审计监察部财务管理相关岗位说明书

职位说明书职位名称审计职位编号所属部门审计督查部直接上司经理基本无直接部下状况职位名称职位设置目的揭露潜伏风险，实现企业目标工作职责工作内容工作职权1.负责企业企业及权属企业按期和不按期的审计工作2.进行企业企业比价采买的监监工作3.4.1.展开企业企业及权属企业的经济效益审计2.展开企业企业及权属企业的财务管理审计3.展开企业企业及权属企业的投资项目审计4.展开对权属企业负责人的经济责任审计和离职审计5.进行企业比价采买的监监工作6.对本部门内部档案资料的安全、完好、保密负责7.达成上司交办的其余任务8.9.10.11.12.13.1.履行各项专项审计和惯例审计的审计权2.被审计单位人事任免的建议权3.4.5.6.7.8.9.个人专用市内电话、台式电脑（互联网接入）办公部门共用长途电话、打印机设施企业共用复印机、传真机、灵活车辆按期向审计部经理报告审计方面工作汇不按期向审计部经理报告平时工作进展状况报内部工督作导工作关关系系有关部门的审计事宜协调外面与被审计单位进行业务联系工作关系学历本科及以上专业审计、会计、经济类年纪25 岁以上性别不限3 年以上有关审计工作经验工作任职经验资格系统的财务、法律及管理知识工作优秀的协调交流、问题解决、计划、数据编制能力和专业技术技术职前企业有关规章制度培训其余要求订正时间订正内容订正者审查者审批者订正新规作成简历。

财务审计部岗位任务说明书二OO二年十一月财务审计部部门职责说明书编号：YD/CW财务审计部经理岗位任务说明书编号：__YD/CW/001拟制：_____________核准：_____________生效日期：_____________二、工作说明财务审计部副经理岗位任务说明书编号：__YD/CW/002拟制：_____________核准：_____________生效日期：_____________二、工作说明3、审计3.1每年度终了后3个月内，带领财务审计主管，对各所属子公司进行内部审计；根据子公司的有关情况，安排不定期的审计。

指导财务审计主管编写审计调整决定书，报经部门经理审核后，下达审计调整决定书，分别向其董事会及公司分管领导提交审计报告。

督促财务审计主管在工作安排后10个工作日内完成离任审计工作，指导其编写离任审计报告并及时审阅。

3.2在审计中必须督促审计主管做好工作底稿，认真记录审计过程，广泛收集旁证材料，并作好调查记录并应有相关人员的签名盖章。

3.3审计工作必须做到依法审计、坚持原则、客观公正、保守秘密，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。

审计中如有争议应如实反映给领导，必须实事求是地提出解决办法，切忌主观、武断。

3.4审计报告、审计调整决定书必须已书面形式提交，做到事实清楚，数据确实，依法有据，建议恰当。

3.5督促财务审计主管，及时跟踪审计报告执行结果，汇报有关情况。

3.6督促财务审计主管，将每个审计报告以及工作底稿附件等在一个月内整理装订成册，归档管理。

3.7出现阻挠、拒绝和破坏审计工作等情况，及时汇报。

财务审计部主管会计岗位任务说明书编号：__YD/CW/003拟制：_____________核准：_____________生效日期：_____________二、工作说明财务审计部会计岗位任务说明书编号：__YD/CW/004拟制：_____________核准：_____________生效日期：_____________二、工作说明财务审计部出纳岗位任务说明书编号：__YD/CW/005拟制：_____________核准：_____________生效日期：_____________二、工作说明财务审计部财务审计主管岗位任务说明书编号：__YD/CW/006拟制：_____________核准：_____________生效日期：_____________二、工作说明2、审计2.1每年度终了后3个月内，在财务审计部副经理的领导下，对各所属子公司进行内部审计，根据副经理的拟写要求，起草审计调整决定书；报经部门领导审核后，下达审计调整决定书，分别向其董事会及公司分管领导提交审计报告。

审计监察部财务审计岗位说明书
审计监察部财务审计岗位说明书
岗位名称
财务审计
岗位编号
SM-SJ-002
直属上级
审计监察部部长
所属部门
审计监察部
工资级别
直接管理人数
岗位目的完成与公司财务审计相关的审计工作
工作内容：
审查集团财务信息资料的可靠性和完整性，以及鉴别、衡量、分类和报告这些信息资料所使用的方法；
对集团进行年度经济效益审计；
对对外投资企业经营班子离任进行经济效益及财务收支等专项审计；
对集团收购、兼并、破产、清算进行财务专项审计；
对集团股权转让、收购，进行债券、债务、净资产确认专项审计；
对被审对象进行后续审计，以确保按照审计报告中提出的问题和要求采取适当的行动；
对需外审的工程作好内审及协调工作；
对本职所负责的审计资料进行整理归档；
完成上级交办的其他工作。

工作职责：
对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责；
对参与工程审计小组其他成员审计结果的正确性、可靠性、合理
性的复核工作负责
对本部门内部档案资料的平安、完整、保密负责；
对被审单位提供的有关资料负保密责任；
与上级的沟通方式：接收来自审计监察部部长的业务指导和工作安排
同级沟通：与公司相关部门进行业务沟通
给予下级的指导：
岗位资格要求：
教育背景：大学本科以上学历，审计、会计相关专业；
经验：2年以上审计工作经验
岗位技能要求：
专业知识：熟知审计、会计知识和经济法律法规
能力与技能：独立解决问题和人际沟通的能力。

财务审计部财务审计主管岗位任务说明书
编号：__YD/CW/006拟制：_____________
核准：_____________生效日期：_____________
二、工作说明
2、审计
2.1每年度终了后3个月内，在财务审计部副经理的领导下，对各所属子公司进行内部审计，根据副经理的拟写要求，起草审计调整决定书；报经部门领导审核后，下达审计调整决定书，分别向其董事会及公司分管领导提交审计报告。

2.2在审计中必须做好工作底稿，记录审计过程，各种旁证材料齐全，作好调查记录并应有相关人员的签名盖章。

2.3审计工作必须做到依法审计、坚持原则、客观公正、保守秘密，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。

审计中如有争议应如实反映给领导，必须实事求是地提出解决办法，切忌主观、武断。

2.4各所属子公司领导的离任审计工作须在工作安排后10个工作日内完成，根据副经理拟写要求，起草离任审计报告，并及时提交。

2.5审计报告、审计调整决定书必须以书面形式提交，做到事实清楚，数据确实，依法有据，建议恰当。

2.6要跟踪审计报告执行结果，并及时将有关情况向副经理汇报。

2.7每个审计报告以及工作底稿附件等必须在一个月内整理装订成册归档管理。

财务管理职位说明书一、职位简介财务管理职位是公司中至关重要的岗位之一，负责管理和监督财务事务，确保公司的财务运作顺利、合规，并为公司的决策提供有力的财务分析和建议。

二、职责描述1. 财务管理与监督：负责制订和实施公司财务管理政策、规章制度，并监督各相关部门的财务运作，确保财务活动合规性与高效性。

2. 预算编制与执行：协助公司领导层制定财务预算，跟踪预算执行情况，并提供有针对性的预算控制建议。

3. 财务报告与分析：负责编制、审核公司的财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，同时分析财务状况和经营绩效，为高层管理层提供决策支持。

4. 税务管理与合规：负责监督公司的税务申报和报纳工作，并与税务机关保持良好的合作，确保公司遵守相关税法法规。

5. 资金管理与融资：负责公司资金的统筹和管理，进行现金流量预测和预警，优化资金利用效率，并协助公司进行融资工作。

6. 风险管理与内控：识别和评估公司的财务风险，并制定相应的风控措施，参与公司内部控制体系的建设和完善。

7. 合作伙伴关系管理：与银行、审计师、税务顾问等外部单位保持良好的合作关系，确保公司财务活动的正常进行。

三、任职要求1. 学历背景：本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。

2. 工作经验：具备3年以上财务管理相关工作经验，有跨国公司背景者优先。

3. 专业知识：具备扎实的财务会计知识，熟悉相关法律法规和财务管理制度。

4. 技能要求：熟练操作财务软件和办公软件，具备出色的数据分析和财务报告编制能力。

5. 沟通能力：具备良好的沟通协调能力和团队合作精神，能与各级部门有效配合。

6. 责任心与敬业精神：工作严谨，具备高度的责任心和敬业精神，能够承受工作压力。

7. 职业操守：具有良好的道德操守和保密意识，严守岗位纪律和职业道德。

四、福利待遇1. 薪资：公司将为合适的候选人提供具有竞争力的薪资待遇。

2. 福利：享受完善的社会保险、住房公积金、带薪年假等福利待遇。

岗位说明书 - 审计监察部一、岗位背景与职责审计监察部是一个机构内部的专业部门，其职责是为了确保组织的合规性和财务健康状况，并提供指导和建议以促进机构的持续发展。

岗位说明书旨在介绍审计监察部岗位的职责、要求和期望，以便候选人了解该职位的具体要求并做好准备。

二、职责详述1. 进行内部审计：评估和审核组织的内部控制措施，包括财务核算、合规性和风险管理等方面。

通过内部审计的执行，可以帮助机构发现潜在的问题和风险，并提出改进措施以优化组织运作。

2. 提供咨询和指导：为机构的管理层提供审计和监察方面的咨询和指导，包括风险管理、内部控制改善和合规性等方面。

帮助管理层制定有效的策略和政策，以推动机构的可持续增长。

3. 分析财务数据：根据机构的财务报表和财务数据，进行深入的分析与解读，并向管理层提供关键的业务洞察和建议。

通过分析财务数据，帮助管理层做出正确的决策，并提出改进措施以支持业务增长。

4. 风险管理与合规性：评估组织的风险暴露情况，并确保机构遵守适用的法规和政策。

监督并检查风险控制措施的实施情况，提出改进建议，减少机构可能面临的风险和合规问题。

5. 审计报告编写：准备和编写审计报告，详细记录审计和监察过程中的发现和建议。

报告应准确反映审计结果，并提供清晰的建议以改进组织的财务和内部控制。

6. 培训和培养：参与新员工的培训和扶持，并持续提升团队中成员的能力和专业素养。

组织内部培训和学习活动，以确保团队的整体能力和水平不断提高。

三、能力要求1. 扎实的审计知识和经验：具备良好的财务和审计背景，熟悉财务报表以及内部控制和合规性的相关知识。

2. 准确的数据分析能力：能够熟练运用数据分析工具，分析和解读财务数据，提供有价值的业务洞察和建议。

3. 优秀的沟通技巧：具备良好的沟通和写作能力，能够向管理层和团队成员清晰地传达审计和监察结果，并有效解释建议和改进措施。

4. 强大的问题解决能力：能够独立思考和解决问题，能够灵活应对各种挑战和困难，并提供切实可行的解决方案。

部门职能审计监察部部门名称：审计监察部上级部门：财务中心下级部门：审计监察组部门本职：审计监察公司各项经营管理活动，督促并协助各管理层完成工作目标与工作计划。

主要职能：（1）贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度，制订公司内部审计监察制度，经批准后组织实施并监督执行。

（2）参与研究制订其它有关规章制度。

（3）制订年度审计监察工作计划，经批准后组织实施。

（4）对公司及所属内部独立核算单位的财务、存货、财产的完整安全进行审计监察。

（5）对公司内部控制制度的建立健全、有效性与执行状况进行审计监察。

（6）对公司及所属内部独立核算单位的财务收支计划、投资和费用预算、信贷计划的执行以及经济效益进行审计监察。

（7）对公司及所属内部独立核算单位的基建工程项目的概（预）算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行审计。

（8）对公司及所属内部独立核算单位的财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计。

（9）审计监察公司行政领导、组织人事、采购、行销作业等方面的管理控制的合理性和有效性。

（10）监察公司管理方针、目标、计划和规章制度的落实执行情况。

（11）审计监察公司各种资源的使用效率与效果情况。

（12）审计公司重要管理决策是否可行和有效。

（13）对重要或大额经济合同、协议进行审计并对合同履行情况进行监察。

（14）重要或大额财产购置、报损、报废的审计。

（15）负责对公司部门经理级（含）以上管理人员离任审计和专项审计工作。

（16）对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计。

（17）监督检查公司档案资料的销毁工作。

（18）参与有关的财产、财务、存货清查、盘点工作。

（19）办理公司领导交办的专项审计任务，配合国家审计机关和董事会审计监察室对公司所进行的审计。

（20）定期和不定期地向公司领导报告审计监察工作状况，提出完善控制和管理措施的建议。

（21）配合培训部组织进行审计监察人员的政治业务素质培训与考核活动。

财务类各部门岗位说明书1财务类各部门职能说明书预算室部门名称:预算室上级部门:财务中心下属部门:预算员部门本职:日常经营预算、项目投资预算主要职能:(1) 编制预计收益表。

(2) 编制预计资产负债表。

(3) 预测投资收益率。

(4) 预测投资回收期。

管辖范围:(1) 财务、投资预算。

(2) 办公场所及其有关设备设施。

兼管职能:(1) 计算和预测投标、招标的标价。

预算部部门名称:预算部上级部门:财务管理部下属岗位:预算员部门本职:企业预算编制、平衡、分解、下达及执行情况反馈主要职能:(1) 编制企业年度预算,并根据预算执行情况进行季度调整,月度分析;(2) 编制预计损益表、资产负债表、财务状况变动表、现金流量表;(3) 监督控制各部门预算开支;(4) 预算企业各项经济活动的投入产出比;(5) 对新项目或技改项目作投资预算:预测投资风险,收益率及投资回收期;(6) 计算和预测投标、招标的标价;(7) 对预算执行情况及时反馈;(8) 对企业发展状况及潜力做出预测。

管辖范围:(3) 预算部所有员工。

(4) 预算部办公场所及其相关设备、设施。

(5) 预算部卫生责任区。

信用部部门名称:信用部上级部门:财务中心下属部门:信贷员、清欠员、客户信用评估员部门本职:信用管理主要职能:3(1) 收集相关资料和信息。

(2) 对与企业有业务接触的单位进行信用评估。

(3) 向销售员和追款员下达追款指标。

(4) 向销售部门提供信用评估报告。

(5) 控制商品赊销,分期付款以及在商品交易基础上发生的预付定金、预付货款的额度。

管辖范围:（1）办公场所及其相关的设施设备。

投资部部门名称:投资部上级部门:财务总监下属部门:融资员、信贷员、投资运作员、项目筹建员、资产管理员部门本职:集团投资及债权的管理。

主要职能:1. 制定投资部的工作制度、工作规划,报批后执行。

2. 贯彻执行集团各项规章制度。

3. 编制投资预算,投资计划及投资项目可行性报告,报批后实施。

审计监察部监察岗位说明书一、岗位概述审计监察部是负责对公司内部运作进行监督和审计的部门。

监察岗位是审计监察部中的核心岗位之一，主要负责监察和评估公司业务活动的合规性和风险管理情况。

本文档将详细介绍审计监察部监察岗位的职责、要求和发展机会。

二、岗位职责1. 负责制定和完善公司的内部管理制度，包括审计监察规章制度和流程；2. 定期开展内部审核和监察活动，检查公司员工是否遵守规章制度，并发现和解决可能存在的合规问题；3. 跟踪政策法规的变化，及时更新内部制度和监察流程；4. 参与并监管公司各部门的风险管理工作，确保风险得到及时识别和控制；5. 跟踪公司项目的进展和风险，及时报告公司高层，并提出风险管理建议；6. 协助内部审计工作，进行风险评估和内部控制审计；7. 报告和整理监察结果，形成监察报告，并向公司高层和相关部门提出改进建议。

三、岗位要求1. 本科及以上学历，财务管理、审计、经济学等相关专业优先；2. 具备2年以上审计、内控或监察相关工作经验；3. 熟悉国家相关政策法规，具备较强的合规意识；4. 具备较强的分析和解决问题的能力，具备较好的沟通和协调能力；5. 具备较强的团队合作精神和责任心，能够承受工作压力；6. 具备良好的英语读写能力，具备相关专业认证者优先。

四、发展机会1. 在公司内部的岗位晋升机会，可向审计主管、审计经理等职位发展；2. 可以参与更具挑战性的项目和任务，提升自身的专业能力和经验；3. 可以接触到公司各个部门的运作，了解不同领域的业务和风险管理方法；4. 可以通过不断学习和培训提升自己的专业水平和知识储备；5. 可以建立广泛的人脉关系，在工作中积攒人际交往和沟通能力。

五、工作环境审计监察部监察岗位通常在公司总部工作，需要与公司不同部门的员工进行协作和沟通。

工作环境要求良好的组织和时间管理能力，以及严谨的工作态度和责任感。

六、总结审计监察部监察岗位是公司内部监督和风险管理的重要岗位之一。