、单据检查3.1收货检查，每日检查收货未过账情况；3.2生产入库单，每日检查入库未过账情况；3.3外向交货单，每日通过VL06F检查已发货未过账情况。

4、流程要求4.1按SAP单进行出入库操作，禁止线下操作；4.2凡用于生产的物料必须通过生产订单方式进行领退料。

除部分辅料外，禁止使用成品中心领退料；研发领料必须录入研发项目。

4.3凡是供应商质量问题的退货，必须通过退货订单操作。

本地供应商1个月内完成，外地供应商3个月内完成；4.4需要检验的物料，必须经质检检验通过后才可发料；4.5MM模块操作严格按照SAP/MM模块操作手册执行；4.6出现SAP错误操作时，以正确的冲销退回方式改正错误；禁止使用其他单据弥补已发生的错误，以防止错误扩大。

SAP-MM模块用户图文手册第一章-MM_10-物料主数据维护21 设备物料主数据32 材料物料主数据11第二章 MM_02-供应商主数据维护213 供应商主数据维护22第三章 MM_11-材料计划管理284 手工创建材料采购申请31第四章 MM_31-材料设备采购处理345 材料采购订单创建356 设备采购订单创建41第五章 MM_41-材料采购收货（入库）处理477 材料采购收货入库498 材料采购退货处理52第六章 MM_42-材料发货（出库）处理549 材料发货（方法一）5610 材料发货（方法二）5911 材料退货6312 冲销凭证66第七章 MM_43设备直供处理6913 设备直供收货7114 设备直供发货74第一章-MM_10-物料主数据维护总述：该流程描述了物料主数据的维护过程。

物料主数据为创建采购订单的先决条件，物料主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。

物料主数据维护分为设备物料主数据和材料物料主数据维护。

涉及岗位:设备部、各作业部主数据管理员流程重点:1、主数据管理员只负责物料编号、描述（名称/规格型号）、采购组织、工厂、库存地、标准价格等信息在系统中的维护。

2、作业部根据施工图清单提出新增物料或修改、扩充原有的物料信息的申请，经审批后由物料主数据管理员录入计算机供系统使用。

操作要点：流程图MM_10-物料主数据维护流程系统操作操作范例1设备物料主数据创建和扩展一个设备物料主数据。

♦系统菜单及交易代码后勤→物料管理→物料主记录→物料→创建（一般）→立即事务代码：MM01♦系统屏幕及栏位解释♦双击“MM01-立即”或在命令栏中输入事务代码“MM01”后，按“Enter”键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例0005 物料输入设备物料编码(按照设备编码规则进行，共15位)行业领域选择物料的行业领域固定值：M 钢铁行业物料类型选择物料的物料类型固定值：A001 京唐-设备按“Enter”键进入“选择视图”屏幕。

SAP-MM自动记账MMMM的自动记账主要是说FI与MM的集成，对于PO的物料的收发，发票校验自动集成科目。

物料在系统中移动且有关联的会计凭证产生，要求这种物料一定要在系统中既有数量管理，又有金额管理才行。

记账在系统里面是由表T030控制的，到系统里面截个图看看。

MM也在其中。

通过这个表也可以清楚的知道MM的自动记账科目有什么决定。

?这张表里基本可以这么理解。

自动记账的会计科目的确定由5个指示符同时作用决定。

1，chartofaccounts---科目表。

在科目范围上进行确定2，ValuationGroupingCode---分，如果同一个companycode估分组。

3，Transactionkey---了。

常用的简单总结下：?????????????????BSX?????????4transactionkeyGBB的了。

?????????????????VBR?????????表示物料消耗科目?注：Transactionkey和Accountmodification组合在一起，称为价值串(valuestring)，有一个movementtype与之对应（OMJJ）。

用户在MM模块过账时，选择movementtype，系统则根据movementtype确定价值串，价值串中包含transactionkey和accountmodification。

5，Valuationclass---着名的评估类。

财务对物料的分类。

在物料主数据的财务视图看的到。

SAP-MM自动记账MM续一：TransactionKey和GBB的一般修改（GeneralModification）??对于采购的收货(特别是来自采购的收货)和发票录IV/LIV，常用的TransactionKey?BSX?:同ValuationClass相关联的所有基于存货科目的过帐FR1、FR3:运费和关税的清帐科目(需要通过IV/LIV做Clear，类似GR/IR科目)FR2、FR4:运费和关税预提科目(无需Clear)WRX:存货GR/IR科目KDM:?处理收货同收发票汇率不一致造成的差异过帐PRD?:标准成本法下处理PPV的科目，即采购价差科目DIF?:SmallDifference(小金额差异)，未超过发票价差容限的金额过到此科目(OMR6中定义ToleranceLimit)UPF:处理UnplannedDeliveryCost(计划外运费)是否单独过到某个制定科目而不是过到存货或价差科目KDR?:?处理收外币发票时，由于四舍五入的原因造成的本币金额同GRIR本币金额不一致的差异过帐二、对于GBB（对于发货和其他库存移动，常用的的，较常用的有：P+L科目?VBO:委托加工业务，提供给供应商的库存出货科目?VBR:处理内部发货业务，如直接消耗到成本中心、资产或内部订单等?VKA:基于Acct.Assignmt的销售订单业务，如BTO、MTO业务等?VKP:基于Acct.Assignmt的项目业务，如BTP、MTP业务等?ZOB:无PO收退货，如501/502?ZOF:无PP订单收退货，如521/522同样，你可以基于自定义的MovemtType，设置相关联的自定义的GMK，并在GBB中指定科目。

SAP MM常用表及表关系一、MM常用表1、MARA: 常规物料数据2、MARC: 物料的工厂数据3、MAKT: 物料描述4、MARD: 物料的工厂/库存地点数据5、MBEW: 物料评估（财务数据），其中MBEW-WERKS指工厂6、MVKE: 物料销售数据7、MLGN: 每一个仓库号物料数据（仓库）8、MLGT: 每一个存储类型的物料数据（仓库/存储类型）8.1、MSTA：物料主记录状态9、LFA1: 供应商主数据（一般数据）10、LFB1: 供应商主数据（公司代码）11、LFM1: 供应商采购组织数据12、EINA: 采购信息记录（一般数据）13、EINE: 采购信息记录（采购组织数据）14、EKKO: 采购订单抬头15、EKPO: 采购订单行项目16、EKET: 计划协议计划行17、EKKN: 采购凭证中的帐户设置18、EKBE: 采购凭证历史19、MKPF: 物料凭证抬头20、MSEG: 物料凭证行项目21、RBKP: 凭证抬头供应商发票数据22、RSEG: 凭证项目供应商发票数据EKKO/EKPO–>MKPF/MSEG–>RBKP/RSEG–>BKPF-BSEG23、KNA1: 客户主数据（一般数据）24、KNB1: 客户主数据（公司代码）25、KNVV: 客户主记录销售数据26、ADRC: 地址27、EBAN: 采购申请MaterialsMARA - Material Master: General dataMAKT - Material Master: DescriptionMARM - Material Master: Unit of MeasureMAPE - Material master: Export control fileMARC - Material master: Plant dataMARD - Material master: Storage locationMAST - Material link to BOMMBEW - Material valuationMLGN – Material Master: WM InventoryMLGT – Material Master: WM Inventory typeMDIP - Material: MRP profiles (field contents)MKOP - Consignment price segment (old versions of SAP)EBEW - Valuation of sales order stockQBEW - Valuation of project stockMVER – Material Master: Consumption <Plant>DVER – Material Master: Consumption <MRP Area>MVKE – Material Master: Sales <Sales Org, Distr Ch>MLAN - Material Master: Tax indicatorMARC - Material Master: Plant dataMAPR – Material Master: ForecastMARD – Material Master: Storage LocationMCH1 – Material Master: X Plant BatchesMCHA – Material Master: BatchesMCHB – Material Master: Batch StockMDMA - MRP Area dataDBVM - MRP Planning File Entry: MRP AreaMOFF - Outstanding Material Master Records (Maintenance status)MARCH - Material Master C Segment: HistoryMARDH - Material Master Storage Location Segment: History MBEWH - Material Valuation: HistoryMCHBH - Batch Stocks: HistoryMKOLH - Special Stocks from Vendor: HistoryMSCAH - Sales Order Stock at Vendor: HistoryMSKAH - Sales Order Stock: HistoryMSKUH - Special Stocks at Customer: HistoryMSLBH - Special Stocks at Vendor: HistoryMSPRH - Project Stock: HistoryMSSAH - Total Sales Order Stocks: HistoryMSSQH - Total Project Stocks: HistoryVendorsLFA1 - Vendor Master: General dataLFB1 - Vendor Master: Company dataLFM1 - Vendor Master: Purchasing Data (Purchasing organization) LFM2 - Vendor Master: Purchasing Data (Plant, Vendor sub-range)PurchasingEBAN - Purchase requisition: itemsEBKN - Purchase Requisition: account assignmentSTXH - SAPScript Text HeaderSTXL - SAPScript Text LinesEKKO - Purchasing document headerEKPO - Purchasing Document: ItemEKET - Purchasing Document: Delivery SchedulesMDBS - Material View of Order Item/Schedule Line (good to find open PO's) EKKN - Account assignment in purchasing documentEORD - Purchasing Source ListEIPA - Order price history recordEKAB - Release documentationEKBE - Purchasing document historyEKBZ - Purchasing document history: delivery costsEKPB - "Material to be provided" item in purchasing documentESKL - Account assignment specification for service lineESKN - Account assignment in service packageESLH - Service package header dataESLL - Lines in service packageESSR - Service entry sheet header dataESUC - External services management: Unplanned limits for contract item ESUH - External services management: unplanned service limits header data ESUP - External services management: unplanned limits for service packagesESUS - External services management: Unplanned limits for service typesEINA - Purchase Info Record: GeneralEINE - Purchasing info record: purchasing organization dataKONP - Condition ItemKONH - Condition HeaderInventory ManagementISEG - Physical inventory document itemsMKPF - Material document: HeaderMSEG - Material document: itemRKPF - Reservation: HeaderRESB - Reservation: ItemInvoice VerificationBSIM - Secondary index: documents for materialMYMFT - FIFO results tableMYML - LIFO material layerMYMLM - LIFO material layer (monthly)MYMP - LIFO period stocks, single materialMYMP1 - Receipt data LIFO/FIFO valuationMYPL - LIFO pool layerMYPLM - LIFO pool layer (monthly)RBCO - Document item, incoming invoice account assignment RBDIFFKO - Invoice Verification: conditionsRBDIFFME - Invoice Verification: quantity differences RBDRSEG - Invoice Verification batch: invoice document items RBKP - Document header: incoming invoiceRBKPB - Invoice document header (batch invoice verification) RBTX - Taxes:incoming invoiceRBVD - Invoice document: summarization dataRBVDMAT - Invoice Verification: summarization data, material RBWT - Withholding tax:incoming invoiceRKWA - Consignment withdrawalsRSEG - Document item, incoming invoiceCustomising and other master dataMDLV - MRP AreasMDLG - MRP Areas - Storage LocationsMDLW - MRP Areas - PlantsMDLL - MRP Areas - SubcontractorT023 - Material GroupsT024 - Purchasing groupsT030 - Standard Accounts Table (Automatic Account Determination) T156 - Movement TypeT156T - Movement Type: TextAUSP - Release Procedure: Strategy values (cl20n, cl24n)AGR_USERS - Assignment of roles to usersCDHDR & CDPOS - Change history of master data and documents EDID4 - EDI informationTSTC - SAP Transaction Codes, lock/unlock: sm01, created: se93 TSTCT - Transaction codes TEXTNAST - Message status二、SD常用表1、VBAK: 销售凭证：抬头数据2、VBAP: 销售凭证：项目数据3、VBEP: 销售凭证：计划行数据4、VBKD: 销售凭证：业务数据5、VBPA: 销售凭证：合作伙伴6、LIKP: SD凭证：交货抬头数据7、LIPS: SD凭证：交货项目数据8、VBRK: 出具发票：抬头数据9、VBRP: 出具发票：项目数据10、VBFA: 销售凭证流11、VBUK: 销售凭证：抬头状态和管理数据12、VBUP: 销售凭证：项目状态13、T682I: 条件：存取顺序( 产生格式 )14、T681: 条件：结构15、T682Z: 条件：存取顺序( 字段 )16、T685: 条件:类型三、FICO常用表1、SKA1: 总帐科目主记录 (科目表)2、SKB1: 总帐科目主记录 (公司代码)3、SKAT: 总帐科目主记录（描述）4、CSKB: 成本要素5、BKPF: 会计凭证抬头6、BSEG: 会计核算凭证项目数据，BSID客户未清会计核算凭证/BSAD客户已清会计核算凭证/BSIK供应商未清会计核算凭证/BSAK供应商已清会计核算凭证/BSIS总帐未清会计核算凭证/BSAS总帐已清会计核算凭证7、FAGLFLEXA: 总账实际行项目8、FAGLFLEXT: 总账汇总9、ANLA: 资产主记录段10、ANLC: 资产值字段11、CSKS: 成本中心主数据12、COEP: 成本控制对象：与期间相关的各行项目13、COSS: CO 对象:内部过帐成本总计14、COSP: CO 对象：外部记帐的成本总计15、 CKMLPRKEKO: 物料分类帐; 价格的成本组件分割 (标题)16、CKMLPRKEPH: 物料分类帐: 价格的成本组件分割 (要素0四、PP常用表1、MAST：BOM链接物料2、STKO：BOM表头3、STAS：BOMs - 项选择4、STPO：BOM项目STKO~STLAN = STAS-STLAN AND STKO~STLAL = STAS-STLALSTAS~STLNR = STPO-STLNR AND STAS~STLKN = STAS-STLKNBOM类别包括：D-凭证结构、E-设备BOM、K-订单BOM、M-物料BOM、S-标准BOM、T-功能位置BOM、P-工作分解结构BOM5、PLAF: 计划订单6、RKPF: 预定/相关需求抬头7、RESB: 预定/相关需求行项目8、AUFK: 订单主数据9、AFKO: 订单表头数据，PP订单10、AFPO: 订单项11、AFVC: 订单的工序12、AFVV: 工序中数量/日期/值的DB结构13、JEST: 订单状态，通过AUFK-OBJNR=JEST-OBJNR关联14、AFRU: 订单确认15、AUFM: 针对订单的货物移动五、PM常用表1、IFLOT: 功能位置(表)2、ILOA: PM 对象位置和帐户分配六、PS常用表1、PROJ: 项目定义2、PRPS: WBS(工作中断结构) 元素主数据七、QM常用表八、库存数据1、MBEW: 物料评估2、MARD: 物料的工厂/库存地点数据3、MSLB: 供应商特殊库存（O）4、MKOL: 供应商特殊库存（K）5、MSKA: 销售订单库存6、MCH1/ MCHB: 批次库存九、货物移动数据1、MKPF: 物料凭证抬头2、MSEG: 物料凭证行项目不是所有的物料移动数据都需要从这物料移动表中进行读取，生产订单相关AUFM，采购订单相关EKBE，销售相关VBFA。

目录1 MM系统概述 (3)1.1介绍 (3)1.2MM系统 (3)1.3物料需求计划 (3)1.4采购 (4)1.5库存管理 (4)1.6收货 (4)1.7仓库管理 (4)1.8发票确认 (4)1.9后勤信息系统 (4)1.10标准系统 (4)1.11客户化 (4)1.12实施指南 (5)1.13R/3－数据模型 (5)2 组织结构 (5)2.1集团公司 (5)2.2采购部门 (5)3 基础数据 (6)3.1供应商 (6)3.2物料 (7)3.3采购信息记录 (9)3.4物料清单 (10)3.5分类 (11)3.6条件 (12)4 物料需求计划 (13)4.1计划过程 (14)4.2批量过程 (15)4.3物料预测 (16)5 采购 (17)5.1请购单 (18)5.2报价单申请（RFQ）和报价单 (18)5.3采购订单 (19)5.4草案采购协议 (20)5.5货源 (21)5.6供货商评估 (21)5.7分析 (22)5.8报表 (22)6 库存管理 (24)6.1采购订单的收货单 (24)6.2预定 (25)6.3发货 (26)6.4传递过帐和库存调拨 (26)6.5对生产订单的货物移动 (27)6.6质量检验 (27)6.7批数据 (27)6.8特种库存 (27)6.9盘点 (28)7 物料估价 (29)7.1估价结构 (29)7.2估价方法 (30)8 发票确认 (33)8.1输入发票 (33)8.2税务 (34)8.3总值过帐和净值过帐 (35)8.4其他功能 (35)8.5冻结发票 (37)9 仓库管理 (37)9.1仓库结构 (38)9.2转移需求 (39)9.3划帐委托 (39)9.4策略 (41)9.5盘点 (42)9.6存储单元管理 (43)9.7分散仓库管理 (43)10 特殊功能 (43)10.1代销物料 (43)10.2子合同 (44)10.3实际库存转移 (45)11 信息系统 (45)11.1采购信息系统 (46)11.2库存控制 (48)12 输出和打印 (51)MM物料管理是SAP R/3系统的一个模块。