COS_T上线网点业务操作要点及注意事项

用友零售操作手册一、操作界面说明:客户端安装成功后，会在桌面产生“门店客户端”的快捷登录方式，双击出现如下界面：注:初次登录密码为空，系统会提示你修改密码!system是默认的客户端管理员！登录后系统默认如下界面,下面的界面有三个主要的窗口,业务菜单、快捷窗口、时间窗口;注:其中业务菜单包括零售的所有功能，中间部分是大图标是零售系统主要功能；点上面的业务菜单，即会出现业务菜单的列表，如下图所示：此时业务菜单与中间大图标窗口会出现重叠，请点上图叉号左面的图标，这样业务菜单窗口与中间的大图标窗口就会并排在一起，下如所示：注：这样就可以灵活使用了！二、系统管理1。

1 系统参数设置在零售客户端下载数据时，《零售管理端》将系统参数下发到《门店客户端》，同时《门店客户端》也需设置一些系统参数。

【菜单路径】系统管理－系统参数【操作流程】1.系统参数可以查看.2.置黑的项目可以修改,按〖保存修改〗保存修改内容；按〖重载参数〗，重新载入默认参数，可修改。

《零售管理端》下发的参数●企业经营行业：显示行业；如果是医药食品经营企业,数量以分数形式表示，可录入数量、数量(分母)，显示药品有关栏目。

《门店客户端》不可修改。

●商品批次号是否严格管理：如果商品批次号严格管理，批次管理的商品在某些单据中必须输入批号。

这些单据包括：零售管理端的门店营业日报、门店客户端的零售单、退货单、期初入库单、店存出库单、店存入库单、实盘单。

《门店客户端》不可修改。

●零售收款形式:选择，选择内容为开单人收款、收款员收款，《门店客户端》可以修改。

◆选择收款员收款,零售单保存时收款状态为‘未收款’，收款需要通过【零售收款】进行处理，也就是开单与收款是两个岗位完成。

◆选择开单人收款，在零售单保存后直接进入【零售收款】功能窗口，进行收款。

●特价商品是否允许打折：选择,下发到《门店客户端》不可修改。

◆选择是,特价商品参与整单折扣、折扣卡/VIP卡、现场折扣.◆选择否，特价商品不参与整单折扣、折扣卡/VIP卡、现场折扣。

（6）主附件内容、金额是否相符； （7）财政零余额账户支付业务是否已完成额度请领,集
团客户是否按银企双方约定提供支付凭证；保证金账 户等监管账户收付款手续是否齐全，是否符合收付款 条件。 （8）收、付款行名填写是否规范，一般格式为行别 （XX银行）+地域+机构名称，或地域+行别（XX银行） +机构名称;上缴国库款项，收款人开户行应为“XX国 库或国库XX支库”。
（2）凭证记载内容的真假，凭证记载的要素 是否有涂改、伪造、变造痕迹；可以更改的记 载事项更改是否有原记载人签章证明。
一、受理审核要点
（3）交易的真假，主要判断内部账转出、 转入业务是否真实，是否有行内员工替 换、重复办理的凭证。
（4）持票人身份的真假，鉴别持票人是 否为票据记载持票人，根据职业经验判 断是否为捡拾、偷盗、诈骗等不法渠道 所得。
一、受理审核要点
2．要式完整性审核。主要审核凭证要式的完整 性和记载要素自身的完整性，具体审核以下内 容：
（1）凭证记载要素（特别是留存联）是否清 晰可辨，有无联次缺失、上下联不匹配、附件 不全等问题。是否印制有二维码，若没有网点 可在客户上线后首次提交时受理其存量旧式凭 证，并引导客户及时进行凭证更换。
COS_T系统网点 业务操作要点及注意事项
山西省分行会计部 2012年
第一部分 前台操作
一、受理审核要点 二、脱机核验支付密码或银行汇票密押 三、扫描录入 四、补授权、查询查复和预警信息处理 五、结果反馈 六、日终处理 七、自制凭证业务（或内部账业务） 八、其他行业凭证业务 九、一户通账户业务
第一部分 前Leabharlann 操作三、扫描录入1.影像扫描。
一、受理审核要点
（5）能够判断凭支付密码支付的，如实时通 凭证，是否遗漏了支付密码；

对客户办理业务提交的他行进账单，前台可引 导客户更换为我行印有二维码标识的进账 单 ）。
一、受理审核要点
（2）凭证必须记载的日期、金额、账号、户名等要 素是否缺漏；
（3）付款凭证加盖的印章是否齐全、清晰;发现客户 印章磨损，可能会影响印鉴识别的，应提示客户及时 更换印鉴,客户若更换印鉴应及时更新验印系统印鉴库;
二、脱机核验支付密码或 银行汇票密押
2.脱机核验银行汇票密押。 使用105002业务编码办理银行汇票付款业务时，
对于持票人在同业开户（非建行）且代理付款行与 出票行属跨一级分行时，目前COS_T系统无法实现 联动核押，柜员受理审核无误后，应先启动“4315 人工编核押”交易核验汇票密押，核押正确无误后 将核押认证（作为附件）与汇票选择105002业务编 码进行扫描上传。
（2）批量扫描。 批量扫描只能扫描同一业务编码和同种凭证组
凭证上的收付款人账号和户名是否一致，金额 是否一致。
一、受理审核要点
（5）自制凭证是否经主管人员签字或签章确认，付款 人账号与户名是否一致，现金支取是否经有权人审批， 贷款账户支付、保证金账户支付等凭证是否有业务部 门审批手续。
（6）主附件内容、金额是否相符； （7）财政零余额账户支付业务是否已完成额度请领,集
三、扫描录入
1.影像扫描。
（1）影像质检。 扫描后上传前应认真查看每张影像质量，对于
倒置、歪斜、右边或上方有黑边的影像应删除后重 新扫描。对于影像出现倒置应进行调整，右边出现 黑边的应检查扫描仪内部是否有纸屑，用软布擦拭 扫描仪内部前后玻璃后重新扫描，若仍然出现黑边 的应联系厂商进行查看。
三、扫描录入
二、脱机核验支付密码或 银行汇票密押
1.脱机核验其他凭证支付密码。 对于因客户特色需求需核验预留印鉴的支付密码 账户业务，柜员上传前先核验预留印鉴，核验正确 的方能上传； 对于交易凭证种类为除支票、汇本票申请书、电 汇凭证、实时通付款凭证等以外的其他凭证的支付 密码账户业务，网点仍需比照原操作流程先进行 2435“脱机核验”，打印输出核验正确结果，核验 后将核验认证信息（作为附件）与凭证一并进行扫 描上传，

TCSM系统操作说明及使用规范目录一：登陆 (2)二、网点回单业务管理 (4)1：界面介绍 (4)2：操作方法 (5)（1）界面功能： (5)（2）功能说明： (5)一：登陆登陆操作：您在登陆客音TCSM管理系统时，首先打开浏览器（Internet Explorer），并在浏览器地址栏中输入互联网地址：网通 : http://218.106.130.38:8080电信 :http://125.93.53.76:8080内联网：http://10.4.18.22:8080并按回车键（Enter）,进入客音TCSM管理系统登陆界面。

如下图所示：在登录界面中录入您的用户名及密码，填写完成后，按“登陆”按钮，您就进入TCL 呼叫中心系统操作主窗口。

如果您录入的用户名或密码不正确，系统将进入提示界面，提示（登录失败），您需要进行重新填写。

注意：1、为方便您的日常系统登陆使用，您可以点击“收藏本页”，可直接将系统网址添加到“收藏夹”中；2、IE浏览器使用6.0版本，IE7的界面中滚动条无法显示，不便于操作。

如登陆系统时总是自动退回原登陆界面，是IE缓存的问题，请及时清理IE缓存。

修改密码：您在进入系统后，可以选择点击菜单中的“修改密码”，进行用户密码修改操作。

点击“修改密码”后，出现密码修改界面，如下图所示：录入您原来使用的 “原密码”，在“新密码”中录入您要修改后的密码，并在“确认新密码”中重新录入一遍新密码，然后按“保存”按钮，新密码保存。

您按“重置”按钮，您在输入框中录入的内容全部清空，重新录入。

如果您想返回其它界面，可以用鼠标在菜单栏中选择进入其界面。

注意：密码设置最少六位，避免因密码盗用导致系统不能正常登陆。

退出系统：您要退出本系统，可以选择点击菜单中的“退出系统”，系统将自动退回原登陆界面，这时您可以再选择页面右上角的“×”，关闭界面，退出系统。

二、网点回单业务管理1：界面介绍网点处理界面分为五个部分1：菜单栏：包括系统管理（可执行修改密码、退出登陆操作）、业务功能管理（可选择业务处理、业务回单、空调自接维修单等页面）功能； 2：处理资源区：工单监控处理台页面；3：查询条件区：可通过派工时间、结束时间、地域、CASE 单分类、工单状态、工单号等条件查询工单；4：结果显示区：符合条件的工单将列表显示；5：动作操作区：可执行填写接单状态、标识重点工单、短信提醒、回工单、网点转工单、退单等动作操作；2：操作方法工单监控处理台： （1）界面功能：显示上级机构派工之后所有工单信息，系统默认显示未关闭工单信息； 事件单在该页面用红色字体标识； 可根据工单号查询单一用户信息；网点帐号不能通过CASE 单查询用户详细信息；网点可查询二个月内的已关闭工单，如查时间以外的信息必须通过上级机构查询； 单选按钮性质的查询：可以选择单个的进行查询，也可以选择全部和未回过程单，全部和已回过程单，重点跟踪和未回过程单，重点跟踪和已回过程单进行查询。