公司财务部2018年财务经营分析报告模板49页PPT

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02 2018年工作情况
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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25%
50%
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公司财务基本情况
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01 02
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公司财务运行ห้องสมุดไป่ตู้况
关键词
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01 02 03
公司财务运行情况 单击添加标题
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公司财务运行情况
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关键词
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公司分析及评价
01 02 03
86%
93%
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公司分析及评价 单击添加标题
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关键词
关键词
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财务建议及预算
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财务建议及预算
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1 2 3
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（1）日常财务核算工作
凭证审核
在凭证审核环节中，我们认真 审核每一张凭证，坚决杜绝不 符合要求的票据，不把问题带 到下个环节。
12
纳税申报
按时完成公司的纳税申报、发 票购买和管理、台帐登记工作。
往来核算
完成公司内部项目与项目之间、 管辖公司间、关联公司之间的 往来结算。
3456
借款、费用报销
在借款、费用报销、报销审核、 收付款等环节中，我们坚持原 则、严格遵照公司的财务管理 制度，把一些不合理的借款和 费用报销拒之门外。
组织财务活动，处理财务关系
配合各部门财务要求
进一步加强日常财务工作的 管理，完善财务规章制度和
岗位职责
资金收付零差错
现金流量巨大而繁琐，部门 人员本着“认真、仔细、严 谨”的工作作风，各项资金 收付安全、准确、及时，没
有出现差错
成都大业物业管理有限责任公司
核算节约开支
在财务核算工作中财务部 尽心尽力，认真处理每一 笔业务，为节省各项开支 费用尽自己最大的努力
利润 80W 30W
新规
旧规
8W
20W
3W
3W
差额 12W 0
小微企业所得税税率优惠政策，如果收入在50W以内，没有税负变化，但是超过 50万，旧规税负将比新规税负重2成.都5大倍业。物业管理有限责任公司
收缴率
9
97.41 %
9
97.96 %
水费
电费
应收 实收
9 91.07
%
综合
80
70
60
50
9
40
30
35.92
%
20
10
0 物管费
收缴率
9

12% 195%
-70% -195%
1%
-12% -20% -73% -64% -101%
0% 31% 1%
437.40 (37.19) (65.63) (59.01) (87.07) 245.02 (22.68) (92.39)
第十二页，共四十九页。
2.1.7.2 控股公司2经营(jīngyíng)净现金流量与净利润分析
120,000 100,000
80,000 60,000 40,000 20,000
现金流入小计 1、购买商品、接受劳务支付的现金 2、支付给职工以及为职工支付的现金 3、支付的各项税费 4、支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额
累计数 实际数 预算数 差异额 差异率
1298.21 4674.00 (3375.79) (72.22)
1854.02 3152.23 1091.50
预算
实际数
2801
-573
经营(jīngyíng)净现金流量
净现金流量(liúliàng)
投资净现金流量
单位：万元
-2251
146
-330
-34
筹资净现金流量
2985 1712
结论：经营净现金流偏差主要为内部往来，筹资净现金流偏差的原因是短期借款比预算少1000万元；剔除这两个因素，净 现金流基本正常。
63.12 11.87 1906.18 3072.67 79.56
345.00 5019.00 3175.53 153.99
91.80 552.48 3973.80 1045.20
1509.02 (1866.77) (2084.03)
(90.87) (79.93) 1353.70 (901.13) (965.64)

— 10 —
60.00%
40.00% 20.00%
业绩回顾 新增业务发展情况
2016-2017销量对比与增长率（1-12月）
500 450 400 350 300 250 200 150 100 20.00% 40.00% 80.00% 100.00%
— 11 —
60.00%
0.00%
50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -20.00%
市场回顾 市场销售量增长与衰退状况分析
— 5—
2016-2017年产品销量对比
138152
114951
2016-2017年产品销量对比
138152
114951
销售量增长
销售量衰退
2016年
2017年
2016年
2017年
专业完美财务分析报告，正文字体16-24号，标题 字体为32-48号，字体间距为1.2，字体用微软雅黑， 主要要概括要简洁，用数据说话
PART 01
主要财务数据一览表
市场回顾 总体市场发展回顾
专业完美财务分析报告，正文字体1624号，标题字体为32-48号，字体间距 为1.2，字体用微软雅黑，主要要概括 要简洁，用数据说话 专业完美财务分析报告，正文字体1624号，标题字体为32-48号，字体间距 为1.2，字体用微软雅黑，主要要概括 要简洁，用数据说话
— 8—
第1季度 第2季度 第3季度 第4季度 总计
13871 18599 17111 14944 64525
13616 11249 14563 11460 50888
15234 25632 18500 18961 78327
业绩回顾 纯利

故乡的田野，要数清晨时分最美。漫 步在田 间小路 上，脚 下踩着 松软舒 服的泥 土，看 着小草 身上晶 莹剔透 的露珠 ，说不 上名的 可爱小 花羞答 答的脸 ，仿佛 置身于 仙境之 中。绿 油油的 庄稼之 中，有 着农人 忙碌的 身影
故乡的田野，要数清晨时分最美。漫 步在田 间小路 上，脚 下踩着 松软舒 服的泥 土，看 着小草 身上晶 莹剔透 的露珠 ，说不 上名的 可爱小 花羞答 答的脸 ，仿佛 置身于 仙境之 中。绿 油油的 庄稼之 中，有 着农人 忙碌的 身影
故乡的田野，要数清晨时分最美。漫 步在田 间小路 上，脚 下踩着 松软舒 服的泥 土，看 着小草 身上晶 莹剔透 的露珠 ，说不 上名的 可爱小 花羞答 答的脸 ，仿佛 置身于 仙境之 中。绿 油油的 庄稼之 中，有 着农人 忙碌的 身影
故乡的田野，要数清晨时分最美。漫 步在田 间小路 上，脚 下踩着 松软舒 服的泥 土，看 着小草 身上晶 莹剔透 的露珠 ，说不 上名的 可爱小 花羞答 答的脸 ，仿佛 置身于 仙境之 中。绿 油油的 庄稼之 中，有 着农人 忙碌的 身影
故乡的田野，要数清晨时分最美。漫 步在田 间小路 上，脚 下踩着 松软舒 服的泥 土，看 着小草 身上晶 莹剔透 的露珠 ，说不 上名的 可爱小 花羞答 答的脸 ，仿佛 置身于 仙境之 中。绿 油油的 庄稼之 中，有 着农人 忙碌的 身影
单击文本框输入公司的发展历程，取得的成就，以及目标等信息；单击文本框输入公司 故乡的田野，要数清晨时分最美。漫步在田间小路上，脚下踩着松软舒服的泥土，看着小草身上晶莹剔透的露珠，说不上名的可爱小花羞答答的脸，仿佛置身于仙境之中。绿油油的庄稼之中，有着农人忙碌的身影
故乡的田野，要数清晨时分最美。漫 步在田 间小路 上，脚 下踩着 松软舒 服的泥 土，看 着小草 身上晶 莹剔透 的露珠 ，说不 上名的 可爱小 花羞答 答的脸 ，仿佛 置身于 仙境之 中。绿 油油的 庄稼之 中，有 着农人 忙碌的 身影

04 添加文字相关标题
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Respect for the designer's achievements, welcome to download my works, thank you for your support!
01
PART 01
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容
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要的内容， 要的内容， 要的内容， 要的内容， 要的内容， 要的内容，
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40% 50% 70% 50% 90%
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上半年工作概述
写内容……点击输入本栏的具体文字，简明扼要的说明分项内容，此为概念图解，请根据您的具体内 容酌情修改。写内容……点击输入本栏的具体文字，简明扼要的说明分项内容，此为概念图解，请根 据您的具体内容酌情修改。写内容……点击输入本栏的具体文字，简明扼要的说明分项内容，此为概 念图解，请根据您的具体内容酌情修改。
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上半年工作路线图
10月
6月
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1月
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未完成项目及概况
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上半年完成的主要工作
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健全资产 80%
筹资资金 100%
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主营业务 某某业务 某某业务 某某业务 某某业务
报告期（元） 3900 3600 2000 1800
去年同期（元） 3600 2600 4000 2100
会计核算
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01
财务稽查
此处02
队伍建设
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03
04
财务管理
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健康财务 助力发展
2017年公司的生产经营工作遇到了一些困难，我们财务部也不例外。但是通过部门全体同事的努力以及各部门大力支持和积极配合下，我们 逐步走出困境，各项工作开始正常化。我们财务部根据领导班子的工作意见，围绕公司的中心目标，结合本部门的实际情况和工作重点，群策 群力，充分调动全体财务人员的工作积极性和工作能动性，精心安排，通力合作，基本完成了2017年的财务工作，取得了一定的工作成绩。