CZB-01付款申请表

付款申请单
申请日期： 申请日期： 项目名称 付款单位 收款单位 开户银行 付款方式 □支票 □电汇 □现金 □其它 采购产品： 采购产品： 采购时间： 采购时间： 年 月 日 联系人及电话： 联系人及电话： □账期 天 □其它 付款金额 银行帐户 发票情况 □增票 □普票 □收据 □其它 年 月 日
付款条件： 付款事由 付款条件：□货到付款 货款说明： 货款说明：
□款到发货
申请人
复核
经办人
出纳
总经理
付款申请单
申请日期： 申请日期： 项目名称 付款单位 收款单位 开户银行 付款方式 □支票 □电汇 □现金 □其它 采购产品： 采购产品： 采购时间： 采购时间： 年 月 日 联系人及电话： 联系人及电话： □账期 天 □其它 付款金额 银行帐户 发票情况 □增票 □普票 □收据 □其它 年 月 日
付款条件： 付款事由 付款条件：□货到付款 货款说明： 货款说明：
□款到发货
申请人
复核
经办人ห้องสมุดไป่ตู้
出纳
总经理
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5.如供货单位、账户信息变更，需提供相关证明材料。
XXXX企业采购项目付款申请表
项目名称
合同编号
开标时间
合同金额
合同签订日期
质保期
/服务期
验收合格日期
已收到合同款比例及金额
剩余合同款比例及金额
此次申请付款比例及金额
此次付款比例：100%，金额：¥2万元（大写：人民币贰万元整）
合同约定的付款方式
使用
单位
意见
项目服务情况：
是否同意支付：
核实人签字： 负责人签字：
单位（章）：
年 月 日
服务供方
信息
单位名称：
电 话：
开户行及账号：
经手人：
联系电话：பைடு நூலகம்
单位（章）
年 月 日
注：1.本表需附货物验收单原件或复印件、合同复印件；
2.本表须认真填写，不可有空项；
3.供方须将加盖公章的申请表邮寄或扫描后发送给使用单位，由使用单位核实项目服务情况后签字确认；
4.使用单位签字确认后，联系招标办完成后续报账手续。

备 注：
注：若填写此付款
审批总单经前理没：填写挂
财务负责人：
财务经理：
会计：
分管
副总\总监：
收款单位累计 已提供发票金额
￥ ：
付款后财务 帐上累计欠款
收款单位（个人）：
支付方式：现金□ 支票□ 收款人开户银行及账号： 付款具体事由及明细：
Байду номын сангаас
汇票□
付款审批单
2020 年 05 月 22 日填 申请人：
银行□ 其他□
申请人所属部门： 是否预算内费用：是□ 否□
挂款金额（大 写）：
RMB零
付款单位的开户银行和帐号：
此业务预计 产生的经济效益
备 注：
注：若填写此付款 审批总单经前理没：填写挂 财务负责人： 财务经理：
收款单位累计 已提供发票金额
￥ ：
0.00
付款后财务 帐上累计欠款
收款单位（个人）：
支付方式：现金□ 支票□ 收款人开户银行及账号： 付款具体事由及明细：
汇票□
付款审批单
年 月 日填 申请人：
银行□ 其他□
申请人所属部门： 是否预算内费用：是□ 否□
挂款金额（大 写）：
付款单位的开户银行和帐号：
此业务预计 产生的经济效益

付款单位名称
申请人
部门
编制时间
收款供应商名称
地址
银行账号
开户行
合同编号
序号
物资名称
规格型号 单位
合同数 量
单价
联系人
联系方式
合同额
本次实收数量
本次付 款比例
本次应付款
本次应付款开票 本次应付款未开 合同到期应支 合同到期应支
金额
票金额
付金额
付比例
1
3000 ￥19.00 ￥57,000.00
2000
10
1500 ￥20.00 ￥30,000.00
500
33% ￥10,000.00 ￥9,000.00
￥1,000.00 ￥20,000.00
67%
合计
32518
￥626,131.70 ￥18,910.00 ￥6.46 ￥344,551.50 ￥344,900.00 ￥-348.50 ￥281,580.20
25%
8
5000 ￥15.80 ￥79,000.00
5000
100% ￥79,000.00 ￥70,000.00 ￥9,000.00
￥0.00
0%
9
2009 ￥15.65 ￥31,440.85
1655
82% ￥25,900.75 ￥40,000.00 ￥-14,099.25 ￥5,540.10
18%
应付款合计（人民币大写）
叁拾肆万肆仟伍佰伍拾壹元伍角整
付款期限
付款方式
合同、单据说明及其附件
其它说明 付款申请人 财务部复核
部门负责人/采 购部经理
总经理审批
20% ￥12,250.00 ￥7,300.00