2017年出纳工作计划1500字

出纳的工作计划（精选24篇）出纳的工作计划篇1一、出纳的日常工作1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

对不符要求的，指明原因，要求改正。

出纳工作一定要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。

所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。

2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

最后将原始凭证及时登账。

每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。

3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。

因为工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。

4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

二、与出纳相关的其他工作1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。

2、严格按照规定章程，及时做好外币结汇工作，并按照会计有关制度登记外币账目。

3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。

三、在岗期间的自我要求1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照财经政策和程序办事。

2、经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，配合各部门合理使用好各项资金。

3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”。

坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际。

用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强工作能力作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

5、要恪守良好的职业道德。

出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失。

出纳人员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工作。

2017年出纳人员工作计划3篇本文目录2017年出纳人员作业方案财政出纳人员作业方案范文财政出纳人员个人作业方案作为公司的财政出纳作业人员，自然是做好本职作业在先，为公司节省每一分本钱为己任。

为再次超卓的完结上级交给的作业，特拟定出出纳作业方案：财政出纳作业方案对加强财政处理、推进标准处理和加强财政常识学习教育，有着非常重要的效果。

为了做到财政作业长方案，短安排，使财政作业在标准化、原则化的良好环境中更好地发挥效果，特拟定200x年财政作业方案。

一、安排财政人员参与上级安排的各种训练。

安排财政人员参与财政人员训练，进步知道，不断加强本身的事务水平。

了解新原则系统结构，把握和体会新原则内容，关键、和精华。

全面按新原则的标准要求，熟练地运用新原则等，进行帐务处理和财政相关报表、表格的编制。

二、进一步做好预算作业探究底层校园预算处理规则依照上级财政部分的要求，总结大口径预算作业的规则，进步预算作业的预见性、民主性和科学性，做好校园部分预算的编制和落实作业。

编制好年度预算，并力求切合实际。

三、加强标准资金处理。

1、依据新的原则与原则结合实际状况，进行事务核算，做好财政作业。

2、做好本职作业的一同，处理好同其他部分的和谐联系.3、做好正常出纳核算作业。

依照财政原则，处理现金的收付和银行结算事务，尽力开源结流，使有限的经费发挥真实的效果，为校园供给财力上的确保。

加强各种费用开支的核算。

及时进行记帐。

阅读了本文《公司出纳人员作业方案》本站修改还为您引荐更多4、财政人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出榜样。

5、完结领导暂时交办的其他作业。

四、财政处理力求科学化，核算标准化，费用操控全理化，强化监督度，细化作业，实在表现财政处理的效果。

使得财政运作趋于更合理化、健康化，更能契合公司开展的脚步。

要严厉校园的硬件处理，校园的课桌、凳及教育仪器设备要管好用好，及时修补，禁止外借。

确有正常损坏要依照报损程序予以报损。

出纳个人工作计划范文6篇出纳个人工作计划范文 (1)一、日常工作1、与银行相关部门联系，完成领导交代的各项任务;2、对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放;3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象；4、每月初及时与银行对账，并取银行对账单；5、每月初按时做出资金表；6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印；7、认真做好凭证；8、每季度按时去银行拿利息清单；9、每月按时去银行拿税单；10、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费；11、每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。

二、其他工作1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账目，发现现金金额不符，做到及时查询、及时处理，每月按银行对账单做好对账工作，认真做好未达账项调节表；2、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不予付款；3、为配合公司发展需要，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等；4、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全；5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确；6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7、定期和不定期向财务部经理报告工作;8、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

出纳个人工作计划范文 (2)一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。

了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。

全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。

2017年出纳工作计划范文4篇本文目录2017年出纳作业方案范文出纳作业方案典范出纳作业方案范文参阅简略出纳作业方案精选范文每月作业内容：01日-05日：银行账录入及对账;做其他应收敷衍款表格，处理员工告贷承认。

(外联发与北方)06日-24日：审阅开票内容并开具运送及货代发票(北方物流)25日-26日：审阅司机的费用凭据，录入财政体系，做报销明细表格，并结账。

27日-31日：开具剩下的运送及货代发票;与网上银行体系比较，及时做好银行单据的录入。

每天处理现金的收与付，并于当日录入财政体系，做到日清日结。

每天处理办公用品的发放作业。

每天订制员工的午饭及现场加班人员的晚餐。

每星期三付款(外联发与北方)，每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，收取备用金，并及时录入财政体系(外联发与北方)每星期订货一次办公用品，每月做好盘存作业。

不守时的处理公司员工的手刺、结汇等作业，并处理外联发工会的现金及银行的收与付作业。

出纳：在本年度作业中，我能做到下面几点：1、严厉履行现金处理和结算原则，定时向管帐核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时陈述，及时处理。

2、及时回收公司各项收入，开出收据，及时回收现金存入银行，从无透支现金。

3、依据管帐供给的依据，及时发放薪酬和其它应发放的经费。

4、坚持财政手续，严厉检查核算(发票报销单上必须有经手人、批阅人签方可报账)，对不符手续的发票不付款。

作业方案：1、力求做到当天事当天结。

2、加强标准现金处理,做好日常核算3、参与财政人员持续教育(每年财政人员都要参与财政局组织的财政人员持续教育)，学习和把握新的财政常识。

作业方针及期望：1、望在xx年做好出纳本职作业外，在不影响其他人员的作业前提下，能触摸月度、季度、年终财政报表、核算陈述等。

尽管现在的才干水平可以编制资产负债表、损益表等，但只要理论常识，没有实践经历，因而想多学习一些财政的实践操作技能，期望往后能对公司的作业有所帮忙。

2017年公司出纳年度工作计划范文xx年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：出纳工作总结及xx年工作计划第一部分在本年度工作中的经验和教训1 、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。

5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

出纳工作总结及xx年工作计划第二部分随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。

我的工作内容可以说既简单又繁琐。

例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。

庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。

出纳工作总结及xx年工作计划第三部分随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。

出纳工作总结及xx年工作计划：1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。

在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。

2017年出纳工作总结及工作计划(范文)2017年出纳工作总结及工作计划在公司领导的关心支持下，我在同事们的帮助协作下，完成了2017年的工作。

在这一年中，我不断加强研究，提高自己的工作业务知识和财务业务能力，严格履行职责，做好各项款项复核和资金管理等各项工作，保障资金运作程序的规范和各项资金运用的安全。

特别是在如何用好财、管好财、理好财方面，发挥职能作用，全面完成了公司交给的各项工作任务。

现就全年工作情况总结如下：第一部分：2017工作回顾1、认真做好本职工作。

在公司领导的规定下，我按时做好每个款项的收付，整理票据，并在空闲时间研究相关财务知识，提高自己的能力。

我也希望自己能够给企业带来更多的信息，能够配合各部门的工作，做好领导交给的所有任务。

2、做好档案管理工作。

财务部门的档案是非常重要的，关系到公司的所有信息与机密。

在这一年里，我已将公司的所有文字性文件都存档，并妥善保存其他部门交由的材料，以备使用时能够及时查找清楚。

在明年，我会继续保持这种现象，将档案管理做进一步的更新，更有利于公司的需要。

第二部分：存在的问题和不足尽管我在本职工作岗位上认真严格负责的工作，并且圆满完成了领导交付的其它工作，但在实际工作中，我还存在一些不足和差距。

例如，我需要进一步研究，提高自己的业务能力，还需要在财务工作上下功夫，提高自己的业务能力和水平。

第三部分：下一步工作打算和计划2018年将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段。

作为公司一名财务工作人员，我应该有自己的责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。

因此，我对自己在2018年的工作进行了认真仔细的规划。

在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，我将创新性地做好资金使用工作，为企业的持续健康发展做出更大的贡献。

具体的工作计划及建议如下：在新的一年里，我将加强研究，提高自己的业务素质和综合能力，以适应企业财务管理对财会人员素质的不断提高的要求。

特别是结合企业行业发展和自己的岗位工作需求，加强相关业务方面的研究，参加一些重要的会计培训部门组织的培训，使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。

出纳工作计划范文参考6篇出纳工作计划范文参考 1时间一晃而去，我在这个岗位上已经坚守了三四个春秋。

这些日子以来，我见证了自我稳步上升，也跟随着公司的发展一步步走向一个更好的未来。

这一年已经过去了，新的一年即将到来，此时此刻我有很多感慨想要证明，可是此刻更重要的还是要先将自我的工作计划做好，以便以后更好的进行接下来的工作。

一、调整心态，学习至上我在咱们公司已经算得上是一个老员工了，看着一群人来，也看着一群人走，其实这种感受是五味杂陈的。

首先对于我来说，我在出纳的这个岗位上驻扎着，我就应当坚持一个更好的态度，因为我是和钱在打交道的，我是在和各项资金流动过手。

这时候如果我没有一个好的心态的话，很容易出现一些漏洞。

在资金上出现漏洞是一个会计最大的弊病，也是这个职位最忌讳的事情。

所以将来的每一天里，我都会坚持良好的心态，无论应对怎样棘手的事情，都不要去触碰职业的底线。

仅有这样，我才能在工作的学习途中逐步提升自我，实现自我。

二、保证精准，细致严谨对于出纳这份工作来说，精准是最有要求的一件事情。

这是一份需要细致和耐心的工作。

有时候我们也会遇到一些比较复杂的问题。

所以我们仅有坚持清醒，理清解决办法的思路。

这份工作对个人是十分有要求的，不仅仅要在工作之上坚持一份严谨，更应当注重这份工作的质量。

我也在这个岗位上坚守了三四年了。

此刻的我理当是成熟的。

将来的每一天都是全新的一天，我会在这个良好的基础上继续前进。

我也会正确的认识自我，期望能够在今后的路上有更高的一个追求和突破。

三、找出缺陷，改正不足对于未来，我没有一个准确的答案。

可是我明白只要自我愿意去努力，愿意去花费时间和精力，我就必须能够找出自我的缺陷，逐渐改正自我，让自我变成一个更好的人。

也能够让自我在这条前进的路上收获更多的宝藏。

未来的每一天都是值得期待的，而我也会树立一个心得标准和原则，在将来的路上好好的努力下去。

也在未来的挑战中逐渐证明自我，提升自我。

也许有很多不可预测的事情，可是我也已经准备好了，我会坚强一点，努力一点，勇敢一点。

出纳的工作计划精选【5篇】出纳的工作计划篇1转眼间我们送走了迎来了崭新的，回顾这1年来的工作状况，还是收获颇丰。

的夏天，我从一名在校大学生正式转变成为一名工作职员，展开了我人生职业生涯的第一个篇章。

我初到中青旅中山国旅财务部做出纳，从不熟悉到慢慢学习、了解和适应。

此刻我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，也相信自己能胜任这项工作。

在这段时间里，我学到了很多受益一生的东西，学到了很多会计方面的实践知识，同时也学到了很多社会经验。

下面我就这一段时间的工作做一下总结：一、出纳的日常工作1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

对不符要求的，指明原因，要求改正。

出纳工作必须要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不能够。

所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。

2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

最后将原始凭证及时登账。

每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。

3、严格按照公司有关规章制度带给人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。

因为工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。

4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

二、与出纳相关的其他工作1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。

2、严格按照国家及规定章程，及时做好外币结汇工作，并按照会计有关制度登记外币账目。

3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。

三、在岗期间的自我要求1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

2、经常了解各部门的经费需要状况和使用状况，配合各部门合理使用好各项资金。

3、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”。

出纳人员的工作计划6篇出纳人员的工作计划 (1)一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。

财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。

从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。

对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。

如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。

在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。

目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。

在财务执行过程中，严格控制费用。

2017年出纳工作计划范例20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。

做到财务工作长计划，短安排。

使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

特拟订20xx年的财务出纳人员个人工作计划。

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。

全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

2参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。

按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。

加强各种费用开支的核算。

及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

1 / 34、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。

使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。

为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

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