异地公司或办公室财务报销付款申请及审批方法

公司费用报销审批办法
一、审批流程
1.申请人提交费用报销申请单。

2.相关部门负责人审批费用报销申请单。

3.财务部门审核并核实报销明细。

4.核实无误后，财务部门将费用报销记录在公司财务系统中。

5.费用报销记录送达相关部门库存管理。

二、费用报销申请单
费用报销申请单需要包含以下信息：
1.申请人姓名。

2.所属部门。

3.申请日期。

4.费用报销明细表，包含费用类型、费用数额、凭证等。

5.其他必要的附件，如发票、合同、凭证等。

费用报销申请单需要由申请人在公司内部申请系统中填写，并提交相关附件。

三、费用报销审批权限
1.费用申请额度在500元以内的，由所属部门负责人审批。

2.费用申请额度在1000元以内的，由所属部门负责人和财务部门审批。

3.费用申请额度在1000元以上的，需要公司高层领导审批。

四、费用报销明细审核
财务部门将对费用报销明细逐一审核，确保费用合理、凭证有效。

如有疑问，
需要及时向申请人进行追问，在确认无误后才能进行付款操作。

五、备查文件
费用报销申请单及相关附件需在公司内部申请系统中备存，并按规定保留时间。

财务部门需将费用报销记录备存，作为公司内部审计的依据。

六、特殊情况处理
1.费用超过申请额度的，需要申请人进行申请增额，并重新进行审批流
程。

2.如有报销类型不在规定范围内，需要申请人和相关部门负责人进行沟通，并进行特殊审批。

七、附则
本文档的解释属于公司财务部门。

如有疑问，请及时向公司财务部门咨询。

异地工程报销制度规定一、总则为规范异地工程报销管理，提高报销效率，有效控制成本，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有异地工程报销相关事项。

三、报销范围1. 交通费用：包括往返车费、市内交通费等。

2. 住宿费用：包括住宿费、餐费等。

3. 通讯费用：包括电话费、上网费等。

4. 招待费用：包括商务招待费、礼品费等。

5. 其他费用：包括办公用品费、材料费等。

四、报销流程1. 提交报销申请：员工在出差结束后，需填写报销申请表并将相关票据、发票等资料一并提交给财务部门。

2. 财务初审：财务部门会对员工提交的资料进行初步审核，确保完整、准确无误。

3. 部门负责人审批：部门负责人对报销申请进行审批，确认报销内容符合公司政策和报销范围。

4. 财务复核：财务部门再次对报销申请进行审查，确保符合规定并进行财务审批。

5. 报销支付：完成报销审批后，财务部门将资金支付给员工。

五、报销标准1. 交通费用：公司规定员工出差交通费用按实报实销，需提交有效的车票、发票等证明。

2. 住宿费用：公司规定员工出差住宿费用不得超过指定标准，超出部分需员工自行承担。

3. 通讯费用：公司规定员工出差通讯费用按实报实销，需提交详细的通讯账单等。

4. 招待费用：公司规定员工商务招待费用需提前获得部门负责人批准，并谨慎使用。

5. 其他费用：公司规定员工其他费用需符合公司政策，超出部分不予报销。

六、审批权限1. 部门负责人：负责对报销申请进行初步审批，确认报销内容符合公司政策。

2. 财务主管：负责对报销申请进行复核审批，确保资金使用合规。

3. 总经理：对超出一定金额的报销进行审批，保证公司资金使用安全。

七、报销注意事项1. 提交时限：员工需在出差结束后三个工作日内提交报销申请，逾期不予受理。

2. 费用凭证：员工需保留完整的费用凭证并按规定提交，不得有丢失或破损。

3. 合理性审查：财务部门对报销内容进行合理性审查，不合理费用不予报销。

4. 诚信原则：员工需遵守公司规定，如有违规行为将受到相应处罚。

财务报销申请流程财务报销是指企业或个人在经济活动中发生费用支出后，按照一定的程序向财务部门申请报销的过程。

一个完整的财务报销流程包括申请、审核、报销、复核、审批和支付等环节。

下面将详细介绍财务报销的流程。

一、申请1.填写报销申请表：报销人员需填写报销申请表，该表包括报销金额、费用种类、费用明细等信息。

2.提交报销申请表：报销人员将填写完毕的报销申请表提交给财务部门。

二、审核1.初审：财务部门对报销申请表进行初步审查，核实费用明细、金额是否合规，以及相关单据是否完整。

2.复核：财务部门将初审通过的报销申请表交给审计部门或其他核算人员进行复核，确保报销申请的真实性和合规性。

三、报销1.录入系统：审核通过的报销申请表将被录入财务系统，记录报销人员的费用支出情况。

2.出纳支付：财务部门通过支付系统将报销金额转账给报销人员。

四、复核1.复核凭证：财务部门对已报销凭证进行复核，核实报销金额和申请金额是否一致，确保财务的准确性。

2.审核支出：财务部门审核已报销的费用凭证和相关支出是否符合企业的财务政策和规定。

五、审批1.主管审批：财务部门将已报销的凭证和相关支出情况提交给主管进行审批，确认报销申请合理性和支出合规性。

2.财务总监审批：主管审批通过后，财务总监进行最终审批，确保报销流程的合规性和财务决策的正确性。

六、支付1.出纳支付：财务总监审批通过后，出纳根据已审批的报销申请，将报销金额转账给报销人员或直接支付相关费用。

七、记录1.报销记录：财务部门将报销相关信息归档，并记录在财务报销台账中，确保报销流程的追溯性和准确性。

2.账务处理：财务部门按照会计准则将报销金额与相关费用进行核算和登账。

八、报销汇总1.报销统计：财务部门定期对报销申请进行汇总统计，分析企业在不同费用类别上的支出情况，为企业的决策提供参考。

以上便是一个完整的财务报销申请流程。

通过这一流程，可以保证企业费用报销的合规性、准确性和追溯性，为企业管理和资金运营提供有力的支持。

异地生产报销流程
一、申请流程
2、申请人向公司异地科室申请报销，提交上述相关资料。

3、科室核实资料无误后，让申请人签署“报销申请单”，便于统计报销金额。

4、核实完毕后，科室将报销申请单提交财务审批。

二、财务审批流程
1、财务审核报销申请单，确保申请人的报销申请内容以及金额是否属实。

2、经过审核，无误后，财务审核人员将报销申请单提交上级领导批准。

3、上级领导审核验收后，准予报销。

4、财务审核人员负责在规定时间内将报销款项以银行转账的方式发放至报销人的银行帐号。

三、支出记账流程
1、财务收到报销款后，负责将报销款记入财务会计系统。

2、财务支出凭证的印制，有效报销凭证的管理。

3、财务管理员负责更新票据的内部管理及保存等，确保报销票据的完整性。

四、总结
异地报销的主要流程是，申请人申请报销、科室核实资料、财务审批核准、上级领导审核通过、财务将报销款项以银行转账的方式发放至报销人银行帐号、财务收到报销款后记入财务会计系统、报销凭证的管理等。

流程审批财务报销审批流程在企业或组织中，财务报销是一项必不可少的流程。

为了确保财务报销的准确性和合规性，通常会有一套审批流程来管理和监督。

本文将对财务报销审批流程进行详细介绍，并提供一种适用于大多数企业的标准格式。

1. 准备资料在进行财务报销之前，报销人员需要准备一系列必要的资料，如报销申请表、发票、收据、合同等。

这些资料应该真实、完整，并按照一定的顺序整理清晰。

2. 填写报销申请表报销人员需要按照公司设定的格式填写报销申请表。

在填写过程中，应注意准确填写每一项信息，包括报销金额、报销事由、报销日期等。

同时，如果有特殊要求或审批流程，需要在表格中进行明确说明。

3. 提交报销申请报销人员填写完报销申请表后，需要将所需资料与申请表一同提交给财务部门或相应的审批人员。

通常可以通过电子邮件、在线审批系统或内部信息平台进行提交。

4. 审批流程财务部门或审批人员会对提交的报销申请进行审批。

审批流程可以分为多个层级，具体的审批人员和审批顺序可以根据企业内部规定来确定。

每个审批人员都需要仔细审核报销申请，并根据自身权限和职责决定是否批准。

5. 审批结果通知一旦报销申请得到批准或拒绝，财务部门或审批人员需要将结果及时通知报销人员。

通常可以通过电子邮件、审批系统或内部信息平台发送审批结果。

6. 支付报销款项如果报销申请得到批准，财务部门将根据报销金额和要求，安排支付相应的款项给报销人员。

支付方式可以是银行转账、现金支付或其他形式，具体支付方式也可以根据企业内部规定来决定。

7. 归档和记录完成报销后，财务部门或审批人员需要对相关资料进行归档和记录。

这有助于以后审计和查询的需要，并确保企业的财务管理和合规性。

财务报销审批流程的具体细节和步骤可能因企业而异，但以上提供的流程适用于大多数企业。

在实际操作中，企业可以根据自身情况进行调整和优化，以提高审批效率和准确性。

总结：财务报销审批流程是企业中必不可少的程序，用于确保财务报销的准确性和合规性。

外省报销工程款制度一、目的和原则为了加强财务管理，规范外省工程项目的资金报销流程，确保每一笔款项的合理性与合法性，特制定本制度。

本制度遵循公正、透明、高效的原则，旨在简化流程，提高报销效率，同时确保审计可追溯，防范财务风险。

二、适用范围本制度适用于公司所有外省工程项目的报销活动。

所有涉及外省工程项目的费用支出，包括但不限于材料费、人工费、差旅费等，均需按照本制度执行。

三、报销条件1. 报销申请人必须是公司正式员工或与公司签订合作协议的合作伙伴。

2. 报销费用必须是为完成外省工程项目而实际发生的合理费用。

3. 报销时需提供合法有效的原始凭证，如发票、收据等。

4. 报销金额必须符合合同约定及公司相关财务管理规定。

四、报销流程1. 报销申请人应填写《外省工程项目费用报销申请表》，并附上相关费用凭证。

2. 项目经理对报销申请进行初步审核，确认费用的真实性和合理性。

3. 财务部门对报销资料进行复核，确保凭证完整、金额准确无误。

4. 总经理或授权签字人对审核通过的报销申请进行最终审批。

5. 财务部门在审批完成后的5个工作日内完成款项的支付。

五、责任与义务1. 报销申请人应对所提供的报销材料的真实性负责。

2. 项目经理应对审核工作的准确性负责。

3. 财务部门负责监督报销流程的合规性，并对不合规行为提出纠正意见。

4. 公司将对违反报销制度的行为进行调查，并根据情节轻重采取相应的纪律处分。

六、附则本制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。

如有未尽事宜，按照国家有关法律法规和公司其他相关规定执行。

财务报销审批程序一、背景介绍财务报销审批程序是指组织内部对员工报销申请进行审批的一系列流程和步骤。

通过审批程序的执行，可以确保财务报销的合规性和准确性，同时也能提高审批效率，防范和减少财务风险。

二、报销申请的提交1. 员工填写报销申请表员工需要按照公司规定的格式填写报销申请表，包括申请人基本信息、报销事由、费用明细等内容。

申请表应当真实准确，并附上合法有效的相关发票、凭证等。

2. 报销申请的提交员工将填写完毕的报销申请表及相关凭证提交给财务部门。

可以选择线上提交或者线下提交，具体以公司制度为准。

线上提交一般可以通过电子邮件、办公软件等方式进行。

三、报销申请的初审1. 财务部门初审财务部门收到报销申请后，将对申请表进行初步审核。

主要包括核对报销事由是否合规、费用明细是否清晰明确、凭证是否完整等。

如果发现问题需要补正，则通知员工及时进行更正。

2. 部门主管审批财务部门审核完毕后，将报销申请送交相关部门主管审批。

部门主管需要根据公司内部的预算和授权范围，对报销申请进行审批。

审批主管需核实费用的合理性、申请人是否符合报销条件等。

审批意见可以是通过系统审批或签署纸质审批单。

四、报销申请的复核1. 财务部门复核部门主管完成审批后，报销申请将返回财务部门进行复核。

财务部门将对报销申请进行全面审查，核对审批流程合规性，并确保费用明细与相关凭证的一致性。

2. 财务主管审批财务主管收到报销申请后，对报销申请进行最终审批。

审批主管需核实预算的情况、费用的合理性以及报销流程是否符合公司规定等。

审批意见可以是通过系统审批或签署纸质审批单。

五、报销申请的支付1. 财务支付准备财务主管完成审批后，将报销金额纳入财务支付准备范围。

财务部门将根据公司流程，进行支付准备工作，包括制作支付凭证、核对银行账户信息等。

2. 财务支付执行支付准备工作完成后，财务部门执行支付操作。

将报销金额转入员工指定的银行账户，并及时更新财务记录和账务余额。

公司费用报销及审批流程一、费用报销流程1.申请员工在发生费用时，需要填写费用报销申请表，包括费用类型、费用金额、发生原因等信息，并附上相关的发票、凭证等支持材料。

2.提交员工将填好的费用报销申请表及附件提交给所在部门的经理审核。

3.部门经理审批部门经理对提交的费用报销申请进行审批。

审批内容包括费用是否合理、是否符合公司政策等方面的判断。

如果费用未超过一定额度，则部门经理有权直接审批通过。

如果费用超过一定额度，则需要进一步申请财务部门或者高级经理审批。

4.财务部门审核若费用超过一定额度，部门经理将费用报销申请转交财务部门进行审核。

财务部门会对申请表上的费用进行核对，并与相关支持材料进行比对。

如果费用清单和支持材料一致，并且符合公司政策，则财务部门会将费用报销申请移交给高级经理进行审批。

如果存在问题，财务部门会返回申请表给员工，要求做出相应修改。

5.高级经理审批高级经理对费用报销申请进行审批，并对费用的合理性、公正性进行判断。

如果审批通过，则申请通过，并将费用报销申请送交给财务部门进行付款。

如果审批不通过，则需要退回给申请人，要求进行相应修改。

6.财务付款经过高级经理审批通过的费用报销申请，财务部门会将款项直接支付给员工，或者将款项支付给相关供应商或机构。

7.归档经过付款后，费用报销申请及相关凭证将会被归档保存，用于日后的审计及相关查询。

二、审批流程优化与控制1.信息系统支持公司可以通过建立费用报销管理系统实现流程的自动化，员工可以在线上填写费用申请表，相关的审批流程也可以在线上进行，实现审批过程的透明化和快速化。

2.费用政策明确公司需要制定明确、详细的费用报销政策，对员工的费用范围、额度以及支持材料的要求等进行规定，避免员工的费用过度报销、报销不合理。

3.控制风险在审批流程中，应设置监控及警示机制，对高风险的费用报销进行二次审核，防止费用报销中的违规行为。

4.培训教育公司可以定期组织费用报销的培训，对员工进行费用政策及流程的宣传和培训，提高员工对费用报销的认知和合规意识。

异地工程报销制度一、制度目的为规范公司异地工程人员的报销流程，保障公司的财务管理，提高效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司异地工程人员的差旅、住宿、交通等费用的报销管理。

三、报销流程1. 申请报销异地工程人员在完成差旅后，需填写差旅报销申请表，包括时间、地点、费用明细等信息，并附上相关票据。

2. 报销审核报销申请表需要经过项目负责人及财务部门的审核，确保费用合理、符合规定。

3. 报销审批审核通过后，报销申请表将被送至总经理办公室审批，审批通过后方可进行报销。

4. 报销发放报销审批通过后，财务部门将费用发放给异地工程人员。

四、费用标准1. 差旅费用差旅费用包括交通费、住宿费、伙食费等，按照公司规定标准进行报销。

2. 其他费用除差旅费用外，如有其他费用需报销，需提供详细的费用明细及相关票据。

五、报销要求1. 费用明细报销申请表需包括详细的费用明细，带票据报销。

2. 报销时限异地工程人员需在差旅结束后15个工作日内完成报销手续。

3. 费用限制报销费用需符合公司规定标准，超出标准的费用不予报销。

六、其他规定1. 发票要求报销费用需提供完整、清晰的发票，若无法提供发票，需提供相关证明。

2. 虚假报销如发现报销中有虚假情况，将按公司规定追究责任，构成违反公司纪律的，将依据公司管理制度进行处罚。

3. 制度解释本制度由公司总经理办公室负责解释，并不时对制度进行修订。

七、制度执行本制度自发布之日起正式执行，公司异地工程人员及相关部门务必严格执行，如有违反，将依据公司管理制度进行处理。

八、总结本制度的制定旨在规范公司异地工程人员的报销流程，保障公司的财务管理，提高工作效率。

我们希望每一位异地工程人员都能自觉遵守公司规定，切实做好报销管理工作，为公司的发展做出贡献。

同时，我们也欢迎异地工程人员提出宝贵意见和建议，共同完善本制度，促进公司管理水平的提高。

财务费用报销制度及实施细则为规范公司各种开支费用报销及付款程序，加强公司财务管理，控制成本，切实保障公司利益，根据《资金审批制度》和《费用预算制度》，特制定公司费用报销制度及实施细则。

第一部分：关于报销的审批流程及原则一、报销流程1、一般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费用）经办人――本部门经理（或上级主管）——总监——财务负责人审核――总经理审批——出纳支付2、特殊的报销流程（预算之外或没有经审批的费用）原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，可按以下流程报批：经办人填制单据并补申请报告――本部门经理（或上级主管）复核――总监审核——总裁审核――公司出纳支付3、分/子公司的报销流程（一般报销流程）经办人――财务负责人审核――分子公司总经理审批――出纳支付（特殊报销流程）经办人填制单据并补申请报告――分公司财务负责人复核――分子公司总经理审核――集团财务中心审批――分公司出纳支付二、审批原则1.费用报销需经办人的主管领导批准，不得自行批准自己的报销费用。

2.不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批，不得未经财务人员审批直接提交公司总经理审批。

3.出纳必须凭由经总经理、财务负责人均签名后的报销单支付相关费用，一旦发现违规操作，对出纳通报批评，并实行扣除当月奖金50%-100%的处理，如造成经济损失，由出纳及相关人员承担连带责任。

三、报销、审批及审批的责任经办人：因公办理业务时应向对方索取相应的原始单据，经济业务发生后应及时准确的填写报销单据，对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任，并有责任及时向财务人员提供其审核所需的相应文件或资料。

部门负责人：对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核，对报销业务负有直接审核责任，并有责任协助财务人员的审核工作。

财务人员：审核报销的经济业务是否符合相应的规定，审核报销所提供的原始单据是否符合相应的要求审核报单据中是否按要求填写相应的项目和内容。

异地工程报销制度规定范文为规范公司异地工程报销行为，提高管理效率，减少财务风险，特制定此异地工程报销制度规定。

一、适用范围本规定适用于公司各部门及其下属单位的异地工程报销行为。

二、报销范围1. 差旅费用：包括交通费、食宿费、通讯费等与出差相关的费用。

2. 业务招待费用：包括招待客户、合作伙伴等与业务相关的费用。

3. 设备、材料采购费用：包括购买设备、材料等与工程相关的费用。

4. 其他费用：与异地工程相关的其他费用。

三、报销流程1. 出差申请：员工需提前向上级领导提交出差申请，包括出差时间、地点、工作内容等信息。

2. 出差审批：上级领导审批通过后，员工可出差执行工作。

3. 报销凭证：员工需保存好出差期间产生的费用发票、收据，并填写报销单。

4. 提交报销：员工需将报销单及相关凭证提交给财务部门进行审核。

5. 财务审核：财务部门对报销单进行审核，审核通过后安排报销。

6. 报销发放：报销款项将会以指定方式发放给员工。

四、报销规定1. 差旅费用报销：员工需提供与出差相关的交通票据、酒店发票等的原件。

2. 业务招待费用报销：员工需提供与业务招待相关的发票、名片等的原件。

3. 设备、材料采购费用报销：员工需提供购买设备、材料的发票、收据等的原件。

4. 其他费用报销：员工需提供其他费用的相关证明材料。

五、注意事项1. 报销费用必须符合公司规定的标准，超标费用不予报销。

2. 报销单需如实填写，不得虚报、重复报销。

3. 员工需妥善保管好报销凭证，丢失后将无法报销。

4. 财务部门有权对报销单进行审计，如发现问题将追究责任。

六、附则1. 本制度规定适用于所有员工，一经发布即可执行。

2. 对于特殊情况，可与上级领导商议后进行调整。

3. 本规定的最终解释权归公司财务部门所有。

以上为公司异地工程报销制度规定，希望所有员工能够严格遵守，做到规范报销，提高管理效率，确保公司财务安全。

财务报销制度和付款流程财务报销制度财务报销制度是企业为了管理财务支出、提高财务领域工作效率而制定的一套规章制度。

在企业中，财务报销制度是非常重要的一环，它具有指导管理工作，规范管理行为，监控企业流程，防止财务风险等方面的作用。

因此，对企业财务报销制度的建立与完善至关重要。

1. 报销流程企业的财务报销流程一般包括以下几个环节：1.提交报销单：员工需要在部门领导、项目负责人以及财务审核人员的确认下，提交报销单。

报销单一般需要填写报销金额、申请时间、报销项目、费用明细以及发票等信息。

2.财务审核：财务人员根据报销单内容，审核报销单是否符合企业报销制度，如有疑问需询问审核人员，以保证企业财务支出透明合规。

3.付款程序：当报销单符合企业的财务报销制度标准，财务审核通过后，企业通过指定的付款渠道对员工进行报销。

同时，企业需要给员工提供合法、规范的付款凭证，如现金、转账凭证或支票等。

2. 报销标准企业在建立并完善财务报销制度时，需要确定企业的报销标准。

报销标准主要包括以下内容：1.费用类别：企业应明确费用类别，包括差旅费、公司车辆费、交通费、办公费用、招待费、培训费等。

2.报销限额：企业应为每种费用类别明确报销的限额，如员工的交通费用限额为100元/天，扣除专项附加扣除后应不超过该限额的80%。

3.报销标准：企业应根据当地或国家的法律法规及企业的实际情况确定报销标准。

付款流程付款流程是指企业在业务过程中，管理和控制各类财务支出的流程，包括付款流程、支付方式、付款时间及资料等要素。

一个成功的付款流程，能够使企业的财务管理体系更加健全。

以下是企业的付款流程：1.审批付款申请：企业必须在付款前，根据发票内容和金额，填写申请表，并请部门主管审批。

2.财务审核：在企业内部，财务部门既是审核报销单的主要部门，也是审核付款申请表的主要部门。

财务部完成审核后，将向相关部门发出付款指令。

3.付款：有序、及时的资金付款是企业正常运营和业务拓展的重要支持。

财务支付审批权限、报销标准及程序的规定（暂行）为了健全财务收支制度，进一步规范财务支付行为，现将有关财务支付审批权限、报销标准及程序规定如下：第一条公司财务支付审批权限的规定：（一）日常行政费用单笔在1万元以内（含1万元）的开支由总经理审批，超过1万元的须报董事长审批。

（二）业务招待费及经营活动业务费的审批权限如下：（三）副总经理及以上人员的任何费用开支均须由董事长审批。

第二条审批和报销流程：经办人（办理报销手续）→证明人（或验收人）→部门经理（业务审查）→分管副总经理（业务审批）→财务部门审核→总经理审批→董事长审批（按权限）→出纳（结算付款）。

第三条财务部门有权对每笔经济业务的真实性、合法性、安全性、财务手续的完整性进行审查。

第四条费用报销标准：（一）固定电话费用报销标准：公司办公室电话费应本着节约的原则，所有通话应做到长话短说，不得借机聊天和打私人电话。

固定电话以一般员工按100元/月·人，部门经理（含部门副经理）按150元/月·人，副总经理以上按200元/月·人的标准计算各部门总额进行控制。

（二）、市内交通费用包干标准：市内交通费实行按月包干制，当月额度当月有效，包干标准分为三档：一般员工按150元/月，部门经理（含副经理）按200元/月，副总经理及以上人员按300元/月。

包干费用由报销人提供相应发票领取。

（三）差旅费的报销标准：1、公司员工因工作需要出差，必须填写“出差审批单”（见表格1），明确出差时间、地点、任务(事由)、乘坐交通工具及预计差旅费金额。

公司员工因公工作出差应逐级上报批准。

2、公司副总经理及以上人员因工作需要出差时，住宿费按350元/间·夜内凭正式发票报销。

往特区出差时住宿费按400元/间·夜内凭正式发票报销。

3、部门经理（含部门副经理）以上人员因工作需要出差时，住宿费按300元/间·夜内凭正式发票报销。

往特区出差时住宿费按350元/间·夜内凭正式发票报销。

第1篇尊敬的[公司名称]财务部：我是[公司名称]的员工，姓名：[您的姓名]，工号：[您的工号]，部门：[您的部门]。

因工作需要，我于[报销日期]至[报销日期]期间，前往[目的地]进行了[出差/培训/考察等]活动。

现将相关费用进行报销，特此提交以下申请书，请予以审批。

一、报销事由1. 工作需要：为提高[部门/公司]的整体业务水平，加强[相关业务/技能]的学习，我部决定组织[培训/考察/学习]活动。

2. 项目推进：[项目名称]项目正处于关键阶段，为确保项目进度和质量，我需前往[目的地]进行实地考察和协调。

3. 业务拓展：为拓展[业务领域/市场]，我需前往[目的地]进行客户拜访和洽谈。

二、报销时间1. 报销日期：[报销日期]2. 出差/培训/考察日期：[出差/培训/考察开始日期]至[出差/培训/考察结束日期]三、报销费用明细1. 机票费用：（1）出发地：[出发地机场]（2）目的地：[目的地机场]（3）航班号：[航班号]（4）机票价格：[机票价格]2. 住宿费用：（1）住宿地点：[住宿地点]（2）住宿天数：[住宿天数]（3）住宿费用：[住宿费用]3. 餐饮费用：（1）餐饮地点：[餐饮地点]（2）餐饮次数：[餐饮次数]（3）餐饮费用：[餐饮费用]4. 交通费用：（1）交通工具：[交通工具，如：出租车、地铁、公交等]（2）交通次数：[交通次数]（3）交通费用：[交通费用]5. 培训/考察费用：（1）培训/考察地点：[培训/考察地点]（2）培训/考察费用：[培训/考察费用]6. 其他费用：（1）费用名称：[费用名称]（2）费用金额：[费用金额]四、报销金额本次报销总金额为：[报销总金额]五、报销凭证1. 机票订单2. 住宿发票3. 餐饮发票4. 交通发票5. 培训/考察费用证明6. 其他费用相关凭证六、申请理由1. 本次报销费用均系工作所需，符合公司相关规定。

2. 报销金额真实准确，无虚报、冒领现象。

3. 我已按照公司财务管理制度，提前向部门领导汇报了本次报销事项。

公司外出公务报销流程通知
尊敬的各位员工：
为了规范公司外出公务报销流程，提高工作效率，特制定以下通知，望各位员工认真遵守。

一、报销范围
外出公务期间产生的交通费、住宿费、餐费、通讯费等相关费用可以进行报销。

报销时需提供有效的发票或者票据，确保费用真实有效。

二、报销流程
填写报销单：在外出公务结束后，员工需填写完整的报销单，包括姓名、部门、联系方式、报销事由、费用明细等内容。

附上发票：将所有相关的发票或票据按照费用类别整理好，并粘贴在报销单上。

主管审批：报销单需由所在部门主管审批签字确认。

财务审核：财务部门对报销单进行审核，确保符合公司规定并无误。

报销支付：经过财务审核通过后，费用将在下一个工资发放周期内支付到员工账户。

三、注意事项
报销单需如实填写，不得有虚假记录。

发票或票据必须真实有效，不得使用假票据。

超过规定时间未报销的费用将不予以支付。

对于特殊情况或超出规定范围的费用，需提前向主管部门请示并取得书面同意。

希望各位员工严格按照以上流程执行外出公务报销事宜，如有任何疑问，请及时与财务部门联系。

谢谢大家的配合！
此致
公司管理部门敬上。

财务报销申请流程一、申请流程概述财务报销申请是指员工为了向公司申请经济报销而需要进行的一系列流程。

该流程的目的是确保报销申请能够被准确、及时地审批和处理，确保员工合法权益，并维护公司的财务管理秩序。

二、申请准备在进行财务报销申请之前，申请人应确保以下几项准备工作：1. 收集相关支出的凭证和票据，包括发票、收据、费用清单等；2. 准备填写完整的财务报销申请表格，包括详细的费用分类、金额、日期等信息；3. 如遇特殊支出情况，申请人还需要准备相应的附件材料，例如会议议程、出差行程安排等。

三、申请提交一般情况下，财务报销申请通过电子方式提交给相关部门或人员执行。

具体步骤如下：1. 打开公司内部财务管理系统，并登录个人账号；2. 在系统中找到财务报销申请模块，选择“新建申请”；3. 填写相关申请信息，包括申请人姓名、部门、费用分类、金额等；4. 将准备好的支出凭证和票据扫描或拍照，上传至系统；5. 根据系统要求，填写附加的申请说明或备注信息；6. 确认无误后，点击“提交”按钮。

四、申请审批财务报销申请需要经过一系列的审批流程，以确保合规性和审批权限。

通常情况下，审批流程包括以下几个环节：1. 直接主管审批：申请人的直接主管将会对申请进行审批，确保申请的真实性和必要性；2. 部门经理审批：申请通过直接主管审批后，需要提交给相关部门经理审批，以确保申请符合公司政策和预算范围；3. 财务部门审批：通过部门经理审批后，申请将被转交给财务部门进行审批，以确保财务合规性和预算控制；4. 最终审批：如果超过某一金额限制或需要额外授权的情况下，最终审批可能需要由公司高层管理人员进行批准。

五、申请处理一旦财务报销申请获得最终审批通过，相关部门将进行相应的处理。

具体步骤如下：1. 财务核实：财务部门将对申请的支出进行核实，包括与凭证和票据的一致性、金额的准确性等；2. 支付处理：一旦核实无误，财务部门将启动支付程序，进行资金划拨和支付；3. 通知申请人：一旦支付完成，财务部门将通过电子邮件或系统通知申请人，告知报销事项已处理完毕；4. 结束流程：完成支付后，财务报销申请流程正式结束。

关于报销申请、付款申请和出差申请的操作指引1、报销申请1）报销申请表用于员工报销出差（行政部不能代购的住宿交通费用及差旅补贴）、交际应酬、杂费（包括但不限于购买文具、清洁工具的费用，复印费、打印费和物流费等），以及临时发生小额采购时垫付的费用。

2）除了填写报销申请表，当报销车费时需要填写车费申请表作为附表，涉及网约车车费时需要同时提供网约车平台行程单；当报销交际应酬费用时需要填写交际应酬餐费礼品明细表；当报销没有财务凭证的费用时需要填写财务报销补充申请单，但原则上公司不接受没有财务凭证的报销申请。

3）原则上员工进行交际应酬之前，需要向部门负责人申请，部门负责人需要确保有预算且有必要进行交际应酬时才可同意，如属于突发需要且没有预算，需得到中心负责人同意才可进行。

除非十分必要，交际应酬费用只限餐费。

4）涉及出差费用的报销，需要提供部门负责人签署完毕的出差申请表作为附表，且需要人力行政中心负责人审核同意。

2、付款申请1）付款申请用于申请支付履行公司已签署的合同中约定需要支付的费用。

2）原则上对尚未签署的合同，公司不接受付款申请且不会进行支付，除非十分必要，且由公司首席运营官和财务总监同意。

3）提交付款申请时，需要提供已签署合同复印件作为附件，且为了节省纸张，请只双面打印合同内容首页、合同经济条款所在页面和签署页。

3、出差申请1）员工出差需要事先填写出差申请表并取得部门负责人同意。

2）人力行政部根据签署完毕的出差申请表扫描件进行酒店、机票预订。

3）如果需要借支现金，需要填写借款申请表，并提供前述完毕的出差申请表作为附表才可借款。

4、通用操作标准1）报销申请、付款申请和出差申请，需要用标准申请表电子表格填写，打印出来后签署名字和日期。

2）报销申请需要在费用发生后一个月内进行，否则不予以报销。

3）报销申请只可以在每个月9/10号及19/20号4天提交至财务部，财务部将在收到报销申请10天内对符合规范的予以付款。