资金预算计划表Excel模板

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制表人： 制表人：
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加：资金最低需求存量(月初工资) 本期现金需求量合计 3、现金多余或不足 4、现金筹集与运用 事业部总部融资 制造事业部融资 第二事业部融资 还内部银行贷款/利息 还内部融资借款/利息 支持总部/大区 5、期末资金余额 -财资部:Leabharlann 财资部:运营部： 运营部：
大区经理： 大区经理：
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工作表1
单位：元 西南 西北 东北 总计 -
工作表1 资金流预算表
时间： 项 1、期初资金余额 加：本期直营项目回款 本期直营产品现金回款 本期分营产品现金回款 本期应收账款回款 保证金等回款 其他回款 可供使用的现金 2、支出 集团15%等支出 工资性支出 支付制造备货款及当期货款 支付总部备货款及当期货款 支付二部货款 支付外购货款 支付分利及公关费 支付差旅费 支付产服费用 其他支出 目 总部 华北 华东 华南 华中

公务车油费、公务车路桥费、公务车停车费、市内交通 费、公务车保险费。
1-31
-
43,871.00
1-31
10
全记入此,要查个人是多少
三八慰问1600、保安伙食费200
2005年
制表时间:2005年月日
项目 14-3、防洪费/人防基金 …… 15、公务车养路费 16、工会经费 17、服装费
18、其他管理费用
月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段 1-31 1-31
预计差异 预计差异
备注说明
单位：元
15 15 15 15 15
10
1-31 1-31 20-31 1-31 1-31
1-31
办公文具、打印机硒鼓、打印机色带、打印纸、复印机 碳粉、传真纸、报刊杂志费、明片印刷费、纯净水费。 其中宽带网费4000元.+1600
月 公司资金计划（及执行）情况表
计划数
计划使用时段
备注说明
预计差异
预计差异
统一调配 代刷承包费
-
1-31
1-31
预计差异
预计差异 预计差异
1-31 1-31
预计差异
1-31
统一调配
统一调配
-
-
单位：元
2005年
制表时间:2005年月日
项目 1、司机工资 2、燃料补贴 3、养老保险 4、医疗保险 5、失业保险 6、工伤保险 7、住房公积金 18、档案保管费 8、养路费 9、养路费过塑 9、车辆保险费 25、车辆人意险 10、车船税 11、运管费 12、工商管理费 13、城市附加费 14、调价基金 15、防洪保安费 16、计价器检验 19、车辆修理费 20、司机报刊杂志费 23、例保费/二级维护 26、各种证件费年审 27、定级审 28、年票费 29、椅套费 31、车辆改色及修理费 32、购置证变更费 33、顶灯 34、行驶证变更照相费 35、行驶证变更费 36、付GPS服务费 37、付年审费 38、客管会议费及活动费 38、付对讲机服务费 …… 39、出租车协会费 40、京城联会费 41、安全教育费 42、粮油车租赁费支出 43、承包车机油费 44、红旗车修理补贴

用
董事津贴
小计
变
#
动 费
用
中介机构费
变
#
动 费
用
商业保险费
综合办 综合办 各业务部门
各业务部门
财务部
财务部 财务部 财务部 综合办 综合办 综合办 综合办 综合办
各业务部门
各业务部门
房屋租赁
费
#
变 动 费
物业费
物业管理 费
用
水电费
其他
小计
技术服务
#
变 动 费
科研费
费 技术转让
用
费
小计
CI制作费
内部刊物
财务资金部
财务资金部
财务资金部
财务资金部 财务资金部 财务资金部
财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部
财务资金部
当年累计（实际发生费用
年度预算总额
额）
累计实际发生 占年度预算%
上月支出
计划开支 实际开支
单位：万元
本月度计划开支（资 金支付）
备注
计划
审批
1
2
3=2/1
4
5
6
7
用
工资附 职工教育
加费 经费
小计
辞退
福利 书报资料
费 固定电话
费
移动电话
费
办公用品
费
修理费
变
会议费
4
动 费
办公费
物料消耗 邮寄费
用
软件费
网络使用 费
印刷费
其他办公
费
小计
市内交通
费
外地差旅
费
变

累计实际发生 占年度预算%
单位：万元 上月支出
计划开支 实际开支
本月度计划开支（资
计划 审批
备注
2
3=2/1
4567 Nhomakorabea工资
固 定 职工福 2 费 利费 用
固 定 3 费 用
社会保 险费
工资附 加费 辞退 福利
变 动 4 办公费 费 邮寄费 用 软件费 网络使用费 印刷费 其他办公费 小计 市内交通费 外地差旅费 变 油料费 动 差旅交 过桥过路费 5 费 通费 维修保养费 用 补贴 其他 小计 变 动 6 业务招待费 费 用 固 定 7 折旧及摊销 费 用 变 增值税 动 企业所得税 8 税费 费 附加税 用 小计 会议费 变 办公费 动 董事会 调研费 9 费 会费 差旅费 用 董事津贴 小计 变 动 中介机构费 # 费 用 变 动 商业保险费 # 费 用
业务部门及综合办 业务部门及综合办 综合办 业务部门及综合办 各业务部门 各业务部门 各业务部门 综合办 综合办 综合办 综合办 各业务部门
各业务部门
财务部 财务部 财务部 财务部 综合办 综合办 综合办 综合办 综合办
各业务部门
各业务部门
房屋租赁费 综合办 变 物业管理费 综合办 动 # 物业费 水电费 综合办 费 其他 综合办 用 小计 变 技术服务费 项目管理部技术岗位 # 动 科研费 技术转让费 项目管理部技术岗位 费 小计 用 CI制作费 综合办 变 广告宣 内部刊物制作费 综合办 动 # 传费 其他广告费 综合办 费 小计 用 党团体活动经费 综合办 变 工资 人力资源部 动 离退休 退休安家费 人力资源部 # 费 费用 其他 人力资源部 用 小计 变 动 招投标费 # 市场部 费 用 变 动 其他 # 各业务部门 费 用 机构费用合计 # 上交管理费 # 财务部 变 利息净支出 财务部 动 手续费 财务部 # 财务费 费 其他 财务部 用 小计 费用支出合计

零星工程费用
办公用品、打印耗材等
OA设备
4
综合管理
电话费
业务费
合计
工资
复核：
合同总价款
累计已Hale Waihona Puke 款本期应付款经办人
支付程序 审核
签批
制表：
单位：万元 备注
××年××月××旅游客运中心资金预算计划表
序号 资金预算类别
资金预算项目
合同编号
1
前期开发
土地出让金 一污干管监测费
交通院码头、围堰设计费
2
设计管理
专家小组审图费 效果图制作费
最新版施工图增晒费
围墙施工工程款
试锚桩施工
停车场路面修复与临时售
3
工程建设
票处工程
客旅分公司大门与临时售
票处防盗窗
招标场租费、专家费

万元费用投资序号细化费用单项估合同总额已付金额收入申请计划执行计划备注归类估算名称算6月6月前期费用工程费用广告营销费用合计00001请按本表填写相关数据
(
)项目（ ）月用款计划及执行表
编号: NO: 005
费用 归类
投资 估算
序号
细化费用名 称
单项估 算
合同总额
已付金额
前 期 费 用
单位:
收入
申请计划 执行计划
项目负责人：
分管副总：
填报时 间：
年月 日
6月
6月
万元 备注
工 程 费 用
广 告 营
0
1、请按本表填写相关数据；投资估算以可行性报告中数据为准，不得乱填。
2、投资估算表中没有的项目单列为增补项目，本有概算投资额不填写。
3、金额保留至小数后两位；申请计划根据项目实际进度进行填报。备注中明确填写支付对口单位和进度形象。
4、项目负责人在右下角确认签字。

445492.48 222378.64
1、工资及奖金 2、外购材料费 3、外委修理加工费 4、外雇运输费 5、养路费 6、住房公积金支出 7、办公、差旅费 8、劳动保护费 9、施工费 10、工会经费 11、交纳税金 12、养老医疗失业工伤金 13、外购药品支出 14、财产保险费 15、其他货币支出 16、流动负债支出 17、付供应处生产修理料 18、付水、电、讯费用 19、付运输费用 20、关联交易支出 21、其他内部支出 22、管理费 23、折旧费 24、资产、资金占用费 25、各种保险费 26、其他上交费用 27、供应处领料支出 28、内部结算支出 29、货币资金结算 30、兑现上年工资奖金 31、本年批专项支出 32、本年批其他支出
资金预算汇总表
ห้องสมุดไป่ตู้月度： 金额：万元
项 一、收入 二、支出
目
文体中心青少年宫 青少年宫矿容站 卫监所疾控中心 疾控中心职防所 机关事务小车队旅游公司安全科交警队国资站 小车队旅游公司安全科交警队国资站汇总数 八达商业安达张家界 商业安达张家界华泰 汇总数 文体中心青少年宫 矿容站 液化气站 卫监所 疾控中心职防所 机关事务 小车队 旅游公司 安全科交警队国资站汇总数 广招 八达商业安达张家界华泰 清洗 三办事处
万元项目一收入二支出1工资及奖金2外购材料费3外委修理加工费4外雇运输费5养路费6住房公积金支出7办公差旅费8劳动保护费9施工费10工会经费11交纳税金12养老医疗失业工伤金13外购药品支出14财产保险费15其他货币支出16流动负债支出17付供应处生产修理料18付水电讯费用19付运输费用20关联交易支出21其他内部支出22管理费23折旧费24资产资金占用费25各种保险费26其他上交费用27供应处领料支出28内部结算支出29货币资金结算30兑现上年工资奖金31本年批专项支出32本年批其他支出汇总数文体中心青少年宫矿容站液化气站卫监所疾控中心职防所机关事务小车队旅游公司安全科交警队国资站汇总数广招八达商业安达张家界华泰清洗三办事处445492

公务车油费、公务车路桥费、公务车停车费、市内交通 费、公务车保险费。
1-31
-
43,871.00
1-31
10
全记入此,要查个人是多少
三八慰问1600、保安伙食费200
2005年
制表时间:2005年月日
项目 14-3、防洪费/人防基金 …… 15、公务车养路费 16、工会经费 17、服装费
18、其他管理费用
19、年审、年检费
20\评估费 21\公证费 20、律师费、诉讼费 21、会议费 23、名称预核准 21、搬迁及新场地费用 …… （五）、财务费用 1、还贷利息 2、日常费用 …… （六）、购置固定资产 1、车款及购置税 2、新车椅套 3、交“兴达计价表”费用 4、新车GPS初装费 5、固封检测等 6、新车行驶证办证费 7、新车LPG费用 8、公证费 9、油费 9、警示标志灭火器 10、其他固定资产 …… （七）、付往来款 1、付工作证押金 2、安全互助金 3、风险抵押金(副班) 3、过户押金 4、车辆保证金 5、司机奖励基金 6、司机借支 7、司机证照押金
元项目计划数计划使用时段备注说明2005年月公司资金计划及执行情况表1司机工资2燃料补贴3养老保险4医疗保险5失业保险6工伤保险7住房公积金18档案保管费8养路费1319养路费过塑9车辆保险费2031统一调配25车辆人意险203110车船税131因审验决定一次购买11运管费12工商管理费13城市附加费14调价基金15防洪保安费16计价器检验19车辆修理费20司机报刊杂志费23例保费二级维护26各种证件费年审27定级审131预计差异28年票费131预计差异29椅套费13131车辆改色及修理费32购置证变更费33顶灯13134行驶证变更照相费35行驶证变更费36付gps服务费37付年审费13138客管会议费及活动费13138付对讲机服务费

3、 各部门日常用款申请及费用报销按相关制度执行，属于资金预算计划内的及时支 付；资金预算计划外的视实际情况妥付。
月度资金预算计划表
年月份
申请部门
填表人
序号
预计使用内容、项目
预计金额
合计
备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）发送给财务部，财务部汇总后申报， 经审批后作为下月资金计划标准。未申报或超期申报的， 财务部将不作资金预算
安排（特殊情况除外）。
2、本表执行及审批程序： 各部门申请一一财务部汇总一一负责人审批一一集团审批 ――反馈各部门。