天保基建2019年上半年现金流量报告

天津天保基建股份有限公司2019年度董事会工作报告本次董事会工作报告分两部分：第一部分为2019年董事会工作总结，第二部分为2020年董事会工作计划。

第一部分 2019年董事会工作总结2019年，董事会根据年初既定的各项经营指标和重点工作，统筹指导经营层采取有效措施，积极推进目标的实现。

在指导、推动公司经营管理工作的同时，董事会不断完善治理水平，通过规范运作和风险管控等方面进一步健全董事会管理体系，确保公司持续、稳健、安全发展。

一、公司经营情况概述2019年公司圆满完成各项经营计划,总资产规模近百亿元，净资产超50亿元。

全年实现营业收入12.16亿元，较好的完成了主要经营指标任务；净利润1.89亿元，同比实现大幅增长。

报告期内，公司房地产主营业务稳步发展，天津市南开区天拖二期项目、天保金海岸F地块项目、汇津广场二期项目已按期开工，天保金海岸E03项目已按计划如期顺利完成竣工验收及房屋交付工作。

面对房地产调控持续从紧和楼市预期继续走弱的不利局面，公司加大项目营销力度，部分尾盘项目提前完成清盘，天保金海岸E03项目累计实现销售金额15.76亿元；汇川大厦商业项目抢抓区域优势，通过老业主联动、重点写字楼定向推广等多种方式，逆势新增销售收入；汇津二期商业项目紧贴客户需求，量身定制产品，已与部分客户达成购买意向。

此外，公司园区运营的稳定性和可持续性显著增强，中科天保智谷生物技术大健康产业园入区企业已达17家，租售面积约4.71万平方米，实现租售率73%。

报告期内，公司积极克服区域债券违约等不利因素影响，全力推进“16天保01”公司债回售转售工作，最终实现本期债券存续规模4.5001亿元。

与此同时，公司积极准备“19基建01”8亿元公司债的发行申报工作，并于2019年10月获得中国证监会发行许可。

截至本年年末，本期债券第一期3亿元已发行完成，成为2019年天津市AA主体首单公开发行成功的公司债券，为公司发展提供了新的资金支持。

天津天保基建股份有限公司2019年度财务决算报告一、主要财务指标完成情况单位：万元二、公司财务状况（一）资产情况截止报告期末，公司总资产91.17亿元，比年初减少5.58亿元，下降5.77%，其中：1.流动资产流动资产期末为74.46亿元，占全部资产的81.66%，比年初减少6.57亿元，下降8.11%，流动资产主要科目变动如下：（1）货币资金期末余额为6.45亿元，较年初减少50.55%，主要原因是报告期内支付各项目工程款、缴纳税金以及偿付借款及利息所致。

（2）应收账款期末余额为351.64万元，较年初减少12.31%，主要原因是报告期内应收租金减少所致。

（3）预付账款期末余额为2,523.51万元，较年初增加32.55%，主要原因是报告期内子公司预付总包工程款所致。

（4）其他应收款期末余额为1,224.53万元，较年初减少88.77%，主要原因是报告期内收回E01收储土地补偿款所致。

（5）存货期末余额为67.39亿元，较年初增加1.25%，主要原因是报告期内子公司支付项目工程款所致。

（6）其他流动资产1,980.93万元，较年初增加118.75%，主要原因是报告期内待抵扣进项税增加所致。

2.非流动资产非流动资产期末为16.72亿元，占全部资产的18.34%，比年初增加9,853.29万元，增加6.26%，非流动资产主要科目变动情况如下：（1）长期股权投资期末余额为3.34亿元，较年初增加5.90%，主要原因是报告期内对天津中天航空工业投资有限责任公司投资收益增加所致。

（2）其他非流动金融资产期末余额为1.25亿元，与年初其他非流动金融资产一致。

（3）投资性房地产期末余额为8.33亿元，较年初增加6.93%，主要原因是报告期内部分存货售转租所致。

（4）固定资产期末余额为0.88亿元，较年初减少4.90%，主要原因是报告期内折旧增加、处置部分运输工具所致。

（5）无形资产期末余额为503.86万元，较年初减少11.67%，主要原因是报告期内摊销增加所致。

天保基建资产收购情况汇报
尊敬的领导：
根据公司安排，我对天保基建资产收购情况进行了汇报。

自收购项目启动以来，我们团队经过精心策划和充分准备，已经取得了一定的进展。

以下是我对这一阶段工作的详细汇报：
首先，我们对天保基建公司的资产进行了全面的调研和评估。

通过与公司管理
层的沟通和资产负责人的交流，我们全面了解了公司的资产结构、运营状况、人员构成等情况。

同时，我们还对公司的财务状况进行了深入分析，确保对资产价值的准确把握。

其次，针对资产收购过程中可能出现的风险和问题，我们制定了详细的风险应
对方案和解决方案。

同时，我们也与相关部门和专业人士进行了充分的沟通和协商，确保在收购过程中能够及时应对各种突发情况。

在收购方面，我们已经与天保基建公司进行了初步的谈判，并取得了初步的合
作意向。

双方就资产转让的具体事宜进行了深入的探讨，就收购价格、交割时间等方面达成了初步共识。

同时，我们也与相关部门进行了充分的沟通和协调，确保收购过程中的各项手续和程序能够顺利进行。

在未来的工作中，我们将继续与天保基建公司保持密切的沟通和合作，全力推
动资产收购工作的顺利进行。

同时，我们也将继续加强内部协作，确保各项工作能够有条不紊地进行。

我们相信，在公司领导的正确指导和支持下，我们一定能够顺利完成这项重要的工作。

以上就是我对天保基建资产收购情况的汇报，希望领导能够对我们的工作给予
指导和支持。

谢谢！
此致。

敬礼。