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融资尽职调查报告模板Template of financing due diligence report汇报人：JinTai College融资尽职调查报告模板前言：调查报告是反映对某个问题、某个事件或某方面情况调查研究所获得的成果的文章。
调查报告是宣传唯物论和辩证法、坚持实事求是思想路线的有力武器，历来被无产阶级革命家所重视。
本文档根据调查报告内容要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
一、概况企业历史沿革简述（设立时间，控股股东，注册资本与实收资本，相关变化情况等）。
企业经营范围及主业、资质等。
上年末及最新一期主要财务数据。
二、基本素质结论性评价【相当于每个环节的分析结论】。
控股股东（实际控制人）的变化情况；目前的控股股东或实际控制人财务及经营实力、行业地位，以及能够在资金、业务、技术和管理、品牌等方面给予企业的支持。
企业在控股股东或实际控制人体系内的地位，体系内的主要关联交易对企业资金和经营业绩的影响。
企业内部组织结构的设置及其合理性；分支机构及对外股权投资情况（相关性、控制力等）。
人员素质。
企业领导者的素质【以能否适应企业经营管理需要为判断标准】；企业从业人员整体素质。
【以能否满足技术、经营、生产及主要业务流程规范化管理为判断标准】主要内部控制制度建设及实施情况。
【重点关注资金管理、预算管理、重大决策流程、对外担保管理等方面】三、经营分析（一）经营环境结论性评价意见。
政策环境（宏观政策、区域政策）：产业政策、信贷政策、税收政策、行业监管等【重点关注新近出台的政策对企业经营管理的影响】。
竞争环境（行业）：行业或区域基本数据与变化趋势，竞争模式、态势及主要竞争对手简要分析。
【重点强调与企业主业的相关性】（二）经营状况结论性评价意见。
介绍企业经营模式（基本业务、经营历史、客户群、供应商、主营业务份额）。
企业竟争能力，竟争优势。
经营稳定性（企业成立期限、主业经营年限，所处生命周期）。
投资项目尽职调查报告模板***有限公司尽职调查报告书本报告书内容涉及调研公司商业秘密～仅供该公司内部审查使用。
妥善保管本调研报告书～未经公司同意～不得向第三方公开本调研报告书涉及的调研公司的商业秘密。
****创业投资有限公司年月1目录第一部分公司基本情况第二部分行业分析第三部分主营业务分析第四部分经营团队与治理结构第五部分主要财务数据与分析第六部分未来发展规划及目标第七部分经营风险分析及对策第八部分环保、产品质量、安全生产第九部分诉讼、仲裁及行政处罚2第一部分:公司基本情况1(公司名称、成立时间、法人代表、注册资本及公司注册地,1,公司名称:,2,公司住所:,3,法定代表人:,4,注册资本:,5,成立日期:2(公司经营范围3(公司历史沿革、股权结构,1,历史沿革,2,目前股权结构主要股东和持股比例见下表:股东名称认购股数,万股, 持股比例合计 100%,3,大股东简介4(公司的附属企业情况全资企业、控股企业、参股企业的情况: 5(公司商标、专利上述专利权及专利申请权是否存在质押等权利限制, 6(公司享受的税收优惠政策第二部分:行业分析**行业是。
1、行业管理和行业政策,1,行业管理体制,2,产业政策及法规2、主营产品或材料或服务的优点及应用33、我国**行业的发展状况4、**行业的市场前景5、国内**行业竞争格局6、行业进入壁垒,或商业模式壁垒,7、行业技术水平及技术特点8、与上下游行业之间的关联性,1,主要上游行业,2,主要下游行业第三部分:主营业务分析1.目前主要产品/业务1,业务或技术工艺流程图2,经营核心技术3,技术在行业中领先程度4,主要产品的设计能力:5,历年产量或业务表现2.市场销售,策略、渠道、客户,主要客户和供应商:占公司联系电联系销售产销售总平均销销售量总销售企业名称地址话人品额,元, 售单价 ,吨, 的比例 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.公司的核心竞争力和竞争优势**公司的成长潜力主要体现在其核心竞争力上～具体来说有以下几方面:团队～技术～成本、销售网络、发展后劲。
投资项目尽职调查报告样本一、调查目的该报告的目的是对投资项目进行尽职调查，评估其潜在的风险和回报，并为投资者提供决策参考。
二、经营概况1.公司简介：该投资项目涉及的公司（以下称为目标公司）成立于xxxx年，主要从事xxxx业务。
公司总部位于xxxx地区，在国内外市场拥有一定的市场份额。
2.经营模式和市场分析：目标公司采用xxx经营模式，在市场上拥有一定的竞争优势，竞争对手主要有xxxx公司和xxxx公司。
据市场分析，该行业的市场规模将持续增长，但也存在一些市场风险，例如政策变化、市场竞争加剧等。
3.财务状况：目标公司过去几年的财务情况良好，收入和利润均保持稳定增长。
截至xxxx年年底，公司财务指标如下：总资产xxxx万元，净资产xxxx万元，销售收入xxxx万元，净利润xxxx万元。
负债结构健康，债务风险较低。
然而，需要注意的是，公司的盈利能力可能受到市场波动和竞争压力的影响。
三、「三险一金」和员工福利1.「三险一金」缴纳情况：目标公司符合国家要求，为员工缴纳了养老保险、医疗保险、失业保险和住房公积金。
2.员工福利：目标公司为员工提供的福利包括薪资福利、带薪休假、培训发展等。
与同行业公司相比，目标公司的员工福利较为良好，有助于吸引和留住人才。
四、法律和合规方面1.公司登记和营业执照：目标公司已完成工商登记，拥有合法的营业执照，符合相关法律和监管要求。
2.知识产权：目标公司的核心技术和产品存在xxxx注册商标和xxxx专利保护，保障了公司在市场上的竞争力。
3.合同和法律纠纷：目标公司近年来没有重大法律纠纷和合同纠纷记录。
五、风险与机会分析1.行业竞争风险：随着市场的发展，行业竞争将会加剧，可能导致目标公司的利润下降和市场份额减少。
2.政策风险：行业受政策的影响比较大，政策的变化可能对目标公司的经营产生不利影响。
需要密切关注相关政策的变化。
3.经营风险：经营风险包括市场需求的不确定性、供应链管理问题、人力资源风险等。
天津分行天津津南城市建设投资有限公司融资类理财项目尽职调查报告经营单位经办人：经营单位负责人：投资银行部经办人：投资银行部负责人：二〇一六年一月二十二日为加强我行与优质战略客户的合作关系，在金融市场化和利率市场化的环境下拓宽客户融资渠道，提升我行投资银行综合服务能力，我分行特申请通过发行融资类理财以银证委贷的形式为天津津南城市建设投资有限公司（以下简称“津南城投”,或融资人）提供融资，总金额不超过人民币10亿元，期限不超过5年，融资利率不低于6%，固定利率，按季付息，到期还本。
担保方式：（1）签署三方协议,三方包括津南区财政局、津南城投、我行，确定未来某一块土地的出让收益款项归集至津南城投在我行开立的资金监管账户，优先用于偿还贷款本息。
（2）津南区财政局与津南城投签署《天津市津南区咸水沽镇金华园南北区村民拆迁定向安置经济适用房项目采购服务协议》（以下简称“《采购服务协议》”），津南区财政局将《采购服务协议》约定的采购金额列入本级政府还款年度财政支出预算。
现将项目具体情况汇报如下：一、项目要素二、业务模式（一）产品要素各方收益测算预期年化收益率不低于6%/年，券商通道费0.05%，托管费0.05%，投行委贷业务手续费0.05%，理财入池价格为5.3%，理财中间业务收益不低于0.55%/年。
（二）业务结构我行理财资金投资证券公司定向资产管理计划，该定向资产管理计划根据我行指令认购天津信托单一资金信托计划。
天津信托使用该信托资金与信银振华（深圳）股权投资基金管理有限公司（以下简称：信银振华）共同出资设立XX 有限合伙企业（以下简称：有限合伙企业），由有限合伙企业对天津市滨丽小城镇建设开发有限公司进行增资，该笔资金将专项用于军粮城示范小城镇二期南区项目工程建设。
天津信托作为有限合伙人（以下简称：LP），出资不超过人民币15亿元，对有限合伙企业债务以出资额为限承担有限责任；信银振华作为普通合伙人（以下简称：GP），对有限合伙企业债务承担无限连带责任。
投资项目尽职调查报告投资项目尽职调查报告一、项目背景近年来，随着经济的快速发展和市场的不断扩大，投资项目的机会也逐渐增多。
然而，投资项目的风险也同样存在。
为了确保投资的安全和可持续发展，进行尽职调查是必不可少的环节。
本报告旨在对某个投资项目进行全面的尽职调查，以提供决策者关于该项目的详尽信息。
二、项目概述该投资项目是一家新兴科技公司，专注于开发人工智能技术。
公司成立于2015年，总部位于某大城市的创新园区。
该公司的主要产品是一款智能语音助手，旨在为用户提供便捷的语音交互体验。
该产品已经在市场上推出，并取得了一定的市场份额。
三、市场分析在市场分析方面，我们对该公司所处的行业进行了深入研究。
根据我们的调查，人工智能技术在近年来得到了广泛的关注和应用。
预计未来几年，该行业将继续保持高速增长的态势。
然而，由于行业竞争激烈，市场份额的争夺将会变得更加困难。
因此，该公司需要不断创新和提升产品的竞争力，以保持市场地位。
四、财务状况在财务状况方面，我们对该公司的财务报表进行了仔细的分析。
根据我们的调查，该公司在过去几年内取得了持续增长的业绩。
公司的销售额和净利润均呈现出稳步增长的趋势。
同时，公司的资产负债表也显示出良好的财务状况，具备一定的偿债能力和流动性。
五、团队实力团队实力是一个投资项目成功的重要因素之一。
在团队实力方面，我们对该公司的核心团队进行了深入的了解。
团队成员具备丰富的行业经验和专业知识，能够有效地推动公司的发展。
此外，公司还与多家知名高校和研究机构建立了合作关系，为公司的技术研发提供了强大的支持。
六、风险评估在风险评估方面，我们对该投资项目可能面临的风险进行了全面的分析。
首先，市场竞争风险是最主要的风险之一。
由于人工智能行业的竞争激烈，公司需要不断创新和提升产品竞争力，以保持市场地位。
其次，技术风险也是一个需要关注的问题。
由于技术的不断发展和变革，公司需要保持对新技术的敏感性，并及时进行技术升级。
金融行业尽职调查报告导语：金融业作为现代经济的核心，在经济社会发展中的作用越来越重要。
以下是小编为大家整理的金融行业尽职调查报告，欢迎大家阅读与借鉴！金融行业尽职调查报告大力发展金融业，是促进我市经济更好更快发展的重要保障。
今年上半年，我们组织部分政协委员，对我市金融业发展情况进行调研。
在市政协副主席储昭平的带领下，调研组听取了有关部门的情况通报，先后召开了金融界人士座谈会、企业家座谈会、金融专家座谈会，并实地走访了有关金融机构，了解我市金融业发展取得的成绩，查找存在的问题和不足，积极提出加快发展的建议。
现将有关情况报告如下：近年来,我市坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,牢固树立和落实科学发展观,认真贯彻中央宏观调控政策,积极调整产业结构,大力发展金融服务业,努力支持金融机构改革,促进了金融业的全面发展,发挥了金融在经济社会发展中的支撑和保障作用。
1、金融工作明显加强市委、市政府高度重视金融工作，出台了《关于印发合肥市加快发展现代服务业的若干政策(试行)》、《关于推进中小企业振兴计划、解决企业流动资金问题的若干政策》等政策措施，激发和调动金融机构支持地方经济发展的积极性和主动性，引导和支持金融企业做大做强。
建立了与金融监管部门、金融机构协调机制，定期召开会议，研究分析形势，协调解决问题。
银政企沟通机制更加畅通、更加密切，金融与地方经济互动融合、互相促进的局面进一步形成。
今年3月，我市成立了金融工作办公室，其主要职责是协调驻肥金融监管机构和驻肥金融机构与地方政府之间的关系，落实中央金融政策，推荐公司上市，协同有关部门推进金融体制改革。
金融工作办公室的成立及其职能的发挥，必将对我市金融业的统筹协调发展起到有力的促进作用。
2、金融总量迅速壮大调研中了解到，近年来我市金融机构存贷款余额增长迅速。
截至末，全市金融机构本外币存、贷款余额分别为亿元和亿元。
4月末，我市金融机构本外币存、贷款余额分别为亿元和亿元，同比分别增长%和%，创历史新高。
【最新整理，下载后即可编辑】某公司某-某城投财产权项目（单一资金）尽职调查报告（报告完成日期：【2015】年【6】月【18】日）经办业务部门：【金融市场部】声明与保证我们在此声明与保证：本报告是按照《某公司信托业务尽职调查工作指引》和有关规定，根据融资申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。
报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。
直接调查人签字：年月日直接调查人签字：年月日部门负责人签字：年月日目录一、项目背景5（一）项目来源5（二）融资需求6二、信托计划要素及交易结构6（一）信托计划要素7（二）交易结构8（三）流程描述81、确认债权债务关系82、设立财产权信托，受让应收账款93、债权确认协议94、委托人信托受益权回购义务95、政府出具相关文件96、担保措施9三、委托人情况9（一）基本情况10（二）公司性质14（三）财务状况14（四）财务分析31（五）征信状况38（六）综合评价51四、债务人情况51（一）基本情况51（二）财政实力情况531、某市本级财政收支情况532、某市债务情况57五、应收账款项目情况59(一)项目背景59(二)项目基本情况59(三)项目费用的计算和支付61六、用款项目情况61（一）项目名称61（二）项目概况61（三）项目建筑规模62（四）项目进度62七、抵押物情况62（一）抵押物基本情况62（二）房产抵押情况说明63（三）本项目计划使用的抵押物情况说明65八、担保人情况66（一）基本情况661、基本情况介绍662、担保人历史沿革663、担保人公司治理和组织结构67 （二）担保人经营情况69（三）担保人财务情况69（四）担保人信用状况74九、风险及风险控制措施74（一）信用风险及控制措施74（二）管理风险及控制措施74（三）政策风险及控制措施75（四）操作风险及控制措施75十、结论和建议75项目摘要：●项目性质：财产权信托●信托规模：20亿元●信托期限：2年●融资总成本：10.5%（暂定）●发行计划：金融机构代销或者单一资金进行认购●交易各方：某公司、某城市建设投资集团有限公司（债权方），某市政府（债务主体）●资金用途：融资方拟将我公司提供的信托资金用于某市旧城区综合整治回迁安置工程建设项目。
投资项目尽职调查模板一、背景信息1.公司名称：2.公司成立时间：3.公司注册资本：4.公司经营范围：5.公司股权结构：6.公司主要高管：7.公司目前运营情况：8.公司所在地区的宏观经济环境：9.公司所在行业的发展趋势和竞争格局：二、市场需求与竞争分析1.产品或服务的市场需求：2.目标客户群体：3.同行业主要竞争对手：4.竞争对手的优势和劣势：5.竞争对手的市场份额：6.市场竞争的变化趋势：三、商业模式和运营模式1.公司的商业模式：2.公司的运营模式：3.公司的盈利模式：4.公司的客户获取和留存策略：5.公司的供应链管理和物流服务：6.公司的人力资源管理和团队建设：四、财务状况1.公司的财务报表（近三年）：-资产负债表-损益表-现金流量表2.公司的盈利能力和盈利增长情况：3.公司的资产负债状况：4.公司的现金流情况：5.公司的债务情况：6.公司的资金运作状况：五、法律和风险审查1.公司的知识产权情况：2.公司的合规性和法律风险：3.公司的经营风险和市场风险：4.公司的政策环境和政策风险：5.公司的社会责任和环境风险：六、投资回报评估1.投资项目的预期收益率和回报周期：2.投资项目的销售额和利润预测：3.投资项目的风险评估和对策：4.投资项目的资金投入和退出计划：七、尽职调查结论基于上述的调查，我们对该投资项目的结论如下：1.公司的背景信息表明其有较强的实力和潜力。
2.市场需求和竞争分析显示该投资项目有良好的市场前景。
3.商业模式和运营模式的分析表明该公司具备较高的盈利能力。
4.财务状况的评估显示该公司具备较强的财务实力。
5.法律和风险审查的结果表明该公司是合规经营的。
6.投资回报评估显示该投资项目具备较高的投资回报率。
7.综合以上分析，我们认为该投资项目具备较高的投资潜力。
八、尽职调查报告附件清单1.公司注册资料和业务许可证书复印件2.公司财务报表复印件3.公司合同和协议复印件4.公司知识产权证书复印件5.公司行业报告和市场调研报告复印件6.公司高管履历和背景调查报告7.公司员工和供应商调查报告8.公司独立财务评估报告9.公司法律检查报告10.其他相关支持材料以上为投资项目尽职调查模板，根据实际情况进行相应的调整和补充。
某公司某- 某城投财产权项目（单一资金）尽职调查报告（报告完成日期：【2015 】年【6】月【18】日）经办业务部门：【金融市场部】声明与保证我们在此声明与保证：本报告是按照《某公司信托业务尽职调查工作指引》和有关规定，根据融资申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。
报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判断的合理性负责。
直接调查人签字：年月日直接调查人签字：年月日部门负责人签字：年月日目录一、项目背景8 （一）项目来源8 （二）融资需求8 二、信托计划要素及交易结构9 （一）信托计划要素9 （二）交易结构10 （三）流程描述101、确认债权债务关系102、设立财产权信托，受让应收账款103、债权确认协议104、委托人信托受益权回购义务105、政府出具相关文件116、担保措施11三、委托人情况11 （一）基本情况11 （二）公司性质14 （三）财务状况14（四）财务分析36 （五）征信状况42 （六）综合评价65 四、债务人情况65 （一）基本情况66 （二）财政实力情况661、某市本级财政收支情况662、某市债务情况72五、应收账款项目情况74(一 ) 项目背景74(二 ) 项目基本情况74(三 ) 项目费用的计算和支付错误 !未定义书签。
六、用款项目情况74 （一）项目名称75 （二）项目概况75 （三）项目建筑规模75 （四）项目进度75 七、抵押物情况75 （一）抵押物基本情况75（二）房产抵押情况说明75 （三）本项目计划使用的抵押物情况说明75 八、担保人情况75 （一）基本情况751、基本情况介绍752、担保人历史沿革763、担保人公司治理和组织结构76 （二）担保人经营情况77 （三）担保人财务情况77 （四）担保人信用状况77 九、风险及风险控制措施77 （一）信用风险及控制措施77 （二）管理风险及控制措施77 （三）政策风险及控制措施77 （四）操作风险及控制措施77 十、结论和建议77.....项目摘要：项目性质：财产权信托信托规模： 20 亿元信托期限： 2 年融资总成本： 10.5% （暂定）发行计划：金融机构代销或者单一资金进行认购交易各方：某公司、某城市建设投资集团有限公司（债权方），某市政府（债务主体）资金用途：融资方拟将我公司提供的信托资金用于某市旧城区综合整治回迁安置工程建设项目。
交易结构：某城市建设投资集团有限公司（下简称“某城投公司”）作为委托人将其对某市人民政府合法拥有的约103.7 亿元的债权委托给某信托，设立财产权信托，同时由认购人认购信托受益权，资金用于某市旧城区综合整治回迁安置工程建设项目。
某市财政局对市政府偿还债务出具资金安排文件。
同时政府未按约定偿还债务的，某城投公司回购信托受益权，并以其持有的价值约34 亿元的房产为回购受益权提供抵押担保。
(其中总价值约 6 亿元的房产，某信托为第一顺位抵押人，另外总价值约为28 亿元的房产，某信托为第二顺位抵押人。
)另外，由总资产355 亿元的某水务投资集团有限公司为本次信托计划的某城投公司的回购义务提供连带责任保证。
在对基础资产、交易结构、信托要素、法律文件、风险控制、项目执行等事项进行了.....确认和落实的基础上，我部现申请实施该项目，请领导批示。
现将本项目相关情况汇报如下：一、项目背景（一）项目来源本项目由我部营销经理通过个人关系取得，经我部沟通协调，某市人民政府最终从众多合作方中选择我司进行本次信托融资。
（二）融资需求某市城市建设投资集团有限公司（下简称“某城投公司”）于 2004 年 4 月成立 ,是经市政府批准 ,国资委授权的国有独资公司。
公司注册资本50 亿元，法人代表李文斌，公司主要经营范围包括：接受市政府委托承担城市基础设施及市政公用、项目的投资、融资、运营、管理业务；从事授权范围内国有资产运营；接受委托开发、经营城市户外广告空间资源；停车场资源开发及停车服务；土地整理及基础设施建设；房地产开发及经营；对林业投资。
某城投公司与某市人民政府分别签署了 1 ）《某市城区道路拓宽改造工程项目委托代建协议》、2) 《某市道路结构性升级改造工程项目委托代建协议》、3）《某市道外二十道街松花江大桥及引桥工程项目委托代建协议》，约定某城投公司受托对某市城区道路拓宽的改造，某市道路的结构性升级及某市道外二十道街松花江大桥及引桥的建设桥梁引道的路基路面工程、独塔斜拉桥及附属工程进行建设、改造及升级。
根据某城投公司、某市人民政府及相关部门关于上述工程进度的确认资料，截止 2013.....年 6 月，某市人民政府有约共计103.7 亿元的道路拓宽改造、道路结构性升级改造及松花江大桥及引桥工程建造价款尚未向某城投公司支付。
鉴于某城投公司负责某市旧城区综合整治回迁安置工程建设项目等建设工作，由于项目总投资需要约29.5 亿元人民币，某城投公司垫资建设，导致某城投公司面临较大资金压力。
某城投公司向我公司发出融资请求，我部门同当地政府进行了友好协商和充分沟通，拟充分发挥某公司具有的融资平台功能，由某城投公司将其对某市政府享有的约103.7亿元应收账款信托给我司成立“某-某城投财产权项目（单一资金），同时某信托向合格投资者募集资金认购财产权信托的受益权，本信托计划将根据某城投公司的实际资金需求进行发行及放款，某城投公司拥有多个用资项目，第一笔资金用于某市旧城区综合整治回迁安置工程建设项目。
后续将根据企业用资项目情况再确定后续放款金额。
二、信托计划要素及交易结构（一）信托计划要素某城投公司将其对某市政府约103.7 亿元的应收账款信托给某信托，成立某-某城投财产权项目（单一资金），同时某信托向合格投资者募集资金认购财产权信托的受益权（交纳认购资金的合格投资者成为本信托的认购人和受益人），某信托将所募集资金交付给某城投公司。
信托计划存续期内，由某市政府向我公司偿还应收账款债务，以实现本项目的信托收益。
.....（二）交易结构（示意图）（三）流程描述1 、确认债权债务关系2 、设立财产权信托，受让应收账款某城投公司作为委托人将其对某市政府合法拥有的103.7 亿元的债权信托给某信托，设立财产权信托。
我司与某城投公司签署《信托合同》，核心内容包括：1）财产权信托；2）向合格投资人推介信托受益权，合格投资人认购信托受益权后成为本财产信托的受益人；3 、债权确认协议某城投公司（原债权人）、某市政府（债务人）与我公司共同签署《债权债务确认合同》，约定由某市政府直接向我公司履行债务，我公司为债权人。
4 、委托人信托受益权回购义务在债权无法实现的情况下，由某城投公司承担回购义务，回购信托受益人享有的信托受益权。
5 、政府出具相关文件为了进一步明确政府的债务及相关财政资金的安排，某市财政局将出具财政资金安排文件，承诺在信托到期前，由其督促安排资金，用于向我司支付到期债务。
6 、担保措施如某市政府未按约偿还债务的，某城投公司回购信托受益权，并提供价值约34 亿元的房产作为抵押担保。
(其中总价值约 6 亿元的房产，某信托为第一顺位抵押人，另外总价值约为 28 亿元的房产，某信托为第二顺位抵押人。
)另外，由总资产355 亿元的某水务投资集团有限公司为本次信托计划的某城投公司的回购义务提供连带责任保证。
三、委托人情况（一）基本情况本项目委托人即融资人某城投公司，基本情况如下:融资公司住所法定代表人企业类型注册资本实收资本经营范围经营期限组织机构代码证贷款卡号某市城市建设投资集团有限公司于2004 年 4 月成立 ,是经市政府批准,国资委授权的国有独资公司。
公司注册资本50 亿元，法人代表李文斌，公司主要经营范围包括：接受市政府委托承担城市基础设施及市政公用、项目的投资、融资、运营、管理业务；从事授权范围内国有资产运营；接受委托开发、经营城市户外广告空间资源；停车场资源开发及停车服务；土地整理及基础设施建设；房地产开发及经营；对林业投资。
历史沿革：公司组织结构公司在组织机构设置方面，以精干、高效为原则，根据公司定位、业务特点及业务需要设置了办公室、财务部、工程部等职能部门。
公司组织结构如图 1 所示。
图 1公司组织结构图.....公司作为市政府下的公司，承建着某市旧城区综合整治回迁安置工程建设项目，公司资产规模增长迅速，资产质量较好。
截止2012年12月31日，某城投公司资产总额为2,828 亿元，负债总额为523 亿元，股东权益为2,305 亿元，负债率 18% 。
董事会成员：某城投公司的主要经营情况：1．政府回购市政工程某城投公司城市基础设施业务分为财政专项补贴模式和政府回购（委托代建）模式两种运作方式，具体情况如下：1.1 财政专项补贴模式财政专项补贴主要由城市基础设施建设财政补贴、税收返还财政补贴、其它等组成，主要模式为某市政府依据城市建设规划，确定当年投资项目和投资金额后，由某城投公司作为项目业主，负责项目建设和项目融资。
某市财政局将某城投公司城市基础设施项目资本金、建设项目管理费、公益性项目每年还本付息额（未签署代建协议的）等其它应收补贴款纳入当年财政预算，每年以财政专项补助形式拨付某城投公司。
1.2 政府回购（委托代建）模式政府回购市政工程是某城投公司经营发展的核心业务板块，也是最主要的经营收入来源和债务本息还款来源。
2．土地整理开发3 ．房屋开发销售4.城市资产经营2012年，市国资委将某市价值约24 亿元的146 处停车场资产经营权划入某城投公司，由某城投公司负责经营，停车场经营业务将成为某城投公司主营业务之一。
（二）公司性质某城投公司为全覆盖类，但未调出地方政府融资平台名录。
（三）财务状况合并资产负债表某市城市建设投资集团有限公司单位：人民币元资产2012 年 12 月 31 日2011 年 12 月 31 日2010 年 12 月 31 日流动资产：货币资金应收账款预付账款其他应收款存货流动资产合计非流动资产：长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计《注：本项目某城投公司以其对某市政府的应收账款（103.7亿元）在企业报表里‘其他非流动资产’体现，详细情况请见主要财务科目。
》合并资产负债表（续）某市城市建设投资集团有限公司单位：人民币元负债及所有者权益2012 年 12 月 31 日2011 年 12 月 31 日2010 年 12 月 31 日流动负债：短期借款应付账款预收账款应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计项目一、营业收入其中：营业收入二、营业成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失投资收益（损失以“-”号列示）三、营业利润（亏损以“-”号列示）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损以“-”号列示）减：所得税费用加：未确认投资损失五、净利润（亏损以“-”号列示）归属于母公司股东的净利润少数股东损益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额2012 年度审计报告主要财务科目分析：1.货币资金项目2012 年 12 月 31 日2011 年 12 月 31 日现金银行存款合计银行存款余额中有 4 亿元单位定期存款分别为兴业银行 1 亿元借款及中信银行 3 亿元借款提供质押担保。
