公司权责业绩确认及单据管理制度

单据管理制度模板第一章总则第一条为规范和统一公司内部单据管理工作，确保公司财务和业务管理的准确性和规范性，特制定本制度。

第二条本单据管理制度适用于公司所有部门和岗位，所有员工必须遵守本制度的规定。

第三条公司单据包括但不限于费用报销单、采购单、销售单、合同、发票等各类业务单据。

第四条公司单据应符合法律法规和公司规定，准确、真实、完整。

第二章单据的种类和管理第五条公司单据主要有以下几种种类：1. 费用报销单：员工因公出差、办公等产生费用需要报销时，需填写费用报销单并附上相关票据和凭证。

2. 采购单：在公司采购物品、设备等物资时，需填写采购单并交由采购部门审核和核准。

3. 销售单：销售部门向客户销售产品或服务时所使用的单据，需记录销售数量、金额等信息。

4. 合同：公司与客户或供应商签订的书面协议，需按照合同内容履行相关义务。

5. 发票：公司收取客户支付的款项时开具的收据，应包含项目、金额等详细信息。

第六条公司单据必须按照规定进行编号、存档和管理，保证安全和保密。

1. 单据编号：公司每种单据都应有独立的编号，以便于查询和跟踪。

2. 存档管理：公司单据必须按照统一的存档管理制度进行存档，定期进行归档和备份。

3. 保密管理：公司单据涉及的信息应当严格保密，禁止外泄。

第七条公司单据管理应当遵循“审批、备案、归档”的原则，确保每一份单据的合法性和真实性。

1. 审批：单据必须经过相关部门负责人审批和签字确认后方可生效。

2. 备案：公司单据必须按照要求进行备案，确保信息的完整性。

3. 归档：公司单据按照规定进行归档，便于随时查询和核对。

第八条公司单据的填写应当规范、准确，必须按照规定格式填写，不得随意更改或涂改。

1. 填写内容：单据上的信息应当完整、准确，不得漏项、错项。

2. 填写格式：各种单据的填写应当按照规定格式进行，避免混淆和误读。

3. 填写签字：单据填写完毕后，必须签字确认，确保真实性和责任归属。

第三章单据使用的权限和审核第九条公司单据的使用权限应当根据岗位和职责分配合理，确保单据的合法和有效使用。

公司权责业绩确认及单据管理制度权责发生制收入确认原则一、软件及商品收入确认1、按照合同约定的条款，将软件及商品交付给客户并取得客户签字并盖章的《收货确认单》。

（1）收货确认单必须是系统打印的盖章原件。

传真件、扫描件等一律不予确认业绩。

（2）收货确认单中签字、盖章、签收日期必须填写，缺一不可。

（3）收货确认单盖章只能是公章、财务章。

（4）收货确认单的盖章单位必须为合同签订单位；如果不符，必须提供相关的证明文件或者签订在合同补充条款。

（5）收货确认单必须有具体的产品模块及数量，并且与合同签订的产品模块及数量一致。

（6）如收货确认单打印非一页时，请务必盖骑缝章，否则无法确认。

2、按照权责确认的要求，将开具的软件及商品的发票交予客户并取得客户签字并盖章的《发票签收单》。

（1）发票签收单必须是系统打印的盖章原件。

传真件、扫描件等一律不予确认业绩。

（2）发票签收单中签字、盖章、发票接收日期必须填写，缺一不可。

（3）发票签收单盖章只能是公章、财务章、发票章。

（4）发票签收单的盖章单位必须为合同签订单位；如果不符，必须提供相关的证明文件或者签订在合同补充条款。

二、实施及客户化开发收入确认原则按照合同约定提供劳务总量的完工进度百分比确认收入，完工进度百分比以客户签字盖章确认的里程碑确认单或人天记录单为准。

项目类型：大项目（5个阶段）和小项目（交付人天在20天以内，2个阶段）1、项目立项单：固定格式，填写规范，项目经理签字盖章。

（1）必填项：项目名称、销售合同编号、项目经理（包含邮箱）、项目分类、项目属性、产品线、收入确认方式等。

（2）立项单实施经理、PMO必须签字确认。

2、里程碑确认单：固定格式，填写规范，客户签字盖章。

（1）必填项：客户名称、合同编号、完工里程碑阶段（必须与标准名称一致）、子项目拆分情况（必须与拆分表一致）、子项目占合同工作量比等。

（2）里程碑确认单必须是打印的盖章原件。

传真件、扫描件等一律不予确认业绩。

公司财务单据管理制度一、制度目的与原则本制度的目的在于规范公司财务单据的收发、审核、保管及销毁等流程，确保财务信息的真实、完整和准确。

在制定和执行过程中，我们坚持公正客观、重点突出的原则，以保障公司资产安全和管理效率。

二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及财务单据的业务活动，包括但不限于收支凭证、账簿记录、财务报表等各类财务文档。

三、责任主体1. 财务部门负责制定和维护财务单据管理制度，监督执行情况。

2. 各业务部门负责按照本制度规定，正确填写和使用财务单据。

3. 审计部门负责定期对财务单据的管理情况进行审计。

四、操作流程1. 单据申请：各部门需使用财务单据时，应向财务部门提出申请，并明确用途、金额等相关信息。

2. 单据审核：财务部门应对申请进行审核，确保单据用途合理、金额准确。

3. 单据发放：审核通过后，财务部门发放相应的财务单据，并记录流水。

4. 单据回收与归档：使用完毕后，各部门应及时将财务单据返回财务部门，由其进行核对、归档。

5. 单据保管：财务部门应妥善保管所有财务单据，防止丢失、损毁。

6. 单据销毁：对于过期或不再具有保存价值的财务单据，应按照国家相关规定进行销毁。

五、监督与考核1. 财务部门应定期对财务单据的使用情况进行检查，发现问题及时纠正。

2. 审计部门应定期对财务单据的管理情况进行审计，提出改进建议。

3. 违反本制度的个人或部门，应根据情节轻重，给予相应的纪律处分。

六、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。

如有变更，需经公司高层批准后修订。

总结：。

公司权责业绩确认及单据管理制度1. 制度简介该制度主要用于规范公司内部权责业绩确认及单据管理的流程，从而保障公司业务的合规性和稳定性。

在日常的业务操作中，公司各部门以及相关人员应遵循本制度的规定，以确保公司业务的可靠性和管理的规范性。

2. 权责业绩确认制度2.1 定义权责业绩确认是指公司与客户之间在交易性质下所涉及的权益、义务及业绩的确认。

该制度规范了公司内部权责业绩的确认标准和流程，确保公司的财务报表准确无误，同时保证公司业务合规性和稳定性。

2.2 流程•制定业务合同：在与客户之间进行交易前，相关部门应制定业务合同，并与客户签订，明确交易内容、条款，确定权责业绩的确认方式及标准。

•记账凭证的填制：在确认权责业绩后，相关部门应按照会计核算的规定，及时填制相应的记账凭证，明确业务的会计科目以及相关金额。

•财务会计报表的编制：公司财务部门根据记账凭证和会计核算的规定，对各个业务进行核算，及时编制相应的财务会计报表，如资产负债表、损益表等。

•审计确认：财务部门应及时将编制好的财务报表，提交审计部门进行确认。

审计部门应对报表进行审计，并出具相应的审计报告。

3. 单据管理制度3.1 定义单据是指公司在业务过程中用于记录相关信息、业务流程的书面或电子化的凭证，是财务报表编制的重要依据。

单据管理制度旨在规范公司内部单据的使用、保管和管理，确保单据的真实性、合规性和完整性。

3.2 流程•单据的制定：相关部门应依据业务规定，制定相应的单据，并对单据的格式、内容进行规范。

•单据的填制：在使用单据时，相关部门应依据单据内容的规定，填写相关信息，确保单据的真实性和合规性。

•单据的保管：单据应按照相关规定归档，并妥善保管。

各部门应设定单据管理制度，制定单据保管的具体规定，并告知全体员工，确保单据安全可靠。

•单据的使用：在使用单据时，相关部门应注意其完整性，如发现单据内容有误、遗漏等情况，应及时更正，并记录相关事宜。

4. 制度执行和监督本制度的制定、修改等都应受公司领导层的审核，并在全体员工中进行宣传和培训。

公司权责业绩确认及单据管理制度公司权责业绩确认及单据管理制度是企业管理中非常重要的一部分，主要用于确保企业各部门依照规定程序进行业绩确认，并能够对各类业务单据进行完整、准确、及时地管理。

下面将详细介绍公司权责业绩确认及单据管理制度的内容。

一、制度目的公司权责业绩确认及单据管理制度的目的是为了规范企业各部门的业绩确认和单据管理工作，保障企业财务的真实性、准确性和完整性，避免出现造假、违规以及其他损害企业利益的行为。

具体包括以下内容：1. 规定各部门的业绩确认程序和要求，确保业绩管理的规范化和科学化。

2. 确定单据的管理程序和要求，保障企业单据的完整性和真实性。

3. 明确财务部门的审核流程和要求，确保财务报表的准确性和可信度。

二、业绩确认制度1. 业绩确认的范围与方式企业业绩确认的范围应包括所有业务活动，包括销售、采购、财务、人力资源等方面的业务，确保各个部门的业绩能够得到准确的确认。

业绩确认的方式应严格按照业务实际发生的时间和金额进行确认，并且要求各部门提供相关的单据证明。

2. 业绩确认的程序企业业绩确认的程序包括发生、确认、审核、登记和报表编制。

企业各部门应按照规定程序逐步完成业绩确认工作，相关操作人员应承担相应的业务职责。

3. 业绩确认的要求企业业绩确认的要求包括以下内容：（1）确保业务单据真实、准确、完整；（2）在业务发生时及时确认业绩并登记；（3）确保各项业务数据的一致性和完整性；（4）财务部门及时审核和管理各项业务的单据和凭证；（5）确保各项业务数据及时被反映在财务报表中。

三、单据管理制度1. 单据的种类和存储企业单据的种类应包括各类合同、发票、清单、凭证等，并应分类存储，确保各类单据有序、清晰、易查。

同时，需要采取措施防止单据遗失或被损坏。

2. 单据管理程序企业单据管理程序包括发生、确认、审核、登记、归档。

企业各部门应按照规定程序逐步完成单据管理工作，相关操作人员应承担相应的职责。

3. 单据管理的要求企业单据管理的要求包括以下内容：（1）确保单据真实、准确、完整；（2）采取措施防止单据丢失或被损坏；（3）建立单据清单和档案库存册，实现单据查询的便利；（4）按规定时间和要求进行单据的归档和销毁。

第一章总则第一条为规范公司内部单据的管理，确保单据的准确性、完整性和安全性，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有内部单据的管理，包括但不限于：采购单、销售单、报销单、付款单、入库单、出库单、借款单、请假单、加班单等。

第三条公司内部单据管理应遵循以下原则：1. 规范化：单据格式统一，内容完整，字迹清晰，符合国家相关法律法规和公司规章制度。

2. 实用性：单据设计合理，便于填写、审核、传递和存档。

3. 安全性：加强单据的保密性，防止单据遗失、篡改和泄露。

4. 效率性：提高单据处理速度，确保业务流程顺畅。

第二章单据的填写与传递第四条单据填写应规范、完整、真实，不得随意涂改、伪造。

第五条填写单据时，应使用黑色或蓝色墨水，字迹清晰，不得使用圆珠笔、铅笔等易褪色的笔。

第六条单据传递应按照规定的流程进行，不得擅自转交他人。

第七条单据填写完成后，需经相关人员审核签字，方可生效。

第三章单据的审核与审批第八条单据审核应严格把关，确保单据的真实性、合法性、合规性。

第九条审核人员应具备相应的专业知识，对单据内容进行全面审查。

第十条审核过程中，如发现单据存在问题，应及时通知填单人进行修改。

第十一条单据审核无误后，需经相应权限的领导审批签字。

第四章单据的存档与保管第十二条单据存档应按照规定的期限和类别进行分类、归档。

第十三条单据存档应确保档案的完整性和安全性，防止档案损坏、丢失和泄密。

第十四条单据保管人员应定期对档案进行检查，发现问题及时处理。

第十五条单据保管期限根据国家相关法律法规和公司规章制度执行。

第五章罚则第十六条对违反本制度规定，造成单据管理混乱、丢失、泄密等后果的，根据情节轻重，给予警告、记过、降职、辞退等处分。

第十七条对泄露公司秘密、故意篡改单据等违法行为，将依法追究法律责任。

第六章附则第十八条本制度由公司行政部门负责解释。

第十九条本制度自发布之日起实施。

[注：本制度可根据公司实际情况进行调整和补充。

公司单据管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司单据管理，提高公司单据管理工作效率，保证公司单据的合法性、真实性、完整性及准确性，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条公司单据管理制度适用于所有单位及员工，在公司内部财务管理中必须严格遵守，违反公司单据管理制度的行为将依据公司相关规定予以处理。

第三条公司单据包括各种经济业务发生时产生的凭证、依据、证明文件以及与企业内部管理和外部往来有关的单证。

第二章单据的种类和管理第四条公司应当按照国家有关规定建立健全单据管理制度，明确各类单据的种类及其使用范围。

第五条公司单据分为证明类单据和交易类单据。

证明类单据包括但不限于合同、协议、发票、收据，交易类单据包括但不限于付款申请单、报销单、借款单等。

对于证明类单据应当按照规定进行存档，对于交易类单据应当按照规定进行审核和管理。

第三章单据的建立和使用第六条建立单据应当按照相关规定的格式进行，内容应当准确、完整、清晰、无涂改。

第七条单据应当由制单人员按照相关程序填写，需加盖公司公章并由相关部门负责人签字确认后方可生效。

第八条单据的使用应当符合业务实际情况，不得违反公司规定，不得私自调换单证内容，不得随意涂改单证内容。

第九条公司应当对单据的使用进行定期检查和复核，确保单据的合法性、真实性、完整性和准确性。

第四章单据的归档和保管第十条公司应建立健全单据的归档和保管制度，对各类单据进行按照规定存档，并设专人负责单据的归档及保管工作。

第十一条公司应按照规定对单据进行归档，将单据分类归档，标明文件类型及日期。

第十二条公司应当制定单据保管期限，并按照规定及时销毁过期的单据，以减少公司资源浪费。

第五章单据管理的责任第十三条公司领导应当对单据管理工作负有最终责任，确保公司单据管理制度的执行。

第十四条各部门负责人及员工要严格遵守公司单据管理制度，按规定使用、审批、存档和保管单据。

第十五条违反公司单据管理制度的行为，对个人将依据公司相关规定给予相应的处罚，对单位将依据公司章程进行相应的处理。

第一章总则第一条为明确公司各部门、各岗位的职责和权限，确保公司各项业务有序进行，提高工作效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于各部门负责人、管理人员、技术人员、操作人员等。

第三条公司权责管理制度应遵循以下原则：1. 权责一致原则：各部门、各岗位的职责与权限相匹配，权责明确。

2. 分工协作原则：各部门、各岗位之间相互配合，共同完成公司目标。

3. 简便高效原则：权责划分清晰，流程简洁，提高工作效率。

4. 监督考核原则：建立健全监督考核机制，确保权责落实。

第二章组织架构及职责第四条公司组织架构包括：董事会、监事会、总经理室、各部门。

第五条董事会负责制定公司发展战略、重大决策，并对公司经营状况进行监督。

第六条监事会负责监督董事会及高级管理人员的行为，保护公司及股东利益。

第七条总经理室负责执行董事会决策，领导公司日常经营管理。

第八条各部门职责如下：1. 财务部：负责公司财务规划、预算编制、资金管理、成本控制等工作。

2. 人力资源部：负责公司人力资源规划、招聘、培训、绩效考核等工作。

3. 技术研发部：负责公司产品研发、技术改进、技术创新等工作。

4. 生产部：负责公司生产计划、生产调度、质量管理等工作。

5. 销售部：负责公司产品销售、市场开拓、客户关系维护等工作。

6. 行政部：负责公司行政管理、后勤保障、安全保卫等工作。

第三章权限与责任第九条各部门负责人对其部门工作全面负责，享有相应的决策权、指挥权和人事权。

第十条各岗位权限如下：1. 总经理：对公司重大决策、经营方针有决定权；对各部门负责人有任免权。

2. 各部门负责人：对部门内部事务有决策权；对下属员工有考核、奖惩权。

3. 岗位员工：对岗位职责范围内的事务有执行权。

第十一条各岗位责任如下：1. 总经理：对公司整体经营负责，确保公司战略目标的实现。

2. 各部门负责人：对部门工作负责，确保部门职责履行。

公司权责及流程管理制度第一章总则第一条为了规范公司管理，加强内部控制，明确公司各级管理人员的权责，提高工作效率，特制订本制度。

第二条公司各级管理人员应当按照公司法律、法规规定和本制度的要求，认真履行职责，维护公司的合法权益。

第三条公司各级管理人员包括董事、高级管理人员、部门负责人等，具体范围由公司章程和岗位职责规定。

第四条公司各级管理人员在履行职责过程中，要严格遵守公司的制度、规定，服从公司的决策、安排。

第五条公司各级管理人员要加强队伍建设，注重团队协作，提高管理效能。

第六条公司各级管理人员在处理问题时，要以公司利益为重，善于合作，注重效率。

第七条公司各级管理人员要加强学习和提升自身素质，不断提高管理水平和能力。

第八条公司各级管理人员要保守公司的商业秘密，维护公司的声誉，不得利用职权谋取私利。

第九条公司各级管理人员因工作需要要出差等，需提前向上级报备，并按照公司规定执行。

第十条公司内有争议或纠纷时，应当依法进行协商解决，不得私自拆台或采取不正当手段。

第十一条公司各级管理人员要定期向上级汇报工作进展，接受监督检查，确保工作顺利进行。

第十二条公司各级管理人员在工作中发现问题或违反规定的情况时，应当及时报告上级，协助处理。

第十三条公司各级管理人员在上级交办任务时，应当认真执行，按时完成，确保质量。

第十四条公司各级管理人员要积极响应公司的号召，参与公司的各项活动，做出积极贡献。

第十五条公司各级管理人员在工作中要以身作则，严守纪律，做到廉洁奉公，树立正气。

第十六条公司各级管理人员不得在内部造成分裂，扰乱工作秩序，损害公司团结和稳定。

第十七条公司各级管理人员应当以公司利益为重，根据工作需要服从调配，不得私自调动。

第十八条公司各级管理人员要正确对待工作，不得怠于职守，不得违规违法行为。

第十九条公司各级管理人员要遵循公司的管理流程，贯彻公司的决策，不得擅自行事。

第二章董事权责第二十条公司董事是公司的董事会成员，负责公司的决策和监督工作。

公司权责成绩承认及单据管理制度公司权责成绩承认及单据办理制度权责发作制收入承认准则一、软件及产品收入承认1、依照合同约好的条款，将软件及产品交给给客户并获得客户签字并盖章的《收货承认单》。

（1）收货承认单有必要是体系打印的盖章原件。

传真件、扫描件等一概不予承认成绩。

（2）收货承认单中签字、盖章、签收日期有必要填写，缺一不可。

（3）收货承认单盖章只能是公章、财政章。

（4）收货承认单的盖章单位有必要为合同签定单位；假如不符，有必要供给相关的证明文件或许签定在合同弥补条款。

（5）收货承认单有必要有详细的产品模块及数量，而且与合同签定的产品模块及数量共同。

（6）如收货承认单打印非一页时，请有必要盖骑缝章，不然无法承认。

2、依照权责承认的要求，将开具的软件及产品的发票交予客户并获得客户签字并盖章的《发票签收单》。

（1）发票签收单有必要是体系打印的盖章原件。

传真件、扫描件等一概不予承认成绩。

（2）发票签收单中签字、盖章、发票接纳日期有必要填写，缺一不可。

（3）发票签收单盖章只能是公章、财政章、发票章。

（4）发票签收单的盖章单位有必要为合同签定单位；假如不符，有必要供给相关的证明文件或许签定在合同弥补条款。

二、施行及客户化开发收入承认准则依照合同约好供给劳务总量的竣工进展百分比承认收入，竣工进展百分比以客户签字盖章承认的里程碑承认单或人天记载单为准。

项目类型：大项目（5个阶段）和小项目（交给人天在20天以内，2个阶段）1、项目立项单：固定格局，填写规范，项目司理签字盖章。

（1）必填项：项目称号、出售合同编号、项目司理（包括邮箱）、项目分类、项目特点、产品线、收入承认方法等。

（2）立项单施行司理、PMO有必要签字承认。

2、里程碑承认单：固定格局，填写规范，客户签字盖章。

（1）必填项：客户称号、合同编号、竣工里程碑阶段（有必要与规范称号共同）、子项目拆分状况（有必要与拆分表共同）、子项目占合同工作量比等。

（2）里程碑承认单有必要是打印的盖章原件。