物资采购管理规章制度

第 1 页 共 24 页 物资采购、领用管理制度

(一)常用物资的采购

1、采购计划的拟订。行政办公室库管文员每月____日前完成物资库存量核对，统计库存低于储备量的物资，并拟订月采购计划，交行政办公室主任。

2、计划审批与采购。行政办公室主任将采购计划报分管后勤副院长审批，按月将物资计划采购到位。

3、物资验收。行政办公室库管文员验收货物必须认真核对品种、数量、规格及有效期等。同时还要认真核对审批计划和实物、____与数量是否相符。如发现数量不足，质量不好，规格不符，品种不对时拒绝验收，并及时向部门负责人反映。

4、物资入库与挂账。采购人员每月必须及时将____或随货同行交财务部审核及办理入库手续，并按财务规定办理挂帐和报销手续。

(二)非常用物资的采购

1、各科室所需的非常用物资，必须填写非常用物资采购申请表，价值在____元以内的，报后勤副院长审批后，价值超过____元的，需经后勤副院长审核并报院长审批后，再交行政办公室落实到位。

2、行政办公室按领导审批计划及时采购，凡科室急需物资须在____日内采购到位，对不是急需的物资，安排随同常用物资一并采购。

(三)物资采购的管理

1、物资采购价格及配送企业必须经后勤副院长审核，并报院长审批后，形成物资采购目录。 第 2 页 共 24 页 2、常用物资采购，是采购目录内的，须按目录采购。若不在采购目录内的非常用物资，在保证质量的前提下，坚持按最优惠价采购，非目录内物资____元以内须报后勤副院长审批，____元以上须经后勤副院长审核并报院长审批后方可采购。

3、严格实行物资储备量制：即印刷品不超过一年，耗材及被服类物资等不

得超过一个月的消耗量，特殊情况须经院长审批。

4、库房文员、采购人员等，必须按时拟订计划核对库存量，按计划采购、入库和挂帐，做到各负其责。

二、科室物资领用管理制度

(一)计划审批与发放

1、计划申报。各领物科室每月____日前，必须将下月物资领用计划单交行政办公室，计划单中应详细注明领物名称、数量、规格或型号要求等。

××××××××××技术改造项目部

物 资 采 购 管 理 办 法

为保证×××××××××××技术改造项目物资采购管理工作的规范化，更好地做到降本增效，杜绝浪费和防止无序管理给施工业务造成的不必要损失，维护公司整体利益，特制定本办法。

一、采购员职责

1、认真执行项目部采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，合理降低物资采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。

2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向项目部领导反馈市场价格和有关信息。

3、严把采购质量关，购进大宗物资均须附有经销许可证、产品检验检测报告、合格证等。

4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。

5、树立良好的职业道德和一心为公的高尚品德，爱岗敬业，任劳任怨，严格自律，尽职于自己的工作岗位，完成项目部领导交办的工作任务。

二、实施细则

1、物资采购计划的制定

○1项目部的物资采购计划由施工负责人根据工程和使用需求提出，并填写采购计划单，经项目负责人签字后，交采购员办理。

○2物资采购计划的制定必须遵守真实、实用、节约和科学的原则，避免盲目进料而增加施工成本，给公司的经营造成损失。

○3甲供材料的进场应根据工程进展情况填报计划，由库管员验收入库后再进行定量发放，禁止施工作业人员直接从甲方领料。 2、采购的实施

○1采购员接到采购计划或采购任务后，首先应对所要采购物资的特性进行相应的了解，并立即展开多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、运输和付款条件等情况报项目负责人选择。

○2采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款。买卖合同采用国家标准合同或本公司拟订合同格式。合同文本须经项目负责人审核、批准，然后方可签订。

○3采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款要求，向财务部申请借款，及时向供应方支付定金或货款。对于供应商暂时无付款要求而采取赊购形式购进材料的，采购员应将具体情况向项目负责人做详细说明。

K1+478～K1+568段左侧片石混凝土挡土墙

1页脚内容 物资采购及出入库管理制度

1.0 目的

为加强公司物资采购及物资出入库管理，特制定本制度。

2.0管理内容及要求

2.1本制度所指物资包括固定资产、办公用品、低值易耗品、原材料等一切以实物形态存在的资产。供应部为公司所有生产及生产辅助类物资的采购管理部门；除大宗物品和专业性设备等由公司指定专门部门办理外，其他资产、办公用品和低值易耗品的采购由企管部指派专人办理采购。

2.2 物资的管理必须贯彻“专人负责、分工管理、合理调配、节约使用”的原则，对物资的采购、保管、使用和回收都要有专人负责，做到验收严肃认真，进出手续清楚，定期核对帐、物，做到帐卡相符、帐物相符。

2.3 采购流程对于办公用机器设备、办公用品、低值易耗品等日常事物物资，需求部门应填写《物品采购申请单》，经相应权限领导批准后，报采购部门采购。

2.4 采购部门在收到《物品采购申请单》后，应充分了解市场情况。必要时应将可供选择的两至三种购买方案，（如品牌、价格、数量、功能、供货商）提供给物品需求部门选择确定。物品需求部门在确定最终购买方案后，根据方案所涉及的购买金额按照相关权限领导批准后，即可由物品采购部门凭《物资采购申请单》到财务部领取资金购买物品。

2.5 采购人员在物资采购时应注意如下事项：

2.5.0 注意采购物资的售后服务和供应商信誉；

2.5.1 尽可能选取价低、质优的供货商；

2.5.2 建立供货商档案，以备调阅；

2.5.3 参考历史购货资料。

2.6 对于生产经营用机器设备、原材料等大宗物品的采购，应采用公开招标方式或竞争性谈判的形式进行，避免只有一家供应商的情况。

2.7 财务部有权对采购物资采取直接或组织外部专家对大宗物品的采购实行随机调查，一经发现私拿回扣或虚报价格的情况，公司将视情况严肃处理。

2.8 物资入库程序

公司对所有购入物资实行归口负责制。物资入库由专人负责,业务办理相关人员如下：

物资采购管理制度

第一章 总 则

第一条 为提升物资采购和处理销售的管理水平，降低采购成本，促进经济效益的提高，制定本规定。

第二条 本规定是购买各种原辅材料、定型设备及备件、扩建技改工程物资，残次废旧物资处理过程中的价格监督、质量验收检验等行为的基本规范。

第二章 监督机构的设置及职责

第三条 成立物资采购管理委员会：

主 任：董事长

副 主 任：总经理、副董事长、供应公司总经理

成 员：技术中心主任、审计部部长、财务部部长、供应公司经理

委员会下设价格监督小组：

价格监督小组组长：审计部部长

成 员：物价科长、 物价科审计员

价格监督小组的主要职责是：

（1）参加采购招标与相关部门共同确认供应商。

（2）负责对新增托管物料进行限价或定期限价。限价的原则是：通过招标、比价，选择三家价格最低的客户，以三家客户中的最高价作为超市准入价格。经常了解市场行情，根据市场行情及时调整超市准入价格。

（3）负责对采购物资进行价格跟踪监督。采购物资的比价原则是：在确保质量的前提下，通过招标、比价选择三家以上供货客户，价格最低者作为确定客户。

（4）参加各种残次废旧物品的销售处理公开竞标。监督残次废旧物资、积压物资的销售价格执行情况，每月末由主管部门将当月废旧物资处理情况汇总后报审计部物价科。

（5）负责搜集、汇总来自企业内部和外部的价格信息。

（6）物资采购管理委员会赋予的其他职责。

第三章 价格监督与管理

第四条 本规定所指的物资采购价格是实际购进含税价格（即：采购原价+采购费用），具体包括：

（1）原（燃）料煤、包装物、化工原料等主要生产消耗性物资价格。

（2）润滑油、轴承、阀门、橡胶、石棉制品等生产消耗性辅助材料的价格。

（3）设备、备品备件，机电产品的价格。

（4）钢材、弯头、法兰等材料的价格。

（5）基建所购物资的价格。