报销台账模板

个人差旅费报销台账模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：个人差旅费报销是公司为了鼓励员工外出工作或出差时提供的一项福利。

对于许多公司来说，员工的差旅费用是需要报销的，而个人差旅费报销台账就是记录员工出差期间的各项费用，以便后续公司可以统一核算报销款项。

下面是一份关于个人差旅费报销台账模板，供大家参考。

个人差旅费报销台账项目名称：_______________________费用明细：| 项目| 金额| 备注|| ------------ | -------- | --------------------- || 交通费用| | || - 飞机票| | || - 火车票| | || - 出租车费| | || 住宿费用| | || 餐饮费用| | || 其他费用| | |在填写个人差旅费报销台账时，需要及时记录员工在出差期间的各项费用情况，以便后续公司进行核算。

在填写时要注意以下几点：1. 详细记录费用明细：在填写差旅费报销台账时，应详细记录各项费用明细，包括交通费用、住宿费用、餐饮费用等，以便于后续核算和审核。

2. 准确填写金额：在填写金额时要准确无误，确保与实际费用一致。

如果有发票或收据，要将其附在报销单上以备查验。

3. 留意备注栏：在备注栏中可以填写一些额外的信息，比如费用的具体用途、出差的具体事由等，以便于审批人员审批时有更多的参考信息。

4. 报销人和审批人签字确认：报销人在填写完个人差旅费报销台账后，要在报销单上签字确认，审批人在审核完后也要签字确认，以便于后续财务统一核算。

个人差旅费报销台账是一份重要的文件，能够有效地记录员工的出差情况和费用支出情况。

遵守公司的相关规定，填写差旅费报销台账，有助于公司财务管理的规范和透明。

希望以上模板能够对大家有所帮助，方便员工和公司之间的交流和合作。

第二篇示例：个人差旅费报销台账是指个人因公出差或其他原因产生的费用报销记录，通常被用于记录和核算个人出差所产生的费用，方便个人及企业进行费用管理和报销。

企业通用报销模板+全面预算表格模板各种报销明细表如下：xxxxxxx出差申请单一式两联有限公司差旅费用明细单xxxxxxx有限公司私车公用明细单申请人：审批人：xxxxxxx有限公司交通费用明细表申请人：审批人：xxxxxxx有限公司招待费用申请表申请部门：年月日说明：1.所有招待费用报销必须填写此表；经审批后实施，特殊情况电话报批后补签申请表；2.单笔审批金额在1000元（含）以上必须由总经理核准xxxxxxx有限公司培训申请表申请部门：xxxxxxx有限公司借款单说明：短期借款必须在一个月内归还或冲帐xxxxxxx有限公司活动呈批申请申请部门：808 2020 年 6 月 28 日xxxxxxx有限公司采购申请表申请部门：年月日xxxxxxx有限公司加班申请表申请部门：申请人：审批人：表1：20XX年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表7：薪酬预算表表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18：现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表表19：终端竞争力分析表表20：销售同比/环比增减表31。

合同费用报销台账模板
合同名称：________________
合同编号：_________________
合同签订日期：_________________
报销日期：_________________
报销人姓名：_________________
报销人部门：_________________
费用明细：
序号日期费用类型金额（元）备注
1. 2022/01/05 差旅费 5000 参加项目会议
2. 2022/02/10 餐饮费 800 招待客户
3. 2022/03/15 办公用品 300 采购办公用品
4. 2022/04/20 交通费 600 出差路费
5. 2022/05/25 住宿费 1000 项目外派员工住宿费用
合计： 7600元
报销人签字：_________________
审批人签字：_________________
备注：该费用报销台账按照公司制定的报销流程进行审核和报销，所有费用均需要提供有效发票或收据。

如有其他特殊情况需报销费用，请提供相关说明和证明文件。

费用报销台账需及时更新，并定期汇总统计，做好费用管理和监控工作。

制表人：_________________ 日期：_________________
备注：本模板仅作参考，可根据实际情况进行调整和修改。

费用报销单模板完整版1. 填写人信息
填写人姓名：
填写人职位：
所属部门：
2. 报销信息
费用报销日期：
报销单编号：
报销金额：
报销事由：
3. 收款信息
收款人姓名：
开户银行：
银行账号：
4. 费用明细
5. 相关附件
6. 审批意见
审批人姓名：审批日期：审批意见：
7. 财务审核
财务审核人：审核日期：审核意见：
8. 报销单状态
报销单状态：待审批/已审批/已付款/已完成
注：请在填写报销单详情时务必如实填写，如有虚假内容，将承担相关责任。

注意事项：
- 请务必携带所有相关票据和文件，以备查验。

- 票据须为原件，不接受复印件或电子版。

- 报销单一经填写，不得随意更改，请核实准确性后再提交。

报销人签字：
日期：。

销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?报 销 人：#NAME?部 门：#NAME?费用类别：#NAME?报销明细：#NAME?报销金额：#NAME?经 手 人：#NAME?支付日期：#NAME?报销状态：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?按日期查询开始日期：2023年2月1日结束日期：2023年7月1日报销条数：报销金额：完成支付：所选时段报销情况（元）销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?销管理按发票查询发票号码：C-0002报销日期：#NAME?。

费用报销单表格模板费用报销单报销部门：年月日，附件共张。

用途：合计：部门会计签批部门经理审核金额（元）备注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。

数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。

金额大写：万仟佰拾元角分。

原借款：元。

应退余款：元。

出纳复核报销人。

借款审批单年月日，附件共张。

借款部门：借款人：借款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥。

部门会计签批。

部门经理审核。

注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付。

数额在2000元以上需通过财务经理审批，元以上需总经理审批。

出纳复核借款人。

差旅费报销单报销部门：年月日，附件共张。

姓名：职别：出差事由：部门经理审核。

部门会计签批。

出差起止日期自年月日起至年月日止，XXX。

日期起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。

数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。

总计金额（大写）：万仟佰拾元角分。

预支元。

补助元。

出纳复核报销人。

付款审批单年月日，附件共张。

付款部门：领款人：付款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥。

部门会计签批。

部门经理审核。

注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款。

思达科门市、销售部数额>5000元。

元；轮胎门市>元。

元；轮胎、铝圈销售部>元。

元，分别需财务经理和总经理审批。

出纳复核领款人。

收款收据单年月日，附件共张。

客户名称：单位：数量：单价：金额：收款项目：万仟佰拾元角分。

审批方式：可先通过短信、电话后签字。

(定制版)报销单模板1. 报销单基本信息1.1 报销单编号- 系统自动生成，唯一标识一份报销单。

1.2 报销人信息- 姓名：（姓名）- 部门：（部门）- 职位：（职位）- 工号：（工号）1.3 报销日期- 系统自动生成，格式为YYYY-MM-DD。

2. 报销项目2.1 项目名称- 费用类型：（如：差旅费、办公用品费、业务招待费等）2.2 项目金额- 本次报销金额：（大写：壹佰贰拾叁元肆角伍分，小写：123.45元）2.3 项目说明- 详细描述费用产生的原因、时间、地点等。

3. 报销附件- 请附上相关发票、单据等证明材料，以便财务部门审核。

4. 审批流程4.1 申请人签字- 报销人需在报销单上签字确认。

4.2 部门经理审批- 部门经理需对报销单进行审批，并在报销单上签字确认。

4.3 财务部门审核- 财务部门将对报销单进行审核，确认无误后进行报销。

5. 备注- 如有其他需要说明的事项，请在备注栏内注明。

6. 填单说明- 请严格按照以下要求填写报销单，如有不符，将影响报销进度。

6.1 报销项目填写要求- 请根据实际发生的费用类型填写，不得虚构或夸大。

6.2 报销金额填写要求- 请精确到分，不得有误。

6.3 报销说明填写要求- 请详细描述费用产生的原因、时间、地点等，以便财务部门审核。

6.4 审批流程要求- 请按照规定的审批流程进行，不得跳过或遗漏。

---以上为（定制版）报销单模板，请根据实际需求进行调整和完善。

希望对您的工作有所帮助！。

表单样式
1、差旅费报销单
销售人员差旅费报销单 （A-1类）
附件
单据共 张
销售人员差旅费报销单 （A-2类）
报销日期 年 月 日
附件单据共 张
一般人员差旅费报销单
报销日期年月日
附
件
单
据
共
张一般人员差旅费报销单
附
件
单
据
共
张
2、日常开支报销单
销售人员日常开支报销单
经办人: 年月日
销售人员日常开支报销单
经办人: 年月日
一般人员日常开支报销单
一般人员日常开支报销单
3、汇款申请单
如下表所示：
基建设备汇款申请单
申请日期：年月日
费用开支汇款申请单
月日
申请日期：年
外加工汇款申请单
申请日期：年月日
原材料汇款申请单
申请日期：年月日。

费用报销单表格模板费用报销单报销部门：年月日附件共张用途：合计：部门会计签批部门经理审核金额（元）备注注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。

数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。

金额大写：万仟佰拾元角分。

原借款：元。

应退余款：元。

出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日，附件共张。

用途：合计：部门会计签字部门经理审核金额（元）备注注：所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。

数额在2000元以上需经财务经理审批，5000元以上需总经理审批。

金额大写：万仟佰拾元角分。

原借款：元。

应退余款：元。

出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日，附件共张。

借款部门：借款人：借款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥部门会计签字：部门经理审核：注：所有预支必须由部门会计和经理签字方可支付。

数额在2000元以上需经财务经理审批，元以上需总经理审批。

出纳复核借款人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日，附件共张。

借款部门：借款人：借款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥部门会计签字：部门经理审核：注：所有预支必须由部门会计和经理签字方可支付。

数额在2000元以上需经财务经理审批，元以上需总经理审批。

出纳复核借款人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日，附件共张。

姓名：职别：出差事由：部门经理审核：部门会计签字：出差起止日期：自年月日起至年月日止，XXX。

日期月日起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计注：所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。

数额在2000元以上需经财务经理审批，5000元以上需总经理审批。

总计金额（大写）：万仟佰拾元角分。

预支元，补助元。

出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日，附件共张。