财务报表现金余额日报表

进账日报表
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损益表
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主营业务收入明细表
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出纳职责内容与工作范围出纳是企业财务管理中的一个重要角色，主要负责日常财务业务的处理和管理。

下面将从出纳的职责内容和工作范围两个方面进行详细解析。

一、职责内容：1. 现金管理：出纳负责日常现金的收付和管理工作，包括接收和清点现金、办理存取款、制作现金凭证、进行现金清算等。

出纳要保证现金的安全性和准确性，同时做好相应的记录和报表。

2. 银行业务处理：出纳负责与银行的日常业务往来，包括存款、支票兑付、支付工资、办理汇款和结算等。

出纳要确保银行业务的及时、准确和安全，同时要注意银行费用的控制。

3. 财务凭证处理：出纳负责财务凭证的制作、审核和登记工作，包括收费凭证、付款凭证、收款凭证等。

出纳要确保财务凭证的准确性、合法性和完整性，并及时归档和存储。

4. 财务报表编制：出纳负责日常的财务报表的编制工作，包括现金流量表、资产负债表、利润表等。

出纳要掌握相关的财务知识，确保报表的准确和及时，为企业的决策提供参考依据。

5. 资金预算和分析：出纳负责资金的预算和分析工作，包括编制资金预算、分析资金收支情况、控制资金风险等。

出纳要根据企业的经营状况和需求，合理安排和利用资金，确保企业的资金运作稳定和有效。

6. 财务稽核和检查：出纳负责日常的财务稽核和检查工作，包括检查现金和财务凭证的真实性和完整性、核对银行账户和存款的情况、审核财务报表等。

出纳要保证财务的合规性和规范性，避免财务风险和漏洞。

7. 费用控制和支出管理：出纳负责对企业的费用进行控制和管理，包括记录和分析各项费用的发生情况、核对费用的真实性和合理性、制定费用标准和预算等。

出纳要做到费用的合理使用和支出的节约，为企业的经济效益提供支撑。

8. 税务申报和缴纳：出纳负责企业的税务申报和缴纳工作，包括编制税务申报表、核对税务数据、制作纳税凭证等。

出纳要了解税法法规和税收政策，确保企业按时、正确、合法地履行纳税义务。

二、工作范围：1. 财务日常管理：出纳需要根据企业的财务政策和规定，进行日常财务的管理和处理工作。

FIGL050财务报表会计报表是以货币为计量单位，总括反映企业在某一时点的资产状况以及一定时期内的财务状况、经营成果和现金流量的表式报告。

会计报表所提供的指标，比其他会计资料更具综合性，本系统能全面地反映企业经营活动的情况和成果。

总账系统不仅能给您提供财务会计规范性的报表，而且还为您提供了试算平衡表、核算项目明细表等一系列管理性会计报表。

同账簿的查询方式类似。

财务报表主要科目余额表、新旧科目余额对照表、试算平衡表、日报表、辅助核算汇总表、辅助核算明细表、调汇历史信息表、总分账余额表、辅助核算项目余额表、核算项目余额表、核算项目组合表以及科目核算项目组合表。

FIGL050010科目余额表科目余额表是以报表形式显示各个科目的期初余额、本期发生额、本年累计发生额、以及期末余额。

本系统提供子公司查询及集团查询，以下分别介绍子公司查询及集团查询：FIGL050010010子公司查询子公司查询，是专门对子公司进行查询。

所谓的子公司是指最下级子公司，因此子公司查询不可以对上级公司进行查询。

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖科目余额表〗，系统首先弹出“科目余额表-条件查询”界面，如图：主要参数属性说明：在“科目余额表-条件查询”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确定】，则弹出“科目余额表”序时簿界面，如图：点击工具栏上的【】按钮可以联查明细分类账；若光标所定位的科目为带辅助账的科目，则可点击【】按钮联查辅助核算科目余额表，界面如下：温馨提醒：FIGL050010020集团查询科目余额表支持集团查询。

进入集团，在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖科目余额表〗，系统首先弹出“科目余额表-条件查询”界面，如下图：条件查询界面中，会计科目表和会计期间类型默认为当前集团公司使用的科目表和会计期间类型，用户可以根据需要进行修改；在过滤界面还可以设置公司级次，表示查询的科目余额表公司列的展开级次；再选择需要汇总查询的财务组织，点击“公司”栏的右方【】按钮，进入到“公司范围选择”界面，如下图：设置完查询条件之后，点击【确定】，进入集团科目余额表序时簿界面：在“科目余额表”序时簿界面中，将光标定位于要查询的最明细子公司记录上，选择菜单〖查看〗→〖明细账〗，或者双击鼠标左键，或者单击工具栏的【】，就会调出所选记录的明细分类账。

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财务必学的excel表格Excel表格是财务工作中必不可少的工具之一。

无论您是有经验的财务专业人士，还是正在学习财务知识的学生，学会使用Excel表格将为您提供巨大的帮助和便利。

在财务工作中，Excel的应用非常广泛，从日常账目记录到预算、财务报表分析，Excel都发挥着重要的作用。

本文将介绍一些财务人员必学的Excel表格内容，并提供相关参考内容。

1. 日报表日报表是用于记录公司每天的业务收入和支出的表格。

在日报表中，您可以记录每一天的收入和支出，并按月份或季度进行对比和总结。

日报表的好处是它可以帮助您追踪公司的日常现金流和支出情况，以便您可以更好地管理公司的财务。

下面是一个基本的日报表参考内容：日收入: __________________日支出: __________________余额: ____________________日期收入支出余额备注1/1/2021 $500 $200 $300 网站订购费用1/2/2021 $750 $250 $800 运输成本1/3/2021 $900 $300 $1400 办公室租金1/4/2021 $300 $100 $1600 其他支出......2. 预算表预算表是一种管理公司预算的工具。

它可以建立权益和资金预算，记录实际预算和实际结果，且可以通过比较实际结果和预算确定公司的财务状况和方向。

预算表的好处是它可以帮助您规划公司的预算，以便您可以更好地管理公司的财务。

下面是一个基本的预算表参考内容：年度预算部门资金预算支出预算利润预算销售部 $200,000 $150,000 $50,000市场部 $150,000 $100,000 $50,000生产部 $100,000 $80,000 $20,000实际预算部门资金预算支出预算利润预算销售部 $185,000 $145,000 $40,000市场部 $120,000 $95,000 $25,000生产部 $90,000 $75,000 $15,000差异分析部门资金预算支出预算利润预算销售部 -$15,000 -$5,000 -$10,000市场部 -$30,000 -$5,000 -$25,000生产部 -$10,000 -$5,000 -$5,0003. 利润和损失表利润和损失表是一种公司财务状况的报表。

分公司财务管理制度一、总则第一条:为加强分公司的财务管理工作，规范分公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》与《股份有限公司会计制度》的规定，特制定本制度。

二、分公司财务部的职能与岗位设置第二条:分公司财务部门的职能是:（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度.（二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律.（三）保障与监督分公司资产的安全与完整，防止差错与舞弊.（四）积极为经营管理服务，协同营销、经营单位做好分析工作，促进分公司取得较好的经济效益。

（五)贯彻落实成本管理，厉行节约,合理使用资金，提高盈利能力，确保分公司利润指标的完成。

（六）协调分公司内外部的关系;配合总公司财务稽查与审计，主动提供有关资料，如实反映情况。

（七）完成公司交给的其他工作.第三条：分公司财务部由主办会计(定编：1人）、出纳（定编：1人,内部兼职）等工作人员组成。

主办会计的人事、工资由总公司垂直管理，其工作对总公司负责。

第四条:主办会计的主要工作职责是:(一）按照国家会计制度的规定,进行记帐、复帐、报帐,做到手续完备、数字准确、帐目清楚、按期报帐.(二)全面贯彻落实财务内控管理制度,进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

（三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

（四）配合分公司经理的工作，承办公司领导交办的其他工作。

第五条：出纳的主要工作职责是:（一)按照国家会计制度的规定，审核各类原始凭证，准确、及时完成现金收支及报销工作。

(二) 全面贯彻落实财务内控管理制度,及时登记现金与银行存款日记帐，坚持日清日结，做好现金与银行存款的提存、保管与清查,积极配合银行的对帐、报帐等工作，保证帐帐、帐实相符.(三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料.（四）配合会计做好各帐务处理，承办公司领导交办的其他工作.三、财务基础工作规范第六条:会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

关于资金及库存日报的规范操作指南一、填表要求及注意事项1、填表要求详见各表中的说明；2、现金日报实际反映的是资金的真实流入和流出，其最终余额应和出纳手中的实际现金相符，包含现金及个人卡中现金，不含长期留在收银处的底钱。

这个表体现的余额和出纳现金日记账中的余额数并不是一回事（ERP一套帐后余额会一致）；3、关于底钱，参照现金日报表第10条，市场可根据当地实际情况制定底钱金额，原则上小市场300-500元，大市场1000元以下，由收银员打借条，总监会计签字确认，出纳和收银交接时每日补齐底钱即可（离职时做好资金交接）；4、市场实际的现金金额应该为现金日报表中“本日现金余额”加“收银员底钱金额”，这一项区域主管或总部下市场时会核查；5、现金日报中流入流出需逐笔登记。

例如晚上出纳与收银交接当日收入，可作为一笔流入登记。

费用的登记需逐笔列出，不允许合并登记；6、银行日报中流出项为转账付款、提现及刷卡手续费等，银行名称自行更改为工商银行XX支行（公司名称简写XX）；7、日报表中“摘要”填写要简明扼要，“流入”和“流出”不要在同一行填写；8、库存日报中的商品名称及顺序固定后不允许随意变动，有添加的商品总部会统一做出修正；9、库存日报中市场退回总部的数量从本日进货数量中冲减，顾客退回市场的数量，根据情况从本日销售、其他领用、积分兑付数量中冲减；10、编制日期填写业务截止日当天日期。

另外周六周日数据合并在一张表上编制，数据合成一天，编制日期写周日的日期，不用区分；11、日报中本日余额与次日的期初数据应一致，每日的发生额应与实际业务一致，不可随意编造数据；12、各表中公式严禁自行更改，也不允许随意删除和增加行列。

（此项很重要，如违犯属于重罚项目）；13、每日传总部的电子表格，负责人填总监或市场负责人名字，审核填会计名字，区域主管审核后在会计名字后写主管的名字，制表人写出纳或实物的名字（如有代理人完成，则写代理人名字）；14、每月须装订成册，且有相应人员签字确认，并在次月5日前归档。

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主管： 会计： 制表:
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