费用报销(冲账)的流程

单位报销流程一、报销准备。

1. 收集报销凭证，在进行报销前，需要收集好所有的报销凭证，包括发票、收据、费用清单等。

2. 填写报销单据，填写单位规定的报销单据，包括报销金额、报销事由、报销日期等信息。

3. 审核报销单据，报销单据需要经过部门负责人或财务审核人员的审核确认，确保报销内容符合单位规定，并且凭证齐全、真实有效。

二、报销提交。

1. 提交报销单据，经过审核确认后，将报销单据提交至财务部门或相关负责人处。

2. 财务审核，财务部门或相关负责人对报销单据进行再次审核，确保报销内容符合单位政策和法规，并进行报销金额的核对。

三、报销审批。

1. 部门审批，若报销金额在部门预算范围内，部门负责人进行审批确认。

2. 财务审批，若报销金额超出部门预算范围，需要财务部门进行审批确认。

3. 领导审批，若报销金额超出一定额度，需要单位领导进行审批确认。

四、报销支付。

1. 财务支付，经过审批确认后，财务部门进行报销款项的支付工作。

2. 支付凭证，支付完成后，财务部门提供支付凭证给报销人员，作为报销款项已经支付的证明。

五、报销记录。

1. 归档记录，财务部门将报销单据及支付凭证进行归档记录，确保报销流程的合规性和真实性。

2. 报销反馈，财务部门将报销情况进行反馈给报销人员，包括报销金额、报销时间等信息。

六、报销结算。

1. 报销差错处理，若报销单据出现差错或者遗漏，需要及时进行处理和调整。

2. 报销结算，最终完成报销结算工作，确保报销款项正确、及时地结算给报销人员。

以上就是单位报销流程的具体步骤，希望各位同事在进行报销时能够按照规定流程进行操作，确保报销工作的顺利进行和合规性。

如果在报销流程中遇到问题，可以随时向财务部门进行咨询和反馈，我们将竭诚为您服务。

公司财务报销流程更新通知亲爱的各位同事：大家好！为了进一步规范公司的财务管理，提高财务报销的效率和准确性，公司对现有的财务报销流程进行了优化和更新。

现将更新后的财务报销流程通知如下，请大家仔细阅读并严格按照新流程执行。

一、报销的基本原则1、真实性原则：报销的费用必须是真实发生的，且与公司的业务活动相关。

严禁虚报、假报费用。

2、合理性原则：费用的支出应当合理，符合公司的相关规定和业务实际需求。

3、合规性原则：报销的费用必须符合国家法律法规和财务制度的规定，不得出现违规支出。

二、报销的分类1、日常费用报销包括办公用品、差旅费、通讯费、水电费等。

2、业务招待费报销因业务需要招待客户所产生的费用。

3、采购报销包括原材料采购、设备采购等。

4、员工福利报销如节日礼品、员工体检等费用。

三、报销的审批流程1、填写报销单报销人应按照规定的格式填写报销单，详细注明报销的项目、金额、事由、日期等信息。

2、部门负责人审批报销单首先由部门负责人进行审批，确认费用的合理性和真实性，并签署意见。

3、财务审核部门负责人审批通过后，报销单提交至财务部门进行审核。

财务人员将对报销单的格式、金额计算、票据合规性等进行审核。

4、高层领导审批对于金额较大或特殊的报销项目，需经高层领导审批。

5、报销支付审批通过后，财务部门将按照公司的支付方式进行报销款项的支付。

四、报销的时间规定1、日常费用报销原则上应在费用发生后的具体天数内提交报销申请，逾期将不予受理。

2、业务招待费报销需在招待活动结束后的具体天数内完成报销。

3、采购报销货物验收合格后的具体天数内办理报销手续。

五、报销所需的票据和凭证1、报销必须提供合法有效的原始票据，如发票、收据等。

2、票据应清晰、完整，不得涂改、伪造。

3、对于大额支出，还需提供相关的合同、协议等支持性文件。

六、特殊情况的处理1、紧急情况如因紧急情况无法及时取得正规票据，可先填写特殊情况说明，并在事后及时补齐票据。

2、退款和冲账如果发生退款或需要冲账的情况，应按照相关规定办理手续。

财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程报销是指把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。

下面给大家分享财务报销制度及报销流程，一起来看看吧！财务报销制度及报销流程篇1第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财务制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员按总经理签字批条办理借款，出差返回一周内办理报销还款手续。

（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借款者原则上应在一周内办理销帐手续。

（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第一条借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款用途、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。

（二）审批流程：经办人→主管部门经理审核签字→副总经理→财务经理复核→总经理审批。

（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、小车费用、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。

第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。

（二）填写报销单应注意：根据票据分类填写；并注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）。

单位工程款报销流程
1. 准备材料，报销人员需要准备相关的报销材料，包括原始的
费用发票、费用报销单据、相关的合同或协议、以及其他必要的支
持文件。

2. 填写报销单据，报销人员需要填写单位规定的报销单据，包
括报销金额、报销事由、报销时间等信息，并在报销单上签字确认。

3. 提交审批，报销单据需要提交给单位指定的审批人员进行审批。

审批人员会核对报销材料的真实性和合规性，确认报销金额是
否符合规定标准，并对报销事由进行审核。

4. 财务审核，经过部门审批后，报销单据将被提交给财务部门
进行审核。

财务人员会核对报销单据的各项费用是否合规，并确认
是否有足够的预算用于报销。

5. 支付款项，经过财务审核后，单位会安排相应的款项支付给
报销人员，可以通过银行转账或支票等方式进行付款。

6. 归档存档，完成报销后，相关的报销单据和支持文件将被归
档存档，以备日后审计或查询。

以上是一般单位工程款报销流程的主要步骤，具体的流程可能会因单位规定、项目性质和金额大小等因素而有所不同。

在实际操作中，报销人员需要严格按照单位规定的流程和要求进行操作，确保报销流程的合规性和透明度。

费用报销审批流程费用报销是公司员工在工作中发生费用支出后，向公司申请报销的流程。

费用报销审批流程是公司内部规定的一套程序，目的是为了规范和管理员工的费用支出，确保公司资金的合理使用。

下面将详细介绍费用报销审批流程的各个环节。

1.费用报销申请。

员工在发生费用支出后，需要填写费用报销申请表，表格中需要包括费用支出的明细、金额、时间等信息，并附上相关的票据、发票等凭证。

在填写申请表时，员工需要仔细核对费用明细，确保填写准确无误。

2.部门审批。

填写完费用报销申请表后，员工需要将申请表交给所在部门的主管或财务人员进行审批。

部门主管或财务人员会对申请表中的费用明细进行审核，核实费用支出的合理性和准确性。

如果审批通过，部门主管或财务人员会在申请表上签字确认。

3.财务审批。

部门审批通过后，费用报销申请表将提交给公司财务部门进行最终审批。

财务部门会对申请表中的费用明细进行再次审核，核实费用支出是否符合公司的报销政策和标准。

如果审批通过，财务部门会将报销款项转账或发放支票给员工。

4.报销记录归档。

经过财务审批后，费用报销流程并未结束。

公司会将已审批的报销记录进行归档保存，以备日后审计和查阅。

同时，员工也需要妥善保管好费用支出的相关票据和发票，以备日后需要。

5.流程优化和改进。

公司在实施费用报销审批流程的过程中，会不断总结经验，发现问题，并对流程进行优化和改进。

比如，可以通过引入电子报销系统来简化报销流程，加快审批速度，提高效率。

同时，也可以加强对费用支出的管理和监督，减少不合理的费用支出。

以上就是费用报销审批流程的详细介绍。

通过规范的审批流程，可以有效控制公司的费用支出，保障公司的财务安全，同时也能提高员工的报销效率，减少不必要的纠纷和误解。

希望全体员工能够严格按照公司规定的费用报销审批流程操作，共同维护公司财务秩序和正常运转。

费用报销制度及流程费用报销制度及流程1一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。

领用时，须填制出库单，经分管领导批准。

总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。

5、交通费：员工出差需购买飞机票的`，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。

如擅自购买，费用由个人承担。

出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。

员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得报销。

(二)、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。

(三)、报销发票粘贴规定报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面(左上角处)，完整规范地填写相应的报销单。

具体要求为：1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。

费用报销、借支、付款财务制度为合理使用营运资金，加强财务工作旳计划性，严控各项费用，提高工作效率，理清各有关岗位旳审批权限，特制定如下财务制度规定，请企业各部门严格遵守执行。

一、费用报销制度：第一条费用报销旳审批权限：所有报销旳审批权为企业总经理，无总经理签字不得办理报销手续，包括付款、冲账会计处理等。

第二条报销发票旳规定：原则上报销发票旳获得必须是因实际有关经济业务旳发生而获得旳对应发票，发票必须真实有效，发票章清晰完整，发票金额不得涂改。

对于某些经济业务无法在报销单上写清晰旳，可在对应发票背面写明以便后来核查，发票背面不能写旳可另附纸张写明并附在发票后。

如有必要还应填制《费用明细表》、《费用开支状况阐明》等阐明费用开支旳明细用途。

第三条报销凭证旳填写规定：按照财务部旳规范样例填写报销凭证，手续齐全，票据真实有效，报销凭证旳大小写金额及有关要素不得涂改，各部门签字完备，否则财务部不予受理。

第四条报销时间规定：每月第一种工作日和最终一种工作日，因财务月度结账，原则上不办理报销业务。

企业各部门应在费用发生当月提交报销单据，如逢月底，需在次月7个工作日内到财务部报销费用。

跨期费用报销财务部门有权退回或规定经办人提供阐明。

第五条报销流程规定：员工按规定规定填写好报销单（粘贴、填写完整、金额计算无误），然后依次交有关人员审核。

费用报销流程：业务经办人→部门经理（一级审核）→出纳初审→会计复核→财务经理→总经理签批→财务部付款或月末挂账处理。

第六条一级审核旳规定：为业务部门对费用产生旳原因及真实性；费用旳合理性；费用金额与否符合原则等状况进行审核并保证审核严谨性。

第七条二级审核旳规定：财务部门各岗位为二级审核。

财务部门对产生旳费用与否符合原则；单据或票据与否符合财务规范规定；对于明显不合理费用，财务部门可以予以退回或规定补充阐明。

第八条报销单据完毕一、二级审核后，由财务经理送交总经理审批，审批完毕后，财务方可进行冲账处理或付款。

费用报销单流程费用报销单是公司员工在工作中产生各种费用支出后，向公司申请报销的一种文书。

正确的费用报销单流程能够有效地管理公司的财务，保障员工的合法权益，提高工作效率。

下面将为大家详细介绍费用报销单的流程。

首先，员工在产生费用支出后，需要认真保存好相关的费用凭证，如发票、收据等。

这些凭证将作为报销的依据，必须真实、完整、清晰。

员工应当及时整理好这些凭证，以便后续的报销流程。

接下来，员工需要填写费用报销单。

在填写报销单时，员工应当认真核对相关信息，确保填写准确无误。

报销单上通常需要填写的内容包括，报销人姓名、部门、联系方式、报销事由、费用明细、金额、费用日期、费用凭证号码等。

填写报销单时，员工应当按照公司规定的格式和要求进行填写，保证报销单的规范和统一。

填写完报销单后，员工需要将相关的费用凭证和报销单一并提交给部门负责人进行审核。

部门负责人将对报销单上的费用进行审核核对，确保费用的合理性和真实性。

如果发现报销单上的费用有疑问或不符合规定，部门负责人有权要求员工进行说明或进行修改补充。

经过部门负责人的审核通过后，报销单将提交给财务部门进行最终的审批。

财务部门将对报销单进行综合审批，包括费用的合规性、金额的准确性等方面。

经过财务部门的审批通过后，报销流程进入到下一步。

下一步是财务部门进行付款操作。

在审批通过后，财务部门将安排相应的款项进行支付，同时将报销单和相关的费用凭证进行归档保存。

员工在收到报销款项后，应当认真核对金额是否与报销单一致，如有问题应当及时与财务部门进行沟通解决。

最后，公司将报销单和相关的费用凭证进行归档保存，建立完善的档案管理制度。

这样不仅有利于日后的查阅和审计工作，也能够为公司的财务管理提供有力的支持。

以上就是费用报销单的流程，正确的费用报销单流程能够有效管理公司的财务，保障员工的合法权益，提高工作效率。

希望各位员工能够严格按照规定的流程进行操作，确保费用报销工作的顺利进行。

费用报销程序与审批流程一、引言费用报销是企业中常见的财务活动之一，涉及到员工的差旅费、交通费、通讯费以及其他各项费用的报销。

为了规范企业的费用报销流程，提高审批效率，许多企业都建立了费用报销程序与审批流程。

本文将介绍一种常见的费用报销程序与审批流程，并简述每个环节的具体操作。

二、费用报销程序填写费用报销单：员工在需要报销费用时，需填写费用报销单，包括费用明细、发生日期、金额等信息，并附上相关的票据。

审核费用报销单：填写完费用报销单后，员工需将其提交给所在部门的负责人进行审核。

负责人将核对费用明细与票据，确保其合理性。

提交费用报销单：审核通过后，员工需将费用报销单提交给财务部门。

财务部门会进行进一步审查，确保费用符合公司的政策规定。

财务审批：财务部门在确认费用符合政策要求后，进行财务审批。

审批包括核对金额、确认报销事由等。

付款处理：财务部门完成审批后，将安排相应的付款操作，并将费用报销款项划入员工指定的账户。

三、审批流程部门负责人审核：费用报销单首先由员工所在部门的负责人进行审核，确认费用明细与票据的合理性。

负责人具有最终审核权限，可以批准或拒绝报销申请。

财务部门审查：审核通过后，费用报销单将被提交给财务部门。

财务部门会对费用报销单进行审查，核对费用的合规性和准确性。

财务审批：经过财务部门的审查后，费用报销单会被提交给财务主管或财务经理进行审批。

审批包括核对金额的准确性、报销事由的合理性以及公司政策的遵守情况等。

付款处理：一旦财务审批通过，财务部门将安排相应的付款操作，并将费用报销款项划入员工指定的账户。

四、注意事项遵守内部政策：报销费用必须符合公司内部的政策规定，遵守相关的报销标准和限额要求。

准确填写信息：员工在填写费用报销单时，需确保填写准确、完整的费用明细，并附上相关票据。

及时提交申请：提交费用报销申请时，需按照规定的时间节点提交，以避免延误报销流程。

保留相关证据：员工在报销费用后，应妥善保留相关票据和证明材料，以备后续审查或查询。

财务报销制度为了加强公司内部管理，规范公司财务报销制度，合理控制费用的支出，有效降低公司的成本，特制定本制度。

一、员工借款规定及流程（一）借款流程1、借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额大小写须完全一致，并签上借款人姓名，不得随意涂改。

2、借款审批流程如下图：（二）借款规定1、需向公司预支借款的，比如：差旅费、招待费、礼品费、购买办公用品、公司日常用品、公司活动经费、培训费、市场预支现金采购款、部门周转金等。

由借款人填写借款单并详细说明理由及还款时间。

借款人在事项发生项应及时报销冲销借款，除部门周转金外其他借款原则上不允许跨月报销。

2、借款人冲帐时应以借款申请单为依据，如实报销，金额超出借款单的，须经部门领导批准，借款冲账流程按以下费用报销流程操作。

3、借款人未能按时冲账的，原则上不得再次借款。

二、日常费用审批及报销流程（一）报销流程1、凡是单笔报销费用100元以下（含100元）直接由部门经理签字交由财务出纳审核报销，凡是单笔费用报销100元以上的按正常规定的报销流程操作。

2、日常费用报销流程：（二）日常费用审批1、日常费用主要包括差旅费、礼品费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、业务费用、礼品费、外出活动费、运输费、员工福利费、培训费、资料费等2、报销人必须取得相应的合法票据，在商场及超市购所需物品时，在取得发票的同时需附上商场购物小票。

3、填写费用报销单时发生的内容、时间、地点注明应简洁明了，注明附件张数；金额大小写须完全一致，不得涂改，报销时单据需完整粘贴，填写报销单时应实事求是、准确无误。

4、移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销根据人事部制定费用为标准，超出的部分费用人事行政部会提前通知本人并确认，交由财务部发工资时给予扣除。

（三）申请福利基金或公关基金的规定1、福利基金：是公司建立在对电子公司（包含总公司）员工在日常生活中根据实际情况作为给员工的福利。

费用预算及报销流程目的1、明确费用类预算制定及调整流程。

2、明确预算内费用及预算外费用的报销流程。

3、采用预算管理及报销系统，进行网上审批报销，同时实行预算对费用报销的刚性控制。

适用范围适用于下属各单位。

职责1、集团公司预算管理小组：由公司核心管理层和主要管理人员组成，对各公司年度费用预算进行审核确定及调整审批。

2、各公司预算管理小组：由各公司核心管理层和主要管理人员组成，负责全公司年度费用预算的制定及调整。

3、各公司财务部：4、协助各公司预算管理小组审核汇总公司整体费用预算及费用预算调整工作。

5、将年度费用预算编制表格及历史数据分发给各部门。

6、将审核确定的费用预算录入至预算系统。

7、根据经审批的预算调整结果于预算系统中进行更新。

8、于每月最后五个工作日内，将系统内各部门年度预算中分解的次月费用预算按项目打印交于各部门（包括年度总额度、已使用额度、下月计划额度、累计尚未使用额度），由其分别提交部门经理、主管副总、总经理签字确认。

9、对费用预算编制及执行过程中出现的问题给出指导建议。

各部门：1、制定部门年度费用预算，同时逐项分解至各月并报公司预算管理小组审批.2、按照公司拟定的费用报销审批流程在用友NC费用报销系统中进行报销业务。

3、根据部门费用性质，于系统中发起费用报销时，正确选择相应的费用细目及其他信息。

4、于每月最后五个工作日内，对财务部提交的系统内原设定月度费用预算进行评估确认或调整建议，并报主管副总及总经理签字确认后，回传至财务部。

5、根据预算实施情况，向主管副总提出预算调整申请。

管理内容与方法1、费用预算的制定与调整2、各部门根据公司下达的预算工作计划，结合部门规划与历史数据，确定费用预算目标，并拆解至年度内各月，经过审批确认后作为年度内月度费用支出的额度依据。

3、月度内结余的费用额度，自动顺延累加至下一月度内该项目预算金额。

4、主管副总每月有权对所属部门未来月度间费用在不超过2万元额度内进行调整，但不得超出年度总额，同时也不得对已发生过的月度费用计划进行调整。

费用报销的流程案例
张明最近参加了一场公司内部培训,需要报销培训费用。

他需要遵循下面的流程进行费用报销:
1. 收集相关费用凭证。

张明需要收集培训报名费、交通费等相关费用单据作为报销凭证。

2. 填写费用报销申请表。

张明根据实际发生的费用项目和金额,填写报销申请表中相关项目。

3. 附上费用凭证。

张明将各项费用单据按顺序按钉到报销申请表后面。

4. 提交报销申请。

张明将填写完整的报销申请表和附件交给直接领导审批同意。

5. 领导审批。

张明的直接领导审核申请表是否规范,费用项目和金额是否合理。

如无问题则签字同意。

6. 提交财务部门。

张明将领导已同意的报销申请表交给公司财务部门进行审批。

7. 财务审批。

财务人员进一步审核申请表是否齐全,费用是否在规定范围内等。

8. 发放报销款。

若财务审批通过,财务部门会在近期发放实报实销的
费用款项给张明。

9. 录入账务。

财务人员将此次报销业务入账,以做后期账务跟踪。

以上就是张明参加公司内部培训费用报销的完整流程。

通过规范的流程可使报销工作更高效率和公道平实。

晴隆县人民医院财务报销规定及流程依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》及财政部颁布的《内部会计控制规范》、《事业单位财务规则》、《事业单位国有资产管理暂行办法》及《医院财务制度》、《医院会计制度》等法规，为建立规范的经济工作程序，按照“统一领导，集中管理” 的原则，提高医院资金的使用效益，进一步完善各种费用的审批权限，为加强医院内部管理，规范医院财务报销行为，合理控制费用支出，根据医院的具体情况，特制订本规定。

第一条总则（一）、医院的一切财务收支活动必须严格遵守国家的法律法规和财务规章制度。

（二）、医院的经费开支权限应体现“统一管理、分级负责、集中控制”的原则，执行“三重一大”的规定，坚持财务开支授权审批、层层负责的原则，分管副院长可审核在各自的工作权限范围内发生的各项费用。

（三）、加强财务科的管理职能，医院的各项资金必须纳入财务科统一管理，不允许帐外帐和私设“小金库”。

（四）、医院各科室的费用在使用前，需事先提出计划，经有关院领导的批准、审计部门审核合格后才能予以付款。

（五）、凡医院对外的一切开支均以取得合法的原始凭证为依据。

由经办人（签明具体情况）、审核人、财务负责人签字后报送领导审批，然后由院长（负责人）审批，签字后才能予以付款。

（六）、重大经济事项必须经院办公会集体论证决定，再按上级部门规定逐级上报审批，严格按照重大经济事项报账流程办理。

（七）、现金管理按照《现金管理条例》，大于现金支付额度的支出，应采用银行结算，职工个人收入（工资、绩效）全部实行银行支付，严禁现金支付。

（八）、所有报销、借款原则上在经济活动结束后一月内报销。

（九）、坚持权责对等的原则，实行责任追究制度和重大经济事项领导负责制。

第二条借款管理制度（一）出差借款：出差人员原则上使用公务卡，如需借款，凭审批后的《出差派遣单》按批准额度办理借款，出差返回后一个月内填写“差旅费”报销单，连同出差“派遣单”、原始报销凭证，办理报销还款手续。

公司报销流程
一、申请报销。

员工在进行报销前，需要先准备好相关的报销单据，包括但不限于发票、收据、费用明细表等。

在填写报销单时，需要注明报销的费用项目、金额、时间等信息，并在报销单上签字确认。

二、提交报销单。

填写完报销单后，员工需要将报销单和相关的单据提交给所在部门的财务人员进行审核。

财务人员将对报销单据进行初步审查，核对单据的真实性和合规性。

三、财务审核。

财务部门在收到报销单后，将进行进一步的审核工作，主要包括对报销金额的合理性和准确性进行核对，确保报销的费用符合公司规定的范围和标准。

四、报销审批。

经过财务部门的审核后，报销单将提交给相关部门的主管或负责人进行审批。

主管或负责人将根据公司的报销政策和流程对报销单进行最终的审批决定。

五、报销支付。

一旦报销单得到批准，财务部门将安排相应的支付流程，将报销款项转账或发放给员工。

员工也可以选择将报销款项直接支付到个人银行账户或者以其他方式领取。

六、报销记录。

完成报销后，财务部门将对报销单据进行归档和记录，建立员工的报销档案。

这些记录将作为公司财务管理和审计的重要依据，同时也为员工的个人账务管理提供支持。

七、报销流程优化。

公司将定期对报销流程进行评估和优化，以确保报销流程的合理性和高效性。

员工也可以根据实际情况提出改进建议，共同完善公司的报销管理制度。

以上就是公司报销流程的详细介绍，希望员工们能够严格按照公司规定的报销流程进行操作，确保报销工作的准确性和规范性，同时也欢迎大家积极提出意见和建议，共同推动公司报销流程的不断完善和提升。

关于报销流程介绍1.协同状态:未审核2.报销单所在位置:本人或本部门3.为了单据及时准确入账，员工尽早拿到报 销款项，避免年底大量单据挤压在一起， 造成跨期费用影响所得税抵减，影响审核 进度，员工报销应不少于3个月报销一次。

1.协同状态：助理审核通过、总经理审批通过 2.报销单所在位置：本人或本部门内 3.部门助理收到员工单据后应及时整理，督促部门经理网签或手签审核， 单据没有部门经理审核通过，财务拒 绝签收。

此环节为15个工作日。

1.协同状态：财务签收后显示已签收， 财务审核后显示补助计算提交 2.单据交到财务，由会计进行审核票据 合法性、计算出差补助等3.助理交单据给财务时要求当面签收以交到财务会计网签时间为准，财务部会计审核为10个工作日。

，1.协同状态：薛总审核前显示补助计算提交，薛总审核后显示薛总审批通过 2.财务审核后，由薛总最终审批（协 同状态：薛总审批通过），薛总审批时 为10个工作日报销单，协同提交提交纸质报销单Tip1部门助理签收、部门经理网签审核(侯婷婷 杨楠签收) 部门经理审核通过 Tip2 财务部审核 (时园园负责) Tip3 提交薛总审核薛总审核审批通过Tip41.协同状态：冲账或付款前显示薛总审批通过，冲账或付款后显示已发放2. 薛总终审完成后，财务在7 个工作日内予以冲账，账面上有借款的先 冲借款，无借款的打到报销人卡中。

3.冲账后有余额的由出纳刘鸿姗发放现金以上环节为整个报销循环流程，请严格按照执行，员工也可参照协同办公显示单据签收记录，查看单据所在环节，是否有滞留、积压。

如有违反上述情况，可按上述规定举报到财务部经理叶莉处。

冲账（还借款）、或报销现金的支付 (罗晓萍 刘鸿姗负责） Tip5 注意：。

差旅费报销审批流程在日常的付款审核工作中，会计人员要面对大量的差旅费凭证差旅费的报销流程是什么，办理差旅费报销需要准备好哪些具体的资料。

小编给大家整理了关于差旅费报销审批流程，希望你们喜欢!差旅费报销审批流程审批流程1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。

各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。

2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。

差旅费注意事项1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据(包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费)等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。

2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。

3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期;4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。

对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。

5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。

6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。

差旅费审核必须注意的地方审核出差报销是否“先斩后奏”要注意是否有经过授权批准的出差申请表，如果没有，除非特别审批方可报销。

审核出差标准是否“避实就虚”如有的单位对出差标准规定早餐30元，中餐及晚餐各80元，一天不超过190元。

如果报销人员拿来一张晚餐150元的发票。

从表面上看这项报销没有超过一天的金额，但是针对一餐而言，就是超标了。

审核报销附件是否“充分完整”如酒店发票的后面，需要附上明细清单。

明细清单上可以更清楚地列明，企业与个人各承担哪些费用。

有的企业规定，饮用酒店小冰箱里的饮料，费用由个人承担，通过报销清单则会一清二楚。

工厂费用报销流程及注意事项↓↓费用报销注意事项：1、费用报销人正确填写费用报销单及票据情况说明表：字迹清晰，报销金额大小写一致且报销金额需与票据金额一致，准确填写票据张数，在报销人处签费用报销人姓名。

2、每张发票按照顺序编号，以防在报销流程中票据丢失。

3、报销单据上是什么内容，费用报销单上摘要一栏就填什么内容。

例如，票据是餐费，报销单上就是餐费；票据是车费，报销单上就是交通费；票据是住宿费，报销单上就是住宿费。

4、由于税务局规定所有发票上必须加盖发票章，否则视为无效票据，不准予报销。

但是，飞机票，火车票，汽车票不需加盖发票专用章。

5、由于税务局规定，定额发票在报销时必须保留兑奖联，所以定额发票不能撕掉兑奖联，否则视为无效票据，不准予报销。

6、出租车票必须在票据情况说明表中详细写明是从哪里到哪里的车费（冲账除外）。

单次出租车票大于50元（含50），必须提前与部门经理或部门经理级别以上领导确认（短信或电话确认均可），否则不准予报销。

7、押金必须提供押金收据。

8、报销发票上（包括发票背面）不要做任何说明，所有发票说明写在票据情况说明表中。

9、如果有白条，例如收条或收据，必须拿相应金额发票来抵。

如果白条经董事长认可，不需要再拿发票抵，则白条上必须有董事长签字认可。

10、费用报销单上不能出现冲帐、抵XXX，或类似字符。

11、每张票据的情况说明填写在票据情况说明表中，按照票据编号填写，具体写清票据用途及所有需要说明的情况。

12、如不按照规定填写费用报销单及票据情况说明表，将视为无效，不准予报销。

13、每月初出纳（会短信通知截止上个月最后一天，在公司账上显示的个人借款应还款余额（此余额不含在报销流程中未被批准报销的费用）。

14、建议个人做好借款、报销流水账，以便及时、准确核查个人应还款余额。

例，xxxx年xx月xx日，借款xxx世上没有一件工作不辛苦，没有一处人事不复杂。

不要随意发脾气，谁都不欠你的。