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明源系统财务操作指引1目的本操作指引主要针对明源ERP销售及成本系统财务操作流程制定，目的是为了规范操作流程，保障数据及时性、准确性，加强公司数据管理。
2适用范围适用于房地产项目中按要求使用明源的项目。
3职责3.1项目收款人员按照本流程制度规定，及时、准确进行明源销售系统款项收取、收据开具。
3.2城市公司财务人员3.2.1审核明源销售系统中订单、合同信息，发现问题及时要求销售人员进行修改。
3.2.2负责明源成本系统中付款申请的审核，实付款查询、发票的登记、补录开发费用。
3.2.3向财务管理中心及行政管理中心信息部提出系统改进建议、培训申请。
3.2.4配合上级财务管控部门或自行组织收款数据核对工作，发现问题及时组织整改。
4操作流程4.1明源销售模块财务操作流程销售模块财务管理主要包括财务待办、票据管理、收支管理、代收费用管理、凭证管理等。
4.1.1收支管理--预收款主要针对无法确定客户信息或房源信息收到的款项，也适用于客户先交款但不签认购单或合同的情况。
后期产生交易订单后，由销售通过“验证预收款”来关联交易，一般不用该模块收取款项。
4.1.2收支管理--预约金管理主要收取客户缴纳的预约金、会员费等款项。
通过营销录入的客户信息进行客户排号、会员费等收款操作。
若一个人排号两个以上，需查找列表中每一条纪录一一对应录入，每一条纪录下只能录一个排号信息，不能将多个排号的款项录入到一条纪录下。
预约金下的“转交易”适用于客户排号后选房处理。
如果收预约金时已关联房号，客户后期换房，营销走换房审批流程，直接在原排号单修改房号即可。
4.1.3收支管理--房款管理适用于销售人员将销售状态从排号转认购或签约后，收取客户的定金、楼款、首期、代收费用等款项。
实收款项类型须与供款明细保持一致，不一致的通知营销修改供款明细后方可收款，保证首付款之和等于供款明细中首付款。
房款管理中打开客户的交款信息及开票信息，可以查询到当前房间的以往交易情况。
F 财务共享服务> F.2应收账款管理> F.2.1客户主数据管理> F.2.1.1 客户主数据新增四级流程新增客户主数据时申请、审核、创建、复核等具体操作步骤，并明确客户新增所需信息和涉及到的岗位；客户主数据包括集团内部客户、集团外部客户。
流程描述客户三证复印件档案管理员综合科客户三证复印件后续流程业务部门综合科综合科业务人员系统维护员税务专员前序流程开始F.2.1.1 客户主数据新增业务部门提出申请F.2.1.1.4根据三证信息查看系统中是否已经存在金税存在？客户三证复印件客商维护申请表是存在？是创建客户主数据F.2.1.1.2否NCF.2.1.1.1根据三证信息查看系统中是否已经存在NC客商维护申请表客商维护申请表否是创建客户主数据F.2.1.1.5金税客商维护申请表F.2.1.2客户主数据变更单据存档F.2.1.1.6NCF.2.1.3客户主数据冻结客商维护申请表转交资料至税务专员F.2.1.1.3客户三证复印件客商维护申请表客户三证复印件客商维护申请表F财务共享服务> F.2应收账款管理> F.2.1客户主数据管理> F.2.1.1 客户主数据新增四级流程新增客户主数据时申请、审核、创建、复核等具体操作步骤，并明确客户新增所需信息和涉及到的岗位；客户主数据包括集团内部客户、集团外部客户。
流程描述流程步骤编码步骤名称步骤描述岗位输入文档输出文档适用政策与制度业务触发点/前序流程业务部门提出新增客户主数据申请，填写客商维护申请表，并提交客户三证复印件业务部门/业务人员客商维护申请表、客户三证复印件F.2.1.1.1根据三证信息查看系统中是否已经存在将客商维护申请表与客户三证复印件核对后，根据客户三证信息在NC系统中进行查看，是否已存在该客户主数据。
已存在该客户主数据，步骤转至F.2.1.1.3；不存在，步骤转至F.2.1.1.2。
综合科/系统维护员客商维护申请表、客户三证复印件F.2.1.1.2创建客户主数据根据客商维护申请表在NC系统创建客户主数据。
非自然人客户受益所有人信息表
东方基金提醒您：根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）关于反洗钱的尽职调查工作的要求，反洗钱义务机构应当采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关受益所有人信息，加强对客户的身份识别。
请机构客户根据自身情况，真实完整填写受益所有人信息。
操作员：复核员：业务受理章：
填表须知：
1.如存在多个受益所有人，则需填写全部受益所有人信息并提供相应身份证明文件。
2.机构投资者随附提供资料清单（盖章复印件）
投资者请根据自身类型依次确认受益所有人，即不满足上一项受益所有人识别标准才使用下一项识别标准。
大客户销售业务评估跟进表执行人员电话计划目标帐目销售?帐目执行人员电话号码位置行政助手通话日期销售人员管理者通话时间通话目的—预计的结果客户方的参与者公司方的参与者(名字/头衔/职务)(名字/头衔/职务)计划的通话议程竞争的观点或障碍所需资源和预先的准备1第页执行人员电话计划目标帐目销售?帐目执行人员销售人员你能潜在地影响什么观点, 你是如何产生这个影响的, 这个观点将给客户提供什么价值,商业价值政治/个人价值2第页执行人员电话计划目标帐目销售?通话介绍你需要知道什么,为什么, 问题3第页通话总结目标帐目销售?帐目执行人员销售人员实际发生的通话事件承担义务/行动4第页支持者的估计/推荐管理者的估计/推荐个人档案目标帐目销售?5第页名字传真电话号码公司/头衔教育程度出生日期地址配偶秘书雇主向谁报告先前的工作/公司/背景个性/风格/兴趣最近的决策/项目/成就最近的责任(按级别排序)决策的标准—产品和技术方面的问题决策的标准—商业方面的问题6第页个人档案目标帐目销售?帐目方案/机会销售人员政治联盟状态日期行为= 认为存在一个需要或者一个问题，同意需要一个解决方案或改变= 提供主要产品和商业方面的信息= 理解并且愿意解释显要的事件= 同意你的公司或者产品是一个潜在的解决方案= 投入时间和精力来了解你的公司或者产品的能力+ 私底下承认你的产品或者公司是最好的方案个人议程 + 愿意与你一起工作来开发一个计划来是采用你的解决方案+ 公开承认你的产品或者公司是最好的方案+ 向你提供竞争对手的计划信息+ 提供个人性格、个人议程和个人政策的信息? 愿意为执行你的解决方案向管理阶层承担责任? 与你分享公司的机密计划，并告诉你你的解决方案对他们的和长期成功起了什么关键作用? 积极地与你工作来开发和测试你的计划，帮助你击败你的竞争对手? 告诉你他/她的成功与你的计划有关系? 当你不在的时候积极和有效地帮你销售政治策略(我们如何使个人站在我们这边,) 7第页演讲计划目标帐目销售?账目演讲日期销售人员演讲目的议程客户方参与者名字/头衔购买角色论点(商业和政治的)8第页演讲目标帐目销售? 组织1、定义行为步骤从结果开始思考。
4M变更管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的在PP试产以及量产过程中，对影响产品质量的4M要素（人、机、料、法）进行管理和控制，使这四个因素在保证质量的范围内安全合理的变动，从而保证产品质量的稳定和提高，符合标准及客户要求。
2.0范围适用公司PP试产、量产过程中4M（人、机、料、法）要素的管理。
3.0定义3.1人（Man）：是指生产过程中作业者因缺勤、调动、离职、代岗或复岗时，由另一个新作业者代替进行作业时，所产生的变更。
3.2机（Machine）：是指生产过程中的设备、模具、工装、夹具、检具的新增、修理、代用的变更。
3.3料（Material）：是指生产过程中的加工原物料、辅料、包装材料等变更，包括：材料、模具、结构、规格、物料颜色及同一品名/材质制造商变更时。
3.4法（Method）：是指生产过程中的工艺流程、工艺参数（设备参数、材料配比等）、检验方法、作业方法（制造、整理、包装、周转等）变更。
3.5ECR—4M变更申请单，ECN—4M变更通知单。
4.0职责4.1营业部负责客户提出的变更受理及内部传达，负责制作客户变更承担费用PI，向财务部提交并及时催收款项。
4.2开发部负责材料、模具、结构、规格等变更申请的受理、评估、裁决；4.3工程部负责人员、设备、工艺方法等变更申请的受理、评估、裁决；4.4品保课负责对各部门变更执行情况的确认，建立4M变更跟进总台帐；4.5裁决部门负责决定4M变更方案；4.6质检课负责4M变更后的产品质量监督。
4.7生计课负责统筹PP试产以及量产阶段变更影响物料的数据统计；4.8财务部负责变更影响物料成本核算，负责跟进、统计、报告营业部或采购部回收费用情况，确保有效的成本管控。
5.0作业程序5.1变更提出5.1.1变更提出时机：A、客户要求变更；B、制程或生产方式改变；C、材质或标准变更；D、设计重大错误时；E、品质异常需改进时等。
商户入驻各种手续表格(总17页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--附件3：昆明传化和裕公路港产品销售优惠审批单附件4、客户交款单客户交款单编号：部门审核：内勤：业务代表：收款人：附件5、合同主体变更三方协议合同主体变更三方协议甲方：云南路路通物流有限公司乙方：昆明福宇货运有限公司证件类型：证件号码：丙方：昆明传化和裕公路物流有限公司证件类型：证件号码：鉴于甲方与乙方于 2016 年 3 月 22 日已签订《房屋租赁合同》《商业管理合同》《线路信息合同》《消防安全目标管理责任书》，合同编号： / ，现由于云南路路通物流有限公司与昆明传化和裕公路物流有限公司合作，经甲、乙、丙三方友好协商，将原《商业管理合同》《线路信息合同》中甲方的权利义务全部转让给丙方。
除本约定外，原合同其它条款不变。
特签订本协议作为原合同的补充协议。
本协议签订后，原合同乙方将甲方开具的收据退回甲方（若收据遗失，由乙方出具《商业管理合同》《线路信息合同》），享有合同中乙方权利义务，丙方重新开具收据给乙方，由丙方承接原合同中甲方权利义务。
本协议自甲、乙、丙三方盖章之日起生效，一式陆份，甲、乙、丙各执贰份。
甲方（签章）：云南路路通物流有限公司法定代表人（授权人）：年月日乙方（签字并手印）：昆明福宇货运有限公司年月日丙方（签章）：昆明传化和裕公路物流有限公司法定代表人（授权人）：年月日附件6、收据遗失说明收据遗失说明昆明传化和裕公路港物流有限公司：本公司（本人）是，于年月日与贵公司签订《房屋租赁合同》，合同编号：，入驻贵公司物流园区区域编号为房。
因本公司（本人）自身原因，不慎遗失贵公司开具的收据张，金额为（大写），其中租金及管理费收据张，金额为（大写），租赁保证金收据张，金额为（大写）。
现因签订合同主体变更协议（退租），无法提供收据原件，特此说明，请贵公司予以办理相关手续。
本公司（人）郑重承诺：日后若发生与此收据相关的经济和法律纠纷，一切责任由本公司（本人）承担。
