客户对账单明细

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实用对账单模板

深圳市XXXX有限公司
201X年8月份对账单
客户名称：广州市XXXX有限公司日期规格单位数量单价金额币别：人民币备注
本月小计金额大写：附注贵司货款结算情况如下: 未付货款月份金额
¥
-
备注
月份
已付货款金额
备注
未付合计：应付合计：确认信息：
1、深圳市XXXX有限公司
已付合计：金额大写：
2、广州市XXXX有限公司
供货方盖章：年月日
客户盖章：年月日
注：请确认后回传至我公司传真，如收到对账单5个工作日未回传，我司将以此对账单为准！
如有问题请联系：财务张小姐。
电话:0755-87654321
传真:0755-87654322

对账单标准格式

2023年度：对账单标准格式编号：_____________日期：______________一、对账单概况1.对账单编号：______________2.对账日期：______________3.客户名称：______________4.客户联系方式：______________二、对账明细销售信息：编号产品名称规格型号单位数量单价金额采购信息：编号产品名称规格型号单位数量单价金额三、费用明细1.运输费用：(1)运输方式：______________(2)费用承担方：______________(3)费用金额：______________2.保险费用：(1)保险公司名称：______________(2)保险费用金额：______________3.其他费用：(1)费用名称：______________(2)费用金额：______________四、总计1.销售总额：______________2.采购总额：______________3.费用总额：______________4.应收款总额：______________5.应付款总额：______________五、备注__________________________________________________________________________________________________六、联系方式如有疑问，请及时联系我们：联系人：______________电话：______________邮箱：______________注释：1.对账单：指客户和供应商之间交易的清单，记录了买卖双方的货物、数量和价格等信息。

2.销售信息：指供应商向客户销售产品的信息，包括产品编号、名称、规格型号、单位、数量、单价和金额等。

3.采购信息：指客户从供应商采购产品的信息，包括产品编号、名称、规格型号、单位、数量、单价和金额等。

4.运输费用：指货物从供应商到客户过程中产生的运输费用。

客户往来对账单明表excel表格模板

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销售数量
12
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销售金额
21,200.00
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收款金额
9,400.00
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未收款金额 11,800.00
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客户交易明细对账单

打印日期： 2013-12-182013-06-05 000000 大额支付来账 100,00.00 100,654.66 01101 柜面 2013-06-05 000000 转账存入 647,130.00 747,784.66 04392 柜面 2013-06-06 000000 现金支取 -200,000.00 547,784.66 04392 柜面 2013-06-06 000000 转账支取 -300,000.00247,784.66 04392 柜面 2013-06-07 000000 现金存入 8,000.00 255,784.66 04392 柜面 2013-06-09 000000 网银对外转账 -134,300.00121,484.66 04392 网银 2013-06-09 000000 通兑异转本来账 -200.00 121,284.66 01101 农信银 2013-06-09 000000 大额支付来账 134,300.00 255,584.66 01101 柜面 2013-06-09 000000 网银对外转账 -134,300.00 121,284.66 04392 网银 2013-06-09 000000 转账支取 -80,000.00 41,284.6604392 柜面 2013-06-10 000000 还款80,000.00 121,284.66 06132 网银 2013-06-10 000000 小额普通贷记来账 1,500.00 122,784.66 01101 柜面 2013-06-14 000000 转账支取 -121,000.00 1,784.66 04392 柜面 2013-06-16 000000 转账存入 20,000.0021,784.66 04393柜面 2013-06-17 000000 短信扣款 -2.00 21,782.66 04392 MB2013-06-21 000000 利息 244.54 22,027.20 04392日终批量 2013-06-26 000000 他代本消费 -416.32 21,610.88 01101 银联 2013-06-26 000000 他代本消费 -416.32 21,194.56 01101 银联 2013-06-26 000000 他代本消费 -416.32 20,778.24 01101 银联 2013-06-26 000000 他代本消费 -904.50 19,873.74 01101 银联 2013-06-26 000000 他代本消费 -904.05 18,969.69 01101 银联 2013-06-26 000000 他代本消费 -904.05 18,065.64 01101 银联 2013-06-26 000000 他代本消费 -904.05 17,161.59 01101 银联 2013-06-26 000000 他代本消费 -1,019.00 16,142.59 01101 银联 2013-06-26 000000 他代本消费 -1,809.00 14,333.59 01101 银联 2013-06-27 000000 现金存入、b 、Z. 1—t 10,000.00 24,333.5904392 柜面」/ ,2013-06-29 000000 通兑异转本来账 -464.00 23,869.501101 农信银 2013-06-28 000000 通兑异转本来账 -200.00 23,669.59 01101 农信银 2013-06-28 000000 ATM 取款 -3,000.00 20,669.59 04392 ATM 2013-06-28 000000 ATM 取款 -3,000.00 17,669.59 04392 ATM 2013-06-28 000000 ATM 取款 -3,000.00 14,669.59 04392 ATM 2013-06-28 000000 ATM 取款 -1,000.00 13,669.59 04392 ATM 2013-06-30 000000 通兑异转本来账 -300.00 13,369.5901101农信银 2013-07-02 000000 网银对外转账 -8,000.00 5,369.59 04392 网银 2013-07-08 000000 小额普通贷记来账、b 、Z. 1—t 3,000.00 8,369.59 01101 柜面」/ ,2013-07-09 000000 通兑异转本来账 -200.00 8,169.59 01101 农信银 2013-07-16 000000通兑异转本来账-300.007,869.59 01101农信银打印日期： 2013-12-182013-07-17 000000 短信扣款 -2.007,867.59 04392 MB 2013-07-21 000000 大额支付来账 1,600,000.00 1,607,867.59 01101柜面 2013-07-21 000000 转账支取 -1,605,000.002,867.59 04392 柜面 2013-07-21 000000 购物资 499,999.00 502,866.59 04392 柜面 2013-07-21 000000 还款500,000.002,866.59 04392 网银农信银 2013-07-21 000000 通兑异转本来账-300.00 2,566.59 01101 2013-07-28 000000 通兑异转本来账 -300.00 2,266.59 01101 农信银 2013-08-01 000000 大额支付来账 800,000.00 802,266.59 01101 柜面 2013-08-01 000000 现金支取 -499,999.00 302,267.59 04392 柜面 2013-08-01 000000 转账支取 -300,000.00 2,267.59 04392 柜面 2013-08-01 000000 购物资200,000.00202,267.59 04392 柜面 2013-08-01 000000 支付系统其他来账 -356.00 201,911.59 04392 柜面 2013-08-01 000000 支付系统其他来账 -239.20 201,672.39 04392 柜面 2013-08-05 000000 他代本消费 -8,070.47 193,601.92 01101 银联 2013-08-05 000000 他代本消费 -768.75 192,833.17 01101 银联 2013-08-05 000000 他代本消费 -169.05 192,664.12 01101 银联 2013-08-05 000000 他代本消费 -512.50 192,151.62 01101 银联 2013-08-05 000000 他代本消费 -768.75 191,382.87 01101 银联 2013-08-05 000000 他代本消费 -512.50 190,870.37 01101 银联 2013-08-06 000000 支会系统其他来账 -300.00 190,570.37 04392 柜面 2013-08-09 000000 现金存入 50,000.00240,570.37 04392 柜面 2013-08-11 000000 他代本消费 -50.00 240,520.37 01101 银联 2013-08-11 000000 他代本消费 -1,500.00 239,020.37 01101 银联 2013-08-11 000000 ATM 取款 -300.00 238,720.37 04419 ATM 2013-08-11 000000 ATM 取款 -2,000.00236,720.37 04392 ATM 2013-08-17 000000 短信扣款 -2.00 236,718.37 04392 BM 2013-08-17 000000 现金支取 -2,000.00 234,718.37 04419 柜面 2013-08-18 000000 现金支取-19,000.00215,728.37 04392 柜面 2013-08-21 000000 支付系统其他来账 -300.00 215,418.37 04392 柜面 2013-08-21 000000 ATM 取款 -200.00 215,218.37 04392 ATM 2013-08-22 000000转账支取 -100,000.00 115,218.37 04392 柜面 2013-08-250000000000000000大额支付 -100,000.0015,218.37 04392 柜面 2013-08-25 0000000000000000大额支付 -30.00 15,188.37 04392 柜面 2013-08-26 000000 网银对外转账 -3,000.00 12,188.37 04392 网银 2013-08-27 000000 他代本消费 -267.61 11,920.76 01101 银联 2013-08-27 000000 ATM 取款 -2,000.00 9,920.76 04392ATM 2013-08-27 000000支付系统其他来账-170.009,750.76 04392柜面打印日期： 2013-12-182013-09-01 000000 支付系统其他来账 -362.00 9,388.76 04392 柜面 2013-09-04 000000 现金支取 -9,000.00 388.76 04392 柜面 2013-09-04 000000大额支付来账 300,000.00 300,388.76 01101柜面 2013-09-040000000000000000大额支付 -300,000.00388.76 04392 柜面 2013-09-04 0000000000000000大额支付 -50.00 338.76 04392 柜面 2013-09-09 000000 现金存入 2,500.00 2,838.76 04392 柜面 2013-09-10 000000 他代本消费 -250.00 2,588.76 01101 银联 2013-09-10 000000 ATM 取款 -900.00 1,688.76 04392 ATM 2013-09-10 000000 他代本消费 -250.00 1,438.76 01101 银联 2013-09-10 000000 他代本消费 -250.00 1,188.76 01101 银联 2013-09-10 000000 他代本消费 -950.00 238.76 01101 银联 2013-09-15 000000 还款 1.00 239.76 04392 网银 2013-09-15 000000 还款 499,500.00 499,739.76 04392 网银 2013-09-15 000000 还款 275,000.00 224,739.76 04392 网银 2013-09-15 000000 还款 -163,000.00 61,739.76 04392 网银 2013-09-15 000000 还款 -12,000.00 49,739.76 04392 网银 2013-09-15 000000 还款 360,000.00 409,739.76 04392 网银 2013-09-15 000000 还款 48,000.00 457,739.76 04392 网银 2013-09-15 000000 还款 42,500.00 500,239.76 04392 网银 2013-09-15 000000 还款 -79,000.00 421,239.76 04392 网银 2013-09-15 000000 还款 -278,000.00 143,239.76 04392网银 2013-09-15 000000 还款 -143,000.00 239.76 04392 网银 2013-09-16 000000 还款 380,000.00 380,239.76 04392 网银 2013-09-16 000000 还款 120,000.00 500,239.76 04392 网银 2013-09-16 000000 还款 -35,000.00 465,239.76 04392 网银 2013-09-16 000000 还款 -21,000.00 444,239.76 04392 网银 2013-09-16 000000 还款 -53,500.00 390,739.76 04392 网银 2013-09-16 000000 还款 -15,500.00 375,239.76 04392 网银 2013-09-16 000000 还款 -100,000.00 275,239.76 04392 网银 2013-09-16 000000 还款 -8,000.00 267,239.76 04392 网银 2013-09-16 000000 还款 -17,800.00 249,439.76 04392 网银 2013-09-16 000000 还款 -22,200.00 227,239.76 04392 网银 2013-09-16 000000 还款 -138,500.00 88,739.76 04392 网银 2013-09-16 000000 还款 -45,000.00 43,739.76 04392网银 2013-09-16 000000 还款 -43,500.00 239.76 04392 网银 2013-09-17 000000 短信扣款 -2.00237.76 04392 MB 2013-09-18 000000还款22,000.0022,237.76 04392网银2013-09-20 000000 现金支取 -10,000.0012,237.76 04392 柜面2013-09-21 000000 利息58.26 12,296.02 04392日终批量2013-09-21 000000 支付系统其他来账 -220.00 12,076.02 04392 柜面 2013-09-25 000000 支付系统其他来账 -1,000.00 11,076.02 04392 柜面 2013-09-26 000000 支付系统其他来账 -500.00 10,576.02 04392 柜面 2013-09-26 000000 支付系统其他来账 -500.00 10,076.02 04392 柜面 2013-09-28 000000 支付系统其他来账 -500.00 9,576.02 04392 柜面 2013-10-02 000000 支付系统其他来账 -500.00 9,076.02 04392 柜面 2013-10-17 000000短信扣款-2.00 9,074.02 04392 MB 2013-10-170000000000000000支付系统其他来账 -500.00 8,574.02 04392 柜面 2013-10-21 000000陶风英21,500.00 30,074.02 04392柜面 2013-10-210000000000000000网银支付往账 -30,000.00 74.02 04392 柜面 2013-11-12 000000 转款 3,000.00 3,074.02 04392 网银 2013-11-12 000000现金存入 46,000.00 49,074.02 04392 柜面 2013-11-130000000000000000网银支付往账 -43,500.005,574.02 04392 柜面 2013-11-17 000000 短信扣款 -2.00 5,572.02 04392 MB 2013-11-18 000000他代本消费 -15.00 5,422.02 01101 银联 2013-11-230000000000000000 支付系统其他来账-300.005,122.02 04392柜面打印日期： 2013-12-18。

对账单-对账明细表

客户单位：负责人：手机电话：单位传真：0512*****47单位电话：0512*****57单位地址：订单日期合同编号名称数量单价金额（元）发货日期开票日期开票金额2021/7/1F10001FJSJF-1251020.8420,960.172021/7/152021/7/2520,960.172021/7/2F10002FJSJF-2621200.8049,696.002021/7/162021/7/2649,696.002021/7/3F10003FJSJF-3120000.819,744.002021/7/172021/7/279,744.002021/7/4F10004FJSJF-4200000.8016,000.002021/7/182021/7/2816,000.002021/7/5F10005FJSJF-580000.131,000.002021/7/192021/7/291,000.002021/7/6F10006FJSJF-6120000.253,012.002021/7/202021/7/303,012.000.000.000.000.000.000.00合计大写合计金额上期欠款额￥28,000.00应收款总额￥ 128,412.17本月已收款￥ 39,780.00 截止欠款总额￥ 88,632.17请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符，请于2天内通知我司;确认无误后，请回传本公司，以作为我司收款凭据，如无回签视为默认接受此单;为合作愉快，准时交货，请按双方约定时间付款;致谢！祝：商祺！！！欠款单位(盖章)：我司签字(盖章)：江苏****有限公司Mrthuang 180****7518曹路府东路2512号RMB壹拾万零肆佰壹拾贰.壹柒￥ 100,412.17浙江浦东工作室对账单地址：张家港福东苑25号TEL:0000-00000000 FAX ：0000-00000000。

客户往来对账单

金额
开票金额已收款金额
450.00
450.00
-
1,920.00 1,920.00
-
4,160.00 4,160.00
-
-
-
-
-
-
-
-
----源自----
-
-
-
MB陆仟伍佰叁拾
上期未开票金额
1,500.00 本期未开票金额
1,500.00 合计应收款金额
未收款金额 450.00
1,920.00 4,160.00
-
备注
6,530.00 -
8,030.00
收到此对账单核对无误后请及时确认回传；不回传视同确认，谢谢配合！
公司盖章签字：日期：
收货单位：联系方式：联系地址：
日期 2020/9/1 2020/9/2 2020/9/3
瓜子商贸集团有限公司
18888888888
安徽省幸福路888号
订单号
订单产品
DD-0001
产品1
DD-0005
产品5
DD-0009
产品9
对账单
数量 3 6 8
单价 150.00 320.00 520.00
合计金额（大写）上期未收款金额本期已收款金额
1,500.00 本期未收款金额 -
RMB陆仟伍佰叁拾 6,530.00
合计未开票金额
1、此对账单不包括对账日期之后的款项，如有错漏，请与我司联系；收到此对账单核对无误后请及时确认回
客户签章确认：日期：
感谢贵司一直以来的支持和惠顾！
对账单
对账日期：对账期间：联系方式：
2020-9-1至2020-9-30 2020/10/2 15887451256

客户交易明细对账单1

客户交易明细对账单账号/卡号6XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3 2016-01-01至2017-03-17户名：AAAAA 页数： 1交易日期分账号凭证号码摘要发生额余额交易网点交易来源2016/01/01000000现存420000.00114655.1110021柜面2016/01/02000000现取-12000.00102655.1110063柜面2016/01/14000000现取-15000.0087655.1110003ATM 2016/01/15000000现存100000.00187655.1110021柜面2016/01/21000000现存550000.00737655.1110061柜面2016/01/22000000现存100000.00837655.1110003柜面2016/02/10000000利息收入100.95837756.0610021日终批量2016/02/13000000现取##########337756.069028柜面2016/02/28000000现存380000.00717756.0692032柜面2016/03/01000000现存150000.00867756.0684017柜面2016/03/06000000现取-25000.00842756.0610003柜面2016/03/16000000现存30000.00872756.0610061柜面2016/04/15000000现取##########622756.0684017柜面2016/04/22000000现存340000.00962756.0610021柜面2016/05/05000000现存210000.001172756.0610061柜面2016/05/25000000现存220000.001392756.0692032柜面2016/05/29000000现取##########892756.0610021ATM 2016/06/17000000现取##########472756.0610061柜面2016/06/23000000利息收入120.48472876.5410061日终批量2016/06/28000000现存200000.00672876.5410021ATM 2016/07/05000000现取##########322876.5410003柜面2016/07/26000000现取##########172876.5492032柜面2016/08/13000000现取##########72876.5410061柜面2016/09/15000000现存550000.00622876.5410021ATM 2016/09/23000000现存200000.00822876.5492032柜面2016/10/18000000现取##########472876.5410021柜面2016/10/24000000现存200000.00672876.5492032柜面2016/11/08000000现取##########372876.5410061ATM 2016/11/12000000现取##########272876.5410021柜面2016/11/22000000现存450000.00722876.5410061柜面2016/11/27000000现取##########572876.5492032柜面2016/12/15000000现取##########452876.5410061柜面2016/12/22000000现存250000.00702876.5410021柜面2017/01/10000000现存150000.00852876.5492032ATM 2017/01/23000000现取##########562876.5410021柜面2017/02/20000000现存20000.00582876.5492032柜面2017/02/25000000现取##########482876.5410021柜面2017/02/28000000现存50000.00532876.5492032ATM 2017/03/13000000现取##########282876.5410021柜面2017/03/16000000转存450000.00732876.5492032ATM 2017/03/17000000现取30000.00762876.5410021柜面打印日期：2017/03/20从第二行开始自动核算。

对账单模版

北京豆奶营销分公司客户对账单
页码:1/1
对账单编号：
W120007
客户信息
客户名称:**有限公司大区:吉林地区客户编号:HJKH0004
销售办事处:黑吉办对账期间:
2012-04-21--2012-打印日期:
2012/5/25
小计（货币：RMB)A 上期结
存：0.00B 本期收款：24,192.00C 本期开票：24,192.00
D 本期结存：0.00
E 已发货未开票金额：0.00
F 实际可用余额：
0.00
注:贵公司可用的订货计算公式：D=A+B-C ,
市场费用台帐（货期初余额：
0.00
日期摘要本期上报费用本期核销费用期末余额
2012/5/20进场费
29,600.00
本期核销费
用29,600.00本期增加合计：
29,600.00
期末余额0.00
收款明细
记账日期摘要
本期收款本期开票
余额期初余额0.002012/4/24
收到****
有限公司货24,192.000.0024,192.00
本期开票
24,192.000.00
小计
24,192.00
24,192.00
发货明细
发货日期订单类型订单编号品项数量（箱）
金额2012/4/24
标准订单HJ-120013
农夫山泉500ml*12100.0024,192.00小计
100.00
24,192.00
客户签字盖章：日期：
2012/5/25
如贵方对对帐单中数据有疑问，请提供贵方明细，以便我们尽快核对您的帐目。

对账单模板45

期初余额￥10,000.00
ห้องสมุดไป่ตู้
品名
A_1品名
A_2品名
本期货款
A_3品名
本期回款￥47.00 期末余额￥10,800.00
大写金额 RMB壹万
单位数量
单价
11
￥11.00
11
￥11.00
11
￥11.00
11
￥11.00
11
￥11.00
11
￥11.00
11
￥11.00
大写金额 RMB肆拾柒
大写金额 RMB壹万零捌佰
XXXXXXXXX有限责任公司：
客户对帐单
感谢贵公司长期以来对我司工作的支持与帮助。因贵公司与我司业务往来频繁，为确保帐目准确无误，故询证本公司与贵公司的往来帐事项。如无异议，请贵公司签名盖章，按照我司规定日期进行回传，如有异议，请进行相关事项说明。
本公司与贵公司的往来帐款明细如下：
对帐截止日期：20XX年11月30日
金额￥121.00 ￥121.00 ￥121.00 ￥121.00 ￥121.00 ￥121.00 ￥121.00
请贵公司在收到此函后联系人：
个工作日内完成确认并回传我司。
联系电话：
传真：
发函单位：
日期：
年
月
日
数额证明无误
数额不符，说明入下：
①
②
③
④
签章：
签章：
年月
日
年月
日

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3、根据约定，请贵司将以上货款汇至本
收款名称:北京广琦伟业科技有限公司
账号:1109 1455 7810 803
开户行:招商银行股份有限公司北京阜外大街支行
账单
对账期间： 2016.2.1--
单位实发数量
销售单价（含税）销售金额（含税）
-
-
-
-Hale Waihona Puke ----
-
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-
-
-
-
-
无锡品冠物联科技有限公司
客户名称：
北京德鑫泉物联网科技股份有限
1、本期已开具发票明细如下：
发货日期
销售出库单编号
物料代码
应收账款对账单
物料名称
规格型号
合计
2、我司应收贵司款项记录如下：
截止日
2016/2/1
本次开票增加应收款
账期内收取款项
2016/2/29
应收款余额 44,040.00 -
44,040.00