费用报销附件规范政策

费用报销实施细则一、背景介绍费用报销是指员工因公务出差、工作需要以及其他相关事项产生的费用，在规定的范围内进行报销。

为了规范费用报销流程，提高报销效率，确保费用报销的合理性和公平性，制定本费用报销实施细则。

二、适用范围本费用报销实施细则适用于公司内所有员工，包括全职员工、兼职员工以及临时工。

三、费用报销类别及标准1. 差旅费报销差旅费报销适用于员工因公务出差所产生的交通费、住宿费、餐饮费等费用。

具体标准如下：- 交通费：按照实际出行方式报销，包括机票、火车票、公交车费等。

需提供相关票据。

- 住宿费：按照出差地的标准酒店价格报销，超出标准价格的部分由员工自行承担。

需提供酒店发票。

- 餐饮费：按照出差期间实际消费金额报销，每餐不超过80元。

需提供餐厅发票或者餐饮费用明细。

2. 办公费报销办公费报销适用于员工在工作中因公需要购买的办公用品、办公设备等费用。

具体标准如下：- 办公用品：按照实际购买金额报销，需提供购买发票或者费用明细。

- 办公设备：按照实际购买金额报销，需提供购买发票或者费用明细。

3. 通讯费报销通讯费报销适用于员工因工作需要产生的电话费、上网费等费用。

具体标准如下：- 电话费：按照实际消费金额报销，需提供通讯费账单或者费用明细。

- 上网费：按照实际消费金额报销，需提供上网费账单或者费用明细。

4. 培训费报销培训费报销适用于员工参加公司组织的培训活动所产生的培训费用。

具体标准如下：- 培训费：按照实际培训费用报销，需提供培训费用明细以及培训活动相关证明文件。

四、费用报销流程1. 提交报销申请员工需要在费用发生后的五个工作日内，通过公司内部报销系统提交费用报销申请。

申请中需填写费用类别、费用明细以及相关附件。

2. 审批流程费用报销申请将按照以下流程进行审批：- 部门经理审批：部门经理对报销申请进行初步审批，核对费用合理性和符合性。

- 财务部审批：财务部对报销申请进行终审，核对费用凭证的真实性和完整性。

报销会议费附件要求在进行会议费报销时，需要准备相应的附件以支持报销申请。

根据报销要求，以下是常见的会议费附件要求：1. 会议费发票：会议费发票是报销会议费的重要依据。

发票上应包含会议费的详细信息，如会议名称、费用明细、金额等。

请确保发票的抬头与报销单位一致，并且发票上的金额与报销申请一致。

2. 会议费收据：有些情况下，会议费发票无法提供或者不完整，此时可以提供会议费收据。

会议费收据应包含会议费的详细明细，如费用项目、金额等，并加盖开票单位的公章。

3. 参会人员名单：为了证明报销的会议费是合理的，通常需要提供参会人员名单。

名单上应包含与会人员的姓名、单位、职务等信息。

请确保名单的真实性和完整性。

4. 会议议程或日程安排：提供会议议程或日程安排可以证明会议的正式性和相关费用的合理性。

议程或日程安排应包含会议的具体内容、时间安排、演讲嘉宾等信息。

5. 交通票据：如果在报销范围内包含交通费用，需要提供相应的交通票据。

交通票据可以是机票、火车票、出租车发票等，票据上应包含出发地、目的地、日期、金额等信息。

6. 住宿票据：如果在报销范围内包含住宿费用，需要提供相应的住宿票据。

住宿票据可以是酒店发票、旅馆发票等，票据上应包含入住日期、离店日期、房间类型、金额等信息。

7. 餐饮票据：如果在报销范围内包含餐饮费用，需要提供相应的餐饮票据。

餐饮票据可以是餐厅发票、饭店发票等，票据上应包含就餐日期、就餐人数、金额等信息。

8. 报销申请表：除了上述附件，还需要填写完整的报销申请表。

报销申请表应包含报销费用的明细、金额、个人信息等内容，并附上所有相关的附件。

在准备报销会议费附件时，需要注意以下事项：1. 保留原件：请务必保留所有的票据、发票等原件，以备日后需要核对或审查。

2. 合理性和准确性：请确保所报销的费用是与会议相关的合理费用，并且金额准确无误。

3. 时间范围：请注意报销申请的时间范围，确保所有的费用都在该时间范围内。

公司行政经费报销管理规范第一章总则第一条目的为促进公司各项工作的顺利开展，明确费用报销的标准、程序和办法，根据公司有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司全体员工。

第三条公司日常费用内容公司日常费用包括工资、办公费、差旅费、招待费、会议费、车辆使用费、通信费、房屋租赁费、咨询顾问费、低值易耗品购置费、工会经费、福利费和职工培训费等支出。

第二章费用报销规定第四条报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人的签名。

第五条填写报销单应注意根据费用性质填写对应单据严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。

第六条报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第七条费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→总经理审批→到会计处报销。

第三章费用报销制度与流程第八条电话费报销制度及流程。

（一）移动通信费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见相关管理制度。

（二）固定电话费：公司为员提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。

但不鼓励员工在上班期间打私人电话。

第九条交通费报销制度及流程。

（一）市内因公打车车费应保存相应车票报销。

（二）市内公交车费填写出入记录，月末统一报销。

（三）报销流程：1、员工整理交通车票(含因公公交车票)，在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。

2、审批：按日常费用审批程序审批。

3、员工持审批后的报销单到出纳处办理报销手续。

第十条办公费及办公用品、低值易耗品等报销制度及流程。

（一）办公费指日常办公耗用的电脑耗材(如打印纸、墨盒、砸鼓等)、办公文具(如笔、计算器、文件夹、便笺等)、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。

（二）管理规定：为了合理控制费用支出，此类费用由公司行政部统一管理，集中购置，并指定专人负责。

费用类会计凭证附件规范要求
1.业务招待费：消费原始单据（消费清单、小票水单），经办人、部门经理、总经理审核签批单据。

2.差旅费：出差计划，机票行程单、车票、住宿发票、住宿流水收据、餐费发票及消费清单，差旅报销审批单据，付款银行流水回单等。

3.会议费：会议预算，会议通知单，会议参会人员名单，会议签到表，会议结算单，会议费发票、会议住宿费、餐费发票等。

4.水电费：水电费发票，与水电、电表号码核对相符，与当月生产产能比对分析。

5.修理费、油费：修理费、油费发票，修理清单，支付原始凭证，银行回单，与公司车辆牌号比对，加油总量与理论行驶最大油耗量比对。

6.劳保用品：请购单，发票与明细单，入库单领用单，支出凭据及银行回单等。

7.广告宣传费：合同协议，广告费发票，支出凭据，银行回单，广告宣传照片等。

8.运费、快递费：运输合同协议，运费、快递发票，运费结算单，快递月结单，支出凭据，签收单等。

9.办公费：请购单，办公用品明细表，办公费发票，入库单，领用单，支出凭据、银行回单等。

10.税费：纳税申报表主表，网上打印单，支出凭据，税收缴款——银行代扣款回单等。

11.工资薪酬费用：劳动协议，月考勤记录，工资明细表，按部门汇总统计表，支付凭据，银行回单等。

12.租金费用：租赁协议，租赁费用发票，支付凭据，银行回单等。

费用报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度适用公司全体员工。

第二部分费用报销制度及流程第三条费用主要包括办公费、差旅费、交通费、业务招待费、车辆费、物流搬运快递费、项目外包费、广告宣传费、物业费、低值易耗品等。

第四条费用报销的一般规定（一）报销人须取得相应的真实合法票据且票据背面有经办人签名。

（二）报销单据一律用黑色签字笔填写。

注明附件张数，金额大小写完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由。

（三）有实物的报销单据须有验收人验收后在单据上签名确认。

（四）交通费报销需注明发生时间、起止地点、事件、费用金额等资料，乘坐出租车需有主管领导签字确认。

（五）除因公出差报销填写《差旅费报销单》外，其他费用报销均填写《费用报销单》。

（六）需要事先审批的费用，如差旅费、业务招待费、项目外包费等报销时需提供相应申请表。

第五条费用报销的一般流程：报销人整理报销单据填写对应的费用报销单——部门负责人签字——财务复核——总经理或分管领导审批——出纳付款第六条报销金额审批规定：单笔报销金额在5000以下的，由公司分管财务副总审批即可，金额超过5000元以上的由公司总经理审批。

第七条差旅费报销的规定（一）员工因公出差须提前填写《出差申请表》，注明出差地点、目的、行程安排、交通工具、出差人数、预计差旅费用等。

需要借款填写《借款单》。

《出差申请单》、《借款单》由总经理审批。

如实际出差行程与《出差申请单》有偏差，应由出差人员详细说明情况重新调整审批。

未经批准私自出差发生的费用公司一律不予报销。

（二）出差人员持已审批的《出差申请表》到行政备案，持《借款单》到财务部办理借款事宜。

（三）出差人员应在出差回公司后第一时间向行政销备案，5个工作日内到财务办理报销。

原则上前款不清不予办理新的借支，且无特殊情况超出期限未报销的从工资中扣款冲抵。

（四）出差可报销的费用：往返车票（包括高铁票，客车票，市内车票，飞机票。

费用报销所需提供附件及费用报销流程一、费用报销所需提供的附件及审核要求1、招待费报销上传所需附件：费用报销单、云之家招待申请、招待费发票、菜单明细需要标招待人数及同行人签字。

2、日常采购报销上传所需附件：费用报销单、采购申请单、审批询价单、货物验收单、相应发票（化工类为应税项目，须取得增值税专用发票，其他采购可以开具增值税普通发票），所开发票与购买货物必须一致，发票印章清晰。

个人费用报销注意事项1、个人费用报销必须纸质版与K3系统的线上报销同步进行，报销事由需填写具体时间，例如：__报销1月1日-1月31日出差费用；2、个人补助按照公司差旅费报销标准执行，出差期间考勤确认，按照人力资源部出台的富尔司发（2019）52号《关于富尔农艺考勤休假管理制度》规定执行；具体要求如下外勤出差人员执行每日四遍签到，如请假半天，中午上班或下午需打卡。

夏季（5月1日至9月30日）：第一遍：07:00—08:00；第二遍：12:00__13:00；第三遍：17：30—18:30；第四遍：20:00—21:00。

冬季（10月1日至次年4月30日）：第一遍：07:00—08:00；第二遍：12:00__13:00；第三遍：17：00—18:00；第四遍：20:00—21:00。

1）外勤人员第一遍卡或第二遍未打的，不允许发起补卡申请，直接取消当天工资、补助及所有费用；2）如果第一遍卡、第二遍卡和第三遍卡都已正常打卡，第四遍卡未按规定时间20:00—21:00打卡缺卡的，如因工作原因等特殊情况，超时在21.01-22.00之间打卡的，罚款20元/次；直到22:00点前仍未打卡的，处以50元/次罚款；3）如果第一遍卡、第二遍卡及第四遍卡都正常打的，而第三遍卡未按时打卡，可以申请补卡，必须于次日17:30前审批完毕，补卡成功后同时处以50元/次罚款；超过次日17:30，视为补卡无效，取消当天工资、补助及所有费用。

3、对于出差所在地为员工家庭所在地、有固定住所、单位提供统一住宿场所的，补充规定如下：①取消出差期间住宿补助。

费用报销附件规范指导
1. 背景
为了加强公司费用报销管理，规范审批程序，提高审批效率，制定本规范指导文件。

2. 适用范围
本指导文件适用于公司所有职工的费用报销，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、餐费等各项费用报销情况。

3. 报销申请要求
1. 报销申请单必须填写完整并准确，所有项目必须详细说明；
2. 如需修改已提交的报销单，须重新提交新的报销单；
3. 报销金额必须与实际支付金额一致；
4. 报销单中的凭证必须真实有效，不得出现涂改或模糊不清现象；
5. 外出差旅需提供出差行程安排和工作内容，并附有用餐、住宿和交通等相关票据，费用必须在公司规定范围内。

4. 提交报销单
1. 报销单必须在报销发生后5个工作日内提交；
2. 报销单必须经过业务主管审批，并附有业务主管签字；
3. 报销单需由报销人本人亲自提交至财务部门。

4. 报销人应保存相关凭证原件，并在签字确认后交由财务部归档保管。

5.其他
1. 报销人应根据实际情况慎重提出报销申请；
2. 如发现有虚假报销情况，将按公司规定进行处理；
3. 财务部门将在2-3个工作日内完成审批，公司将在5个工作日内完成费用报销；
4. 如有未尽事宜，将由财务部门负责解释和处理。

以上规定自发布之日起生效。

报销附件规范管理制度一、总则为规范公司报销流程，加强对报销材料的管理，维护公司财务稳定，特制定本规章。

二、适用范围本规章适用于公司所有员工在工作中发生费用支出需报销的情况。

三、报销附件包含内容1. 发票：必须是真实合法的发票，包括购买物品名称、价格、购买日期等明细信息。

2. 收据：购买物品未开具发票的情况下，应提供购物小票或者结算单等可证明消费的收据。

3. 凭证：需提供相关的证明材料，例如会议邀请函、培训证书、车票等。

4. 报销说明：需填写报销申请表并附上说明材料，解释该笔费用支出的必要性和合理性。

四、报销审核流程1. 申请人准备报销材料，并填写相应申请表。

2. 主管审批：主管审核报销材料的合法性、真实性和合理性，核准后签字。

3. 财务部审核：财务部根据主管审批结果，检查材料的完整性和规范性，核准后安排报销。

4. 报销流程结束后，财务部负责归档所有报销材料。

五、附件管理要求1. 所有报销附件必须密封成封套并在封套上标明报销人员姓名、日期、报销金额等信息。

2. 发票、收据等纸质材料应保持清晰、整洁，禁止出现模糊、污损等情况。

3. 电子版本的报销附件应按照统一规范保存在公司指定的网络文件夹中，并定期备份。

4. 报销附件要按照报销申请日期顺序排列，以便日后查阅审计。

5. 报销附件的存档保管由财务部负责，备查期限为3年，过期后可酌情销毁。

六、违规处理1. 如发现虚假报销、超支或无合理依据的费用支出，违反规章管理的员工将被追究法律责任。

2. 严重违规者将被公司纪律委员会进行严肃处理，包括警告、处罚甚至开除。

七、附则1. 本规章解释权归公司财务部所有，并不定期进行调整和修改。

2. 在执行过程中如有疑问或需要协助，可向公司财务部咨询。

以上为公司报销附件规范管理制度，希望全体员工自觉遵守，确保公司财务准确、透明、合规。

费用报销附件规范指导
1. 引言
本文档旨在规范公司费用报销申请时的附件要求，以提高报销
流程的效率和准确性。

2. 费用报销附件要求
在提交费用报销申请时，请务必按照以下要求提供相应的附件：
2.1
- 提供原始，必须是正式且内容清晰可辨。

- 上的金额、日期等信息必须与报销申请单一致。

2.2 收据
- 对于无法提供正式的费用，如小额购买、餐饮费用等，请提
供相应的收据。

- 收据上必须包含商家名称、金额、日期等信息。

2.3 行程单或订票凭证
- 若报销与出差有关，请提供相应的行程单或订票凭证。

2.4 合同或协议
- 若费用与合同或协议有关，请提供相关的合同或协议作为附件。

2.5 其他附件
- 若费用报销申请涉及其他特定要求的附件，请按照具体要求提供。

3. 附件提交方式
请将所有附件整理好，如有需要，请在每份附件上标明申请人姓名和费用报销申请单号，并通过邮件或系统上传功能提交给财务部门。

4. 附件审核和归档
财务部门在收到附件后，将进行审核，并将审核结果记录在报销申请单中。

审核通过的附件将归档保存，而不通过的附件将被退回，并要求申请人重新提交。

5. 结论
通过遵守本文档所规定的费用报销附件要求，将能够提高费用报销申请的处理效率和准确性。

费用报销附件规范条例1. 引言本条例旨在规范费用报销附件的要求和管理流程，以确保费用报销过程的高效性和准确性。

2. 附件种类费用报销附件分为以下几种：2.1.所有与报销金额相关的必须作为附件提交。

应包括以下信息：- 抬头- 代码和号码- 金额- 税额2.2. 支付凭证所有与费用支付相关的支出凭证必须作为附件提交。

支付凭证应包括以下信息：- 支付方式（现金、银行转账等）- 支付金额- 支付日期- 相关付款方和收款方信息（如有）2.3. 报销单报销单是费用报销的核心文件，包括以下信息：- 报销日期- 报销人姓名和职务- 报销事由- 各项费用明细和金额- 报销总金额3. 附件的提交和管理流程费用报销附件的提交和管理应按照以下流程进行：3.1. 收集附件报销人在填写报销单时，应同时收集相关和支出凭证，并确保其完整和准确。

3.2. 扫描附件报销人应将所有纸质附件扫描为电子文件，保存为合适的格式和分辨率。

3.3. 命名附件报销人在保存附件时，应以有意义的文件名进行命名，以便查找和识别。

3.4. 提交附件报销人应将所有附件以电子方式提交给财务部门或相关审批人员。

3.5. 保存附件财务部门或相关审批人员应妥善保存所有提交的附件，确保其安全和可访问。

3.6. 归档附件一旦费用报销申请获得批准并完成付款，相关附件应按照规定的归档流程进行归档。

4. 附件审核和合规性检查财务部门或相关审批人员应对提交的附件进行审核和合规性检查，确保其完整和符合相关政策和规定。

5. 附件存储期限根据公司规定，对于已完成费用报销的附件，应保存一定期限后进行销毁或归档处理。

6. 罚则和违规处理对于故意篡改、伪造、不按规定提交或其他违规行为，财务部门和相关审批人员将依据公司规定进行相应处理和追究责任。

7. 结论本条例的制定和实施旨在规范费用报销附件的管理流程，提高工作效率和准确性。

所有相关人员应遵守本条例的要求，并将费用报销附件管理作为日常工作的重要内容。

费用报销附件规范说明本文档旨在规范费用报销附件的管理和使用，以提高报销效率和准确性。

1. 附件的定义附件是指与费用报销相关的所有支持材料，包括但不限于、收据、合同或协议等文件。

2. 附件的要求为确保费用报销的合法性和真实性，附件需要满足以下要求：2.1 完整性所有附件必须是完整的、清晰的副本，不得有任何修改或遗漏。

如有附件损坏或遗失，需要及时补充并提供相应的说明。

2.2 可读性附件上的文字、数字和图表必须清晰可读，不得有模糊或不清楚的部分。

如有需要，可以使用增强阅读体验的技术手段，如扫描或打印。

2.3 一致性附件上的信息必须与报销申请表格中的内容一致，包括金额、日期、项目等。

如有不一致之处，需要提供合理的解释和说明。

2.4 真实性附件必须是真实的、合法的，能够证明费用的支出和合同的执行情况。

不得提供虚假或伪造的附件。

3. 附件的存储和备份为了便于管理和检索，附件应按以下要求存储和备份：3.1 归档标识每个附件必须有唯一的归档标识，便于追踪和管理。

归档标识可以由系统自动生成或手动添加，但必须保证唯一性。

3.2 存储位置附件应存储在安全、可靠的存储设备中，如服务器、云存储或备份介质。

确保存储设备具备防火、防水、防病毒等安全机制。

3.3 备份策略为了防止附件丢失或损坏，应定期进行备份，并保留多个备份副本。

备份策略应充分考虑数据一致性和恢复能力。

4. 附件的访问和权限控制为了保护附件的机密性和完整性，需要进行适当的访问和权限控制：4.1 访问控制只有经过授权的人员才能访问和查看附件。

可以使用密码、加密或身份验证等方法进行控制。

4.2 修改控制附件的修改必须记录并保留修改痕迹，以便追溯和审计。

任何修改都需要经过合规流程和授权人员的审批。

5. 附件的销毁和处理附件在完成报销流程后，应做到及时销毁或妥善处理，以保护涉及个人隐私和敏感信息的安全。

5.1 销毁步骤附件的销毁应遵循安全、环保的原则。

可以使用专业的文件销毁设备或服务，确保文件无法恢复和利用。

一、差旅费附件明细：1、《文化集团差旅费报销单》2、出差期间发生的交通费、住宿费等费用项目的原始票据，其中涉及乘用出租车车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认。

住宿费发票需提供增值税专用发票；3、出差审批单；4、涉及住宿的写明出差人员住宿安排情况；5、出差补贴和出差餐费只能选择一种在标准范围内报销。

出差补贴报销时附上交通费发票或餐费发票；6、预定的车票和酒店订单信息；二、费用报销的附件明细：费用报销单适用于以下类别的费用报销：（1）会议费（2）业务招待费（3）办公费（4）办公用品及耗材（5）交通费（6）水电燃气费（7）修理修缮费（8）快递费（9）其他费用等。

1、适用表单：《文化集团费用报销单》2、会议费--附会议费发票、会议通知或会议邀请函复印件；3、交际性费用支出--附招待审批、消费的发票、消费的清单和消费转款凭条和公司的招待标准制度；（缺招待标准）4、交通费—整齐粘贴交通费发票，涉及多个门店的分配好各店金额。

车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件、多人乘坐列明乘坐人名单等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认；5、修理及修缮费--附维修发票、门店维修说明、维修单位出具的维修结算清单，并加盖公章；6、日常零星采购--附采购发票，线上采购的付购物清单和转账截图、线下采购的付收银小票或者收据，涉及定额发票的要求销售方在收据上写清采购物品明细；详细请参考《财务管理之物资采购》7、快递费--快递面单、快递发票、采购物品的入库单复印件；（此条款不适用月结快递费报销）8、涉及有标准额度要求的费用应在报销单据上注明剩余额度。

注：物品类采购均需要填写入库单三、文化集团付款申请表附件明细：文化集团付款申请表适用于以下类别的费用报销：（1）房屋租金物业费（2）装修设计费（3）广告宣传费（4）采购请款（5）工资社保公积金（6）其他费用等1、适用表单：《文化集团付款审批表》注意授权内和超授权的表单区分2、房租类--房屋租赁合同、合同会签单、付款通知单、付款进度表、发票（增值税专用发票、依据合同约定时间提供）；3、广告宣传类--附广告宣传类发票、广告宣传品的样张、合同及会签单；4、采购类--采购合同、合同会签单、发票（增值税专用发票）、发货单和验收单、入库单。

费用报销附件规范准则1. 引言本文档旨在规范和统一费用报销附件的准则，以确保准确、完整和可审计的费用信息记录，提高财务管理的效率和透明度。

2. 附件要求为了符合报销要求，附件应满足以下要求：- 完整性: 附件应包含所有相关费用的明细信息，如收据、、合同等。

任何重要的文件或凭证都应被包含在附件中。

完整性: 附件应包含所有相关费用的明细信息，如收据、发票、合同等。

任何重要的文件或凭证都应被包含在附件中。

- 准确性: 所有附件中的费用信息应准确无误，包括金额、日期、内容等。

如有错误或缺失，应及时更正或补充。

准确性: 所有附件中的费用信息应准确无误，包括金额、日期、内容等。

如有错误或缺失，应及时更正或补充。

- 可审计性: 附件应便于审计人员对费用的合规性进行核实。

信息应清晰可读，必要的标记和注释应予以提供。

可审计性: 附件应便于审计人员对费用的合规性进行核实。

信息应清晰可读，必要的标记和注释应予以提供。

3. 附件分类为了更好地管理和归档附件，我们将其分为以下几类：- 收据: 包括购买物品或服务的收据，应提供购买日期、金额、购买内容等基本信息。

收据: 包括购买物品或服务的收据，应提供购买日期、金额、购买内容等基本信息。

- : 包括向公司提供物品或服务而收到的，应提供号码、日期、供应商名称、金额等基本信息。

发票: 包括向公司提供物品或服务而收到的发票，应提供发票号码、发票日期、供应商名称、金额等基本信息。

- 合同: 包括与公司签订的合同，应提供合同编号、签订日期、合同内容、双方签字等基本信息。

合同: 包括与公司签订的合同，应提供合同编号、签订日期、合同内容、双方签字等基本信息。

- 报销申请表: 包括填写完整的报销申请表格，应提供申请人信息、报销事由、费用明细等基本信息。

报销申请表: 包括填写完整的报销申请表格，应提供申请人信息、报销事由、费用明细等基本信息。

- 其他: 包括其他与费用报销相关的文件，如邮件、备忘录等。

费用报销附件规范手册1. 介绍费用报销附件规范手册旨在提供报销文件附件的结构、格式和内容的规范指导，以保证报销过程的规范性和准确性。

本手册适用于所有员工在提交费用报销申请时所需的附件。

2. 附件要求为了使费用报销申请得到及时处理和审批，以下是提交费用报销申请时所需的附件要求：2.1每张应包含以下信息：- 抬头- 号码- 日期- 商品或服务明细- 金额（含税）请务必保证清晰可读。

2.2 收据对于无法提供的费用，应提供相应的收据。

每张收据应包含以下信息：- 收据抬头- 收据号码- 交易日期- 商品或服务明细- 金额请确保收据清晰可辨。

2.3 银行对账单对于银行转账或支票支付的费用，应附带相应的银行对账单。

银行对账单应包含以下信息：- 账户持有人姓名- 账户号码- 交易日期- 费用明细- 金额2.4 凭证对于特殊费用或需要额外证明的费用，应提供相关的凭证。

例如，房屋租赁费用需要提供租赁合同、交费凭证等。

请根据具体情况附上相应的凭证。

3. 提交要求费用报销申请时，请按以下要求提交附件：- 所有附件必须以电子格式提交，如PDF、JPG等。

- 每个附件的文件名应清晰标明内容。

- 请将所有相关附件整理为一个统一的文件，并按照报销申请的顺序排序。

4. 注意事项- 请务必保证所有附件的准确性和真实性。

- 如果有缺失或错误的附件，将可能导致报销申请被延迟或拒绝。

- 请妥善保管好所有的原始纸质凭证，以备核查需要。

以上是费用报销附件规范手册的内容，请按照手册要求准备和提交费用报销申请所需的附件。

如有任何问题或疑问，请及时与财务部门联系。

谢谢！。

费用报销附件规范政策一、背景随着公司业务的发展，各部门持续进行着费用报销的工作。

为了规范费用报销流程，提高工作效率，制定本附件规范政策。

二、适用范围本政策适用于公司全体员工在工作过程中发生的费用报销，包括但不限于差旅费、业务招待费、办公费等。

三、费用报销的附件要求1. 单据要求- 所有费用报销申请须提供有效的原始单据，包括、收据等。

如无法提供原始单据，则需提供经相关部门确认有效的复印件。

- 单据必须包含以下信息：- ：日期、号码、金额等；- 收据：日期、收据号码、金额等。

2. 报销明细- 每项费用报销都需要提供详细的报销明细，包括费用项目、金额、用途等信息。

- 报销明细应按照公司规定的费用分类进行填写，确保报销数据准确无误。

3. 报销流程- 费用报销申请须填写公司指定的报销申请表格，并由申请人签字确认。

- 申请表格需附上相关费用的原始单据和报销明细，并在申请人签字后提交至财务部门审批。

四、附件管理1. 附件保存- 所有费用报销的相关附件应妥善保存，以便日后查阅和审计需要。

- 附件应按照费用报销时间顺序进行编号和归档，并妥善保存至少两年。

- 附件的保存形式可以是电子或纸质，但需确保文件完整、可读、可查询。

2. 附件查阅- 员工如有需要，可向财务部门进行附件查阅申请。

- 财务部门应及时协助员工进行附件查阅，并确保查阅过程规范和保密。

五、违规处理对于违反本政策的行为将受到相应的纪律处分，具体违规行为包括但不限于：- 未按要求提交相关费用的原始单据和报销明细；- 故意填写虚假报销明细；- 有其他违规行为。

六、附件政策的更新本附件规范政策将根据公司内部需要和法律法规的变化进行调整和更新，并及时通知全体员工。

以上为费用报销附件规范政策，希望所有员工能严格遵守，共同维护公司的利益和声誉。

费用报销附件规范准则目的费用报销附件是用于支撑费用报销申请的相关文件，旨在确保报销申请的准确性和完整性。

本准则旨在规范费用报销附件的准备和提交流程，以提高工作效率并降低错误率。

适用范围本准则适用于所有公司员工和合作伙伴，包括全职员工、兼职员工和合同工。

报销附件准备流程1. 填写费用报销申请表：在提交报销附件之前，申请人应先填写完整的费用报销申请表格，包括日期、费用种类和金额等必要信息。

2. 将费用凭证整理归类：申请人应根据费用种类将相关的费用凭证整理归类，例如、收据、付款凭证等。

3. 确认费用凭证的真实性和有效性：申请人应核对每个费用凭证的真实性和有效性，确保其与报销申请表的信息一致，并不存在伪造或重复的情况。

4. 编号并打印费用凭证：申请人应为每个费用凭证进行编号，并将其打印成纸质文件。

对于电子出行凭证，可以保存电子版本并在需要时进行打印。

5. 将费用凭证与申请表一起装订：申请人应将费用凭证与费用报销申请表一起装订成册，确保文件的整体性。

报销附件提交流程1. 提交包含报销附件的申请：申请人应将装订好的报销附件提交给公司的财务部门或相关审批人员。

同时，申请人还需要填写并提交报销申请表格。

2. 财务部门审查报销附件：财务部门将对报销附件进行审查，包括检查费用凭证的真实性和有效性、核对金额是否与申请表一致等。

3. 反馈审批结果：财务部门将根据审批结果向申请人反馈，包括是否通过审核、是否需要补充材料等。

4. 存档：经过审批的报销附件将被财务部门存档，以备将来的查阅和审计需要。

注意事项- 申请人在准备和提交报销附件时应确保信息的准确性和完整性，一旦发现虚假报销或违规操作，将会面临相应的惩罚。

- 财务部门在审查报销附件时应严格遵守相关法规和内部规定，确保审查结果的公正和合法性。

- 费用报销附件应妥善保管，避免遗失或被他人非法获取。

以上是费用报销附件规范准则，希望能帮助到您，如有任何疑问，请随时联系财务部门。