会计新人应该了解的财务流程

新人如何做好一个公司内帐作为一个新人，想要在公司内做好账务工作，需要掌握一些技巧和方法。

下面是一些建议，希望能够帮到你：第一，熟悉公司的会计制度和流程。

在开始工作前，先了解公司的会计制度和流程，包括公司内部的财务制度和规定、公司的账务处理流程、各类财务文件和凭证的填写方法等。

熟悉了公司的会计制度和流程，可以更好地适应公司的工作环境，做好内部的账务工作。

第二，认真核对和记录各项账务。

作为公司的内部账务，你需要认真核对和记录各项账务。

在核对时，要注意各项账务的准确性和完整性，确保每一笔账务都能够反映真实的情况。

在记录时，要按照公司的会计制度和规定进行，确保账务的规范化和标准化。

在核对和记录过程中，要仔细、认真、细致地工作，对照凭证、合同、单据等进行核对，确保账务的准确性。

第三，保持良好的沟通和合作。

作为一个新人，在公司内部账务工作中，需要与其他部门和同事保持良好的沟通和合作。

要积极与其他部门合作，及时了解各项账务处理情况和流程变化，与相关人员进行沟通，解决问题和疑惑。

同时，也要与同事之间建立良好的沟通和合作关系，相互学习和交流，共同进步。

第四，不断学习和提升自己。

作为一个新人，要不断学习和提升自己，不断提高自己的专业素养和能力。

可以通过参加培训课程、自学教材、参加行业交流会议等方式，学习相关的会计知识和技巧。

同时，还要有自我反思的能力，通过总结经验和教训，不断改进自己的工作方法和效率。

第五，注意保护公司的机密信息。

在公司内部账务工作中，需要处理大量的机密信息，包括公司财务数据、客户信息等。

作为新人，要注意保护公司的机密信息，妥善保管公司的账务文件和凭证，严格遵守公司的相关规定和保密协议，确保公司的机密信息不被泄露。

最后，作为新人，要有责任感和执行力。

做好公司内部的账务工作需要有较强的责任感和执行力。

要把工作放在首位，保证账务的及时性和准确性，积极解决问题和处理疑惑，不断提高自己的工作效率和质量。

做一整套账的流程(给新人)超实用当你刚刚进入一家公司或开始自己的业务时，熟悉如何做账是非常重要的一项工作。

正确的会计流程可以帮助你准确记录财务信息，并及时了解企业的经营状况。

本文将详细介绍整套账的流程，特别适合新人参考。

准备工作在开始做账之前，首先要进行准备工作。

这包括收集和整理所有与财务相关的文件和信息，例如收据、发票、银行对账单、工资表等。

确保这些信息齐全、准确，以便后续的会计工作能顺利进行。

记账流程1.登记账簿：根据企业的实际情况，选择适合的账簿形式。

通常会有现金日记账、银行存取款日记账、购销存日记账等。

按照账簿的格式将收支情况逐笔记录下来。

2.分类核算：在记账的过程中，要注意对不同类型的收支进行分类核算。

例如将销售收入归入销售收入科目、将采购支出归入采购支出科目等。

这样可以清晰地了解企业的财务状况。

3.总账核实：定期对各科目在总账上的余额进行核实，确保账目的准确性和完整性。

及时发现错误或遗漏，及时纠正。

4.汇总制表：根据账簿上的数据，制作相应的财务报表，包括资产负债表、利润表等。

这些报表反映了企业在一定时期内的财务状况和经营成果。

税务申报流程1.核算纳税：根据企业的经营情况和相关法规，核算应纳税额。

包括个人所得税、企业所得税、增值税等。

2.填报报表：根据税务部门要求，填写相应的税务申报表。

确保填报内容准确、清晰，避免产生税收风险。

3.递交申报：按照税务部门要求的时间节点，递交纳税申报表。

可通过电子渠道或线下递交，以便及时缴纳税款。

财务审计流程1.准备审计：在审计前的一段时间内，准备好财务相关文件和信息，包括账簿、报表、合同等。

确保这些信息能够支持审计过程。

2.审计过程：接受审计师的审计，协助其获取相关资料和解答问题。

审计师将对企业的财务状况进行审核，以确保其真实性和合法性。

3.整改建议：根据审计师的反馈，及时整改财务存在的问题，并根据其提出的建议加以改进，以提高财务管理水平。

结束语以上便是做一整套账的流程，希望对新人能够有所帮助。

小规模公司自学做账流程步骤；会计新人快来学习一下吧小规模公司自学做账一、每月会计做账流程1. 根据出纳转过来的各种原视频正进行审核，审核无误后，编辑记账凭证。

2. 根据记账凭证登记各种明细分类账。

3. 月末做计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账。

4. 结账、对账、做到账证相符、账账相符、账实相符、5. 编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。

6. 将记账凭证装订成册，妥善保管。

二、小规模公司建账需要准备的账本1. 日记本、包括库存现金日记账和银行存款日记账；2. 总账，总账是编制会计报表的主要依据；3. 费用明细账、固定资产明细账、三栏式明细账等、如果企业规模小、业务量不多，可以不设置明细账，直接将每一笔业务登记总账；4. 商品账、业务多的企业，每个科目至少要设置一本；5. 成本账，记录生产成本和制造费用的账本；6. 来往帐，往来账户多的企业，可以按照“应收账款”、“应付账款？分别建账三、小规模公司自学做账具体内容1. 根据原始拼争登记记账凭证，在月末或根据业务量定期编制科目汇总登记总账，每发生一笔业务员都根据记账凭证登记明细账2. 根据提取折旧，待摊费用的摊销等；3. 编制科目汇总表，登记总账；4. 根据总账的资产编制资产负债表，根据损益类科目编制利润表；5. 装订凭证，写会计报表附注，分析情况表等。

四、记账凭证审核的内容1、填制凭证的日期是否正确：收款凭证和付款凭证的填制日期是否是货币资金的实际收入日期、实际付出日期；转账凭证的填制日期是否是收到原始凭证的日期或者是编制记账凭证的日期2、凭证是否编号，编号是否正确。

3、经济业务摘要是否正确的反映了经济业务的基本内容。

4、会计科目的使用是否正确；总账科目和明细科目是否填列齐全。

5、记账凭证所列金额计算是否准确，书写是否清楚，符合要求。

6、所附原始凭证的张数与记账凭证上填写的所附原始凭证的张数是否相符7、填制凭证人员、稽核人员、记账人员、会计机构负责人、会计主管人员的签名或者是盖章是否齐全。

会计试用期个人工作总结范文8篇篇1一、引言进入公司以来，我深知会计工作的重要性和责任，作为会计新人，我在试用期内积极投入工作，努力学习并适应公司的工作环境。

在此期间，我接触到了公司的财务流程、会计制度以及团队协同工作的模式。

本报告旨在全面回顾和总结我在会计试用期的工作内容、成果及不足，并提出改进建议和未来规划。

二、工作内容概述1. 了解和熟悉公司财务制度和流程，包括财务报销、成本核算、税务申报等方面。

2. 参与日常账务处理工作，包括凭证录入、账簿登记、财务报表编制等。

3. 负责部分应收应付账款的管理，包括账单核对、款项催收等。

4. 协助上级进行成本核算与成本控制，提出合理化建议。

5. 参与内部和外部的审计工作，提供所需财务数据。

6. 学习并应用财务软件和办公软件，提高工作效率。

三、重点成果1. 顺利完成了从凭证到报表的整套账务处理流程，确保数据的准确性和完整性。

2. 成功追回部分逾期应收账款，降低了财务风险。

3. 在成本核算方面，提出了多项改进措施，得到了上级的认可并付诸实施。

4. 参与了公司年度财务预算的编制工作，对财务规划有了更深入的了解。

5. 独立完成个人办公区域的环境布置和工作流程规划，提高了工作效率。

四、遇到的问题和解决方案1. 问题：初入公司，对财务流程不够熟悉，导致部分工作进展缓慢。

解决方案：积极向前辈请教，阅读相关制度和流程文件，快速适应工作。

2. 问题：面对复杂的财务数据，分析难度较大。

解决方案：加强专业知识学习，利用业余时间进行数据分析技巧的学习和提升。

3. 问题：与部分部门沟通不够顺畅，影响工作效率。

解决方案：主动沟通，明确工作流程和职责，建立有效的沟通机制。

五、自我评估/反思在试用期间，我能够认真履行职责，对待工作充满热情。

虽然在专业知识和经验方面有所欠缺，但我始终保持学习的心态，积极向前辈请教和学习。

同时，我也认识到自己在沟通和团队协作方面还有待提高。

六、未来计划1. 深入学习财务专业知识，不断提升自己的业务水平。

一、会计工作流程：建账做凭证记明细帐科目汇总表记总帐出报表、分析报税1、建账说简单也不简单，简单在只要把该用的东西准备全，软件或账簿、空白凭证、各种规范格式表单买好，根据行业、会计制度或准则、企业核算要求确定会计科目就可以了，但企业核算要求是什么怎么知道呢，这就要有一点经验了，咱都以工业企业为例来说，按照小企业会计制度（未入行或初入行的一定要把会计科目及使用说明多看几遍，理解透，深深的记到脑子里，这样在工作中就会少很多麻烦，不至于别人向你要数据时迟迟拿不出来），把主要会计科目滤一遍，分手工帐和电脑帐1）手工帐银行存款按不同的银行帐户设明细科目，如：基本户、工行xxx应收帐款按客户设明细科目如：xxx（客户简称），如客户很多，可以先分大类设二级明细，再按客户设三级明细预付账款按供应商设明细科目其他应收款各单位情况不一样一般下设备用金按人员名字设下一级明细科目保证金按收保证金的单位设下一级明细科目个人借款按借款人名字设下一级明细科目原材料可以按大类设二级明细科目，也可以不设，看材料的种类数量和库存控制的需要其他存货科目同理固定资产同理，一定要记好固定资产登记簿折旧科目跟着固定资产来其他资产类科目用的比较少，一般不需要设二级明细，有业务需要处理时直接翻看明细帐基本很容易找到以前的处理情况应付帐款参照预付帐款预收帐款参照应收帐款其他应付款与一般按大类设二级明细，如：社保、公积金等，再按人名或单位设三级明细其他负债类科目一般不需设二级明细，但也会有特殊情况，视单位情况定所有者权益类科目一般不需设更下一级明细成本类科目按产品或车间设下一级明细主营业务收入可以按产品、区域、内外贸类设二级明细主营业务成本跟着主营业务收入营业费用、管理费用按照费用分类设二级明细，这个分类要按照企业考核的要求分，没有考核的可以分得比较粗，这两个科目是别人比较关心的，可能一会要按照这个标准给数据、一会又要按照那个标准给数据，会计就一笔一笔的找、加，很累，如果明细科目分的好，会减少不少工作量财务费用基本就利息、手续费两个明细科目，如果有资本化利息，最好再分明细科目其他损益类科目基本不需要设明细科目，除非相关业务比较复杂科目表确定下来之后，在明细帐上把最下一级明细科目按顺序填到明细帐的科目名称栏，最少每个明细科目一张帐页，在填科目名称的账页上贴上写有该科目名称的口取纸，所有口取纸要错开，便于查看，同样在总帐上按总帐科目在账页上填好总帐科目名称，贴口取纸，其他账簿同理电脑帐其实无论手工帐还是电脑帐，科目设置的原理是一样的，只不过软件有一些更方便的功能，如辅助核算、项目核算、固定资产管理、工资核算等，下面只说和手工帐有区别的科目，不够全面，因为有很多软件我没有深入接触过应收帐款科目如果客户名称是二级明细，直接把应收帐款科目设成按客户辅助核算（项目核算），如果客户名称是三级明细，则把二级明细科目设成按客户辅助核算（项目核算），预收帐款同样应付帐款按应收帐款的方法做按供应商辅助核算（项目核算），预付帐款同样其他应收款、其他应付款同样方法按人名、单位名称等设辅助核算（项目核算）固定资产、累计折旧如果有固定资产管理模块的话，就不需要设明细科目了，如果没有，就按照手工帐的思路做损益类科目用软件就有很大的优势，明细科目设置基本按照手工帐的要求来设，但可以按职员、部门、客户、区域等设单个或组合设置辅助核算（项目核算），这样便于拿出针对职员、部门、客户、区域等的各种分析、考核数据，直接查询数据就可以了其实无论新建账还是接老账，不管是一般会计还是负责人，有一个重要的前提，就是要充分了解单位的生产、经营、管理的流程、特点和要求，不了解这些，建账只是闭门造车，很多会计根本不去了解这些，或是被动的了解，等帐做了一段时间，通过别人的反映或质疑才知道核算不符合单位实际再来调整就有点晚了，别人对你的映象不好了，有的年度内调整不过来了，所以进一个单位以后，一定要先主动了解单位做什么业务，怎么做的，有哪些部门、人员，各做什么工作，单位有哪些成文不成文的规定，走走看看，和各部门聊聊，当然不能搞的像领导视察，哈哈，不要只听领导说，不要只埋头做自己的事情，那样是做不好滴建账其实也不能一下弄得很完美，那是不可能的，比如说费用的明细科目随着对企业的了解可能还会增加，但二级、三级明细科目、辅助核算（项目核算）等这种大的结构要完整，以后才好调整好，下面开始做帐了，第一步是做凭证，做凭证就要有原始凭证，原始凭证有哪些呢报销单、借款单（暂支单）、材料入库单、采购发票、产成品入库单、销售出库单、银行收款回单、支票存根、付款回单，生产领用单、收付款收据、工资单、相关合同、发票记账联等等等等，很多，前面是一些基本的，各单位基本都有，有些单位叫法也不一样，单位规模不同，单据的种类也不同，新人可以到会计用品店去看看，百度、google 找些图片看看会计凭证都是根据原始凭证做的(废话），视单位规模、流程规范全面程度不同、内部控制好坏等因素，可以说原始凭证到处都是陷阱，出纳也好、会计也好、财务负责人也好，拿到原始凭证时首先是仔细看清楚：发票是不是真的、版本有没有过期、单据要素是不是填写清楚规范、审核审批过程是不是符合规定、数据是不是正确、符不符合预算控制、合同条款、盖章没有等等，会计是一个细心活，所以女的比较多，这些以后结合具体的业务处理说再说说会计凭证，一般企业用通用的记账凭证就可以了，有些大单位用收付转凭证，便于记账、查找、管理，这里就以记账凭证来说下面就以实际的经济业务来做，首先假设一下公司的状况，给个组织结构图假设销售部某业务员要出差借款借1000元，本人填好各项目后，销售部经理签字同意，财务总监签字同意，到总经理签字批准，才拿到出纳处领款，这个审批过程一个都不能少，而且每个签字的含义是不一样的，本部门经理是同意其出差（有的单位还要有另外的出差申请单，批准后才可以借款），财务总监要看这个业务员以前有没有借款没报销或归还，欠款标准不同的单位有不同的规定，当然有些小企业没有规定，但财务要把好这个关，这一关过不去就借不了款了，如果过去了，最终总经理批准，出纳把现金给他，还要其在经办人处签收，如果流程不完整，出纳就不能给钱，否则就扯皮了，或者出纳盖滚蛋了，这个签字流程不同的单位会有不同，有的可能要好多人签字，会计、出纳对这些规定要烂熟有点要注意，与财务有关的所有单据要用签字笔或钢笔填写、签字，不能用圆珠笔或铅笔，包括做凭证、记账，还有些单据是复写的，会计一定要看<基础工作规范〉和<电算化工作规范〉，有很多人不看，其实很多问题包括怎样写凭证、记账、会计工作流程、交接等等规范上都清清楚楚。

做一整套帐的流程给新人作为新人，在刚进入一家公司的时候，了解公司的财务流程是非常重要的。

以下是一整套帐的流程，旨在帮助新人理解公司财务的基本操作。

一、准备工作1.了解公司的组织结构、财务制度和会计政策，熟悉公司的财务流程和相关规范。

2.熟悉公司的会计系统和财务软件，了解每个系统的功能和使用方法，包括财务报表的生成和分析。

二、日常流程1.预算编制制定每年的预算，并根据实际的业务情况进行调整和追踪。

2.业务活动的凭证录入根据公司的业务活动，将所有的凭证录入系统，包括收款、付款、销售、采购等。

3.会计凭证审核和入账财务部门负责审核凭证的正确性和合规性，并将凭证入账到相应的科目中。

4.月度报表制作根据每个月的凭证录入情况，制作月度报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。

5.税务申报根据当地的税收法规和政策，制作税务申报表，并按时向税务机关缴纳税款。

6.财务分析根据月度报表和其他财务指标，进行财务分析，包括成本控制、利润分析等，为公司经营决策提供参考。

7.固定资产和存货管理财务部门要对公司的固定资产和存货进行管理，包括登记、计提折旧、盘点等。

8.开展内外部审计工作定期开展内部审计，检查公司的财务活动是否符合法律法规和公司制度。

同时，配合外部审计师进行年度财务报表的审计工作。

三、月末结账1.银行对账核对银行账户余额和银行对账单，查找差异并进行调整。

2.应收账款和应付账款结转核对应收账款和应付账款的余额，并进行结转和调整，以保持财务账簿的准确性。

3.费用的确认和结转确认本期的费用，结转至下一个会计期间。

4.准备月度报表准备月度报表，进行内部核对，确保报表的准确性。

四、年末结账1.资产和负债的检查核对公司的资产和负债，确认账面余额与实际情况的一致性。

如有差异，需要进行调整。

2.利润分配根据公司的盈利情况，决定利润的分配方案，包括股东分红、公积金提取等。

3.准备年度财务报表根据公司的财务数据，准备年度财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。

小白想学会计应该从哪开始作为一个专业的会计师，我们很高兴看到更多的人希望学习会计。

无论是为了个人发展还是为了投身到会计行业，学习会计确实是一个非常不错的选择。

那么，小白想学会计应该从哪里开始呢？我们可以从以下几个方面来分析。

一、了解基本的会计概念学习会计的第一步就是了解基本的会计概念。

这包括会计的定义、财务报表、账户、账户方程式、借记和贷记等等。

只有了解了这些基本概念，才能让学习后续的会计知识更加容易。

二、学习会计的法律法规会计工作不仅仅是数学运算，还要遵守相关的法律法规。

学习会计法律法规可以帮助小白更好地理解会计工作的合法性和规范性。

三、掌握会计日常工作流程学习会计不仅仅是理论知识，还需要掌握实用的技能。

掌握日常会计工作流程可以使小白更好地理解会计的实践操作，让他们能够熟练地完成会计工作。

四、了解最新的会计政策法规和市场动态学习会计不是一件静态的事情，会计政策法规和市场动态都在不断地变化。

只有及时了解最新的会计政策法规和市场动态，才能保持学习的热情和动力，做好相关的会计工作。

五、选择好的培训课程和学习材料学习会计是需要选择好的培训课程和学习材料的。

选择具有专业认证的机构和权威的学习材料可以极大地提升学习效果。

学习过程中要注意及时与老师和同学交流、提问，以便更好地理解会计知识。

以上就是小白想学会计应该从哪里开始的几个方面。

学习会计需要坚持不懈的努力和对知识的持续学习，我们相信只要小白们掌握了这些基本技能，一定可以成为优秀的会计人才，为公司的发展做贡献。

接下来，我们来看几个具体的案例，以更深入地了解什么时候小白们应该学习会计，以及如何学习会计。

案例一：创业者小明小明是一名刚刚创业的年轻人，他发现自己在经营企业时，会计方面的知识非常有限。

他决定学习会计知识，以便更好地管理自己的企业。

在选择学习路线时，小明需要选择针对企业环境的会计培训课程。

这些课程可以帮助小明更好地理解会计的实际操作，并将学习到的知识运用到自己的企业中去。

公司新人出纳培训计划方案一、培训目标：出纳是公司财务部门的重要组成部分，负责公司的现金日常管理、加工、存款、支付和关联的财务报表的核算等工作。

出纳员的工作要求技能高、责任重，数据敏感性和风险性较大，对出纳员的素质和业务水平要求也较高。

因此，公司新人出纳培训计划旨在帮助新人出纳们快速适应公司的财务工作，提高他们的专业技能和综合素质，使他们能够熟练掌握出纳工作的各项流程，提高其工作效率和精准性，确保公司财务工作的顺利进行。

二、培训内容：1、财务基础知识培训：财务基础知识是出纳工作的基础，包括会计基础知识、财务管理基础知识、税收政策、货币兑换等方面的知识。

2、公司财务流程培训：详细讲解公司财务流程，包括款项的收款、支付、报销等流程。

3、银行业务知识培训：详细讲解银行开户、存款、支付、转账等业务流程。

4、财务软件培训：详细讲解公司使用的财务软件的使用方法和功能。

5、实际操作培训：通过实操操作，让新人出纳们掌握实际工作技能。

三、培训方式：1、课堂授课：邀请公司财务专业人员进行课堂授课，重点讲解财务基础知识、公司财务流程和银行业务知识。

2、实操操作：由公司财务专业人员进行实操操作指导，引导新人出纳们熟练掌握财务软件的使用和公司财务流程。

3、案例分析：邀请公司高级出纳员主持案例分析，通过案例分析让新人出纳们深入理解财务知识和工作流程，并提高解决问题的能力。

四、培训时间：新人出纳培训计划的时间为一个月，每周安排2-3天培训时间，既避免影响新人出纳的工作进度，又能保证培训的质量和深度。

五、培训考核：1、课堂考核：每周设立课后作业或小测验，针对课堂学习内容进行考核。

2、实操考核：在培训的最后一周，通过模拟实操考核，考查新人出纳们在实际工作中的操作能力和应对问题的能力。

六、培训评估：培训结束后，进行培训反馈评估，通过接受培训的新人出纳们对培训计划的话反馈意见，为以后的培训提供改进建议和方向。

七、培训后续：新人出纳培训结束后，公司可根据出纳员的实际工作情况，制定个性化的辅导计划，帮助他们进一步提高出纳技能，提升工作效率和精准性。