2011年计财股工作规划

2011年发展规划与财务股工作计划2011年是实施“十二五”规划的第一年，随着国务院《关于加快旅游业发展的意见》、省委、市委相关文件的深入贯彻落实，以及“鄂西生态文化旅游圈”建设，旅游业发展在“十二五”期间将迎来一个充满无限生机的时代，对我县来说也是一次难得的旅游发展机遇。

在这样一个重要时期，我们发展规划与财务股将重点做好以下几方面的工作：一、抢抓旅游发展机遇，不断加快重点旅游景区建设（一）抢抓“鄂西生态文化旅游圈”建设机遇，加快纪山楚国城旅游景区建设步伐。

去年，在省“圈办”领导的高度重视下，纪山楚国城项目建设已被融入到鄂西生态文化旅游圈十大建设项目之一的荆州古城景区建设项目之中。

为切实把握这一发展机遇，今年我们将加大规划修编工作，结合荆州古城景区规划，进一步完善楚国城景区规划。

加大对项目开发的宣传力度，扩大招商引资范围，积极争取旅游专项资金及“圈办”专项资金，加快对楚国城景区建设步伐。

（二）抢抓“三大”发展机遇，加快乡村游建设步伐。

一是以“第四届油菜花节”为契机，结合垢冢村、雷都村新农村建设，以“保护生态环境”为原则，创新发展思维，整合资源优势，重点加大对曾集张池、高阳吴集等地旅游基础设施及服务设施建设，形成一批带有推动力的乡村游精品。

二是以“旅游名镇、名村”创建为契机，继续抓好纪山镇、纪山村旅游发展指导工作。

督促其结合当前新农村建设规划尽快完成镇、村规划编制工作。

在建设上要严格按照规划分步实施。

在发展上要重点围绕地方文化特色，地方资源优势，做好镇容村貌的改善，旅游基础设施、服务设施建设工作，真正把纪山建设成为名副其实的名镇、名村，乡村游的旅游圣地。

三是以“王坪村新农村建设”为契机，围绕“中国第一湖”这张王牌，积极研究探索旅游发展新思路，以超前的思想，整合乡村资源，将王坪村建设成为集生态农业、生态加工业和生态服务业为一体的观光旅游区。

（三）抢抓水资源优势发展机遇，全力打造滨江园林城市。

一是积极协助水务局做好“引江济汉”旅游区规划编制工作；二是抓住“汉江综合治理”沙洋段发展机遇，做好环境整治工作；三是以平湖、太乙湖为核心，打造水上公园。

崆峒区教育局计财科2011年工作计划一、指导思想以科学发展观为指导，围绕教育局2011年工作要点，促进我县教育均衡发展，服务于基层，服务教育事业，扎实做好计划、财务、审计、统计、基建等各项工作，为我区教育事业的均衡发展建立良好的经费保障机制。

二、工作目标1.积极争取各种资金，努力加大经费投入，依法保证“三个增长”，全面合理安排各项教育经费，为教育的发展提供财力支撑。

2.加强经费管理，规范财务开支范围，切实提高教育经费使用效益。

3.合理配备各类教育资源，进一步改善办学条件，继续做好校舍安全工程，实现加固重建任务的完成。

4.积极配合内审科加强内部审计工作，规范各单位财务收支，使教育事业健康有序地发展。

5.做好计划与统计工作，确保统计数据准确、完整、及时。

三、主要工作（一）努力加大经费投入，依法保证“三个增长”1.充分发挥财政主渠道作用，提高保障水平，为此，要认真做好2011年教育经费的预算工作及相关政策的落实。

争取县财政对教育投入比2010年有较大的提高，确保教育经费实现“三个增长”。

2.多渠道筹措教育经费，弥补教育经费不足。

3.继续做好教育资金争取工作，积极争取上级部门对我区教育的资金支持。

（二）进一步加强教育经费管理1.进一步规范教育收费行为，巩固治理成果。

有收费项目的单位要严格按照有关收费文件精神，做好收费公示工作，配合相关部门严厉查处乱收费行为。

2.严格执行预算和财务制度，不得擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照规定使用好各项资金，专项资金做到专款专用。

3.规范事业性收入，实行收支两条线管理，各单位依法所收取的事业收入及其他收入应全部缴入财政专户，纳入预算管理。

4.严控大额现金支出，严禁以白条、往来票据列支，根据《现金管理暂行条例》和中国人民银行规定，现金结算不超过一千元，各单位购置的商品和专项控制商品超过一千元的，必须采取转账结算方式，不得使用现金。

5.加强学校的资产管理，确保教学设施完好无损，为教育教学提供保障。

2011年财务工作计划1、财经整顿贯彻一个“实”字根据国家局《五条纪律》要求，针对XX年年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，乐观进行整改和自查自纠，进一步深化会计基础，完善财务管理体制。

明年的重点要放在区局和基层网点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部掌握，使管钱管账管物严格分工，相互核对，相互监督，防止经营活动中的失误差错，保障各财务环节平安运转，全面推动财务管理规范运作，通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。

2、财务集中实现一个“流”字全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。

该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核算流程进行重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金数据准时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立“集中财务、分级掌握、全面预算、责任会计”的财务管理体系。

3、资金管理突出一个“零”字一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用完可能少的流淌资金推动企业的生产经营运作。

明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将特别少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。

二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分,让库存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。

2011年年末财务工作安排计划,计划规划2011年年末财务工作安排计划一．2011年的全面财务预算。

也就是把2011年全年的客流量，销售收入，各项成本，费用，利润总额等全部做一个初步的预算，并对2011年全年的各类资产购置，材料采购（分具体的品种明细）进行初步预算。

这样，在年初就可以预知2012年得大致经营情况。

规定完成日期：12月20日前（附：预算表格“份”）二．2011年的全年资金计划。

在全年预算的基础上，对2011年全年的资金收支情况进行预测，做出2012年的资金计划，为2012年总体的资金调度和安排提供参考依据。

规定完成日期：12月20日前（附：资金计划表格“份”）注：公司目前暂时不考虑现金流量的问题。

规定完成日期：12月20日前三．对所有的资产进行全面的盘点。

要求财务部组织对公司全部进行年终盘点，并与2009年的年终全面盘点进行比较分析，找出资产增减的原因。

四．对2011年全年的经营情况做进行全面的总结分析。

1.对公司2011年全年的经营情况进行总结，包括收入，客流，成本，费用，利润，资金实际收支，资产和负债的增减变动等；（附表格“份”）2.与2009年全年的经营情况做对比个分析总结；（附表格“份”）3.对2010年得任务指标完成情况进行分析总结。

（附表格“份”）规定完成日期;12月20日前五．做全年的工作总结报告。

要求所有从事财务工作的人员，从经理到库管都要做一个全年的工作总结。

规定完成日期:12月20日前六．年终评优。

对财务系统的每个岗位都评选出一个先进来，具体评选办法另发。

七．召开年终工作总结表彰大会。

计划在春节前，在全公司召开一个所有财务人员都参加的“年终财务工作总结大会”，并现场评选出来的先进进行表彰。

园林绿化公司2011年度财务决算工作安排冯丽辉2011年11月同志们：这次财务决算工作会议的主要任务是：全面贯彻落实大庆油田矿区服务事业部财务会议精神，根据目前公司的实际财务核算状况，安排部署2011年财务决算工作，下面，我主要讲八个方面的内容。

一、成本及付款方面：抓紧各类支出合同签订，主要包括材料费合同、绿化工程劳务分包合同、资产出租、警卫消防用品等其它合同。

由企管法规部负责督促，防止在上级规定的截止日之前签不上合同，没有挂账依据，由此造成当年费用不能进账。

重点强调：（1）严格按照权责发生制原则进行核算，即发生费用期间是今年的必须在今年计入成本，如果合同是跨年的，我们只对今年发生的成本部分进行计账和资金的支付，明年及以后年度的成本费用不予在今年进行资金支付或者挂账。

（2）所有对外委托付款项目需要签合同的，不能人为肢解成本，将一笔大额分成多笔小额，逃避签合同，由此造成的付不出去款也挂不上帐的损失自己承担。

（3）不能将今年成本费用遗留到明年结算，如有发现将对其明年成本控制指标核减相应金额。

（4）能付款的尽量付款，来不及付款的要尽快完善手续到财务挂帐。

对整笔费用需要挂账的请使用《2011年费用挂账申请单》，表样到公司财务资产部FTP的《2011年收入成本挂账申请单》文件夹里找，或者到公司财务资产部主页的付款单据中下载。

具体要求：1、材料：（1）公司统购材料：由生产服务中心负责，资金支付截止日期12月16日，挂账截止日期12月20日（2）物管中心进料：物管中心下发材料2个自然日内出入库办理完毕，单据返回财务资产部，我们将对过期上交资料的单位进行考核。

年底最后一笔业务可能另行要求时间，请按照具体通知执行。

（3）各单位零星采购材料的，及时到财务部门报销，截止日期12月15日。

（4）各单位及机关生产服务中心要将本年1-11月发生的材料与公司财务账进行核对，要求12月16日前核对完，12月新增的材料随时核对，在各单位最后一笔材料结束后，上交材料收发存的累计报表并与财务账核对一致。

2011年财务工作计划为学习贯彻十七届四中、五中全会精神，提高科学理财水平，按照学校总体工作思路，围绕转变作风、改进学风、实干兴校，努力促进学校更好更快发展的要求，根据学校财务实际，2011年学校财务预算管理遵循学校保工资、保运行、保法定支出、保重点项目的原则，财务处重点做好以下几项工作：一、践行争先创优承诺，努力提升财务管理、服务水平。

继续开展“爱岗敬业、争做服务先锋”活动，努力调动职工的积极性、主动性，激发凝神聚力、干事创业的工作热情，为广大师生全面做好服务工作。

二、强化财务预算执行力，确保资金运行的计划性。

制定预算管理办法，明确预算管理职权，坚持预算严肃性，完善预算管理责任体制，探索绩效考核机制，确保学校财务工作更加科学合理、良好运行。

三、继续做好开源节流工作，为学校建设发展提供财力保障。

1、积极争取财力支持：围绕着中央支持地方高校发展、省骨干学科实验室、学生学习生活设施维修改造等内容，积极争取各级财力支持，努力改善我校办学条件。

2、加强学费收缴工作：继续完善我校学费收缴工作管理办法，采取切实可行的有效措施，努力做到该收的要应收尽收，以保障学校建设发展的资金需要。

3、化解债务，降低财务风险：坚持慎重、稳妥的贷款原则，与五大银行及其他有关金融机构建立良好的合作关系，进一步做好“定期贷款，活期操作”方面的工作，最大限度的节约利息支出。

继续优化银行贷款结构，防范信贷风险。

4、不断总结经验，在2010年工作基础上，进一步加强创收项目资金的收支、分配管理工作。

5、倡导节约，反对浪费，继续加强节约型校园建设。

6、积极筹集运作资金，确保学校工科实验大楼、南校区学生公寓及浴室水房等重点建设项目的资金需求。

四、进一步加强制度建设，积极完善财务管理体制，优化运行机制。

继续落实学校第六次党代会关于大财务管理模式的精神，进一步完善财务管理体制和运行机制，强化管理，以保证学校经费的整体性、完整性、一致性、安全性。

五、自觉搞好党风廉政建设，按照学校“约法三章”的要求，做到务实、廉洁、高效，营造实干兴校的良好氛围。

2011年企业财务工作计划
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。

按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供*财力上的保证。

加强各种费用开支的核算。

及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。

使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。

为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

2011年度公司财务工作计划财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。

站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。

在2009年做了大量细致的工作：一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。

财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。

从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施禁地金蝶ERP软件为契机，规范各项财务基础工作在经过两个月的金蝶ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了用友ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。

对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。

如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。

在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。

目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。

2010年公司财务工作总结与2011年工作计划,计划规划在上级财务部门的业务指导下，以年初支公司提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以成本治理和资金治理为重点，全面落实预算治理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营治理科学化，企业效益最大化，有力地推动了支公司财务治理水平的进一步提高，充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用。

现将2010年公司财务工作总结如下：一、主要指标完成情况1、固定费用：1-9月份累计完成.5，完成进度计划的117.2，同比增长27.4，增加支出2312627.8。

2、三项费用：1-9月份累计完成.5，完成进度计划的136.3，同比降低10.5，减少支出171939.2。

3、内部利润：1-9月份完成-.1元，较计划进度-828.4元增亏252.7元。

二、以资金治理为契机，不断增强全员的预算治理意识近年来，随着企业精细化治理水平的不断强化，对财务治理也提出了更高的要求。

我们以此为契机，根据财务治理的特点以及财务治理的需要，及时出台了支公司《固定费用治理办法》、《资金预算治理办法》等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。

在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机费、电话费、班站所办公费、车辆油料费、维修费、线路巡视费等定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。

二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。

在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，中国电力资料网从而提高了现金预算意识。

在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。

通过预算治理这一有效的治理手段，职工的规范意识进一步增强，从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。

2011 年财务部工作计划一、财务核算工作1、会计报表体系1 ：我司目前的会计报表体系主要包括（总公司和分公司一致）日报:资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表年报:资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表初步计划是在2011 年增加一个报表,即“商品销售利润明细，该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销表” 售费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。

总公司财务部需要同样进行此项工作，然后按月将所有下属公司及总公司的销售利润明细表合并调整,从而对我司所有销售商品的销售利润状况有一个准确的了解。

此项工作量非常大，在下属公司实现电算化后，可以交好的完成.第二个计划是在2011 年的财务人员考核中增加一个项目，即会计报表数据准确性的考核。

并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。

对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。

二、财务管理与监督1、资金管理从工作对象分包括:下属公司的资金管理和总公司的资金管理从工作内容分包括：资金的筹集（回款回笼及融资）和资金的运用；从资金所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资金。

目标：通过与银行的合作,搭建安全、快捷的资金结算网络.通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。

存货的管理包括两个内容:存货的安全性、存货的合理性。

存货的安全通过规范商品进出库流程，严格出货管理制度，加强仓库安全设施等手段从根本上来保证.作为必要的辅助措施商品运输保险和仓储保险工作不可不做.存货的合理性我司主要是通过合理的定货计划急合理的分货计划来保证。

但作为一个全国的手机代理商,迫于种种原因，在一定时期会存在库存的不合理，这方面我司能做的就是进一步增加融资渠道，确保资金能够满足库存需求。

另方面可以考虑加强与供应商的沟通，尽量减少不合理的库存压力，并尽量争取适量的信用额度.2、财务预算按照财务人力架构,将设置一财务主管职位，其主要职能就是负责财务预算、资金调度和协助融资工作.预算包括：商品销售预算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预算、应付帐款预算、现金(货币资金)预算、其他收支预算等.在本月财务部针对费用预算工作已在经着手布置到各部门和下属公司。