财务岗位工作流程图

财务部岗位流程图及廉洁风险点部岗位职责目录1.财务部部部长长岗位职责2.财务部部副部长岗位职责3.成本核算管理岗位职责4.税金管理岗位职责5.审核报销管理岗位职责6.计划统计管理岗位职责7.出纳岗位职责行使依据财务部岗位职责岗位制度目录1.财务部工作职责2.财务核算制度3.财产管理及清查制度4.会计内部控制制度5.现金管理制度6.银行存款管理制度7.存货定额管理制度8.固定资产管理制度9.物资消耗定额管理制度10.会计人员工作交接制度11.会计档案管理制度12.全面预算管理制度编制部门财务车间、部室、岗位业务流程图单位名称财务部岗位、工种成本会计工作业务流程图成本管理核算审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品进行有关成本管理工作，车间材料员核算员的培训工作。

负责成本的汇总、决算工作成本分析，并定期编制成本分析报表，经营单元指标完成考核在网上进行税款申报，核对打印工作和重点税源填报工作核对发货数量，货款收取情况，督促营销人员及时回款和开票建立并维护固定资产台账，在SAP系统维护WBS元素，按月计提折旧操作固定资产台账管理、折旧计提、设备采购与付款核算、工程划线与付款核算办理设备、工程划线审核挂账、付款申请表格填制单位负责人签字：填报人：费用支出审核单位负责人签字：填报人：车间、部室、岗位业务流程图单位名称财务部岗位、工种出纳工作业务流程图现金银行管理银行收款付款业务，按规定每日登记银行日记账，与银行进行对账编制银行调节表现金收款付款业务按规定每日登记现金日记账，根据记账凭证收付现金存放管理网上银行支付密钥，依据审核后的记账凭证，办理银行收付业务依据审核后的记账凭证，办理现金收付业务。

登记现金完成部门领导交办的其他工作岗位、工种廉洁风险填报表单位名称财务部岗位工种部长业务类别经营管理岗位职责 1.负责财务部的全面管理工作。

2.负责对外业务协调。

一、会计新手需要了解的会计各类岗位工作流程及职业能力分析。

二、接下来了解一下固定资产怎么盘点以及代理记账怎么处理~
1、固定资产盘点流程图
2、代理记账流程图
3、生产成本核算流程
十八张财务会计工作流程图总汇
1、财务副总工作流程图
2、成本费用管理会计工作流程图
3、成本核算员工作流程图
4、出纳工作流程图
5、分公司会计工作流程表
6、固定资金管理会计工作流程图
7、会计核算部部长工作流程图
8、会计稽核员工作流程图
9、流动资产管理会计工作流程图
10、其他会计员岗位名称工作流程图
11、生产财务部部长工作流程图
12、收入会计流程图
13、统计流程图
14、营销财务部部长流程图
15、应收款会计流程图
16、资金管理部部长流程图
17、资金预算员流程图
18、总公司会计流程图。

财务工作流程一、出纳岗位工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：a原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

b随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。

2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：a下午下班后，现金库存应在限额。

b从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。

4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。

（二）银行存款收付1、银收（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计（2）其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位（3）贷款收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位2、银付（1）日常性业务款项根据付款审批单，审核调节表中无该部门前期未报账款项—→开具支票（汇票、电汇）—→登记支票使用登记本—→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖“转账”图章—→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证—→材料核算岗（材料采购）成本核算岗（外协加工、车间质保费用）管理费用岗（管理部门用款）销售费用岗（销售部门用款）工资福利岗（工资兑现、福利）及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建）注：a开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。

财务经理工作流程图本文将为读者介绍财务经理的工作流程图，旨在为财务工作者提供一份清晰的工作流程图，以便更好地理解财务经理的角色和职责，进而优化工作流程和提高工作效率。

工作职责首先，让我们了解一下财务经理的工作职责。

财务经理一般负责财务预算、会计核算、资金筹措、资产管理、税务统计以及企业经济管理等工作。

他们的主要职责包括：•指导和协调公司财务业务工作；•负责编制公司年度和五年规划的财务预算；•确保公司账目真实、准确、合规；•管理公司的资金、资产和风险；•负责金融市场和金融产品的调查、研究和经营实践。

在财务经理的工作职责确定后，我们将着重介绍其工作流程图，单位选择以公司为例。

工作流程图公司财务管理工作流程图graph LRA(准备工作) --> B(收集会计资料)B --> C(会计分录)C --> D(会计凭证)D --> E(结帐)E --> F(财务报表)F --> G(内部财务分析)G --> H(与领导沟通)通过上述的流程图，我们可以看到财务经理的工作流程，简单到只有7个环节，但它的作用不可忽视。

下面针对每个环节进行详细的解释。

准备工作准备工作是整个财务管理的第一步，包括建立公司财务管理制度，明确各个部门之间的职责和权限等。

同时，还需要准备各种会计、税务和金融工具，并长期跟踪财务和机构的发展情况。

收集会计资料收集会计资料是财务经理必须完成的重要责任之一。

在这一阶段，财务经理需要收集公司的账单、收款记录、发票、报销单等各种财务记录，并录入到系统中。

财务经理应当确保所有财务数据安全、真实可靠，以便在后续的工作中使用。

会计分录分录是会计核算的重要环节，是将业务交易信息按照会计科目转换为会计账户的过程。

在这一环节，财务经理需要将公司所有业务交易记录以借贷方式分配到各账户中去，并建立会计分录表进行记录。

会计凭证会计凭证是由会计归档分录表，在凭证上摘要反映每一笔业务交易的情况，并做出会计科目、金额、借贷方向和发生时期等记录。

三、财务工作流程（一）年度预算工作流程图生效日期：2015年04月01日（二）年度决算工作流程图生效日期：2015年04月01日实用文案（三）财务处理工作流程图生效日期：2015年04月01日（四）财务报表工作流程图生效日期：2015年04月01日（五）收入工作流程图生效日期：2015年04月01日（六）银行、出纳付款工作流程图生效日期：2015年04月01日（七）薪金发放工作流程图生效日期：2015年04月01日其他发放 1 r 依据相关 •通知 编制发放明细表 保险、公积金扣除规定 审月考勤表 扌人事部门核准后工资标准 V ＞至账务处理工作流程（八）固定资产及物资盘点核对工作流程图生效日期：2015年04月01日（九）社会保障金及税金的核算缴纳工作流程图生效日期：2015年04月01日（十）票据管理工作流程图生效日期：2015年04月01日（十^一）财务审计工作流程图生效日期：2015年04月01日实用文案（十二）成本核算收支月报表工作流程图生效日期：2015年04月01日计算科室结余1F审核报表各项内容打印报表分析报告汇总季、半年、年报表其他统计报表信息反馈院领导-X科室报表归档、备份（十三）固定资产及物资购置工作流程图生效日期：2015年04月01日（十四）固定资产报废工作流程图生效日期：2015年04月01日（十五）固定资产管理工作流程图生效日期：2015年04月01日（十六）合同管理会签流程生效日期：2015年04月01日收入处（一）入院收费流程图生效日期：2010年8月30日修订日期：2013年8月30日（二）出院结账流程图生效日期：2010年8月30日2013年8月30日修订日期:（三）门诊挂号、收费流程图生效日期：2010年8月30日修订日期：2013 年8 月30 日（四）门诊退费管理流程图生效日期：2010年8月30日修订日期：2013 年8 月30 日（五）住院退费管理流程图生效日期：2010年8月30日修订日期：2013年8月30日。

最全最新的财务工作流程目录一、出纳岗工作流程……………………………………………………………………3-5二、销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8三、管理费用岗工作流程…………………………………………………………….9-12四、固定资产岗工作流程…………………………………………………………….12-15五、材料审核岗工作流程…………………………………………………………….16-20六、成本核算岗工作流程…………………………………………………………….20-24七、销售核算岗工作流程……………………………………………………………24-26八、工资福利岗工作流程……………………………………………………………26-31九、税务岗工作流程.………………………………………………………………31-33十、内部审计岗工作流程.…………………………………………………………34-38 十一、主管岗工作流程.……………………………………………………………39-41一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。

2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。