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K3合并报表操作手册
范围：
集团财务要求相关季报、年报（半年报）
编制说明：
个别报表支持K3取数和手工编制。
注：不是所有报表都能从帐套取数，若没有取数公式的项目，请手工填写，（如：所有罗列表和部分财务情况表），但表内公式和表间公式不允许用户修改。
用户
合并报表登录用户名为各机构提供的个表编制人名称，初始密码为123456
个别报表操作流程
登录合并报表客户端
1、点击桌面上的合并报表客户端，（如果没有该图标，请参考远
程登录K3操作手册）如图：
2、选择取数帐套，即各项目机构的总账帐套，录入正确取数帐套
用户密码，确定后进入个表编制界面；如图：
远程登录配置
1、点击左上角工具栏文件按钮，选择远程登录设置工具进入远程
登录设置界面；如图
2、选择从局域网内取得公式数据，点击下一步；如图：
3、如配置名字为空，则需新建并选择配置名，如图：
4、点击增加按钮，如图：点击此图标，新建配置名
5、录入配置名、服务器地址和端口，（服务器地址必须是：192.168.100.112/kdweb）点确定并关闭；如图：
6、点击下一步，选择合并报表帐套的组织机构，（即代码10合并报表），如图：
7、点击下一步，选择合并报表帐套，（即10.01合并报表帐套）并录入合并报表的编制人用户密码（注意：该用户密码和取数帐套用户密码不一定相同）如图：。
金蝶K3-cloud自定义报表操作流程适用范围：自定义报表适用于各种需要从金蝶账套里取数重复填列的报表，具有很高的扩展性。
功能效用：能有效减少重复劳动、提升工作效率，并确保数据的精准性，同时能反向检查账务处理的准确性。
操作流程：1、环境。
目前网页版的不能用，必须用客户端使用，打开会自动增加报表客户端，仍然通过金蝶客户端登录。
2、进入接口。
3、点击进入。
点新增。
编码和名称可以自定义（清晰明确即可）。
4、进入后，可以自行编制需要格式的表格，或者通过引入已有的表格模板，无需再重新编制。
5、选择引入的文件后会自动引入。
6、设立公式。
（两种方式，表格里添加公式，或表格里把公式设定好导入均可）7、直接添加公式。
选中单元格，8、自行添加公式。
（图片有误，账套需填列）9、导入公式示例。
可以在EXCEL里面做好公式一起导入。
=Acct("100.00.0001","2271|[ZDY0003~+~内部往来~+~NBWL200]|[FLZT~+~法律主体~+~1]","Y","","","","")此公式表示为账套100.00.0001里面内部往来2271科目下内部往来编码为NBWL200法律主体编码为1的余额取数，公式可以根据需要变更、增减等等。
引入后：10、自定义报表里面快速复制公式方法。
（用快速填充功能）11、查看公式及公式快速调整，变更。
用查找替换可以快速整理设置公式。
也可以通过excel里的公式复制过来。
12,、公式设定完毕，基本编制完成。
进行公式勾稽关系审查。
13、所有流程走完后，提交、审核，报表编制完成。
14、通用性模板可引出模板，由其他人引入使用，可转存报表模板，方便自己的习惯模式，放入自己的分类模板里面均可。
15、延展开来，还可以进行发布功能，给需要使用的人使用。
目录一、流程图符号说明： ______________________________________________ 3二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 4A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 4 B：系统基础资料_________________________________________________________ 7 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 8 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 10三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 11A、总账系统： __________________________________________________________ 111、总账总体流程：_______________________________________________________ 112、总账初始化处理：_____________________________________________________ 123、新增凭证：___________________________________________________________ 134、凭证修改：___________________________________________________________ 145、单张凭证审核：_______________________________________________________ 156、多张凭证审核：_______________________________________________________ 167、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 178、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 189、单张凭证过账：_______________________________________________________ 1910、成批凭证过账________________________________________________________ 2011、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2112、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2213、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 23B、现金管理系统：______________________________________________________ 241、初始化处理：_________________________________________________________ 242、复核记账： ___________________________________________________________ 253、登现金日记账：_______________________________________________________ 264、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 265、现金对账处理：_______________________________________________________ 276、登银行存款日记账：___________________________________________________ 287、登银行对账单处理：___________________________________________________ 288、银行存款对账：_______________________________________________________ 299、新开账户处理：_______________________________________________________ 30C、固定资产系统：______________________________________________________ 311、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 312、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 323、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 334、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 345、成批固定资产变动：___________________________________________________ 356、固定资产清理：_______________________________________________________ 36D：报表系统____________________________________________________________ 371、自定义报表的建立_____________________________________________________ 372、公式定义_____________________________________________________________ 38E、应收款管理系统______________________________________________________ 391、初始化数据录入_______________________________________________________ 392、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 403、日常操作－发票录入___________________________________________________ 414、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 425、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 436、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 447、单据核销管理_________________________________________________________ 458、期末结账_____________________________________________________________ 46F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 471、初始化数据录入_______________________________________________________ 472、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 483、日常操作－发票录入___________________________________________________ 494、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 505、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 516、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 527、单据核销管理_________________________________________________________ 538、期末结账_____________________________________________________________ 54G：采购管理系统________________________________________________________ 551、初始化处理___________________________________________________________ 552、总体业务处理流程_____________________________________________________ 56H：仓存管理系统________________________________________________________ 571、总体业务处理流程_____________________________________________________ 572、入库处理_____________________________________________________________ 583、出库处理_____________________________________________________________ 594、月末盘点_____________________________________________________________ 60I：存货核算系统_________________________________________________________ 611、总体处理流程_________________________________________________________ 612、暂估处理_____________________________________________________________ 623、成本计算_____________________________________________________________ 634、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 64一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套：B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
合并报表编制步骤一、基础设置：1、财务组织、报表合并范围：2、核算项目：（其中核算内部往来、内部交易的科目挂“客户”、“供应商”辅助核算项目）3、内部客户、内部供应商：（核算内部往来、交易业务时以内部客户、内部供应商为辅助核算）3、需要做内部往来、交易抵销的科目： 内部往来抵销：应收账款、应收票据〈——〉应付账款 （PRC ）未出账单应收账款、已出账单应收账款、应收票据〈——〉应付账款 （ERP ） 其他应收款〈——〉其他应付款 （PRC 、ERP ） 应收利息〈——〉应付利息 （PRC 、ERP ） 内部交易抵销：主营业务收入〈——〉主营业务成本 （PRC 、ERP ；朗新“主营业务成本”未挂辅助核算项目） 利息收入〈——〉利息支出 （PRC 、ERP ）+杭州+天津5、需要做抵销的现金流量项目：（设置报表项目时，将需要抵销的现金流量项目设置为“往来类”）6、报表项目类型：（设置报表项目时，按将生成的报表名称加以区分报表项目）7、报表项目：（1）资产负债表报表项目A、ERP报表项目B、PRC报表项目（2）损益表报表项目A、ERP损益表报表项目PRC 损益表报表项目（3）现金流量表报表项目（注：其中编码为4019的报表项目总计项公式为：4001+4002+4003+4004+4005+4008+4009+4010+4011+4012+4013+4014+4015+4016+4017+4018）8、取数类型：（报表项目公式Item的取数类型）9、数据集：二、报表模板制作：1、个别报表模板（ERP为国外报表、PRC为国内报表）（注：可把三张主表与抵销表分别编制，这样分别修改较方便，减少已下发模板个别修改均需反分配、反审核的麻烦）A、资产负债表公式：(a) B4=CONCATENATE("单位名称：",getOrgName("","Company"))说明：concatenate( “A”,”B”)---------------------------------连接字符函数；getOrgName(“公司编码”,”组织类型”)-------------获取组织名称，(b) E10=acct("①","②","③",④,⑤,⑥,⑦,"⑧")说明：acct(“①公司”,”②科目及核算项目”,”③取数类型”,”④开始年度”,”⑤开始期间”,”⑥结束年度”,”⑦结束期间”,”⑧币别” )--------------------------------------------------总账科目取数；注：函数仅涉及公司，即可以是一个实体公司，也可以是一个虚体公司，如果不选，则取报表所属的公司。
总账操作规程密级：★高★版本：1.0XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年4月26日总账管理操作规程总账管理操作规程 (1)1. 总账管理 (3)1.1 业务规程图 (3)1.3 操作规程 (4)1总账管理1.1业务规程图1.2操作规程1.2.1系统维护功能说明账簿启用后，就可以对总账系统中账簿的基础参数进行设置。
这些参数是总账系统的基础，它的设置关系到账簿中所有财务业务和流程的处理。
操作前提相关账簿已启用。
参数说明位置参数说明账簿参数利润分配科目设置账簿的利润分配科目。
本年利润科目设置账簿的本年利润科目。
账簿余额方向与科目设置的余额方向相同该选项用于账簿格式的显示。
选中此选项，则显示账簿时，账簿的余额方向始终是同科目的方向一致，如果不同，则是以负数来进行显示。
如果不选中该项，则余额始终为正数，根据科目余额方向以及金额正负判断账簿余额的方向。
明细账（表）摘要自动继承上条分录摘要选中此选项，明细分类账、核算维度明细账、核算维度明细表等账表的凭证分录如果摘要为空，自动继承上一条摘要不为空的分录摘要；否则，摘要为空的凭证分录显示第一条分录的摘要信息（核算维度明细表的凭证第一条分录没有挂核算维度时，其摘要不能被继承）。
明细账科目显示所有科目名称选中此选项，在查询明细分类账时，显示该明细科目的全部级次名称；否则，只显示当前明细账分页科目所在级次的科目名称。
多栏账成本类科目期初余额从余额表取数当成本类科目处于未结平的状态（余额不为零）时，选择此选项。
多栏账取数时，左边多栏式与具体明细栏目的期初余额取自初始余额录入的期初余额。
成本类科目已结平（余额为零）时，不选择该参数，左边多栏式余额为零，但具体明细栏目的期初余额取自初始余额录入的实际损益发生额。
多栏账损益类科目期初余额从余额表取数对于采用表结法的用户来说，不是每一期都会结转损益，该选项使多栏账损益类科目期初余额从余额表取数，从而使多栏账损益类科目期初余额在表结法下能够对应正确取数。
合并报表操作流程财务合并是集团企业财会人员面临的大课题，而满足各种制度、准则的标准或要求，能够及时准确地提供财务报告，并适应对业务类型、资本结构、组织架构等不同分类标志的数据要求，无疑是集团财务管理的基本工作要求。
合并报表系统的操作包括集团公司操作和子公司进行合并报表客户端操作两部分。
1集团公司合并报表操作合并报表界面如下：1.1 系统管理在进行报表合并前，首先需要进行合并报表的系统设置。
1.1.1主要流程合并报表系统主要设置流程如下：1.1.2操作在金蝶K/3主控台中，选择〖集团合并〗→〖合并报表〗→【系统管理】，进入合并报表【系统管理】界面,展开【系统管理】节点，如图:1.1.2.1 公司清单选择【公司】节点，进入公司清单界面，点击【新增】,增加公司清单，输入必要的公司信息，如图：1.1.2.2 股权关系选择【股权关系】节点，进入【股权关系】界面，如图：点击【新增】按钮，新增股权关系：1.1.2.3 合并方案指根据集团企业或其下属子集团的上报需要或管理需要，定义的不同合并范围的方案。
有关合并方案的新增分三步走：●新增合并方案类型●新增合并方案●新增所需合并的子公司1．新增合并方案类型：首先定义合并方案类型，选中【合并方案】节点，在右边空白区单击鼠标右键弹出弹出式菜单，选择【新增】->【合并方案类型】,弹出【新增方案类型】窗口，如图：输入方案类型代码和方案类型名称，合并方案类型新增完成。
2．新增合并方案：树型结构中选中新增好的合并方案类型，右边空白区鼠标右键单击弹出弹出式菜单:选择【新增】->【合并方案】，弹出窗口，如图：输入方案代码、名称、控股公司、生效日期等信息，合并方案新增完成。
注意：生效日期必须选择所需合并月份之前的日期，比如合并月份为2005年11月份，则生效日期必须为11月初或11月之前的日期。
3．新增所需合并的子公司：选中所新增的合并方案，鼠标右击单击，弹出弹出式菜单，如图：选中【新增】->【子公司】,弹出窗口，如图:选中需合并的子公司，按【确定】，新增合并方案的子公司完成。
金蝶K3数据库合并报表详解返回总览合并报表数据表序号表名表描述1t_CsAssetShip资产关系2t_CsAutoElimItem自动抵销分录项目3t_CsAutoElimTemp自动抵销分录模板4t_CsAutoElimTempDetail自动抵销分录模板明细5t_CsCompanyClass公司分类6t_CsCompanyInClass公司分类中的公司集合7t_CsCurrency合并报表币别8t_CsElimination抵销分录9t_CsEliminationEntry抵销分录明细10t_CsIndustry行业性质11t_CsOwnerShip所有制关系12t_CsRelation勾稽关系13t_CsRptContent报表内容14t_CsRptContentDel已删除报表内容15t_CsRptGroup报表类别16t_CsRptItem报表项目17t_CsRptItemData报表项目数据18t_CsRptItemDataIndex报表项目数据表的索引19t_CsRptSample报表标准格式20t_CsSelfDefRpt自定义报表21t_CsSuperDept上级主管22t_CsSysParam系统参数23t_CsTimeBook报表项目分析24t_CsRptReceiveLog接收日志表25t_CsRight自定义报表权限26t_CsElimRelation抵销勾稽关系27t_CsRptElimItemData抵销项目数据28t_CsRptElimItemDataIndex报表项目数据表的索引29t_CsRptElimItemRelation抵销项目对应项目30t_CsFormula项目关系公式表31t_CsRptSon。
K/3标准操作规程报表设计XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年3月23日2022-03-23目录报表平台 (3)1.1报表平台 (3)1.1.1创建单据类报表 (3)1.1.1.1标准报表创建 (4)1.1.1.2标准打印 (7)1.1.2创建列表类报表 (8)1.1.2.1列表类报表创建 (8)1.1 报表平台K/3 Cloud万能报表是一款功能与操作与水晶报表（Crystal Report）均较为相似的报表设计工具，它与K/3 Cloud BOS系统紧密集成，更加易于使用。
K/3 Cloud万能报表中的单据类报表，可以像单据的套打模板设置一样，与单据建立关联后在单据界面完成单据的“标准打印”，列表类报表能够直接发布与部署到K/3系统的任一子系统进行报表功能查询。
1.1.1 创建单据类报表➢案例分析1)系统管理员在蓝海集团本部中为系统内置的“采购订单”创建一个用于标准打印的单据类报表“采购订单标准报表”。
2)标准报表需要包含采购订单上的字段：a)表头字段：单据编号、单据状态、采购日期、采购部门、供应商、采购员等；b)表体字段：物料编码、物料名称、单位、数量、单价、金额等；➢报表设计总体流程图1.1.1.1 标准报表创建1.登录报表设计器，选择【采购管理】子系统后，选择【单据类报表】点击工具栏【新建】按钮，打开报表新建向导，选择业务对象为采购订单，输入业务名称“采购订单标准报表“，打开报表设计界面。
2.配置表头信息，添加文本控件至页头区，输入文本信息“采购订单标准报表“，从字段列表中找到表头字段数据源，将其拖入页头区域。
3.在明细区域内设置单据体字段表，添加表格控件并设置表格列数，边框及明细区域内所在的位置，将单据体标题字段名称依次输入至单元格中。
4.复制明细区域的表格，并粘贴至明细表区域内的明细内，并调整至合适位置，将字段列表中单据体字段数据源，拖放至明细表区域的表格单元格中。
K/3客户端安装步骤
1、卸载旧的k/3版本（如果有旧版本）
2、先安装资源盘，安装选项只选择客户端，然后按照提示安各种组件
3、然后是安装盘，按照提示只选择客户端安装即可。
4、安装完后，打开远程组件配置，如下图所示
中间层ip地址填上10.1.59.239（总部服务器ip地址），先点击测试，看是否通过，然后再点击确定即可。
如下图。
合并报表设置步骤：
打开合并报表，如下图：
选择远程登录设置工具，添加或者修改配置名，填写相关内容，比如，配置名：zgjt（中庚集团），服务器：10.1.59.239/kdweb，其它采用默认，点击确定即可。
这时可以看到合并报表帐套服务器信息会显示出来，点击下一步，
出现以下界面，此时就说明连接成功了，剩下的按照提示操作即可。
