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金蝶KIS标准版8.1的安装及初始化目录一、安装 (2)二、登录 (7)8.修改密码 (10)三、新建账套 (11)四、账套初始化 (18)＜一＞会计科目设置 (18)3.新增科目 (19)4.科目修改 (20)＜二＞核算项目设置 (22)＜三＞初始数据录入 (26)8.固定资产 (31)12．试算平衡 (35)五、启用账套 (34)1．单击安装程序里的安装文件“KISSetup.exe".图1.12．选择“金蝶KIS标准版”安装图1.23．单击“下一步”继续图1.3 4．选择“是”图1.4 5．单击“下一步”继续图1.56．用户名、公司名称和序列号可以保留默认，单击“下一步”继续图1.67．软件默认安装在“C:盘”（图1.7）,单击“浏览”修改软件安装目录（见图1.8）图1.78．把“路径”里的C改成d，“确定”图1.8 9.“下一步”图1.910.安装程序进入自动安装阶段，图1.1011.安装完成后，如提示需要重启电脑，建议重启电脑。
选择“是，立即重新启动计算机”--“完成”。
图1.11二、登录1.安装完成后，电脑桌面将出现如图2.1图标，单击登录金蝶KIS标准版。
图2.12.第一次登录，会出现如图2.2界面，“服务器名称”是保存数据的电脑的“计算机名”或者“IP地址”,然后点“连接”,把“以后连接不再显示此界面”前面的“√”去掉，以后再登录时就不再有这个提示。
图2.23.图2.3，选择账套名称、输入用户名称和密码，登录。
图2.3 4.选择账套见图2.4，选择账套所在的位置，“打开”。
图2.4 5.默认安装目录是：&:Program Files\kingdee\KIS\BZB图2.5 6.用户名可以从下拉框选择图2.6第 10 页 共 397.输入密码登录（图2.7），密码在登录系统后可以修改（见图2.8）图2.78.修改密码图2.8三、新建账套1．登录系统后，在右上角的【文件】--【新建账套】图3.12．在【文件名】输入账套名称，【保存】。
金蝶KIS迷你版8.1基本操作步骤目录：一、启动金蝶软件二、新建帐套三、初始设置四、凭证处理五、科目余额表的查询六、报表处理七、其他说明（操作技巧）一、启动金蝶财务软件系统，方法有二：（1）直接双击桌面上“金蝶KIS迷你版”的快捷方式图标（2）从任务栏中启动，依次单击“开始”→“程序”→“金蝶K IS”→“金蝶KIS迷你版”出现系统登录的对话框，这时在用户名中点击【▼】→它会出现【manager】点击一下，manager会自动跳上去，而此时的密码为空，点击确定即可进入演示账套中。
这是一个演示帐套，可以随便看看，查询查询另外：如果想看学习视频，软件主界面的右上角有一个“学习中心”，大家可以去学习学习，尤其对新人来说很必要二、下面以新建帐套为例来说新建一套账，在演示账套中，点击【文件】→【新建账套】→输入文件名（一般用单位代码表示，如kingdee）→【保存】→【下一步】→输入账套名称，为单位实际名称（如金蝶公司→【下一步】→出现选择贵单位所属行业，一般选择最后一个“新会计准则”→输入“记账本位币”→【下一步】→科目级别根据学习要求修改，选好科目级数及长度（科目级数代表最明细的科目所需要设到多少级，默认最大是10级，长度代表名明细代码长度，例如现金的一级科目为【1001】，其还有2级科目，比如是人民币，如这时长度选2，人民币这个现金的2级科目就是→【100101】，但如果是选长度是3，则为→【1001001】。
）→【下一步】→选择好单位会计启用期间（一般是本年1月，本年第1期为启用会计期间→【下一步】。
注意：这里一定要仔细，一旦所选会计期间产生错误，就要重来做一次）→【完成】→确定→关闭【月积月累】，新建账套建立完毕。
注意:在这里说明一下,如果是需要较长的长度做科目,这时要做好,比如有些单位的债权债务比较多,往往有几百个,这时在2级或3级就要选长度为3。
三、初始化设置在建完新账之后，就可以进行账套的初始化设置：（一）用户的设置与权限：1、用户的设置：在进入了新建账套后点菜单栏上的【工具】→【用户管理】→这时会弹出用户（组）管理的对话框，我们可以发现上面有系统管理员组和缺省组（在这说明一下，如果单位的操作人员并不多，权限要求也不严密，这时可以就利用这两个组来设人员就可以了，但由于单位比较大，人员的权限要有较细的分工，就要多设几个组，可以把缺省组改成会计组，再多增一个出纳组，这里只是举例，实际上要按单位的情况来设，其中系统管理员组具有最大的权限，可以给别人授权也可以给自己授权，而其他组的人则不行→如是设系统管理员，先点住系统管理员组再点【用户设置】内的【新增】→在【用户名】上打上真实操作的人的姓名（考生自己的姓名）→【安全码】可以输【123456】（说明：安全码不是密码）→【确定】。
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著作权声明 著作权所有 2009 孙明 。
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Kingdee是Kingdee Software (China) Co., Ltd公司的注册商标。
本书中涉及的其它产品商标为相应公司所有。
修订记录版本号 发布日期 编制人 审核人/批准人 修改的章节号 V1.0 2009-6-17 孙明 初始版本第二章、账务处理账务处理是以证—账—表为核心的有关企业财务信息加工系统。
账务处理模块共分3大块：凭证处理、期末处理和账簿报表查询。
账务处理业务流程图：一、 凭证处理：会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须保证会计凭证录入数据的正确性。
金蝶KIS标准版为您提供十分安全、可靠、准确快捷的会计凭证处理功能。
金蝶KIS标准版8.1的安装及初始化目录一、安装 (1)二、登录 (4)8.修改密码 (6)三、新建账套 (6)四、账套初始化 (10)＜一＞会计科目设置 (10)3.新增科目 (10)4.科目修改 (11)＜二＞核算项目设置 (12)＜三＞初始数据录入 (15)8.固定资产 (18)12．试算平衡 (21)五、启用账套 (34)一、安装1．单击安装程序里的安装文件“KISSetup.exe".图1.12．选择“金蝶KIS标准版”安装图1.23．单击“下一步”继续图1.34．选择“是”图1.45．单击“下一步”继续图1.56．用户名、公司名称和序列号可以保留默认，单击“下一步”继续图1.67．软件默认安装在“C:盘”（图1.7）,单击“浏览”修改软件安装目录（见图1.8）图1.78．把“路径”里的C改成d，“确定”图1.89.“下一步”图1.910.安装程序进入自动安装阶段，图1.1011.安装完成后，如提示需要重启电脑，建议重启电脑。
选择“是，立即重新启动计算机”--“完成”。
图1.11二、登录1.安装完成后，电脑桌面将出现如图2.1图标，单击登录金蝶KIS标准版。
图2.12.第一次登录，会出现如图2.2界面，“服务器名称”是保存数据的电脑的“计算机名”或者“IP地址”,然后点“连接”,把“以后连接不再显示此界面”前面的“√”去掉，以后再登录时就不再有这个提示。
图2.23.图2.3，选择账套名称、输入用户名称（默认）和密码（为空白），点“确定”。
图2.34.选择账套见图2.4，选择账套所在的位置，“打开”。
图2.45.默认安装目录是：&:Program Files\kingdee\KIS\BZB图2.5 6.用户名可以从下拉框选择图2.67.输入密码登录（图2.7），密码在登录系统后可以修改（见图2.8）图2.78.修改密码图2.8三、新建账套1．登录系统后，在右上角的【文件】--【新建账套】图3.12．在【文件名】输入账套名称，【保存】。
KIS总账系统日常操作流程在系统初始化部分主要有以下五个方面：1.新建帐套2.帐套选项3.基础资料4.初始数据录入5.启用帐套（一）新建帐套:会计科目结构－会计期期间(选择自然月份)－帐套启用期间(注意年中和年初建帐的区别.。
打开金蝶软件点击“新建”按钮，开始新建帐套的建立，先选好帐套文件存放路径，并在文件名处输入公司简称。
点击“打开”按钮，系统打开建帐向导窗口按要求输入公司全称。
点击“下一步”按钮，设置贵公司所属行业。
点击“下一步”按钮，按要求设置会计科目结构按要求设置会计期间界定方式系统提示帐套建立所需的资料已经完成－点击“完成“进入初始化设置用户管理设置：打开“工具”菜单－选中“用户管理”点击用户设置的新增按钮会弹出“新增用户”窗口。
用户名：一般使用会计人员的真实安全码：识别用户身份的密码，当KIS重新安装后，需要增加操作员或系统管理员。
以前操作用户已经授权过一次，此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致，则不需要重新授权。
用户授权：选中需授权的用户，点击“授权”按钮弹出“权限管理”对话框，可以给用户设置所需要的权限。
（二）帐套选项单击初始化设置界面上的“帐套选项”－在“凭证”里把凭证字改为“记”字，结算方式可以按自己的要求设定（三）基础资料会计科目：在主窗口选择“会计科目”－设置会计科目功能：设置企业会计科目不同会计科目设置时，注意的要点各不相同，以下分为四种情况细述会计科目的设置：1．一般会计科目的新增设置2．涉及外币业务核算的会计科目设置3．挂核算项目的会计科目设置4．数量金额式会计科目的设置会计科目的增加：点击“新增”按钮一般会计科目的新增：上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的，位数来区分的，不需要加任何分隔符号，各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。
科目助记码就为方便凭证录入所设，非必输项目。
涉及外币业务核算的会计科目设置的新增：如需期末调整汇率，则必须在“期末调汇”处打勾。
目录一：新建帐套 (3)1：基本操作 (3)2：帐套与备份 (4)3：新建帐套向导 (4)二：帐套初始化 (6)1：币别、外币的增加 (6)2：帐套选项的设置 (6)3：核算项目的新增 (8)4：会计科目的新增 (9)5：核算项目的设置 (11)6：数量单位核算的设置 (11)7：外币科目核算的设置 (12)三：初始数据录入方法 (13)1：一般科目余额录入操作 (13)2：外币核算科目余额录入操作 (13)3：挂核算项目的科目余额录入操作 (13)4：数量金额核算科目录入操作 (14)5：试算平衡与启用帐套 (14)5．1试算平衡： (14)5．2启用帐套： (15)四：启用帐套后的基础设置方法 (16)1：基础设置方法 (16)2：系统维护方法 (17)五：业务流程处理 (18)1：凭证录入 (19)1．1：一般科目凭证录入 (19)1．2：外币核算凭证录入 (20)1．3：数量金额核算凭证录入 (20)1．4：挂核算项目凭证录入 (21)2：凭证审核、过账 (21)3：期末结转损益 (23)4：期末调汇 (24)5：期末结账 (25)六：报表的基本操作 (26)1：基本操作 (26)2：公式基本分析 (27)结束语： (30)一：新建帐套（基于金蝶迷你版V8.1制作）注:软件安装：安装路径选择，不要安装在C盘和中文路径下1：基本操作进入金蝶迷你版的主界面点击确认可以进入当前帐套，这里先演示新建帐套。
（这里默认要使用Manager 管理员登录）。
2：帐套与备份点击这个按钮来选择新建帐套的存放文件夹和帐套备份的文件夹（如没有文件夹的可新建），然后在文件名处键入欲取的帐套文件名，点选打开，在界面点选新建帐套。
这里要注意不要备份和存放在C盘，以免在系统损坏时丢失。
注:备份文件的扩展名是.AIR，而帐套文件的拓展名是.AIS3：新建帐套向导经过一个介绍之后按下一步，出现帐套名称文本框，在这里一定要输入公司的全称！如：再点选下一步，指定公司的的行业，这里会影响以后帐套的会计科目预设，按公司的具体情况来选择，一般点选企业会计制度。
金蝶KIS标准/迷你版V8.1发版说明目录金蝶KIS标准/迷你版V8.1发版说明1综述1.1产品形态1.2关于加密1.3产品重大功能清单1.4关于升级1.5加密认证1.6获得支持的途径1综述金蝶KIS标准版/迷你版V8.1是在前一版产品V7.6sp1基础之上，结合应用过程中用户、渠道提出的反馈，以及产品研发部门和产品市场部门的调研成果，开发完成的更加简洁、实用、高效的KIS产品，本版产品在产品易用性和产品功能方面作了很多改进，更加贴合用户操作习惯和业务要求。
1.1产品形态金蝶KIS标准版V8.1，产品形态为完整安装包。
金蝶KIS迷你版V8.1，产品形态为完整安装包。
1.2关于加密1.2.1加密方式金蝶KIS标准版/迷你版V8.1支持两种加密方式。
一种是软加密注册方式，首先客户得到的是产品包中的用户许可协议书上的软件序列号和CDKEY验证码；在KIS注册网站进行注册后获得license授权文件，这是一个代表金蝶正版软件的注册码文件，将这个授权文件引入产品加密服务器，就能实现正确加密控制。
另一种是KIS智能卡加密注册方式。
首先客户得到的是空的智能加密卡，然后在KIS注册网站进行加密卡初始化注册，成功后系统自动检查加密卡信息。
（注册进入加密卡的信息有：产品序列号，版本信息，过期日期，服务日期，总站点数，模块站点数等）。
原理是软加密绑定的介质由硬盘转化为USB加密狗，只要加密服务器能够检测到包含认证信息的加密狗，就能实现正确加密控制。
两种加密方式的检测原理是：先检测软加密认证，若检测不到，则转入检测智能卡认证；如果两种加密认证都检测不到，则以演示版状态登录软件系统。
1.2.2加密管理功能KIS服务器端提供“KIS加密服务器”实现对加密的认证、监控和管理等功能，“KIS加密服务器”在安装服务器端时自动安装。
加密服务器会定期检查加密卡是否完好，系统在客户端会定期扫描一次服务器，如果服务器未检测到加密卡或检测异常，系统会自动变为演示版本，结账超过三期的账套将无法操作。
标准版8.1破解步骤详解
第一步：安装金蝶标准版8.1，并安装标准版8.1的加密服务器。
第二步：下载Microsoft .NET Framework 2.0 版可再发行组件包(x86)，下边是微软的下载地址（微软的可能稍微慢点，也可以去其它地方下载，直接百度就可以了）：/download/5/6/7/567758a3-759e-473e-bf8f-52154438565a/dotnetf x.exe
第三步：解压“金蝶标准版8.1多站点授权机”。
双击打开金蝶标准版8.1多站点授权机——然后在授权用户数中输入想要的用户数，例如5个。
如图：
然后点击授权：会生成一个LICENSE文件，选择保存路径。
第四步：打开加密服务器——注册——软加密注册，引入刚才保存的LICENSE.dat文件——金蝶提示：“恭喜你注册成功”。
KIS标准版V8.1金蝶KIS根据中国企业在不同发展阶段的管理需要，分为迷你版、标准版、行政事业版、专业版、商贸版。
其中标准版提供了总账、报表、工资、固定资产、出纳管理、往来管理、财务分析等企业全面财务核算和管理。
功能点：财务处理、报表与分析、工资管理、固定资产管理、出纳管理、往来管理、引入引出与集团应用。
目标客户：年营业额在3千万以下的小型企业：需要实现全面的财务核算和管理的企业；选择执行《小企业会计制度》和《企业会计制度》、《新会计准则》的企业概述：金蝶KIS是金蝶软件（中国）有限公司基于微软Windows平台开发的最新产品，她以我国当前的会计理论及企业业务管理实务为基础，以“让管理更简单”为核心设计理念，继承了源于1995年中国第一套基于Windows操作平台的金蝶2000系列产品的优秀品质，充分汲取金蝶在管理软件领域的成功经验，是面向小型企业的管理软件。
金蝶KIS根据中国企业在不同发展阶段的管理需要，分为迷你版、标准版、行政事业版、专业版、商贸版。
其中标准版提供了总账、报表、工资、固定资产、出纳管理、往来管理、财务分析等企业全面财务核算和管理。
金蝶KIS产品充分为用户着想，本着“Keep It Simple”的原则，采用最成熟的技术研发而成，对运行环境要求不高，用户无须额外升级现有的电脑软硬件环境，即可快速投入使用，极大节省用户投资。
金蝶KIS 在帮助企业梳理资金流的同时，实现对物流的全面管理，降低成本，提高企业盈利水平，帮助中国企业快速成长。
新增产品三大特性∙全面支持新会计准则满足广大迫切需要实施会计准则的新老客户；为还未正式实施新会计准则的小型企业用户提供学习及预运行的平台；∙全面支持微软公司最新操作系统Windows Vista让广大新装Windows Vista操作系统的新用户能运用自如，系统操作更安全；在Windows Vista操作系统的操作过程中享受软件带来的易用性和安全性；∙支持金蝶集团最新加密策略—智能卡加密便于客户验证产品的正版授权和享受正版用户更加高质量及个性化服务；功能介绍：支持新会计准则2006年2月15日，国家财政部发布了包括1项基本准则和38项具体准则的通知。
金蝶标准版操作流程一、启动金蝶软件1、在Windows金蝶财务软件金蝶财务软件kis2Manager登录注：登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。
二、新建帐套及建帐向导1）会计之家界面工具条上新建按钮输入帐套文件名（以*.AIS 为扩展名）保存2）进入“建帐向导”定义帐套名称（单位全称）定义记帐本位币定义行业属性定义科目级数(最大6级15位) 定义会计启用期间完成注:1、完整的账套名称为：×××.AIS 例如:ABC.AIS2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外,其余项目均不可修改.3、科目级别最大为：6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定三、初始设置1、币别设置A、新增会计之家界面币别右边新增按钮进入输入币别代码输入币别名称定义相关期间的记帐汇率选择折算方式录入B、修改会计之家界面币别选择需要修改的币别有业务发生后即不可删除2、核算项目A、新增会计之家界面核算项目选择需增加的大类右边新增按钮进入输入核算项目代码输入核算项目名称即可B、修改会计之家界面核算项目选择需要修改的核算项目单击右边修改按钮注意：有业务发生后即不可删除核算项目如要实现分级设置，必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示”核算项目的代码、名称是必录项目部门是设置职员的前提职员卡片中部门、职员类别也是必录项目职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件3、会计科目设置A、新增会计之家界面会计科目弹出会计科目列表进入输入科目代码（以总帐科目为基础进行设置）输入科目名称科目类别及余额方向以总帐科目为准可B、修改会计之家界面会计科目弹出会计科目列表选择需要修改的会计科目往来核算科目：用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析，则必须在科目属性“往来业务核算”处打“√”外币核算科目：用户如需对外币科目进行期末调汇，则必须在科目属性“期末调汇”处打“√”需在账簿中查看日记账：需在“日记账”处打“√”则查看明细账时会计科目可以每日一小计，每月一合计的日清月结方式出账注意：一般科目的设置会计科目与币别间的关联会计科目与核算项目间的关联特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别”有业务发生的科目还可增加明细科目4、初始数据录入会计之家界面单击初始数据录入进入初始数据窗口录入各科目数据选择“试算平衡表”检验数据是否平衡试算表平衡后即可注意：白色：直接录入数据黄色：不可直接录入,通过下级明细科目汇总所得往来业务：（绿色）双击录入，通过增加具体的往来业务资料汇总注：科目属性为贷方科目，余额录入时用负数表示固定资产卡片（绿色）双击录入，通过卡片形式编制汇总所得注：在录入初始数据前必须指定“固定资产减值准备”科目数量：人民币▼选择录入外币核算科目录入：人民币▼选择不同币种录入损益科目数据录入：累计借方累计贷方期初余额损益实际帐结1000 1000 0 1000表结1000 1000试算平衡表：检验数据录入的正确性启用帐套：启用帐套后即看不见初始化界面，所以一定要保证初始化的完整性、准确性5、启用帐套会计之家界面单击启用帐套备份初始数据完成即可注意：1、考虑到财务数据的安全性问题，应及时把数据保存下来，即“备份”2、备份要求做硬盘及软盘双备份3、备份要求初始化备份内容与日常处理的备份内容分开存放（即备份路径的选择）4、备份的后缀名称：*.AIB6、问题：转换到日常处理后，发现初始数据错误，怎样处理？1）调用初始化的备份备份文件不可直接打开使用必须将备份文件（AIB）转换成账套文件（AIS）用“恢复”功能来打开备份：日常处理界面文件—》恢复2）引入初始数据的功能新建空白账套—》引入“源”账套初始数据：空白账套中文件—》引入—》初始数据注：源账套必须是启用了（结束初始化）的账套7、用户管理1）新建用户组会计之家界面“工具”菜单“用户授权”弹出用户管理窗口选择“系统管理员组”用户组设置中新建按钮输入用户组确定即可2）新建用户会计之家界面“工具”菜单“用户授权”弹出用户管理窗口选择“系统管理员组”用户设置中新建按钮输入用户姓名及安全码确定即可3）用户授权会计之家界面“工具”菜单“用户授权”用户管理窗口选择需授权的用户单击授权按钮弹出用户授权窗口操作权限权限适用范围“所有用户”报表权限科目权限4）更换操作员（两种方法）A、会计之家界面“文件”菜单“更换操作员”弹出用户登录窗口选择相关操作人员登录B、会计之家界面双击右下脚状态条的当前用户弹出用户登录窗口选择相关操作人员登录注意：系统管理员“Manager”不可删除manager不可设置其他用户的口令安全码与密码的区别只有系统管理员才可设置用户及为其他用户划分权限若要删除系统管理员组中的用户，必须先进行改组用户口令的设置必须是自己给自己设置系统管理员可撤消一般用户的口令四、凭证模块1、凭证录入凭证模块凭证输入录入凭证内容保存凭证注：结算方式只用于银行存款科目数量、单价：只用于设置过“数量金额辅助核算”的科目本月可以录入以后各月的凭证注：快捷键运用1、F7 查看代码（查看摘要库、科目代码、往来资料等）2、复制上一条摘要小键盘上的 . 点两下复制第一条摘要小键盘上的/ 点两下3、Space(空格键) 切换金额借贷方向4、Ctrl+F7 借贷金额自动平衡5、F11 金蝶计算器6、F12 计算器数据回填功能7、F8 保存凭证8、红字凭证制作：先输数字，后打负号2、模式凭证1）保存为模式凭证凭证模块凭证输入（不保存）“编辑”菜单中“保存为模式凭证”2）调入模式凭证凭证模块凭证输入“编辑”菜单中“调入模式凭证”选择需要调入的摸板确定（调入时可将模式凭证设置为新增凭证的初始状态）注意：凭证数据是日常帐务查询的原始数据，必须保证其数据的准确性。
金蝶标准版操作流程一、启动金蝶软件1、在Windows金蝶财务软件金蝶财务软件kis2Manager登录注：登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。
二、新建帐套及建帐向导1）会计之家界面工具条上新建按钮输入帐套文件名（以*.AIS 为扩展名）保存2）进入“建帐向导”定义帐套名称（单位全称）定义记帐本位币定义行业属性定义科目级数(最大6级15位) 定义会计启用期间完成注:1、完整的账套名称为：×××.AIS 例如:ABC.AIS2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外,其余项目均不可修改.3、科目级别最大为：6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定三、初始设置1、币别设置A、新增会计之家界面币别右边新增按钮进入输入币别代码输入币别名称定义相关期间的记帐汇率选择折算方式录入B、修改会计之家界面币别选择需要修改的币别有业务发生后即不可删除2、核算项目A、新增会计之家界面核算项目选择需增加的大类右边新增按钮进入输入核算项目代码输入核算项目名称即可B、修改会计之家界面核算项目选择需要修改的核算项目单击右边修改按钮注意：有业务发生后即不可删除核算项目如要实现分级设置，必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示”核算项目的代码、名称是必录项目部门是设置职员的前提职员卡片中部门、职员类别也是必录项目职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件3、会计科目设置A、新增会计之家界面会计科目弹出会计科目列表进入输入科目代码（以总帐科目为基础进行设置）输入科目名称科目类别及余额方向以总帐科目为准可B、修改会计之家界面会计科目弹出会计科目列表选择需要修改的会计科目往来核算科目：用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析，则必须在科目属性“往来业务核算”处打“√”外币核算科目：用户如需对外币科目进行期末调汇，则必须在科目属性“期末调汇”处打“√”需在账簿中查看日记账：需在“日记账”处打“√”则查看明细账时会计科目可以每日一小计，每月一合计的日清月结方式出账注意：一般科目的设置会计科目与币别间的关联会计科目与核算项目间的关联特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别”有业务发生的科目还可增加明细科目4、初始数据录入会计之家界面单击初始数据录入进入初始数据窗口录入各科目数据选择“试算平衡表”检验数据是否平衡试算表平衡后即可注意：白色：直接录入数据黄色：不可直接录入,通过下级明细科目汇总所得往来业务：（绿色）双击录入，通过增加具体的往来业务资料汇总注：科目属性为贷方科目，余额录入时用负数表示固定资产卡片（绿色）双击录入，通过卡片形式编制汇总所得注：在录入初始数据前必须指定“固定资产减值准备”科目数量：人民币▼选择录入外币核算科目录入：人民币▼选择不同币种录入损益科目数据录入：累计借方累计贷方期初余额损益实际帐结1000 1000 0 1000表结1000 1000试算平衡表：检验数据录入的正确性启用帐套：启用帐套后即看不见初始化界面，所以一定要保证初始化的完整性、准确性5、启用帐套会计之家界面单击启用帐套备份初始数据完成即可注意：1、考虑到财务数据的安全性问题，应及时把数据保存下来，即“备份”2、备份要求做硬盘及软盘双备份3、备份要求初始化备份内容与日常处理的备份内容分开存放（即备份路径的选择）4、备份的后缀名称：*.AIB6、问题：转换到日常处理后，发现初始数据错误，怎样处理？1）调用初始化的备份备份文件不可直接打开使用必须将备份文件（AIB）转换成账套文件（AIS）用“恢复”功能来打开备份：日常处理界面文件—》恢复2）引入初始数据的功能新建空白账套—》引入“源”账套初始数据：空白账套中文件—》引入—》初始数据注：源账套必须是启用了（结束初始化）的账套7、用户管理1）新建用户组会计之家界面“工具”菜单“用户授权”弹出用户管理窗口选择“系统管理员组”用户组设置中新建按钮输入用户组确定即可2）新建用户会计之家界面“工具”菜单“用户授权”弹出用户管理窗口选择“系统管理员组”用户设置中新建按钮输入用户姓名及安全码确定即可3）用户授权会计之家界面“工具”菜单“用户授权”用户管理窗口选择需授权的用户单击授权按钮弹出用户授权窗口操作权限权限适用范围“所有用户”报表权限科目权限4）更换操作员（两种方法）A、会计之家界面“文件”菜单“更换操作员”弹出用户登录窗口选择相关操作人员登录B、会计之家界面双击右下脚状态条的当前用户弹出用户登录窗口选择相关操作人员登录注意：系统管理员“Manager”不可删除manager不可设置其他用户的口令安全码与密码的区别只有系统管理员才可设置用户及为其他用户划分权限若要删除系统管理员组中的用户，必须先进行改组用户口令的设置必须是自己给自己设置系统管理员可撤消一般用户的口令四、凭证模块1、凭证录入凭证模块凭证输入录入凭证内容保存凭证注：结算方式只用于银行存款科目数量、单价：只用于设置过“数量金额辅助核算”的科目本月可以录入以后各月的凭证注：快捷键运用1、F7 查看代码（查看摘要库、科目代码、往来资料等）2、复制上一条摘要小键盘上的 . 点两下复制第一条摘要小键盘上的/ 点两下3、Space(空格键) 切换金额借贷方向4、Ctrl+F7 借贷金额自动平衡5、F11 金蝶计算器6、F12 计算器数据回填功能7、F8 保存凭证8、红字凭证制作：先输数字，后打负号2、模式凭证1）保存为模式凭证凭证模块凭证输入（不保存）“编辑”菜单中“保存为模式凭证”2）调入模式凭证凭证模块凭证输入“编辑”菜单中“调入模式凭证”选择需要调入的摸板确定（调入时可将模式凭证设置为新增凭证的初始状态）注意：凭证数据是日常帐务查询的原始数据，必须保证其数据的准确性。
3、凭证查询凭证模块凭证查询过滤条件会计分录序时簿F9：会计分录序时簿中的刷新快捷键1）修改凭证凭证模块凭证查询过滤条件会计分录序时簿选择需修改的凭证工具条上修改按钮修改后保存凭证即可2）删除凭证凭证模块凭证查询过滤条件会计分录序时簿选择需修改的凭证注:若需删除的凭证不是最后一号凭证,则先作废,需作第二次删除处理.删除凭证必须处于未审核、未过帐状态3）凭证审核（以审核人员身份登录即审核与制单人员不可是同一个人）单张审核凭证模块凭证查询过滤条件会计分录序时簿选择需审核的凭证工具条上审核按钮弹出凭证按钮（开关按钮）即可单张销章凭证模块凭证查询过滤条件会计分录序时簿选择需销章的凭证工具条上审核按钮弹出凭证按钮（开关按钮）即可成批审核凭证模块凭证查询过滤条件会计分录序时簿“文件”菜单下“成批审核”注：审核后发现错误应如何处理？将错误凭证反审核--》修改凭证注：建议凭证是谁审核的就由谁反审核4）凭证冲销（凭证处于已过帐状态）凭证模块凭证查询会计分录序时簿“文件”菜单下“冲销”弹出红字凭证保存4、凭证过帐（记帐）及反过帐1）凭证过帐凭证模块提示性窗口下一步至完成3）凭证反过帐会计之家界面系统管理员身份快捷键“Ctrl+F11”注：若凭证在过帐后发现凭证错误应如何处理？a、红字冲销：冲销错误凭证自动生成一张红字凭证，补做正确凭证b、反过帐：Ctrl+F11，由系统管理员做--》反审核--》修改凭证五、固定资产模块涉及固定资产、累计折旧、减值准备科目的凭证不可直接在凭证录入中输入，必须通过固定资产卡片生成凭证变动资料录入1、增加：（全部手工录入）基本信息—》折旧减值信息1—》折旧减值信息2—》是否生成凭证？一张卡片生成一张凭证多张卡片生成一张凭证（循环前期流程）--》新增—》记帐凭证--》补全凭证—》确认卡片2、减少对以前期间的卡片而言3、其他变动A、对以前期间的卡片而言B、一个固定资产在同一期内只能变动一次C、只有涉及到金额的变动才能生成凭证思考：固定资产科目的凭证金额错误，可否修改？金额是由卡片决定的，如发现金额错误应修改卡片—》重新生成凭证月末处理1、工作量输入：针对折旧方法为“工作量法”的卡片2、计提折旧：机制凭证（自动生成）3、报表输出固定资产卡片的打印：固定资产清单—》文件—》打印固定资产卡片六、出纳模块（独立使用）前提：维护—》账套选项—》高级—》出纳—》可以从凭证引入现金、银行日记帐1、初始设置现金：录入期初数据银行：录入帐上期初数据录入未达帐2、日常处理A、现金日记帐（引入）文件菜单下B、现金盘点对帐（帐务数据与出纳模块的对帐）C、银行日记帐（引入）文件菜单下D、银行对帐单（录入）E、银行存款对帐1）手工对帐2）自动对帐对帐的基本条件：金额相等，方向相反F、余额调节表（自动生成）3、期末轧帐轧帐反轧帐：系统管理员会计之家界面—》CTRL+F94、支票管理F、购置G、领用H、报销I、退票七、工资模块（独立使用）前提：职员资料中的职员类别不能够为“不参与工资核算”职员类别是影响到“工资费用分配”职员资料中银行帐号影响到“银行代发工资文件”1、基本设置（核算方法）A、工资项目1）系统预设项目：通过下拉键选择的都是2）自定义项目：手工输入类型是影响到工资公式设置，文字型是不参与工资数据计算的B、计算方法（公式设置）1）数字是手工输入的，其他都是选择所得2）在运用条件语句时注意语句间的空格3）如有“语法错误”，光标定位处即错误处例如：正确的公式如果应税工资<=1000 则扣个调税=0 如果完2、数据录入计算器：统一扣款或统一发放相同金额黄颜色：自动计算所得固定项目数据的复制：用于不变动的项目数据3、费用分配（机制凭证）如生成的凭证数据有误，如何修改？原因分析:1、职员卡片中的职员类别、部门设置不完整2、计算公式设置错误3、待分配的工资项目数据为04、工资数据录入有错误5、工资费用分配方案设置错误删除原费用分配凭证—》修改工资数据—》重新生成凭证4、报表输出工资条工资发放表银行代发工资文件A、定义引出内容执行引出：文件—》导出代发工资文本文件八、帐簿（帐证一体化）总分类帐（只能查看已过帐凭证数据）明细分类帐（对方科目明细帐的查询）多栏帐（第一次需要进行设计、所选科目必须是非明细科目）数量金额总帐（只能查看已过帐凭证数据、只针对有“数量金额辅助核算”的科目）核算项目分类总帐（以核算项目为主，科目为辅的反向查询报表）九、往来（对往来科目而言）1、核销往来业务（业务编号、金额）手工核销自动核销2、往来对帐单3、帐龄分析表（初始时往来科目设置是影响到帐龄的）十、维护1、初始化延伸的内容当账套报自己明显无法解决的错误时，用以下方法处理，例如：报3343号错误2、修复账套：灰色界面—》文件菜单下3、整理账套碎片：灰色界面—》文件菜单下4、关于金蝶（自己使用的版本及版本号）帮助—》关于热线电话：63350008*1000，8360，8361，8362，8365，8366，8367 十一、报表1、查询报表（过滤条件运用）2、自定义报表常用函数：*帐上取数：<101:109>.C@1*运算函数：SUM，AVG，MAX…表间取数:[损益表]!D8解释:同一账套内取不同报表间的数据A、系统预设报表（上报财政）自定义报表—》选择需制作的报表—》打开1）检查公式：查看—》显示公式、显示数据2）报表数据重算：F93）页眉页脚的检查4）报表输出B、自定义报表1）格式制作a、行列总数的设置：属性—》报表属性b、单元融合（合并单元格）c、斜线定义怎样把预览中显示的横线去掉？属性—》报表属性—》打印选项—》标题行数2）页眉页脚制作（5页眉2页脚）属性—》报表属性—》页眉页脚—》选择具体页眉或页脚--》编辑页眉页脚a、空行的制作：打空格键b、分段符c、报表期间的制作：&[会计年度]年&[报表期间]月&[最大日期]日3）公式制作a、公式定义向导—》制作具体公式内容—》填入公式—》确定—》打钩如果做公式时提示“#科目或#科目无核算项目”，代表公式错误b、公式复制：必须在公式状态下4）其他a、“零”不显示：千分位* b、查看不同期间的报表数据：查看—》会计期间c、钩稽关系的定义：说明表间取数d、报表引出：文件—》引出e、独立报表文件：只能够在金蝶软件中打开 *.KDS十二、财务分析1、财务状况分析方式：结构分析，比较分析，趋势分析2、损益分析3、财务指标4、简易报表（自定义科目分析）新建—》选择分析的科目—》取数类型的选择—》进行分析十三、套打应用1、套打纸张类型A、凭证*上海TR101记帐凭证上海TR102收款凭证纸张大小：自定义大小上海TR103付款凭证宽度：2800上海TR104转帐凭证长度：1400 单位：0.1mm上海TW101外币记帐凭证B、帐簿：*上海TR201总分类帐（三栏）上海TR202试算平衡表（汇总）纸张大小：US standard fanfold 14.7...上海TR211现金日记帐（美国复写纸）上海TR211银行日记帐上海TR211明细帐上海TR231多栏帐主页（7栏）上海TR232多栏帐副页（12栏）2、套打具体应用流程A、凭证套打1）维护—》帐套选项—》凭证—》凭证字的定义（对应套打类型）2）工具—》套打设置a)登记：将匹配的套打格式登记到帐套中b)列表：调整纸张类型c)*设置：单据类型的选择对应套打纸张的选择“使用套打”要打钩偏移量：右、下，数据递减左、上，数据递增3）凭证查询—》过滤条件的选择—》凭证按钮—》打印或预览注：过滤条件设置a)本位币要与外币分开套打b)注意凭证字的选择c)凭证数量控制在15张以下B、帐簿1）工具—》套打设置a)登记：将匹配的套打格式登记到帐套中b)列表：调整纸张类型c)*设置：单据类型的选择对应套打纸张的选择“使用套打”要打钩偏移量：右、下，数据递减左、上，数据递增2）帐簿—》选择具体的帐簿—》过滤条件的选择—》文件菜单下√使用套打—》预览或打印注：现金、银行日记帐在明细分类帐中打印十四、备份与恢复1、备份会计之家界面“文件”菜单下“备份”选择备份路径确定即可为了确保备份数据的完整性，建议初始备份和日常备份数据分开存放在不同的路径下，否则会有影响。
