差旅费报销流程图形化操作手册

差旅流程（008）1.差旅流程的发起人是员工本人。

2.项目上员工出差，在部门经理签字前需项目负责人签字确认。

3.差旅报销范围及规定详见公司相关制度。

4.部门经理负责审批差旅报销的真实性，是否符合公司相关规定和制度。

5.行政部经理负责确认是否有行政部协助定的车票，机票或酒店，费用是否已经核算。

在报销单上标注三类情况（A没有通过行政部订票或订房，B通过行政部预定了车票，机票或房间，行政部没有支付相关票款,C通过行政部预定了车票，机票或房间，行政部已经支付相关票款）6.财务部审核票据的真实性，报销内容是否符合财务制度。

7.差旅流程的执行人是员工本人。

日常借款与销账（009-1）1.借款的发起人必须是部门经理。

2.借款凭证后需附借款说明3.财务部负责确认是否有资金可以出借。

4.总经理助理负责审核借款的合理性。

5.借款应及时到财务部销账，如在归还期以外仍未销账，需书面向财务部提供说明。

日常报销（009-2）1.日常报销的发起人是员工本人，每月15日之前统一由部门助理协助送交财务部。

2.部门经理负责审核报销的真实性，合理性，是否符合公司相关制度。

3.财务部负责审核发票的真实性，是否符合财务制度。

4.固定资产及办公用品的采购和领用（010）1.流程的发起人是使用人或部门经理。

2.部门经理负责审批领用的合理性。

3.行政部判断是否有库存，有库存的办公用品可直接领用。

4.行政部经理负责审批采购的合理性。

5.财务部负责审批采购金额的合理性，公司资金是否可以支付。

6.总经理助理负责全局把控。

对公支付流程（011）1.有对应销售合同的采购合同款项支付，发起人为技术部指派专人负责。

需要在支付凭证后附立项表，合同正本。

2.技术部经理负责审批付款申请的真实性。

3.销售部经理负责确认可以付款。

4.商务部经理负责确认所付款项与立项表一致。

5.财务部确认是否有资金可以按时支付。

6.总经理助理总体把控。

7.采购合同的对公支付执行人为商务专员。

员工差旅费用报销操作手册1. 介绍本操作手册旨在帮助员工了解差旅费用报销的操作流程和注意事项，以确保报销过程的顺利进行。

2. 审批流程员工在报销差旅费用之前，需要经过以下审批流程：1. 填写报销申请表格，包括详细的出差内容、费用明细和相应凭证。

2. 向直属主管提交报销申请表格，并等待主管的审批。

3. 主管审核通过后，将申请表格转交至财务部门进行进一步的审核。

4. 财务部门审核通过后，将报销申请转发至相关领导进行最终审批。

5. 完成最终审批后，财务部门将安排相应的费用报销，并及时通知员工。

请注意，在报销过程中，请按照公司相关政策和规定填写申请表格，并提供准确的费用明细和相关凭证，以便顺利通过审批。

3. 注意事项在进行差旅费用报销时，请注意以下事项：1. 准确记录费用：请在出差期间妥善保管所有与差旅相关的费用凭证，如交通票据、酒店等，并在报销申请中准确填写费用明细。

2. 提供合规凭证：只有提供合规且准确的费用凭证，才能通过审批并予以报销。

请避免使用无法确认真实性的凭证。

3. 报销时间要求：请按照公司规定的时间要求提交报销申请，根据公司的流程和时间安排办理报销手续。

4. 合理费用支出：请合理支出差旅费用，遵守公司的费用控制政策，避免超出预算范围。

5. 详细填写申请表格：请在申请表格中详细填写出差事由、地点、时间、费用种类等信息，确保申请表格的完整性和准确性。

4. 报销流程咨询如果在差旅费用报销的过程中遇到任何问题或需要进一步咨询，请及时联系财务部门或相关负责人，予以协助解决。

以上是员工差旅费用报销操作手册的简要内容。

请按照操作手册中的指引进行操作，以确保差旅费用的报销顺利进行。

大理州烟草专卖局公司《企业运行管理平台》图形化操作手册—财务管理-州级差旅费报销流程模板修改记录《企业运行管理平台》操作手册财务-州级差旅费报销流程一差旅费报销流程图差旅费报销流程共涉及七个流程节点，其中涉及4个审批节点，1个稽核节点，流程图如下：二“起草节点”操作*-必须是具有[差旅费报销流程]起草权限的人员才能进行“起草节点”操作，步骤如下：2.1) 发起流程在个人主页工作导航-事务管理区域中，点击“发起”图标；选择弹出对话框中的财务管理体系-大理州烟草专卖局公司财务差旅费报销流程，点击“确定”；2.2）填写报销内容在进行第一项操作之后，会弹出一个新的流程管理对话框，对话框页的内容包括基本信息，审批内容，流程，关联信息和权限5个页签。

默认显示第一项为‘基本信息’页签，其中的‘主题’栏为必填项，如下图：鼠标点击区域输入报销主题‘审批内容’页签在‘审批内容’页签，‘起草人’需填写：职别，出差地点，出差事由，出差时间，附单据等，需要说明的是，系统中每一栏为一个费用明细，可点击备注右边的‘+’进行添加，或红色‘×’进行删除。

添加报销项*-不能书写的内容为系统自动获取，费用合计同样是系统自动计算。

*-带红色‘*’为必须填写内容‘流程’页签流程页签为审批及修改流程处理人的常用功能区，在此流程中，所有节点处理人均已做了固定设置，无需修改。

‘关联信息’页签和‘权限’页签‘关联信息’页签可以设置关联的文档及内容，在此流程中不是必填项。

‘权限’页签中可对本流程的可阅读者，及附件权限进行设置，为空则需注意系统设置。

2.3）提交/暂存点击页面右上角位置的‘提交’按钮，完成差旅费报销流程提交工作。

点击‘暂存’，可完成对流程进行暂存。

选择可阅读人员三“部门负责人审核”节点起草人提交流程以后，流程将按此操作说明‘一’中的流程图走向，流向‘起草人’的‘部门负责人’。

当‘部门负责人’登录后，在工作‘待办’区域可看见关于此流程的‘待办’申请：点开此申请，弹出下面登录界面，部门负责人在核对后，在此流程中，部门负责人主要操作需在‘流程’页签中完成，点击流程页签，如下图：在下一步操作中，可点击‘通过’或‘驳回’进行操作，然后点击红色‘提交’按钮即可，流程将流向‘财务稽核人’。

出差住宿、交通标准及报销流程出差系指赴外地联系工作、考察、培训、学习、会务、采购、工程任务、招聘、访问等。

本着经济、快捷、便利、安全的要求，特制订本规定。

一、适用围本规定适用于本公司因公出差人员。

二、出差申报程序1.凡有因公出差意向的人员，均应于出差前2天填写《出差申请单》，公司高层管理干部向总经理申报，经总经理同意后可办理出差手续，如特殊情况可向总经理请示，事后补办填报签字程序。

2.上述以外人员因公出差，也应于出差前2天填写《出差申请单》，向各自主管领导申报，经主管领导或职能部门总监及总经理同意后方可办理出差手续。

3.因参加会议、外派学习、培训等事由出差人员，除填写《出差申请单》外，还应附上经总经理签署同意参加的会议、学习、培训通知，办理出差手续。

4.因考察事由出差人员，以单位或部门填写《出差申请单》，并注明考察主题、方案、考察预算，向总经理申报，经同意后可办理出差手续。

三、涉及出差费用支出说明1.出差人员原则上自行办理订票、购票、取票手续，先行垫付票款。

公司高层管理干部因公出差可由行政部代为订票。

2.若系集体出差，如同一部门或单位，由出差人员中职级最高者凭上级领导已签字同意的《出差申请单》，逐级办理请款手续预支差旅费；如跨部门或跨单位人员集体出差，指定一个单位按照前述要求办理预支差旅费。

3.凡出差期间在公司单位住宿、用餐的，出差人消费结束后均应在相关账单上签字确认，由承办出差接待单位的财务部负责收集该次消费账单及《出差申请单》，每月末各单位财务部之间专项核算差旅费用（用餐费用按全单七折计入考核费用，住宿费用按上表价格全额计入考核费用）。

4.凡出差期间自行垫付交通、住宿、用餐费用的或预支差旅费的，待出差任务结束后，凭上级领导已签字同意的《出差申请单》，填报《费用报销单》，按正常报销手续在各公司财务部办理差旅费报销手续。

5.各经营单位原则上不得为公司出差人员设宴招待。

6.公司员工出差期间，可报销往返于住宿酒店与工作地点及各门店之间的公交车票、地铁票。