(新)待处理流动资产损失清查评估明细表(XLS)

山东省人民政府国有资产监督管理委员会关于印发《清产核资工作问题解答(一)》的通知文章属性•【制定机关】山东省人民政府国有资产监督管理委员会•【公布日期】2004.11.02•【字号】鲁国资考评函[2004]17号•【施行日期】2004.11.02•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】国有资产监管正文山东省人民政府国有资产监督管理委员会关于印发《清产核资工作问题解答（一）》的通知(鲁国资考评函〔2004〕17号2004年11月2日)省直有关部门、各省管企业：为贯彻落实《山东省国有企业清产核资实施办法》及相关清产核资工作文件精神，帮助企业正确掌握清产核资工作制度，切实做好国有企业清产核资工作，现将《清产核资工作问题解答（一）》印发给你们，请遵照执行，并及时反映执行中的情况和问题。

清产核资工作问题解答（一）在省属国有企业清产核资工作中，不少企业陆续反映了一些清产核资政策、资产损失申报等方面的问题，为帮助企业正确掌握清产核资工作政策、制度和要求，现解答如下：一、关于清产核资工作的范围问题按照《关于印发山东省省属国有企业清产核资工作方案的通知》（鲁国资办字〔2004〕11号）有关规定，这次清产核资工作范围为省属国有企业，包括省国资委履行出资人职责企业（下称省管企业）和省直有关部门管理的企业，不包括文化宣传科技教育及劳教类企业，其中：（一）省直有关部门管理的事业单位不在这次清产核资范围之内，但省属国有企业下属的事业单位，如科研机构、医院、学校等，在这次清产核资的范围之内。

（二）集体企业不属于本次清产核资的工作范围，不需要开展清产核资。

（三）对于企业所属的关闭停业等难以持续经营的子企业，因客观原因确实难于开展清产核资的，由企业向省国资委提出申请，经批准可不进行清产核资。

但子企业资产及财务状况须由出资企业负责清理，并以子企业2004年6月30日的账面数纳入出资企业的清产核资结果，统一上报省国资委。

长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 其中：住房周转金
长期负债合计 递延税款贷项
负债合计 少数股东权益 所有者权益： 实收资本
国家资本 集体资本 法人资本
其中：国有法人资本 集体资本 个人资本 外商资本 资本公积 盈余公积 其中：法定盈余公积
公益金 补充流动资本 本年利润 未分配利润 外币报表折算差额 所有者权益合计 负债及所有者权益合计
总附表
编制单位：***有限公司
项目
流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收帐款
应收帐款坏帐准备 应收帐款净额 其他应收款
其他应收款坏帐准备 其他应收款净额 预付帐款 存货
原材料 产成品 在产品 存货跌价准备 存货净额 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期投资 其中：长期股权投资 长期债权投资 固定资产： 固定资产原价 累计折旧 固定资产净值 固定资产减值准备 固定资产净额 固定资产清理 在建工程 在建工程减值准备 在建工程净额 待处理固定资产净损失 固定资产合计 无形资产及递延资产： 无形资产 其中：土地使用权
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调整前后资产负债表（续表）
清查基准日：2017年6月30日
未审数
清查调整数 借方
贷方
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整前后资产负债表（正表）
清查基准日：2017年6月30日

账面数 1
基准数 2
年月日
清查数 3
递延资产
35
其中： 固定资产修理
36
固定资产改良支出
37
其他长期资产
38
其中：特准储备物资
39
无形及其他资产合计 递延税款借项
清产核资待处理 资产合计
404142――43项目
短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付利润（股利） 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债
流动负债合计 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债
其中：特准储备资金 长期负债合计 递延税款贷项 负债合计 *少数股东权益 实收资本（股本） 国家资本 集体资本 法人资本
其中：国有法人资本 集体法人资本
个人资本 外商资本 资本公积
行次
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
资产 负债 清查
表
编制单位：aaaaaaaaaaaaaaaa
项目
货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 期货保证金 应收补贴款 应收出口退税 存货
其中： 原材料 产成品（库存商品）
待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产
流动资产合计 长期投资
其中：长期股权投资 长期债权投资
*合并价差 长期投资合计
固定资产原价 减：累计折旧
固定资产净值（净额） 固定资产清理 工程物资 在建工程 待处理固定资产净损失

调节表合计 0.00
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335,457.09
90
期末 - 期初
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期末 - 期初
资
产
0.00 短期借款
0.00 应付票据 0.00 应付账款 0.00 预收账款 0.00 其他应付款 0.00 应付工资 0.00
未交税金 0.00 未付利润
0.00 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 其他流动负债 0.00 长期借款
应付债卷 0.00 长期应付款 0.00 其他非流动负债
现金变动：
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的其他与经营活动有关的现金：
购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
0.00
支付的其他与经营活动有关的现金
二、投资活动现金流量 收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资