费用报销单填写格式

费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。

2、“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥**吨（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。

3、“金额”此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。

4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。

“合计”此行上方有空栏的，划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。

人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

扩展资料1、费用的给付（1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

（2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。

（3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。

（4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。

2、费用报销单据的保管（1）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证，送财务部会计汇总、记账。

（2）所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。

2.费用报销单怎么写1.首先，找到一张干净的费用报销单。

2.依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。

3.在领款人签名处写上领款人的名字。

4.把所得的票据拿出来整理一下。

5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。

6.最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。

项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等。

摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。

报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位有些许差别，但大致相同，可以问问财务），但要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。

财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单:㈠．费用报销单填制说明：公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单.填写费用报销单时请注意以下几点：1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字；2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额.3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。

正确填好的报销单如图所示：a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据（以下简称发票).特殊情况确实不能提供发票的,可用其他合规发票代替,【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。

b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有流水菜单，并且需要盖章,特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。

c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。

否则不予报销，报销时必须提供正确时间的打车票，不允许以其他票代替,丢失票据的一律不予报销.定额的打车票还需写好时间和金额。

d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销.遇到票多的时候，要平贴。

㈡．OA上填制费用报销说明：1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加",添加报销科目、金额、备注,备注必须写，。

图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。

2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务；3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务；4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的费用申请。

费用报销单【1】
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张 借款部门
借款人
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人。

报销流程及填写标准1、个人员工姓名及公司名称、部门的填写（汇总页）：员工姓名：填写与身份证姓名一致；公司：个人垫付的款项公司必须填写与个人所签署的劳动合同的公司名称一致。

与所负责的项目无关；部门：填写一级部门-二级部门-三级部门-城市-员工工号（员工工号详见HR发送的工资条中查询自己的员工工号）；以上所有信息均为打印版；签名：签名处必须打印后签字笔亲笔签字。

2、本地交通费（附件A）：日期：费用发生的实际日期；业务描述：①交通费业务描述必须写请出，外出的格式为：到XXX地见XXX客户办理XXX事宜件②加班交通费的时间为周一至周五晚9点以后，周末及节假日全天。

起始地及目的地写清楚家所在街道或小区。

不能写“家”金额：填写出租车票总额与过路费、高速费等总额，并将相当日期同时发生的交通费、高速费等发票贴在一起。

有高速费的明细备注填写格式为：出租车票金额+高速费、过桥费金额，如：132+15本地交通费的标准为个人的常驻地为本地交通费。

如武汉的同事武汉内所产生的交通费用为本地交通费。

交通费的发票禁止一个月内所有发票全部为相同车辆。

每月相同车辆的发票数不可以超过三张。

公事外出交通费发票最多不超过三张连号发票。

各部门及大区没有交通费的额度，均为实报实销。

3、本地招待费（附件A）：业务描述：因公事与客户（除本公司之外的）谈合作需要招待的填写此项。

格式为：与XXX公司XXX洽谈XXX 事宜。

招待费的发票抬头必须与所签劳动合同的公司名称一致，并于费用报销单汇总页“公司”所填写的名称保持一致。

4、差旅费报销单（附件D）：飞机票、火车票：个人不允许报销飞机票，飞机票统一由公司行政部门定，火车票可以个人自行预定。

火车票填写按照实际行程填写。

异地交通费（附件E）：异地交通费的填写标准为：除个人常驻地之外的其他城市的交通费为异地交通费，异地交通费一般在出差期间发生。

异地交通费的填写标准与2、本地交通费填写方法一致。

酒店费用：填写出差城市以及住宿天数。

费用报销单格式摘要费用报销单是用来记录和说明个人或者公司所发生的费用支出情况的一种文档。

它对于维护财务记录、控制费用支出以及核对报销合规性都起到了关键作用。

本文将介绍费用报销单的基本格式和内容要求。

1. 报销单的基本信息费用报销单的基本信息通常包括以下内容：•报销单编号：每个报销单都应该有一个唯一的编号，便于管理和查询。

•申请人信息：包括申请人的姓名、职务和联系方式。

•报销日期：记录申请报销的具体日期。

•报销审批人信息：包括审批人的姓名和职务，用于审批流程的记录。

•报销部门：指明报销申请所属的部门或者团队。

2. 费用明细费用明细是费用报销单的核心内容，用于详细记录每一笔费用的具体情况。

以下是费用明细的常见字段：•费用类别：费用的大致分类，例如交通费、餐费、住宿费等。

•费用日期：费用产生的具体日期。

•费用金额：需要报销的费用金额。

•费用说明：对该笔费用的具体用途和事由进行简要说明。

•相关发票：如果有相关发票，应该在此处添加相应信息，例如发票号码、发票日期等。

3. 报销总结报销总结用于统计和总结各个费用明细的情况，并给出报销的总金额。

一般来说，报销总结应包括以下内容：•总费用金额：将所有费用明细的金额加总得到的总费用金额。

•总费用明细数目：费用明细的总数目。

•报销人签字：申请报销人在此处进行签字确认。

4. 其他注意事项除了上述基本要求外，还有一些其他的注意事项需要在费用报销单中予以考虑：•所有费用明细必须真实、准确地反映实际情况，不得虚报或者夸大。

•相关发票应妥善保存并与报销单一起提交，以备核对审查。

•审批流程必须符合公司的规定和标准，不得违反公司财务管理的相关规定。

•如果需要特殊的费用报销要求，例如出差费用报销或加班餐费报销等，应在报销单上进行具体说明。

结论费用报销单是记录和管理费用支出的重要工具。

它的格式和内容对于费用的准确记录、审批流程的规范和合规性的核对都具有重要意义。

在准备费用报销单时，请根据以上要求进行填写和审核，以确保报销过程的顺利进行和合规性。

报销单据填写要求及相关注意事项 在⽇常⼯作中，部分员⼯对财务知识⽐较⽋缺，对公司财务报销流程及报销规定不太了解，出现报销单据不规范、报销内容不明确等情况，给公司财务部及相关部门⼯作带来不必要困扰。

下⾯是店铺为⼤家整理的报销单据填写的规范和注意事项，希望⼤家喜欢! 单据报销时填写要求与注意事项 在“报销部门”处填写所属的部门或项⽬名称，如办公室。

“⽤途” 此处填写⽀出的⽤途，按不同科⽬分列填写，完整的⽤途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购⽔泥 **吨(或购⽔泥⼀批), 购 A4 纸两箱,在备注⾥可以填写详细内容。

“⾦额”此处填写实际发⽣⾦额(发票或收据⾦额)。

“合计”各项费⽤合计填写阿拉伯数字(⼩写)。

“合计”此⾏上⽅有空栏的，划S 线注销 “⾦额⼤写”此处填写合计的⼤写⾦额。

⼈民币⼤写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万 在费⽤报销单右下⾓的“报销⼈”处签字。

票据粘贴 (1) 所附发票真实、合法，抬头正确。

(2) 票据粘贴在费⽤报销粘贴单上，⽤胶⽔粘贴，从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边⿊线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴并⽅向朝上。

票据粘贴顺序和报销单封⾯所列的项⽬顺序⼀致。

报销单⽤签字笔填写,不可⽤圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写. ⼯程项⽬类费⽤项⽬涉及: 原材料(钢筋,⽔泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使⽤费, 修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及⽔、电,环境保护费, 施⼯费(建安费), 业务招待费，⽂明施⼯费, 混凝⼟、钢筋混凝⼟模板及⽀架费, 脚⼿架费等. ⽤于报销的合法票据 对原始单据的要求 (1)发票必须是发票联或报销联，⽤复写纸复写或计算机打印，不得⽤圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作为报销单据。

(2)内容要齐全，抬头、⽇期、品名、单价、数量、⾦额等项⽬要填写齐全，字迹要清楚，⾦额要准确，⼤、⼩写要⼀致，严禁涂改。