用友U8财务解决方案.pptx
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U8财务会计87页PPT文档
结转上年数据 启动其他系统
系统管理模块操作界面
系统管理员负责系统维护 （账套管理、操作员及权 限设置） 账套主管负责所选账套的 维护（修改、年度账管理、 操作员权限设置）
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10
系统管理员工作内容：
1 用户和角色维护、账套建立、权限分配 2 引入账套－－将系统外某账套数据引入本系统中。该功 能有利于集团公司的操作，子公司的账套数据可以定期被 引入母公司系统中，以便进行分析和合并。
14、结账
15、会计档案备份
开始下月工作
16、打印各种账簿
20
总账初始设置（初始化）
将通用会计软件转成专用会计软件的一系列准备工作。
设置总账核算规则：
1、制单序时控制(凭证编号 按时间顺序排列) 2、资金及往来赤字控制 3、使用其他系统受控科目 4、支票控制 5、出纳凭证必须由出纳签字
21
总账启用日期规定：
账套数据备份文
件前缀统一为： uferpact
11
3 输出账套－－将所选的账套数据从本系统中卸出。 4 上机日志、异常任务清理
12
账套主管工作内容：
1 操作员权限分配、账套修改 2 年度账管理－－用户不仅可以建多个账套，而且每一个 账套中可以放不同年度的会计数据。这样对不同核算单 位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径 就可进行，而且由于系统自动保存了不同会计年度的历 史数据，对利用历史数据的查询和比较分析也很方便。
操作 实例
16
基础档案维护
17
基础档案维护
18
基础档案维护
19
总账系统操作流程
1、完成上年各项工作 2、建新年账
系统管理模块操作界面
系统管理员负责系统维护 （账套管理、操作员及权 限设置） 账套主管负责所选账套的 维护（修改、年度账管理、 操作员权限设置）
初始密码为空
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10
系统管理员工作内容：
1 用户和角色维护、账套建立、权限分配 2 引入账套－－将系统外某账套数据引入本系统中。该功 能有利于集团公司的操作，子公司的账套数据可以定期被 引入母公司系统中，以便进行分析和合并。
14、结账
15、会计档案备份
开始下月工作
16、打印各种账簿
20
总账初始设置（初始化）
将通用会计软件转成专用会计软件的一系列准备工作。
设置总账核算规则：
1、制单序时控制(凭证编号 按时间顺序排列) 2、资金及往来赤字控制 3、使用其他系统受控科目 4、支票控制 5、出纳凭证必须由出纳签字
21
总账启用日期规定：
账套数据备份文
件前缀统一为： uferpact
11
3 输出账套－－将所选的账套数据从本系统中卸出。 4 上机日志、异常任务清理
12
账套主管工作内容：
1 操作员权限分配、账套修改 2 年度账管理－－用户不仅可以建多个账套，而且每一个 账套中可以放不同年度的会计数据。这样对不同核算单 位、不同时期数据的操作只需通过设置相应的系统路径 就可进行，而且由于系统自动保存了不同会计年度的历 史数据，对利用历史数据的查询和比较分析也很方便。
操作 实例
16
基础档案维护
17
基础档案维护
18
基础档案维护
19
总账系统操作流程
1、完成上年各项工作 2、建新年账
用友U8操作教程 ppt课件
ppt课PP件TP课P件T课件
40
第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
2.单击“确定”—系统自动压缩所选账套数据— 要求用户选择备份目标—D:\100账套备份
ppt课PP件TP课P件T课件
41
第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
账套引入 任务：将“D:\100账套备份”文件夹中的100账
2.单位信息： 单位名称 上海同达有限公司；单位简称 同达公司；单位地址 上海市浦东区保定路999号；法定 代表人 孙海涛；邮政编码 200008；联系电话 02181234567；税号 210 234 456 678 789
3.核算类型： 记账本位币 人民币；企业类型 工业； 行业性质 2007年新会计制度科目；账套主管 王东；选 中按行业性质预置科目复选框。
ppt课PP件TP课P件T课件
47
第二章 系统管理 2.4设置用户权限
系统管理员——可指定账套主管，对各账套操作员权限 进行设置
账套主管——对所管辖的账套操作员权限进行设置 任务： 设定周强为账套主管，再取消账套主管权限 步骤：
1.以系统管理员身份登录—权限—权限—选中周强—勾 选账套主管—单击是
ppt课PP件TP课P件T课件
46
第二章 系统管理 2.4设置用户权限
ppt课PP件TP课P件T课件
22
第二章 系统管理 2.2.2删除操作员
ppt课PP件TP课P件T课件
23
第二章 系统管理 2.3账套管理
账套管理主要包括账套的建立、修改、引入和输 出。系统管理员有权对其进行上述操作。
账套主管：只对管辖账套的修改及权限设置
ppt课PP件TP课P件T课件
24
第二章 系统管理 2.3.1建立账套
用友U8-成本核算方案ppt课件
定义核算方法 定义成本中心 定义费用归集取数接口 定义费用分配率 定义费用定额与分配范围 定义存货标准价 定义物料清单 定义工作中心 定义工序和工艺路线
标准成本差异分析表 材料成本差异明细表 制造费用差异明细表
存货差异明细表 销售成本差异明细表
29
标准成本核算-生成单位标准成本
定义材料标准价 定义标准工艺/工时 定义标准材料单耗
13
成本核算模式1-单品成本费用归集分配设置
费用归集取数公式 共耗材料分配率 各项费用分配率
在产品成本分配率
定义费用自动 归集取数公式
共耗费用也可以选择直接分配!
14
成本核算模式1-单品成本数据归集及成本计算
读取完工产量 读取实际工时 归集材料耗用 归集人工费用 归集制造费用
计算成本
存货核算进行期末处理后,自动计算生成单品成本明细!
完工产品日报表 月末在产品处理表 生产订单工时日报
系统设置 期初数据 费用归集 成本计算 成本分析
定义核算方法 定义成本中心
定义费用归集取数接口
定义费用分配率 定义费用定额与分配范围
物料清单
成本明细表 成本汇总表
凭证处理
36
作业成本核算-订单成本数据来源设置
订单成本对象 核算方法选择 存货数据来源 人工费用来源 制造费用来源 折旧费用来源
10
成本核算模式1-单品成本核算接口关系
薪资管理
财务总帐
成 本 费 人工 用
凭 证 折旧
固定资产
UFO报表
成本核算
函数
产
出材
品
库料
成
数价
本
量格
存货核算
BOM
UAP平台
用友ERP-U8财务知识分析概述(PPT36张)
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）q
• • •
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8总览
用友ERP-U8是一套企业级的解决方案，可满足不同 环境、不同运营模式下的企业经营，实现从企业日常运营、 人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。 用友ERP-U8是以集成的信息管理为基础，以规范企业运 营，改善经营成果为目标，以帮助企业“优化资源，提升 管理”，实现面向市场的赢利性增长为目的的一个企业综 合运营平台。
•
• •
主要包括HR基础设置、人事管理、薪资管理、保险福利管理、等模块。 （5）客户关系管理系统（CRM，Customer Relationship Management） 是一种协助企业在企业和客户之间建立持久关系的企业战略，
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8总体结构
• 用友ERP-U8财务系统各子系统的相互关系
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8的安装、卸载
【安装选择】对话框
【用户信息】对话框
（6）在【用户信息】对话框的“姓名”文本框和“公司”文本框中输入相应信息之后， 单击【下一步】按钮，打开【软件许可证协议】对话框。
（7）在其中仔细阅读相关的协议之后，单击【是】按钮，打开【安装定义】对话框。
安装配置IIS组件
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
【添加或删除程序】窗口
【Windows组件向导】窗口
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8的安装、卸载
• （3）勾选“应用程序服务器”复选项之后，单击【详细信息】按钮，打开【应用程序 服务器】对话框。
• • •
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8总览
用友ERP-U8是一套企业级的解决方案，可满足不同 环境、不同运营模式下的企业经营，实现从企业日常运营、 人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。 用友ERP-U8是以集成的信息管理为基础，以规范企业运 营，改善经营成果为目标，以帮助企业“优化资源，提升 管理”，实现面向市场的赢利性增长为目的的一个企业综 合运营平台。
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主要包括HR基础设置、人事管理、薪资管理、保险福利管理、等模块。 （5）客户关系管理系统（CRM，Customer Relationship Management） 是一种协助企业在企业和客户之间建立持久关系的企业战略，
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8总体结构
• 用友ERP-U8财务系统各子系统的相互关系
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8的安装、卸载
【安装选择】对话框
【用户信息】对话框
（6）在【用户信息】对话框的“姓名”文本框和“公司”文本框中输入相应信息之后， 单击【下一步】按钮，打开【软件许可证协议】对话框。
（7）在其中仔细阅读相关的协议之后，单击【是】按钮，打开【安装定义】对话框。
安装配置IIS组件
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
【添加或删除程序】窗口
【Windows组件向导】窗口
用友ERP-U8财务处理实务（8.7X版）
用友ERP-U8的安装、卸载
• （3）勾选“应用程序服务器”复选项之后，单击【详细信息】按钮，打开【应用程序 服务器】对话框。
用友U8财务解决方案
完工及在产成本明细项目分析、计划成本与实际成 本对比分析 5. 支持存货出入库、销售成本明细分项查询分析
分步分项结转成本业务关键特性
分项成本设置
成本项目分类及 成本项目 存货及费用项目 归属成本项目 单位分项成本 存货分项参考成 本
成本核算
产品级成本核算 订单级成本核算 成本分项及综合 成本自动卷积 支持副产品核算 支持废品处理 支持返工返修产 品核算
本的费率差和效率差、制造费用的费率差及耗用差 等差异的计算 5. 支持标准成本对比分析
标准成本业务关键特性
标准成本设置
成本核算
成本差异处理
成本分析
成本中心 BOM及工艺路线 单位标准成本 成本费率设置
订单级成本核算 制造费价差/量差 人工费费率差/效 率差 材料量差
直接进当期损益 按销售与存货比 率结转
3. 期末处理：提供月末分摊、计提、汇总损益、期间损 益结转业务
4. 财务报表：提供科目总账、明细账、辅助账及资产负 债表、利润表、行业报表等账表汇总、查询、分析
总账业务关键特性
会计核算
出纳业务
科目多币种核算 凭证录入、审核 、登账 往来业务催款、 对账、核销 汇兑损益/期间损 益结转 月末分摊/计提业 务 凭证实时核销
结算中心业务关键特性
资金账户管理
资金账户建立 资金账户冻结 资金账户销户
资金借贷及计息
资金计划
网上结算
内部贷款管理 内部存款管理 资金存贷款计息 内部借贷转账
资金计划编制 资金计划审核 资金计划追加 资金计划执行分 析
收款/付款通知 资金账户查询 资金计划编制审 批
产品概述 – 集团财务
支持业务
U8结算中心
支持业务
分步分项结转成本业务关键特性
分项成本设置
成本项目分类及 成本项目 存货及费用项目 归属成本项目 单位分项成本 存货分项参考成 本
成本核算
产品级成本核算 订单级成本核算 成本分项及综合 成本自动卷积 支持副产品核算 支持废品处理 支持返工返修产 品核算
本的费率差和效率差、制造费用的费率差及耗用差 等差异的计算 5. 支持标准成本对比分析
标准成本业务关键特性
标准成本设置
成本核算
成本差异处理
成本分析
成本中心 BOM及工艺路线 单位标准成本 成本费率设置
订单级成本核算 制造费价差/量差 人工费费率差/效 率差 材料量差
直接进当期损益 按销售与存货比 率结转
3. 期末处理：提供月末分摊、计提、汇总损益、期间损 益结转业务
4. 财务报表：提供科目总账、明细账、辅助账及资产负 债表、利润表、行业报表等账表汇总、查询、分析
总账业务关键特性
会计核算
出纳业务
科目多币种核算 凭证录入、审核 、登账 往来业务催款、 对账、核销 汇兑损益/期间损 益结转 月末分摊/计提业 务 凭证实时核销
结算中心业务关键特性
资金账户管理
资金账户建立 资金账户冻结 资金账户销户
资金借贷及计息
资金计划
网上结算
内部贷款管理 内部存款管理 资金存贷款计息 内部借贷转账
资金计划编制 资金计划审核 资金计划追加 资金计划执行分 析
收款/付款通知 资金账户查询 资金计划编制审 批
产品概述 – 集团财务
支持业务
U8结算中心
支持业务
用友U8财务业务一体化解决方案
信息化应用的第一 步 快速选择、快速部
历经20余年的持续研发
每天400万人同时应用
U8 Star应势而生助力中小企业信息化
U8 Star新特性
成熟产品
成熟方案 精细管理 平台先进 快速交付 升级方便 成效显著
U8 Star财务业务一体化方案应用框架
U8 Star 财务业务一体化解决方案
U8 Star的总体应用架构 U8 Star的关键应用价值
收款处理
1、灵活报价；
2、准确快速报价；
发票校验
1、紧急订单处理；
2、准确快速订单 处理；
送货
1、防止延误、差错；
2、发货进度检查,监控, 处理；
出库
1、评估客户信用； 1、防止销售黑洞； 1、准确快速送达； 1、提高出库业务效率； 2、降低出错率； 2、降低应收账款； 2、销售业务与财 2、降低途损； 3、实现账物相符； 3、评估销售业绩； 务一体化；
明星产品 应用首选
用友U8财务业务一体化解决方案
U8 Star 财务业务一体化解决方案
U8 Star的总体应用架构 U8 Star的关键应用价值
U8 Star扩展应用与升级
U8 Star的快速实施交付
支持关键业务流程的应用路线图
企业信息化从Ｕ８Ｓtar开始
“明星产品”
历经40万客户的应用锤炼
“应用首选”
规范业务流程 快速实施交付
预置流程
预置业务场景
业务模式参照
－
用友Ｕ８Ｓtar快速实施交付
总体规划、分步实施 培训/教育，知识转移
科学的方法、成孰的交付模式、专业的实施团队
业务流程优化 项目管理 变革管理
怎样随时随地掌握销售订单的预警报警信息？
历经20余年的持续研发
每天400万人同时应用
U8 Star应势而生助力中小企业信息化
U8 Star新特性
成熟产品
成熟方案 精细管理 平台先进 快速交付 升级方便 成效显著
U8 Star财务业务一体化方案应用框架
U8 Star 财务业务一体化解决方案
U8 Star的总体应用架构 U8 Star的关键应用价值
收款处理
1、灵活报价；
2、准确快速报价；
发票校验
1、紧急订单处理；
2、准确快速订单 处理；
送货
1、防止延误、差错；
2、发货进度检查,监控, 处理；
出库
1、评估客户信用； 1、防止销售黑洞； 1、准确快速送达； 1、提高出库业务效率； 2、降低出错率； 2、降低应收账款； 2、销售业务与财 2、降低途损； 3、实现账物相符； 3、评估销售业绩； 务一体化；
明星产品 应用首选
用友U8财务业务一体化解决方案
U8 Star 财务业务一体化解决方案
U8 Star的总体应用架构 U8 Star的关键应用价值
U8 Star扩展应用与升级
U8 Star的快速实施交付
支持关键业务流程的应用路线图
企业信息化从Ｕ８Ｓtar开始
“明星产品”
历经40万客户的应用锤炼
“应用首选”
规范业务流程 快速实施交付
预置流程
预置业务场景
业务模式参照
－
用友Ｕ８Ｓtar快速实施交付
总体规划、分步实施 培训/教育，知识转移
科学的方法、成孰的交付模式、专业的实施团队
业务流程优化 项目管理 变革管理
怎样随时随地掌握销售订单的预警报警信息？
用友 U8 财务解决方案
用友U8V10.0财务核算解决方案一、用友公司及U8产品简介用友公司成立于1988年，是中国最大的管理软件及服务提供商，目前，中国及亚太地区120多万家企业与机构通过使用用友软件，实现精细管理、敏捷经营。
用友拥有中国和亚太实力最强的企业管理软件研发体系，规模最大的支持、咨询、实施、应用集成、培训服务网络，以及完备的产业生态系统。
用友拥有超过3000人的研发队伍。
用友的100多家分子公司、3000多名服务专家组成了中国管理软件业最大的服务网络。
用友与超过3000家的各类合作伙伴一起为客户提供优质的服务和创新的解决方案。
用友ERP－U8企业应用套件（简称用友ERP-U8）是中国ERP普及旗舰产品，是中国用户量最大、应用最全面、行业实践最丰富的ERP，并与中国企业最佳业务实践相结合，形成了中国企业最佳经营管理平台。
它充分适应中国企业高速成长且逐渐规范发展的状态，为广大中小企业连接世界级管理，是蕴涵中国企业先进管理模式，体现各行业业务最佳实践，有效支持中国企业国际化战略的信息化经营平台。
在今天，它不仅成为管理者进行企业运营与管理的桌面工具，更是企业实现精细管理、敏捷经营的利器。
用友ERP－U8企业应用套件包含财务、管理会计、供应链、人力资源、生产管理、决策支持、集团管理、网络分销9大功能模块。
二、用友U8系统管理及平台介绍◆数据自动备份，可设置备份频率、时间、保留天数。
可选完整备份及增量备份。
◆可设置用户安全策略，指定密码复杂度、过期天数、历史密码记忆次数、单点登录控制、允许密码错误次数、客户端超时清退等。
◆用户权限可按角色分配或单独分配，支持权限复制、反查。
◆完整的操作日志记录登记，形成上机日志，以便使所有的操作都有所记录、有迹可寻。
◆支持繁体中文、英文扩展。
◆支持工作流程图定义，角色桌面定义，预警及定时任务设置。
◆可定义档案编码规则三、用友U8财务核算模块介绍作为中国企业最佳经营管理平台的一个基础应用，包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表等。
用友U8全面预算管理ppt课件
省公司 预算管理委员会
地市公司 预算管理委员会
财务预算 预算模型
用友U8全面预算管理
案例：
山东华乐集团的“以目标利润为导 向的企业预算管理模式”
确
销
生
费
综
定 目
售
产
用
合
标
预
利
润
算
预
预
算
算
预 算
用友U8全面预算管理
4、与日常经营、管理过程相渗透 的行为规范与标准体系
用友U8全面预算管理
管理理念：
董事会
总经理
财务经理
用友U8全面预算管理
××集团公司机构图
监事会
战略与投资委员会
事 业 部 经营战略管理部
专 预算管理委员会
业 委
安全委员会
总裁办公室 人力资源部
厨具
员 会
审计监查委员会
财务部
电机
股
东 大 会
董 事 局
人力资源委员会 总常
董 事 局 秘
裁
务 副 总副 裁总
裁
法务部 审计部
压缩机
监察部 国内市场部 海外市场部
预算总说明
总预算
预算分册
期制
损益预算 现金流量预算 资本性支出预算 资产负债预算 间 造
费成
营其
销
销销
期
投 业
他
售
售 收
售 成
间 费
资 收
外
业 务
其 他
量
入本
用
收 益
利
支润
现现分分
金
金
项 目
部 门造
用本
利债
预预
用友ERP-U8供应链管理与财务知识分析系统培训课件(PPT 30张)
票到回冲流程—下月票到部分结算
业
库管人员
务
流
程
货到入库
财务人员
记帐、期末处理 及结帐
系统
月初回冲
采购人员
财务人员
票到报销
业务核算
采购入库单
审
记账
核
系 统
期末处理 及月末结账 自
红字 回冲单
实
动 生
现
成
采购发票
采购部分结算 自 结算成本处理
动
生 蓝字回冲单
成 (已结算部分的)
蓝字回冲单
自动 生成
期末处理
用友ERP-U8供应链系统介绍
暂估业务
即货到票未到的采购入库业务。 对于此种业务，先办理存货入库手续，货款以暂估 价格计价。待发票到达后，通过红字予以冲销，并按结 算凭证所列示的货款和运杂费重新计价入账或按结算凭 证补差。 按照冲销方法的不同，分为：月初回冲、单到回冲 和单到补差。
月初回冲
案例
入库手续。 1月底发票仍未收到，财务人员按照合同约定价格将这笔业务登
记入账。 财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后，进行期末处理与
月末结帐工作。 2月10日收到其中300个CPU的发票，采购人员进行报销。 财务人员对这笔暂估业务已报销部分进行成本处理。 2月底财务人员进行本月的期末处理与结账工作，将这笔业务尚
月末处理 （财务人员）
(未结算部分的/作为 暂估入库单)
月末结账
自动 红字回冲单
生成
案例
案例三 下月票未到 1月17日购买的700个键盘到货，发票尚未收到。库管员验货办理
入库手续。 月底发票仍未收到，财务人员按照合同约定价格将这笔业务登记
入账。 财务人员确认本月需记帐业务均已处理完毕后，进行期末处理与
用友U8财务软件管理与财务知识分析教程.pptx
• 一个账套可以有多个账套主管，一个操作员也可以担任多 个账套的账套主管。
• 如果在设置用户时已将某用户赋权账套主管角色，则该操 作员即成为系统内所有账套的账套主管。而在权限设置中 是将某一操作员指定为某一账套的账套主管。
企业应用平台
• 企业应用平台的主要功能 – 取得无需再次验证而进入任何一个子系统的“通行 证”，充分体现了数据共享和系统集成的优势； – 在企业应用平台中进行系统基础档案信息的维护； – 通过企业应用平台可以实现个性化业务工作与日常办 公的协同进行。
工资项目
• 某公司包含以下工资核算项目，其中，其“增减项”应分 别设为什么？ – 基本工资（增项） – 请假扣款（减项） – 请假天数（其他） – 水电费（减项）
– 综合辅助账：用于综合查询科目辅助明细账。
– 期末处理：自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售 成本、汇兑损益、期间损益结构等业务。进行试算平衡、 对账、结账、生成月末工作报告。
• 填制凭证 – 记账凭证一般包括两部分：一是凭证头部分，包括凭 证类别、凭证编号、凭证日期和附件张数等；二是凭 证正文部分，包括摘要、科目、借贷方向和金额等。
明细分类科目 （二级明细科目）
（提供详细信息）
（三级明细科目）
（注：并不是所有的科目都设明细科目）
• 软件中所采用的一级会计科目，必须符合国家会计制度的 规定；而明细科目，各使用单位根据情况可自行设定。
• 会计科目的具体设置原则 – 必须满足会计核算与宏观管理和微观管理的要求，在会 计核算时资产、负债、共同、权益、成本、损益等各类 科目中所有可能用到的各级明细科目均需设置。 – 必须满足编制财务会计报告的要求，凡是报表所用数据， 需要从总账系统中取数的，必须设定相应的科目。 – 会计科目的设置必须保持科目与科目间的协调性和体系 的完整性。 – 会计科目要保持相对稳定，会计年中不能删除会计科目。 – 设置会计科目要考虑到与子系统的衔接。
• 如果在设置用户时已将某用户赋权账套主管角色，则该操 作员即成为系统内所有账套的账套主管。而在权限设置中 是将某一操作员指定为某一账套的账套主管。
企业应用平台
• 企业应用平台的主要功能 – 取得无需再次验证而进入任何一个子系统的“通行 证”，充分体现了数据共享和系统集成的优势； – 在企业应用平台中进行系统基础档案信息的维护； – 通过企业应用平台可以实现个性化业务工作与日常办 公的协同进行。
工资项目
• 某公司包含以下工资核算项目，其中，其“增减项”应分 别设为什么？ – 基本工资（增项） – 请假扣款（减项） – 请假天数（其他） – 水电费（减项）
– 综合辅助账：用于综合查询科目辅助明细账。
– 期末处理：自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售 成本、汇兑损益、期间损益结构等业务。进行试算平衡、 对账、结账、生成月末工作报告。
• 填制凭证 – 记账凭证一般包括两部分：一是凭证头部分，包括凭 证类别、凭证编号、凭证日期和附件张数等；二是凭 证正文部分，包括摘要、科目、借贷方向和金额等。
明细分类科目 （二级明细科目）
（提供详细信息）
（三级明细科目）
（注：并不是所有的科目都设明细科目）
• 软件中所采用的一级会计科目，必须符合国家会计制度的 规定；而明细科目，各使用单位根据情况可自行设定。
• 会计科目的具体设置原则 – 必须满足会计核算与宏观管理和微观管理的要求，在会 计核算时资产、负债、共同、权益、成本、损益等各类 科目中所有可能用到的各级明细科目均需设置。 – 必须满足编制财务会计报告的要求，凡是报表所用数据， 需要从总账系统中取数的，必须设定相应的科目。 – 会计科目的设置必须保持科目与科目间的协调性和体系 的完整性。 – 会计科目要保持相对稳定，会计年中不能删除会计科目。 – 设置会计科目要考虑到与子系统的衔接。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
资产登记薄 资产总账 资产明细账 资产原值及累计 折旧表 价值构成分析表 使用状况分析表
产品概述 – 出纳管理
U8出纳管理
支持业务
1. 支持现金账户日记账、银行账户日记账登记； 2. 支持银行对账； 3. 支持现金盘点； 4. 支持票据购买、领用、报销管理； 5. 支持支票等银行票据套打；
出纳管理业务关键特性
应收款账龄分析； 收款预测； 客户的欠款状况分析； 应收业务总账查询； 应收业务明细账查询； 应收业务余额表查询；
产品概述 – 应付管理
U8应付管理
支持业务
1. 应付款管理——支持应付款记录、付款申请 控制、往来转账、付款及核销，信用证付汇 处理等业务；
2. 应付票据管理——应付票据的开票登记、票 据结算、转出、支付等业务处理，并提供票 据到期付款的预警提示；
资产管理
折旧处理
资产盘点
资产台账
资产采购 资产构成来源管理 资产建卡/拆分/报废 资产原值/累计折旧/ 残值等财务调整 资产部门/存放位置 变更 资产维修费用记录 资产评估 资产条码打印 资产减值准备
支持符合会计准 则的折旧方法 支持资产折旧计 提核算及账务处理 资产折旧分配 资产折旧清单
资产手工/条码盘 点 资产盘盈/盘亏审 核及处理 资产盘盈盘亏报 告
2. 应收票据管理——支持票据的收票、兑现、 计息、背书、贴现、转出、退票等多种处理， 并提供票据到期预警提示；
3. 应收款账期预警及对账催款； 4. 应收账款账龄及客户欠款分析。
应收管理业务关键特性
应收款管理
应收票据管理
与合同、销售、出口、 服务相关联，确立应收 账款; 针对合同、订单、发 票的收款及核销; 应收冲应收、预收冲 应收、应收冲应付、红 票对冲等转账冲销; 坏账计提、坏账发生、 坏账收回处理; 结汇单收款结汇 汇兑损益处理
3. 应付款账期预警； 4.付票据管理
应付款控制
应付款分析
与合同、采购、进口 相关联，确立应付账款； 针对合同、订单、发 票的付款申请和预付款 申请，并提供相应的付 款及核销业务处理； 应付冲应付、预付冲 应应付、应付冲应收、 红票对冲等转账冲销； 信用证付汇处理
3. 期末处理：提供月末分摊、计提、汇总损益、期间损 益结转业务
4. 财务报表：提供科目总账、明细账、辅助账及资产负 债表、利润表、行业报表等账表汇总、查询、分析
总账业务关键特性
会计核算
出纳业务
科目多币种核算 凭证录入、审核 、登账 往来业务催款、 对账、核销 汇兑损益/期间损 益结转 月末分摊/计提业 务 凭证实时核销
U8网上银行
1. 支持全国近40家商业银行的银企互联业务； 2. 支持针对企业及个人的付款审批、支付业务； 3. 支持交易明细及交易历史查询； 4. 提供交易明细与付款单据对账； 5. 提供严格权限控制； 6. 提供多项操作日志查询；
网上银行业务关键特性
网上支付
对公支付业务； 对私个人支付业 务； 集团内部账户管 理； 集团内部转账交 易； 集团内部资金划 拨
现金日记账
现金账户管理 流水账登记 现金收支登记 银行存取登记
银行日记账
银行账户管理 银行日记账登记 银行转账登记 收付款登记
银行对账
银行对账单录入 银行对账单外部 导入、网银下载 银行对账 余额调节表
票据管理
票据打印模板 票据领用 票据核销 票据报销 预开支票 票据套打
产品概述 – 网上银行
支持业务
支付管理
支付审批 支付复核 支付确认 支付状态变更
账户查询
内部控制
账户余额查询 当日交易查询 历史交易查询 支付明细与付款 单据对账 操作日志查询
银行承兑汇票、商 业承兑汇票的开票登 记、付款结算、票据 转出等业务处理及会 计核算； 票据到期支付的预 警提示；
付款申请的审批及 预算控制； 付款总额控制 针对供应商的信用 期限控制、信用额度 控制等信用控制方式， 并针对不同的控制方 式提供预警、提示； 供应商对账单，帮 助企业及时支付账款；
应付款账龄分析； 付款预测； 欠款状况分析； 应付业务总账查询； 应付业务明细账查询； 应付业务余额表查询；
资金控制 报表监控 报销控制 信用控制 账龄分析
产品概述 – 总账
支持业务
U8总账报表
1. 会计核算：支持凭证录入、审核、记账、签字业务； 科目多币种核算；支持个人、客户、供应商往来业务 核算，以及部门、项目和自定义项等多维度辅助核算
2. 出纳业务：提供现金、银行日记账日记账查询、银行 对账、支票登记
出纳签字 银行对账 余额调节表 支票登记管理
现金流量表
账表管理
现金流量录入 现金流量拆分 现金流量统计 现金流量明细表 现金流量表
科目总账 科目余额表 科目明细账 辅助账表 多年度账表 资产负债报表 利润表 行业报表
产品概述 – 应收管理
U8应收管理
支持业务
1. 应收款管理——支持应收款记录及收款核销、 往来转账、坏账处理、结汇单收款结汇、汇 兑损益等业务；
银行承兑票据、商 业承兑票据的收票、 兑现、计息、背书、 贴现、转出、退票等 多种业务处理及会计 核算； 票据到期预警提示
应收款控制
应收款账期预警、 提示； 针对客户的信用期 限控制、信用额度控 制等信用控制方式， 并针对不同的控制方 式提供预警、提示； 客户对账单，帮助 企业进行账款催收；
应收款分析
产品概述 – 固定资产
支持业务
U8固定资产
1. 支持各种类别资产卡片管理包括资产变动、 资产报废、资产转移
2. 支持资产折旧计提、账务处理 3. 支持事业单位对资产资金来源的管理 4. 支持资产评估业务处理 5. 支持资产盘点及盘盈盘亏资产的业务处理 6. 支持资产台账及折旧等相关分析报表
固定资产业务关键特性
用友U8财务解决方案
财务领域总体
集团应用 财务管理
结算 中心
预算 管理
集团 财务
资金 管理
成本 管理
合并 报表
项目 成本
资金监控 资金计划 合并底稿
预算控制 成本监控 资金预测
应收管理
出纳管理
应付管理
财务核算
网上报销
总账
网上银行
财务报告
财务分析
现金流量表
固定资产
符合新会计准则核算要求的实时、简单、标准的财务核算； 提供详细完整的资金预算、计划、预测、控制、分析，提高资金利用效率 为企业成本计划、成本控制、成本核算、成本分析提供管理工具