金蝶KIS专业版10委外加工业务变通处理

认为“外购”，若此商品是企业内生产获得则修改为“自制或组装件”→选择计量单位组，计量单位将自动产生→选择默认仓库、设置数量精度（小数点后几位小数）→然后点上面的物流资料→计价方法根据成本核算要求选择加权平均法或先进先出法等等→存货科目代码选择1405、销售收入科目代码选择5001、销售成本科目代码选择5401→注意单价精度，根据实际情况设置→完成后点保存完成增加。

3.8、核算项目类别增加：主控台→基础设置→核算项目→点左上角的“新增类别”→输入代码和类别名称，点确定完成增加；增加明细核算项目的方法和增加部门、职员等的方法相同。

4、系统初始化数据录入4.1、主控台→初始化→点启用财务系统，完成财务系统初始化→点启用业务系统，系统重新登录完成业务系统初始化。

5、财务业务常用快捷键F7 ：万能获取键（用来提取存放在软件里的信息，比如会计科目、供应商、物料代码等等）在凭证和业务单据编制界面，通过快捷键可调出“基础资料查看”界面，选择需要的资料。

=（等号键）：获等录入凭证时，执行此快捷键，系统会根据分录的借贷金额，直接在当前光标停留处填入差额，达到金额借贷自动平衡。

-（减号键）：在凭证录入界面，快捷键可使输入的金额在正负间切换。

空格键：在凭证录入界面，快捷键可转换金额的借贷方向。

F12：在凭证录入界面，通过快捷键可以保存新增或修改后的凭证。

..（两个点）：快速复制上一条摘要。

//（两个斜杠）：快速复制第一条摘要。

F11 ：在凭证录入界面，通过快捷键可以调出计算器，计算结果可以用空格键或F12键回填到数字输入框。

F6：业务单据多天记录批量填充ESC键：录入凭证时其金额错误，鼠标在错误金额框中按下此键，清空金额数据重新录入。

二、财务部分1、日常财务操作流程：主控台→账务处理1.1、凭证录入，将本月所有业务凭证完成录入或自动生产。

凭证录入：在主控台→账务处理→点开凭证录入→输入日期（中间的日期）、摘要，在会计科目栏中双击或按下F7选择科目、输入借或贷的金额，确保凭证借贷平衡，完成后点左上角的保存按钮完成录入。

账务处理是以证—账—表为核心的有关企业财务信息加工系统。

账务处理模块共分3大块：凭证处理、期末处理和账簿报表查询。

一、凭证处理：会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须保证会计凭证录入数据的正确性。

金蝶KIS标准版为您提供十分安全、可靠、准确快捷的会计凭证处理功能。

会计凭证分为原始凭证和记账凭证两种，电算会计中一般不直接处理原始凭证。

因此，在业务发生时应首先根据原始凭证和其他有关业务资料手工填制凭证。

或者也可以根据原始凭证直接在电脑上制作记账凭证，但这样做的效率比较低，而且容易出错，一般不提倡这样做。

金蝶KIS标准版已经达到了相当高的自动化水平，所有与固定资产、工资有关业务及期末调汇、结转损益业务等一些日常处理业务，系统可以根据原始数据资料自动生成记账凭证，这类记账凭证不要求用户自己制作。

为方便用户使用，系统提供了多种凭证数据的校核和控制功能；会自动检验记账凭证借贷方是否平衡；检验科目是否为最明细级；检验本位币金额是否等于汇率乘原币；检验金额是否等于数量乘单价；检验往来核算的客户是否已超出授信值等等。

系统在对凭证内数据进行控制的同时，还对凭证在记账前的审核检验提供控制。

为了使系统更加灵活。

这些控制你可以根据您企业的实际情况进行设定。

二、期末处理：为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。

结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作。

若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。

期末处理包括：期末调汇、结转本期损益、自动转账和期末结账等四个方面的工作。

期末处理所产生的凭证一般不允许用户再直接修改，但如果确有必要，且用户能保证系统数据的准确性，可修改自动转账、期末调汇和结转损益产生的凭证。

三、账簿报表：会计账簿是以会计凭证为依据，对全部的经济业务进行全面、系统、连续、分类地记录和核算，并按照专门的格式以一定的形式联结在一起的账页所组成的簿籍。

委外加工后台配置科目配置表：配置路径：SPRO —物料管理—评估和科目设置—科目确定—无向导的科目确定—配置自动过帐OBYC配置存货科目：配置GR/IR科目：配置委外加工成本结转科目：配置委外加工费用科目：配置委外物料消耗科目：委外加工前台演示1.委外加工1.1创建BOM1.1.1委外加工物料首先维护需要委外加工物料L50000600：操作路径：后勤—物料管理—物料主数据—物料-创建（一般）—MM01—立即1.1.2维护BOM操作路径：后勤—生产—主数据物料清单—物料BOM—CS01创建创建L50000600的BOM，如下图所示：其中ICT N表示物料由委外vendor提供,ICT L表示公司提供物料L50000601 注意：供应商提供的那部分最好在BOM中维护。

双击选中的Item。

对于供应商提供的物，ICT 为N通常表示不做库存,因为这些料是别人的,不参与L50000600的成本计算,所以你必须找到Item的明显Status/Lng Text页的CostingRelevncy 设为空(表示不参与标准成本计算)。

如下图所示：如果此处不创建BOM，则采购订单无法自动展开子件，需要手工添加物料组件。

1.2创建委外加工订单操作路径：后勤—物料管理—采购—采购订单—创建ME21N双击事务代码ME21N或在命令行输入ME21N。

如果在第一步没有创建BOM，在这里我们就需要手动地添加物料组件中的物料。

如果含有运费的话，就必须在OBYC FB1定义科目。

1.3委外加工发货本地库存原料发往供应商处加工。

有两种方式发货给供应商：一、使用事务代码MB1B；二、使用事务代码ME2O。

1.3.1MB1B发货过账路径：后勤—物料管理—库存管理—货物移动—转移过账MB1B双击事务代码MB1B或在命令行输入MB1B。

点击：采用+细节没有问题之后，点击保存，生成物料凭证。

1.3.2 ME2O发货过账操作路径：后勤—物料管理—采购—采购订单—报表—ME2O - 每一供应商的货源库存双击事务代码ME2O或在命令行输入ME2O。

金蝶财务软件专业版委外加业务标准业务流程
•
本文档适用于供应链采购管理系统。

• 当完成本文档学习之后，您能够掌握您将能够了解委外加工业务标准流程的应用。

背景
委外加工业务是委托方提供原材料及主要材料，受托方按照委托方的要求制造货物并 收取加工费的业务。

本章主要站在委托方的立场，分析委外加工基本业务标准流程，此处的 标准业务指的是当月发出加工材料且收回完工产品，并收到对方开具的加工费发票的业务。

功能介绍
委外加工产品的实际成本，包括材料费和加工费两部分；其中委外加工入库材料费是 通过与委外加工出库单进行核销确认；委外加工类型的采购发票与委外加工入库单钩稽核算 来确认加工费，而这两部分成本都体现在委外加工入库单上。

委外加工业务本标准业务总体流程如表-1：
本期概述
表-1
案例
正辉公司委托阳光公司加工一批材料，发出A委外加工料100 个，加工完成收回A产品60 个，其余的仍在加工中，材料与产品的用量比是1：1，加工单价为5元，发生运输费用120 元，正辉公司的具体操作如下：
1、录入委外加工出库单向阳光公司发出委托加工材料时，在【供应链】→【委外加工】→
【委外发出】→【委
外加工出库单-新增】中新增一张委外出库单或者是关联委外订单生成委外加工出库单，如。

金蝶K I S专业版操作流程（一）专业版财务部分的几大操作步骤：新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、恢复账套。

确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目（客户、部门、供应商、职员···）等资料的新增初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平衡后启用财务财务部分的日常操作：、账务处理的流程：、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财务凭证c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入；公式的设置、数据的录入、所得税、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。

具体操作如下：一、新建账套在服务器 开始 → 程序 → 金蝶KIS专业版 → 工具 → 账套管理(单击) → 确定 → 新建 → 帐套名称、数据库（即账套数据）存放路径（注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放）、公司名称。

然后点击“确定”，需要等待一会儿。

二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增、账套的启用时间及参数设置新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。

步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始 → 程序 → 金蝶KIS专业版”的每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过 选择需要登录的账套，然后点击“确定”步骤：基础设置→系统参数设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。

设置本公司账套真正启用的会计期间，是财务参数。

注意：一旦设置启用生效之后，启用会计年度和启用会计期间是无法修改。

金蝶K I S专业版操作流程（二）KIS专业版操作流程、用户名的新增及授权步骤：基础设置→用户管理选择菜单“新建用户”如下图：如果把该用户添加到系统管理员组则该用户拥有最大权限不需要授权可以分组授权，也可以针对个别操作人员进行授权，如果更细化授权则要点击高级，如下图：、界面定义，可以把不用的模块进行隐藏在登录界面的左上角的”系统”下拉菜单，选择“界面自定义”如何使用系统预设的科目从模板中引入会计科目：基础设置→会计科目，进入科目操作界面，如下图：并从预设的不同行业的会计科目模板中选择适合自己企业的会计科目体系提醒：每个用户名初次进入科目只显示一级科目，如何显示明细科目，方法：在菜单“查看”下拉菜单“选项”，弹出显示选项，如下图显示所有明细金蝶K I S专业版操作流程（三）KIS专业版操作流程金蝶K I S专业版操作流程（四）三、相关基础资料增加完善后进行初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入（新增固定资产卡片的形式）；b、科目初始数据的录入，试算平衡后则需启用财务系统。

金蝶KIS专业版V10.0发版说明目录金蝶KIS专业版V10.0发版说明1综述1.1产品形态1.2系统构成1.3关于加密1.4产品重大功能改进清单1.5业务部分1.6财务部分1.7易用性改进1.8系统参数及系统工具1.9环境适用性1.10关于升级1.11安装注意事项1.12获得支持的途径2KIS专业版V8.X客户和维护人员必读1综述KIS专业版V10.0是在前期版本产品基础之上，结合应用过程中用户、渠道提出的反馈，以及产品研发部门和产品市场部门的调研成果，主要以降低实施维护成本、提升产品易用性及可维护性为设置宗旨而开发完成的更加简洁、实用、高效的KIS专业产品。

1.1产品形态金蝶KIS专业版V10.0，产品形态为完整安装包，已经安装了金蝶KIS专业版早期版本，需要先行将其卸载，才能安装金蝶KIS专业版V10.0产品。

1.2系统构成整个金蝶KIS专业版V10.0，由16个功能模块（含拓展应用）和12个辅助工具构成。

1.2.1模块购销存（6个模块）：采购管理、销售管理、生产管理、应收应付、仓存管理和存货核算财务（5个模块）：账务处理、固定资产、工资管理、报表与分析和出纳管理基础（2个模块）：初始化和基础设置1.2.2扩展应用老板报表（1个独立功能客户端）远程应用（1个功能系统）移动应用（1个功能系统）1.2.3辅助工具数据交换工具（6个）：航天金税接口、数据交换平台、固定资产数据、业务数据、科目初始数据、组装件BOM辅助工具（2个）：单据自定义、KIS专业版升级工具系统工具（1个）：网络控制工具套打工具（2个）：财务套打、业务套打工具（1个）：账套管理1.3关于加密1.3.1加密方式金蝶KIS专业版V10.0保持金蝶KISV9.1原有的软加密注册方式和智能卡加密注册方式。

由于新增了生产模块，分包的加密形态有所调整。

具体调整情况如下：新增三种加密包，分别为专业版总账包（含总账、报表）、生产包（原业务包基础上增加生产管理）、专业版增强包（原整包基础上增加生产管理）；其中总账包只支持单站点；10.0版本不支持硬加密注册方式。

委外加工业务操作手册概要：委托加工业务用来处理公司委托外单位加工产品过程中发出原材料和加工制成品数量及成本的结算。

本业务系统主要由如下操作程序：（1）根据【委外订单】（委托加工协议）确定发出原材料与委托加工件的耗用比例关系及相关协议信息。

（2 ）由【委外订单】生成【委外发料单】确认发出原材料数量。

（3 ）由【委外订单】生成【委外入库单】确定委外加工完工入库的数量。

（4）通过“材料核算”确定完工入库加工件耗用发出原材料的数量，比例取自【委外订单】。

（5 ）通过“委外入库成本核算”将耗用原材料信息反写到【委外入库单】，以确认委托加工件总成本。

（6）通过【应付单】录入委托加工费发票，结算委外入库单中的实际加工成本（如果应付单不能与委外入库单自动核销，可用“委外发票核销”处理。

（7 ）委托加工件相关原材料成本核算完成后（通过成本核算系统），根据委外发料单生成委托加工出库凭证，根据委外入库单生成委托加工入库凭证，应付单生成委外加工费结算凭证。

供应部劳务供应商①根据委外协议填制委外订单委外订单②仓库根据订单发岀原材料并拉式生成委外发料单。

③在月末材料出库核算完成后，材料会计根据委外发料单生成发料凭证。

④仓库核对发货单后，根据委外订单拉式生成委外入库单。

⑤材料会计将委外入库单与委外发料单进行核销。

⑥材料会计进行委外入库核算，并生成材料结转凭证⑦稽核人员根据发票关联委外入库单，生成应付单。

⑧材料会计根据应付单生成记账凭证。

⑨未开发票根据订单加工费金额生成暂估应付凭证。

....... 1......■ jlYrtwXwiACV [:委外入库单汁③记帐凭证④委外入库単委外入库単①委外订单委外订单②委外发料单委外发料单审核⑤核发货单■⑥记帐凭证委外发料单: __・...... ............产品加工发货单收票核销发票⑦应付单⑧记帐凭证⑨记账凭证一、委外订单1、用途及目的：【委外订单】是公司与外协生产企业所签订的委外加工协议，是委托加工业务的起点，直接决定了委 托加工业务加工费和材料成本的结算。

金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式在每月要结帐前，请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况。

方法是进入"单据序时簿"，以"入库业务"、"出库业务"分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。

对于已审核而有错误的单据，要先进行"反审核"，然后修改，再进行"审核"。

进入存货核算系统，按左列内容分别进入核算。

下面是为大家带来的金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式的知识，欢迎阅读。

第一步：入库核算①外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。

原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是"存货估价入帐"。

根据目前天博现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。

直接进行"存货估价入帐"。

②存货估价入帐：主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。

注意在选择红蓝字时选择"全部"，才能选出全部单据。

如果正常，可直接退出。

③自制入库核算：可分别根据"产品入库实际成本"、"产品入库计划成本"、"盘盈"、"盘亏"进行过滤，进入主界面。

请注意在菜单"工具"中选择"计划价更新无单价单据"，对没有单价的"暂估入库"、"其他入库"、"自制入库"、"委外加工入库"、"红字出库单"、"本期不确定单价单据"等进行处理，将所有无单价单据以计划价替代。

方法是选中本期核算单据项目后，直接按"更新"，系统会提示有多少条单据被更新。

金蝶KIS专业版操作流程金蝶KIS专业版操作流程一、进入系统1、双击桌面的金蝶KIS专业版图标2、出现系统登陆界面后，输入自己的用户名和密码后，单击确定后，便可顺利进入系统二、财务处理凭证录入1、单击“财务处理”→“凭证录入”，出现“记帐凭证”后，便可实施凭证录入；日期调整：选择日期一栏右边的下拉菜单，出现日期选择框，选择所需要的日期，也可以通过手工录入2、附件数录入：可以通过右边的上下箭头来调整或通过手工录入3、录入摘要，按回车，光标自动跳到会计科目一栏，按F7选择所需要的会计科目，再按回车输入借贷方金额。

注：1、如果录入的是应收、应付的科目代码，那么它所对应的核算项目将在记账凭证截面的下方进行操作2、有关固定资产的凭证必须通过固定资产的模块来实现如实现计提折旧：单击“固定资产”→“计提折旧”，根据系统提示进行操作后便可生成计提折旧的凭证（如果当月固定资产有变动，则计提折旧凭证需在变动后再计提）3、有关材料采购和商品销售的凭证必须通过采购和销售模块来实现，具体方法详见第三、四点凭证审核(换人审核)1、单击主界面上的“系统”菜单，选择“更换操作员”，输入用户名和密码，单击确定便可成功进行更换；2、单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需凭证的会计期间（如果是当月凭证可以不选择），再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过帐），单击“确定”，进入“会计分录序时簿”；单击“操作”菜单里的“审核凭证”进行单张审核，也可以选择“成批审核”，将所有已录入的凭证进行一次性审核。

凭证过账单击“财务处理”→“凭证过账”→选择“开始过账”，系统便对当前凭证进行过账操作，最后等待系统出现过账报告后，选择“关闭”，结束过账；凭证查询单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需查询凭证的会计期间（如果查询当月所有凭证可以不选择）和凭证字号后(同前)，再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过账），单击“确定”，便可查询出所需要的凭证；(如果想根据凭证号进行查询，那么在过滤时，请在排序框中选择“凭证号”)结转损益单击“财务处理”→“结转损益”，根据系统出现的提示进行操作完成后，便可自动生成该凭证注：在进行该步骤操作时，必须将前面的所有凭证进行过账后才可以进行操作按先前步骤进行该结转损益凭证的审核与过账工作三、采购管理采购发票录入单击“采购管理”→“采购发票”，出现“购货发票(专用)”界面，便可实施录入操作；按F7选择“供应商”后，然后进行日期调整；按F7选择“物料代码”，按回车，输入数量，然后将单价等信息与增值税发票进行比较调整，把电脑上录入的数据与增值税发票相统一；输入“主管”、“部门”、“业务员”后，便可保存。

金蝶国际软件集团XXXX科技KIS14.1专业版操作手册深圳市优服信息科技KIS实施部2021年8月采购业务流程操作〔采购管理〕图1通过主界面→采购管理→采购订单，翻开采购订单编辑界面，在这里主要用于制作新的采购订单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过订单序时簿进行操作，采购订单上包含的业务和管理信息非常多，单据头局部用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体局部用来描述不同物料的根本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。

〔带*的局部为必须录入的工程〕图2通过主界面→采购管理→采购入库单，翻开采购入库单编辑界面，在这里主要用于制作新的采购入库单，包括供给商、日期、物料代码、入库数量等信息。

如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过采购入库单序时簿进行操作。

此外购入库单可以根据采购订单下推关联生成：源单类型选择：采购订单，选单号F7选择需要生成入库单的分录—返回〔带*的局部为必须录入的工程〕图3通过主界面→采购管理→采购发票，翻开采购发票编辑界面，在这里主要用于制作新的采购发票，如果采购发票的数量与前期采购入库的数量不符，需在采购入库单序时簿中找到前期录入入库单进行拆分单据后根据子单生成采购发票并审核勾稽。

如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过采购发票序时簿进行操作。

采购发票也可根据采购入库单下推关联生成。

图4对生成的采购发票和入库单进行审核勾稽，以便发票和入库单进行关联核算入库本钱。

销售业务流程操作〔销售管理〕图5通过主界面→销售管理→销售报价单，翻开销售报价单编辑界面，在这里主要用于制作新的销售报价单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过报价单序时簿进行操作，下一节会做具体讲解，销售报价单上包含的业务和管理信息非常多，单据头局部用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体局部用来描述不同物料的根本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。

金蝶K/3 ERP受托加工业务处理流程及会计处理受托加工业务包括了生产与销售两个重要的过程,同时也包括对客户发来的物料的管理(仅仅是数量上的管理,不做会计处理)一.基础资料准备.这个阶段主要涉及仓库及物料的设置.仓库设置[目的]新增两个仓库资料,分别为受托加工仓与受托产品仓,对物料分仓库进行单独管理.[操作路径]系统设置---基础资料----公用资料-----仓库图1(受托加工仓,仓库类型为代管仓)图2(受托产品仓,仓库类型为普通仓)物料设置(主要包括客户送来的物料及加工后的成品)[目的]新增两个物料,分别为材料(客户送来的待加工的物料)及成品(加工完成后的产品) [操作路径]系统设置----基础资料----公用资料-----物料图3(材料的设置)5.图4(成品的设置)二.单据处理受托加工材料的管理企业收到客户送来的材料,进入入库处理[目的]增加一个受托加工材料入库单[操作路径]供应链---仓存管理---受托加工----受托加工材料入库-新增 [注意点]收料仓库为受托加工仓(代管仓)图5受托加工材料入库单(新增).生产过程中领用客户的材料[目的]增加一个受托加工领料单[操作路径]供应链---仓存管理----受托加工----受托加工领料单-新增 [注意点]发料仓库为受托加工仓(代管仓)受托加工领料单(新增)受托加工产品完工入库及加工成本核算(核算生成过程中发生的各种成本,包括人工费及制造费用)受托加工产品完工产库[目的]增加一个产品入库单[操作路径]供应链----仓存管理----验收入库----产品入库新增[注意点]收货仓为受托产品仓(普通仓)图7产品入库单新增核算受托加工产品生产过程中发生了成本总额(包括人工费及制造费,不包括厂商提供的材料费用.如果自己还领用的一部份自己的材料刚需要将自己的材料费用加到生产成本)[目的]核算受托产品入库成本[操作]供应链---存货核算----入库核算----自制入库核算[关键点]在受托加工材料对应的单价处填写加工成本.图8 产品入库核算受托加工产品的销售受托加工产品销售出库[目的]新增一个销售出库单[操作路径]供应链---销售管理-----销售出库----销售出库单—新增 [技巧]可以通过产品入库单关联生成销售出加单[注意点]发货仓库为受托产品仓(普通仓库)开具销售发票[目的]新增一张销售专用发票[操作路径]供应链---销售管理----销售发票----销售发票新增 [注意点]此处的单价为向客户收取的价格,而非加工成本[技巧]可以通过销售出库单关联生成销售发票销售出库单与发票进入钩稽销售出库成本的核算[目的]核算销售出库单上的成本数据[操作路径]供应链----存货核算----出库核算----产品出库核算图11 销售出库成本核算三.业务单据的凭证制作.由于受托加工的材料放在代管仓进入管理(见图1),所有材料的入加及领用都将不进行成本的核算,因此也无须进入生成凭证.需要进行会计处理的单据有产品入库单,销售出库单及销售发票.凭证模型的设置[目的]检查或设置相关业务单据的凭证模板,这是生成凭证的前提.[操作路径]供应链---存货核算-----凭证管理----凭证模板图12 产品入库凭证模板的设置图13 销售出库的凭证模板的设置图14 销售发票的凭证模型的设置生成凭证[目的]按照事务类型(单据类型)生成相应的凭证[操作路径]供应链----存货核算---凭证管理----生成凭证图15 产品入库的凭证图16 销售出库的凭证图17 销售发票的凭证。

金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式注意：在每月要结帐前，请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况。

方法是进入“单据序时簿”，以“入库业务”、“出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。

对于已审核而有错误的单据，要先进行“反审核”，然后修改，再进行“审核”。

补充:可能进行如上操作后，系统仍提示存在未审核单据，请到本人的百度空间下载专业版维护工具。

进入存货核算系统，按左列内容分别进入核算。

㈠第一步：入库核算。

①外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。

原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是“存货估价入帐”。

根据目前天博现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。

直接进行“存货估价入帐”。

②存货估价入帐：主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。

注意在选择红蓝字时选择“全部”，才能选出全部单据。

如果正常，可直接退出。

③自制入库核算：可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤，进入主界面。

请注意在菜单“工具”中选择“计划价更新无单价单据”，对没有单价的“暂估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库”、“红字出库单”、“本期不确定单价单据”等进行处理，将所有无单价单据以计划价替代。

方法是选中本期核算单据项目后，直接按“更新”，系统会提示有多少条单据被更新。

④然后，在自制入库单据中按“核算”按纽。

系统提示成功后，退出。

⑤其他入库核算：类似于存货估价入帐。

⑥委外加工入库核算，㈡第二步：出库核算①首先请进行“不确定单价单据”：查看有没有不确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统修改。

在这里不确定单价的单据一般是单据本身错误，因为前一步进行的“计划价更新无单价单据”已经替换了大部分无单价单据。

②材料出库核算：点击材料出库核算按纽，进入“结转存货成本”界面，首先，请按“查看”按纽，看本期有没有已审核但没有单价的入库单，有没有没有审核的单据，以及不能确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统进行处理。

金蝶 KIS 专业版1简介2应用价值3功能特色4功能特点1简介金蝶 KIS 专业版以“规范管理降低成本”为核心理念，软件功能全面覆盖中小型企业管理的六大关键环节：企业老板报表、采购管理、销售管理、生产管理、仓存管理、财务管理，以丰富的报表为企业管理者提供实时查询和决策依据；在将财务、业务进行一体化管理的同时，突破局域网应用模式，整合基于云+端新型服务模式的云管理平台，丰富的应用将最大化地满足企业的个性化需求2应用价值企业老板：实时掌控、准确分析、正确决策更简单财务主管：财务管理、成本核算、数据分析更简单销售主管：业绩统计、价格管理、信用控制更简单仓存主管：即时库存、预警管理、出入管理更简单采购主管：价格控制、厂商管理、订单跟踪更简单生产主管：限额领料、费用分摊、生产管理更简单3功能特色业务更顺畅以销售订单为企业业务起点，根据企业销售订单来制定企业生产计划，根据生产计划来确定物料采购计划，根据生产计划和采购计划来安排企业仓库业务，形成企业一套规范的以销定产、以产定购的业务体系，让企业各部门协调运作，高效运营。

成本更可控严格控制产品生产按计划用料进行领料，杜绝材料多领、乱领，减少原材料浪费，从源头控制产品材料成本，降低整体产品成本。

库存更合理通过采购建议，让采购计划更合理，保障生产材料所需，实现库存合理化，减少企业库存资金占用，提高企业资金利用率。

成本核算更准确以生产任务单为主线，通过系统自动归集完工产品材料、制造费用和人工成本，完成产品成本核算，成本核算高效而准确，让企业利润更真实，管理层决策更科学。

往来更精细，资金更安全根据会计法规，以发票做为往来确认的依据，实时反映企业应收、应付往来情况；从源头销售订单严格按照客户授信额度进行控制，将可能出现的坏账风险控制在萌芽状态，保障企业往来资金的安全。

信息更安全针对企业核心供应商、客户和仓库的基础资料和数据信息，根据员工级别和负责业务范围，授予不同的信息查看权限，即能保障员工正常工作需要的信息，又能有力防止企业核心机密信息的泄漏，让企业在市场竞争中时刻处于主导地位，立于不败之地。

金蝶KIS专业版报表与分析模块常见问题及处理方法金蝶KIS专业版报表与分析模块常见问题及处理方法金蝶软件报表模块是针对于财务上各种报表的一个自动汇总查询的功能，里边涉及到资产表，利润表，现金表，以及各种常用的分析报表。

所以说凭证录入只是软件的基础部分，查询报表才是最终的结果也是软件的真正意义所在，下边就总结几个在查询报表的过程中遇到的问题以及处理方法。

下面是店铺为大家带来的金蝶KIS专业版报表与分析模块常见问题及处理方法的知识，欢迎阅读。

1、金蝶kis专业版报表与分析模块无法查看报表问题描述：系统管理员组用户进入报表与分析模块能查看到资产负债表，普通组用户查看不到，如何修改设置？问题原因：专业版的报表需进行双重授权。

解决方案：（1）以系统管理员组用户打开账套，单击【基础设置】→【用户管理】→【权限管理】，检查并授予其他用户查看报表的权限；（2）打开资产负债表，单击【工具】→【报表权限控制】，授予其他用户报表权限。

2、金蝶kis专业版如何查看以前期间的报表问题描述：如何查看以前期间的报表？例如，查询20xx年8月的资产负债表数据。

解决办法：打开资产负债表，单击【工具】→【公式取数参数】，设置【缺省年度】为2011，【开始期间】为8、【结束期间】为8。

3、金蝶kis专业版资产负债表不平衡解决办法：（1）检查是否进行报表重算；（2）检查所有业务是否处理完成，例如：是否结转损益、凭证是否过账；（3）检查本期是否存在新增的一级科目，但报表中未设置新增科目；（4）检查比较容易出现错误的项目公式是否正确，例如：应收应付项目、预收预付、存货、未分配利润；（5）与科目余额表对比检查。

4、金蝶kis专业版利润表本期金额无数据解决方法：（1）检查并进行报表重算；（2）检查【工具】→【公式取数参数】的期间是否正确；（3）检查手工结转本期损益；（4）检查项目公式是否正确。

5、金蝶kis专业版利润表中财务费用数据与科目余额表中的本期发生额不一致问题原因：财务费用科目，发生额录入了贷方。

金蝶委托加工出入库流程1.引言1.1 概述概述部分是文章的引言，主要介绍本文要讨论的主题以及相关背景信息。

对于《金蝶委托加工出入库流程》这个主题，可以从以下几个方面来进行概述：金蝶软件是一家专业的企业管理软件提供商，为企业提供全方位的管理解决方案。

其中，金蝶委托加工出入库流程是金蝶软件的重要组成部分之一。

企业在生产经营过程中，为了提高效率和降低成本，常常会选择将一部分生产环节委托给外部供应商进行加工，而金蝶软件的委托加工出入库流程模块提供了一套完善的解决方案。

本文将围绕金蝶委托加工出入库流程展开讨论。

首先将介绍金蝶委托加工的定义和背景，明确委托加工在企业中的重要性。

随后，我们将深入探讨金蝶委托加工出入库流程的优势，包括提高生产效率、降低库存成本等方面的好处。

最后，我们将展望金蝶委托加工出入库流程的应用前景，探讨它在未来企业管理中的潜力和发展空间。

通过对金蝶委托加工出入库流程的探讨，我们可以更好地理解该流程在企业管理中的作用和重要性，为企业的生产运营提供有力的支持和指导。

同时，也为企业进一步提升效率、降低成本、增强竞争力提供了可行的解决方案。

让我们一起深入研究金蝶委托加工出入库流程，为企业的发展注入新的活力和动力。

1.2文章结构1.2 文章结构本文主要分为三个部分：引言、正文和结论。

引言部分包括概述、文章结构和目的。

在概述部分，将对金蝶委托加工出入库流程进行简要介绍，并阐述其重要性。

文章结构部分将详细说明文章的组织结构和各部分的内容。

目的部分则明确了本文的目标和意义。

正文部分将分为两个小节：金蝶委托加工的定义和背景以及出入库流程的重要性。

在第一小节中，将对金蝶委托加工进行定义和背景介绍，包括该概念的起源和相关背景知识。

第二小节将重点介绍出入库流程在金蝶委托加工中的重要性，包括对加工厂商和金蝶公司的作用和价值。

结论部分将分为两个小节：金蝶委托加工出入库流程的优势和应用前景。

在第一小节中，将分析金蝶委托加工出入库流程的优势，包括提高生产效率、降低成本和提升质量等方面的优点。