金蝶K3详细流程图

目录一、流程图符号说明：_____________________________________________ 4二、K/3系统基础操作流程图：__________________________________ 5A、“中间层—账套管理”_______________________________________________ 5 B：系统基础资料________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入 _________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理___________________________________________________ 11三、各模块日常业务处理流程：________________________________ 12A、总账系统： _________________________________________________________ 121、总账总体流程：_______________________________________________________ 122、总账初始化处理：_____________________________________________________ 133、新增凭证：___________________________________________________________ 144、凭证修改：___________________________________________________________ 155、单凭证审核：_________________________________________________________ 166、多凭证审核：_________________________________________________________ 177、单凭证反审核：_______________________________________________________ 188、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 199、单凭证过账：_________________________________________________________ 2010、成批凭证过账________________________________________________________ 2111、单凭证反过账：______________________________________________________ 2212、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2313、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 24B、现金管理系统：_____________________________________________________ 251、初始化处理：_________________________________________________________ 252、复核记账：___________________________________________________________ 263、登现金日记账： _______________________________________________________ 274、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 275、现金对账处理：_______________________________________________________ 286、登银行存款日记账：___________________________________________________ 297、登银行对账单处理：___________________________________________________ 298、银行存款对账：_______________________________________________________ 309、新开账户处理： _______________________________________________________ 31C、固定资产系统：_____________________________________________________ 321、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 322、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 333、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 344、单固定资产变动处理：_________________________________________________ 355、成批固定资产变动：___________________________________________________ 366、固定资产清理：_______________________________________________________ 37D：报表系统____________________________________________________________ 381、自定义报表的建立_____________________________________________________ 382、公式定义_____________________________________________________________ 39E、应收款管理系统_____________________________________________________ 401、初始化数据录入_______________________________________________________ 402、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 413、日常操作－发票录入___________________________________________________ 424、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 435、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 446、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 457、单据核销管理_________________________________________________________ 468、期末结账_____________________________________________________________ 47F、应付款管理系统_____________________________________________________ 481、初始化数据录入_______________________________________________________ 482、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 493、日常操作－发票录入___________________________________________________ 504、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 515、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 526、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 537、单据核销管理_________________________________________________________ 548、期末结账_____________________________________________________________ 55G：采购管理系统_______________________________________________________ 561、初始化处理___________________________________________________________ 562、总体业务处理流程_____________________________________________________ 57H：仓存管理系统_______________________________________________________ 581、总体业务处理流程_____________________________________________________ 582、入库处理_____________________________________________________________ 593、出库处理_____________________________________________________________ 604、月末盘点_____________________________________________________________ 61I：存货核算系统_______________________________________________________ 621、总体处理流程_________________________________________________________ 622、暂估处理_____________________________________________________________ 633、成本计算_____________________________________________________________ 644、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 65一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套：B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。

金蝶K3操作流程图详解目录一、流程图符号说明：________________________ 5二、K/3系统基础操作流程图： __________________ 8A、“中间层—账套管理”_________________________ 8 B：系统基础资料_____________________________ 14 C：系统初始化资料录入 _________________________ 16 D：系统期末结账处理 __________________________ 20三、各模块日常业务处理流程：________________ 22A、总账系统：_____________________________ 221、总账总体流程：____________________ 222、总账初始化处理：__________________ 243、新增凭证：________________________ 254、凭证修改：________________________ 285、单张凭证审核：____________________ 306、多张凭证审核：____________________ 327、单张凭证反审核：__________________ 348、成批凭证反审核：__________________ 369、单张凭证过账：____________________ 3810、成批凭证过账_____________________ 4011、单张凭证反过账：_________________ 4212、成批凭证反过账：___________________________ 4413、总账系统的期末处理：_________________________ 46B、现金管理系统： ___________________________ 481、初始化处理：______________________ 482、复核记账： ______________________________ 503、登现金日记账： ____________________________ 524、库存现金盘点处理：________________ 525、现金对账处理：____________________ 536、登银行存款日记账：________________ 557、登银行对账单处理：________________ 568、银行存款对账：____________________ 579、新开账户处理： ____________________________ 59C、固定资产系统： ___________________________ 611、固定资产初始化操作：______________ 612、新增卡片类别资料：________________ 633、日常新增固定资产卡片操作：________ 654、单张固定资产变动处理：____________ 675、成批固定资产变动：________________ 696、固定资产清理：____________________ 71 D：报表系统_______________________________ 731、自定义报表的建立__________________ 732、公式定义__________________________ 751、初始化数据录入____________________ 772、应收款管理系统总体流程____________ 793、日常操作－发票录入________________ 814、日常操作－其它应收单录入__________ 835、日常操作－应收票据录入____________ 856、日常操作－收款单录入______________ 877、单据核销管理______________________ 888、期末结账__________________________ 90F、应付款管理系统___________________________ 921、初始化数据录入____________________ 922、应付款管理系统总体流程____________ 943、日常操作－发票录入________________ 964、日常操作－其它应付单录入__________ 985、日常操作－应付票据录入___________ 1006、日常操作－付款单录入_____________ 1027、单据核销管理_____________________ 1048、期末结账_________________________ 107 G：采购管理系统 ___________________________ 1081、初始化处理_______________________ 1082、总体业务处理流程_________________ 1101、总体业务处理流程_________________ 1112、入库处理_________________________ 1133、出库处理_________________________ 1154、月末盘点_________________________ 117 I：存货核算系统____________________________ 1191、总体处理流程_____________________ 1192、暂估处理_________________________ 1203、成本计算_________________________ 1234、凭证处理+期末处理________________ 125一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：建立新账套账套管理中间层单击左上角新建账套按钮账套管理中间层输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径建账大约需要5—10分钟的时间，账套生成*.MDF和*.LDF两个文件账套管理设置账套参数设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数启用账套账套管理建立新账套过程结束，正式启用账套结束2、备份套账：备份账套账套管理中间层选择要备份的账套，然后点击‘备份’图标备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件结束3、恢复账套：恢复账套账套管理中间层点击‘恢复’图标，选择要恢复的账套恢复操作账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件结束B：系统基础资料账套基础资料设置币别系统资料维护新增币别（统一在总账系统维护中设置，操作界面下同）新增凭证字新增核算项目类别新增会计科目明细（在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料）新增计量单位新增仓位（库）新增客户/供应商新增部门/职员新增辅助资料新增商品（物料）结束C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：初始化余额录入确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入工具菜单总账系统在‘初始余额录入’中分币别把借、贷、余数据录入工具菜单应收(付)款系统在‘期初数据录入’中分客户将应收(付)款的数据录入初始余额固定资产系统定义后固定资产基础资料，在业务处理新增卡片录入数据初始设置现金管理系统在‘期初数据录入’中引入科目、余额，录入未达账等工具菜单存货核算系统在‘期初数据录入’中分仓位将余额数据录入结束说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。

金蝶K/3财务操作流程K3系统结构组成数据库（SQL）中间层（数据存储端）客户端（操作终端）注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。

操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。

精选K/3系统操作流程图金蝶软件(中国)有限公司实施部二零零五年元月.目录一、流程图符号说明：_________________________________________________________ 4二、K/3系统基础操作流程图： _________________________________________________ 5A、“中间层—账套管理” _____________________________________________________ 5 B：系统基础资料 ___________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入 _____________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理 ______________________________________________________ 11三、各模块日常业务处理流程：________________________________________________ 12A、总账系统： ____________________________________________________________ 121、总账总体流程：_______________________________________________________ 122、总账初始化处理：_____________________________________________________ 133、新增凭证：___________________________________________________________ 144、凭证修改：___________________________________________________________ 155、单张凭证审核：_______________________________________________________ 166、多张凭证审核：_______________________________________________________ 177、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 188、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 199、单张凭证过账：_______________________________________________________ 2010、成批凭证过账________________________________________________________ 2111、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2212、成批凭证反过账：____________________________________________________ 2313、总账系统的期末处理：________________________________________________ 24B、现金管理系统： ________________________________________________________ 251、初始化处理：_________________________________________________________ 252、复核记账：___________________________________________________________ 263、登现金日记账：_______________________________________________________ 274、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 275、现金对账处理：_______________________________________________________ 286、登银行存款日记账：___________________________________________________ 297、登银行对账单处理：___________________________________________________ 298、银行存款对账：_______________________________________________________ 309、新开账户处理：_______________________________________________________ 31C、固定资产系统： ________________________________________________________ 321、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 322、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 333、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 344、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 355、成批固定资产变动：___________________________________________________ 366、固定资产清理：_______________________________________________________ 37D：报表系统 ______________________________________________________________ 381、自定义报表的建立_____________________________________________________ 382、公式定义_____________________________________________________________ 39E、应收款管理系统 ________________________________________________________ 401、初始化数据录入_______________________________________________________ 402、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 413、日常操作－发票录入___________________________________________________ 424、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 435、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 446、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 457、单据核销管理_________________________________________________________ 468、期末结账_____________________________________________________________ 47F、应付款管理系统________________________________________________________ 481、初始化数据录入_______________________________________________________ 482、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 493、日常操作－发票录入___________________________________________________ 504、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 515、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 526、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 537、单据核销管理_________________________________________________________ 548、期末结账_____________________________________________________________ 55G：采购管理系统 __________________________________________________________ 561、初始化处理___________________________________________________________ 562、总体业务处理流程_____________________________________________________ 57H：仓存管理系统 __________________________________________________________ 581、总体业务处理流程_____________________________________________________ 582、入库处理_____________________________________________________________ 593、出库处理_____________________________________________________________ 604、月末盘点_____________________________________________________________ 61I：存货核算系统___________________________________________________________ 621、总体处理流程_________________________________________________________ 622、暂估处理_____________________________________________________________ 633、成本计算_____________________________________________________________ 644、凭证处理+期末处理___________________________________________________ 65一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：B3、恢复账套：B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。

.word 格式,金蝶K/3ERP 蓝图产品预测单——MRP 运算委外加工入库一、基础资料：1、财务基础资料：科目、币别、汇率体系、凭证字；2、 物料编码规则；检验单退货通知单采购发票 费用发票产品入库单 销售发票现金管理 付款单 存货核算 收款单BOM销售订单采购申请单库存*生产任务单 库存采购订单 委外订单生产投料单收料通知单请检单委外加工出库检验单 退料通知单受托入库领料平台工生产领料卜］调拨F受托/ 领料请检单发货通知单调拨单销售出库单外购入库单3、物流资料：计量单位、物料（单位、批次、计价方法、MRP资料、科目）、仓库仓位、供应商、客户、要素费用；二、系统参数设置1、科目是否项目辅助核算；2、是否使用双计量单位；是否使用辅助计量单位；3、暂估冲回方式：单到冲回，月初一次冲回；差额生成方式；三、流程操作1、销售1、销售订单（录入）一（下推）发货通知单一（下推）销售出库单一（下推）销售发票（勾稽）一（下推）收款单（核销）2、未开票退货：（查询）蓝字销售出库单”一下推）退货通知单一（下推）红字销售出库单一对等核销（红蓝字出库单）3、已开票退货：（查询）蓝字销售出库单”一下推）退货通知单一（下推）红字销售出库单一（下推）红字发票一勾稽---（下推）退款单2、物料需求计划（MRP）1、销售订单一MRP计算（BOM审核使用、工厂日历、展望期、物料计划资料、MRP方案等）一库存足够一销售出库；2、销售订单一MRP计算一MRP计划单维护一（自制属性）审核投放一生产任务单---确认下达---投料单一生产领料单；3、销售订单一MRP计算一MRP计划单维护一（外购属性）审核投放一采购申请单一采购订单一外购入库单；4、销售订单一MRP计算一MRP计划单维护一（委外属性）审核投放一采购申请单一委外订单一委外加工出库一委外加工入库；*销售预测销售订单3、采购1、 采购申请单”外购属性）一采购订单一请检单一检验单（合格）一外购入库单一采购发票（勾稽）一付款单（核销）2、 采购申请单”外购属性）一采购订单一请检单一检验单（不合格）一退料通知单3、 采购申请单”外购属性）一采购订单一收料通知单一外购入库单一采购发票（勾稽）一付款单（核销）4、委外&受托加工1、采购申请单”委外属性）一委外订单（BOM 编号）一委外出库单---请检单一检验单一委外入库单（核销-根据BOM ）BOMMRP委外属性*库存足够 发货通知 销售出库产品入库 结案代管暂存订单外购入库生产買料卜卡璟可采购申请■叫采购订单采购发票—费用发票（勾稽/补充勾稽）一付款单（核销）；2、 采购申请单”（委外属性）一委外订单（BOM 编号）一委外出库单一请检单一检验单（不合格）一退料通知单；3、 采购申请单”（委外属性）一委外订单（BOM 编号）一委外出库单---收料通知单---委外加工入库单 （核销-根据BOM ） —费用发票（勾稽）一付款单（核销）；rM 委外出库红字出库米购申请［委外订单卜卜!请检单不合格退料通知收料通知检验合格► 委外入库——►费用发票4、受托：销售订单”一受托加工材料入库单 （虚仓）一受托加工领料单 （虚仓）---产品入库单（实仓）一销售出库单（实仓）一一销售发票（勾稽）一收款单（核销）5、生产MRP ” 一生产任务单一确认、下达一投料单一（领料平台）---调拨单---领料单一请检单一检验单一产品入库单销售出库退货通知销售发票6、仓存请检单确认下达任务关闭车间仓*领料单补料单外购入库单咅品入库单其他入库单委外加工入库单调拨单受托加工入库单虚仓入障单--- 稍害出库单生样领料单其他出库单 |--- 委外加工出库单库存台账料收发汇总吏物料收发明细夷___ -—_ _ _物料收发曰抿夷盘点数据录入编制盘点报告1、外购入库单：根据收料通知单”或检验单”生成;2、生产领料单：根据投料单”生成；3、调拨单：根据领料平台”生成或手工录入;4、产品入库单：根据生产任务单”或检验单”生成;5、销售出库单：根据销售订单”或发货通知单”生成；6、其他入库单：根据组装单”生成或手工录入；7、其他出库单：根据组装单”生成或手工录入；8、盘盈盘库单：根据编制盘点报告】生成；7、存货核算（含实际成本模块）采盹管理丿-------- 》外陶入库核算A 存货估恰入账仓存管理-------- ►其他入库核算_____ / L ,-------------------- ►材料出库核崑自制入库核茸专稍售管理* 产感品出库核算+ ----------------------------------------------------------------- 生慮凭证期末结账委外加工入库核茸总账誚售毛利润厂总表存货收发存汇总表成本资糾设蛊” _ _______ __* ;分配标准设蛊分咏标:隹敎据录入■ ■庐星归隼/费用归隼* ,费用分配）-------------- 1 ---- '----------- ►（订单成本报喪成本计聲;---------/ _ + ----------- ►戚本分析凭证管理）4结转式成本还原* ~:期末处谨存货核算账务处理8、固定资产初始化：基础资料维护（卡片类别、存放地点等）一新增初始化卡片一结束初始化；日常操作：新增卡片一卡片变动---卡片数据录入（工作量）一计提折旧一对账一期末结账；9、应付1、 采购发票”—寸款申请单（应付）---付款单（现金）---付款单（现金）---发送】—寸款单（应付）一【核销】；2、 采购发票”—应付票据一审核（生成付款单/预付单与发票核销）一票据贴现；外购入库 采购发票 一H 付款申请 现金付款发送 应付付款I —4勾稽 核销io、应收折旧方法 折旧政策 使用状态 数据录入 计提折旧 对账 存放地点期末结账核销核销预付单付款单应付票据 采购发票 审核票据备查11、现金1、 现金/银行日记账（手工录入）一与总账对账一期末结账2、 付款申请单（应付）一付款申请单（现金）一付款单（现金）一【登账】&发送】— 寸款单（应付）3、收款通知单（现金）一收款单（现金）一【登账】&发送】—攵款单（应收）12、总账1、检查所有业务单据是否已审核、勾稽、核销等完成操作，存货核算关账并进行期末存货核算及成本计算2、 检查所有业务模块单据是否已经生成凭证完毕3、 检查除主营业务外其他所有凭证是否手工录入完毕1、 销售发票”—收款通知单（现金）一收款单（现金）---发送】—攵款单（应收）一【核销】；2、 销售出库销售发票*收款通知现金收款发送—应收收款勾稽 核销核销预收单A销售发票-- ►应收票据--- ►审核核销收款单核销卜付款申请屮现金付款发送卜应收收款V登帐-日记账销售发票”—应收票据一审核（生成收款单/预收单与发票核销）一票据贴现；采购发票4、业务凭证过账；5、自动转账（如结转制造费用等）；6、自动转账凭证过账；7、期末调汇；8、出纳对账及结账；9、固定资产对账及结账；10、应收应付对账及结账；11、实际成本结账；12、存货核算对账及结账；13、总账结账总分类账明细分类账多栏账试算平衡表调整期间凭证录入-调整期间业务处理J»调整期间凭证查询科目余额表。

完美.格式.编辑K/3系统操作流程图金蝶软件 (中国)有限公司实施部二零零五年元月目录一、流程图符号说明：_____________________________________________ 4二、K/3系统基础操作流程图：__________________________________ 5A、“中间层—账套管理” ________________________________________________ 5 B：系统基础资料________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入 _________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理___________________________________________________ 11三、各模块日常业务处理流程：________________________________ 12A、总账系统： _________________________________________________________ 121、总账总体流程：_______________________________________________________ 122、总账初始化处理：_____________________________________________________ 133、新增凭证：___________________________________________________________ 144、凭证修改：___________________________________________________________ 155、单张凭证审核：_______________________________________________________ 166、多张凭证审核：_______________________________________________________ 177、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 188、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 199、单张凭证过账：_______________________________________________________ 2010、成批凭证过账________________________________________________________ 2111、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2212、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2313、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 24B、现金管理系统：_____________________________________________________ 251、初始化处理：_________________________________________________________ 252、复核记账：___________________________________________________________ 263、登现金日记账： _______________________________________________________ 274、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 275、现金对账处理：_______________________________________________________ 286、登银行存款日记账：___________________________________________________ 297、登银行对账单处理：___________________________________________________ 298、银行存款对账：_______________________________________________________ 309、新开账户处理： _______________________________________________________ 31C、固定资产系统：_____________________________________________________ 321、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 322、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 333、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 344、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 355、成批固定资产变动：___________________________________________________ 366、固定资产清理：_______________________________________________________ 37D：报表系统____________________________________________________________ 381、自定义报表的建立_____________________________________________________ 382、公式定义_____________________________________________________________ 39E、应收款管理系统_____________________________________________________ 401、初始化数据录入_______________________________________________________ 402、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 413、日常操作－发票录入___________________________________________________ 424、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 435、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 446、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 457、单据核销管理_________________________________________________________ 468、期末结账_____________________________________________________________ 47F、应付款管理系统_____________________________________________________ 481、初始化数据录入_______________________________________________________ 482、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 493、日常操作－发票录入___________________________________________________ 504、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 515、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 526、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 537、单据核销管理_________________________________________________________ 548、期末结账_____________________________________________________________ 55G：采购管理系统_______________________________________________________ 561、初始化处理___________________________________________________________ 562、总体业务处理流程_____________________________________________________ 57H：仓存管理系统_______________________________________________________ 581、总体业务处理流程_____________________________________________________ 582、入库处理_____________________________________________________________ 593、出库处理_____________________________________________________________ 604、月末盘点_____________________________________________________________ 61I：存货核算系统_______________________________________________________ 621、总体处理流程_________________________________________________________ 622、暂估处理_____________________________________________________________ 633、成本计算_____________________________________________________________ 644、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 65一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套：B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。

金蝶K/3ERP蓝图一、基础资料：1、财务基础资料：科目、币别、汇率体系、凭证字；2、物料编码规则；3、物流资料：计量单位、物料（单位、批次、计价方法、MRP资料、科目）、仓库仓位、供应商、客户、要素费用；二、系统参数设置1、科目是否项目辅助核算；2、是否使用双计量单位；是否使用辅助计量单位；3、暂估冲回方式：单到冲回，月初一次冲回；差额生成方式；三、流程操作1、销售1、销售订单(录入)—(下推)发货通知单—(下推)销售出库单—(下推)销售发票（勾稽）—(下推)收款单（核销）2、未开票退货：（查询）“蓝字销售出库单”—（下推）退货通知单—（下推）红字销售出库单—对等核销（红蓝字出库单）3、已开票退货：（查询）“蓝字销售出库单”—（下推）退货通知单—（下推）红字销售出库单—（下推）红字发票—勾稽---（下推）退款单2、物料需求计划（MRP）1、销售订单—MRP计算(BOM审核使用、工厂日历、展望期、物料计划资料、MRP方案等)—库存足够—销售出库；2、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(自制属性)审核投放—生产任务单---确认下达---投料单—生产领料单；3、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(外购属性)审核投放—采购申请单—采购订单—外购入库单；4、销售订单—MRP计算—MRP计划单维护—(委外属性)审核投放—采购申请单—委外订单—委外加工出库—委外加工入库；3、采购1、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—请检单—检验单（合格）—外购入库单—采购发票（勾稽）—付款单（核销）2、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—请检单—检验单（不合格）—退料通知单3、“采购申请单”(外购属性)—采购订单—收料通知单—外购入库单—采购发票（勾稽）—付款单（核销）4、委外&受托加工1、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM 编号）—委外出库单---请检单—检验单—委外入库单（核销-根据BOM ）采购申请请检单收料通知外购入库 检验单 采购订单退料通知采购发票不合格 合格—费用发票（勾稽/补充勾稽）—付款单（核销）；2、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM编号）—委外出库单—请检单—检验单（不合格）—退料通知单；3、“采购申请单”(委外属性)—委外订单（BOM编号）—委外出库单---收料通知单---委外加工入库单（核销-根据BOM）—费用发票（勾稽）—付款单（核销）；4、受托：“销售订单”—受托加工材料入库单（虚仓）—受托加工领料单（虚仓）---产品入库单（实仓）—销售出库单（实仓）——销售发票（勾稽）—收款单（核销）5、生产“MRP”—生产任务单—确认、下达—投料单—(领料平台)---调拨单---领料单—请检单—检验单—产品入库单6、仓存1、外购入库单：根据“收料通知单”或“检验单”生成；2、生产领料单：根据“投料单”生成；生产任务 调拨单 确认下达 投料单 领料平台 请检单 检验单 车间仓产品入库 领料单返工 MRP 任务关闭补料单3、调拨单：根据“领料平台”生成或手工录入；4、产品入库单：根据“生产任务单”或“检验单”生成；5、销售出库单：根据“销售订单”或“发货通知单”生成；6、其他入库单：根据“组装单”生成或手工录入；7、其他出库单：根据“组装单”生成或手工录入；8、盘盈盘库单：根据【编制盘点报告】生成；7、存货核算（含实际成本模块）存货核算账务处理功能要点工作内容建议操作员流程文档备注存货核算模块外购入库暂估冲回生成前期暂估本期到票的冲回凭证；应付会计外购入库即采购发票，生成应付凭证；应付会计外购入库估价入账生成应付暂估凭证；应付会计生产领用生成材料或半成品出库成本凭证；成本会计产品入库生成产品入库结转成本凭证；成本会计含受托加工；注：由业务模块生成的凭证只允许在原业务模块的凭证管理中进行修改、删除凭证。

目录一、流程图符号说明： ______________________________________________ 3二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 4A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 4 B：系统基础资料_________________________________________________________ 7 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 8 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 10三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 11A、总账系统： __________________________________________________________ 111、总账总体流程：_______________________________________________________ 112、总账初始化处理：_____________________________________________________ 123、新增凭证：___________________________________________________________ 134、凭证修改：___________________________________________________________ 145、单张凭证审核：_______________________________________________________ 156、多张凭证审核：_______________________________________________________ 167、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 178、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 189、单张凭证过账：_______________________________________________________ 1910、成批凭证过账________________________________________________________ 2011、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2112、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2213、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 23B、现金管理系统：______________________________________________________ 241、初始化处理：_________________________________________________________ 242、复核记账： ___________________________________________________________ 253、登现金日记账：_______________________________________________________ 264、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 265、现金对账处理：_______________________________________________________ 276、登银行存款日记账：___________________________________________________ 287、登银行对账单处理：___________________________________________________ 288、银行存款对账：_______________________________________________________ 299、新开账户处理：_______________________________________________________ 30C、固定资产系统：______________________________________________________ 311、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 312、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 323、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 334、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 345、成批固定资产变动：___________________________________________________ 356、固定资产清理：_______________________________________________________ 36D：报表系统____________________________________________________________ 371、自定义报表的建立_____________________________________________________ 372、公式定义_____________________________________________________________ 38E、应收款管理系统______________________________________________________ 391、初始化数据录入_______________________________________________________ 392、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 403、日常操作－发票录入___________________________________________________ 414、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 425、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 436、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 447、单据核销管理_________________________________________________________ 458、期末结账_____________________________________________________________ 46F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 471、初始化数据录入_______________________________________________________ 472、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 483、日常操作－发票录入___________________________________________________ 494、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 505、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 516、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 527、单据核销管理_________________________________________________________ 538、期末结账_____________________________________________________________ 54G：采购管理系统________________________________________________________ 551、初始化处理___________________________________________________________ 552、总体业务处理流程_____________________________________________________ 56H：仓存管理系统________________________________________________________ 571、总体业务处理流程_____________________________________________________ 572、入库处理_____________________________________________________________ 583、出库处理_____________________________________________________________ 594、月末盘点_____________________________________________________________ 60I：存货核算系统_________________________________________________________ 611、总体处理流程_________________________________________________________ 612、暂估处理_____________________________________________________________ 623、成本计算_____________________________________________________________ 634、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 64一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：建立新账套账套管理中间层单击左上角新建账套按钮账套管理中间层输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径建账大约需要5—10分钟的时间，账套生成*.MDF和*.LDF两个文件账套管理设置账套参数设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数启用账套账套管理建立新账套过程结束，正式启用账套结束2、备份套账：备份账套账套管理中间层选择要备份的账套，然后点击‘备份’图标备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件结束3、恢复账套：恢复账套账套管理中间层点击‘恢复’图标，选择要恢复的账套恢复操作账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件结束B：系统基础资料账套基础资料设置币别系统资料维护新增币别（统一在总账系统维护中设置，操作界面下同）新增凭证字新增核算项目类别新增会计科目明细（在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料）新增计量单位新增仓位（库）新增客户/供应商新增部门/职员新增辅助资料新增商品（物料）结束C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：初始化余额录入确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入工具菜单总账系统在‘初始余额录入’中分币别把借、贷、余数据录入工具菜单应收(付)款系统在‘期初数据录入’中分客户将应收(付)款的数据录入初始余额固定资产系统定义后固定资产基础资料，在业务处理新增卡片录入数据初始设置现金管理系统在‘期初数据录入’中引入科目、余额，录入未达账等工具菜单存货核算系统在‘期初数据录入’中分仓位将余额数据录入结束说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。

供应链操作手册1.1 系统参数 (3)1.1.1 供应链整体选项 (3)1.1.2 单据设置 (4)1.1.3 打印设置 (4)1.2 基础资料 (4)1.2.1 会计科目 (5)1.2.2 计量单位 (6)1.2.3 仓库 (7)1.2.4 客户/供应商 (8)1.2.5 物料 (9)1.3 初始数据录入 (10)1.4 结束初始化 (10)2.1主控台与主界面 (11)2.1.1主控台编辑 (11)2.1.2常用功能设置 (11)2.2单据制作(以外购入库单为例) (12)2.2.1手工录入 (13)2.2.2关联源单生成 (15)2.2.3下推生成 (15)2.2.4单据打印 (15)2.3单据查询(序时簿查询) (17)2.3.1 (17)2.3.2序时簿维护 (19)2.4报表查询 (19)3.1参数设置 (21)3.2采购管理流程 (23)3.3日常业务处理 (23)3.3.1单据录入 (23)3.3.2钩稽(入库成本确认) (25)3.3.3核销 (27)3.3.4单据查询 (28)3.4采购系统报表 (28)4.1参数设置 (30)4.2销售管理标准流程 (30)4.3日常业务处理 (30)4.3.1单据录入 (31)4.3.2钩稽(入库成本确认) (31)4.3.3核销 (31)4.3.4单据查询 (31)4.4销售系统报表 (31)5.1系统参数设置 (34)5.2仓存管理主要业务 (35)5.3库存基本业务 (35)5.3.1入库业务 (35)5.3.2出库业务 (35)5.4仓库调拨调整作业 (36)5.5虚仓管理业务 (36)5.5.1出入库单据录入 (37)5.5.2虚仓调拨 (37)5.5.3虚仓业务报表 (37)5.6盘点作业 (37)5.6.1备份盘点数据（新建盘点方案） (38)5.6.2打印盘点数据 (39)5.6.3实地盘点 (40)5.6.4录入盘点数据 (40)5.6.5生成盘点报告 (40)5.6.6盘亏盘盈单 (41)5.7库存报表 (41)6.1存货核算流程 (44)6.2系统参数设置 (44)6.3外购入库核算 (44)6.3.1外购入库核算标准流程 (45)6.3.2外购入库核算操作 (46)6.4其他入库核算 (46)6.5红字出库核算 (46)6.6材料出库核算 (46)6.7委外加工如库核算 (46)6.8自制入库核算 (46)6.9产品出库核算 (46)6.10凭证管理 (46)6.10.1凭证模板 (46)6.10.2生成凭证 (46)6.11期末结账 (46)系统初始化1.1系统参数1.1.1供应链整体选项系统设置---》系统设置---》采购管理/销售管理/仓存管理/存货核算(任意)---》系统设置1.1.2单据设置1.1.3打印设置1.2基础资料基础资料包括物料、会计科目、计量单位、仓库仓位、部门、职员、供应商及客户等。