金蝶专业版固定资产操作流程

财务软件：金碟ERP软件金碟模块：固定资产、金碟K/3 ERP-固定资产操作流程1.1新增-固定资产—新增卡片路径：单击【财务会计】【固定资产管理】【业务处理】【新增卡片（双击）】图1.11图1.12图1.13图1.14图1.15输入【资产类别】、【资产名称】、【资产编号】、【计量单位】、【地点】等。

新增地点：点击图示弹出对话框，点击按钮，弹出新增界面，输入【代码】及【名称】完成地点新增。

图1.16【变动方式类别】点击图示弹出对话框，选择变动方式，点击。

图1.17输入【规格型号】、【供应商】品。

【产地】、【制造商】和【备注】视公司管理情况而定。

图1.18输入【固定资产科目】点击弹出【会计科目】对话框。

图1.19输入【使用部门】及【科目】。

是指有多个部门同时使有一台机械，可以打勾，点击如下图所示。

图1.20，图1.21图1.20图1.21图1.22输入图1.22所示内容，卡片输入完成，点击1.2生成新增固定资产凭证路径：【固定资产】【业务处理】【凭证管理】图1.21图1.22图1.23图1.242.1固定资产变动处理路径：【固定资产】【业务处理】【变动处理】【变动】图2.11图2.122.13图2.14图2.152.2固定资产清理路径：【固定资产】【业务处理】【变动处理】【清理】如下图图2.213.1计提固定资产折旧路径：【固定资产】【期末处理】【计提折旧】图3.11图3.12图3.13图3.14图3.154.1期末结账路径：【固定资产】【期末处理】【期末结账】图4.11图4.12图4.135.1固定资产相关报表路径：【固定资产】【管理报表】【报表】图5.11图5.12图5.13图5.14图5.14图5.15图5.16。

KIS 专业版固定资产后续支出的账务处理
本期概述
• 本文档适用于KIS 专业版固定资产系统
• 学习完本文档以后，能够掌握KIS 专业版中固定资产发生后续支出时在软件中的操作。

背景
企业的固定资产在投入使用后，为了适应新技术发展需要，或者为了维护或提高固定资产的使用效能，往往需要对现有固定资产进行维护、改建、扩建或者改良，所发生的固定资产后续支出在财务上划分资本化和费用化来进行核算。

功能介绍
在 KIS 专业版中财务处理系统的凭证管理功能，可处理固定资产安装过程中发生的安装费用、领用材料费用及发生的人工费等费用并集归在“在建工程”科目下。

固定资产系统可通过固定资产新增功能将达到预计使用状态时由在建工程转入固定资产的原值、预计使用期间、预计净残值、折旧方法等相关信息以卡片方式记录管理。

固定资产变动功能可处理固定资产发生后续支出及减值计提。

本篇文档通过实际案例对固定资产的后续支出业务流程进行介绍，包括固定资产购入后的安装、正常使用、期末减值、后续改良支出和计提累计折旧等业务。

金蝶固定资产采购的流程解决方案：【操作步骤】1、外购固定资产直接领用不入库：（物料属性为“资产”）a、在固定资产模块新增【资产申请单】审核后下推【采购申请单】审核后下推【采购订单】审核后下推【收料通知单】审核后下推【标准应付单】；b、在【资产卡片】中新增卡片，选择资产类别后点击工具栏【选单】，选择【收料通知单】并选择上一步中生成的收料通知单，填写好卡片其他信息保存提交审核；c、资产卡片生成凭证为：借：固定资产贷：应付账款-暂估应付款标准应付单生成凭证为：借：应付账款-暂估应付款贷：应付账款-明细应付款2、外购固定资产先入库后领用：（物料属性为“外购”，勾选“允许资产”）a、先入库：此种情况下物料属性为“外购”，勾选“允许资产”，走正常的采购入库流程；b、后领用：在【库存管理】中新增【其他出库单】，单据类型选择“资产出库”，填写好其他必填项后保存提交审核；c、在【资产卡片】中新增卡片，选择资产类别后点击工具栏【选单】，选择【其他出库单】并选择上一步中新增的其他出库单，填写好卡片其他信息保存提交审核；d、采购入库单生成凭证：借：库存商品贷：应付账款-暂估应付款标准应付单生成凭证：借：应付账款-暂估应付款贷：应付账款-明细应付款其他出库单生成凭证：（单据类型为“资产出库单”，会生成如下凭证）借：在建工程贷：库存商品资产卡片生成凭证：（通过其他出库单选单生成的卡片，卡片来源为“库存领用”）借：固定资产贷：在建工程3、直接领用存库商品作为固定资产时，如第2种情况通过其他出库单进行操作。

（此时物料若为非资产属性，“允许资产”需勾选）【说明】1、资产申请单如果选择不到物料，请将物料属性改为“资产”即可；2、若资产采购后先入库后领用，流程为【采购订单】→【收料通知单】→【采购入库单】，此时物料属性为“外购”，需勾选“允许资产”；3、当其他出库单单据类型选择“资产出库”，可以选择到物料属性为“资产”且勾选“允许库存”或者为非“资产”且勾选“允许资产”的物料；。

⾦蝶KIS专业版操作第⼀部分1．9-11固定资产初始数据录⼊试算平衡1．9固定资产初始数据录⼊
第⼀步：在图⼀中，点击“初始化”——固定资产初始数据
第⼆步：在“基本信息”页签中——选择资产类别、输⼊资产编码（系统⾃动编码）、资产名称、
计量单位、数量、⼊账⽇期、选择经济⽤途、使⽤状况、变动⽅式等
第三步：点击“部门及其他页签”——选择固定资产科⽬（系统⾃动带出）、累计折旧科⽬（⾃动
带出）、选择使⽤部门、选择折旧费⽤分配科⽬
第四步：点击“原值与折旧”页签——输⼊原币⾦额、购进原值（⾃动带出）、购进累计折旧（⼀
般情况下为零）、设置开始使⽤⽇期、检查已使⽤期间数是否正确、输⼊累计折旧、检查预计
净残值是否正确
第五步：点击“初始化数据”页签，视本年变动情况进⾏录⼊——点击“保存”
第六步：在所有固定资产初始数据录⼊完毕后，在上图中点击“取消”——点击 “⽂件”——将初始
数据传送总账
1．10试算平衡
说明：待所有初始化数据都录⼊完成后，对初始数据进⾏试算平衡，以检查初始数据录⼊的准
确性
操作⽅法
第⼀步：在图⼀中点击“初始化”——
——在“币别”下拉框处，选择综合本位币——点击
第⼆步：若出现如下界⾯，则说明初始数据录⼊有误，需要进⾏检查
若出现如下界⾯，则表明初始化数据已平衡，可以进⾏结束初始操作
1．11结束初始化
操作⽅法：在图⼀中，点击“初始化”——
——选择“结束初始化”——点击“开始”。

金蝶录入固定资产流程金蝶录入固定资产流程为了更好地管理企业的固定资产，提高资产利用率，金蝶软件提供了一套完整的固定资产管理系统。

下面将为大家介绍金蝶录入固定资产的流程，以帮助企业进行有效的资产管理。

1. 登录系统：使用金蝶软件的用户首先需要登录系统。

在登录界面输入正确的用户名和密码后，点击“登录”按钮即可进入系统。

2. 进入资产管理模块：登录成功后，用户需要点击系统菜单中的“资产管理”模块，进入固定资产管理的界面。

3. 新建资产：在资产管理界面，用户可以选择新建资产。

点击“新建资产”按钮后，系统将打开一个新的页面，用户需要填写相关资产信息，如资产名称、规格、购置日期、购置金额等。

4. 录入相关信息：在新建资产页面中，用户需要录入相关的信息，包括供应商、购置人、购置方式、使用部门等。

这些信息将有助于后续对资产的分类、统计和管理。

5. 附件上传：如果用户需要上传与资产相关的附件，如购买合同、发票等，则可以点击“附件上传”按钮，在弹出的对话框中选择并上传文件。

6. 完成资产录入：完成所有必填信息的录入后，用户点击“保存”按钮即可完成资产录入。

系统将自动为该资产生成一个唯一的资产编号，并将资产信息保存到系统数据库中。

7. 审核资产信息：录入完成后，可以点击“审核”按钮对资产信息进行审核。

审核人员将根据公司的审核流程对资产信息进行审批，确保录入的信息准确无误。

8. 资产查询与报表分析：在资产管理模块，用户可以随时查询和分析已录入的资产信息。

通过输入相关的查询条件，用户可以快速查找特定的资产，并生成相应的报表进行分析和决策。

通过金蝶录入固定资产的流程，企业可以实现对固定资产的全面管理和有效利用，提高资产利润率。

金蝶固定资产管理系统的使用不仅方便快捷，而且能够帮助企业实现资产管理的标准化，并提供了详尽的报表和分析功能，助力企业在资产管理上取得更好的效益。

金蝶KIS专业版操作手册金蝶KIS专业版操作手册第一部分：账套初始化1.1 账套建立要建立账套，需要按照以下步骤进行操作：1.点击开始菜单中的“所有程序”。

2.找到“金蝶KIS专业版”并点击。

3.打开“工具”菜单下的“账套管理”。

4.输入用户名和密码（默认用户名为admin，密码为空），然后点击“确定”。

5.点击“新建”按钮。

6.输入账套号、账套名称、数据库路径和公司名称（带*的为必输项），然后点击“确定”。

7.等待几分钟，账套就建立完成了。

1.2 软件登录要登录软件，按照以下步骤进行操作：1.点击桌面上的软件图标，进入登录界面。

2.输入用户名和密码，然后点击“确定”按钮即可登录。

1.3 参数设置在建立账套后，需要进行一些参数设置才能正常使用软件。

按照以下步骤进行操作：1.在登录界面点击“基础设置”。

2.点击“系统参数”。

3.在“会计期间”页签下选择启用会计年度。

4.在“财务参数”页签下设置“启用会计期间”。

1.4 用户设置要设置用户，按照以下步骤进行操作：1.在登录界面点击“基础设置”。

2.点击“新建用户”。

3.输入用户姓名、密码和确认密码。

4.点击“用户组”页签，选中“系统管理员组”，然后点击“添加”和“确定”按钮。

5.用新建的用户重新登录软件：在登录界面点击“系统”，然后选择“重新登录”，输入新建的用户名和密码，最后点击“确定”按钮。

1.5 界面定义界面定义的目的是隐藏不需要使用的模块，使界面更加简单明了。

按照以下步骤进行操作：1.在登录界面点击“系统”。

2.点击“界面自定义”。

3.选择需要设置界面的用户，勾选需要显示的模块，去掉不需要显示的模块。

4.点击“保存”和“退出”，然后重新登录软件。

1.6 基础档案设置基础档案包括币别、凭证字、会计科目、供应商档案和客户档案。

按照以下步骤进行设置：1.6.1 币别设置1.在登录界面点击“基础设置”。

2.点击“新增”，输入币别代码、币别名称，选择折算方式，选择固定汇率或浮动汇率。

金蝶KI S专业版操作流程（一）金蝶KIS 专业版财务部分的几大操作步骤：1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、恢复账套。

2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目（客户、部门、供应商、职员···）等资料的新增3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平衡后启用财务系统。

4、财务部分的日常操作：a、账务处理的流程：b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财务凭证c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入；公式的设置、数据的录入、所得税的引入。

5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。

具体操作如下：一、新建账套在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理(单击) →确定→新建→帐套名称、数据库（即账套数据）存放路径（注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放）、公司名称。

然后点击“确定”，需要等待一会儿。

二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增1、账套的启用时间及参数设置新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。

步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过选择需要登录的账套，然后点击“确定”登录系统。

步骤：基础设置→系统参数设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。

设置本公司账套真正启用的会计期间，是财务参数。

注意：一旦设置启用生效之后，启用会计年度和启用会计期间是无法修改。

金蝶KI S专业版操作流程（二）金蝶KIS专业版操作流程3、用户名的新增及授权步骤：基础设置→用户管理选择菜单“新建用户”如下图：如果把该用户添加到系统管理员组则该用户拥有最大权限不需要授权可以分组授权，也可以针对个别操作人员进行授权，如果更细化授权则要点击高级，如下图：4、界面定义，可以把不用的模块进行隐藏在登录界面的左上角的”系统”下拉菜单，选择“界面自定义”1、如何使用系统预设的科目从模板中引入会计科目：基础设置→会计科目，进入科目操作界面，如下图：并从预设的不同行业的会计科目模板中选择适合自己企业的会计科目体系提醒：每个用户名初次进入科目只显示一级科目，如何显示明细科目，方法：在菜单“查看”下拉菜单“选项”，弹出显示选项，如下图显示所有明细金蝶KI S专业版操作流程（三）金蝶KIS专业版操作流程1、相关基础资料的新增（1）币别（2）凭证字（3）计量单位：先增加计量单位组，然后增加计量单位组的明细计量单位，入下图：增加计量单位时，先点中计量单位组，然后点击刷新或点击右边空白处再点击新增才会出现计量单位新增的界面，入下图：（4）核算项目：A客户 B 部门 C 职员 D 供应商 E 自定义核算项目核算项目的明细子目增加类同，举例核算项目中对客户的新增，截图如下：增加本省的明细客户，要先退出上级组的新增界面，重新点击新增，已实心圆点区分上下级。

金蝶KIS专业版操作要点归纳一、业务初始化1、操作流程：基础数据及系统参数设置→存货初始数据录入→启用期前单据录入（暂估入库单、未核销出库单）→应收应付初始数据录入→启用业务系统。

2、①存货：录入→保存→对账→平衡→传递到总账；注意：录入期初数据时，选仓库，系统会自动携带出当前仓库所有物料，仅录入数量、金额便可。

对账的过程其实就是按物料基础资料指定的存货科目汇总，反映为末级科目的汇总金额。

②暂估入库单（发票未到的采购入库单）：录入→保存→审核；③未核销出库单（未进行委托代销和分期收款结算业务的出库单）：录入→保存→审核；④应收应付：“明细”录入→保存、“文件”传递到科目初始化→选择会计科目（挂核算项目）→确定；3、总结：业务初始数据录入之前，要确保存货、仓库、供应商、客户资料均已录入到系统中；启用业务系统请检查初始数据，确认无误后再执行启用。

重要：“存货核算”中，成本调整单——入库成本调整单、出库成本调整单：调整金额误差，参与加权平均核算！二、固定资产初始：初始录入后，文件→将初始数据传递到总账。

初始数据录入即固定资产卡片的录入，注意：要先在固定资产管理模块里进行基础资料相应的设置：即资产类别、变动方式、使用状态、折旧方法、存放地点（系统自带一部分，自行设计一部分）。

三、固定资产清理及变动：1、基本流程：固定资产变动或固定资产清理→生成凭证。

2、变动：选择要变动的固定资产卡片→变动→“变动方式”（选择“其他”）→修改要变动的项目→保存；（变动后下一期生效）3、清理：选择要清理的固定资产卡片→清理→“变动方式”（选择“出售”等）→录入“清理费用”和“残值收入”→保存；4、生成凭证：仅价值变动的资产。

5、反清理：删除清理凭证→变动（选择清理卡片）→清理→查看清理记录→删除。

四、凭证录入及凭证管理：1、凭证：数据来源；原始凭证和记账凭证。

2、凭证管理：进行凭证的审核、删除及修改。

注意：操作→凭证管理：重新排列凭证号，解决断号情况，此过程不可逆。

金蝶固定资产清理生成凭证1. 任务背景在企业运营过程中，固定资产的管理是一项重要的任务。

随着时间的推移，一些固定资产可能需要被清理或处置，以保持企业资产的健康状况。

金蝶软件作为一种常见的企业资源规划（ERP）软件，提供了固定资产清理生成凭证的功能，帮助企业更好地管理和记录资产清理过程。

2. 任务目标本任务的目标是编写一个指南，详细介绍如何使用金蝶软件进行固定资产清理并生成凭证。

通过本指南，用户将能够了解整个流程，并能够熟练地操作金蝶软件完成任务。

3. 任务步骤步骤1：登录金蝶软件首先，打开金蝶软件，并使用正确的用户名和密码登录系统。

确保您具有足够的权限来执行固定资产清理操作。

步骤2：选择固定资产清理功能一旦成功登录，您将进入金蝶软件的主界面。

在左侧的菜单栏中，找到并点击“固定资产”模块。

然后，在弹出的子菜单中，选择“固定资产清理”功能。

步骤3：选择要清理的固定资产在固定资产清理界面中，您将看到一个列表，列出了所有需要清理的固定资产。

根据实际情况，选择要进行清理的资产，并在相应的复选框中打勾。

步骤4：填写清理信息在清理界面的底部，您将看到一些文本框和下拉菜单，用于填写清理相关的信息。

根据实际情况，填写以下信息：•清理日期：选择清理的日期。

•清理原因：选择或输入清理的原因。

•清理方式：选择清理的方式，例如出售、报废等。

•清理金额：填写清理的金额，如果适用。

步骤5：生成凭证完成填写清理信息后，点击界面底部的“生成凭证”按钮。

金蝶软件将自动生成相应的凭证，并将其保存在系统中。

步骤6：查看和审核凭证在生成凭证后，您可以通过点击界面底部的“查看凭证”按钮来查看和审核生成的凭证。

金蝶软件将打开一个新的界面，显示凭证的详细信息。

在该界面中，您可以查看凭证的科目、金额等信息，并进行必要的审核操作。

步骤7：完成固定资产清理一旦您确认凭证的信息正确无误，并且完成了审核操作，您可以点击界面底部的“完成”按钮来完成固定资产清理过程。