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许继电气2023年上半年现金流量报告一、现金流入结构分析2023年上半年现金流入为713,229.04万元，与2022年上半年的484,377.96万元相比有较大增长，增长47.25%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为656,154.73万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的92%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加92,098.82万元。
二、现金流出结构分析2023年上半年现金流出为654,304.42万元，与2022年上半年的530,220.02万元相比有较大增长，增长23.40%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的66.1%。
三、现金流动的稳定性分析2023年上半年，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的稳定性提高。
2023年上半年，工资性支出有所增加，企业现金流出的刚性增加。
2023年上半年，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金；收到其他与筹资活动有关的现金；收到的税费返还。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；支付的各项税费。
四、现金流动的协调性评价2023年上半年许继电气投资活动需要资金5,373.1万元；经营活动创造资金92,098.82万元。
投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。
2023年上半年许继电气筹资活动需要净支付资金27,801.11万元，也被经营活动所创造的资金满足。
总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量增加。
五、现金流量的变化2022年上半年现金净亏空45,842.06万元，2023年上半年扭亏为盈，现金净增加58,924.62万元。
2022年上半年经营活动现金净亏空24,991.63万元，2023年上半年扭亏为盈，现金净增加92,098.82万元。
证券代码：000400 证券简称：许继电气公告编号：2020-44许继电气股份有限公司关于调增2020年度日常关联交易预计金额的公告一、关联交易的主要内容根据公司关于2020年1-10月已发生日常关联交易金额的统计分析，预计公司与关联人发生的2020年度日常关联交易金额将超出预计的范围，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的有关要求，结合公司经营发展需求，调增2021年度日常关联交易预计金额28.10亿元，调增后2021年度预计发生金额为105.00亿元。
具体情况如下：单位：万元本次关联交易不构成重大资产重组，不需经过有关部门批准。
本事项已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。
2020年11月16日，公司八届十二次董事会审议通过了《关于调增2020年度日常关联交易预计金额的议案》，审议结果为4票同意，0票反对，0票弃权。
董事张旭升先生、孙继强先生、张学深先生、杜丹丹女士和檀国彪先生为关联董事回避表决，其他董事不存在需回避事项。
本事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、2020年预计发生金额超出年初预计范围的主要原因1.2020年度，公司向许继集团有限公司（以下简称“许继集团”）所属子公司、国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及其下属企业采购项目增多，使关联方采购金额超出预期。
2.2020年度，公司与许继集团、国家电网及其下属企业等关联方的配套供货项目增多，使关联方销售金额超出预期。
3.2020年度，公司合并范围扩大，增加中电装备山东电子有限公司与许继集团及其所属子公司、国家电网及其下属企业等关联方的销售、采购金额。
三、关联方情况及关联关系1.国家电网有限公司企业性质：有限责任公司(国有独资)注册地址：北京法定代表人：毛伟明注册资本：人民币82,950,000万元主营业务：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。
许继电气2022年财务指标报告一、实现利润分析实现利润增减变化表(万元)2022年利润总额为108,510.15万元，与2021年的96,129.92万元相比有较大增长，增长12.88%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)二、盈利能力分析盈利能力指标表(%)营业利润率7.94 7.71 7.19成本费用利润率9.2 8.63 7.84总资产报酬率 5.84 5.76 6.09净资产收益率8.98 8.86 9.21许继电气2022年的营业利润率为7.19%，总资产报酬率为6.09%，净资产收益率为9.21%，成本费用利润率为7.84%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为1,890,896.39万元，经营资产的收益率为5.67%，而对外投资的收益率为-941.65%。
2022年营业利润为107,219.33万元，与2021年的92,413.21万元相比有较大增长，增长16.02%。
以下项目的变动使营业利润增加：其他收益增加790.04万元，财务费用减少2,668.79万元，共计增加3,458.83万元；以下项目的变动使营业利润减少：信用减值损失减少15,317.54万元，资产处置收益减少668.23万元，投资收益减少418.6万元，营业成本增加255,505.7万元，资产减值损失增加7,783.55万元，研发费用增加5,789.03万元，管理费用增加4,526.29万元，销售费用增加3,913.66万元，营业税金及附加增加2,972.42万元，共计减少296,895.01万元。
各项科目变化引起营业利润增加14,806.12万元。
三、偿债能力分析偿债能力指标表2022年流动比率为1.99，与2021年的2.17相比有所下降，下降了0.18。
2022年流动比率比2021年下降的主要原因是：2022年流动资产为1,571,474.39万元，与2021年的1,445,650.67万元相比有所增长，增长8.70%。
许继电气2020年财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况许继电气2020年资产总额为1,680,614.28万元，其中流动资产为1,402,255.47万元，主要以应收账款、存货、货币资金为主，分别占流动资产的56.69%、17.58%和12.41%。
非流动资产为278,358.81万元，主要以固定资产、无形资产、递延所得税资产为主，分别占非流动资产的57.39%、28.84%和6.46%。
资产构成表(万元)项目名称2018年2019年2020年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产1,457,690.87 100.00 1,508,963.22100.00 1,680,614.28100.00流动资产1,224,483.81 84.001,268,798.684.08 1,402,255.4783.44应收账款842,773.1 57.82 808,925.4 53.61794,894.3147.30 存货11.82 12.94 14.67172,325.48 195,212.36 246,515.16货币资金97,481.25 6.69125,677.91 8.33173,968.3710.35非流动资产233,207.06 16.00240,164.6215.92278,358.8116.56固定资产122,523.7 8.41130,493.52 8.65159,763.579.51无形资产49,210.17 3.38 62,495.41 4.14 80,269.22 4.78 递延所得税资产14,794.81 1.01 16,352.45 1.08 17,974.67 1.072.流动资产构成特点企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的57.4%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
流动资产构成表(万元)项目名称2018年2019年2020年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产1,224,483.81 100.001,268,798.6100.00 1,402,255.47100.00应收账款842,773.1 68.83 808,925.4 63.76794,894.3156.69存货172,325.48 14.07195,212.3615.39246,515.1617.58货币资金97,481.25 7.96125,677.91 9.91173,968.3712.41预付款项56,489.1 4.61 51,630.94 4.07 42,872.66 3.06 应收票据40,408.43 3.30 71,480.6 5.63 37,630.61 2.68 其他应收款13,857.56 1.13 13,782.62 1.09 10,056.67 0.72 其他流动资产1,148.88 0.09 2,088.77 0.16 6,813.82 0.493.资产的增减变化2020年总资产为1,680,614.28万元，与2019年的1,508,963.22万元相比有较大增长，增长11.38%。
