财务管理中心(部门设置与职责)

财务管理部岗位职责及各岗位职责
财务管理部是企业的重要部门，负责公司的财务规划、预算控制、资金管理、会计核算等工作。

以下是财务管理部的各岗位职责：
1. 财务总监。

负责制定公司财务战略和规划。

负责监督公司的财务运营和管理。

负责与外部金融机构进行沟通和协商。

2. 财务经理。

负责编制公司的财务预算。

负责资金的管理和调配。

负责审计和税务事务的处理。

3. 会计主管。

负责公司的日常会计核算工作。

负责编制财务报表和财务分析。

负责监督和指导会计人员的工作。

4. 资金管理专员。

负责公司资金的日常管理和结算。

负责与银行和其他金融机构的沟通和协商。

负责资金的调度和投资。

5. 财务分析师。

负责公司财务数据的统计和分析。

负责编制财务报表和财务预测。

负责对公司财务状况进行评估和建议。

以上是财务管理部的各岗位职责，每个岗位都有其独特的职责和重要性，需要各岗位人员的密切配合和协作，才能确保公司财务工作的顺利进行。

（一）财务中心部门职能：1.财务管理（1）负责拟（修）订公司财务管理、会计核算的有关制度和相关的标准和实施细则，报董事会批准后组织实施；（2）负责公司各项资产的登记、核对、抽查、调拨、盘点等管理工作；（3）根据预算审核和控制各项成本、费用的支出；（4）根据招标比价领导小组的要求，组织对各类物资、原材料、服务项目和工程项目的招标比价工作，参与市场调研，对招标比价的落实情况进行监督、考核;负责物资采购、设备采购和工程项目的合同管理；（5）组织公司对外投资的可行性分析，为董事会决策提供依据；对公司的对外投资运作进行财务分析和控制；（6负责搜集公司经费活动情况、资金动态、收入及费用支出情况，进行分析，定期提出分析报告和改进建议；（7）负责公司财务信息软件系统的管理；（8）负责对子公司财务运作的监督和指导；（9）建立并及时登记公司股东登记簿；（10）对仓储物资的帐、卡、物相符情况进行考核；（11）协调与税务、物价、财政、金融、审计等部门和中介机构的关系，配合中介机构或其他审计部门的审计工作；（12）负责建立财务预警系统；（13）参与公司和各部门对外经济合同的签订工作。

2.会计核算管理（1）组织公司的日常会计核算工作，参与公司的经营管理。

（2）组织生产成本核算：①对生产车间生产成本进行核算：原材料进出帐务及成本处理、外加工成本核算、各产品成本及损益核算；②对各生产车间的生产核算报表进行审核、监督；③负责生产车间生产成本台帐的登录与保存；④组织制（修）订各车间的计划生产成本，对计划生产成本的完成情况进行检查、考核，并对差异进行分析；⑤组织全公司的成本分析，寻求降低成本的方法和途径。

（3）负责有关收入单据审核及帐务处理：①各项费用支付审核；②总分类帐、明细帐的帐务处理；③财务会计报表及会计科目明细。

3.财务预决算管理（1）根据公司的年度经营计划，拟定公司的年度财务预算方案，报董事会批准后执行；（2）根据年度财务预算，拟定各项预算，报董事会批准后执行；（3）对各部门提报的费用支出等费用及资金计划进行审核，制订成本费用预算，按预算审核和控制费用支出；（4）组织编制技术改造、固定资产、新产品研发、对外合作等项目的预、决算和组织预、决算审计；（5）负责对预算执行过程的监督和管理；（6）进行预算执行情况分析；（7）根据董事会意见拟定利润分配方案和亏损弥补方案，经股东大会批准后执行；（8）负责编制公司季度、中期及年度财务报告，报董事会、股东大会批准后向有关方面报送或公告。

财务部团队架构及岗位职责设置财务部组织架构及岗位设置1、财务部组织架构财务总监财务副经理财务经理仓库组财务管理资金管理税务成本/应付财务管理应收/费用2、财务部岗位职权2.1.财务总监2.1.1岗位使命组织并负责公司的财务管理、预算管理、会计管理及内部审计监督等方面的工作，参与公司绩效管理、投资管理、预算管理等重要经营问题的研究、分析、论证。

2.1.2主要岗位职责（1）参加总经理办公会，参与集团公司重大决策；（2）领导制订公司财务管理、预算管理、内部审计监督及会计核算制度，并监督各项制度的执行；（3）组织公司的会计核算、内部审计、财务预算的编制和财务报表的汇总、审核；确保财务信息的准确、及时；（4）组织对公司财务指标进行分析与评估，为公司的相关决策提供支持，并为规划、绩效考核等工作的进行提供事实依据；（5）组织集团公司对外投资的财务可行性研究及收益分析；（6）组织制定公司资金运作与调配流程与规范，制定融、筹资方案并监督执行；（7）与财政、税务、银行、审计等外部机构建立多样的融资渠道，提高融资能力，确保公司财务管理工作的顺利进行；（8）制定和完善部门内部工作计划、管理制度、业务流程、财务预算等，确保部门工作有序、高效、协调、规范；（9）负责下属主管的业绩考核，并根据考核结果和实际工作表现实施沟通、培训、奖第1页共6页惩和工作调整，帮助其进行职业生涯设计，建立有效的激励约束机制。

2.1.3主要管理权限（1）对本部财务人员和全资公司财务经理的人员招聘、辞退有主要建议权；考核、奖惩和晋升有决策权；（2）对集团公司财务、会计、审计管理制度的制定、修改有审核权；（3）对部门内的工作计划和预算有审核权；（4）对公司一定金额以下的现金支出有审批权；一定金额以上的现金支出有审核权；（5）对下属的全资子公司、控股公司的股权融资、财务杠杆比例一定幅度以上变化有审批权。

2.2.财务经理2.2.1岗位使命负责公司财务部日常管理与全面组织公司财务核算工作。

一、财务中心下设部门预案二、财务中心二级部门职责（一）财务中心部门职责：1、财务预算财务管理中心财务管理部会计核算部业务计划部IT管理部预算及成本管资产管理资金收付投融资管理会计核算会计稽核应收应付管涉税处理商品计划管商品价格管系统监管硬件维护软件维护财务分析助理（1）负责根据公司年度经营目标，组织公司各部门编制公司年度预算。

（2）负责对各部门的财务预算情况进行监督。

2、财务分析（1）负责编制公司月度、季度和年度财务报告，保证其及时、准确、完整。

（2）负责从财务角度对公司经营活动的成果进行分析。

（3）负责对公司预算执行情况进行分析。

（4）负责财务成本与费用的分析。

（5）负责为公司的重大决策提供财务分析信息。

3、成本管理（1）实施成本检查、内部审核、成本分析和持续改进。

（2）逐步建立和实施各种定额、标准成本、制度、流程等成本管理基础工作。

4、财务核算与财务报表（1）组织进行资产、负债、权益、收入、成本、费用、利润核算。

（2）编制各项会计报表，并按规定报送内外相关部门。

5、资金管理（1）资金计划a) 制定资金使用计划。

b) 跟催货款及时回笼。

c) 根据资金计划执行情况进行平衡。

（2）资金筹集a) 拟定公司融资计划及方案，保证其合理、经济、可行。

b) 根据融资计划进行融资，保证生产经营的资金供应和资金的良性循环。

c) 根据生产经营和对外投资等方面的需要，建立融资渠道。

（3）资金运用a) 现金流量平衡管理。

b) 审核各类资金款项的支出。

（4）资本运作a) 公司上市。

b) 增资扩股、收购、兼并、分立。

c) 设立分支机构、利润再投资。

6、信用管理（1）负责拟订客户信用管理方案并进行信用分析与风险评估。

（2）提供账龄分析。

（3）督促业务人员按时回收货款。

7、税务管理（1）税赋筹划，确保遵守国家财政税务法规，防范税务风险。

（2）结合公司实际用好用活国家税收优惠政策，优化税务支出。

（3）议定内部转移定价原则。

（4）纳税申报纳税预算与纳税资金安排。

财务管理中心职责财务管理中心职责财务管理中心职责11、配合代理记账公司完成企业日常基本财务工作;如日常报销票据整理，发票开具，基本账户管理等。

2、审核有关的原始凭证，并依据会计准则和制度编制及科目汇总表，定期进行试算平;3、负责跟踪采购订单，安排付款;4、随时掌握企业在各个银行的`存款及现金余额的情况，及时报告领导;5、定期配合各部门进行盘点;财务管理中心职责21、负责集团全国业务的财务管理工作，为企业盈利提供理性的`决策依据，对企业的财务工作承担主要责任;2、组织、建立、健全集团财务管理制度和内控管理制度，并推动和执行制度落地实施;3、组织和推动全面预算管理，包括制度完善、编制预算、执行分析等;4、对集团业务进行整体税收筹划和税务管理，按时完成税务申报工作;5、根据公司总体发展战略，完善财务中心的各项规章制度，并监督实施;6、负责运营资金管理、融资管理和投资管理;7、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。

财务管理中心职责3职责描述:1、审核会计报表,预算管理完成2、核算体系,内控体系建立3、执行月度办公会议纪要4、组织公司增收节支5、学习并利用国家相关政策、法规6、制定财务战略规划、预算,为决策提供依据7、参与公司经营、投资等方面的决策8、制定投资、融资、税收、费控、人资、会计、资本运营、信息化、内控计划9、每月提交财务状况、经营成果、资金变动分析报给董事长10、集团产业的报表培育(与上市公司资产互通)11、集团现有退出项目的整理退出,盘活资金12、财务团队打造(定岗、培训、梯队培养及人才引进)13、建立各模块规章制度14、投资回报率最大化努力15、实现本部门各模块的`工作目标16、企业资金运营管理、最低成本融资17、预判一年后资金形式任职要求:1、大学本科毕业2、面向中国500强企业或大型多元化、产供销一体的实业集团(100亿以上规模)中的财务总监岗位3年以上经验3、年龄45岁以下,身心健康,能适应农牧企业的高强度工作财务管理中心职责41：对公司所有来往账目凭证进行审核并归档管理，申请并开具公司所需的相关发票2：针对公司业务助理提交的`客户对账单核对并开具相关发票，公司采购进项发票督促及时进账3：每月对公司国税、地税进行纳税申报4：公司税务申报表及时推送，每月月初出具上月财务报表(含资金情况，利润情况，纳税情况等)5：每月装订公司财务相关凭据以及账簿，公司年检申报6：处理企业相关的个税，社保公积金，企业所得税，增值税以及年度汇算清缴7：公司工商注册变更，银行开户变更等8：公司税务筹划以及领导安排的其他业务财务管理中心职责51、贯彻执行总部各项财务管理制度及政策，建立分部财务管理秩序2、负责分部日常费用审核、月度费用预测、日常预算调整等，对分部整体费用进行管控、追踪、考核3、负责分部财务报表的检查，并配合总部及时完成月结及年度决算工作;编制财务手工台帐、日常报表4、负责资金日常作业和银行帐户、结算票据、财务印章管理，包括资金收付监测，账户清查，及时上划回调资金，编制银行余额调节表等，确保资金安全和效益5、负责分部单证管理，包括单证的.征订/领用/下发/修改/归档/辅导等日常管理工作，并定期对各门店单证使用情况进行检查6、负责固定资产的日常管理，包括固定资产的系统设置，协助分部的行政岗完成固定资产盘点，确保公司资产的安全和完整性7、根据国家政策的规定，做好纳税计划及纳税申报，与税局保持良好的沟通与合作;向监管部门、集团、审计提供信息资料，接受审计和检查财务管理中心职责61、编制及开展各项目合作事项，并针对业务需要编制会计报表和和其他会计数据;2、财务成本管理，并编制、审核、汇总上报集团及区域各项目相关财务报表;3、配合合作方及内外部审计，协助参与项目尽职调查。

财务管理中心组建方案背景随着公司不断发展壮大，财务管理也变得越来越重要。

目前，公司的财务管理存在着很多问题，例如：部门之间财务信息交流不畅，财务团队工作效率低下，账目不清晰等。

为了解决这些问题，我们计划组建财务管理中心。

组建目的通过组建财务管理中心，达到以下目的：1.简化财务管理流程，提高工作效率。

2.促进各部门之间财务信息交流，提高工作协调性。

3.提高财务数据的准确性和实时性，有效降低财务风险和成本。

4.建立健全的财务管理制度和风控体系，确保公司可持续发展。

组织架构财务管理中心将由以下部门组成：财务分析部财务分析部是财务管理中心的核心部门，负责公司财务信息的汇总、分析和预测，为公司制定财务计划和决策提供有力支持。

财务会计部财务会计部是财务管理中心的重要部门，负责公司的日常记账工作、账目核对与审查，确保财务数据的准确性和完整性。

财务税务部财务税务部是财务管理中心的重要组成部分，负责公司的税务筹划、税务申报和税务审核等工作，确保公司的税务合规性。

财务风控部财务风控部是财务管理中心的风险管理部门，负责制定公司财务风险管理策略和风险控制措施，确保公司财务风险的最小化。

工作职责在各部门的协作下，财务管理中心的主要工作职责包括：财务分析部1.收集、汇总和分析公司财务数据，提供与财务相关的数据和报告。

2.制定和更新财务预算和计划，提出具有决策意义的建议和建议。

3.提供支持公司内外的财务决策，为业务部门提供财务建议。

财务会计部1.处理公司的帐务数据和记录各项收入、支出，核算公司的资产、负债、所有者权益和利润等指标。

2.确认各个部门的报销单据和费用报告，对照公司政策管理报销流向，确保一致性和合规性。

3.组织制作财务报表和会计报表，报送公司管理层和税务机关。

财务税务部1.分析财务数据，为公司税务筹划和决策提供支持和建议。

2.负责各项税费的预申报、报名或申报状况，确保遵守有关税收法规及时、正确申报纳税。

3.对公司和各部门在税务管理方面的问题提供咨询和服务，确保单据齐全、流程规范、数据真实。

财务管理中心职责范围1. 引言财务管理中心作为企业组织架构中的重要部门之一，承担着财务管理和财务运营的职责。

本文将详细介绍财务管理中心的职责范围，包括财务监管、预算管理、资金管理、会计核算和财务报告等方面的内容。

2. 财务监管财务管理中心在财务监管方面的职责主要包括以下几个方面：2.1 财务政策制定与执行财务管理中心负责制定并执行公司的财务政策，确保其与公司整体战略目标相一致。

财务政策包括会计准则遵循、财务流程规范和财务风险管理等方面。

2.2 内部控制监督财务管理中心负责监督和评估公司的内部控制体系，确保其有效运作，减少公司财务风险。

主要职责包括制定内部控制政策、监督财务流程、风险评估和内部审计等。

2.3 外部审计合规财务管理中心负责与外部审计公司合作，确保公司的财务报表符合法律法规和会计准则的要求。

负责协助外部审计师开展审计工作，并解决审计过程中的问题与争议。

3. 预算管理财务管理中心在预算管理方面的职责主要包括以下几个方面：3.1 预算编制财务管理中心负责协调各部门制定年度预算，并参与预算编制的全过程。

在预算编制中，财务管理中心主要负责财务数据的收集、分析和预测，为决策提供依据。

3.2 预算监控财务管理中心负责对预算执行情况进行监控和分析。

通过与实际发生进行比较，发现预算偏差并及时采取调整措施，确保公司的财务目标得以实现。

3.3 预算报告财务管理中心负责编制和分发预算报告，向高层管理层和相关部门汇报预算执行情况。

预算报告主要包括预算执行情况分析、偏差解释和未来预测等内容，为决策提供参考。

4. 资金管理财务管理中心在资金管理方面的职责主要包括以下几个方面：4.1 资金计划财务管理中心负责制定公司的资金计划，包括资金流入和流出的预测、现金储备和流动性管理等。

通过资金计划，确保公司有足够的资金支持日常经营和发展。

4.2 资金调度财务管理中心负责资金的调度和管理，包括银行存款、短期借款和投资等。

通过合理的资金调度，优化资金结构，降低资金成本，并确保公司的资金安全。

财务管理中心部门职责一、部门基本信息部门名称部门直接上司岗位名称财务管理中心总经理部门编号所属单位二、部门工作目标（使命）成立健全财务管理系统，经过估算、资本分配、税务筹备的核心工作的有效展开，保证公司资本有效配置、资本使用效率和资本安全三、部门岗位及编制设置岗位基本职责编制在岗人数负责本公司全面估算管理；负责估算控制；负责组织总监（经理）公司项目融资工作；负责按期进行报表剖析；负责资金管理；负责银行关系保护；负责税务筹备等负责各项账目审查；负责按期编制财务报表；负责定会计主管期进行报表剖析；辅助部门负责人进行税务筹备等工作；组织会计制度的实行，保护财务软件系统。

负责各项账务登记、管理，各项凭据的审查与管理；会计职责范围内财务报表的编制与剖析；负责办理来往款项追踪及结算；实时整理归档各项会计档案资料。

资本主管辅助编制全面估算、资本计划；负责资本安排与分配等，保证资本使用安全、使用效率；负责资本进出的保护；备用金管理；财务单据、凭据出纳的购置；保证印章、银行单据、发票等单据的安全完整；负责现金及银行日志账，按期清点现金和银行对账；辅助会计进行各项资料管理。

共计四、部门职责及工作内容职责概括详细工作职责及工作内容1.负责编制公司年度财务预决算与项目整体预决算；全面估算管理2.组织公司各部门及部下公司编制年度财务估算、监控估算履行，审查修正财务预算；3.负责准时向决议委员会提交月度财务支出估算与结算；4.负责拟订会计准则，编制会计凭据；会计核算5.负责审查各种原始数据及凭据；6.负责财务数据统计、汇总并结帐；7.负责编制基础会计报表及银行、税局等暂时性报表；财务管理8.负责按期编制财务报告，按期进行财务剖析；9.按公司经营计划，提出年度财务计划；10.负责公司各项平时花费的审查，审查部门权限内的各项合同付款及花费；11.辅助营销中心进行销售收入和应收账款管理，增强应收账款的控制；12.与物业公司、建筑公司、少儿园、林业有关来往业务的查对；13.编制项目整体资本计划；资本管理14.依据资本计划及实质需要，进行资本配置与管理；15.按期剖析现金流入、流出及现金进出均衡状况；16.研究国家税收政策，拟订并履行税务筹备；税务管理及筹17.协调与当地税务等机构的关系；划18.负责各样税费的申报和缴纳工作；19.负责拟订项目融资方案，落实融资计划；银行融资20.负责公司信誉等级评定的有关工作；21.成立和保持优异的银企关系；22.对财产及对外投资股权进行财务管理；财产管理23.进行公司内财产核算以及财产效益剖析；24.负责选择外面财产评估机构，并辅助其达成财产评估工作；制度流程建设25. 负责成立和完美公司在财务管理方面的规章制度及有关流程；26.负责公司财务档案资料管理；其余27.负责公司进行财务信息化管理工作；28.辅助配合其余部门的有关工作，达成领导交办的其余工作。