XX机关财务科工作总结
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XX机关财务科工作总结时光如水，岁月如歌，转眼间，××年已经过去一半了，在市局党组的正确指导和各部
门负责人的通力合作下，财务科认真完成所有财务核算及收
支工作，对各单位财务指标进行考核，分析及监督，对各种
报表的上报，帐务的处理等都已时间过半任务过半。在编制
预算、资金安排上做到量入为出，具体情况汇报如下：
1、坚持学习，不断提高工作能力。年初我们制定了科
室学习计划，坚持正常的科室集体学习与个人自学相结合的
方式，组织科室人员学习政治理论知识和财经专业知识，树
立终身学习的理念，营造浓厚的学习氛围，努力建设“在学
习中工作、在工作中学习”的学习型科室。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。引导科室人
员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修
养，做一个高尚而有品位的人，树立良好形象。
2、明确分工，落实工作责任制。根据省局党组提出的
三化管理的要求，紧紧围绕如何又好又快地完成今年财务工
作的目标任务，积极进取、扎实工作成效显著，为确保又好
又快地完成年度工作目标责任制任务，财务科制定工作岗位
责任，明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，月
月有工作计划，周周有科务会，强化了人员的责任感，加强
了内部核算监督，同时促进了财务人员合作与团结，从制度
上奠定了完成年度目标任务的基础。
1、上半年财务收支情况全系统实现收入103万元，占年度预算26%，比上年增长-44%;其中：市局收入万元，占年度预算%，比上年增长-%;全系统实现支出万元，占年度预算的%，比上年同期增长%;其中:市局支出万元，占年度预算%，比上年同期上升%;县级局支出万元，占年度预算%，比上年同期上升%;
2、规范财务管理，年初重新修订了财务管理制度以及
对县级局的预算定额执行标准，认真编制了全系统的财务总
预算和各单位的财务收支预算，为规范财务管理提供了制度
保证，今年对全系统的财务收支两条线的执行情况进行了检
查，检查中没有发现大的违反财经纪律的问题，都是按财务
制度的规定执行。
3、加强报账员队伍建设，组织报帐员进行了微机应用
技能培训及相关业务知识培训，下基层指导工作，提高了报
帐员办公室自动化应用能力和工作效力。
4、合理调度资金，保证全系统事业发展的需要。根据
年度预算和全系统事业发展需要，及时调度资金，保证了全
系统日常工作的正常运转。
5、对全系统固定资产进行了核查登记，组织下发了国
家局配备执法车辆和办公用电脑、快检装置、复印机等现代
办公设备并组织安装调试，使全系统的办公条件又上了新的
台阶，对全系统往来款进行了清查，为迎接省局的检查做好
了准备。完善了固定资产台账，为下一步全面资产清查打下
了基础。
6、积极整理会计档案，规范会计档案管理。我们克服
了时间紧、任务重的困难，组织全科室人员对20××年的会计档案进行整理归档，经过一个多月的努力，完成了会计档
案归档工作。
7、完成了两个县局的基本建设初步设计方案，现正在
办理有关手续，预计今年年底能动工新建。下半年工作任务
认真与省财政厅、省局对好帐，争取更多的财政资金。
XX机关财务科工作总结1、进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位职责。
我们在年加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭
证等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账
流程。按照中心财务检查通知精神，我们又详细制定了《银
行存款管理制度》、《票据及财务印鉴的管理制度》、《会计档案保管制度》等，将内控与内审相结合，每月终结都要进行
自查、自检工作，逐步完善我的财务管理体系。
2、在专项经费的支出上，认真领会中心的相关政策，
严格执行预算，不挤占、不挪用，保正专款专用。按月、季、
中期编制上报专项经费决算报表，为领导做出相关决策及时
提供了财务信息。
3、认真、及时完成中心计财处下达的各项工作任务。
其中主要完成了XX年度国有固定资产的上报工作，填制固
定资产管理卡片，完善我台的固定资产管理;结合11年度的财务决算，认真系统地编报了我XX年度的专项经费的预算，随着我人员经费使用的不断增长，我们把11年人员经费的预算列为重点，并客观详实地编写了经费预算说明等。
4、加强二级库房的管理，建全出入库的手续。改变以
往二级库房单方出入库，而财务手续短缺的情况。起到了专
人管理、财务监督的作用。
5、为配合工会开展工作，我们申请开立工会账户，按
月及时提取工会经费，实行独立核算，并制定相关的工会财
务管理制度，为工会正常开展工作提供了资金保障。
6、在领导的支持和相关部门的配合下完成了我台工作
人员的社会保障工作。在今年我人事制度改革后，实行了全
员聘用制。为配合人改的不断完善，按中心及所属地的相关
要求，我台在人员经费比较紧张的情况下为职工办理了住房
公积金、医疗保险等社会保障工作。我们为每一名职工设立
了各项基金账户，做到人员基础资料详实、基数提取核对准
确，按不同业务设立备查账，做到存款准确、对账及时。
7、积极参加中心及省里组织的各种财务培训班，努力
学习新知识、新业务，使我们的财务基础工作更加规范，同
时也提高了工作效率。
2机关财务科工作总结行政单位出纳，与企业、事业单
位出纳工作一样。主要工作内容包括：货币资金核算、往来
结算、工资核算、登记现金和银行存款日记账。
1、货币资金核算。日常工作内容有：
(1)办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关
现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，
进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过
会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。
收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
(2)办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支
票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须
在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限
额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期
未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须
加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向
银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位
或个人办理结算。
(3)认真登日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕
的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结
